Csorna Város Képviselő-testületének 2/2017 (II.21..) önkormányzati rendelete

Csorna Város Képviselő-testületének 2/2017 (II.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 23

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
(a) ponttól az f) pontig)

2018.05.23.

Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat saját költségvetését,

c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi módosított költségvetési fő összegét 4.825.196.125 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 3.899.368.134 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 4.825.196.125 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 925.827.991 Ft „hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított

költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	679.445.156 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	1.972.748.406 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:	483.910.000 Ft
d) B4. Működési bevételek:	164.328.178 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek:	105.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	21.120.000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	8.816.394 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevét.:	464.000.000 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen:	3.899.368.134 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 3.396.769.382 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 502.598.752 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.812.803.334 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 2.086.564.800 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	483.431.234 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	112.636.999 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	648.577.235 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.661.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	1.043.021.737 Ft
f) K6. Beruházások:	2.100.164.378 Ft
g) K7. Felújítások:	155.298.444 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	26.607.326 Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások	14.797.772 Ft
j.)K912.Belföldi értékp. kiadásai	232.000.000 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	4.825.196.125 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.336.024.464 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 488.666.616 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 505.045 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.569.733.303 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.255.462.822 Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a1) ASP informatikai eszköz beszerzés	3.513.584 Ft
a2) Wifi, rúter	190.500 Ft
a3) 3 db vadkamera	330.000 Ft
a4) Rendezési tervmódosítás	9.144.000 Ft
a5) 3 db fekvőrendőr	200.000 Ft
a6) Lámpahelyek szaporítása	254.000 Ft
a7) Karácsonyi díszkivilágítás megújítása, cseréje	3.080.000 Ft
a8) Kórház melletti gyalogos átjáró közvilágítás átépítés	3.048.000 Ft
a9) Déli Ipari terület áramoszlopok terepszintre emelése	6.350.000 Ft
a10) Mobiltelefon vásárlás (önkormányzat)	76.200 Ft
a11) Termálfürdő Hideg vizes kúthoz mérő	444.500 Ft
a12) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások)	254.000 Ft
a13) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Botond u.)	127.000 Ft
a14) Földterület vásárlás (keleti iparterület)	52.477.192 Ft
a15) mobiltelefon vásárlás (szoc. központ)	127.000 Ft
a16) óvoda software vásárlás	114.000 Ft
a17) könyvtár tárgyi eszköz beszerzés	79.000 Ft
a18) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TP link, rúter, HDD, stb..) múzeum	79.400 Ft
a19) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kamera, pelenkázó, függöny, szivacskézi, stb..) Óvoda	1.056.076 Ft
a20) Kamerarendszer kiépítés (városházán)	0 Ft
a21) Ügyfélfogadó pult és kiegészítők (városháza, porta)	1.968.666 Ft
a22) I. emeleti folyosó ügyfélváró székek	254.000 Ft
a23) Vitrin I. emelet folyosó	100.000 Ft
a24) TOP-5.1.2-15 Helyi fogl.	10.150.000 Ft
a25) TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011 Kerékpárút fejl.	54.036.699 Ft
a26) TOP-3.1.1-15GM1-2016-00019 Vasúton és kerékpáron	116.999.945 Ft
a27) TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014 Délkeleti csapadékvíz elvezetés	142.500.000 Ft
a28) TOP-1.4.1-15GM1-2016-00027 Bölcsőde építés	222.720.000 Ft
a29) TOP4.2.1-15-GM1-2016-00012 Szoc. infrastruktúra fejl.	48.258.650 Ft
a30) Termálkút vásárlás	120.000.000 Ft
a31) Vírusvédelem Polgármesteri Hivatal	489.763 Ft
a32) TOP-3.2.1-15GM1-2016-00030 Épületek energetikai korszerűsítése	135.588.060 Ft
a33) TOP-2.1.2.-15-GM1-2016-00004 Zöldterület fejlesztés	35.640.010 Ft
a34) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés	469.400 Ft
a35) Köztársaság utca szikkasztó árok	196.850Ft
a36) KEHOP 2.2.2-15-20015-00034 Szennyvízprojekt szállítói finanszírozás	1.129.441.871Ft
a37) Szünetmentes, nyomtató vásárlás hivatalban	108.217Ft
a38) Televízió, fényképező gép vásárlás Szociális Központ	297.795Ft
Beruházás összesen	2.100.164.378 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként:

Megnevezés	Módosított előirányzat
ba) Ravatalozóhoz előtető	1.270.000 Ft
bb) Korona üzletháznál lépcső és támfal felújítás	3.810.000 Ft
ac) Térfigyelő rendszer bővítése	2.540.000 Ft
ad) Tátra út és Őrangyal temető közti út murvázása	1.906.400 Ft
ae) Járda felújítás	25.291.000 Ft
af) Lámpaoszlopok felújítása	200.000 Ft
ag) Önkormányzati lakásokban nyílászáró csere	3.175.000 Ft
ah) Álmennyezet, egyéb felújítások Erzsébet, Petőfi ltp.	1.270.000 Ft
ai) 5 lakás kazáncsere, kéménybélés	3.302.000 Ft
aj) 20 lakás légbevezetők beépítése	1.397.000 Ft
ak) 13/1. északi homlokzatszigetelés	254.000 Ft
al) Gyöngyvirág 2. fszt. 4. szigetelés, felújítás	2.794.000 Ft
am) Helyi védettség alá eső épületek felújítása	5.000.000 Ft
an) Klubhelyiség vizesedés miatti felújítása (Műv.Kp.)	0 Ft
ao) Lemeztető felújítás (Városháza)	0 Ft
ap) Irodák festése, parkettázása	5.937.933 Ft
ar) I. emeleti folyosó padlóburkolat csere	0 Ft
as) I. emeleti folyosó energetikai és higiéniai felújítása	0 Ft
at) TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00005 Őstermelői piac	55.985.613 Ft
au) Csorna Köztársaság utca, Csorna –Földsziget útfelújítás	41.165.498 Ft
Felújítás összesen	155.298.444 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) Ápolási támogatás	500.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás	4.700.000 Ft
c) Lakbér támogatás	100.000 Ft
d) Életkezdési támogatás	700.000 Ft
e) Köztemetés	500.000 Ft
f) Gyógyszer támogatás	1.000.000 Ft
g) Helyi adósságkezelési támogatás	250.000 Ft
h) Arany János programban részt vevők támogatása 80.000 Ft	80.000 Ft
i) Bursa ösztöndíj pályázat	0 Ft
j) Természetben nyújtott Erzsébet utalvány	831.000 Ft
Összes támogatás:	8.661.000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 847.136.621 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 199.529.017 Ft,

b) a céltartalék 647.607.604 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben 149 fő

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 756.929.969 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 168.898.022 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 925.827.991 Ft,

b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 925.827.991 Ft,

3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi módosított költségvetési fő összegét 4.696.353.576 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.696.353.576 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 4.036.265.111 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 660.088.465 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	677.981.156 Ft
c) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	1.972.748.406 Ft
d) B3. Közhatalmi bevételek:	483.750.000 Ft
e) B4. Működési bevételek:	82.627.860 Ft
f) B5. Felhalmozási bevételek:	105.000.000 Ft
g) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	21.120.000 Ft
h) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	8.816.394 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel	880.309.760 Ft
j)B812. Belföldi értékpapírok bevételei:	464.000.000Ft
k) Költségvetési bevételek összesen	4.696.353.576 Ft

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 4.195.218.824 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 501.134.752 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.609.788.776 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.086.564.800 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	85.876.317 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.810.577 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	396.972.179 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.830.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	1.006.989.368 Ft
f) K6. Beruházások:	2.095.021.061 Ft
g) K7. Felújítások:	149.360.511 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	26.607.326 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások	674.886.237 Ft
j.)K912.Belföldi értékp. kiadásai	232.000.000 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	4.696.353.576 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.209.845.915 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 486.002.616 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 505.045Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.425.364.678 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.270.988.898 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 11 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési módosított fő összegét 253.473.243 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 37.204.154 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 253.473.243 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 216.269.089 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.464.000 Ft
b) B3. Közhatalmi bevételek:	160.000 Ft
c) B4. Működési bevételek:	9.323.227 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek	216.269.089 Ft
e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	26.256.927 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen:	253.473.243 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 252.009.243 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.464.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 244.614.604 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 8.858.639 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	142.091.491 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	32.851.137 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	43.821.975 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	831.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	25.019.061 Ft
f) K6. Beruházások:	2.920.646Ft
g) K7. Felújítások:	5.937.933 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	253.473.243 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 250.809.243 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.664.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 244.614.664 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 8.858.579 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évbe: 43 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 207.410.510 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 8.858.579 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 216.269.089 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 255.118.370 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 207.410.510 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 8.858.579 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 270.293.064 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 44.602.405 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 270.293.064 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 225.690.659 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) B4. Működési bevételek:	42.805.650 Ft
b) B8 Finanszírozási bevétel	225.690.659 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	1.796.755Ft
c) Költségvetési bevételek összesen:	270.293.064 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 270.293.064 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 270.059.988 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 233.076 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	106.955.816 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25.612.695 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	136.066.543 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	1.424.934Ft
f) K6. Beruházások:	233.076 Ft
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:	270.293.064 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 270.293.064 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 270.059.988 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 233.076 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 36 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 225.457.583 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 233.076 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 225.690.659 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 225.690.659 ezer Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 225.457.583 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 233.076 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 79.321.924 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 6.954.848 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 79.321.924 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 72.367.076 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) B4. Működési bevételek:	4.313.275 Ft
b) B8. Finanszírozási bevételek:	72.367.076 Ft
c)B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	2.641.573 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen:	79.321.924 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 79.321.924 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 77.757.124 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.564.800 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	39.044.200 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.836.428 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	28.358.391 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	1.518.105 Ft
e) K6. Beruházások:	1.564.800 Ft
f) K7. Felújítások:	- Ft
g) Költségvetési kiadások összesen:	79.321.924 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 79.321.924 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 77.757.124 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.564.800 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 17 fő,

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 70.802.276 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.564.800 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2017. évi módosított hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 72.367.076 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 72.367.076 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 70.802.276 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.564.800 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési módosított fő összegét 185.842.783 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 40.081.142 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 185.842.783 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 145.761.641 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) B4. Működési bevételek:	25.258.166 Ft
b) B8. Finanszírozási bevételek:	145.761.641 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	14.822.976 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen:	185.842.783 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 185.842.783 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 185.417.988 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 424.795 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	109.463.410 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.526.162 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	43.358.147 Ft
d)K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	8.070.269 Ft
e) K6. Beruházások:	424.795 Ft
f) Költségvetési kiadások összesen:	185.842.783 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 185.842.783 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 185.417.988 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 424.795 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 42 fő

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 145.336.846 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 424.795 ezer Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 145.761.641 Ft.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 145.761.641 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 145.336.846 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 424.795 Ft.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

35. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) ----- fejlesztési cél,

b) ----- fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ------ ezer Ft.

36. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

37. § A polgármester 500 ezer Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A képviselő-testület által e rendeletben az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 5 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

(4) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

(5) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer Ft

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Csorna Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal

módosítja a költségvetési rendeletét.

b) ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon- a központi költségvetésről szóló törvény fejezetében általános működésének és ágazati feladatainak kiadási előirányzatait zárolja , azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítást.

43. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000

Ft/év/fő.

(2) A Képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére a 2017. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletménye 20%-a.

(3) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott

a) főosztályvezető-helyettesi szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető részére adott vezetői kinevezés,

b) osztályvezetői szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető-helyettes részére adott vezetői kinevezés felel meg.

(4) A Csornai Polgármesteri Hivatalban

a) kabinetvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 15%-ának,

b) kabinetvezető-helyettesi kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(5) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2017. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

44. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évben céljelleggel jutatott támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

45. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

- csornai székhellyel rendelkeznek,

- fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,

- önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 2 ha-t ,

- legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,

- az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.

(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 26.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 26.000.000 Ft általános működési keretet biztosít.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(4) A támogatás folyósítására az támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.

46. § (1) Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:

a) a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,

b) az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.

c) a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.

47. § (1) A Céltartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság 2017. március 31-ig vizsgálja felül, és dönt a pénzeszközök elhelyezéséről.

(2) Az éven belüli lejáratú befektetések meghosszabbításáról való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módjára vonatkozó döntését a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.

(4) A Gazdasági Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(5) A Gazdasági Bizottság döntései közt, illetve amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.

48. § Az egyéb, jelen rendelet által meghatározott körbe nem tartozó, átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.

49. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.

(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.

(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.

(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

50. § (1) Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatosan az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

10. Záró rendelkezések

51. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105.897.414	106.605.058	106.605.058	106.605.058	106.605.058
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	109.112.330	109.112.330	113.734.124	115.279.698	115.912.636
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	184.626.000	192.170.357	200.840.321	192.242.833	193.713.186
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18.580.220	19.276.952	21.629.621	22.177.216	22.971.659
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2.467.889	11.676.879	12.128.157	16.697.878
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0		4.528.114	4.528.114	4.528.114
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	418.215.964	429.632.586	459.014.117	452.961.076	460.428.531
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	36.032.369	36.032.369	36.032.369	36.032.369
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43.623.134	43.623.134	144.779.349	174.481.471	182.984.256
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	461.839.098	509.288.089	639.825.835	663.474.916	679.445.156

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	26.757.574	26.757.574	27.888.574
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	644.189.891	815.417.961	1.944.859.832
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	670.947.465	842.175.535	1.972.748.406

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója		51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		399.300.000	399.300.000	399.300.000	399.300.000	399.300.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	432.000.000	432.000.000	432.000.000	432.000.000	432.000.000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
23	Közhatalmi bevételek	B3	483.910.000	483.910.000	483.910.000	483.910.000	483.910.000

2. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban

	A	B	C
	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok
	Megnevezés (rovat)	Bevételi	Kiadási
1	ASP bevezetése	8.988.149	8.988.149
2	TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011 Kerékpárút fejlesztés	60.046.299	60.046.299
3	TOP-3.1.1-15GM1-2016-00019 Vasúton és kerékpáron	130.893.145	130.893.145
4	TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00005 Őstermelői piac	61.916.513	61.916.513
5	TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00005 Helyi foglalkoztatási együttműködés	27.525.000	27.525.000
6	TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014 Délkeleti csapadékvíz elvezetés	158.447.000	158.447.000
7	TOP-1.4.1-15GM1-2016-00027 Bölcsőde építés	243.530.000	243.530.000
8	TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Szociális infrastruktúra fejlesztése	54.000.000	54.000.000
9	TOP-3.2.1-15GM1-2016-00030 Épületek energetikai körszerűsítése	150.435.630	150.435.630
10	TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterület fejlesztés	40.002.460	40.002.460
11	KEHOP.2.2.2-15 201500034 szennyvízelvezetés és kezelés	1.129.441.871	1.129.441.871
12	Európai Uniós forrásból finanszírozott programok	2.065.226.067	2.065.226.067

3. melléklet

Működési tartalék

Adatok forintban

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános működési tartalék	működésre	felhalmozásra
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			10 000 000
Csapadékvíz elvezetésre			10 000 000
051080 Hulladék újrahasznosítása			10 000 000
Biogáz projekt előkészítése			10 000 000
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása		69 902 727
Működési céltartalék Erzsébet Kir u.		10 071 893
Működési céltartalék Botond u.		37 040 886
Működési céltartalék Gyöngyvirág u.		22 789 948
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		18 811 054
Andrássy u. lakásalap		18 811 054
011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	199 529 017	425 338 478	88 555 345
Általános tartalék	199 279 017
Polgármesteri keret	250 000
Fejlesztési tartalék			88 555 345
Tartalék /nem elkölthető a pénzmaradvány elszámolás változása miatt/		425 338 478
081071 Üdülő, szálláshely			25 000 000
Vonyarcvashegyi üdülő ért.			25 000 000
*Összesen*	199 529 017	514 052 259	133 555 345
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen	199 529 017	647 607 604
Működési, Fejlesztési tartalék összesen	713 581 276		133 555 345
*Tartalék mindösszesen*	847 136 621

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		451.000.000	451.000.000	451.000.000	451.000.000	451.000.000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0	0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0	0
8	Összesen		592.560.000	592.560.000	592.560.000	592.560.000	592.560.000

5. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret juttatástípusonként

Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2017. évi kerete

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
2	Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás		0
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás	0
4	Családalapítási támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
5	Szociális támogatás	K1112. Szociális támogatás	0
6	Illetményelőleg		0
7	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata	0
8	Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1.160.000
9	Juttatások összesen		1.160.000

6. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/	8.774.952
6	Bevételek összesen	8.774.952
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Biogáz projekt előkészítése	10.000.000
15	Kiadások összesen	10.000.000

7. melléklet

Kimutatás a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	Pro Csorna kitüntetés, Csorna Szolgálatáért díj	427 000	549 000	549 000	549 000	549 000
2.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	tagdíj	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000
3.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	normatíva	44 168 360	44 581 127	37 612 972	31 290 620	34 168 614
4.	Társasházaknak	közös költségre	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000
5.	Társasházaknak	felújítási alap	3 975 000	3 975 000	3 975 000	3 975 000	3 975 000
6.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	55 696 000	55 696 000	55 696 000	55 696 000	55 696 000
7.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes tagi hozzájárulás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
8.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	Szennyvíztisztító építésre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	Lakosságnak	lakásmobilitás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
10.	Lakosságnak	első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	háziorvosi ügyelet	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12.	Csornai Sport Egyesület	Közpénzekből nyújtott támogatások 1.§.(4) alapján	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
13.	Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola	teremlabdarúgó kupa lebonyolítása	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
14.	Civil szervezetek	programtámogatás	7 010 000	0	0	0	0
15.	Csornai Lovas Klub Egyesület	programtámogatás		300 000	300 000	300 000	300 000
16.	Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület	programtámogatás		350 000	350 000	350 000	350 000
17.	Hétfő KC. Rábaköz	programtámogatás		890 000	890 000	890 000	890 000
18.	Vakok és Gyengén látókGyőr-Moson-Sopron Megyei Egyesület csornai kistérségi csoportja	programtámogatás		150 000	150 000	150 000	150 000
19.	Csornai Nőegylet	programtámogatás		120 000	120 000	120 000	120 000
20.	Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	programtámogatás		680 000	680 000	680 000	680 000
21.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	programtámogatás		100 000	100 000	100 000	100 000
22.	Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete	programtámogatás		200 000	200 000	200 000	200 000
23.	Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület	programtámogatás		200 000	200 000	200 000	200 000
24.	Rubato Művészeti Egyesület	programtámogatás		580 000	580 000	580 000	580 000
25.	Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei szervezet	programtámogatás		50 000	50 000	50 000	50 000
26.	„Csornai Széchenyis Diákokért ” Alapítvány	programtámogatás		50 000	50 000	50 000	50 000
27.	Alkonyzóna Flipper Klub	programtámogatás		150 000	150 000	150 000	150 000
28.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csornai Szervezet	programtámogatás		180 000	180 000	180 000	180 000
29.	Polgári Lövész Sportegyesület Csorna	programtámogatás		150 000	150 000	150 000	150 000
30.	Művészeti Alapítvány	programtámogatás		100 000	100 000	100 000	100 000
31.	Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség	programtámogatás		60 000	60 000	60 000	60 000
32.	Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület	programtámogatás		150 000	150 000	150 000	150 000
33.	Csornai Könyvtári Alapítvány	programtámogatás		100 000	100 000	100 000	100 000
34.	Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület	programtámogatás		250 000	250 000	250 000	250 000
35.	Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület	programtámogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
36.	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	programtámogatás		100 000	100 000	100 000	100 000
37.	„Egészségfejlesztés a Rábaközben” Alapítvány	programtámogatás		100 000	100 000	100 000	100 000
38.	Kulturális keret	programtámogatás		1 000 000	1 000 000	950 000	950 000
15.	Timaffy Néptánc iskola	működési támogatása	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000
16.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 235 000	0	0	1 235 000	1 235 000
17.	CSSE támogatás	pályázati önrész			9 834 389	9 834 389	9 834 389
18.	Országos Mentőszolgálat	polgármesteri keretből támogatás			250 000	250 000	250 000
19.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	normatíva átadás			8 632 333	8 632 333	8 632 333
20.	Bágyogszovát Önkormányzat	normatíva átadás			3 800 475	3 800 475	3 800 475
21.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	polgármesteri keretből támogatás			50 000	50 000	50 000
22.	Savaria University Press Alapítvány Dr. Bedécs Gyula I. világháborús katonatemetők c. könyv	kulturális keretből				50 000	50 000
23.	63. sz. Bessenyei Cserkészcsapat	Polgármesteri keretből támogatás				50 000	50 000
24.	Magánszemély támogatása	Polgármesteri keretből támogatás					400 000

Összesen:			162 488 360	161 788 127	177 387 169	172 349 817	175.627.811
Nem kötelező!

8. melléklet

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2017. évi létszámkerete

																		Fő!
Intézmények	Válasz-tott tisztség-viselők	Köztisztviselők	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak							Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.								Összes alkalm.
			Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össze-sen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össz.	Prémium
			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			éves
			fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		foglalk.
Csorna Városi Műv. Kp.és Könyvtár			13						13	2		1+1	30/15			4		17
Napköziotth. Óvoda			31		1	30			32	2		2	20			4		36
Szociális és Gyermekjóléti Kp.			34						34	6		2	30			8		42
Polgármesteri Hiv.l		38							38	3		2	20			5		43
Önkormányzat	2	0	7						9	2+2						4		13
Önkorm. összesen	2	38	85	0	1		0		126	17	0	7+1				25		151

9. melléklet

Függelékek

1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások
Rovatok	2017. terv	2016. várható	2015. tény	Rovatok	2017. terv	2016. várható	2015. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105.897.414	99.332.975	126.301.000	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	445.779.369	404.782.008	290.898.000
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109.112.330	110.413.574	109.209.000	K12. Külső személyi juttatások	55.343.895	42.534.502	49.581.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	184.626.000	195.934.664	172.223.000	K1. Személyi juttatások	501.123.264	447.316.510	340.479.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18.580.220	19.133.237	19.195.000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118.160.245	119.935.359	92.223.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.799.028	94.430.000	K31. Készletbeszerzés	19.290.000	19.790.159	13.686.000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	12.690.651	888.000	K32. Kommunikációs szolgáltatások	8.489.362	8.952.767	8.066.000
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	418.215.964	448.304.129	522.246.000	K33. Szolgáltatási kiadások	348.644.889	361.919.079	338.298.000
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	4.960.034	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2.302.000	1.678.448	2.286.000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	117.682.561	107.865.264	196.851.000
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	496.408.812	500.205.717	559.187.000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43.623.134	92.936.364	95.938.000	K42. Családi támogatások	0	1.270.200	1.831.000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	461.839.098	546.200.527	618.184.000	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1.000.000	31.447.000	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	177.000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	739.000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	856.000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	80.000	1.430.000	1.605.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	150.256.000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	7.750.000	5.249.841	4.492.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.000.000	181.703.000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.830.000	7.950.041	9.700.000
B31. Jövedelemadók	0	293.439	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	27.535.166	20.551.000
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	51.000.000	52.795.722	43.523.000	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	756.000	4.960.034	245.000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	432.350.000	483.837.902	547.742.000	K502. Elvonások és befizetések	756.000	32.495.200	20.796.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	560.000	1.916.123	3.183.000	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	483.910.000	574.026.637	594.448.000	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	22.000	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	59.658.000	63.256.871	58.744.000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	49.981.360	87.241.738	172.364.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9.761.084	12.366.383	9.691.000	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	11.415.820	10.051.020	11.035.000	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	21.420.000
B405. Ellátási díjak	44.413.536	45.371.586	30.663.000	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13.149.935	14.694.744	13.488.000	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5.963.000	18.651.901	27.875.000	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	5.030.000	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93.132.000	91.884.825	62.815.000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	60.000	7.724.584	11.854.000	K513. Tartalékok	476.512.233	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5.090.000	7.724.584	11.854.000	K5. Egyéb működési célú kiadások	620.381.593	211.621.763	277.395.000
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	7.290.000	1.848.689	1.349.000
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	25	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	52.000.000	23.801.500	9.729.000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	25	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	969.598	2.519.348	5.117.000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1.168.510	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12.849.735	9.849.124	79.205.000
B411. Egyéb működési bevételek	4.000.000	47.662.520	8.719.000	K65. Részesedések beszerzése	0	2.000.000	0
B4. Működési bevételek	153.451.375	220.948.144	172.091.000	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	12.700.000
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.699.067	3.720.102	25.508.000
B52. Ingatlanok értékesítése	105.000.000	38.516.559	12.383.000	K6. Beruházások	78.808.400	43.738.763	133.608.000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.748	0	K71. Ingatlanok felújítása	50.404.543	71.848.028	129.037.000
B54. Részesedések értékesítése	0	1.565.476	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	1.916.880	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	158.000	0	83.000
B5. Felhalmozási bevételek	105.000.000	40.097.783	12.383.000	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13.652.857	19.789.085	34.048.000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K7. Felújítások	64.215.400	93.553.993	163.168.000
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	21.120.000	0	300.000	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3.723.590	6.006.000	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10.000.000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	21.120.000	3.723.590	6.306.000	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K 87. Lakástámogatás	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8.816.394	391.699	28.812.000	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9.375.000	16.135.006
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1.808.008	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19.375.000	16.135.006	7.419.000
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	8.816.394	2.199.707	28.812.000
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	1.234.136.867	1.388.196.388	1.613.927.000	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	1.906.302.714	1.440.457.152	1.583.179.000
B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	232.000.000	0
B813. Maradvány igénybevétele	686.963.619	968.238.935	599.525.000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	0	14.797.772	14.362.000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14.797.772	14.361.972	13.770.000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	328.546.000	K91. Belföldi finanszírozás kiadási	0	14.535.522	0
B8. Finanszírozási bevételek	686.963.619	983.036.707	924.433.000	K9. Finanszírozási kiadások	0	260.897.494	13.770.000
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8)	1.921.100.486	2.371.233.095	2.556.360.000	Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9)	1.921.100.486	1.701.354.646	1.596.949.000

2.számú függelék: Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre
Forintban!														*Forintban!*

3. számú függelék: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám

Több éves kihatással
járó döntés megnevezése és rovatok szerinti részletezése

Érintett évek

2015. tény

2016. várható

2017. terv

2018. terv

2019. terv

2020. terv

2021. terv

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Összesen adatok

4. számú függelék: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással

Megnevezés	2017. terv	2016. várható	2015. tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény			700.000
4. Telekadó mentesség, kedvezmény
B34. Vagyoni típusú adók			*700.000*
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	15.000.000	15.650.989	12.698.346
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	400.000	570.000	455.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	15.400.000	16220989	13153346
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény	2.900.000	2.933.300	2.157.368
B354. Gépjárműadók	2.900.000	2.933.300	2.157.368
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény	3.000.000	3.200.000	3.487.200
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3.000.000	3.200.000	3.487.200
B35. Termékek és szolgáltatások adói	*21.300.000*	*22.354.289*	*18.797.914*
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)
2. Bírság elengedés, mérséklés
B36. Egyéb közhatalmi bevételek
B3. Közhatalmi bevételek	21.300.000	22.354.289	19.497.914
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
B402. Szolgáltatások ellenértéke
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	19.328.760	19.328.760	16.578.760
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
B404. Tulajdonosi bevételek	19.328.760	19.328.760	16.578.760
1. Ellátottak térítési díjának elengedése	*10.839.884*	9.635.000	5.824.000
B405. Ellátási díjak	10.839.884	9.635.000	5.824.000
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése
B411. Egyéb működési bevételek
B 4. Működési bevételek	30.168.644	28.963.760	22.402.760
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Közvetett támogatás összesen	51.468.644	51.318.049	41.900.674

5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek			Kötelezettség összege
			2017 év	2018 év	2019 év	2020 év
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek
megnevezése	azonosító adatai	futamidő

Összesen
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek
megnevezése	azonosító adatai	futamidő

Összesen
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek
megnevezése	azonosító adatai	futamidő

Összesen
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek
megnevezése	azonosító adatai	futamidő

Összesen
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek
megnevezése	azonosító adatai	futamidő

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek		Bevétel összege
		2017 év	2018 év	2019 év	2020 év
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége
Magánszemélyek kommunális adója		51.000.000	53.550.000	56.227.500	59.038.875
Iparűzési adó		400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000


Összesen		451.000.000	473.550.000	497.227.500	522.088.875
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége
Gépjármű adó		32.000.000	33.600.000	35.280.000	37.044.000
Egyéb működési bevételek		4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.000


Összesen		36.000.000	37.800.000	39.690.000	41.674.000
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége
Összesen

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége
Üdülő értékesítés		25.000.000
Telek értékesítés		80.000.000


Összesen		105.000.000
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége
Pótlék, bírság		400.000	418.000	431.400	459.000
Egyéb közhatalmi bev.		160.000	170.000	186.000	189.270


Összesen		560.000	588.000	617.400	648.270
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége




Összesen
Saját bevételek összesen (a) ponttól az f) pontig)		592.560.000	511.938.000	537.534.900	564.411.145

6. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat likviditási terve

2017. évre Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	686 963 619	589 377 440	491 791 261	442 631 218	834 677 908	879 079 344	1 183 617 257	1 107 755 596	1 116 614 517	1 262 784 254	1 190 924 696	1 205 168 936	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 851 331	34 851 331	34 851 331	34 851 331	46 267 953	43 135 803	43 135 803	60 389 524	52 102 053	34 851 331	34 851 331	42.321.778	496.460.900
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 635 262	3 635 262	3 635 262	3 635 262	39 667 631	90 251 477	8 163 376	8 783 900	3 635 262	3 635 262	3 635 262	10.671.038	182.984.256
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						644 189 891		26 757 574	171 228 070			1.130.572.871	1.972.748.406
5.	Közhatalmi bevételek	113 864	113 864	41 500 000	113 750	133 333 334	113 750	113 750	113 750	174 833 333	113 750	66 780 416	66 666 439	483 910 000
6.	Működési bevételek	12 787 615	12 787 615	12 787 615	12 787 615	13 370 632	12 820 632	12 820 632	14 695 322	13 094 632	13 094 632	13 094 632	20.186.604	164.328.178
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000		60 000 000	25 000 000						105 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 040 000					7 040 000			7 040 000		21 120 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									8 816 394				8 816 394
10.	Finanszírozási bevételek								46 400 000	46 400 000	46 400 000	46 400 000	46.400.000	232.000.000
11.	Bevételek összesen:	738 351 691	640 765 512	591 605 469	514 019 176	1 067 317 458	1 729 590 897	1 272 850 818	1 271 935 666	1 586 724 261	1 360 879 229	1 362 726 337	2.521.987.666	4.825.196.125
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	42 064 761	42 064 761	42 064 761	42 064 761	42 064 761	42 064 761	42 064 761	43 935 671	43 935 671	43 935 671	43 935 671	13.235.223	483.431.234
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 914 279	9 914 279	9 914 279	9 914 279	9 914 279	9 914 279	9 914 279	10 101 147	10 101 147	10 101 147	10 101 147	2.832.458	112.636.999
14.	Dologi kiadások	44 521 245	44 521 245	44 521 245	44 521 245	44 521 245	44 521 245	44 521 245	52 046 617	52 046 617	52 046 617	51 046 617	129.742.052	648.577.235
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	652 500	652 500	652 500	652 500	1 270 000	652 500	652 500	652 500	487 500	652 500	652 500	1.031.000	8.661.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	51 821 466	51 821 466	51 821 466	51 821 466	28 432 780	61 821 466	59 821 466	45 499 114	157 939 642	51 821 466	51 821 466	378.578.473	1.043.021.737
17.	Beruházások				1 231 389	52 000 000	123 086 100	6 120 971	3 086 100	19 921 579	6 397 132		1.888.321.107	2.100.164.378
18.	Felújítások					200 660	29 913 289			29 507 851	5 000 000		90.676.644	155.298.444
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					9 834 389	2 000 000	2 000 000		10 000 000			2.772.937	26.607.326
20.	Finanszírozási kiadások						232 000 000						14 797 772	246 797 772
21.	Kiadások összesen:	148 974 251	148 974 251	148 974 251	150 205 640	188 238 114	545 973 640	165 095 222	155 321 149	323 940 007	169 954 533	157 557 401	2.521.987.666	4.825.196.125
22.	Egyenleg (11-21)	589 377 440	491 791 261	442 631 218	363 813 536	879 079 344	1 183 617 257	1 107 755 596	1 116 614 517	1 262 784 254	1 190 924 696	1 205 168 936		-----

7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2017-220. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	418 215 964	439 126 762	461 083 100	484 137 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 623 134	45 804 291	48 094 505	50 499 230
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	483 910 000	508 105 500	533 510 775	560 186 314
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	51 000 000	53 550 000	56 227 500	59 038 875
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	420 000 000	441 000 000	463 050 000
4.4.	Talajterhelési díj	350 000	367 500	385 875	405 169
4.5.	Gépjárműadó	32 000 000	33 600 000	35 280 000	37 044 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	560 000	588 000	617 400	648 270
5.	Működési bevételek	153 451 375	161 123 944	169 180 141	177 639 148
6.	Felhalmozási bevételek	105 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 120 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 816 394	8 000 000	8 000 000	8 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 234 136 867	1 162 160 497	1 219 868 521	1 280 461 948
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	686 963 619	854 995 014	898 144 764	943 452 003
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 921 100 486	2 017 155 510	2 118 013 286	2 223 913 950

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 743 903 914	1 832 648 910	1 924 281 355	2 020 495 423
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	162 398 800	168 968 940	177 417 387	186 288 256
2.1.	Beruházások	78 808 400	86 449 020	90 771 471	95 310 045
2.2.	Felújítások	64 215 400	62 176 170	65 284 979	68 549 227
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 375 000	20 343 750	21 360 938	22 428 984
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 906 302 714	2 001 617 850	2 101 698 742	2 206 783 679
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 797 772	15 537 661	16 314 544	17 130 271
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 921 100 486	2 017 155 510	2 118 013 286	2 223 913 950