Csorna Város Képviselő-testületének 20/2017 (XI.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 22- 2017. 11. 22

Csorna Város Képviselő-testületének 20/2017 (XI.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2017.11.22.

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi módosított költségvetési főösszegét 3.673.025.036 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.747.197.045 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 3.673.025.036 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - : 925.827.991 Ft hiány.”

2. § Az R. 3-34. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított
költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

664.938.916Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

842.175.535Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:

483.910.000Ft

d) B4. Működési bevételek:

157.236.200Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:

105.000.000Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

21.120.000Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

8.816.394Ft

h) B8. Belföldi értékpapírok bevét.:

464.000.000Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:

2.747.197.045Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.244.598.293 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 502.598.752 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.791.205.116Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 955.991.929 Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) K1. Személyi juttatások:

514.131.684Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

119.905.686Ft

c) K3. Dologi kiadások:

667.488.255Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

8.282.500Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások :

955.518.443Ft

f) K6. Beruházások:

969.918.396Ft

g) K7. Felújítások:

161.772.911Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

29.209.389Ft

i) K9 Finanszírozási kiadások

14.797.772Ft

j.)K912.Belföldi értékp. kiadásai

232.000.000Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

3.673.025.036Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.183.853.375 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 488.666.616 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 505.045 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.529.072.796Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.143.952.240 Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a1) ASP informatikai eszköz beszerzés

3.513.584Ft

a2)Wifi, rúter

190.500Ft

a3) 3 db vadkamera

330.000Ft

a4)Rendezési tervmódosítás

9.144.000 Ft

a5) 3 db fekvőrendőr

200.000 Ft

a6) Lámpahelyek szaporítása

254.000 Ft

a7) Karácsonyi díszkivilágítás megújítása, cseréje

3.080.000 Ft

a8) Kórház melletti gyalogos átjáró közvilágítás átépítés

3.048.000 Ft

a9) Déli Ipari terület áramoszlopok terepszintre emelése

6.350.000 Ft

a10) Mobiltelefon vásárlás (önkormányzat)

76.200 Ft

a11) Termálfürdő Hideg vizes kúthoz mérő

444.500 Ft

a12) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások)

254.000 Ft

a13) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Botond u.)

127.000 Ft

a14) Földterület vásárlás (keleti iparterület)

52.477.192Ft

a15) mobiltelefon vásárlás (szoc. központ)

127.000 Ft

a16) óvoda software vásárlás

114.000 Ft

a17) könyvtár tárgyi eszköz beszerzés

13.000 Ft

a18) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TP link, rúter, HDD, stb..) múzeum

79.400 Ft

a19) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kamera, pelenkázó, függöny, stb..) helyi közösségi tér Óvoda

965.827Ft

a20) Kamerarendszer kiépítés (városházán)

0 Ft

a21) Ügyfélfogadó pult és kiegészítők (városháza, porta)

1.923.666Ft

a22) I. emeleti folyosó ügyfélváró székek

254.000 Ft

a23) Vitrin I. emelet folyosó

100.000 Ft

a24)TOP-5.1.2-15 Helyi fogl.

10.150.000Ft

a25)TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011 Kerékpárút fejl.

54.036.699Ft

a26)TOP-3.1.1-15GM1-2016-00019 Vasúton és kerékpáron

116.999.945Ft

a27)TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014 Délkeleti csapadékvíz elvezetés

142.500.000Ft

a28)TOP-1.4.1-15GM1-2016-00027 Bölcsőde építés

222.720.000Ft

a29)TOP4.2.1-15-GM1-2016-00012 Szoc. infrastruktúra fejl.

48.258.650Ft

a30)Termálkút vásárlás

120.000.000Ft

a31)Vírusvédelem Polgármesteri Hivatal

489.763Ft

a32)TOP-3.2.1-15GM1-2016-00030 Épületek energetikai korszerűsítése

135.588.060Ft

a33)TOP-2.1.2.-15-GM1-2016-00004 Zöldterület fejlesztés

35.640.010Ft

a34)Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés

469.400Ft

Beruházás összesen

969.918.396Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:

Megnevezés

Módosított előirányzat

ba) Ravatalozóhoz előtető

1.270.000Ft

bb) Korona üzletháznál lépcső és támfal felújítás

3.810.000 Ft

ac) Térfigyelő rendszer bővítése

2.540.000 Ft

ad) Tátra út és Őrangyal temető közti út murvázása

1.906.400Ft

ae) Járda felújítás

25.291.000Ft

af) Lámpaoszlopok felújítása

200.000 Ft

ag) Önkormányzati lakásokban nyílászáró csere

3.175.000 Ft

ah) Álmennyezet, egyéb felújítások Erzsébet, Petőfi ltp.

1.270.000 Ft

ai) 5 lakás kazáncsere, kéménybélés

3.302.000 Ft

aj) 20 lakás légbevezetők beépítése

1.397.000 Ft

ak) 13/1. északi homlokzatszigetelés

254.000 Ft

al) Gyöngyvirág 2. fszt. 4. szigetelés, felújítás

2.794.000 Ft

am) Helyi védettség alá eső épületek felújítása

5.000.000 Ft

an) Klubhelyiség vizesedés miatti felújítása (Műv.Kp.)

2.100.000 Ft

ao) Lemeztető felújítás (Városháza)

3.175.000 Ft

ap) Irodák festése, parkettázása

5.016.500 Ft

ar) I. emeleti folyosó padlóburkolat csere

1.511.300 Ft

as) I. emeleti folyosó energetikai és higiéniai felújítása

609.600 Ft

at)TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00005 Őstermelői piac

55.985.613Ft

au)Csorna Köztársaság utca, Csorna –Földsziget útfelújítás

41.165.498Ft

Felújítás összesen

161.772.911Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) Ápolási támogatás

500.000 Ft

b) Rendkívüli települési támogatás

4.700.000 Ft

c) Lakbér támogatás

100.000 Ft

d) Életkezdési támogatás

700.000 Ft

e) Köztemetés

500.000 Ft

f) Gyógyszer támogatás

1.000.000 Ft

g) Helyi adósságkezelési támogatás

250.000 Ft

h) Arany János programban részt vevők támogatása 80.000 Ft

80.000 Ft

i) Bursa ösztöndíj pályázat

0Ft

j)Természetben nyújtott Erzsébet utalvány

452.500Ft

Összes támogatás:

8.282.500Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 772.027.132Ft, melyből:

a) az általános tartalék 123.746.582 Ft,

b) a céltartalék 648.280.550 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben 149 fő

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 882.671.785 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 43.156.206 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 925.827.991 Ft,

b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele összesen: 925.827.991 Ft,

3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi módosított költségvetési főösszegét 3.551.274.465 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 3.551.274.465 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 2.818.038.641 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 733.235.824 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

663.474.916Ft

c) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

842.175.535Ft

d) B3. Közhatalmi bevételek:

483.750.000Ft

e) B4. Működési bevételek:

82.627.860Ft

f) B5. Felhalmozási bevételek:

105.000.000Ft

g) B6. Működési célú átvett pénzeszközök

21.120.000Ft

h) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

8.816.394Ft

i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel

880.309.760Ft

j)B812. Belföldi értékpapírok bevételei:

464.000.000Ft

k) Költségvetési bevételek összesen

3.551.274.465Ft
(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 3.050.139.713 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 501.134.752 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.595.282.536Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 955.991.929 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) K1. Személyi juttatások:

85.616.975Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

20.786.113Ft

c) K3. Dologi kiadások:

393.569.467Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

7.830.000Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

934.283.846Ft

f) K6. Beruházások:

965.382.340Ft

g) K7. Felújítások:

149.360.511Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

29.209.389Ft

i) K9. Finanszírozási kiadások

733.235.824Ft

j.)K912.Belföldi értékp. kiadásai

232.000.000Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

3.551.274.465Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.064.766.804 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 486.002.616 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 505.045Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.407.322.225 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.143.952.240 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben : 11 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 289.089.297 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 33.970.927 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 289.089.297 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 255.118.370 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1.464.000Ft

b) B3. Közhatalmi bevételek:

160.000Ft

c) B4. Működési bevételek:

6.090.000Ft

d) B8. Finanszírozási bevételek

255.118.370Ft

e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:

26.256.927Ft

e) Költségvetési bevételek összesen:

289.089.297Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 287.625.297 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.464.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 276.009.468 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 13.079.829 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) K1. Személyi juttatások:

164.847.600Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

39.323.332Ft

c) K3. Dologi kiadások:

46.366.975Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

452.500Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:

25.019.061Ft

f) K6. Beruházások:

2.767.429Ft

g) K7. Felújítások:

10.312.400Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

289.089.297Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 286.425.297 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.664.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 276.009.468 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 13.079.829 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben : 43 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 242.038.541 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 13.079.829Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 255.118.370 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 255.118.370 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 242.038.541 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 13.079.829 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 291.732.613 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 44.602.405 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 291.732.613 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 247.130.208 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) B4. Működési bevételek:

42.805.650Ft

b) B8 Finanszírozási bevétel

247.130.208Ft

c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:

1.796.755Ft

c) Költségvetési bevételek összesen:

291.732.613Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 291.732.613 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 291.589.786 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 142.827 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) K1. Személyi juttatások:

111.379.010Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

25.800.090Ft

c) K3. Dologi kiadások:

152.985.752Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:

1.424.934Ft

f) K6. Beruházások:

142.827Ft

g) K7. Felújítások:

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

i) Költségvetési kiadások összesen:

291.732.613Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 291.732.613 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 291.589.786 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 142.827 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 36 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 246.987.381 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 142.827 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 247.130.208 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 246.791.315 ezer Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 246.987.381 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 142.827 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 85.801.063 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.837.263 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 85.801.063 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 79.963.800 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) B4. Működési bevételek:

3.195.690Ft

b) B8. Finanszírozási bevételek:

79.963.800Ft

c)B8. Pénzmaradvány igénybevétele:

2.641.573Ft

d) Költségvetési bevételek összesen:

85.801.063Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 85.801.063 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 82.202.263 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.598.800 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) K1. Személyi juttatások:

43.142.689Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9.730.115Ft

c) K3. Dologi kiadások:

27.811.354Ft

d) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:

1.518.105Ft

e) K6. Beruházások:

1.498.800Ft

f) K7. Felújítások:

2.100.000Ft

g) Költségvetési kiadások összesen:

85.801.063Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 85.801.063 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 82.202.263 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.598.800 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben : 17 fő,

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 76.365.000 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.598.800 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2017. évi módosított hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 79.963.800 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.699.181 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 76.365.000 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 3.598.800 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 188.363.422 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 37.339.976 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 188.363.422 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 151.023.446 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) B4. Működési bevételek:

22.517.000Ft

b) B8. Finanszírozási bevételek:

151.023.446Ft

c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:

14.822.976Ft

d) Költségvetési bevételek összesen:

188.363.422Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 188.363.422Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 188.236.422 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 127.000 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

a) K1. Személyi juttatások:

109.145.410Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

24.266.036Ft

c) K3. Dologi kiadások:

46.754.707Ft

d)K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:

8.070.269Ft

e) K6. Beruházások:

127.000Ft

f) Költségvetési kiadások összesen:

188.363.422Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 188.363.422 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 188.236.422 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 127.000 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 42 fő

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 150.896.446 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 127.000 ezer Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 151.023.446 Ft.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 145.746.922 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 150.896.446 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 127.000 Ft.

3. § Az R.

1. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,

2. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,

3. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,

4. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete,

5. 8. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete,

6. 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke,

7. 6. számú függeléke helyébe e rendelet 6. számú függeléke,

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. november 23. napjával.