Csorna Város Képviselő-testületének 10/2018 (V.23..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 23

Csorna Város Képviselő-testületének 10/2018 (V.23..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

2018.05.23.

Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) bevételi fő összegét 3.639.333.054 forintban,

b) kiadási fő összegét 1.778.676.853 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 3.639.333.054 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.778.676.853 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 1.860.656.201 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételei:

Megnevezés	Bevétel
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	681.161.695 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	1.972.748.406 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:	542.908.371 Ft
d) B4. Működési bevételek:	161.954.357 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek:	25.143.892 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	894.281 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	8.189.783 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevét.:	232.000.000 Ft
i. Finanszírozási bevételek	14.332.269 Ft
j) Költségvetési bevételek összesen:	3.639.333.054 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 3.637.557.503 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.775.551 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.633.250.973 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 2.006.082.081 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Kiadások
a) K1. Személyi juttatások:	462.414.772 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	106.409.992 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	483.481.164 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.394.015 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	191.782.661 Ft
f) K6. Beruházások:	197.849.641 Ft
g) K7. Felújítások:	68.183.928 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	15.362.908 Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások	14.797.772 Ft
j) K912.Belföldi értékpapírok. kiadásai	232.000.000 Ft
k) Költségvetési kiadások összesen:	1.778.676.853 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.590.867.948 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 187.749.140 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 59.765 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.512.643.284 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 266.033.569 Ft

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

Megnevezés	Teljesítés
a1) ASP informatikai eszköz beszerzés	4.189.934Ft
a2) Wifi, router , nyomtató (önkormányzat)	210.058Ft
a3) Vírusvédelem, számítógép javítás (védőnők)	65.135Ft
a4) Gyöngyvirág u. 2 sz alatti társasház kapubejárónál lévő lehajtó kivitelezése	496.697Ft
a5) Déli Ipari terület áramoszlopok terepszintre emelése	6.572.325 Ft
a6) Mobiltelefon vásárlás (önkormányzat)	159.070 Ft
a7) Botond utcai gázkazánok cseréje	1.367.428Ft
a8) Botond utcai lakásokhoz 4db szemétgyűjtő vásárlása	60.000Ft
a9) Földterület vásárlás (keleti iparterület)	52.477.192 Ft
a10) Szociális és Gyermekjóléti központ egyéb eszköz vásárlás (mobiltelefon, diktafon, játékok, cégtábla, műfenyő vásárlás)	156.000 Ft
a11) Televízió vásárlás (szoc. központ)	246.994 Ft
a12) könyvtár tárgyi eszköz beszerzés (függöny, karnis, mikrofon, lábtörlők, kordon oszlopok, posztamensek, műanyag pelenkázó, porszívó)	442.946Ft
a13) AHD kamerarendszer kiépítése a Művelődési Központban	651.256Ft
a14) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TP link, router, HDD, stb.) múzeum	40.800 Ft
a15) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kamera, pelenkázó, függöny, stb.), helyi közösségi tér, Óvoda	233.076Ft
a16) Ügyfélfogadó pult és kiegészítők, bútorok (városháza, porta)	976.524Ft
a17) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal (nyomtatók, telefonkészülék, szalagfüggönyök, tárgyalószékek, forgószékek, iratmegsemmisítő, szünetmentes, notebook)	1.454.359Ft
a18) Termálkút vásárlás	120.000.000Ft
a19) Vírusvédelem Polgármesteri Hivatal	489.763Ft
a20) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés /hangfal állvány, erősítő, hangfalak, mikrofon szettek)	415.720Ft
a21) Renault Trafik Combi autó vásárlása	7.124.050Ft
a22) Forgószék vásárlás Földszigeti orvosi rendelőbe	20.314Ft
Beruházás összesen	197.849.641 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként:

Megnevezés	Teljesítés
b1) Tátra út és Őrangyal temető közti út murvázása	1.904.365Ft
b2) Járda felújítás	10.470.620 Ft
b3) Önkormányzati lakásokban nyílászáró csere	3.416.743 Ft
b4) 5 lakás kazáncsere, kéménybélés (Botond u.)	1.890.807 Ft
b5) Botond u. lakások légbevezetők beépítése	1.260.058 Ft
b6) Gyöngyvirág 2. fszt. 4. szigetelés, felújítás	1.696.720 Ft
b7) Irodák festése, parkettázása, porta felújítási munkálatai	5.937.933 Ft
b8) Csorna Köztársaság utca, Csorna –Földsziget útfelújítás	41.606.682 Ft
Felújítás összesen	68.183.928 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

Megnevezés	Teljesítés
a) Ápolási támogatás	1.399.570 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás	2.480.905 Ft
c) Települési helyi lakhatási támogatás	1.099.000 Ft
d)Temetési segély	27.000Ft
e) Tűzifa	73.540 Ft
f) Életkezdési támogatás	160.000 Ft
g) Lakbérhozzájárulás	36.000 Ft
h) Gyógyszer támogatás	257.000 Ft
i) Arany János programban részt vevők támogatása	30.000 Ft
j) Természetben nyújtott Erzsébet utalvány	831.000Ft
Összes támogatás:	6.394.015 Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 847.136.621 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 199.529.017 Ft,

b) a céltartalék 647.607.604 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben 151 fő

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 120.607.689 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.740.048.512 Ft többlet.

3. Az önkormányzat saját teljesített költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi teljesített költségvetési fő összegét 4.442.732.660 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.442.732.660 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.022.030.693 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 3.420.701.967 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Teljesítés
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	679.673.862 Ft
c) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	1.972.748.406 Ft
d) B3. Közhatalmi bevételek:	542.835.654 Ft
e) B4. Működési bevételek:	86.604.753 Ft
f) B5. Felhalmozási bevételek:	25.143.892 Ft
g) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	894.281 Ft
h) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	8.189.783 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel	880.309.760 Ft
j) B812. Belföldi értékpapírok bevételei:	232.000.000 Ft
k) ÁHT-n belüli meg előlegezések	14.332.269 Ft
l) Költségvetési bevételek összesen	4.442.732.660 Ft

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 4.440.974.222 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.758.438 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.436.650.579 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.006.082.081 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadási előirányzatai:

Megnevezés	Teljesítés
a) K1. Személyi juttatások:	76.241.800 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.458.786 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	249.867.922 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.563.015 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	155.750.292 Ft
f) K6. Beruházások:	192.742.203 Ft
g) K7. Felújítások:	62.245.995 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	15.362.908 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások	674.886.237 Ft
j.) K912.Belföldi értékp. kiadásai	232.000.000 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	1.682.119.158 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.495.049.739 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 187.009.654 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 59.765 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.411.768.052 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 270.351.106 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 11 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés fő összegét 239.937.965 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 36.371.087 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 239.937.965 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 216.269.089 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.464.000 Ft
b) B3. Közhatalmi bevételek:	72.717 Ft
c) B4. Működési bevételek:	8.577.443 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek	216.269.089 Ft
e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	26.256.927 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen:	252.640.176 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 252.623.063 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 17.113 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 233.781.537 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 8.858.639 Ft

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Teljesítés
a) K1. Személyi juttatások:	135.243.343 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	31.294.572 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	38.691.410 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	831.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	25.019.061 Ft
f) K6. Beruházások:	2.920.646 Ft
g) K7. Felújítások:	5.937.933 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	239.937.965 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 239.198.479 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 739.486 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 231.079.386 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 8.858.579 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 43 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 207.410.510 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 8.858.579 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 216.269.089 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 255.118.370 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 207.410.510 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 8.858.579 Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési fő összegét 263.540.824 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 40.632.351 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 263.540.824 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 225.690.659 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Teljesítés
a) B4. Működési bevételek:	38.835.596 Ft
b) B8 Finanszírozási bevétel	225.690.659 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	1.796.755 Ft
c) Költségvetési bevételek összesen:	266.323.010 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 266.323.010 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 266.089.934 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 233.076 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Teljesítés
a) K1. Személyi juttatások:	106.716.540 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.416.565 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	130.749.709 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	1.424.934 Ft
f) K6. Beruházások:	233.076 Ft
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:	263.540.824 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 263.540.824 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 263.307.748 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 233.076 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 36 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 225.457.583 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 233.076 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 225.690.659 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 225.690.659 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 225.457.583 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 233.076 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési fő összegét 76.833.624 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 6.954.848 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 76.833.624 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 72.367.076 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt költségvetési bevételei:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) B4. Működési bevételek:	4.313.275 Ft
b) B8. Finanszírozási bevételek:	72.367.076 Ft
c)B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	2.641.573 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen:	79.321.924 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 79.321.924 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 77.771.202 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.550.722 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	38.178.759 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.788.263 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	26.797.775 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	1.518.105 Ft
e) K6. Beruházások:	1.550.722 Ft
f) K7. Felújítások:	-
g) Költségvetési kiadások összesen:	76.833.624 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 76.833.624 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 77.771.202 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.550.722 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 17 fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 70.816.354 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.550.722 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2017. évi módosított hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 72.367.076 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 72.367.076 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 70.816.354 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.550.722 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ teljesített költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési fő összegét 176.333.747 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 38.470.099 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 176.333.747 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 145.761.641 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt költségvetési bevételei:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) B4. Működési bevételek:	23.647.123 Ft
b) B8. Finanszírozási bevételek:	145.761.641 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	14.822.976Ft
d) Költségvetési bevételek összesen:	184.231.740 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 184.231.740 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 183.828.746 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 402.994 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	106.034.330 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.451.806 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	37.374.348 Ft
d)K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	8.070.269 Ft
e) K6. Beruházások:	402.994 Ft
f) Költségvetési kiadások összesen:	176.333.747 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 176.333.747 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 183.828.746 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 402.994 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 42 fő.

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 145.358.647 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 402.994 ezer Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 145.761.641 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 145.761.641 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 145.358.647 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 402.994 Ft.

35. § (1) Az önkormányzat 2017. évi általános és cél tartalékát a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a Részesedések 2017.12.31.-i állományát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat az Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományáról a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat Csorna Város Önkormányzatának Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat a Napközi Otthonos Óvoda Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat a Művelődési Központ és Könyvtár Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Központ Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12.1. számú melléklet, míg Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásait a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat a Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 13.1. számú melléklet, Az eszközök értékvesztésének alakulását a 13.2. számú melléklet, a Tájékoztató adatokat a 13.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

36. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.