Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 5.706.080.921 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.687.596.729 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 5.706.080.921 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 3.018.484.192Ft hiány.

2.§ Az R. 3-34.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.463.100.929 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 224.495.800Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:     1.414.005.704Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.273.591.025Ft.

(4) Az (1) bekezdés a) -b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 5.389.794.856 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  316.286.065Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.496.041.803Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.210.039.118Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

b) felújítási kiadások felújításonként:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont módosított költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 740.440.861Ft, melyből:

a) az általános tartalék 20.204.854 Ft,

b) a céltartalék 713.082.732 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben 151 fő

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.020.015.064Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.998.469.128Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 3.018.484.192Ft,

b) külső finanszírozással   - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonás

igénybevétele összesen:     3.018.484.192Ft,

3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 5.368.552.843 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 5.368.552.843 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 4.627.297.805 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –741.255.038 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 5.343.072.843 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 25.480.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.099.489.190 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.269.063.653 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.513.027.540 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 114.270.265 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.438.385.335 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.188.912.470Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 12 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 466.584.887 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 223.588.929 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 466.584.887 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 242.995.958 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 267.569.087 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 199.015.800 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 460.692.887 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.892.000 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 264.569.087 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 202.015.800 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 460.629.887 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:5.892.000 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 42 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 237.103.958 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.892.000 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 242.995.958 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                       237.103.958 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                       5.892.000 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 289.416.233Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 43.814.416 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 289.416.233 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –245.601.817 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 289.416.233 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 288.359.745 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.056.488 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 289.416.233 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 288.359.745 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.056.488 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 35 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 244.545.329Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.056.488 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 245.601.817Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           244.545.329 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                           1.056.488 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 124.537.964 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 37.136.300 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 124.537.964 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –87.401.664 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 124.537.964 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 111.820.454 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 12.717.510 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 124.537.964 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 111.820.454 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 12.717.510 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 16 fő,

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 77.680.654Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.721.010 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 87.401.664 Ft.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           77.680.654 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                       9.721.010 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 198.244.032 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 32.988.433 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 198.244.032 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –165.255.599 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 198.244.032 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 196.783.382 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.460.650 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 198.244.032 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 196.783.382 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.460.650 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 46 fő

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 163.794.949 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.460.650 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 165.255.599 Ft.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           163.794.949 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                           1.460.650 Ft.

3. §

Az R.

1.  1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,
2.  3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
3.  4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,
4.  7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete,
5.  2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke,
6.  6. számú függeléke helyébe e rendelet 6. számú függeléke,
   

4.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.