Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 5.950.970.680 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.932.486.488 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 5.950.970.680 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 3.018.484.192Ft hiány.

2.§ Az R. 3-34.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.707.990.688 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 224.495.800Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:     1.476.510.446Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.455.976.042Ft.

(4) Az (1) bekezdés a) -b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 5.634.684.615 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  316.286.065Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.523.948.134Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.427.022.546Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

b) felújítási kiadások felújításonként:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont módosított költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 753.129.936 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 16.200.921 Ft,

b) a céltartalék 736.929.015 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben 151 fő

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.020.015.064 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.998.469.128 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 3.018.484.192Ft,

b) külső finanszírozással   - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonás

igénybevétele összesen:     3.018.484.192Ft,

3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 5.613.303.673 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 5.613.303.673 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 4.886.192.547 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –727.111.126 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 5.587.823.673 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 25.480.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.161.855.003 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.451.448.670 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.771.922.282 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 114.270.265 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.487.281.649 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.398.910.898Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 14 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 467.364.793 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 223.727.858 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 466.584.887 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 243.636.935 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 268.348.993 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 199.015.800 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 452.328.793 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 15.036.000 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 265.348.993 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 202.015.800 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 452.328.793 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:15.036.000 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 44 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 228.600.935 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 15.036.000 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 243.636.935 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                       228.600.935 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                       15.036.000 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 275.121.346Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 43.814.416 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 275.121.346 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –231.306.930 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 275.121.346 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 274.064.858 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.056.488 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 275.121.346 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 274.064.858Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.056.488 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 31 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 230.250.442Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.056.488 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 231.306.930Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           230.250.442 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                           1.056.488 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 123.641.165 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 37.136.300 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 123.641.165 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –86.504.865 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 123.641.165 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 113.082.655 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 10.558.510 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 123.641.165 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 113.082.655Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 10.558.510 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 16 fő,

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 78.942.855Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.562.010 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 86.504.865 Ft.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           78.942.855 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                       7.562.010 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 198.650.829 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 32.988.433 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 198.650.829 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –165.662.396 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 198.650.829 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 197.190.179Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.460.650 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 198.650.829 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 197.190.179 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.460.650 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 46 fő

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 164.201.746 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.460.650 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 165.662.396 Ft.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           164.201.746 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                           1.460.650 Ft.

3. §

Az R.

1.  1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,
2.  3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
3.  4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,
4.  7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete,
5.  8. számú melléklete helyébe e rendelet 8.számú melléklete,
6.  2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke,
7.  6. számú függeléke helyébe e rendelet 6. számú függeléke,
   

4.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.