Csorna Város Képviselő-testületének 4/2018 (II.19..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 30

Csorna Város Képviselő-testületének 4/2018 (II.19..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.30.

Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat saját költségvetését,

c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 6.021.240.890 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 3.002.756.698 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 6.021.240.890 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 3.018.484.192Ft hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

800.122.645Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

1.393.614.086Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:

595.584.536Ft

d) B4. Működési bevételek:

179.956.547Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:

25.428.884Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

0Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

8.050.000Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:

3.002.756.698Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.778.260.898 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 224.495.800Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.575.663.728Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.427.092.970Ft.
(4) Az (1) bekezdés a) -b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:

555.311.400Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

112.458.515Ft

c) K3. Dologi kiadások:

1.194.357.165Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

9.973.000Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

939.748.284Ft

f) K6. Beruházások:

2.869.049.257Ft

g) K7. Felújítások:

300.971.447Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

25.039.553Ft

i) K9 Finanszírozási kiadások

14.332.269Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

6.021.240.890Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 5.704.954.825 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 316.286.065Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.826.180.633Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.195.060.257Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Légkondicionáló kiépítése a hivatal déli részén

19.050.000Ft

á) Térfigyelő rendszer bővítése

2.540.000Ft

b) 3 db vadkamera

330.000Ft

c) Rendezési tervmódosítás

9.144.000Ft

d) Lámpahelyek szaporítása

127.000Ft

e) Karácsonyi díszkivilágítás

964.056Ft

é) Kórház melletti gyalogos átjáró közvilágításának átépítés

3.175.000Ft

f) Közlekedési táblák beszerzése

1.270.000Ft

g) Mobiltelefon vásárlás (területi védőnők)

76.200Ft

h) Termálfürdő Hideg vizes kúthoz mérő

444.500Ft

i) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások)

254.000Ft

j) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés. (Botond u.)

127.000Ft

k) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Gyöngyvirág. u.)

254.000Ft

l) TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán

300.161.170Ft

m) TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00027 80 férőhelyes bölcsőde építése Csornán

226.455.000Ft

n) TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja

351.385.600Ft

o) TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán

36.240.010Ft

ó) TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014 Csorna város délkeleti területének csapadékvíz-rendezése

112.204.725Ft

ö) TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00019 Vasúton és kerékpáron Csornán

92.125.941Ft

ő) TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011 Kerékpárutak fejlesztésének újabb szakasza Csornán

42.548.582Ft

p) TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csornán

135.588.060Ft

q) TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése

33.170.950Ft

r) TOP-5.1.2-15-GM1-2016-0005 Csornai foglalkoztatási paktum

0Ft

s) Vírusvédelmi licence megújítása, levelezői szerver licence bővítés

508.000Ft

t) Telefonközpont, szerver memória bővítés, Kliens gépek cseréje, monitorok beszerzése, személyi nyomtatók cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, intézményi számítógép hálózat összeköttetésének kialakítása

765.837Ft

u) I. emeleti folyosóra ügyfélváró székek

254.000Ft

v) Egyéb informatikai tárgyi eszköz beszerzés, kerékpár, mobiltelefon, forgószék, hűtő (Szociális Központ)

1.460.650Ft

x) Informatikai eszközök beszerzés, raktározási feltételeinek javítása, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Ház)

2.640.849Ft

y) Számítógép, vetítők, homokozó takaró fóliák (Óvoda)

1.010.973Ft

z) Köztársaság utca gépi földmunka szikkasztó árok (2017. évi pénzmaradványból)

196.850Ft

aa) Ifjúsági lakótelep csapadékvíz elvezetés

12.679.754Ft

ab) EFOP Hivatali pályázat informatikai eszköz beszerzés, tárgyi eszköz beszerzés

11.734.000Ft

ac) Szennyvíz tisztító beruházás

1.461.694.049Ft

ad) 0219 hrsz. földterület vásárlás

2.291.400Ft

ae) Termálfürdő beruházási költségei

1.264.903Ft

af) Színház termi fénytechnika (Művelődési Ház)

545.000Ft

ag) EFOP pályázat informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Ház)

2.996.500Ft

ah) Botond utca kazán vásárlás (5db)

1.370.698Ft

Beruházás összesen

2.869.049.257Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Lemeztető felújítás+előtető

10.668.000Ft

bb) I. világháborús sírkövek felújítása

127.000Ft

bc) Kápolna külső felújítása

3.810.000Ft

bd) Önkormányzati helyiségekben nyílászáró csere

2.286.000Ft

be) Csukás Z. Iskola ebédlő felújítása

1.270.000Ft

bf) Helyi védettség alá eső épületek felújítása

5.000.000Ft

bg) Járda felújítás folytatása (+2017. évről áthúzódó kifizetés pénzmaradványból)

27.915.070Ft

bh) Belterületi utak felújítása

26.670.000Ft

bi) Lámpaoszlopok felújítása szükség szerint

254.000Ft

bj) Termálkút felújítási költsége

2.743.513Ft

bk) Soproni u. 73. fszt. lakás felújítása

3.175.000Ft

bl) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere

3.810.000Ft

bm) Kazán csere, kémény bélelés (Botond u. )

2.058.302Ft

bn) TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00005 "Őstermelői piac Csornán"+ saját erő

102.226.548Ft

bo) Szennyvíztisztító felújítása

0Ft

bp) Klubhelyiség felújítása, Központi rendszer felújítása, hőtávvezeték csere (Művelődési Ház)

1.414.658Ft

bq) Szent István tér felújítása

49.100.000Ft

br) Pozsonyi u., Jókai u. útfelújítása

27.864.899Ft

bs) CSSE Gázcsatlakozás

228.600Ft

bt) Vilmos Park járda felújítás

27.428.857Ft

bu) Botond utcai lakások födémjének hőszigetelése

2.921.000Ft

Felújítás összesen

300.971.447Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Ápolási támogatás

2.000.000Ft

b) Rendkívüli települési támogatás

4.500.000Ft

c) Lakbér támogatás

80.000Ft

d) Életkezdési támogatás

700.000Ft

e) Köztemetés

500.000Ft

f) Gyógyszer támogatás

1.000.000Ft

g) Helyi adósságkezelési támogatás

250.000Ft

h) Arany János programban részt vevők támogatása

25.000Ft

i)Természetbeni támogatások Erzsébet utalvány

918.000Ft

Összes támogatás:

9.973.000Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont módosított költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 821.118.904 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 84.189.889 Ft,

b) a céltartalék 736.929.015 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben 151 fő

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.250.516.905 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1. Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 3.018.484.192Ft,

b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonás
igénybevétele összesen: 3.018.484.192Ft,

3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 5.683.573.883 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.683.573.883 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 5.009.966.058 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –673.607.825 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

570.067.785Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

1.390.617.586Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:

595.484.536Ft

d) B4. Működési bevételek:

101.311.590Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:

25.428.884Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

8.050.000Ft

h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei

232.000.000Ft

h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel

2.760.613.502Ft

i) Költségvetési bevételek összesen

5.683.573.883Ft
(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 5.658.093.883 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 25.480.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.261.008.285 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.422.565.598 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

101.701.438Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

20.996.795Ft

c) K3. Dologi kiadások:

770.599.073Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

9.055.000Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

921.551.693Ft

f) K6. Beruházások:

2.847.133.448Ft

g) K7. Felújítások:

299.556.789Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

25.039.553Ft

i) K9. Finanszírozási kiadások

14.332.269Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

5.009.966.058Ft
(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.895.695.793 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 114.270.265 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.838.236.268 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.171.729.790Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 14 fő,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 438.776.487 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 187.727.858 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 438.776.487 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 215.048.629 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

203.051.360Ft

b) B3. Közhatalmi bevételek:

100.000Ft

c) B4. Működési bevételek:

7.874.287Ft

d) B8. Finanszírozási bevételek:

215.048.629Ft

e) B8. Pénzmaradvány:

12.702.211Ft

f) Költségvetési bevételek összesen:

438.776.487Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 239.760.687 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 199.015.800 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 425.514.650 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 13.261.837 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

166.352.642Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

33.728.627Ft

c) K3. Dologi kiadások:

212.240.417Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

918.000Ft

e) K5. Elvonások és befizetések:

12.221.139Ft

f) K5. Egyéb működési célú kiadások:

53.825Ft

g) K6. Beruházások:

13.261.837Ft

h) K7. Felújítások:

-Ft

i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

- Ft

j) Költségvetési kiadások összesen:

438.776.487Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 236.760.687 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 202.015.800 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 425.514.650 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:13.261.837 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 44 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 201.786.792 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 13.261.837 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 215.048.629 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 201.786.792 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 13.261.837 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 263.984.416 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 43.814.416 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 263.984.416 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –220.170.000 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:

41.032.230Ft

b) B8. Finanszírozási bevétel

220.170.000Ft

c) B8. Pénzmaradvány

2.782.186Ft

d) Költségvetési bevételek összesen:

263.984.416Ft
.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 263.984.416 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 262.973.443 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.010.973 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

108.225.694Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

22.183.334Ft

c) K3. Dologi kiadások:

130.094.956Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ft

e) K5. Elvonások és befizetések:

2.469.459Ft

f) K5. Egyéb működési célú kiadások:

-Ft

g) K6. Beruházások:

1.010.973Ft

h) K7. Felújítások:

- Ft

i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

- Ft

j) Költségvetési kiadások összesen:

263.984.416Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 263.984.416 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 262.973.443Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.010.973 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 31 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 219.159.027Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.010.973 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 220.170.000Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 219.159.027 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.010.973 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 115.271.425 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 37.136.300 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 123.641.165 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –78.135.125 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül

27.003.500Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

2.996.500Ft

c) B4. Működési bevételek:

4.648.000Ft

d) B8. Finanszírozási bevételek:

78.135.125Ft

e) B8. Pénzmaradvány

2.488.300Ft

f) Költségvetési bevételek összesen:

115.271.425Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 115.271.425 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 107.674.418 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.597.007 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

54.380.460Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

10.681.364Ft

c) K3. Dologi kiadások:

40.357.884Ft

d) K5. Elvonások és befizetések:

2.254.710Ft

d) K6. Beruházások:

6.182.349Ft

e) K7. Felújítások:

1.414.658Ft

f) Költségvetési kiadások összesen:

115.271.425Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 115.271.425 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 107.674.418Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.597.007 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 16 fő,

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 73.534.618Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.600.507 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 78.135.125 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 73.534.618 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 4.600.507Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 193.242.504 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 32.988.433 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 193.242.504 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –160.254.071 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:

25.090.440Ft

b) B6. Egyéb működési bevételek:

0Ft

c) B8. Finanszírozási bevételek:

160.254.071Ft

d) B8. Pénzmaradvány

7.897.993Ft

e) Költségvetési bevételek összesen:

193.242.504Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 193.242.504 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 191.781.854Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.460.650 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

124.651.166Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

24.868.395Ft

c) K3. Dologi kiadások:

41.064.835Ft

d) K5. Elvonások és befizetések:

1.197.458Ft

d) K6. Beruházások:

1.460.650Ft

e) Költségvetési kiadások összesen:

193.242.504Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 193.242.504 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 191.781.854 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.460.650 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 46 fő

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 158.793.421 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.460.650 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 160.254.071 Ft.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 158.793.421 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.460.650 Ft

8. Adósságot keletkeztető ügylet

35. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) ----- fejlesztési cél,

b) ----- fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ------ ezer Ft.

36. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

37. § A polgármester 500 ezer Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A képviselő-testület által e rendeletben az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 5 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

(4) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

(5) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer Ft

értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Csorna Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal

módosítja a költségvetési rendeletét.
b) ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon- a központi költségvetésről szóló törvény fejezetében általános működésének és ágazati feladatainak kiadási előirányzatait zárolja , azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítást.

43. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott
illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000
Ft/év/fő.
(2) A Képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére a 2018. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletménye 20%-a.
(3) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott
a) főosztályvezető-helyettesi szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető részére adott vezetői kinevezés,
b) osztályvezetői szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető-helyettes részére adott vezetői kinevezés felel meg.
(4) A Csornai Polgármesteri Hivatalban
a) kabinetvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 15%-ának,
b) kabinetvezető-helyettesi kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.
(5) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2018. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

44. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évben céljelleggel jutatott támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

45. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

csornai székhellyel rendelkeznek,
fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,
önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 2 ha-t ,
legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,
az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.
(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 32.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 32.000.000 Ft általános működési keretet biztosít.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A támogatás folyósítására az támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.

46. § (1) Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:

a. a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,
b. az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.
c. a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.

47. § (1) A Céltartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság 2018. március 31-ig vizsgálja felül, és dönt a pénzeszközök elhelyezéséről.

(2) Az éven belüli lejáratú befektetések meghosszabbításáról való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módjára vonatkozó döntését a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.

(4) A Gazdasági Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(5) A Gazdasági Bizottság döntései közt, illetve amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.

48. § Az egyéb, jelen rendelet által meghatározott körbe nem tartozó, átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.

49. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.

(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.

(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.

(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

50. § (1) Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatosan az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

10. Záró rendelkezések

51. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

108.987.861

108.987.861

109.357.033

109.357.033

109.357.033

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

113.125.900

113.125.900

113.125.900

113.878.500

113.253.933

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

163.718.224

169.167.463

171.345.323

184.848.195

192.548.047

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

20.393.660

22.069.966

23.431.531

24.760.885

25.090.160

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.138.000

2.586.429

3.190.982

4.076.836

12.684.297

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

0

5.872.856

5.872.856

5.872.856

5.872.856

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

407.363.645

421 810 475

426.323.625

442.794.305

458.806.326

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

18 142 766

18.142.766

18.142.766

18.142.766

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

296.150.696

300.782.656

307.814.756

317.665.239

323.173.553

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

703.514.341

740.735.897

752.281.147

778.602.310

800.122.645

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

78.054.899

78.054.899

78.054.899

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

673.939.360

723.939.360

1.098.896.126

1.281.281.143

1.315.559.187

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

673.939.360

723.939.360

1.176.951.025

1.359.336.042

1.393.614.086

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

2

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

369.210

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

5

Vagyoni típusú adók

B34

51.000.000

51.000.000

51.000.000

51.000.000

52.123.170

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

0

0

0

0

0

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

9

- magánszemélyek kommunális adója

51.000.000

51.000.000

51.000.000

51.000.000

52.123.170

10

- telekadó

0

0

0

0

0

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

400.000.000

400.000.000

400.000.000

420.000.000

505.752.198

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

400.000.000

400.000.000

400.000.000

420.000.000

505.752.198

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

0

15

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

17

Gépjárműadók

B354

32.000.000

32.000.000

32.000.000

32.000.000

35.442.575

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

350.000

350.000

0

0

0

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

432.350.000

432.350.000

432.000.000

452.000.000

541.194.773

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

400.000

400.000

750.000

650.000

1.797.383

23

Közhatalmi bevételek

B3

483.750.000

483.750.000

483.750.000

503.650.000

595.484.536

2. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése adatok forintban

A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

Előirányzatok

2

Bevételi

Kiadási

3

TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán

308 939 360

300 161 170

4

TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00005 "Őstermelői piac Csornán"

73 868 513

5

TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00027 80 férőhelyes bölcsőde építése Csornán

109 860 000

6

TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja

365 000 000

351 385 600

7

TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán

39 204 190

8

TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014 Csorna város délkeleti területének csapadékvíz-rendezése

154 129 000

9

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00019 Vasúton és kerékpáron Csornán

124 115 145

10

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011 Kerékpárutak fejlesztésének újabb szakasza Csornán

57 046 299

11

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csornán

142 955 330

12

TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése

44 121 890

13

TOP-5.1.2-15-GM1-2016-0005 Csornai foglalkoztatási paktum

0

0

14

CLLD EFOP 129

30 000 000

15 000 000

15

CLLD EFOP 1.2.9-17-2017-00055 (Hivatal)

199 015 800

199 015 800

16

Európai Uniós forrásból finanszírozott programok

902 955 160

1 610 862 937
v A táblázatban fel nem tüntetett bevételeket Önkormányzatunk 2017. évben előfinanszírozásként megkapta.

3. melléklet

Tartalék
Adatok forintban

Szakfeladat

Általános működési tartalék

Céltartalék

működésre

felhalmozásra

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

0

Csapadékvíz elvezetésre

0

051080 Hulladék újrahasznosítása

10 146 485

Biogáz projekt előkészítése

10 146 485

106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása

66 670 950

Működési céltartalék Erzsébet Kir u.

11 680 922

Működési céltartalék Botond u.

32 114 445

Működési céltartalék Gyöngyvirág u.

22 875 583

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

21 473 423

Andrássy u. lakásalap

21 473 423

011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége

84 189 889

425 338 478

188 299 679

Általános tartalék

83 427 459

Polgármesteri keret

762 430

Fejlesztési tartalék

93 946 860

Pályázati tartalék az összes pályázathoz

94 352 819

Tartalék /nem elkölthető a pénzmaradvány elszámolás változása miatt/

425 338 478

081071 Üdülő, szálláshely

25 000 000

Vonyarcvashegyi üdülő ért.

25 000 000

Összesen

84 189 889

513 482 851

223 446 164

Általános működési tartalék, Céltartalék összesen

84 189 889

736 929 015

Működési, Fejlesztési tartalék összesen

597 672 740

223 446 164

Tartalék mindösszesen

821 118 904

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Adatok Ft-ban

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

Kötelezettség
összesen

10

Összesen

0
A figyelembe vehető saját bevételek:Adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

451 000 000

451 000 000

451 000 000

471 000 000

557 875 368

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

32 350 000

32 350 000

32 350 000

32 300 000

35 442 575

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

96 590 000

96 590 000

96 590 000

96 590 000

25 428 884

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

400 000

400 000

400 000

1 897 383

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

8

Összesen

580 340 000

580 340 000

580 340 000

600 290 000

620 644 210

5. melléklet

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szól 4/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret juttatástípusonként
Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2018. évi kerete

Adatok Ft-ban

A

B

C

D

1

Juttatások megnevezése

Kapcsolódó
rovat

Éves
keretösszeg

Egyéb szabályok

2

Lakhatási, lakásépítési,
lakásvásárlási támogatás

0

3

Albérleti díj hozzájárulás

K1111 Lakhatási támogatás

0

4

Családalapítási támogatás

K1113 Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

0

5

Szociális támogatás

K1112. Szociális támogatás

0

6

Illetményelőleg

0

7

Tanulmányi ösztöndíj, képzési,
továbbképzési, nyelvtanulási
támogatás

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata

0

8

Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése

K1113 Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

1 006 000

9

Juttatások összesen

1 006 000

6. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/

10 146 485

6

Bevételek összesen

10 146 485

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

8

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

Biogáz projekt előkészítése

10 146 485

15

Kiadások összesen

10 146 485

7. melléklet

Kimutatás a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

1.

Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek

Pro Csorna kitüntetés, Csorna Szolgálatáért díj

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

2.

Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása

tagdíj

2 078 000

2 146 128

2 146 128

2 146 128

2 146 128

3.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

fogyatékos napközi hozzáj.

529 000

529 000

529 000

1 352 200

1 352 200

4.

Társasházaknak

közös költségre

2 655 000

2 655 000

2 655 000

2 655 000

2 655 000

5.

Társasházaknak

felújítási alap

4 385 000

4 385 000

4 385 000

4 422 000

4 422 000

6.

Vilmos Park Kft

támogatási szerződés szerinti feladatok

16 453 000

16 453 000

16 453 000

18 351 570

18 351 570

7.

Kapuvári Vizitársulat

önkéntes tagi hozzájárulás

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

8.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat

Szennyvíztisztító építésre

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

9.

Lakosságnak

lakásmobilitás

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

10.

Lakosságnak

első lakáshoz jutók támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

11.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat

háziorvosi ügyelet

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

12.

Csornai Sport Egyesület

Közpénzekből nyújtott támogatások 1.§.(4) alapján

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

13.

Csornai Sport Egyesület

felhalmozási támogatás

0

0

7 153 275

7 153 275

7 153 275

14.

Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola

teremlabdarúgó kupa lebonyolítása

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

15.

Civil szervezetek

programtámogatás

7 510 000

0

0

0

0

16.

HétFő Kc Rábaköz

programtámogatás

700 000

700 000

700 000

700 000

17.

Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány

programtámogatás

100 000

100 000

100 000

100 000

18.

Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület

programtámogatás

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

19.

Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület

programtámogatás

400 000

400 000

400 000

400 000

20.

Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület

programtámogatás

150 000

150 000

150 000

150 000

21.

Alkonyzóna Flipperklub

programtámogatás

200 000

200 000

200 000

200 000

22.

Polgári Lövész Sportegyesület Csorna

programtámogatás

200 000

200 000

200 000

200 000

23.

Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Csornai Kistérségi csoport

programtámogatás

200 000

200 000

200 000

200 000

24.

Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület

programtámogatás

180 000

180 000

180 000

180 000

25.

Csornai Könyvtári Alapítvány

programtámogatás

100 000

100 000

100 000

100 000

26.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

programtámogatás

100 000

100 000

100 000

100 000

27.

Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

programtámogatás

880 000

880 000

880 000

880 000

28.

Csornai Lovas Klub Egyesület

programtámogatás

300 000

300 000

300 000

300 000

29.

Rubato Művészeti Egyesület

programtámogatás

750 000

750 000

750 000

750 000

30.

Margit Kórház Alapítvány

programtámogatás

300 000

300 000

300 000

300 000

31.

Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

programtámogatás

50 000

50 000

50 000

50 000

32.

Cum Deo Pro Scola Rákócziana Alapítvány

programtámogatás

40 000

40 000

40 000

40 000

33.

Csukás Zoltán Alapítvány

programtámogatás

60 000

60 000

60 000

60 000

34.

Művészeti Alapítvány

programtámogatás

50 000

50 000

50 000

50 000

35.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csornai Szervezete

programtámogatás

200 000

200 000

200 000

200 000

36.

Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség

programtámogatás

50 000

50 000

50 000

50 000

37.

Kulturális keret

programtámogatás

860 000

860 000

740 000

282 000

38.

Gy-M-S Megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület

programtámogatás kulturális keretből

100 000

100 000

100 000

100 000

39.

Csornai Margit Kórház

programtámogatás kulturális keretből

40 000

40 000

40 000

40 000

40.

„Kikelet” Képzési kötelezett és korai fejlesztésben részesülő gyermekek szüleinek Egyesülete

programtámogatás kulturális keretből

120 000

120 000

41.

Rábaközi Cigány Kulturális Egyesület

programtámogatás kulturális keretből

50 000

42.

Kamara Kórus

programtámogatás kulturális keretből

28 000

43.

Rábaköz Polgárőr Egyesület

programtámogatás kulturális keretből

200 000

44.

Rákóczi Szövetség

programtámogatás kulturális keretből

100 000

45.

Sportlight Dance Sportegyesület

programtámogatás kulturális keretből

80 000

46.

Egyéb támogatások

programtámogatás

500 000

500 000

500 000

500 000

47.

Timaffy Néptánc iskola

működési támogatása

804 000

804 000

804 000

804 000

804 000

48.

Bursa Hungarica

tanulmányi ösztöndíjak

1 230 000

1 230 000

1 230 000

1 230 000

1 230 000

49.

Szakképzési Centrum

Hunyadi Gimnázium szerz.

14 904 000

14 904 000

14 904 000

2 000 000

2 000 000

50.

Távolléti díj kifizetés a választásokon résztvevők munkáltatójának

leigényelt támogatás

0

53 825

53 825

53 825

53 825

51.

Magyar Vöröskereszt támogatás

programtámogatás

0

60 000

60 000

60 000

60 000

52.

Ovi-Sport Alapítvány támogatás

programtámogatás

0

310 500

310 500

310 500

310 500

53.

Sacra-Velo Gy-M-S Megyei Önkormányzat

pályázati támogatás

0

53 778

53 778

53 778

53 778

54.

Csornai Foglalkoztatási paktum

visszafizetési kötelezettség

0

0

27 525 000

27 525 000

27 525 000

55.

Fogorvosoknak

felhalmozási célú

0

0

0

3 000 000

3 000 000

56.

Tatami -Sport támogatása

programtámogatás

0

0

0

423 040

423 040

/Nem kötelező!/ Összesen:

96 248 000


96 794 231


131 472 506


124 750 316


124 750 316

8. melléklet

Létszám (fő)

Intézmények

Válasz-tott tisztség-viselők

Köztisztviselők

Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak

Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.

Összes alkalm.

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össze-sen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össz.

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

Csorna Városi Műv. Kp.és Könyvtár

16

16

16

Napköziotth. Óvoda

29

2

20

31

31

Szociális és Gyermekjóléti Kp.

38

38

6

2

30

8

46

Polgármesteri Hiv.l

36

36

6

2

20

8

44

Önkormányzat

2

0

7

9

4

1

20

5

14

Önkorm. összesen

2

36

90

0

2

0

130

14

0

5

21

151

9. melléklet

Függelékek

1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Rovatok

2018.
terv

2017.
várható

2016.
tény

Rovatok

2018.
terv

2017.
várható

2016.
tény

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

108 987 861

106 605 058

99 332 975

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

489 962 026

417 000 707

398 571 935

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

113 125 900

115 912 636

110 413 574

K12. Külső személyi juttatások

51 047 520

45 414 065

42 522 135

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

163 718 224

193 713 186

195 934 664

K1. Személyi juttatások

541 009 546

462 414 772

441 094 070

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

20 393 660

22 971 659

19 133 237

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

111 433 622

106 409 992

120 086 310

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

16 697 878

10 799 028

K31. Készletbeszerzés

21 416 875

18 970 229

19 790 160

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

4 528 114

12 690 651

K32. Kommunikációs szolgáltatások

8 714 360

9 024 403

8 952 767

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

406 225 645

460 428 531

448 304 129

K33. Szolgáltatási kiadások

586 908 661

345 507 690

362 046 078

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

36 032 369

4 960 034

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1 488 500

1 590 982

1 686 472

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

92 950 066

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

171 996 292

108 387 860

104 255 181

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

K3. Dologi kiadások

790 524 688

483.481.164

496 730 658

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

K41. Társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

296 150 696

184 750 795

0

K42. Családi támogatások

0

831 000

1 270 200

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

702 376 341

681 211 695

546 214 229

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

27 888 574

1 000 000

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

0

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

25 000

30 000

1 430 000

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

673 939 360

1 944 859 832

0

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

9 030 000

5 533 015

5 334 801

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

673 939 360

1 972 748 406

1 000 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 055 000

6 394 015

8 035 001

B31. Jövedelemadók

0

381 115

293 439

K501. Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

3 545 571

27 535 166

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

51 000 000

53 126 609

52 795 722

K5023. Egyéb elvonások, befizetések

756 000

36 032 369

4 960 034

B35. Termékek és szolgáltatások adói

432 350 000

487 120 360

518 096 101

K502. Elvonások és befizetések

756 000

39 577 940

32 495 200

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

2 280287

2 841 375

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

483 750 000

542 908 371

574 026 637

K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

143 490

0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

65 278 522

62 999 879

63 256 871

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

20 712 000

51 017 495

87 241 738

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8 832 000

9 893 558

12 366 383

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

B404. Tulajdonosi bevételek

9 411 820

9 286 392

10 051 020

K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

B405. Ellátási díjak

46 155 890

42 106 841

45 371 586

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 372 980

18 960 126

14 475 263

K510. Kamattámogatások

0

0

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

7 290 000

10 648 009

18 640 814

K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

0

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

61 051 000

101 237 226

91 884 825

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1 675 000

3 989 785

7 724 584

K513. Tartalékok

450 231 839

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 675 000

3 989 785

7 724 584

K5. Egyéb működési célú kiadások

532 750 839

191 832 661

211 621 763

B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

7 716 400

436 928

1 848 689

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

25

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

1 007 327 666

178 043 351

23 801 500

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

25

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

5 600 000

3 423 487

2 519 348

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

584 318

1 168 510

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

32 465 913

10 594 142

9 849 124

B411. Egyéb működési bevételek

1 803 000

3 341 959

47 882 001

K65. Részesedések beszerzése

0

0

2 000 000

B4. Működési bevételek

153 819 212

161 954 357

220 937 057

K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

B51. Immateriális javak

0

0

0

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

284 362 443

5 351 733

3 720 102

B52. Ingatlanok értékesítése

96 590 000

25 130 461

38 516 559

K6. Beruházások

1 337 472 422

197 849 641

43 738 763

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

15 748

K71. Ingatlanok felújítása

132 711 184

53 767 857

73 764 908

B54. Részesedések értékesítése

0

13 431

1 565 476

K72. Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

200 000

0

0

B5. Felhalmozási bevételek

96 590 000

25 143 892

40 097 783

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

39 657 929

14 416 071

19 789 085

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

K7. Felújítások

172 569 113

68 183 928

93 553 993

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

17 742 278

0

0

K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

894 281

3 723 590

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

17 742 278

894 281

3 723 590

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

K 87. Lakástámogatás

0

0

0

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

50 000

8 057 985

391 699

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9 485 000

15 362 908

16 135 006

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

131 798

1 808 008

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 485 000

15 362 908

16 135 006

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50 000

8 189 783

2 199 707


Költségvetési bevételek
(B1+B2+....+B7)


2 128 267 191


3 393 050 785


1 388 199 003


Költségvetési kiadások
(K1+K2+....+K8)


3 509 300 230


1 531 929 081


1 430 995 564

B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

232 000 000

232 000 000

232 000 000

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

232 000 000

464000000

B813. Maradvány igénybevétele

1 163 365308

925 827 991

968 238 935

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele

0

14 332 269

14 797 772

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 332 269

14 797 772

14 361 972

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

231 949 817

K91. Belföldi finanszírozás kiadási

14 332 269

246 797 772

478 361 972

B8. Finanszírozási bevételek


2 132 425 178


1 172 160 260


1 446 986 524

K9. Finanszírozási kiadások


14 332 269


246 797 772


478 361 972

Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8)


3 523 632 499


4 565 211 045


2 835 185 527

Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9)


3 523 632 499


1 778 726 853


1 909 357 536
2 számú függelék: Csorna Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
2018. év
Forintban!

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

35 150 873

35 150 873

35 150 873

35 150 873

35 150 873

35 795 608

35 795 608

35 795 608

39 913 278

39 913 278

47 919 288

47 919 293

458 806 326

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

30 372 906

30 372 906

30 372 906

30 372 908

24 679 225

25 683 810

25 683 810

25 683 810

28 146 431

28 146 431

30 900 588

30 900 588

341 316 319

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

50 000 000

336 969 680

496 176 180

76 314 899

217 490 266

94 951 711

87 433 306

34 278 044

1 393 614 086

5.

Közhatalmi bevételek

83 300

83 300

41 500 000

83 300

150 000 000

83 300

83 300

83 300

181 792 195

43 041 934

89 125 534

89 625 073

595 584 536

6.

Működési bevételek

13 682 424

13 682 424

13 682 424

13 682 423

12 818 267

13 064 267

13 064 267

13 064 267

26 494 267

15 817 846

15 451 831

15 451 840

179 956 547

7.

Felhalmozási bevételek

20 000 000

5 428 884

25 428 884

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50 000

8 000 000

8 050 000

10.

Finanszírozási bevételek

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

464 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

3 018 484 192

11.

Bevételek összesen:

311 496 519

361 496 519

689 882 899

331 496 520

686 905 381

808 439 065

383 148 900

524 324 267

603 504 898

446 559 811

457 882 301

416 103 810

6 021 240 890

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

555 311 400

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

112 458 515

15.

Dologi kiadások

64 475 372

64 475 372

64 475 372

64 475 371

65 877 057

84 624 415

84 624 415

104 919 215

215 938 247

172 057 721

103 495 385

104 919 219

1 194 357 165

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

754 583

754 583

754 583

754 583

754 583

754 583

754 583

754 583

1 175 083

754 583

1 003 583

1 003 083

9 973 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

44 395 903

44 395 903

44 395 903

121 240 167

139 382 933

79 026 036

79 026 036

121 240 169

70 058 892

62 468 554

67 058 892

67 058 896

939 748 284

18.

Beruházások

3 500 249

52 000 000

449 432 089

452 938 235

329 752 119

338 139 977

1 125 524 230

117 762 358

2 869 049 257

19.

Felújítások

10 135 070

200 660

29 913 289

111 610 460

23 554 000

49 609 088

52 318 385

23 630 495

300 971 447

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 000 000

2 000 000

10 000 000

3 000 000

7 190 275

849 278

25 039 553

21.

Finanszírozási kiadások

14 332 269

14 332 269

22.

Kiadások összesen:

165 273 352

165 273 352

175 408 422

245 617 864

313 862 727

701 397 906

786 601 223

635 867 580

740 568 781

346 246 737

1 383 550 354

361 572 597

6 021 240 890

23.

Egyenleg

146 223 167

196 223 167

514 474 477

85 878 656

373 042 654

107 041 159

-403 452 323

-111 543 313

-137 063 883

100 313 074

-925 668 053

54 531 213

3. számú függelék: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám

Több éves kihatással
járó döntés megnevezése és rovatok szerinti részletezése

Érintett évek

2016. tény

2017. várható

2018. terv

2019. terv

2020. terv

2021. terv

2022. terv

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

1.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

2.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

3.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

4.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

5.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

6.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

Összesen adatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. számú függelék: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással

Megnevezés

2018.
terv

2017.
várható

2016.
tény

1. Építményadó mentesség, kedvezmény

2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény

3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény

4. Telekadó mentesség, kedvezmény

B34. Vagyoni típusú adók

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény

15 000 000

18 712 493

13 671 389

2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény

100 000

175 000

570 000

B351. Értékesítési és forgalmi adók

15 100 000

18 887 493

14 241 389

1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény

3 000 000

3 129 574

2 933 300

B354. Gépjárműadók

3 000 000

3 129 574

2 933 300

1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény

2 500 000

3 000 000

4 278 600

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 500 000

3 000 000

4 278 600

B35. Termékek és szolgáltatások adói

20 600 000

25 017 067

21 453 289

1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)

2. Bírság elengedés, mérséklés

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

B3. Közhatalmi bevételek

20 600 000

25 017 067

21 453 289

1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

B402. Szolgáltatások ellenértéke

1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

18 563 700

19 328 760

18 578 500

2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

B404. Tulajdonosi bevételek

1. Ellátottak térítési díjának elengedése

10 839 884

9 939 884

9 635 000

B405. Ellátási díjak

10 839 884

9 939 884

9 635 000

1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése

B411. Egyéb működési bevételek

B 4. Működési bevételek

29 403 584

29 268 644

28 213 500

1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Közvetett támogatás összesen

50 003 584

54 285 711

49 666 789

5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2018
év

2019
év

2020
év

2021
év

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
(a) ponttól az f) pontig)

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege

2018
év

2019
év

2020
év

2021
év

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Magánszemélyek kommunális adója

51 000 000

53 550 000

56 227 500

59 038 875

Iparűzési adó

400 000 000

420 000 000

441 000 000

463 050 000

Összesen

451 000 000

473 550 000

497 227 500

522 088 875

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Gépjármű adó

32 000 000

33 600 000

35 280 000

37 044 000

Egyéb működési bevételek

1 803 000

4 200 000

4 410 000

4 630 000

Összesen

33 803 000

37 800 000

39 690 000

41 674 000

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Összesen

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Üdülő értékesítés

25 000 000

Telek értékesítés

71 590 000

Összesen

96 590 000

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Pótlék, bírság

300 000

418 000

431 400

459 000

Egyéb közhatalmi bev.

0

170 000

186 000

189 270

Összesen

300 000

588 000

617 400

648 270

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Összesen

Saját bevételek összesen
(a) ponttól az f) pontig)

581 693 000

511 938 000

537 534 900

564 411 145

Csorna Város Önkormányzat likviditási terve 6.számú függelék
2018. évre

Forintban!

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

1 395 365 308

1 541 588 475

1 737 811 643

2 252 286 120

3 961 283 661

4 334 326 315

4 441 367 475

4 037 915 152

3 926 371 839

3 789 307 957

3 889 621 031

2 963 952 979

-----

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

35 150 873

35 150 873

35 150 873

35 150 873

35 150 873

35 795 608

35 795 608

35 795 608

39 913 278

39 913 278

47 919 288

47 919 293

458 806 326

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

30 372 906

30 372 906

30 372 906

30 372 908

24 679 225

25 683 810

25 683 810

25 683 810

28 146 431

28 146 431

30 900 588

30 900 588

341 316 319

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

50 000 000

336 969 680

496 176 180

76 314 899

217 490 266

94 951 711

87 433 306

34 278 044

1 393 614 086

5.

Közhatalmi bevételek

83 300

83 300

41 500 000

83 300

150 000 000

83 300

83 300

83 300

181 792 195

43 041 934

89 125 534

89 625 073

595 584 536

6.

Működési bevételek

13 682 424

13 682 424

13 682 424

13 682 423

12 818 267

13 064 267

13 064 267

13 064 267

26 494 267

15 817 846

15 451 831

15 451 840

179 956 547

7.

Felhalmozási bevételek

20 000 000

5 428 884

25 428 884

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50 000

8 000 000

8 050 000

10.

Finanszírozási bevételek

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

464 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

232 207 016

3 018 484 192

11.

Bevételek összesen:

1 706 861 827

1 903 084 994

2 427 694 542

2 583 782 640

4 648 189 042

5 142 765 380

4 824 516 375

4 562 239 419

4 529 876 737

4 235 867 768

4 347 503 332

3 380 056 789

9 039 725 082

Kiadások

12.

Személyi juttatások

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

46 275 950

555 311 400

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

9 371 543

112 458 515

14.

Dologi kiadások

64 475 372

64 475 372

64 475 372

64 475 371

65 877 057

84 624 415

84 624 415

104 919 215

215 938 247

172 057 721

103 495 385

104 919 219

1 194 357 165

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

754 583

754 583

754 583

754 583

754 583

754 583

754 583

754 583

1 175 083

754 583

1 003 583

1 003 083

9 973 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

44 395 903

44 395 903

44 395 903

121 240 167

139 382 933

79 026 036

79 026 036

121 240 169

70 058 892

62 468 554

67 058 892

67 058 896

939 748 284

17.

Beruházások

3 500 249

52 000 000

449 432 089

452 938 235

329 752 119

338 139 977

1 125 524 230

117 762 358

2 869 049 257

18.

Felújítások

10 135 070

200 660

29 913 289

111 610 460

23 554 000

49 609 088

52 318 385

23 630 495

300 971 447

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 000 000

2 000 000

10 000 000

3 000 000

7 190 275

849 278

25 039 553

20.

Finanszírozási kiadások

14 332 269

14 332 269

21.

Kiadások összesen:

165 273 352

165 273 352

175 408 422

245 617 864

313 862 727

701 397 906

786 601 223

635 867 580

740 568 781

346 246 737

1 383 550 354

361 572 597

6 021 240 890

22.

Egyenleg (11-21)

1 541 588 475

1 737 811 643

2 252 286 120

2 338 164 777

4 334 326 315

4 441 367 475

4 037 915 152

3 926 371 839

3 789 307 957

3 889 621 031

2 963 952 979

3 018 484 192

-----

7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2018-2021. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.évi terv

2019. évi terv

2020. évi terv

2021. évi terv

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai

406 225 645

439 126 762

461 083 100

484 137 255

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

702 376 341

45 804 291

48 094 505

50 499 230

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

673 939 360

356 455 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

483 750 000

508 105 500

533 510 775

560 186 314

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

51 000 000

53 550 000

56 227 500

59 038 875

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

400 000 000

420 000 000

441 000 000

463 050 000

4.4.

Talajterhelési díj

350 000

367 500

385 875

405 169

4.5.

Gépjárműadó

32 000 000

33 600 000

35 280 000

37 044 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

588 000

617 400

648 270

5.

Működési bevételek

153 819 212

161 123 944

169 180 141

177 639 148

6.

Felhalmozási bevételek

96 590 000

72 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

17 742 278

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 128 267 191

1 590 615 497

1 219 868 521

1 280 461 948

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 395 365 308

854 995 014

898 144 764

943 452 003

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

3 523 632 499

2 445 610 511

2 118 013 286

2 223 913 950
















K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi terv

2019. évi terv

2020. évi terv

2021. évi terv

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 984 773 695

1 832 648 910

1 924 281 355

2 020 495 423

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 524 526 535

597 423 940

177 417 387

186 288 256

2.1.

Beruházások

1 337 472 422

442 904 020

90 771 471

95 310 045

2.2.

Felújítások

172 569 113

134 176 170

65 284 979

68 549 227

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

14 485 000

20 343 750

21 360 938

22 428 984

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 509 300 230

2 430 072 850

2 101 698 742

2 206 783 679

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14 332 269

15 537 661

16 314 544

17 130 271

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

3 523 632 499

2 445 610 511

2 118 013 286

2 223 913 950