Csorna Város Képviselő-testületének 9/2018 (V.22..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 23- 2018. 05. 27Csorna Város Képviselő-testületének 9/2018 (V.22..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-05-23-tól 2018-05-28-ig
Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi módosított költségvetési fő összegét 4.825.196.125 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.899.368.134 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.825.196.125 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 925.827.991 Ft „hiány.”
2.§ Az R. 3-34.§-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított
költségvetési bevételi előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 679.445.156 Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 1.972.748.406 Ft |
c) B3. Közhatalmi bevételek: | 483.910.000 Ft |
d) B4. Működési bevételek: | 164.328.178 Ft |
e) B5. Felhalmozási bevételek: | 105.000.000 Ft |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 21.120.000 Ft |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 8.816.394 Ft |
h) B8. Belföldi értékpapírok bevét.: | 464.000.000 Ft |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 3.899.368.134 Ft |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.396.769.382 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 502.598.752 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.812.803.334 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 2.086.564.800 Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) K1. Személyi juttatások: | 483.431.234 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 112.636.999 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 648.577.235 Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 8.661.000 Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 1.043.021.737 Ft |
f) K6. Beruházások: | 2.100.164.378 Ft |
g) K7. Felújítások: | 155.298.444 Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 26.607.326 Ft |
i) K9 Finanszírozási kiadások | 14.797.772 Ft |
j.)K912.Belföldi értékp. kiadásai | 232.000.000 Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 4.825.196.125 Ft |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.336.024.464 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 488.666.616 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 505.045 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.569.733.303 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.255.462.822 Ft.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a1) ASP informatikai eszköz beszerzés | 3.513.584 Ft |
a2) Wifi, rúter | 190.500 Ft |
a3) 3 db vadkamera | 330.000 Ft |
a4) Rendezési tervmódosítás | 9.144.000 Ft |
a5) 3 db fekvőrendőr | 200.000 Ft |
a6) Lámpahelyek szaporítása | 254.000 Ft |
a7) Karácsonyi díszkivilágítás megújítása, cseréje | 3.080.000 Ft |
a8) Kórház melletti gyalogos átjáró közvilágítás átépítés | 3.048.000 Ft |
a9) Déli Ipari terület áramoszlopok terepszintre emelése | 6.350.000 Ft |
a10) Mobiltelefon vásárlás (önkormányzat) | 76.200 Ft |
a11) Termálfürdő Hideg vizes kúthoz mérő | 444.500 Ft |
a12) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások) | 254.000 Ft |
a13) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Botond u.) | 127.000 Ft |
a14) Földterület vásárlás (keleti iparterület) | 52.477.192 Ft |
a15) mobiltelefon vásárlás (szoc. központ) | 127.000 Ft |
a16) óvoda software vásárlás | 114.000 Ft |
a17) könyvtár tárgyi eszköz beszerzés | 79.000 Ft |
a18) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TP link, rúter, HDD, stb..) múzeum | 79.400 Ft |
a19) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kamera, pelenkázó, függöny, szivacskézi, stb..) Óvoda | 1.056.076 Ft |
a20) Kamerarendszer kiépítés (városházán) | 0 Ft |
a21) Ügyfélfogadó pult és kiegészítők (városháza, porta) | 1.968.666 Ft |
a22) I. emeleti folyosó ügyfélváró székek | 254.000 Ft |
a23) Vitrin I. emelet folyosó | 100.000 Ft |
a24) TOP-5.1.2-15 Helyi fogl. | 10.150.000 Ft |
a25) TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011 Kerékpárút fejl. | 54.036.699 Ft |
a26) TOP-3.1.1-15GM1-2016-00019 Vasúton és kerékpáron | 116.999.945 Ft |
a27) TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014 Délkeleti csapadékvíz elvezetés | 142.500.000 Ft |
a28) TOP-1.4.1-15GM1-2016-00027 Bölcsőde építés | 222.720.000 Ft |
a29) TOP4.2.1-15-GM1-2016-00012 Szoc. infrastruktúra fejl. | 48.258.650 Ft |
a30) Termálkút vásárlás | 120.000.000 Ft |
a31) Vírusvédelem Polgármesteri Hivatal | 489.763 Ft |
a32) TOP-3.2.1-15GM1-2016-00030 Épületek energetikai korszerűsítése | 135.588.060 Ft |
a33) TOP-2.1.2.-15-GM1-2016-00004 Zöldterület fejlesztés | 35.640.010 Ft |
a34) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés | 469.400 Ft |
a35) Köztársaság utca szikkasztó árok | 196.850Ft |
a36) KEHOP 2.2.2-15-20015-00034 Szennyvízprojekt szállítói finanszírozás | 1.129.441.871Ft |
a37) Szünetmentes, nyomtató vásárlás hivatalban | 108.217Ft |
a38) Televízió, fényképező gép vásárlás Szociális Központ | 297.795Ft |
Beruházás összesen | 2.100.164.378 Ft |
b) felújítási kiadások felújításonként:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
ba) Ravatalozóhoz előtető | 1.270.000 Ft |
bb) Korona üzletháznál lépcső és támfal felújítás | 3.810.000 Ft |
ac) Térfigyelő rendszer bővítése | 2.540.000 Ft |
ad) Tátra út és Őrangyal temető közti út murvázása | 1.906.400 Ft |
ae) Járda felújítás | 25.291.000 Ft |
af) Lámpaoszlopok felújítása | 200.000 Ft |
ag) Önkormányzati lakásokban nyílászáró csere | 3.175.000 Ft |
ah) Álmennyezet, egyéb felújítások Erzsébet, Petőfi ltp. | 1.270.000 Ft |
ai) 5 lakás kazáncsere, kéménybélés | 3.302.000 Ft |
aj) 20 lakás légbevezetők beépítése | 1.397.000 Ft |
ak) 13/1. északi homlokzatszigetelés | 254.000 Ft |
al) Gyöngyvirág 2. fszt. 4. szigetelés, felújítás | 2.794.000 Ft |
am) Helyi védettség alá eső épületek felújítása | 5.000.000 Ft |
an) Klubhelyiség vizesedés miatti felújítása (Műv.Kp.) | 0 Ft |
ao) Lemeztető felújítás (Városháza) | 0 Ft |
ap) Irodák festése, parkettázása | 5.937.933 Ft |
ar) I. emeleti folyosó padlóburkolat csere | 0 Ft |
as) I. emeleti folyosó energetikai és higiéniai felújítása | 0 Ft |
at) TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00005 Őstermelői piac | 55.985.613 Ft |
au) Csorna Köztársaság utca, Csorna –Földsziget útfelújítás | 41.165.498 Ft |
Felújítás összesen | 155.298.444 Ft |
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) Ápolási támogatás | 500.000 Ft |
b) Rendkívüli települési támogatás | 4.700.000 Ft |
c) Lakbér támogatás | 100.000 Ft |
d) Életkezdési támogatás | 700.000 Ft |
e) Köztemetés | 500.000 Ft |
f) Gyógyszer támogatás | 1.000.000 Ft |
g) Helyi adósságkezelési támogatás | 250.000 Ft |
h) Arany János programban részt vevők támogatása 80.000 Ft | 80.000 Ft |
i) Bursa ösztöndíj pályázat | 0 Ft |
j) Természetben nyújtott Erzsébet utalvány | 831.000 Ft |
Összes támogatás: | 8.661.000 Ft |
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 847.136.621 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 199.529.017 Ft,
b) a céltartalék 647.607.604 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben 149 fő
A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 756.929.969 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 168.898.022 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 925.827.991 Ft,
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele összesen: 925.827.991 Ft,
3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi módosított költségvetési fő összegét 4.696.353.576 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.696.353.576 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.036.265.111 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 660.088.465 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 677.981.156 Ft |
c) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 1.972.748.406 Ft |
d) B3. Közhatalmi bevételek: | 483.750.000 Ft |
e) B4. Működési bevételek: | 82.627.860 Ft |
f) B5. Felhalmozási bevételek: | 105.000.000 Ft |
g) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 21.120.000 Ft |
h) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 8.816.394 Ft |
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel | 880.309.760 Ft |
j)B812. Belföldi értékpapírok bevételei: | 464.000.000Ft |
k) Költségvetési bevételek összesen | 4.696.353.576 Ft |
(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 4.195.218.824 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 501.134.752 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.609.788.776 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.086.564.800 Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) K1. Személyi juttatások: | 85.876.317 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 20.810.577 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 396.972.179 Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7.830.000 Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 1.006.989.368 Ft |
f) K6. Beruházások: | 2.095.021.061 Ft |
g) K7. Felújítások: | 149.360.511 Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 26.607.326 Ft |
i) K9. Finanszírozási kiadások | 674.886.237 Ft |
j.)K912.Belföldi értékp. kiadásai | 232.000.000 Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 4.696.353.576 Ft |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.209.845.915 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 486.002.616 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 505.045Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.425.364.678 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.270.988.898 Ft.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 11 fő,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.
4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési módosított fő összegét 253.473.243 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 37.204.154 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 253.473.243 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 216.269.089 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1.464.000 Ft |
b) B3. Közhatalmi bevételek: | 160.000 Ft |
c) B4. Működési bevételek: | 9.323.227 Ft |
d) B8. Finanszírozási bevételek | 216.269.089 Ft |
e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: | 26.256.927 Ft |
e) Költségvetési bevételek összesen: | 253.473.243 Ft |
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 252.009.243 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.464.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 244.614.604 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 8.858.639 Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) K1. Személyi juttatások: | 142.091.491 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 32.851.137 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 43.821.975 Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 831.000 Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: | 25.019.061 Ft |
f) K6. Beruházások: | 2.920.646Ft |
g) K7. Felújítások: | 5.937.933 Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | -Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 253.473.243 Ft |
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 250.809.243 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.664.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 244.614.664 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 8.858.579 Ft.
18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évbe: 43 fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 207.410.510 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 8.858.579 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 216.269.089 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 255.118.370 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 207.410.510 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 8.858.579 Ft.
5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 270.293.064 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 44.602.405 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 270.293.064 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 225.690.659 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) B4. Működési bevételek: | 42.805.650 Ft |
b) B8 Finanszírozási bevétel | 225.690.659 Ft |
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: | 1.796.755Ft |
c) Költségvetési bevételek összesen: | 270.293.064 Ft |
.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 270.293.064 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 270.059.988 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 233.076 Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) K1. Személyi juttatások: | 106.955.816 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 25.612.695 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 136.066.543 Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: | 1.424.934Ft |
f) K6. Beruházások: | 233.076 Ft |
g) K7. Felújítások: | |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 270.293.064 Ft |
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 270.293.064 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 270.059.988 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 233.076 Ft.
23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 36 fő,
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 225.457.583 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 233.076 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 225.690.659 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 225.690.659 ezer Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 225.457.583 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 233.076 Ft.
6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 79.321.924 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 6.954.848 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 79.321.924 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 72.367.076 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) B4. Működési bevételek: | 4.313.275 Ft |
b) B8. Finanszírozási bevételek: | 72.367.076 Ft |
c)B8. Pénzmaradvány igénybevétele: | 2.641.573 Ft |
d) Költségvetési bevételek összesen: | 79.321.924 Ft |
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 79.321.924 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 77.757.124 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.564.800 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) K1. Személyi juttatások: | 39.044.200 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8.836.428 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 28.358.391 Ft |
d) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: | 1.518.105 Ft |
e) K6. Beruházások: | 1.564.800 Ft |
f) K7. Felújítások: | - Ft |
g) Költségvetési kiadások összesen: | 79.321.924 Ft |
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 79.321.924 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 77.757.124 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.564.800 Ft.
28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 17 fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 70.802.276 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.564.800 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2017. évi módosított hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 72.367.076 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 72.367.076 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 70.802.276 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.564.800 Ft.
7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési módosított fő összegét 185.842.783 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 40.081.142 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 185.842.783 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 145.761.641 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) B4. Működési bevételek: | 25.258.166 Ft |
b) B8. Finanszírozási bevételek: | 145.761.641 Ft |
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: | 14.822.976 Ft |
d) Költségvetési bevételek összesen: | 185.842.783 Ft |
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 185.842.783 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 185.417.988 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 424.795 Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) K1. Személyi juttatások: | 109.463.410 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 24.526.162 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 43.358.147 Ft |
d)K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: | 8.070.269 Ft |
e) K6. Beruházások: | 424.795 Ft |
f) Költségvetési kiadások összesen: | 185.842.783 Ft |
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 185.842.783 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 185.417.988 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 424.795 Ft.
33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 42 fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 145.336.846 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 424.795 ezer Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 145.761.641 Ft.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 145.761.641 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 145.336.846 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 424.795 Ft.
3. §
Az R.
- 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,
- 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,
- 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
- 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete,
- 8. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete,
- 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke,
- 6. számú függeléke helyébe e rendelet 6. számú függeléke,
4.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.