Csorna Város Képviselő-testületének 3/2019 (II.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 03

Csorna Város Képviselő-testületének 3/2019 (II.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020.07.03.

Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat saját költségvetését,

c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 4.999.393.776 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 2.656.774.818 Ft,

b. a költségvetési kiadások összege: 4.999.393.776 Ft,

c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - : 2.342.618.958 Ft hiány.”

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt módosítottköltségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	913.640.604 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	758.759.500 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:	633.855.000 Ft
d) B4. Működési bevételek:	188.145.868 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek:	125.754.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	16.789.778 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	3.050.000 Ft
i.) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	16.780.068 Ft
j.) Költségvetési bevételek összesen:	2.656.774.818 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a. a kötelező feladatok bevételei: 1.996.790.943 Ft,

b. az önként vállalt feladatok bevételei: 659.983.875 Ft,

c. az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a. működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.769.211.318 Ft,

b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 887.563.500 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	608.158.805 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	119.195.302 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	1.076.167.638 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.820.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	867.900.357 Ft
f) K6. Beruházások:	1.554.869.249 Ft
g) K7. Felújítások:	472.867.592 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	269.500.804 Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások	14.914.029 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	4.999.393.776 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.114.319.530 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.884.369.396 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 704.850 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.702.156.131 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.297.237.645 Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Légkondicionáló kiépítése a hivatal déli részén	19.050.000 Ft
ab) Térfigyelő rendszer bővítése	7.269.480 Ft
ac) Tanuszoda megvalósításhoz közműfejlesztési munkák	2.540.000 Ft
ad) Telek vásárlás	20.000.000 Ft
ae) Ebeket befogó bot	88.900 Ft
af) 3 db vadkamera	330.000 Ft
ag) Rendezési tervmódosítás	9.144.000 Ft
ah) Lámpahelyek szaporítása	317.500 Ft
ai) Közlekedési táblák beszerzése	842.920 Ft
aj) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (védőnők)	476.250 Ft
ak) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (területi védőnők)	184.150 Ft
al) Földszigeti rendelőbe íróasztal vásárlás	50.000 Ft
am) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások)	254.000 Ft
an) Kisértékű tárgyi eszköz besz. (Botond u.)	127.000 Ft
any) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Gyöngyvirág. u.)	254.000 Ft
ao) TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán	304.394.450 Ft
aö) TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja	353.277.617 Ft
ap) TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán	33.018.138 Ft
aq) TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése	11.722.383 Ft
ar) Vírusvédelmi licence megújítása, levelezői szerver licence bővítés	508.000 Ft
as) Számítógép vásárlás	2.222.500 Ft
at) Router-ek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, intézményi számítógép hálózat összeköttetésének kialakítása	546.500 Ft
au) Telefonközpont karbantartás, iratmegsemmisítők	508.000 Ft
aú) Fényképezőgép vásárlás	63.500 Ft
aü) EFOP pályázat egyéb tárgyi eszköz vásárlás	6.505.000 Ft
aű) Projektor, iratszekrény, homokozó takaró fóliák, kazán, mosogatógép (Óvoda)	171.696 Ft
av) Udvari játszóház, porszívó vásárlás, mobiltelefon, laptop, mosógép (Szoc.Kp.)	607.920 Ft
aw) EFOP-1.8.7-17 Célzott prevenciós programok (Szoc.Kp.)	7.112.000 Ft
ax) Szivattyú, bútorcsere, wifi fejlesztés, raktározási feltételek javítása, tárgyvásárlás kiállításhoz, szükséges műszaki berendezések, pályázat	5.550.295 Ft
ay) Szennyvíztisztító beruházás	767.690.751 Ft
az) Terítő vásárlás szavazókörökbe, választásokra	42.299 Ft
Beruházás összesen	1.554.869.249 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) városházi lemeztető felújítás+előtető	3.683.000 Ft
bb) I. világháborús sírkövek felújítása	292.100 Ft
bc) Egyéb felújítás Szent Antal temetőbe, Őrangyal temetőbe	21.996.400 Ft
bd) Helyi védettség alá eső épületek felújítása	5.000.000 Ft
be) Önkormányzati ingatlanok felújítása	17.780.000 Ft
bf) Óvoda épület energetikai felújítása I. ütem	29.210.000 Ft
bg) Sportpálya felújítás	0 Ft
bh) Andrássy u. keleti oldal burkolat felújítás	1.879.600 Ft
bi) Városháza előtti tér felújítás	94.426.311 Ft
bj) Járdafelújítás 2018. évi szerződés alapján	19.241.770 Ft
bk) Várnai utca murvás u. kivitelezése 2018. évi szerződés alapján	7.573.010 Ft
bl) Belterületi utak felújítása	98.303.889 Ft
bm) Utak felújítása 2018. évi	55.880.000 Ft
bn) Hunyadi utca burkolat felújítás	3.175.000 Ft
bo) Járda felújítás	51.523.900 Ft
bp) Soproni u. 73. fszt. lakás felújítása	12.700.000 Ft
bq) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere	3.810.000 Ft
br) Kazán csere, kémény bélelés (Erzsébet királyné u. 63.)	889.000 Ft
bs) Kazán csere (Andrássy utca)	800.000 Ft
bt) Kazán csere, kémény bélelés, belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetése (Botond utca)	11.176.000 Ft
bu) Kmety utca, Rózsa utca, Mártírok tere útfelújítási pályázat	30.000.000 Ft
bv) Klubhelyiség felújítás., villamos főelosztó csere, vizesblokk, öltözők felújítása (Művelődési Központ)	3.527.612 Ft
Felújítás összesen	472.867.592 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Ápolási támogatás	2.200.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás	3.700.000 Ft
c) Lakbér támogatás	60.000 Ft
d) Életkezdési támogatás	700.000 Ft
e) Köztemetés	500.000 Ft
f) Gyógyszer támogatás	200.000 Ft
g) Helyi adósságkezelési támogatás	240.000 Ft
h) Téli rezsicsökkentés	8.220.000 Ft
i)Pénzbeli gyermekvédelmi ellátás	0 Ft
Összes támogatás:	15.820.000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont módosított költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 794.039.044 Ft, melyből:

a. az általános tartalék 189.450.984 Ft,

b. a céltartalék 559.588.060 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben 151 fő.

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 932.944.813 Ft hiány,

b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.409.674.145 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a. belső finanszírozással 2.342.618.958 Ft,

b. külső finanszírozással - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása

igénybevétele összesen: 2.342.618.958 Ft,

3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 4.628.094.659 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 4.628.094.659 Ft,

b. a költségvetési kiadások összege: 3.886.655.304 Ft,

c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –741.439.355Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	717.960.934 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	758.759.500 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:	633.750.000 Ft
d) B4. Működési bevételek:	104.311.847 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek:	125.754.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	16.789.778 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	3.050.000 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei	232.000.000 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel	2.018.938.532 Ft
j.) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	16.780.068 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen	4.628.094.659Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított bevételeiből:

a. a kötelező feladatok bevételei: 4.069.694.200 Ft,

b. az önként vállalt feladatok bevételei: 558.400.459 Ft,

c. az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:

a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.996.402.363 Ft,

b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.631.692.296 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	108.567.869 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.829.942 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	600.039.441 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.820.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	857.611.700 Ft
f) K6. Beruházások:	1.531.031.539 Ft
g) K7. Felújítások:	469.339.980 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	269.500.804 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások	14.914.029 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	3.886.655.304 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:

a. a kötelező feladatok kiadásai: 2.842.985.913 Ft,

b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.042.964.541 Ft,

c. az államigazgatási feladatok kiadásai: 704.850 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.616.782.981 Ft,

b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.269.872.323 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 14 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 420.403.609 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 164.976.242 Ft,

b. a költségvetési kiadások összege: 420.403.609 Ft

c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 255.427.367 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	95.714.170 Ft
b) B3. Közhatalmi bevételek:	105.000 Ft
c) B4. Működési bevételek:	7.934.473 Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele	61.222.599 Ft
e) Finanszírozási bevételek	255..427.367 Ft
f) Költségvetési bevételek összesen:	420.403.609 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:

a. a kötelező feladatok bevételei: 420.403.609 Ft,

b. az önként vállalt feladatok bevételei: -Ft,

c. az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 410.007.810Ft,

b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 10395799Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	205.299.683 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	41.125.673 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	158.352.403 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	5.230.051 Ft
f) K6. Beruházások:	10.395.799 Ft
g) K7. Felújítások:	- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	- Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	420.403.609 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a. a kötelező feladatok kiadásai: 420.403.609 Ft,

b. az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 410.007.810 Ft,

b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 10.395.799 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 44 fő.

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 245.031.568 Ft hiány,

b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10.395.799 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a. belső finanszírozással - Ft,

b. külső finanszírozással 255.427.367 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a. működési célú finanszírozás 245.031.568 Ft,

b. felhalmozási célú finanszírozás 10.395.799 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 267.446.939 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 49.498.563 Ft,

b. a költségvetési kiadások összege: 267.446.939 Ft

c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –217.948.376 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:	47.160.872 Ft
b) B8. Előző évi pénzmaradvány	2.337.691 Ft
b) B8 Finanszírozási bevétel	217.948.376 Ft
c) Költségvetési bevételek összesen:	267.446.939 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 267.446.939 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 267.275.243 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 171.696 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	111.048.507 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.123.370 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	132.765.675 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	2.337.691 Ft
f) K6. Beruházások:	171.696 Ft
g) K7. Felújítások:	- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	- Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	267.446.939 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a. a kötelező feladatok kiadásai: 267.446.939 Ft,

b. az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 267.275.243 Ft,

b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 171.696 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 30 fő.

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 217.776.680 Ft hiány,

b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 171.696 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a. belső finanszírozással - Ft,

b. külső finanszírozással 217.948.376 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 217.776.680 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 171.696 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 113.479.664 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 25.930.159 Ft,

b. a költségvetési kiadások összege: 113.479.664 Ft

c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –87.549.505 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:	6.154.760 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	19.775.399 Ft
c) B8. Finanszírozási bevételek:	87.549.505 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen:	113.479.664 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:

a. a kötelező feladatok bevételei: 113.479.664 Ft,

b. az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c. az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 104.401.757 Ft,

b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 9.077.907 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	50.380.186 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.193.083 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	43.317.894 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások:	510.594 Ft
e) K6. Beruházások:	5.550.295 Ft
f) K7. Felújítások:	3.527.612 Ft
g) Költségvetési kiadások összesen:	113.479.664 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a. a kötelező feladatok kiadásai: 113.479.664 Ft,

b. az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 104.401.757 Ft,

b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 9.077.907 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 16 fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 78.471.598 Ft hiány,

b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.077.907 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a. belső finanszírozással - Ft,

b. külső finanszírozással 87.549.505 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a. a) működési célú finanszírozás 78.471.598 Ft,

b. b) felhalmozási célú finanszírozás 9.077.907 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 311.408.260 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 130.894.153 Ft,

b. a költségvetési kiadások összege: 311.408.260 Ft

c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –180.514.107 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	99.965.500 Ft
b) B4. Működési bevételek:	22.583.916 Ft
c)B6.Működési célú átvett pénzeszköz:	0 Ft
c)B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	8.344.737 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek:	180.514.107 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen:	311.408.260 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:

a. a kötelező feladatok bevételei: 209.824.844 Ft,

b. az önként vállalt feladatok bevételei: 101.583.416 Ft,

c. az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 303.688.340 Ft,

b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.719.920 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	132.862.560 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26.923.234 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	141.692.225 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások:	2.210.321 Ft
d) K6. Beruházások:	7.719.920 Ft
e) Költségvetési kiadások összesen:	311.408.260 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a. a kötelező feladatok kiadásai: 211.442.760 Ft,

b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 99.965.500 Ft,

c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 303.688.340 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.719.920 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 47 fő.

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 172.794.187 Ft hiány,

b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.719.920 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a. belső finanszírozással - Ft,

b. külső finanszírozással 180.514.107Ft.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

a. a) működési célú finanszírozás 172.794.187 Ft,

b. b) felhalmozási célú finanszírozás 7.719.920 Ft.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

35. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) ----- fejlesztési cél,

b) ----- fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ------ ezer Ft.

36. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

37. § A polgármester 500 ezer Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A képviselő-testület által e rendeletben az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 5 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

(4) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

(5) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer Ft

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Csorna Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal

módosítja a költségvetési rendeletét.

b) ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon- a központi költségvetésről szóló törvény fejezetében általános működésének és ágazati feladatainak kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítást.

43. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap 2019. év január 01. napjától a képviselő testület által hozott 13/2019(I.24.) határozata alapján 46.500 Ft meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 232.500

Ft/év/fő.

(2) A Képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére a 2019. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletménye 20%-a.

(3) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott

a) főosztályvezető-helyettesi szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető részére adott vezetői kinevezés,

b) osztályvezetői szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető-helyettes részére adott vezetői kinevezés felel meg.

(4) A Csornai Polgármesteri Hivatalban

a) kabinetvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 15%-ának,

b) kabinetvezető-helyettesi kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(5) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2019. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

44. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évben céljelleggel jutatott támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

45. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

csornai székhellyel rendelkeznek,

fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,

önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 2 ha-t ,

legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,

az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.

(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 25.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 25.000.000 Ft általános működési keretet biztosít.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(4) A támogatás folyósítására az támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.

46. § (1) Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:

a. a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,

b. az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.

c. a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.

47. § (1) A Céltartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság vizsgálja felül, és dönt a pénzeszközök elhelyezéséről.

(2) Az éven belüli lejáratú befektetések meghosszabbításáról való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módjára vonatkozó döntését a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.

(4) A Gazdasági Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(5) A Gazdasági Bizottság döntései közt, illetve amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.

48. § Az egyéb, jelen rendelet által meghatározott körbe nem tartozó, átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.

49. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.

(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.

(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.

(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

50. § (1) Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatosan az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

10. Záró rendelkezések

51. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.