Csorna Város Képviselő-testületének 9/2019 (V.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Csorna Város Képviselő-testületének 9/2019 (V.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

2019.05.30.

Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási fő összegét 3.461.029.035 forintban,

b) bevételi fő összegét 5.571.647.993 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 5.571.647.993 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 3.461.029.035 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 2.110.618.958 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételei:

Megnevezés	Bevétel
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	691.449.904 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	1.276.693.214 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:	595.565.786 Ft
d) B4. Működési bevételek:	173.095.372 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek:	25.428.884 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	8.016.612 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevét.:	1. Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek	2.801.398.221 Ft
j) Költségvetési bevételek összesen:	5.571.647.993 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 5.140.428.002 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 431.219.991 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevétele összesen:

a) működési költségvetés bevételek összesen: 2.263.040.155 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 3.308.607.838 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Kiadások
a) K1. Személyi juttatások:	523.281.663 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	105.702.772 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	899.645.762 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.383.966 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	115.203.561 Ft
f) K6. Beruházások:	1.715.761.375 Ft
g) K7. Felújítások:	62.235.772 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	18.481.895 Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások	14.332.269 Ft
j) K912.Belföldi értékpapírok. kiadásai	0 Ft
k) Költségvetési kiadások összesen:	3.461.029.035 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.656.930.029 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 804.049.711 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 49.295 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai összesen:

a) működési költségvetés kiadások összesen: 1.664.549.993 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.796.479.042 Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

Megnevezés	Teljesítés
a1) EPER program szoftverfrissítés	228.600Ft
a2) Képviselői gépek vírusvédelme	27.235Ft
a3) TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011 Kerékpárutak fejlesztésének újabb szakasza Csornán	41.887.473Ft
a4) TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00005 "Őstermelői piac Csornán"+ saját erő	85.870.084Ft
a5) TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014 Csorna város délkeleti területének csapadékvíz-rendezése	112.510.838 Ft
a6) TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csornán	137.631.949 Ft
a7) TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése	26.177.484Ft
a8) TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00019 Vasúton és kerékpáron Csornán	92.049.307Ft
a9) Köztársaság utca gépi földmunka szikkasztó árok	196.850 Ft
a10) Szennyvíz tisztító beruházás	1.193.752.240 Ft
a11) Termálfürdő beruházási költségei	1.264.903 Ft
a12) CSSE Gázcsatlakozás	228.600Ft
a13) Földterület vásárlás	2.291.400Ft
a14) Botond utca kazán vásárlás (5db)	1.497.698 Ft
a15) Tűzhely vásárlása (Gyöngyvirág. u.)	79.999Ft
a16) Karácsonyi díszkivilágítás	2.238.507Ft
a17) Termálfürdőbe szivattyú vásárlás	52.800Ft
a18) Kályhák vásárlása (régi önkormányzati bérlakások)	147.800Ft
a19) Légkondicionáló kiépítése a hivatal déli részén (tervek)	158.750Ft
a20) Mobiltelefonok vásárlása	173.480Ft
a21) Mártírok tere 5. előtti járda térköves burkolása	95.250Ft
a22) EFOP Hivatali pályázat informatikai eszköz beszerzés, tárgyi eszköz beszerzés	9.359.145Ft
a23) Vírusvédelmi licence megújítása, kliens gépek cseréje, személyi nyomtatók cseréje, ventilátorok, hordó kocsi vásárlás, mobiltelefon vásárlás, kártyaolvasók vásárlása (Hivatal)	1.789.617Ft
a24) Számítógép, vetítők, homokozó takaró fóliák, függönyök, szövet, kávéfőző, porszívó vásárlás (Óvoda)	1.010.973Ft
a25) Laptop, egyéb informatikai tárgyi eszköz beszerzés, kerékpár, mobiltelefon, botmixer, játékok, hűtő (Szociális Központ)	911.985Ft
a26) EFOP pályázat informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Ház)	955.739Ft
a27) Színház termi fénytechnika, informatikai eszközök beszerzés, raktározási feltételeinek javítása, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Ház)	3.172.669Ft
Beruházás összesen	1.715.761.375Ft

b) felújítási kiadások felújításonként:

Megnevezés	Teljesítés
b1) Járda felújítás folytatása (2017. évről áthúzódó)	9.172.219 Ft
b2) Vilmos Park járda felújítás (+műszaki ellenőr, revitalizáció terv)	29.840.676 Ft
b3) Szigeti utca útburkolat felújítása	5.715.000 Ft
b4) Erzsébet királyné utca járda felújítás	1.253.338 Ft
b5) Erzsébet királyné utca 26-ban végzett felújítások	8.067.956 Ft
b6) Erzsébet királyné utca üzlethelyiség kialakítása	537.507 Ft
b7) Botond utcai lakások födémjének hőszigetelése, lakások kéményvizsgálata, gázkazáncsere	6.234.418 Ft
b8) Hőtávvezeték csere, felújítás (Művelődési Ház)	1.414.658 Ft
Felújítás összesen	62.235.772 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

Megnevezés	Teljesítés
a) Ápolási támogatás	1.500.615 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás (települési támogatás, lakhatási támogatás, köztemetés, gyógyszertámogatás, temetési segély)	3.173.591 Ft
d) Köztemetés	431.760 Ft
e) Életkezdési támogatás	360.000 Ft
g) Természetben nyújtott Erzsébet utalvány	918.000Ft
Összes támogatás:	6.383.966Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 821.118.904 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 84.189.889 Ft,

b) a céltartalék 736.929.015 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben 151 fő

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 598.490.162 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.512.128.796 Ft többlet.

3. Az önkormányzat saját teljesített költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi teljesített költségvetési fő összegét 5.349.003.310 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.349.003.310 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 3.330.064.778 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2.018.938.532 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételek:

Megnevezés	Teljesítés
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	570.042.848 Ft
c) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	1.273.696.714 Ft
d) B3. Közhatalmi bevételek:	595.484.536 Ft
e) B4. Működési bevételek:	100.806.185 Ft
f) B5. Felhalmozási bevételek:	25.428.884 Ft
g) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	8.016.612 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel	2.760.613.502 Ft
j) B812. Belföldi értékpapírok bevételei:	0 Ft
k) ÁHT-n belüli meg előlegezések	14.914.029 Ft
l) Költségvetési bevételek összesen	5.349.003.310 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 5.038.091.250 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 310.912.060 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei összesen:

a) működési költségvetés bevételek összesen: 2.043.391.972 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 3.305.611.338 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadások:

Megnevezés	Teljesítés
a) K1. Személyi juttatások:	87.030.467 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.148.636 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	657.608.389 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.465.966 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	97.006.970 Ft
f) K6. Beruházások:	1.698.561.247 Ft
g) K7. Felújítások:	60.821.114 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	18.481.895 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások	673.607.825 Ft
j.) K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14.332.269 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	3.330.064.778 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.571.352.296 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 758.663.187 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 49.295 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai összesen:

a) működési költségvetés kiadások összesen: 1.543.900.621 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.786.164.157 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 14 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés fő összegét 268.165.550 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 114.339.520 Ft,

ebből saját bevétel: 24.031.620 Ft

EFOP bevétel: 90.307.900 Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 268.165.550 Ft

ebből saját kiadás:234.412.385 Ft

EFOP kiadás: 33.753.165 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 215.048.629 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Teljesítés
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	94.368.071 Ft
b) B3. Közhatalmi bevételek:	81.250 Ft
c) B4. Működési bevételek:	7.187.988 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek	215.048.629 Ft
e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	12.702.211 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen:	329.388.149 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 239.080.218Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 90.307.931 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételei összesen: 318.239.387 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 11.148.762 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Teljesítés
a) K1. Személyi juttatások:	162.509.368 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	33.101.723 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	48.212.733 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	918.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	12.274.964 Ft
f) K6. Beruházások:	11.148.762 Ft
g) K7. Felújítások:	0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	268.165.550Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 234.229.385 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.936.165 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

a) működési költségvetés kiadások összesen: 257.016.788 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 11.148.762 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 44 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 208.591.148 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.789.617 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 215.048.629 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 215.048.629 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 213.259.012 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.789.617 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési fő összegét 260.218.493 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 42.386.184 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 260.218.493 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 220.170.000 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételeinek összege:

Megnevezés	Teljesítés
a) B4. Működési bevételek:	39.603.998 Ft
b) B8 Finanszírozási bevétel	220.170.000 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	2.782.186 Ft
c) Költségvetési bevételek összesen:	262.556.184 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 262.556.184 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételeinek összege: 261.545.211 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételeinek összege: 1.010.973 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Teljesítés
a) K1. Személyi juttatások:	108.225.694 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22.183.334 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	126.329.033 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	2.469.459 Ft
f) K6. Beruházások:	1.010.973 Ft
g) K7. Felújítások:	0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 F
i) Költségvetési kiadások összesen:	260.218.493 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 260.218.493 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 259.207.520 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.010.973 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 31 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 216.821.336 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.010.973 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 220.170.000 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 220.170.000 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 219.159.027 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.010.973 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetési fő összegét 94.824.060 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 36.464.334 Ft,

- ebből saját bevétel: 6.464.334 Ft

EFOP bevétel: 30.000.000 Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 94.824.060 Ft

- ebből saját kiadás: 83.373.701 Ft

EFOP kiadás: 11.450.359 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 78.135.125 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési bevételei:

Megnevezés	Teljesített
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27.038.985 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.996.500 Ft
c) B4. Működési bevételek:	3.940.549 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek:	78.135.125 Ft
e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	2.488.300 Ft
f) Költségvetési bevételek összesen:	114.599.459 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 84.599.459 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30.000.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei összesen:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 109.056.393 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.543.066Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	46.091.320 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.049.144 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	31.885.820 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	2.254.710 Ft
e) K6. Beruházások:	4.128.408 Ft
f) K7. Felújítások:	1.414.658 Ft
g) Költségvetési kiadások összesen:	94.824.060 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 83.373.701 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.450.359 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 89.280.994 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 5.543.066 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 16 fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 72.322.041 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.587.326 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 78.135.125 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.135.125 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 73.547.799 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 4.587.326 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ teljesített költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi költségvetési fő összegét 181.363.979 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 29.454.645 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 181.363.979 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 160.254.071 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt költségvetési bevételei:

Megnevezés	Teljesítés
a) B4. Működési bevételek:	21.556.652 Ft
b) B8. Finanszírozási bevételek:	160.254.071 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	7.897.993 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen:	189.708.716 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 189.708.716 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 188.796.731 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 911.985 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Teljesített
a) K1. Személyi juttatások:	119.424.814 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.219.935 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	35.609.787 Ft
d)K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	1.197.458 Ft
e) K6. Beruházások:	911.985 Ft
f) Költségvetési kiadások összesen:	181.363.979 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 181.363.979 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 181.451.994 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 911.985 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 46 fő.

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 150.997.349 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 911.985 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 160.254.071 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 160.254.071 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 159.342.086 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 911.985 Ft.

35. § (1) Az önkormányzat 2018. évi általános és cél tartalékát a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a Részesedések 2018.12.31.-i állományát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat az Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományáról a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat Csorna Város Önkormányzatának Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat a Napközi Otthonos Óvoda Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat a Művelődési Központ és Könyvtár Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Központ Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12.1.1.,12.1.2 számú melléklet, míg Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásait a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat a Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 13.1. számú melléklet, Az eszközök értékvesztésének alakulását a 13.2. számú melléklet, a Tájékoztató adatokat a 13.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

36. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.