Csorna Város Képviselő-testületének 17/2020 (VII.2..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 03- 2020. 07. 03

Csorna Város Képviselő-testületének 17/2020 (VII.2..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2020.07.03.

Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 4.999.393.776 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 2.656.774.818 Ft,
b. a költségvetési kiadások összege: 4.999.393.776 Ft,
c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - : 2.342.618.958 Ft hiány.”

2. § Az R. 3-34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt módosítottköltségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

913.640.604 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

758.759.500 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:

633.855.000 Ft

d) B4. Működési bevételek:

188.145.868 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:

125.754.000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

16.789.778 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

3.050.000 Ft

i.) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések

16.780.068 Ft

j.) Költségvetési bevételek összesen:

2.656.774.818 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:
a. a kötelező feladatok bevételei: 1.996.790.943 Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: 659.983.875 Ft,
c. az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a. működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.769.211.318 Ft,
b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 887.563.500 Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:

608.158.805 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

119.195.302 Ft

c) K3. Dologi kiadások:

1.076.167.638 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

15.820.000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

867.900.357 Ft

f) K6. Beruházások:

1.554.869.249 Ft

g) K7. Felújítások:

472.867.592 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

269.500.804 Ft

i) K9 Finanszírozási kiadások

14.914.029 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

4.999.393.776 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.114.319.530 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.884.369.396 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 704.850 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.702.156.131 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.297.237.645 Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Légkondicionáló kiépítése a hivatal déli részén

19.050.000 Ft

ab) Térfigyelő rendszer bővítése

7.269.480 Ft

ac) Tanuszoda megvalósításhoz közműfejlesztési munkák

2.540.000 Ft

ad) Telek vásárlás

20.000.000 Ft

ae) Ebeket befogó bot

88.900 Ft

af) 3 db vadkamera

330.000 Ft

ag) Rendezési tervmódosítás

9.144.000 Ft

ah) Lámpahelyek szaporítása

317.500 Ft

ai) Közlekedési táblák beszerzése

842.920 Ft

aj) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (védőnők)

476.250 Ft

ak) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (területi védőnők)

184.150 Ft

al) Földszigeti rendelőbe íróasztal vásárlás

50.000 Ft

am) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások)

254.000 Ft

an) Kisértékű tárgyi eszköz besz. (Botond u.)

127.000 Ft

any) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Gyöngyvirág. u.)

254.000 Ft

ao) TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán

304.394.450 Ft

aö) TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja

353.277.617 Ft

ap) TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán

33.018.138 Ft

aq) TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése

11.722.383 Ft

ar) Vírusvédelmi licence megújítása, levelezői szerver licence bővítés

508.000 Ft

as) Számítógép vásárlás

2.222.500 Ft

at) Router-ek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, intézményi számítógép hálózat összeköttetésének kialakítása

546.500 Ft

au) Telefonközpont karbantartás, iratmegsemmisítők

508.000 Ft

aú) Fényképezőgép vásárlás

63.500 Ft

aü) EFOP pályázat egyéb tárgyi eszköz vásárlás

6.505.000 Ft

aű) Projektor, iratszekrény, homokozó takaró fóliák, kazán, mosogatógép (Óvoda)

171.696 Ft

av) Udvari játszóház, porszívó vásárlás, mobiltelefon, laptop, mosógép (Szoc.Kp.)

607.920 Ft

aw) EFOP-1.8.7-17 Célzott prevenciós programok (Szoc.Kp.)

7.112.000 Ft

ax) Szivattyú, bútorcsere, wifi fejlesztés, raktározási feltételek javítása, tárgyvásárlás kiállításhoz, szükséges műszaki berendezések, pályázat

5.550.295 Ft

ay) Szennyvíztisztító beruházás

767.690.751 Ft

az) Terítő vásárlás szavazókörökbe, választásokra

42.299 Ft

Beruházás összesen

1.554.869.249 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) városházi lemeztető felújítás+előtető

3.683.000 Ft

bb) I. világháborús sírkövek felújítása

292.100 Ft

bc) Egyéb felújítás Szent Antal temetőbe, Őrangyal temetőbe

21.996.400 Ft

bd) Helyi védettség alá eső épületek felújítása

5.000.000 Ft

be) Önkormányzati ingatlanok felújítása

17.780.000 Ft

bf) Óvoda épület energetikai felújítása I. ütem

29.210.000 Ft

bg) Sportpálya felújítás

0 Ft

bh) Andrássy u. keleti oldal burkolat felújítás

1.879.600 Ft

bi) Városháza előtti tér felújítás

94.426.311 Ft

bj) Járdafelújítás 2018. évi szerződés alapján

19.241.770 Ft

bk) Várnai utca murvás u. kivitelezése 2018. évi szerződés alapján

7.573.010 Ft

bl) Belterületi utak felújítása

98.303.889 Ft

bm) Utak felújítása 2018. évi

55.880.000 Ft

bn) Hunyadi utca burkolat felújítás

3.175.000 Ft

bo) Járda felújítás

51.523.900 Ft

bp) Soproni u. 73. fszt. lakás felújítása

12.700.000 Ft

bq) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere

3.810.000 Ft

br) Kazán csere, kémény bélelés (Erzsébet királyné u. 63.)

889.000 Ft

bs) Kazán csere (Andrássy utca)

800.000 Ft

bt) Kazán csere, kémény bélelés, belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetése (Botond utca)

11.176.000 Ft

bu) Kmety utca, Rózsa utca, Mártírok tere útfelújítási pályázat

30.000.000 Ft

bv) Klubhelyiség felújítás., villamos főelosztó csere, vizesblokk, öltözők felújítása (Művelődési Központ)

3.527.612 Ft

Felújítás összesen

472.867.592 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Ápolási támogatás

2.200.000 Ft

b) Rendkívüli települési támogatás

3.700.000 Ft

c) Lakbér támogatás

60.000 Ft

d) Életkezdési támogatás

700.000 Ft

e) Köztemetés

500.000 Ft

f) Gyógyszer támogatás

200.000 Ft

g) Helyi adósságkezelési támogatás

240.000 Ft

h) Téli rezsicsökkentés

8.220.000 Ft

i)Pénzbeli gyermekvédelmi ellátás

0 Ft

Összes támogatás:

15.820.000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont módosított költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 794.039.044 Ft, melyből:

a. az általános tartalék 189.450.984 Ft,
b. a céltartalék 559.588.060 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben 151 fő.

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 932.944.813 Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.409.674.145 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a. belső finanszírozással 2.342.618.958 Ft,
b. külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása
igénybevétele összesen: 2.342.618.958 Ft,

3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 4.628.094.659 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 4.628.094.659 Ft,
b. a költségvetési kiadások összege: 3.886.655.304 Ft,
c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –741.439.355Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

717.960.934 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

758.759.500 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:

633.750.000 Ft

d) B4. Működési bevételek:

104.311.847 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:

125.754.000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök

16.789.778 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

3.050.000 Ft

h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei

232.000.000 Ft

i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel

2.018.938.532 Ft

j.) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések

16.780.068 Ft

i) Költségvetési bevételek összesen

4.628.094.659Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított bevételeiből:
a. a kötelező feladatok bevételei: 4.069.694.200 Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: 558.400.459 Ft,
c. az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:
a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.996.402.363 Ft,
b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.631.692.296 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

108.567.869 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

19.829.942 Ft

c) K3. Dologi kiadások:

600.039.441 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

15.820.000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

857.611.700 Ft

f) K6. Beruházások:

1.531.031.539 Ft

g) K7. Felújítások:

469.339.980 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

269.500.804 Ft

i) K9. Finanszírozási kiadások

14.914.029 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

3.886.655.304 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:
a. a kötelező feladatok kiadásai: 2.842.985.913 Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.042.964.541 Ft,
c. az államigazgatási feladatok kiadásai: 704.850 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.616.782.981 Ft,
b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.269.872.323 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 14 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 420.403.609 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 164.976.242 Ft,
b. a költségvetési kiadások összege: 420.403.609 Ft
c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 255.427.367 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

95.714.170 Ft

b) B3. Közhatalmi bevételek:

105.000 Ft

c) B4. Működési bevételek:

7.934.473 Ft

d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele

61.222.599 Ft

e) Finanszírozási bevételek

255..427.367 Ft

f) Költségvetési bevételek összesen:

420.403.609 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:
a. a kötelező feladatok bevételei: 420.403.609 Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: -Ft,
c. az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 410.007.810Ft,
b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 10395799Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

205.299.683 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

41.125.673 Ft

c) K3. Dologi kiadások:

158.352.403 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

5.230.051 Ft

f) K6. Beruházások:

10.395.799 Ft

g) K7. Felújítások:

- Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

- Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

420.403.609 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a. a kötelező feladatok kiadásai: 420.403.609 Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 410.007.810 Ft,
b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 10.395.799 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 44 fő.

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 245.031.568 Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10.395.799 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a. belső finanszírozással - Ft,
b. külső finanszírozással 255.427.367 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a. működési célú finanszírozás 245.031.568 Ft,
b. felhalmozási célú finanszírozás 10.395.799 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 267.446.939 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 49.498.563 Ft,
b. a költségvetési kiadások összege: 267.446.939 Ft
c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –217.948.376 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:

47.160.872 Ft

b) B8. Előző évi pénzmaradvány

2.337.691 Ft

b) B8 Finanszírozási bevétel

217.948.376 Ft

c) Költségvetési bevételek összesen:

267.446.939 Ft
.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 267.446.939 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 267.275.243 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 171.696 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

111.048.507 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

21.123.370 Ft

c) K3. Dologi kiadások:

132.765.675 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

2.337.691 Ft

f) K6. Beruházások:

171.696 Ft

g) K7. Felújítások:

- Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

- Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

267.446.939 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a. a kötelező feladatok kiadásai: 267.446.939 Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 267.275.243 Ft,
b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 171.696 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 30 fő.

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 217.776.680 Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 171.696 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a. belső finanszírozással - Ft,
b. külső finanszírozással 217.948.376 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 217.776.680 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 171.696 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 113.479.664 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 25.930.159 Ft,
b. a költségvetési kiadások összege: 113.479.664 Ft
c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –87.549.505 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:

6.154.760 Ft

b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:

19.775.399 Ft

c) B8. Finanszírozási bevételek:

87.549.505 Ft

d) Költségvetési bevételek összesen:

113.479.664 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:
a. a kötelező feladatok bevételei: 113.479.664 Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c. az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 104.401.757 Ft,
b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 9.077.907 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

50.380.186 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

10.193.083 Ft

c) K3. Dologi kiadások:

43.317.894 Ft

d) K5. Egyéb működési célú kiadások:

510.594 Ft

e) K6. Beruházások:

5.550.295 Ft

f) K7. Felújítások:

3.527.612 Ft

g) Költségvetési kiadások összesen:

113.479.664 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a. a kötelező feladatok kiadásai: 113.479.664 Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 104.401.757 Ft,
b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 9.077.907 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 16 fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 78.471.598 Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.077.907 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a. belső finanszírozással - Ft,
b. külső finanszírozással 87.549.505 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a. a) működési célú finanszírozás 78.471.598 Ft,
b. b) felhalmozási célú finanszírozás 9.077.907 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 311.408.260 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 130.894.153 Ft,
b. a költségvetési kiadások összege: 311.408.260 Ft
c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –180.514.107 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

99.965.500 Ft

b) B4. Működési bevételek:

22.583.916 Ft

c)B6.Működési célú átvett pénzeszköz:

0 Ft

c)B8. Pénzmaradvány igénybevétele:

8.344.737 Ft

d) B8. Finanszírozási bevételek:

180.514.107 Ft

e) Költségvetési bevételek összesen:

311.408.260 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:
a. a kötelező feladatok bevételei: 209.824.844 Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: 101.583.416 Ft,
c. az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 303.688.340 Ft,
b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.719.920 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

132.862.560 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

26.923.234 Ft

c) K3. Dologi kiadások:

141.692.225 Ft

d) K5. Egyéb működési célú kiadások:

2.210.321 Ft

d) K6. Beruházások:

7.719.920 Ft

e) Költségvetési kiadások összesen:

311.408.260 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a. a kötelező feladatok kiadásai: 211.442.760 Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 99.965.500 Ft,
c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 303.688.340 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.719.920 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 47 fő.

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 172.794.187 Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.719.920 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a. belső finanszírozással - Ft,
b. külső finanszírozással 180.514.107Ft.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a. a) működési célú finanszírozás 172.794.187 Ft,
b. b) felhalmozási célú finanszírozás 7.719.920 Ft.

3. § Az R.

a. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,
b. 3.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
c. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete,
d. 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke,
e. 6. számú függeléke helyébe e rendelet 6. számú függeléke lép.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 4. napjával.