Csorna Város Képviselő-testületének 19/2020 (VII.2..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 03Csorna Város Képviselő-testületének 19/2020 (VII.2..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-03-tól
Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
- az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi
- kiadási fő összegét 2.733.805.188 forintban,
- bevételi fő összegét 4.066.527.589 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:
- a teljesített költségvetési bevételek összege: 4.066.527.589 forint,
- a teljesített költségvetési kiadások összege: 2.733.805.188 forint,
- a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 1.332.722.401 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételei:
Megnevezés | Bevétel |
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 611.198.856 Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 393.759.500 Ft |
c) B3. Közhatalmi bevételek: | 688.430.720 Ft |
d) B4. Működési bevételek: | 185.442.324 Ft |
e) B5. Felhalmozási bevételek: | 49.283.600 Ft |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 Ft |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 11.013.563 Ft |
h) B8. Belföldi értékpapírok bevét.: |
|
i) B8. Finanszírozási bevételek | 2.127.399.026 Ft |
j) Költségvetési bevételek összesen: | 4.066.527.589 Ft |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei: 3.937.098.074 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 129.429.515 Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevétele összesen:
- működési költségvetés bevételek összesen: 2.100.342.130 Ft,
- felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 1.966.185.459 Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásai:
Megnevezés | Kiadások |
a) K1. Személyi juttatások: | 595.063.017 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 113.335.502 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 652.439.458 Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 13.077.141 Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 117.642.969 Ft |
f) K6. Beruházások: | 567.088.014 Ft |
g) K7. Felújítások: | 394.202.278 Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 266.042.780 Ft |
i) K9 Finanszírozási kiadások | 14.914.029 Ft |
j) K912.Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
k) Költségvetési kiadások összesen: | 2.733.805.188 Ft |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai: 2.496.029.976 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 237.775.212 Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai összesen:
- működési költségvetés kiadások összesen: 1.227.333.072 Ft,
- felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.506.472.116Ft.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
Megnevezés | Teljesítés (Ft) |
aa.) Rendezési terv módosítás | 7.874.000 |
ab.) TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése | 8.570.535 |
ac.) TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán | 32.706.457 |
ad.) TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csornán | 3.043.682 |
ae.) TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán | 108.712 |
af.) Szennyvíztisztító beruházás | 470.250.000 |
ag.) Arany János utcai lakótelep csapadékvíz elvezetése | 12.679.754 |
ah.) Légkondicionáló kiépítése a hivatal déli részén | 18.806.137 |
ai.) Mobil klíma vásárlás | 163.678 |
aj.) Termosz vásárlás | 4.690 |
ak.) TV vásárlás nagyterembe | 72.888 |
al.) Tűzoltó készülék vásárlás | 19.050 |
am.) Térfigyelő rendszer bővítése | 2.189.480 |
an.) Mezőörök KUVIKam mobil kamera | 239.800 |
ao.) Szóróanyag tároló 700l-es | 372.999 |
aö.) Földszigeti rendelőbe íróasztal vásárlás | 68.567 |
ap.) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás /routher, irodaszék, telefonok/(védőnők, területi védőnők) | 83.837 |
aq.) Kályha vásárlás Eszperantó úti lakásba | 84.300 |
ar.) Vírusvédelmi licence megújítása, szoftver vásárlás | 576.682 |
as.) Számítógépek, nyomtató vásárlás | 988.200 |
at.) EFOP pályázat egyéb tárgyi eszköz vásárlás | 2.644.267 |
au.) Iratmegsemmisítők, terítők- esküvőre, -választásra , szekrények, mobiltelefon, nyomtató, lamináló, fogas vásárlás Polgármesteri Hivatalba | 1.298.850 |
aü.) Routher, projektor, nyomtató, bútorcsere, szőnyegek, porszívó, vetítőállvány, tárgyvásárlás kiállításhoz, szükséges műszaki berendezések, pályázat (Művelődési Központ) | 3.223.735 |
ax.) Udvari játékok, kézi mixer, kárpit tisztító, ventilátor, hűtő, porszívó vásárlás, mobiltelefon, laptop, mosógép (Szoc.Kp.) | 850.144 |
az.) Projektor, külső memória, kapa, slag, tömlő. kuka (Óvoda) | 167.570 |
Beruházás összesen | 567.088.014Ft |
b) felújítási kiadások felújításonként:
Megnevezés | Teljesítés (Ft) |
ba.) Városházi lemeztető felújítás+előtető | 855.189 |
bb.) Klíma II. ütem tervezése | 444.500 |
bc.) Szent Antal temetőbe anyakereszt rendbetétele | 2.312.035 |
bd.) Soproni u. 73. fszt. lakás üzlethelyiséggé alakítása | 10.117.234 |
be.) Soproni u. 73 homlokzat felújítás | 2.192.449 |
bf.) Központi konyha csapadékvíz elvezető rendszer felújítása | 3.862.616 |
bg.) Csorna, Andrássy u 22/A önkormányzati lakás felújítása | 793.598 |
bh.) Kiscsornai Óvoda épület energetikai felújítása I. ütem | 29.827.021 |
bi.) Városháza előtti tér felújítás | 94.426.127 |
bj.) Pozsonyi, Jókai utcák felújítása | 92.863.379 |
bk.) Kmety utca, Rózsa utca, Mártírok tere útfelújítása | 44.156.244 |
bl.) Thököly, Mátyás király, Gorkij, Kazinczy, Rét utcák felújítása | 48.961.405 |
bm.) Műszaki ellenőri feladatok Sziget utca | 165.100 |
bn.) Andrássy u. keleti oldal burkolat felújítás | 1.878.658 |
bo.) Várnai utca murvás u. kivitelezése 2018. évi szerződés alapján | 7.633.479 |
bö.) Soproni úti járda felújítások | 19.812.768 |
bp.)Soproni út – Bartók Béla úti csomópont felújítása | 20.609.576 |
bq.) Palotasor útfelújítási munkálatai | 976.636 |
br.) Botond u. belső udvar felújítása | 3.954.519 |
bs.) Kazán csere | 745.484 |
bt.) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere | 4.086.649 |
bu.) Hátsó emeleti öltöző, és emeleti mosdó felújítás Művelődési Központ | 3.527.612 |
Felújítás összesen | 394.202.278Ft |
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
Megnevezés | Teljesítés (Ft) |
Ápolási támogatás | 1.642.350 |
Rendkívüli települési támogatás (települési támogatás, lakhatási támogatás, köztemetés, gyógyszertámogatás, temetési segély) | 3.670.791 |
Életkezdési támogatás | 180.000 |
Téli rezsicsökkentés | 7.584.000 |
Összes támogatás: | 13.077.141 |
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 794.039.044 Ft, melyből:
- az általános tartalék 189.450.984 Ft,
- a céltartalék 559.588.060 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben 151 fő.
A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 873.009.058 Ft többlet,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 459.713.343 Ft többlet.
3. Az önkormányzat saját teljesített költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi teljesített költségvetési fő összegét 3.852.855.984 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 3.852.855.984 Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 2.608.544.245Ft,
- a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.244.311.739 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételek:
Megnevezés | Teljesítés |
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 563.433.033 Ft |
c) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 393.759.500 Ft |
d) B3. Közhatalmi bevételek: | 688.084.595 Ft |
e) B4. Működési bevételek: | 111.563.093 Ft |
f) B5. Felhalmozási bevételek: | 49.283.600 Ft |
g) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
h) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 11.013.563 Ft |
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel | 2.018.938.532 Ft |
j) B812. Belföldi értékpapírok bevételei: | 0 Ft |
k) ÁHT-n belüli meg előlegezések | 16.780.068 Ft |
l) Költségvetési bevételek összesen | 3.852.855.984 Ft |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei : 3.839.588.660 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 13.267.324 Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei összesen:
- működési költségvetés bevételek összesen: 1.886.670.525 Ft,
- felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 1.966.185.459 Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadások:
Megnevezés | Teljesítés |
a) K1. Személyi juttatások: | 101.578.886 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 18.567.123 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 397.557.387 Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 13.077.141 Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 107.354.312 Ft |
f) K6. Beruházások: | 557.338.566 Ft |
g) K7. Felújítások: | 390.674.666 Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 266.042.780 Ft |
i) K9. Finanszírozási kiadások | 741.439.355 Ft |
j.) K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14.914.029 Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 2.608.544.245 Ft |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai: 2.411.511.373 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 197.032.872Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai összesen :
- működési költségvetés kiadások összesen: 1.543.900.621 Ft,
- felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.786.164.157 Ft.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.
4. Csornai Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés fő összegét 293.797.763 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 96.066.548 Ft,
ebből saját bevétel: 18.453.998 Ft
EFOP bevétel: 77.612.550 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 293.797.763 Ft
ebből saját kiadás:272.899.362 Ft
EFOP kiadás: 20.898.401 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 255.427.367 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
Megnevezés | Teljesítés |
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 27.721.523 Ft |
b) B3. Közhatalmi bevételek: | 346.125 Ft |
c) B4. Működési bevételek: | 6.776.301 Ft |
d) B8. Finanszírozási bevételek | 255.427.367 Ft |
e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: | 61.222.599 Ft |
e) Költségvetési bevételek összesen: | 351.493.915 Ft |
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei: 273.881.365Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 77.612.550 Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
- működési költségvetés bevételei összesen: 345.985.916 Ft,
- felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 5.507.999 Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
Megnevezés | Teljesítés |
a) K1. Személyi juttatások: | 201.374.678 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 37.971.296 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 43.713.739 Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: | 5.230.051 Ft |
f) K6. Beruházások: | 5.507.999 Ft |
g) K7. Felújítások: | 0 Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 293.797.763Ft |
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:
- a kötelező feladatok kiadásai: 272.899.362 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 20.898.401 Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:
- működési költségvetés kiadások összesen: 288.289.764 Ft,
- felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 5.507.999 Ft.
18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 44 fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 252.563.635Ft hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.863.732 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- belső finanszírozással - Ft,
- külső finanszírozással 255.427.367 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 255.427.367 Ft, melyből:
- működési célú finanszírozás 252.563.635 Ft,
- felhalmozási célú finanszírozás 2.863.732 Ft.
5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetési fő összegét 261.745.353 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 45.011.587 Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 261.745.353 Ft
- a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 217.948.376 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételeinek összege:
Megnevezés | Teljesítés |
a) B4. Működési bevételek: | 42.673.896 Ft |
b) B8 Finanszírozási bevétel | 217.948.376 Ft |
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: | 2.337.691 Ft |
c) Költségvetési bevételek összesen: | 262.959.963 Ft |
.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei: 262.959.963 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
- működési költségvetés bevételeinek összege: 217.780.806 Ft,
- felhalmozási költségvetés bevételeinek összege: 167.570 Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
Megnevezés | Teljesítés |
a) K1. Személyi juttatások: | 110.499.705 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 21.123.370 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 127.617.017 Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: | 2.337.691 Ft |
f) K6. Beruházások: | 167.570 Ft |
g) K7. Felújítások: | 0 Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 F |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 261.745.353 Ft |
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásiból:
- a kötelező feladatok kiadásai: 261.745.353 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:
- működési költségvetés kiadási előirányzat: 261.577.783 Ft,
- felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 167.570 Ft.
23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 31 fő.
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 217.780.806 Ft hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 167.570 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- belső finanszírozással - Ft,
- külső finanszírozással 217.948.376 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 217.948.376 Ft, melyből:
- működési célú finanszírozás 217.780.806 Ft,
- felhalmozási célú finanszírozás 167.570 Ft.
6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetési fő összegét 104.565.405 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 23.541.577 Ft,
- ebből saját bevétel: 4.991.936 Ft
EFOP bevétel: 18.549.641 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 94.824.060 Ft
- ebből saját kiadás: 79.806.121 Ft
EFOP kiadás: 15.017.939 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 87.549.505 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési bevételei:
Megnevezés | Teljesített |
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33.322 Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
c) B4. Működési bevételek: | 3.732.856 Ft |
d) B8. Finanszírozási bevételek: | 87.549.505 Ft |
e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: | 19.775.399 Ft |
f) Költségvetési bevételek összesen: | 111.091.082 Ft |
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei: 92.541.441 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 18.549.641 Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei összesen:
- működési költségvetés bevételi előirányzat: 104.339.735 Ft,
- felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.751.347Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
Megnevezés | Módosított előirányzat |
a) K1. Személyi juttatások: | 49.349.039 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.350.538 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 38.603.887 Ft |
d) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: | 510.594 Ft |
e) K6. Beruházások: | 3.223.735 Ft |
f) K7. Felújítások: | 3.527.612 Ft |
g) Költségvetési kiadások összesen: | 104.565.405 Ft |
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:
- a kötelező feladatok kiadásai: 89.547.466 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 15.017.939 Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
- működési költségvetés kiadási előirányzat: 97.814.058 Ft,
- felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 6.751.347 Ft.
28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 16 fő.
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 80.798.158 Ft hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.751.347 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- belső finanszírozással - Ft,
- külső finanszírozással 87.549.505 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.135.125 Ft, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 80.798.158 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 6.751.347Ft.
7. Szociális és Gyermekjóléti Központ teljesített költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetési fő összegét 206.591.777 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 41.051.893 Ft,
- ebből saját bevétel: 21.051.893 Ft
EFOP bevétel: 20.000.000Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 206.591.777 Ft
- ebből saját kiadás: 201.765.777Ft
EFOP kiadás: 4.826.000Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 180.514.107 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt költségvetési bevételei:
Megnevezés | Teljesítés |
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20.010.978 Ft |
b) B4. Működési bevételek: | 20.696.178 Ft |
c) B8. Finanszírozási bevételek: | 180.514.107 Ft |
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: | 8.344.737 Ft |
e) Költségvetési bevételek összesen: | 229.566.000 Ft |
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 209.566.000 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 20.000.000Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
- működési költségvetés bevételi előirányzat: 228.715.856 Ft,
- felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 850.144 Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
Megnevezés | Teljesített |
a) K1. Személyi juttatások: | 132.260.709 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 26.323.175 Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 44.947.428 Ft |
d)K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: | 2.210.321 Ft |
e) K6. Beruházások: | 850.144 Ft |
f) Költségvetési kiadások összesen: | 206.591.777 Ft |
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a kötelező feladatok kiadásai: 201.765.777 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.826.000 Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
- működési költségvetés kiadási előirányzat: 205.741.633 Ft,
- felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 850.144 Ft.
33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 46 fő.
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 179.663.963 Ft hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 850.144 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- belső finanszírozással - Ft,
- külső finanszírozással 180.514.107 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 180.514.107 Ft, melyből:
- működési célú finanszírozás 179.663.963 Ft,
- felhalmozási célú finanszírozás 850.144 Ft.
8.
35. § (1) Az önkormányzat 2019. évi általános és cél tartalékát a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit és kiadásait az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a Részesedések 2019.12.31.-i állományát a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat az Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományáról a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat Csorna Város Önkormányzatának Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat a Napközi Otthonos Óvoda Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a Művelődési Központ és Könyvtár Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(13) Az önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Központ Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13.1.1.,13.1.2 számú melléklet, míg Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásait a 13.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az önkormányzat a Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 14.1. számú melléklet, Az eszközök értékvesztésének alakulását a 14.2. számú melléklet, a Tájékoztató adatokat a 14.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
36. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.