Csorna Város Képviselő-testületének 23/2020 (IX.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 22- 2020. 09. 22

Csorna Város Képviselő-testületének 23/2020 (IX.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2020.09.22.

Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi módosított költségvetési főösszegét 4.513.302.108Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.948.579.707Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 4.513.302.108Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - : 1.564.722.4014Ft hiány.”

2. § Az R. 3-34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt módosítottköltségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

742.215.385 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

1.131.419.060 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:

699.180.000 Ft

d) B4. Működési bevételek:

181.171.484 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:

175.754.000Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

18.789.778Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

50.000Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:

2.948.579.707Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.393.263.842 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.120.038.266 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.382.379.104 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 2.130.923.004 Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:

736.125.754Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

136.029.398Ft

c) K3. Dologi kiadások:

830.142.618Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

9.810.000Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

779.760.178Ft

f) K6. Beruházások:

1.747.764.588Ft

g) K7. Felújítások:

224.741.504Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

32.148.000Ft

i) K9 Finanszírozási kiadások

16.780.068Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

4.513.302.108Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.840.273.094Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.672.330.514Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.508.648.016Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.004.654.092Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Apple iPad 10db

1.352.398Ft

ab) Tanuszoda megvalósításhoz közműfejlesztési munkák

2.540.000Ft

ac) Térfigyelő rendszer bővítése

2.540.000Ft

ad) Telkesítés

50.000.000Ft

af) Mezőőröknek telefon vásárlás (2 db)

101.600Ft

ag) Rendezési tervmódosítás

1.270.000Ft

ah) Lámpahelyek szaporítása

317.500Ft

ai) Ablakokra árnyékolástechnikai berendezés /egészségház/

190.500Ft

aj) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (területi védőnők)

546.700Ft

ak) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (iskola védőnők)

31.750Ft

al) Aggregátor vásárlás (strand)

317.500Ft

am) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások)

254.000Ft

an) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Gyöngyvirág. u.)

254.000Ft

ao) TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán

320.161.171Ft

aö) TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán

553.864.210Ft

ap) TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja

365.000.000Ft

aq) Vírusvédelmi licence megújítása

489.814Ft

ar) Szennyvíztisztító beruházás

413.175.751Ft

as) Számítógép vásárlás

426.530Ft

asz) Router-ek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, szerver biztonsági mentésének átalakításához szükséges eszközök, számítógép vásárlás, infóbiztonsági eszközök vásárlása

1.968.290Ft

at) Telefonközpont bővítése, iratmegsemmisítő

508.000Ft

au) Tűzbiztonsági páncélszekrény vásárlás

317.500Ft

aú) EFOP pályázat egyéb tárgyi eszköz vásárlás

3.860.733Ft

aü) Számítógép, vetítővászon, iratszekrény, homokozó takaró fóliák, mosogatógép (Óvoda)

2.049.500Ft

av) Telefon, mikrohullámú sütő, kerékpár, asztal, redőny (Szoc.Kp.)

622.300Ft

aw) EFOP-1.8.7-17 Célzott prevenciós programok (Szoc.Kp.)

8.051.877Ft

ax) Szivattyú, Wifi vásárlás, mosógép, morzsaporszívó, vasaló, vasalóállvány, ruhaszárító állvány, monitorhangfal, router (Művi.)

773.859Ft

ay) NKA pályázat önrész (Művi.)

13.619.640Ft

az) Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok eszköz beszerzése (Művi.)


1.659.465Ft

azs)Kubinyi pályázat (Művi.)

1.500.000Ft

Beruházás összesen

1.747.764.588Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) városházi lemeztető vápa szigetelés

381.000Ft

bb) Temető ingatlan felújítás

20.320.000Ft

bc) Nem lakáscélú helyiségek nyílászáró cseréje

1.270.000Ft

bd) Pártok háza vizesblokk felújítás

1.451.610Ft

be) Óvoda épület energetikai felújítása II. ütem

29.210.000Ft

bf) Andrássy út 22/B gázkazán csere, kémény bélelés

762.000Ft

bg) Utak felújítása

5.242.560Ft

bh) Járda felújítás

47.879.010Ft

bi) Útfelújítás pályázat önerő

20.516.438Ft

bj) Híd felújítás

8.890.000Ft

bk) Termálkút felújítás

38.100.000Ft

bl) Soproni u. 73. fszt. lakás homlokzat felújítása

1.905.000Ft

bm) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere

3.810.000Ft

bn) Kazán csere, kémény bélelés (Petőfi ltp. 17/A )

889.000Ft

bo) Kazán csere, kémény bélelés, belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetése (Botond utca)

11.303.000Ft

bp) Helyi védettség alá eső épületek felújítása

5.000.000Ft

bq) EMMI pályázat önrész, nyílászáró csere, mosdó felújítás (Művi.)

9.811.885Ft

br) 16-os terem klíma (Művi.)

500.001Ft

bs) EMMI pályázat könyvtár felújítás

17.500.000Ft

Felújítás összesen

224.741.504Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Ápolási támogatás

2.000.000Ft

b) Rendkívüli települési támogatás

3.700.000Ft

c) Lakbér támogatás

20.000Ft

d) Életkezdési támogatás

3.500.000Ft

e) Köztemetés

200.000Ft

f) Gyógyszer támogatás

150.000Ft

g) Helyi adósságkezelési támogatás

240.000Ft

Összes támogatás:

9.810.000Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont módosított költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 687.875.090 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 138.283.267 Ft,

b) a céltartalék 549.591.823 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben 157 fő. A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 717.475.327 Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 847.247.074 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.564.722.401Ft,
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása
igénybevétele összesen: 1.564.722.401Ft,

3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi módosított költségvetési főösszegét 4.166.339.550Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.166.339.550Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 3.297.894.600Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –868.444.950Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

595.433.723Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

1.103.192.110Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:

698.800.000Ft

d) B4. Működési bevételek:

98.008.200Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:

175.754.000Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök

18.789.778Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

50.000Ft

h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei

232.000.000Ft

h) B8. Költségvetési maradvány igénybevétel

1.244.311.739Ft

i) Költségvetési bevételek összesen

4.166.339.550Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.196.095.896Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 970.243.654Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.053.501.279Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.112.838.271Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

137.674.016Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

25.191.972Ft

c) K3. Dologi kiadások:

391.997.286Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

9.810.000Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

775.446.560Ft

f) K6. Beruházások:

1.711.917.080Ft

g) K7. Felújítások:

196.929.618Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

32.148.000Ft

i) K9. Finanszírozási kiadások

16.780.068Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

3.297.894.600Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.851.928.845Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.445.267.255Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.356.899.902Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.940.994.698Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 14 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 453.000.726 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 131.856.000Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 453.000.726Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 321.144.726 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

66.303.848Ft

b) B3. Közhatalmi bevételek:

380.000Ft

c) B4. Működési bevételek:

7.476.000Ft

d) B8. Költségvetési maradvány igénybevétele

57.696.152Ft

e) Finanszírozási bevételek

321.144.726Ft

f) Költségvetési bevételek összesen:

453.000.726Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 386.696.878Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 66.303.848Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 445.429.859Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.570.867Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

247.800.782Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

45.722.834Ft

c) K3. Dologi kiadások:

151.906.243Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

- Ft

f) K6. Beruházások:

7.570.867Ft

g) K7. Felújítások:

- Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

- Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

453.000.726Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a. a kötelező feladatok kiadásai: 328.133.933Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 124.866.793Ft,
c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 445.429.859Ft,
b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:7.570.867 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 48 fő.

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 317.434.592Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.710.134Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 321.144.726Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 317.434.592Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 3.710.134Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 279.442.516Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 46.096.892Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 279.442.516Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –233.345.624Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:

44.882.282Ft

b)B8.Költségvetési maradvány igénybevétel:

1.214.610Ft

b) B8 Finanszírozási bevétel

233.345.624Ft

c) Költségvetési bevételek összesen:

279.442.516Ft
.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a. a kötelező feladatok bevételei: 279.442.516Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c. az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 277.393.016Ft,
b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.049.500Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

108.294.125Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

19.752.072Ft

c) K3. Dologi kiadások:

148.132.209Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

1.214.610Ft

f) K6. Beruházások:

2.049.500Ft

g) K7. Felújítások:

- Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

- Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

279.442.516Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a. a kötelező feladatok kiadásai: 279.442.516Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 277.393.016Ft,
b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.049.500Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 31 fő.

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 231.296.124Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)2.049.500 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a. belső finanszírozással - Ft,
b. külső finanszírozással 233.345.624Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:
a. működési célú finanszírozás 231.296.124Ft,
b. felhalmozási célú finanszírozás 2.049.500Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi módosított költségvetési főösszegét 138.607.560Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 42.763.941Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 138.607.560Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –95.843.619 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

494.714Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28.226.950Ft

c) B4. Működési bevételek:

7.516.600Ft

b) B8. Költségvetési maradvány igénybevétele:

6.525.677Ft

c) B8. Finanszírozási bevételek:

95.843.619Ft

d) Költségvetési bevételek összesen:

138.607.560Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:
a. a kötelező feladatok bevételei: 137.385.896Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: 1.221.664 Ft,
c. az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 93.242.710Ft,
b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 45.364.850 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

53.245.972Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9.414.801Ft

c) K3. Dologi kiadások:

29.256.872Ft

d)K5.Egyéb működési célú kiadások

1.325.065Ft

d) K6. Beruházások:

17.552.964Ft

e) K7. Felújítások:

27.811.886Ft

f) Költségvetési kiadások összesen:

138.607.560Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a. a kötelező feladatok kiadásai: 133.854.194Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.753.366Ft,
c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 93.242.710Ft,
b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 45.364.850Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 17fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 57.590.769 Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 38.252.850 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a. belső finanszírozással - Ft,
b. külső finanszírozással 95.843.619Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a. a) működési célú finanszírozás 57.590.769 Ft,
b. b) felhalmozási célú finanszírozás 38.252.850 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi módosított költségvetési főösszegét 344.356.706Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 126.245.725Ft,
b. a költségvetési kiadások összege: 344.356.706Ft
c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –218.110.981Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

79.983.100Ft

b)B4. Működési bevételek:

23.288.402Ft

c)B8. Költségvetési maradvány igénybevétele:

22.974.223Ft

d) B8. Finanszírozási bevételek:

218.110.981Ft

e) Költségvetési bevételek összesen:

344.356.706Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:
a. a kötelező feladatok bevételei: 262.087.606Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: 82.269.100 Ft,
c. az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a. működési költségvetés bevételi előirányzat: 335.682.529Ft,
b. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 8.674.177Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

189.110.859Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

35.947.719Ft

c) K3. Dologi kiadások:

108.850.008Ft

d)K5. Egyéb működési célú kiadások

1.773.943Ft

e) K6. Beruházások:

8.674.177Ft

f) Költségvetési kiadások összesen:

344.356.706Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a. a kötelező feladatok kiadásai: 246.913.606Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 97.443.100Ft,
c. az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a. működési költségvetés kiadási előirányzat: 335.682.529Ft,
b. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 8.674.177Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 47 fő.

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a. működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 216.548.804 Ft hiány,
b. felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.562.177 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a. belső finanszírozással - Ft,
b. külső finanszírozással 218.110.981Ft.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a. a) működési célú finanszírozás 216.548.804Ft,
b. b) felhalmozási célú finanszírozás 1.562.177Ft.

3. § Az R.

a. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,
b. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,
c. 3.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
d. 4.számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,
e. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete,
f. 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke,
g. 6. számú függeléke helyébe e rendelet 6. számú függeléke lép.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. szeptember 23. napjával.