Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 29

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 2–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 4.749.859.252Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 2.553.440.443Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 4.749.859.252Ft,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.196.418.809 Ft hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 897.730.285 Ft
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 544.029.509 Ft
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 490.800.000 Ft
  • d) B4. Működési bevételek: 186.088.524 Ft
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 225.000.000 Ft
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 123.432.125 Ft
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 86.360.000 Ft
  • h) Költségvetési bevételek összesen: 2.553.440.443 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 900.911.504 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.652.528.939 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.698.050.934 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 855.389.509 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

  • a) K1. Személyi juttatások: 717.928.258 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 113.600.642 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 1.098.678.929 Ft
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500.000 Ft
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 818.796.708 Ft
  • f) K6. Beruházások: 1.711.674.345 Ft
  • g) K7. Felújítások: 136.895.057 Ft
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 117.130.000 Ft
  • i) K9 Finanszírozási kiadások: 23.655.313 Ft
  • j) Költségvetési kiadások összesen: 4.749.859.252 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.008.688.187 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.740.472.565 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.784.159.850 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.965.699.402 Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

  • a) beruházási kiadások beruházásonként:
    • aa) 2 db vadkamera vásárlás: 317.500 Ft
    • ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 76.200 Ft
    • ac) Büdös árok-Keszeg-ér csatlakozásánál tiltó beépítése: 508.000 Ft
    • ad) Lámpahelyek szaporítása: 1.270.000 Ft
    • ae) Területi védőnők szerver gép beszerzése, telefon vásárlása: 811.593 Ft
    • af) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000 Ft
    • ag) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás: 127.000 Ft
    • ah) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000 Ft
    • ai) Keleti Iparterület fejlesztése Csornán: 247.129.221 Ft
    • aj) Klímastratégia kidolgozása: 1.315.839 Ft
    • ak) Bölcsőde építése Csornán: 524.542.064 Ft
    • al) Barnamezős területek rehabilitációja: 274.196.691 Ft
    • am) Vírusvédelmi licence megújítás, számítógép beszerzés, routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, biztonsági mentésekhez szükséges eszközök /Hivatal/: 6.281.100 Ft
    • an) Wifi fejlesztés, BENQ projektor / Művi/: 390.000 Ft
    • ao) Vízlágyító, telefon, porszívó, lombfújó vásárlás, HACCP rendszer kialakítás / Óvoda/: 1.279.206 Ft
    • ap) Telefon vásárlás, takarítógép vásárlás, Routher vásárlás, edényzet vásárlás /Szoc.Kp./: 277.536 Ft
    • aq) EFOP pályázat tárgyi eszközök vásárlása /Szoc. Kp./: 7.148.195 Ft
    • ar) Termál fürdő felújítás: 86.360.000 Ft
    • as) Szennyvíz beruházás: 545.117.254 Ft
    • at) Ifjúsági ház beruházás: 2. 724.455 Ft
    • au) „Csorna 50” kapcsolódó beruházások: 1.769.491 Ft
    • av) integrált településfejlesztési stratégia kidolgozása: 9.525.000 Ft
    • aw) Beruházás összesen: 1.711.674.345 Ft
  • b) felújítási kiadások felújításonként:
    • ba) Helyi védettség alá eső épületek felújítása: 5.000.000 Ft
    • bb) Andrássy u. 22/B gázkazán csere, kémény bélelés: 762.000 Ft
    • bc) Tátra utca burkolat felújítás: 67.073.000 Ft
    • bd) Hunyadi utca burkolat felújítás: 3.048.000 Ft
    • be) Földszigeti híd felújításhoz statikai vizsgálat: 622.300 Ft
    • bf) Soproni u. 73 fszt. lakás felújítása, Soproni u. 73 társasház homlokzat felújítása: 1.905.000 Ft
    • bg) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere: 3.810.000 Ft
    • bh) Petőfi ltp.17/A gázkazán csere, kéménybélelés: 889.000 Ft
    • bi) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés: 8.255.000 Ft
    • bj) Ifjúsági ház felújítás: 0 Ft
    • bk) Szabadság utca, Hársfa utca útfelújítás: 39.399.507 Ft
    • bl) Járda felújítás (Erzsébet királyné utca 30-50, Köztársaság utca 38-42): 6.131.250 Ft
    • bm) Felújítás összesen: 136.895.057 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

  • a) Ápolási támogatás: 2.000.000 Ft
  • b) Rendkívüli települési támogatás: 4.850.000 Ft
  • c) Életkezdési támogatás: 4.100.000 Ft
  • d) Köztemetés: 400.000 Ft
  • e) Gyógyszer támogatás: 150.000 Ft
  • f) Összes támogatás: 11.500.000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 422.167.748 Ft, melyből:

  • a) az általános tartalék 293.260.722 Ft,
  • b) a céltartalék 128.907.026 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben 151 fő. A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.086.108.916 Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.110.309.893 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással 2.196.418.809Ft,
  • b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek maradványának, belföldi értékpapírok visszavonása,igénybevétele összesen: 2.196.418.809 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 4.462.208.692Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 4.462.208.692Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 3.616.361.725Ft,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –845.846.967Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 767.828.299 Ft
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 544.029.509 Ft
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 490.800.000 Ft
  • d) B4. Működési bevételek: 104.667.120 Ft
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 225.000.000 Ft
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 123.432.125 Ft
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 86.360.000 Ft
  • h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000 Ft
  • i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 1.888.091.639 Ft
  • j) Költségvetési bevételek összesen: 4.462.208.692 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 2.985.082.054 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.477.126.638 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.938.027.551 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.524.181.141 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 139.922.820 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.528.862 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 660.759.194 Ft
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500.000 Ft
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 808.672.171 Ft
  • f) K6. Beruházások: 1.696.298.308 Ft
  • g) K7. Felújítások: 136.895.057 Ft
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 117.130.000 Ft
  • i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.655.313 Ft
  • j) Költségvetési kiadások összesen: 3.616.361.725 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.051.398.849 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.564.264.376 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.666.038.360 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.950.323.365 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 14 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 386.531.882 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: költségvetési bevételek összege: 113.593.946 Ft, költségvetési kiadások összege: 386.531.882 Ft, költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 272.937.936 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 55.547.997 Ft
  • b) B3. Közhatalmi bevételek: 0 Ft
  • c) B4. Működési bevételek: 6.861.000 Ft
  • d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 51.184.949 Ft
  • e) Finanszírozási bevételek: 272.937.936 Ft
  • f) Költségvetési bevételek összesen: 386.531.882 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 283.337.770 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 103.194.112 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 380.250.782 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.281.100 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 201.920.120 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.492.828 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 142.299.000 Ft
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.538.834 Ft
  • f) K6. Beruházások: 6.281.100 Ft
  • g) K7. Felújítások: 0 Ft
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
  • i) Költségvetési kiadások összesen: 386.531.882 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 282.531.882 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 104.000.000 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 380.250.782 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:6.281.100 Ft.

18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 42 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 266.656.836 Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.281.100 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással - Ft,
  • b) külső finanszírozással 272.937.936 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 266.656.836 Ft,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 6.281.100 Ft.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 287.055.913 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 39.041.067 Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 287.055.913 Ft
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –248.014.846 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B4. Működési bevételek: 35.161.236 Ft
  • b) B8 Maradvány igénybevétele: 3.879.831 Ft
  • c) B8 Finanszírozási bevétel: 248.014.846 Ft
  • d) Költségvetési bevételek összesen: 287.055.913 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 287.055.913 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 285.776.707 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.279.206 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 118.703.905 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.873.398 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 144.319.573 Ft
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.879.831 Ft
  • f) K6. Beruházások: 1.279.206 Ft
  • g) K7. Felújítások: 0 Ft
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
  • i) Költségvetési kiadások összesen: 287.055.913 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 287.055.913 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 285.776.707 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.279.206 Ft.

23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 31 fő

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 246.735.640 Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.279.206 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással - Ft,
  • b) külső finanszírozással 248.014.846 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 246.735.640 Ft,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 1.279.206 Ft.”

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 111.567.532 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 21.366.571 Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 111.567.532 Ft
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –90.200.961 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 15.021.100 Ft
  • b) B4. Működési bevételek: 4.835.000 Ft
  • c) B8. Maradvány igénybevétele: 1.510.471 Ft
  • d) B8. Finanszírozási bevételek: 90.200.961 Ft
  • e) Költségvetési bevételek összesen: 111.567.532 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 111.567.532 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 111.177.532 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 390.000 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 55.892.468 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.480.019 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 45.294.574 Ft
  • d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.510.471 Ft
  • e) K6. Beruházások: 390.000 Ft
  • f) K7. Felújítások: 0 Ft
  • g) Költségvetési kiadások összesen: 111.567.532 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 111.567.532 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 111.177.532 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 390.000 Ft.

28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 17 fő,

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 89.810.961 Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 390.000 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással - Ft,
  • b) külső finanszírozással 90.200.961 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 89.810.961 Ft,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 390.000 Ft.”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetési főösszegét 348.342.200 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 113.648.976 Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 348.342.200 Ft
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –234.693.224 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 59.332.889 Ft
  • b) B4. Működési bevételek: 34.564.168 Ft
  • c) B8. Maradvány igénybevétele: 19.751.919 Ft
  • d) B8. Finanszírozási bevételek: 234.693.224 Ft
  • e) Költségvetési bevételek összesen: 348.342.200 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 276.134.011 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 72.208.189 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 340.916.469 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.425.731Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 201.488.945 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.225.535 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 106.006.588 Ft
  • d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.195.401 Ft
  • e) K6. Beruházások: 7.425.731 Ft
  • f) Költségvetési kiadások összesen: 348.342.200 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 276.134.011 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 72.208.189 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 340.916.469 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.425.731 Ft.

33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 47 fő

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 234.415.688 Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 277.536 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással - Ft,
  • b) külső finanszírozással 234.693.224 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 234.415.688 Ft,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás: 277.536 Ft.”

7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–7. § és az 1–6. melléklet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

150 912 958

236 400 816

237 296 812

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

133 087 470

133 087 470

135 106 430

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

175 568 730

197 384 069

207 523 056

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

21 552 440

30 352 440

30 709 992

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

15 973 355

0

50 006 445

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

0

0

7 313 155

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

497 094 953

597 224 795

667 955 890

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

10 124 519

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

1 500 000

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

187 916 686

187 916 686

218 149 876

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

685 011 639

785 141 481

897 730 285

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

20 000 000

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

62 496 900

524 029 509

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

62 496 900

544 029 509

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

2

Jövedelemadók

B31

0

0

0

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

5

Vagyoni típusú adók

B34

48 000 000

48 000 000

48 000 000

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

48 000 000

48 000 000

48 000 000

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

442 000 000

442 000 000

442 000 000

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

442 000 000

442 000 000

442 000 000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

17

Gépjárműadók

B354

0

0

0

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

400 000

400 000

400 000

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

442 400 000

442 400 000

442 400 000

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

400 000

400 000

400 000

23

Közhatalmi bevételek

B3

490 800 000

490 800 000

490 800 000”

2. melléklet

„2. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés (rovat)

Előirányzatok

Módosított I.

Módosított I.

Módosított II.

Módosított II.

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

1

TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán

0

316 902 111

0

316 902 111

0

316 902 111

2

TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja

0

357 023 430

0

357 023 430

0

357 023 430

3

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán

0

545 916 384

0

545 916 384

0

545 916 384

4

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00530 Ifjúsági ház felújítása

0

3 385 455

0

3 385 455

0

3 385 455

5

KEHOP 1.2.1-18-00113 Klímastratégia kidolgozása

0

18 500 000

0

18 500 000

0

18 500 000

6

EFOP Célzott prevenciós program / Szoc. Kp./

59 332 889

72 208 189

59 332 889

72 208 189

59 332 889

72 208 189

7

EFOP Nőközpont /Hivatal/

55 547 997

104 000 000

55 547 997

104 000 000

55 547 997

104 000 000

8

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01872 Rendezvények Csornán

0

0

0

0

7 000 000

7 000 000

9

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01873 „ Értsük meg a múltat, alakítsuk a jövőt! Kiállításvezető”

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

10

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01871 Civil inkubáció – közösségi folyamatok támogatása csornán

0

0

0

0

7 021 100

7 021 100

11

Európai Uniós forrásból finanszírozott programok

114 880 886

1 417 935 569

114 880 886

1 417 935 569

129 901 986

1 432 956 669

v A táblázatban fel nem tüntetett bevételeket Önkormányzatunk 2017-2020. évben előfinanszírozásként megkapta.”

3. melléklet

„3. melléklet

Szakfeladat

Adatok forintban

Szakfeladat

Általános működési tartalék

Céltartalék

működésre

felhalmozásra

051080 Hulladék újrahasznosítása

12 550 834

Biogáz projekt előkészítése

12 550 834

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

68 576 087

Működési céltartalék Erzsébet királyné u.

11 027 521

Működési céltartalék Botond u.

28 369 934

Működési céltartalék Gyöngyvirág u.

29 178 632

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

20 482 759

Andrássy u. lakásalap

20 482 759

011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

293 260 722

Általános tartalék

291 935 722

Polgármesteri keret

1 325 000

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás

2 297 346

Norvég alap

2 297 346

081071 Üdülő, szálláshely

25 000 000

Vonyarcvashegyi üdülő ért.

25 000 000

Összesen

293 260 722

91 356 192

37 550 834

Általános működési tartalék, Céltartalék összesen

293 260 722

128 907 026

Működési, Fejlesztési tartalék összesen

384 616 914

37 550 834

Tartalék mindösszesen

422 167 748

4. melléklet

„7. melléklet

Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

1.

Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek

Katasztrófadélem és Tűzoltók kitüntetésére pénzeszköz átadás

150 000

150 000

165 000

2.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

fogyatékos napközi hozzájárulás

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3.

Társasházaknak

közös költségre

3 557 000

3 557 000

3 557 000

4.

Társasházaknak

felújítási alap

4 130 000

4 130 000

4 130 000

5.

Vilmos Park Kft

támogatási szerződés szerinti feladatok

28 668 000

28 668 000

42 668 000

6.

Kapuvári Vizitársulat

önkéntes tagi hozzájárulás

355 000

355 000

355 000

7.

Lakosságnak

első lakáshoz jutók támogatása

14 000 000

14 000 000

14 000 000

8.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat

háziorvosi ügyelet

4 000 000

4 000 000

5 900 400

9.

Csornai Sport Egyesület

Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1. §.(4) alapján

37 000 000

37 000 000

37 000 000

10.

Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola

teremlabdarúgó kupa lebonyolítása

400 000

400 000

400 000

11.

Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

programtámogatás

1 080 000

1 080 000

1 155 000

12.

Timaffy Néptánc iskola

működési támogatása

804 000

804 000

804 000

13.

Bursa Hungarica

tanulmányi ösztöndíjak

1 110 000

1 110 000

1 110 000

14.

Norvég alap

kötelező számla feltöltés

756 000

756 000

756 000

15.

Közlekedési táblák kihelyezése

közlekedésbiztonság

1 270 000

1 270 000

1 270 000

16.

Csorna Projekt Kft

támogatási szerződés szerinti feladatok

25 000 000

23 400 000

23 400 000

17.

Vilmos Park Kft

Földszigeti közösségi ház fenntartási ktg.

1 678 150

1 678 150

1 678 150

18.

Csorna Projekt Kft

Sportcsarnok létesítés előkészítő munk.

212 000 000

212 000 000

212 000 000

19.

Rubato Művészeti Egyesület

programtámogatás

0

0

2 000 000

20.

Csorna és Környéke Mentők Egyesület

programtámogatás

0

0

100 000

Összesen:

337 358 150

335 758 150


353 848 550

Nem kötelező!

”

5. melléklet

„8. melléklet

Létszám

Intézmények

Válasz-tott tisztség-viselők

Köztisztviselők

Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak

Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.

Összes alkalm.

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össze-sen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össz.

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

Csorna Városi Műv. Kp. és Könyvtár

13

13

4

4

17

Napköziotth. Óvoda

29

2

20

31

31

Szociális és Gyermekjóléti Kp.

39

39

6

2

30

8

47

Polgármesteri Hiv.

37

37

3

2

20

5

42

Önkormányzat

2

0

7

9

3

2

30

5

14

Önkorm. összesen

2

37

88

0

2

0

129

16

0

6

22

151”

6. melléklet

„9. melléklet

függelékek

1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Rovatok

2021.
terv

2020.
várható

2019.
tény

Rovatok

2021.
terv

2020.
várható

2019.
tény

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

150 912 958

129 595 200

119 252 684

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

656 940 599

555 918 418

527 054 073

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

133 087 470

126 192 870

115 881 426

K12. Külső személyi juttatások

55 391 407

61 468 316

68 008 944

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

175 568 730

202 608 180

216 070 148

K1. Személyi juttatások

712 332 006

617 386 734

595 063 017

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

21 552 440

30 032 326

25 345 369

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

113 325 277

108 651 913

113 335 502

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

15 973 355

9 925 304

15 786 400

K31. Készletbeszerzés

18 729 867

22 748 995

23 667 185

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

884 700

3 119 966

K32. Kommunikációs szolgáltatások

10 225 047

9 523 691

8 512 364

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

497 094 953

499 238 580

495 455 993

K33. Szolgáltatási kiadások

535 150 869

330 314 876

380 310 914

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

4 313 618

10 016 408

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

3 148 551

2 083 555

2 570 550

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

154 132 874

82 726 679

237 378 445

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

K3. Dologi kiadások

721 387 208

447 397 796

652 439 458

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

K41. Társadalombiztosítási ellátások


0


0


0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 916 686

264 350 629

105 726 455

K42. Családi támogatások


0


0


0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

685 011 639

767 902 827

611 198 856

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések


0


0


0

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

40 000 000

31 667 000

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások


0


0


0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások


0


0


0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0


0


0

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások


0


0


0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


0


0


0

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai


0


0


0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 225 730 475

362 092 500

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

11 500 000

9 268 759

13 077 141

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 265 730 475

393 759 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 500 000

9 268 759

13 077 141

B31. Jövedelemadók

0

0

0

K501. Nemzetközi kötelezettségek


0


0


0

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok


0


0


0

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 300 000

2 230 670

733 167

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók


0


0


0

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


0


0


0

B34. Vagyoni típusú adók

48 000 000

49 561 622

53 787 357

K5023. Egyéb elvonások, befizetések


0

4 313 618

10 016 408

B35. Termékek és szolgáltatások adói

442 400 000

567 099 258

631 468 172

K502. Elvonások és befizetések


1 300 000

6 544 288

10 749 575

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

3 167 060

3 175 191

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre


0


0


0

B3. Közhatalmi bevételek

490 800 000

619 827 940

688 430 720

K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0


0


0

B401. Készletértékesítés ellenértéke


0

0


14 906

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0


0


0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

66 862 000

64 872 234

81 038 128

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

119 266 000

7 509 884

27 281 352

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8 660 000

11 300 771

9 322 360

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre


0


0


0

B404. Tulajdonosi bevételek

8 109 720

7 134 092

10 213 903

K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


30 000 000


50 900 000


0

B405. Ellátási díjak

39 400 000

38 360 431

44 335 811

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 591 800

12 118 954

18 551 539

K510. Kamattámogatások


0


0


0

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

5 399 000

5 297 491

7 212 532

K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak


0


0


0

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

11 716 012

10 788 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 962 150

78 254 573

79 612 042

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

11 022 000

215 521

289 564

K513. Tartalékok

431 917 888

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

11 022 000

11 931 533

11 077 564

K5. Egyéb működési célú kiadások

683 446 038

143 208 745

117 642 969

B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

10 000

0

0

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 436 094

364 360

7 666 580

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

55 420

12 897

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

943 675 279

239 223 800

515 095 199

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 000

55 420

12 897

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

4 522 200

2 243 560

5 428 431

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

865 023

555 084

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

9 070 586

18 137 828

25 229 787

B411. Egyéb működési bevételek

5 166 000

5 345 771

3 107 600

K65. Részesedések beszerzése

0


3 000 000


0

B4. Működési bevételek

169 220 520

157 281 720

185 442 324

K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások


0


0


0

B51. Immateriális javak


0


0


0

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

259 187 623

7 680 836

13 668 017

B52. Ingatlanok értékesítése

225 000 000

11 865 573

49 283 600

K6. Beruházások

1 217 891 782

270 650 384

567 088 014

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


0


0


0

K71. Ingatlanok felújítása

73 875 154

119 463 281

310 518 800

B54. Részesedések értékesítése


0


0


0

K72. Informatikai eszközök felújítása


0


0


0

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek


0


0


0

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása


0


0


0

B5. Felhalmozási bevételek

225 000 000

11 865 573

49 283 600

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

20 213 601

31 741 006

83 683 478

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről


0


0


0

K7. Felújítások

94 088 755

151 204 287

394 202 278

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól


0


0


0

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre


0


0


0

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


0


0


0

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0


0


0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről


92 000 000


0


0

K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0


0


0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


0


0


0

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

99 000 000

1 897 245

243 970 804

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

92 000 000


0


0

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre


0


0


0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről


0


0


0

K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0


0


4 000 000

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól


0


0


0

K 87. Lakástámogatás


0


0


0

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


0


0


0

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak


0


0


0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

6 001 688

8 013 563

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

18 130 000

27 459 495

18 071 976

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


0


0


3 000 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

117 130 000

29 356 740

266 042 780

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

6 001 688

11 013 563


Költségvetési bevételek
(B1+B2+....+B7)

1 662 032 159

2 828 610 223

1 939 128 563


Költségvetési kiadások
(K1+K2+....+K8)

3 671 101 066

1 777 125 358

2 718 891 159

B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól


0


0


0

K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


0


0


0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei


232 000 000


0


0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


0


0


0

B813. Maradvány igénybevétele

1 800 724 220

906 058 699

2 110 618 958

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


0


0


0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele


0

29 470 179

16 780 068

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 655 313

22 594 934

14 914 029

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése


0


0


0

K91. Belföldi finanszírozás kiadási

23 655 313

22 594 934

14 914 029

B8. Finanszírozási bevételek

2 032 724 220

935 528 878

2 127 399 026

K9. Finanszírozási kiadások

23 655 313

22 594 934

14 914 029

Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8)

3 694 756 379

3 764 139 101

4 066 527 589

Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9)

3 694 756 379

1 799 720 292

2 733 805 188

2. függelék

kép: /download/3336/resources/EJR_8895685-base64img.png

3. számú függelék: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám

Több éves kihatással
járó döntés megnevezése és rovatok szerinti részletezése

Érintett évek

2019. tény

2020. várható

2021. terv

2022. terv

2023. terv

2024. terv

2025. terv

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

1.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

2.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

3.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

4.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

5.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

6.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

Összesen adatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. számú függelék: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással

Megnevezés

2021.
terv

2020.
várható

2019.
tény

1. Építményadó mentesség, kedvezmény

2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény

3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény

4. Telekadó mentesség, kedvezmény

B34. Vagyoni típusú adók

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény

500 000

1 000 000

1 026 743

2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény

600 000

750 000

B351. Értékesítési és forgalmi adók

500 000

1 600 000

1 776 743

1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény

3 888 636

B354. Gépjárműadók

3 888 636

1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény

1 100 000

1 500 000

1 837 800

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 100 000

1 500 000

1 837 800

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)

2. Bírság elengedés, mérséklés

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

B3. Közhatalmi bevételek

1 600 000

3 100 000

7 503 179

1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

B402. Szolgáltatások ellenértéke

1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

15 596 371

15 102 130

15 103 440

2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

B404. Tulajdonosi bevételek

15 596 371

15 102 120

15 103 440

1. Ellátottak térítési díjának elengedése

19 966 597

15 200 962

19 573 819

B405. Ellátási díjak

19 966 597

15 200 962

19 573 819

1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése

B411. Egyéb működési bevételek

B 4. Működési bevételek

35 562 968

30 303 092

34 677 259

1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Közvetett támogatás összesen

37 162 968

33 403 092

42 180 438

5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2021
év

2022
év

2023
év

2024
év

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
(a) ponttól az f) pontig)

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege

2021
év

2022
év

2023
év

2024
év

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Magánszemélyek kommunális adója

48 000 000

48 550 000

49 727 500

49 538 875

Iparűzési adó

442 000 000

600 000 000

630 000 000

620 000 000

Összesen

490 000 000

648 550 000

679 727 500

669 538 875

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Gépjármű adó

Egyéb működési bevételek

5 166 000

12 500 000

10 000 000

9 800 000

Összesen

5 166 000

12 500 000

10 000 000

9 800 000

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Összesen

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Üdülő értékesítés

25 000 000

Telek értékesítés

200 000 000

Összesen

225 000 000

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Pótlék, bírság

400 000

418 000

431 400

459 000

Egyéb közhatalmi bev.

400 000

620 000

500 000

510 000

Összesen

800 000

1 038 000

931 400

969 000

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Összesen

Saját bevételek összesen
(a) ponttól az f) pontig)

720 966 000

662 088 000

690 658 900

680 307 875

6. függelék

kép: /download/3336/resources/EJR_8895687-base64img.png

7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai

497 094 953

439 126 762

461 083 100

484 137 255

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

187 916 686

45 804 291

48 094 505

50 499 230

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

356 455 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.)

490 800 000

649 537 500

680 613 375

670 454 044

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

48 000 000

48 550 000

49 727 500

49 538 875

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

442 000 000

600 000 000

630 000 000

620 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

400 000

367 500

385 875

405 169

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

620 000

500 000

510 000

5.

Működési bevételek

169 220 520

161 123 944

169 180 141

177 639 148

6.

Felhalmozási bevételek

225 000 000

772 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

92 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 000 000

8 000 000

8 000 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 662 032 159

2 432 047 497

1 366 971 121

1 390 729 677

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 032 724 220

854 995 014

898 144 764

943 452 003

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

3 694 756 379

3 287 042 511

2 265 115 885

2 334 181 680








K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

2 241 990 529

1 907 648 910

2 006 281 354

2 067 495 423

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 429 110 537

1 363 855 940

242 519 987

249 555 986

2.1.

Beruházások

1 217 891 782

1 209 304 020

135 491 471

138 266 045

2.2.

Felújítások

94 088 755

134 176 170

85 667 578

88 860 957

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

117 130 000

20 375 750

21 360 938

22 428 984

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 671 101 066

3 271 504 850

2 248 801 341

2 317 051 409

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

23 655 313

15 537 661

16 314 544

17 130 271

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

3 694 756 379

3 287 042 511

2 265 115 885

2 334 181 680

”