Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 30- 2021. 11. 30Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 2–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 4.926.103.692 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.729.684.883 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 4.926.103.692 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.196.418.809 Ft hiány
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 951.397.196 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 618.929.508 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 490.800.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 233.766.054Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 225.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 123.432.125 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 86.360.000 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.729.684.883 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.002.255.945 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.727.428.938 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.803.088.947 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 926.595.936 Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 717.188.831Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 113.482.819 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.155.418.168 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 859.686.193 Ft
f) K6. Beruházások: 1.788.246.032 Ft
g) K7. Felújítások: 139.796.336 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 117.130.000 Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások: 23.655.313 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 4.926.103.692 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.110.032.628 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.815.372.564 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.880.931.324 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.045.172.368 Ft.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) 2 db vadkamera vásárlás: 317.500 Ft
ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 76.200 Ft
ac) Büdös árok-Keszeg-ér csatlakozásánál tiltó beépítése: 508.000 Ft
ad) Lámpahelyek szaporítása: 1.270.000 Ft
ae) Területi védőnők szerver gép beszerzése, telefon vásárlása, kártyaolvasó vásárlás: 909.942 Ft
af) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000 Ft
ag) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás: 127.000 Ft
ah) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000 Ft
ai) Keleti Iparterület fejlesztése Csornán: 322.029.220 Ft
aj) Klímastratégia kidolgozása: 1.315.839 Ft
ak) Bölcsőde építése Csornán: 524.542.064 Ft
al) Barnamezős területek rehabilitációja: 274.196.691 Ft
am) Vírusvédelmi licence megújítás, számítógép beszerzés, routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, biztonsági mentésekhez szükséges eszközök /Hivatal/: 7.728.900 Ft
an) Wifi fejlesztés, BENQ projektor / Művi/: 390.000 Ft
ao) Vízlágyító, telefon, porszívó, lombfújó vásárlás, HACCP rendszer kialakítás / Óvoda/: 1.279.206 Ft
ap) Telefon vásárlás, takarítógép vásárlás, Routher vásárlás, edényzet vásárlás, botmixer, vasaló, személymérlet /Szoc.Kp./: 310.556 Ft
aq) EFOP pályázat tárgyi eszközök vásárlása /Szoc. Kp./: 7.148.195 Ft
ar) Termál fürdő felújítás: 86.360.000 Ft
as) Szennyvíz beruházás: 545.117.254 Ft
at) Ifjúsági ház beruházás: 2.724.455 Ft
au) „Csorna 50” kapcsolódó beruházások: 1.769.491 Ft
av) integrált településfejlesztési stratégia kidolgozása: 9.525.000 Ft
aw) kávéfőző vásárlás: 92.519 Ft
ax) Beruházás összesen: 1.788.246.032 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Helyi védettség alá eső épületek felújítása: 5.000.000 Ft
bb) Andrássy u. 22/B gázkazán csere, kémény bélelés: 762.000 Ft
bc) Tátra utca burkolat felújítás: 67.073.000 Ft
bd) Hunyadi utca burkolat felújítás: 3.048.000 Ft
be) Földszigeti híd felújításhoz statikai vizsgálat: 622.300 Ft
bf) Soproni u. 73 fszt. lakás felújítása, Soproni u. 73 társasház homlokzat felújítása: 1.905.000 Ft
bg) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere: 3.810.000 Ft
bh) Petőfi ltp.17/A gázkazán csere, kéménybélelés: 889.000 Ft
bi) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés: 8.255.000 Ft
bj) Őrangyal temető felújítás tervdokumentáció: 565.150 Ft
bk) Szabadság utca, Hársfa utca útfelújítás: 39.399.507 Ft
bl) Járda felújítás (Erzsébet királyné utca 30-50, Köztársaság utca 38-42, Wesselényi, Aradi, Erzsébet királyné, Kmetty utca optikai kábel fektetés: 8.467.379 Ft
bm) Felújítás összesen: 139.796.336 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.000.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 4.850.000 Ft
c) Életkezdési támogatás: 4.100.000 Ft
d) Köztemetés: 400.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás: 150.000 Ft
f) Összes támogatás: 11.500.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 457.771.043 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 328.904.017 Ft,
b) a céltartalék 128.867.026 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben 151 fő. A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.077.842.377Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.118.576.432 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.196.418.809Ft,
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek maradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen: 2.196.418.809 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 4.635.661.530 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.635.661.530Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.786.361.857Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –849.299.673Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 821.495.210 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 618.929.508 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 490.800.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 149.553.048 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 225.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 123.432.125 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 86.360.000 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 1.888.091.639 Ft
j) Költségvetési bevételek összesen: 4.635.661.530 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.083.634.893 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.552.026.637 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.036.580.390 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.599.081.140 Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 139.922.820 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.528.862 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 711.877.695 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 849.561.656 Ft
f) K6. Beruházások: 1.771.389.175 Ft
g) K7. Felújítások: 139.796.336 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 117.130.000 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.655.313 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 3.786.361.857 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.146.498.982 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.639.164.375 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.758.046.346 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.028.315.511 Ft.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 387.979.682 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) A költségvetési bevételek összege: 113.593.946Ft
b) A költségvetési kiadások összege: 387.979.682 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 274.385.736 Ft hiány
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 55.547.997 Ft
b) B3. Közhatalmi bevételek: 0 Ft
c) B4. Működési bevételek: 6.861.000 Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 51.184.949 Ft
e) Finanszírozási bevételek: 274.385.736 Ft
f) Költségvetési bevételek összesen: 387.979.682 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 284.785.570 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 103.194.112 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 380.250.782 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.728.900 Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 201.920.120 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.492.828 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 142.299.000 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.538.834 Ft
f) K6. Beruházások: 7.728.900Ft
g) K7. Felújítások: 0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 387.979.682 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 283.979.682Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 104.000.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 380.250.782 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:7.728.900 Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 42 fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 266.656.836 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.728.900Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 274.385.736 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 266.656.836 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 7.728.900 Ft.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 288.170.673 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 40.155.827 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 288.170.673 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –248.014.846 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 36.275.996 Ft
b) B8 Maradvány igénybevétele: 3.879.831 Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 248.014.846 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen: 288.170.673 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 288.170.673 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 286.891.467 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.279.206 Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 118.703.905 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.873.398 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 145.434.333 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.879.831 Ft
f) K6. Beruházások: 1.279.206 Ft
g) K7. Felújítások: 0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 288.170.673 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 288.170.673 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 286.891.467 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.279.206 Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 31 fő
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 246.735.640 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.279.206 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 248.014.846 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 246.735.640 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.279.206 Ft.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 113.562.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 21.366.571 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 113.562.000 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –92.195.429 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 15.021.100 Ft
b) B4. Működési bevételek: 4.835.000 Ft
c) B8. Maradvány igénybevétele: 1.510.471 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 92.195.429 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 113.562.000 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 113.562.000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 113.172.000 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 390.000 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 55.153.041 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.362.196 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 48.146.292 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.510.471 Ft
e) K6. Beruházások: 390.000 Ft
f) K7. Felújítások: 0 Ft
g) Költségvetési kiadások összesen: 113.562.000 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 113.562.000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 113.172.000 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 390.000 Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 17 fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 91.805.429 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 390.000 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 92.195.429 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 91.805.429 Ft,
b) b) felhalmozási célú finanszírozás 390.000 Ft.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetési főösszegét 350.029.480 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 115.325.818 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:350.029.480 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –234.703.662 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 59.332.889 Ft
b) B4. Működési bevételek: 36.241.010 Ft
c) B8. Maradvány igénybevétele: 19.751.919 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 234.703.662 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 350.029.480 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 277.821.291 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 72.208.189 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 342.570.729 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.458.751Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 201.488.945 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.225.535 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 107.660.848 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.195.401 Ft
e) K6. Beruházások: 7.458.751 Ft
f) Költségvetési kiadások összesen: 350.029.480 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 277.821.291 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 72.208.189 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 342.570.729 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.458.751 Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 47 fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 234.393.106 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 310.556 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 234.703.662 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 234.393.106 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 310.556 Ft.”
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2021. november 30-án lép hatályba.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
150 912 958 |
236 400 816 |
237 296 812 |
237 296 812 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
133 087 470 |
133 087 470 |
135 106 430 |
135 106 430 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
175 568 730 |
197 384 069 |
207 523 056 |
211 183 523 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 552 440 |
30 352 440 |
30 709 992 |
30 709 992 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
15 973 355 |
0 |
50 006 445 |
100 012 889 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
7 313 155 |
7 313 155 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
497 094 953 |
597 224 795 |
667 955 890 |
721 622 801 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
10 124 519 |
10 124 519 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
187 916 686 |
187 916 686 |
218 149 876 |
218 149 876 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
685 011 639 |
785 141 481 |
897 730 285 |
951 397 196 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
62 496 900 |
524 029 509 |
598 929 508 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
62 496 900 |
544 029 509 |
618 929 508 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
|||||
7 |
- építményadó |
|||||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
10 |
- telekadó |
|||||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
|||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
|||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
442 400 000 |
442 400 000 |
442 400 000 |
442 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
490 800 000 |
490 800 000 |
490 800 000 |
490 800 000” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított I. |
Módosított I. |
Módosított II. |
Módosított II. |
Módosított III. |
Módosított III. |
||
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
||
1 |
TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán |
0 |
316 902 111 |
0 |
316 902 111 |
0 |
316 902 111 |
74 899 999 |
391 802 110 |
2 |
TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
0 |
357 023 430 |
0 |
357 023 430 |
0 |
357 023 430 |
0 |
357 023 430 |
3 |
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán |
0 |
545 916 384 |
0 |
545 916 384 |
0 |
545 916 384 |
0 |
545 916 384 |
4 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00530 Ifjúsági ház felújítása |
0 |
3 385 455 |
0 |
3 385 455 |
0 |
3 385 455 |
0 |
3 385 455 |
5 |
KEHOP 1.2.1-18-00113 Klímastratégia kidolgozása |
0 |
18 500 000 |
0 |
18 500 000 |
0 |
18 500 000 |
0 |
18 500 000 |
6 |
EFOP Célzott prevenciós program / Szoc. Kp./ |
59 332 889 |
72 208 189 |
59 332 889 |
72 208 189 |
59 332 889 |
72 208 189 |
59 332 889 |
72 208 189 |
7 |
EFOP Nőközpont /Hivatal/ |
55 547 997 |
104 000 000 |
55 547 997 |
104 000 000 |
55 547 997 |
104 000 000 |
55 547 997 |
104 000 000 |
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01872 Rendezvények Csornán |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
9 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01873 „ Értsük meg a múltat, alakítsuk a jövőt! Kiállításvezető” |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01871 Civil inkubáció – közösségi folyamatok támogatása csornán |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 021 100 |
7 021 100 |
7 021 100 |
7 021 100 |
11 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
114 880 886 |
1 417 935 569 |
114 880 886 |
1 417 935 569 |
129 901 986 |
1 432 956 669 |
204 801 985 |
1 507 856 668 |
”
3. melléklet
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
|---|---|---|---|
működésre |
felhalmozásra |
||
051080 Hulladék újrahasznosítása |
12 550 834 |
||
Biogáz projekt előkészítése |
12 550 834 |
||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
68 576 087 |
||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u. |
11 027 521 |
||
Működési céltartalék Botond u. |
28 369 934 |
||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. |
29 178 632 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 442 759 |
||
Andrássy u. lakásalap |
20 442 759 |
||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
328 904 017 |
||
Általános tartalék |
327 679 017 |
||
Polgármesteri keret |
1 225 000 |
||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
2 297 346 |
||
Norvég alap |
2 297 346 |
||
081071 Üdülő, szálláshely |
25 000 000 |
||
Vonyarcvashegyi üdülő ért. |
25 000 000 |
||
Összesen |
328 904 017 |
91 316 192 |
37 550 834 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
328 904 017 |
128 867 026 |
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
420 220 209 |
37 550 834 |
|
Tartalék mindösszesen |
457 771 043 |
||
4. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Katasztrófadélem és Tűzoltók kitüntetésére pénzeszköz átadás |
150 000 |
150 000 |
165 000 |
165 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
3 557 000 |
3 557 000 |
3 557 000 |
3 593 190 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
4 130 000 |
4 130 000 |
4 130 000 |
4 130 000 |
5. |
Vilmos Park Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
28 668 000 |
28 668 000 |
42 668 000 |
42 668 000 |
6. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
7. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
8. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 900 400 |
5 900 400 |
9. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
10. |
Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola |
teremlabdarúgó kupa lebonyolítása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
11. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 155 000 |
1 155 000 |
12. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
13. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
14. |
Norvég alap |
kötelező számla feltöltés |
756 000 |
756 000 |
756 000 |
756 000 |
15. |
Közlekedési táblák kihelyezése |
közlekedésbiztonság |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
16. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
25 000 000 |
23 400 000 |
23 400 000 |
23 400 000 |
17. |
Vilmos Park Kft |
Földszigeti közösségi ház fenntartási ktg. |
1 678 150 |
1 678 150 |
1 678 150 |
1 678 150 |
18. |
Csorna Projekt Kft |
Sportcsarnok létesítés előkészítő munk. |
212 000 000 |
212 000 000 |
212 000 000 |
212 000 000 |
19. |
Rubato Művészeti Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
20. |
Csorna és Környéke Mentők Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
21. |
Soproni Tankerületi Központ |
Széchenyi Iskola Öko-nap támogatása |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
22. |
„Reménysugár” egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
23. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Összesen: |
337 358 150 |
335 758 150 |
|
354 134 740 |
||
Nem kötelező! |
” |
|||||
5. melléklet
1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
adatok Ft-ban
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatok |
2021. |
2020. |
2019. |
Rovatok |
2021. |
2020. |
2019. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
150 912 958 |
129 595 200 |
119 252 684 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
656 940 599 |
555 918 418 |
527 054 073 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
133 087 470 |
126 192 870 |
115 881 426 |
K12. Külső személyi juttatások |
55 391 407 |
61 468 316 |
68 008 944 |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
175 568 730 |
202 608 180 |
216 070 148 |
K1. Személyi juttatások |
712 332 006 |
617 386 734 |
595 063 017 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
21 552 440 |
30 032 326 |
25 345 369 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
113 325 277 |
108 651 913 |
113 335 502 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15 973 355 |
9 925 304 |
15 786 400 |
K31. Készletbeszerzés |
18 729 867 |
22 748 995 |
23 667 185 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
884 700 |
3 119 966 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
10 225 047 |
9 523 691 |
8 512 364 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
497 094 953 |
499 238 580 |
495 455 993 |
K33. Szolgáltatási kiadások |
535 150 869 |
330 314 876 |
380 310 914 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
4 313 618 |
10 016 408 |
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
3 148 551 |
2 083 555 |
2 570 550 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
154 132 874 |
82 726 679 |
237 378 445 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
721 387 208 |
447 397 796 |
652 439 458 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
|
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
187 916 686 |
264 350 629 |
105 726 455 |
K42. Családi támogatások |
|
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
685 011 639 |
767 902 827 |
611 198 856 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
40 000 000 |
31 667 000 |
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
|
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
|
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 225 730 475 |
362 092 500 |
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 000 |
9 268 759 |
13 077 141 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 265 730 475 |
393 759 500 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
9 268 759 |
13 077 141 |
B31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
|
|
|
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
|
|
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 300 000 |
2 230 670 |
733 167 |
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
|
|
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
48 000 000 |
49 561 622 |
53 787 357 |
K5023. Egyéb elvonások, befizetések |
|
4 313 618 |
10 016 408 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
442 400 000 |
567 099 258 |
631 468 172 |
K502. Elvonások és befizetések |
|
6 544 288 |
10 749 575 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
3 167 060 |
3 175 191 |
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
490 800 000 |
619 827 940 |
688 430 720 |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
0 |
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
66 862 000 |
64 872 234 |
81 038 128 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
119 266 000 |
7 509 884 |
27 281 352 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 660 000 |
11 300 771 |
9 322 360 |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 109 720 |
7 134 092 |
10 213 903 |
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B405. Ellátási díjak |
39 400 000 |
38 360 431 |
44 335 811 |
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 591 800 |
12 118 954 |
18 551 539 |
K510. Kamattámogatások |
|
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 399 000 |
5 297 491 |
7 212 532 |
K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
11 716 012 |
10 788 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 962 150 |
78 254 573 |
79 612 042 |
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
11 022 000 |
215 521 |
289 564 |
K513. Tartalékok |
431 917 888 |
0 |
0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 022 000 |
11 931 533 |
11 077 564 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
683 446 038 |
143 208 745 |
117 642 969 |
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 |
0 |
0 |
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 436 094 |
364 360 |
7 666 580 |
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
55 420 |
12 897 |
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
943 675 279 |
239 223 800 |
515 095 199 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 |
55 420 |
12 897 |
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
4 522 200 |
2 243 560 |
5 428 431 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
865 023 |
555 084 |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 070 586 |
18 137 828 |
25 229 787 |
B411. Egyéb működési bevételek |
5 166 000 |
5 345 771 |
3 107 600 |
K65. Részesedések beszerzése |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek |
169 220 520 |
157 281 720 |
185 442 324 |
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|
|
|
B51. Immateriális javak |
|
|
|
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
259 187 623 |
7 680 836 |
13 668 017 |
B52. Ingatlanok értékesítése |
225 000 000 |
11 865 573 |
49 283 600 |
K6. Beruházások |
1 217 891 782 |
270 650 384 |
567 088 014 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
K71. Ingatlanok felújítása |
73 875 154 |
119 463 281 |
310 518 800 |
B54. Részesedések értékesítése |
|
|
|
K72. Informatikai eszközök felújítása |
|
|
|
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
225 000 000 |
11 865 573 |
49 283 600 |
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 213 601 |
31 741 006 |
83 683 478 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|
K7. Felújítások |
94 088 755 |
151 204 287 |
394 202 278 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
|
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
|
|
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
|
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
99 000 000 |
1 897 245 |
243 970 804 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
92 000 000 |
|
|
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
|
K 87. Lakástámogatás |
|
|
|
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
|
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
6 001 688 |
8 013 563 |
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 130 000 |
27 459 495 |
18 071 976 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
117 130 000 |
29 356 740 |
266 042 780 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 001 688 |
11 013 563 |
||||
|
1 662 032 159 |
2 828 610 223 |
1 939 128 563 |
|
3 671 101 066 |
1 777 125 358 |
2 718 891 159 |
B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
1 800 724 220 |
906 058 699 |
2 110 618 958 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele |
|
29 470 179 |
16 780 068 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 655 313 |
22 594 934 |
14 914 029 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
|
|
K91. Belföldi finanszírozás kiadási |
23 655 313 |
22 594 934 |
14 914 029 |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 032 724 220 |
935 528 878 |
2 127 399 026 |
K9. Finanszírozási kiadások |
23 655 313 |
22 594 934 |
14 914 029 |
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8) |
3 694 756 379 |
3 764 139 101 |
4 066 527 589 |
Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9) |
3 694 756 379 |
1 799 720 292 |
2 733 805 188 |
2. számú függelék
Forintban! |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 662 990 |
55 662 991 |
55 662 991 |
55 662 990 |
55 662 991 |
55 662 991 |
55 662 990 |
55 662 990 |
56 578 108 |
106 584 552 |
56 578 107 |
56 578 110 |
721 622 801 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 869 |
229 774 395 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
62 496 900 |
461 532 609 |
20 000 000 |
74 899 999 |
618 929 508 |
||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
71 250 |
71 250 |
24 000 000 |
71 250 |
160 756 250 |
71 250 |
207 500 |
207 500 |
121 310 416 |
343 750 |
91 700 000 |
91 989 584 |
490 800 000 |
6 |
Működési bevételek |
14 101 710 |
14 101 710 |
14 101 710 |
17 187 946 |
14 101 710 |
24 699 878 |
15 256 710 |
16 130 310 |
26 021 092 |
26 021 092 |
26 021 092 |
26 021 094 |
233 766 054 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
24 623 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
51 590 000 |
25 000 000 |
29 164 000 |
24 623 000 |
25 000 000 |
225 000 000 |
||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 590 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
1 000 000 |
28 210 000 |
5 590 000 |
1 000 000 |
31 432 125 |
5 610 000 |
123 432 125 |
|||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
86 360 000 |
86 360 000 |
|||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 800 724 220 |
163 694 589 |
232 000 000 |
2 196 418 809 |
|||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
175 343 816 |
151 480 717 |
1 943 849 787 |
132 070 052 |
463 363 406 |
384 171 985 |
605 017 675 |
145 902 666 |
248 680 482 |
283 429 384 |
199 057 065 |
193 736 657 |
4 926 103 692 |
12 |
||||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
59 361 001 |
59 361 001 |
59 361 001 |
60 542 952 |
60 871 236 |
60 569 501 |
60 205 507 |
60 212 061 |
59 361 001 |
58 621 574 |
59 361 001 |
59 361 001 |
717 188 831 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 719 138 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 325 950 |
9 443 773 |
9 443 773 |
113 482 819 |
15 |
Dologi kiadások |
60 115 601 |
122 612 501 |
94 984 420 |
91 218 490 |
91 218 490 |
91 218 490 |
91 218 490 |
91 218 490 |
105 403 299 |
105 403 300 |
105 403 300 |
105 403 301 |
1 155 418 168 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
773 833 |
1 773 833 |
774 833 |
774 833 |
1 772 833 |
770 833 |
775 833 |
773 833 |
979 833 |
780 833 |
770 833 |
777 837 |
11 500 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 077 824 |
64 077 824 |
43 850 997 |
64 077 824 |
134 167 471 |
64 077 824 |
64 077 824 |
64 077 824 |
74 300 195 |
74 300 195 |
74 300 195 |
74 300 196 |
859 686 193 |
18 |
Beruházások |
44 133 000 |
44 120 000 |
53 000 000 |
111 908 652 |
197 553 334 |
212 342 781 |
746 919 057 |
83 148 000 |
87 842 518 |
119 066 019 |
44 000 000 |
44 212 671 |
1 788 246 032 |
19 |
Felújítások |
40 097 295 |
11 786 000 |
36 610 389 |
9 001 866 |
39 964 657 |
2 336 129 |
139 796 336 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
30 000 000 |
3 675 000 |
25 000 000 |
44 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
1 510 000 |
2 945 000 |
117 130 000 |
|||
21 |
Finanszírozási kiadások |
23 655 313 |
23 655 313 |
|||||||||||
22 |
Kiadások összesen: |
267 905 031 |
305 063 931 |
286 415 023 |
381 966 523 |
495 027 136 |
482 520 496 |
986 701 848 |
349 484 369 |
347 842 484 |
410 407 527 |
295 615 230 |
317 154 091 |
4 926 103 692 |
23 |
Egyenleg |
-92 561 215 |
-153 583 214 |
1 657 434 764 |
-249 896 471 |
-31 663 730 |
-98 348 511 |
-381 684 173 |
-203 581 703 |
-99 162 002 |
-126 978 143 |
-96 558 165 |
-123 417 434 |
|
3. számú függelék: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
|||||||||||||
2019. tény |
2020. várható |
2021. terv |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
2025. terv |
|||||||||
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
||
1. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
2. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
3. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
4. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
5. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
6. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Összesen adatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. számú függelék: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással
Megnevezés |
2021. |
2020. |
2019. |
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|||
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|||
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|||
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
500 000 |
1 000 000 |
1 026 743 |
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
600 000 |
750 000 |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
1 600 000 |
1 776 743 |
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
3 888 636 |
||
B354. Gépjárműadók |
3 888 636 |
||
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 837 800 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 837 800 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|||
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
3 100 000 |
7 503 179 |
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
15 596 371 |
15 102 130 |
15 103 440 |
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
15 596 371 |
15 102 120 |
15 103 440 |
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
19 966 597 |
15 200 962 |
19 573 819 |
B405. Ellátási díjak |
19 966 597 |
15 200 962 |
19 573 819 |
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|||
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
|||
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B 4. Működési bevételek |
35 562 968 |
30 303 092 |
34 677 259 |
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Közvetett támogatás összesen |
37 162 968 |
33 403 092 |
42 180 438 |
5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||
Összesen |
||||||
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||
Összesen |
||||||
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||
Összesen |
||||||
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||
Összesen |
||||||
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||
Összesen |
||||||
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||
Összesen |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
||||||
A figyelembe vehető saját bevételek:
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
|
Iparűzési adó |
442 000 000 |
600 000 000 |
630 000 000 |
620 000 000 |
|
Összesen |
490 000 000 |
648 550 000 |
679 727 500 |
669 538 875 |
|
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||
Gépjármű adó |
|||||
Egyéb működési bevételek |
5 166 000 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|
Összesen |
5 166 000 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||
Összesen |
|||||
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||
Üdülő értékesítés |
25 000 000 |
||||
Telek értékesítés |
200 000 000 |
||||
Összesen |
225 000 000 |
||||
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||
Pótlék, bírság |
400 000 |
418 000 |
431 400 |
459 000 |
|
Egyéb közhatalmi bev. |
400 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
|
Összesen |
800 000 |
1 038 000 |
931 400 |
969 000 |
|
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||
Összesen |
|||||
Saját bevételek összesen |
720 966 000 |
662 088 000 |
690 658 900 |
680 307 875 |
|
6. számú függelék
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
1 800 724 220 |
1 708 163 005 |
1 554 579 791 |
1 411 290 334 |
1 161 393 863 |
1 129 730 133 |
1 031 381 622 |
649 697 448 |
446 115 745 |
346 953 743 |
219 975 600 |
123 417 434 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 662 990 |
55 662 991 |
55 662 991 |
55 662 990 |
55 662 991 |
55 662 991 |
55 662 990 |
55 662 990 |
56 578 108 |
106 584 552 |
56 578 107 |
56 578 110 |
721 622 801 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 869 |
229 774 395 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
62 496 900 |
461 532 609 |
20 000 000 |
74 899 999 |
618 929 508 |
||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
71 250 |
71 250 |
24 000 000 |
71 250 |
160 756 250 |
71 250 |
207 500 |
207 500 |
121 310 416 |
343 750 |
91 700 000 |
91 989 584 |
490 800 000 |
6. |
Működési bevételek |
14 101 710 |
14 101 710 |
14 101 710 |
17 187 946 |
14 101 710 |
24 699 878 |
15 256 710 |
16 130 310 |
26 021 092 |
26 021 092 |
26 021 092 |
26 021 094 |
233 766 054 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
24 623 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
51 590 000 |
25 000 000 |
29 164 000 |
24 623 000 |
25 000 000 |
225 000 000 |
||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 590 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
1 000 000 |
28 210 000 |
5 590 000 |
1 000 000 |
31 432 125 |
5 610 000 |
123 432 125 |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
86 360 000 |
86 360 000 |
|||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
163 694 589 |
232 000 000 |
395 694 589 |
||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
1 976 068 036 |
1 859 643 722 |
1 697 705 358 |
1 543 360 386 |
1 624 757 269 |
1 513 902 118 |
1 636 399 297 |
795 600 114 |
694 796 227 |
630 383 127 |
419 032 665 |
317 154 091 |
4 926 103 692 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
59 361 001 |
59 361 001 |
59 361 001 |
60 542 952 |
60 871 236 |
60 569 501 |
60 205 507 |
60 212 061 |
59 361 001 |
58 621 574 |
59 361 001 |
59 361 001 |
717 188 831 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 719 138 |
9 443 773 |
9 443 773 |
9 325 950 |
9 443 773 |
9 443 773 |
113 482 819 |
14. |
Dologi kiadások |
60 115 601 |
122 612 501 |
94 984 420 |
91 218 490 |
91 218 490 |
91 218 490 |
91 218 490 |
91 218 490 |
105 403 299 |
105 403 300 |
105 403 300 |
105 403 301 |
1 155 418 168 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
773 833 |
1 773 833 |
774 833 |
774 833 |
1 772 833 |
770 833 |
775 833 |
773 833 |
979 833 |
780 833 |
770 833 |
777 837 |
11 500 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
64 077 824 |
64 077 824 |
43 850 997 |
64 077 824 |
134 167 471 |
64 077 824 |
64 077 824 |
64 077 824 |
74 300 195 |
74 300 195 |
74 300 195 |
74 300 196 |
859 686 193 |
17. |
Beruházások |
44 133 000 |
44 120 000 |
53 000 000 |
111 908 652 |
197 553 334 |
212 342 781 |
746 919 057 |
83 148 000 |
87 842 518 |
119 066 019 |
44 000 000 |
44 212 671 |
1 788 246 032 |
18. |
Felújítások |
40 097 295 |
11 786 000 |
36 610 389 |
9 001 866 |
39 964 657 |
2 336 129 |
139 796 336 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
30 000 000 |
3 675 000 |
25 000 000 |
44 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
1 510 000 |
2 945 000 |
117 130 000 |
|||
20. |
Finanszírozási kiadások |
23 655 313 |
23 655 313 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
267 905 031 |
305 063 931 |
286 415 023 |
381 966 523 |
495 027 136 |
482 520 496 |
986 701 848 |
349 484 369 |
347 842 484 |
410 407 527 |
295 615 230 |
317 154 091 |
4 926 103 692 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
1 708 163 005 |
1 554 579 791 |
1 411 290 334 |
1 161 393 863 |
1 129 730 133 |
1 031 381 622 |
649 697 448 |
446 115 745 |
346 953 743 |
219 975 600 |
123 417 434 |
----- |
|
7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
497 094 953 |
439 126 762 |
461 083 100 |
484 137 255 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
187 916 686 |
45 804 291 |
48 094 505 |
50 499 230 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
356 455 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.) |
490 800 000 |
649 537 500 |
680 613 375 |
670 454 044 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
442 000 000 |
600 000 000 |
630 000 000 |
620 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
400 000 |
367 500 |
385 875 |
405 169 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
5. |
Működési bevételek |
169 220 520 |
161 123 944 |
169 180 141 |
177 639 148 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
225 000 000 |
772 000 000 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
92 000 000 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 662 032 159 |
2 432 047 497 |
1 366 971 121 |
1 390 729 677 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 032 724 220 |
854 995 014 |
898 144 764 |
943 452 003 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 694 756 379 |
3 287 042 511 |
2 265 115 885 |
2 334 181 680 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 241 990 529 |
1 907 648 910 |
2 006 281 354 |
2 067 495 423 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 429 110 537 |
1 363 855 940 |
242 519 987 |
249 555 986 |
2.1. |
Beruházások |
1 217 891 782 |
1 209 304 020 |
135 491 471 |
138 266 045 |
2.2. |
Felújítások |
94 088 755 |
134 176 170 |
85 667 578 |
88 860 957 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
117 130 000 |
20 375 750 |
21 360 938 |
22 428 984 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 671 101 066 |
3 271 504 850 |
2 248 801 341 |
2 317 051 409 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
23 655 313 |
15 537 661 |
16 314 544 |
17 130 271 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 694 756 379 |
3 287 042 511 |
2 265 115 885 |
2 334 181 680 |
” |
|||||