Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 05. 06Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csorna Város Polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat saját költségvetését,
- c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 3.694.756.379Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 1.662.032.159Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 3.694.756.379Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 2.032.724.220Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 685.011.639 Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 Ft |
c) B3. Közhatalmi bevételek: | 490.800.000Ft |
d) B4. Működési bevételek: | 169.220.520 Ft |
e) B5. Felhalmozási bevételek: | 225.000.000Ft |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 92.000.000Ft |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0Ft |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 1.662.032.159Ft |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.520.651.273 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 141.380.886Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.437.032.159Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 225.000.000Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: | 712.332.006Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 113.325.277Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 721.387.208Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11.500.000Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 683.446.038Ft |
f) K6. Beruházások: | 1.217.891.782Ft |
g) K7. Felújítások: | 94.088.755Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 117.130.000Ft |
i) K9 Finanszírozási kiadások | 23.655.313Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 3.694.756.379Ft |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.955.141.900 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.738.915.979Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.265.645.842Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.429.110.537Ft
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa.)2 db vadkamera vásárlás | 317.500Ft |
ab.)Andrássy u. gáztűzhely vásárlás | 76.200Ft |
ac.)Büdös árok-Keszeg-ér csatlakozásánál tiltó beépítése | 508.000Ft |
ad.)Lámpahelyek szaporítása | 1.270.000Ft |
ae.)Területi védőnők szerver gép beszerzése | 599.503Ft |
af.)Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása | 254.000Ft |
ag.)Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás, | 127.000Ft |
ah.)Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása | 254.000Ft |
ai.)Keleti Iparterület fejlesztése Csornán | 316.902.111Ft |
aj.)Klímastratégia kidolgozása | 1.315.839Ft |
ak.)Bölcsőde építése Csornán | 524.542.064Ft |
al.)Barnamezős területek rehabilitációja | 357.023.430Ft |
am.) Vírusvédelmi licence megújítás, számítógép beszerzés, routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, biztonsági mentésekhez szükséges eszközök /Hivatal/ | 6.281.100Ft |
an.) Wifi fejlesztés, BENQ projektor / Művi/ | 390.000Ft |
ao.) Vízlágyító, telefon, porszívó, lombfújó vásárlás / Óvoda/ | 654.240Ft |
ap.) Telefon vásárlás, takarítógép vásárlás /Szoc.Kp./ | 228.600Ft |
aq.) EFOP pályázat tárgyi eszközök vásárlása /Szoc. Kp./ | 7.148.195Ft |
Beruházás összesen | 1.217.891.782Ft |
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba.) Helyi védettség alá eső épületek felújítása | 5.000.000Ft |
bb.)Andrássy u. 22/B gázkazán csere, kémény bélelés | 762.000Ft |
bc.)Tátra utca burkolat felújítás | 67.073.000Ft |
bd.)Hunyadi utca burkolat felújítás | 3.048.000Ft |
be.)Földszigeti híd felújításhoz statikai vizsgálat | 622.300Ft |
bf.)Soproni u. 73 fszt. lakás felújítása, Soproni u. 73 társasház homlokzat felújítása | 1.905.000Ft |
bg.)Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere | 3.810.000Ft |
bh.)Petőfi ltp.17/A gázkazán csere, kéménybélelés | 889.000Ft |
bi.)Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés | 8.255.000Ft |
bj.)Ifjúsági ház felújítás | 2.724.455Ft |
Felújítás összesen | 94.088.755Ft |
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás | 2.000.000Ft |
b) Rendkívüli települési támogatás | 4.850.000Ft |
c) Életkezdési támogatás | 4.100.000Ft |
d) Köztemetés | 400.000Ft |
e) Gyógyszer támogatás | 150.000Ft |
Összes támogatás: | 11.500.000Ft |
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 431.917.888Ft, melyből:
- a) az általános tartalék 303.010.862Ft,
- b) a céltartalék 128.907.026Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben 154 fő
A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 828.613.683 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.204.110.537 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 2.032.724.220Ft,
- b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása
igénybevétele összesen: 2.032.724.220 Ft,
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 3.446.878.207Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 3.446.878.207Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.602.481.254Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –844.396.953Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 570.130.753Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0Ft |
c) B3. Közhatalmi bevételek: | 490.800.000Ft |
d) B4. Működési bevételek: | 102.638.520Ft |
e) B5. Felhalmozási bevételek: | 225.000.000Ft |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 92.000.000Ft |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0Ft |
h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei | 232.000.000Ft |
h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel | 1.734.308.934Ft |
i) Költségvetési bevételek összesen | 3.446.878.207Ft |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.969.751.569Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.477.126.638Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.693.816.696Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.753.061.511Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: | 138.665.865Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 21.494.266Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 309.311.370Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11.500.000Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 683.446.038Ft |
f) K6. Beruházások: | 1.203.189.647Ft |
g) K7. Felújítások: | 94.088.755Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 117.130.000Ft |
i) K9. Finanszírozási kiadások | 23.655.313Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 2.602.481.254Ft |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.883.471.917Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.562.707.790Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.188.072.852Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.414.408.402Ft.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 14fő,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4fő.
4. Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 382.993.048 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 110.055.112Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 382.993.048Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 272.937.936 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 55.547.997Ft |
b) B3. Közhatalmi bevételek: | 0Ft |
c) B4. Működési bevételek: | 6.861.000Ft |
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele | 47.646.115Ft |
e) Finanszírozási bevételek | 272.937.936Ft |
f) Költségvetési bevételek összesen: | 382.993.048Ft |
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 279.798.936Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 103.194.112Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 376.711.948Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.281.100Ft
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: | 201.920.120Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 32.492.828Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 142.299.000Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | - Ft |
f) K6. Beruházások: | 6.281.100Ft |
g) K7. Felújítások: | - Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 382.993.048Ft |
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 278.993.048Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 104.000.000Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 376.711.948Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:6.281.100 Ft.
18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 45 fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 266.656.836Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.281.100Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 272.937.936Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 266.656.836Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 6.281.100Ft.
5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 277.864.832Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 30.920.000Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 277.864.832Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –246.944.832Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: | 30.920.000Ft |
b) B8 Finanszírozási bevétel | 246.944.832Ft |
c) Költségvetési bevételek összesen: | 277.864.832Ft |
.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 277.864.832Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 277.210.592Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 654.240Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: | 118.703.905Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 18.873.398Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 139.633.289Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | - Ft |
f) K6. Beruházások: | 654.240Ft |
g) K7. Felújítások: | - Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: | 277.864.832Ft |
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 277.864.832Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 277.210.592Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 654.240Ft.
23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 31 fő
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 246.290.592Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)654.240 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 246.944.832Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 246.290.592Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 654.240Ft.
6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 94 655 961 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 4.835.000Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 94.655.961Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –89.820.961 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0Ft |
b) B4. Működési bevételek: | 4.835.000Ft |
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: | 0Ft |
d) B8. Finanszírozási bevételek: | 89.820.961Ft |
e) Költségvetési bevételek összesen: | 94.655.961Ft |
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 94.655.961Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 94.265.961Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 390.000 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: | 54.457.237Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8.239.250Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 31.569.474Ft |
d) K6. Beruházások: | 390.000Ft |
e) K7. Felújítások: | 0Ft |
f) Költségvetési kiadások összesen: | 94.655.961Ft |
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 94.655.961Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 94.265.961Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 390.000Ft.
28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 17fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 89.430.961Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 390.000 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 89.820.961Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 89.430.961Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 390.000Ft.
7. Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetési főösszegét 336.761.284Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 102.068.060Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 336.761.284Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –234.693.224Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 59.332.889Ft |
b) B4. Működési bevételek: | 23.966.000Ft |
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele | 18.769.171Ft |
d) B8. Finanszírozási bevételek: | 234.693.224Ft |
e) Költségvetési bevételek összesen: | 336.761.284Ft |
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 264.553.095Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 72.208.189 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 329.384.489Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.376.795Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: | 198.584.879Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 32.225.535Ft |
c) K3. Dologi kiadások: | 98.574.075Ft |
d) K6. Beruházások: | 7.376.795Ft |
e) Költségvetési kiadások összesen: | 336.761.284Ft |
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 264.553.095Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 72.208.189Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 329.384.489Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.376.795Ft.
33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 47fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 234.464.624 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 228.600 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 234.693.224Ft.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 234.464.624Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 228.600Ft.
8. Adósságot keletkeztető ügylet
35. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
- a) ----- fejlesztési cél,
- b) ----- fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ------ ezer Ft.
36. § Az önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
37. § A polgármester 500 ezer Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A képviselő-testület által e rendeletben az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 5 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.
(4) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
(5) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer Ft
értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására
40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Csorna Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A képviselő-testület az előirányzat módosítás miatt:
- a) az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét.
b) ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon- a központi költségvetésről szóló törvény fejezetében általános működésének és ágazati feladatainak kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítást.
43. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) a köztisztviselői illetményalap 2021. év január 01. napjától Csorna Város Polgármesterének Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva hozott 1/2021(I.18.) önkormányzati rendelete alapján 53.000 Ft meghatározott illetményalappal,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 265.000
Ft/év/fő.
(2) A Képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére a 2021. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletménye 20%-a.
(3) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott osztályvezetői szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető részére adott vezetői kinevezés felel meg.
(4) A Csornai Polgármesteri Hivatalban kabinetvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.
(5) A Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott – foglalkoztatási jogviszony típusától függetlenül – középfokú végzettségű dolgozója részére a 2021. évre az alapilletmény, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum összegén felül munkáltatói döntésen alapuló „önkormányzati keresetkiegészítés”-t állapít meg, melynek mértéke maximum 20.000 Ft/hó.
(6) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2021. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
44. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évben céljelleggel jutatott támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
45. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- csornai székhellyel rendelkeznek,
- fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,
- önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 2 ha-t ,
- legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,
- az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.
(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 37.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 37.000.000 Ft általános működési keretet biztosít.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A támogatás folyósítására a támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.
46. § (1) Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:
a. a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,
b. az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.
c. a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.
47. § (1) A Céltartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság vizsgálja felül, és dönt a pénzeszközök elhelyezéséről.
(2) Az éven belüli lejáratú befektetések meghosszabbításáról való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módjára vonatkozó döntését a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.
(4) A Gazdasági Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.
(5) A Gazdasági Bizottság döntései közt, illetve amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.
48. § Az egyéb, jelen rendelet által meghatározott körbe nem tartozó, átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.
49. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.
(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.
(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.
(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.
50. § (1) Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatosan az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
(2) 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.
(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.
10. Záró rendelkezések
51. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
Adatok forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 150 912 958 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 133 087 470 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 175 568 730 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 21 552 440 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 15 973 355 |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | 0 |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 187 916 686 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 685 011 639 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | 0 |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | 48 000 000 |
6 | ebből a helyi adók: | ||
7 | - építményadó | ||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | 48 000 000 | |
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 442 000 000 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 442 000 000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
15 | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
17 | Gépjárműadók | B354 | 0 |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 400 000 |
19 | ebből a helyi adók: | ||
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 442 400 000 |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 400 000 |
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 490 800 000 |
2. melléklet
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Adatok forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
Megnevezés (rovat) | Előirányzatok | ||
Bevételi | Kiadási | ||
1 | TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán | 0 | 316 902 111 |
2 | TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja | 0 | 357 023 430 |
3 | TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán | 0 | 545 916 384 |
4 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00530 Ifjúsági ház felújítása | 0 | 3 385 455 |
5 | KEHOP 1.2.1-18-00113 Klímastratégia kidolgozása | 0 | 18 500 000 |
4 | Európai Uniós forrásból finanszírozott programok | 0 | 1 241 727 380 |
A táblázatban fel nem tüntetett bevételeket Önkormányzatunk 2017-2020. évben előfinanszírozásként megkapta.
3. melléklet
Szakfeladat
Adatok forintban
Szakfeladat | Általános működési tartalék | Céltartalék | |
|---|---|---|---|
működésre | felhalmozásra | ||
051080 Hulladék újrahasznosítása | 12 550 834 | ||
Biogáz projekt előkészítése | 12 550 834 | ||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása | 68 576 087 | ||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u. | 11 027 521 | ||
Működési céltartalék Botond u. | 28 369 934 | ||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. | 29 178 632 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 20 482 759 | ||
Andrássy u. lakásalap | 20 482 759 | ||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége | 303 010 862 | ||
Általános tartalék | 301 510 862 | ||
Polgármesteri keret | 1 500 000 | ||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás | 2 297 346 | ||
Norvég alap | 2 297 346 | ||
081071 Üdülő, szálláshely | 25 000 000 | ||
Vonyarcvashegyi üdülő ért. | 25 000 000 | ||
Összesen | 303 010 862 | 91 356 192 | 37 550 834 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen | 303 010 862 | 128 907 026 | |
Működési, Fejlesztési tartalék összesen | 394 367 054 | 37 550 834 | |
Tartalék mindösszesen | 431 917 888 | ||
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Adatok Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | Futamidő/kezesség | Kötelezettség |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Összesen | 0 |
A figyelembe vehető saját bevételek:
Adatok Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege |
2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (B34+B351) | 490 000 000 | |
3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B354+B355) | 400 000 | |
4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | |
5 | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (B5) | 225 000 000 | |
6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel (B36) | 400 000 | |
7 | A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |
8 | Összesen | 715 800 000 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret
Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások
- a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2021. évi kerete Adatok Ft-ban
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | Juttatások megnevezése | Kapcsolódó | Éves | Egyéb szabályok |
2 | Lakhatási, lakásépítési, | 0 | ||
3 | Albérleti díj hozzájárulás | K1111 Lakhatási támogatás | 0 | |
4 | Családalapítási támogatás | K1113 Foglalkoztatottak egyéb | 0 | |
5 | Szociális támogatás | K1112. Szociális támogatás | 0 | |
6 | Illetményelőleg | 0 | ||
7 | Tanulmányi ösztöndíj, képzési, | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata | 0 | |
8 | Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése | K1113 Foglalkoztatottak egyéb | 1 166 000 | |
9 | Juttatások összesen | 1 166 000 |
6. melléklet
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok Ft-ban
A | B | |
|---|---|---|
1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi | Jogcím szerinti összeg |
3 | Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/ | 12 550 834 |
4 | Bevételek összesen | 12 550 834 |
5 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
6 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások | Jogcím szerinti összeg |
7 | Biogáz projekt előkészítése | 12 550 834 |
8 | Kiadások összesen | 12 550 834 |
7. melléklet
Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. | Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek | Pro Csorna kitüntetés, Csorna Szolgálatáért díj | 150 000 |
2. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | fogyatékos napközi hozzájárulás | 1 400 000 |
3. | Társasházaknak | közös költségre | 3 557 000 |
4. | Társasházaknak | felújítási alap | 4 130 000 |
5. | Vilmos Park Kft | támogatási szerződés szerinti feladatok | 28 668 000 |
6. | Kapuvári Vizitársulat | önkéntes tagi hozzájárulás | 355 000 |
7. | Lakosságnak | első lakáshoz jutók támogatása | 14 000 000 |
8. | Bősárkány Nagyközség Önkormányzat | háziorvosi ügyelet | 4 000 000 |
9. | Csornai Sport Egyesület | Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján | 37 000 000 |
10. | Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola | teremlabdarúgó kupa lebonyolítása | 400 000 |
11. | Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | programtámogatás | 1 080 000 |
12. | Timaffy Néptánc iskola | működési támogatása | 804 000 |
13. | Bursa Hungarica | tanulmányi ösztöndíjak | 1 110 000 |
14. | Norvég alap | kötelező számla feltöltés | 756 000 |
15. | Közlekedési táblák kihelyezése | közlekedésbiztonság | 1 270 000 |
16. | Csorna Projekt Kft | támogatási szerződés szerinti feladatok | 25 000 000 |
17. | Vilmos Park Kft | Földszigeti közösségi ház fenntartási ktg. | 1 678 150 |
18. | Csorna Projekt Kft | Sportcsarnok létesítés előkészítő munk. | 212 000 000 |
Összesen: | 337 358 150 | ||
8. melléklet
Létszám
Intézmények | Válasz-tott tisztség-viselők | Köztisztviselők | Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak | Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk. | Összes alkalm. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Össze-sen | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Össz. | ||||||||||||
Nem ny. | Nyugdíjas | Nem nyugdíjas | Nyugdíjas | Nem ny. | Nyugdíjas | Nem nyugdíjas | Nyugdíjas | ||||||||||
fő | fő | fő | óra/hét | fő | óra/hét | fő | fő | fő | óra/hét | fő | óra/hét | ||||||
Csorna Városi Műv. Kp. és Könyvtár | 13 | 13 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||||
Napköziotth. Óvoda | 29 | 2 | 20 | 31 | 31 | ||||||||||||
Szociális és Gyermekjóléti Kp. | 39 | 39 | 6 | 2 | 30 | 8 | 47 | ||||||||||
Polgármesteri Hiv. | 37 | 37 | 6 | 2 | 20 | 8 | 45 | ||||||||||
Önkormányzat | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 30 | 5 | 14 | ||||||||
Önkorm. összesen | 2 | 37 | 88 | 0 | 2 | 0 | 129 | 19 | 0 | 6 | 25 | 154 | |||||
9. melléklet
Függelékek
1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
adatok Ft-ban
Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatok | 2021. | 2020. | 2019. | Rovatok | 2021. | 2020. | 2019. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 912 958 | 129 595 200 | 119 252 684 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 656 940 599 | 555 918 418 | 527 054 073 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 133 087 470 | 126 192 870 | 115 881 426 | K12. Külső személyi juttatások | 55 391 407 | 61 468 316 | 68 008 944 |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 175 568 730 | 202 608 180 | 216 070 148 | K1. Személyi juttatások | 712 332 006 | 617 386 734 | 595 063 017 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 552 440 | 30 032 326 | 25 345 369 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 325 277 | 108 651 913 | 113 335 502 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15 973 355 | 9 925 304 | 15 786 400 | K31. Készletbeszerzés | 18 729 867 | 22 748 995 | 23 667 185 |
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 884 700 | 3 119 966 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 10 225 047 | 9 523 691 | 8 512 364 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 497 094 953 | 499 238 580 | 495 455 993 | K33. Szolgáltatási kiadások | 535 150 869 | 330 314 876 | 380 310 914 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 4 313 618 | 10 016 408 | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 3 148 551 | 2 083 555 | 2 570 550 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 154 132 874 | 82 726 679 | 237 378 445 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | K3. Dologi kiadások | 721 387 208 | 447 397 796 | 652 439 458 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K41. Társadalombiztosítási ellátások |
|
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 187 916 686 | 264 350 629 | 105 726 455 | K42. Családi támogatások |
|
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 685 011 639 | 767 902 827 | 611 198 856 | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 40 000 000 | 31 667 000 | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
|
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
|
| K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
| K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 225 730 475 | 362 092 500 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 11 500 000 | 9 268 759 | 13 077 141 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 265 730 475 | 393 759 500 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 000 | 9 268 759 | 13 077 141 |
B31. Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | K501. Nemzetközi kötelezettségek |
|
|
|
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
|
| K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 1 300 000 | 2 230 670 | 733 167 |
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
|
| K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|
B34. Vagyoni típusú adók | 48 000 000 | 49 561 622 | 53 787 357 | K5023. Egyéb elvonások, befizetések |
| 4 313 618 | 10 016 408 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 442 400 000 | 567 099 258 | 631 468 172 | K502. Elvonások és befizetések |
| 6 544 288 | 10 749 575 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 3 167 060 | 3 175 191 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
|
|
B3. Közhatalmi bevételek | 490 800 000 | 619 827 940 | 688 430 720 | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
| 0 |
| K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 66 862 000 | 64 872 234 | 81 038 128 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 119 266 000 | 7 509 884 | 27 281 352 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 660 000 | 11 300 771 | 9 322 360 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek | 8 109 720 | 7 134 092 | 10 213 903 | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B405. Ellátási díjak | 39 400 000 | 38 360 431 | 44 335 811 | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 591 800 | 12 118 954 | 18 551 539 | K510. Kamattámogatások |
|
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 399 000 | 5 297 491 | 7 212 532 | K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 11 716 012 | 10 788 000 | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 962 150 | 78 254 573 | 79 612 042 |
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 11 022 000 | 215 521 | 289 564 | K513. Tartalékok | 431 917 888 | 0 | 0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 11 022 000 | 11 931 533 | 11 077 564 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 683 446 038 | 143 208 745 | 117 642 969 |
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 10 000 | 0 | 0 | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 436 094 | 364 360 | 7 666 580 |
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 55 420 | 12 897 | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | 943 675 279 | 239 223 800 | 515 095 199 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 000 | 55 420 | 12 897 | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 4 522 200 | 2 243 560 | 5 428 431 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 865 023 | 555 084 | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 9 070 586 | 18 137 828 | 25 229 787 |
B411. Egyéb működési bevételek | 5 166 000 | 5 345 771 | 3 107 600 | K65. Részesedések beszerzése | 0 |
|
|
B4. Működési bevételek | 169 220 520 | 157 281 720 | 185 442 324 | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|
|
|
B51. Immateriális javak |
|
|
| K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 259 187 623 | 7 680 836 | 13 668 017 |
B52. Ingatlanok értékesítése | 225 000 000 | 11 865 573 | 49 283 600 | K6. Beruházások | 1 217 891 782 | 270 650 384 | 567 088 014 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
| K71. Ingatlanok felújítása | 73 875 154 | 119 463 281 | 310 518 800 |
B54. Részesedések értékesítése |
|
|
| K72. Informatikai eszközök felújítása |
|
|
|
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
| K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
|
B5. Felhalmozási bevételek | 225 000 000 | 11 865 573 | 49 283 600 | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 20 213 601 | 31 741 006 | 83 683 478 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
| K7. Felújítások | 94 088 755 | 151 204 287 | 394 202 278 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
| K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
|
|
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
| K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
| K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
| K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 99 000 000 | 1 897 245 | 243 970 804 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 92 000 000 |
|
| K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
| K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
| K 87. Lakástámogatás |
|
|
|
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
| K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 6 001 688 | 8 013 563 | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 130 000 | 27 459 495 | 18 071 976 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 117 130 000 | 29 356 740 | 266 042 780 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 6 001 688 | 11 013 563 | ||||
| 1 662 032 159 | 2 828 610 223 | 1 939 128 563 |
| 3 671 101 066 | 1 777 125 358 | 2 718 891 159 |
B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|
|
| K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
B813. Maradvány igénybevétele | 1 800 724 220 | 906 058 699 | 2 110 618 958 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele |
| 29 470 179 | 16 780 068 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 655 313 | 22 594 934 | 14 914 029 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
|
| K91. Belföldi finanszírozás kiadási | 23 655 313 | 22 594 934 | 14 914 029 |
B8. Finanszírozási bevételek | 2 032 724 220 | 935 528 878 | 2 127 399 026 | K9. Finanszírozási kiadások | 23 655 313 | 22 594 934 | 14 914 029 |
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8) | 3 694 756 379 | 3 764 139 101 | 4 066 527 589 | Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9) | 3 694 756 379 | 1 799 720 292 | 2 733 805 188 |
2. számú függelék
3. számú függelék: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.
Sor-szám | Több éves kihatással | Érintett évek | |||||||||||||
2019. tény | 2020. várható | 2021. terv | 2022. terv | 2023. terv | 2024. terv | 2025. terv | |||||||||
K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | ||
1. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
2. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
3. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
4. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
5. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Összesen adatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. számú függelék: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással
Megnevezés | 2021. | 2020. | 2019. |
1. Építményadó mentesség, kedvezmény | |||
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény | |||
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény | |||
4. Telekadó mentesség, kedvezmény | |||
B34. Vagyoni típusú adók | |||
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény | 500 000 | 1 000 000 | 1 026 743 |
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény | 600 000 | 750 000 | |
B351. Értékesítési és forgalmi adók | 500 000 | 1 600 000 | 1 776 743 |
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény | 3 888 636 | ||
B354. Gépjárműadók | 3 888 636 | ||
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 837 800 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 837 800 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |||
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) | |||
2. Bírság elengedés, mérséklés | |||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 1 600 000 | 3 100 000 | 7 503 179 |
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | |||
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | |||
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 15 596 371 | 15 102 130 | 15 103 440 |
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 15 596 371 | 15 102 120 | 15 103 440 |
1. Ellátottak térítési díjának elengedése | 19 966 597 | 15 200 962 | 19 573 819 |
B405. Ellátási díjak | 19 966 597 | 15 200 962 | 19 573 819 |
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény | |||
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | |||
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése | |||
B411. Egyéb működési bevételek | |||
B 4. Működési bevételek | 35 562 968 | 30 303 092 | 34 677 259 |
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése | |||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Közvetett támogatás összesen | 37 162 968 | 33 403 092 | 42 180 438 |
5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek | Kötelezettség összege | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: | ||||||
A figyelembe vehető saját bevételek:
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek | Bevétel összege | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | 48 000 000 | 48 550 000 | 49 727 500 | 49 538 875 | |
Iparűzési adó | 442 000 000 | 600 000 000 | 630 000 000 | 620 000 000 | |
Összesen | 490 000 000 | 648 550 000 | 679 727 500 | 669 538 875 | |
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Gépjármű adó | |||||
Egyéb működési bevételek | 5 166 000 | 12 500 000 | 10 000 000 | 9 800 000 | |
Összesen | 5 166 000 | 12 500 000 | 10 000 000 | 9 800 000 | |
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Összesen | |||||
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Üdülő értékesítés | 25 000 000 | ||||
Telek értékesítés | 200 000 000 | ||||
Összesen | 225 000 000 | ||||
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Pótlék, bírság | 400 000 | 418 000 | 431 400 | 459 000 | |
Egyéb közhatalmi bev. | 400 000 | 620 000 | 500 000 | 510 000 | |
Összesen | 800 000 | 1 038 000 | 931 400 | 969 000 | |
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Összesen | |||||
Saját bevételek összesen | 720 966 000 | 662 088 000 | 690 658 900 | 680 307 875 | |
6. számú függelék
7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
A | B | C | D | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 497 094 953 | 439 126 762 | 461 083 100 | 484 137 255 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 187 916 686 | 45 804 291 | 48 094 505 | 50 499 230 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 356 455 000 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.) | 490 800 000 | 649 537 500 | 680 613 375 | 670 454 044 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 48 000 000 | 48 550 000 | 49 727 500 | 49 538 875 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 442 000 000 | 600 000 000 | 630 000 000 | 620 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 400 000 | 367 500 | 385 875 | 405 169 |
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 620 000 | 500 000 | 510 000 |
5. | Működési bevételek | 169 220 520 | 161 123 944 | 169 180 141 | 177 639 148 |
6. | Felhalmozási bevételek | 225 000 000 | 772 000 000 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 92 000 000 | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 662 032 159 | 2 432 047 497 | 1 366 971 121 | 1 390 729 677 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 032 724 220 | 854 995 014 | 898 144 764 | 943 452 003 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 3 694 756 379 | 3 287 042 511 | 2 265 115 885 | 2 334 181 680 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
A | B | C | D | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 2 241 990 529 | 1 907 648 910 | 2 006 281 354 | 2 067 495 423 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 429 110 537 | 1 363 855 940 | 242 519 987 | 249 555 986 |
2.1. | Beruházások | 1 217 891 782 | 1 209 304 020 | 135 491 471 | 138 266 045 |
2.2. | Felújítások | 94 088 755 | 134 176 170 | 85 667 578 | 88 860 957 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 117 130 000 | 20 375 750 | 21 360 938 | 22 428 984 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 671 101 066 | 3 271 504 850 | 2 248 801 341 | 2 317 051 409 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 23 655 313 | 15 537 661 | 16 314 544 | 17 130 271 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 3 694 756 379 | 3 287 042 511 | 2 265 115 885 | 2 334 181 680 |
Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2021. évi költségvetést
b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
A 2021. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:
- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának keretei.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.