Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 27- 2021. 04. 27

Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 2–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi módosított költségvetési főösszegét 4.500.830.756Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 3.362.772.057Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 4.500.830.756Ft,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - : 1.138.058.699 Ft hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt módosítottköltségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 930.561.026 Ft
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.328.954.325 Ft
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 699.180.000 Ft
  • d) B4. Működési bevételek: 185.827.615 Ft
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 175.754.000 Ft
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 18.789.778 Ft
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 50.000 Ft
  • h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 23.655.313 Ft
  • i) Költségvetési bevételek összesen: 3.362.772.057 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 2.242.733.791 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.120.038.266 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.860.445.912 Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.502.326.145 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

  • a) K1. Személyi juttatások: 663.706.671 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 119.050.001 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 852.881.608 Ft
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.810.000 Ft
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 718.810.023 Ft
  • f) K6. Beruházások:1.719.289.026 Ft
  • g) K7. Felújítások: 348.443.055 Ft
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 46.245.438 Ft
  • i) K9 Finanszírozási kiadások: 22.594.934 Ft
  • j) Költségvetési kiadások összesen: 4.500.830.756 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.827.801.742Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.672.330.514Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásai előirányzatai:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.386.853.237Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.113.977.519Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

  • a) beruházási kiadások beruházásonként:
    • aa) Apple iPad 10db: 1.512.388 Ft
    • ab) Tanuszoda megvalósításhoz közműfejlesztési munkák: 2.540.000 Ft
    • ac) Térfigyelő rendszer bővítése: 2.540.000 Ft
    • ad) Telkesítés: 50.000.000 Ft
    • ae) Mezőőröknek telefon vásárlás (2 db): 101.600 Ft
    • af) Rendezési tervmódosítás: 1.270.000 Ft
    • ag) Lámpahelyek szaporítása: 317.500 Ft
    • ah) Ablakokra árnyékolástechnikai berendezés /egészségház/: 190.500 Ft
    • ai) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (területi védőnők): 546.700 Ft
    • aj) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (iskola védőnők): 31.750 Ft
    • ak) Aggregátor vásárlás (strand): 317.500 Ft
    • al) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások, Gyöngyvirág utca): 508.000 Ft
    • am) TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztés Csornán: 314.624.650 Ft
    • an) TOP1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán: 531.505.160 Ft
    • ao) TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja: 358.116.580 Ft
    • ap) Vírusvédelmi licencek megújítás, számítógép vásárlás: 916.344 Ft
    • aq) Szennyvíztisztító beruházás: 413.175.751 Ft
    • ar) Router-ek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, szerver biztonsági mentésének átalakításához szükséges eszközök, számítógép vásárlás, infóbiztonsági eszközök vásárlása, telfonközpont bővítése, iratmegsemmisítő, tűzbiztonsági pánzélszekrény vásárlás, EFOP pályázat egyéb tárgyi eszköz vásárlás:5.337.023 Ft
    • as) Számítógép, vetítővászon, iratszekrén, homokozótakaró fóliák, mosogatógép (Óvoda): 2.049.500 Ft
    • at) Telefon, mikrohullámú sütő, kerékpár, asztal, redőny, infra hőmérő (Szoc.Kp.), EFOP-1.8.7-17 Célzott prevenciós programok (Szoc.Kp.): 8.791.142 Ft
    • au) szivattyú, Wifi vásárlás, mosógép, morzsaporszívó, vasaló, vasalóállvány, ruhaszárító állvány, monitorhangfal, router (Müvi.) NKA pályázat önrész (Művi.), esélyegyenlőség elősegítését célzó programok eszköz beszerzése (Művi.), Kubinyi pályázat (Müvi.) 16.804.235 Ft
    • av) Ifjúsági lakótelep játszótér felújítása: 1.238.250 Ft
    • aw) Sziget utcai játszótér felújítása: 2.279.650 Ft
    • ax) KEHOP-1.2.1-18-2018-00113 Klímastratégia kidolgozása Csornán: 1.574.803 Ft
    • ay) Csorna Projekt Kft részesedés: 3.000.000 Ft
    • az) Beruházás összesen 1.719.289.026 Ft
  • b) felújítási kiadások felújításonként:
    • ba) városházi lemeztető vápa szigetelés: 221.010 Ft
    • bb) Temető ingatlan felújítás: 20.320.000 Ft
    • bc) Nem lakáscélú helyiségek nyílászáró cseréje: 1.270.000 Ft
    • bd) Pártok háza vizesblokk felújítás: 1.451.610 Ft
    • be) Óvoda épület energetikai felújítása II. ütem: 29.210.000 Ft
    • bf) Andrássy út 22/B gázkazán csere, kémény bélelés: 762.000 Ft
    • bg) Utak felújítása: 5.242.560 Ft
    • bh) Járda felújítás: 47.879.010 Ft
    • bi) Útfelújítás pályázat önerő: 20.516.438 Ft
    • bj) Híd felújítás: 8.890.000 Ft
    • bk) Termálkút felújítás: 38.100.000 Ft
    • bl) Soproni u. 73. fszt. lakás homlokzat felújítása: 1.905.000 Ft
    • bm) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere: 3.810.000 Ft
    • bn) Kazán csere, kémény bélelés (Petőfi ltp. 17/A ): 889.000 Ft
    • bo) Kazán csere, kémény bélelés, belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetése (Botond utca): 11.303.000 Ft
    • bp) Helyi védettség alá eső épületek felújítása: 5.000.000 Ft
    • bq) EMMI pályázat +önrész, nyílászáró csere, mosdó felújítás (Művi.): 18.883.917 Ft
    • br) 16-os terem klíma (Művi.): 500.001 Ft
    • bs) Ereszcsatorna felújítás (Művi.): 513.309 Ft
    • bt) Tátra utca felújítás: 40.000.000 Ft
    • bu) Ifjúsági ház felújítás: 91.776.200 Ft
    • bv) Felújítás összesen: 348.443.055 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

  • a) Ápolási támogatás: 2.000.000 Ft
  • b) Rendkívüli települési támogatás: 3.700.000 Ft
  • c) Lakbér támogatás: 20.000 Ft
  • d) Életkezdési támogatás: 3.500.000 Ft
  • e) Köztemetés: 200.000 Ft
  • f) Gyógyszer támogatás: 150.000 Ft
  • g) Helyi adósságkezelési támogatás: 240.000 Ft
  • h) Összes támogatás: 9.810.000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont módosított költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 571.841.934Ft, melyből:

  • a) az általános tartalék 225.663.285 Ft,
  • b) a céltartalék 346.178.649 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben 157 fő. A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 526.407.325 Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 611.651.374 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással 1.138.058.699Ft,
  • b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása génybevétele összesen: 1.138.058.699 Ft,”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi módosított költségvetési főösszegét 4.135.063.708Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 4.135.063.708Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 3.416.592.084Ft,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –718.471.624Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 769.247.505 Ft
  • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.300.204.643 Ft
  • c) Közhatalmi bevételek: 698.800.000 Ft
  • d) B4. Működési bevételek: 98.268.200 Ft
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 175.754.000 Ft
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 18.789.778 Ft
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 50.000 Ft
  • h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei:232.000.000 Ft
  • i) B8. Költségvetési maradvány igénybevétel: 818.294.269 Ft
  • j) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 23.655.313 Ft
  • k) Költségvetési bevételek összesen: 4.135.063.708 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 3.164.820.054Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 970.243.654Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.825.212.904Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.309.850.804Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 138.094.631 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25.257.167 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 450.784.867 Ft
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.810.000 Ft
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 714.496.405 Ft
  • f) K6. Beruházások: 1.685.390.782 Ft
  • g) K7. Felújítások: 328.545.828 Ft
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 41.617.470 Ft
  • i) K9. Finanszírozási kiadások: 22.594.934 Ft
  • j) Költségvetési kiadások összesen: 3.416.592.084 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.970.626.329Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.445.267.255Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.361.038.004Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.055.554.080Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 14 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.”

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 378.748.211 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 131.856.607Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 378.748.211Ft
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 246.891.604 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 65.781.116 Ft
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások: 522.732 Ft
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 380.000 Ft
  • d) B4. Működési bevételek: 7.476.000 Ft
  • e) B8. Költségvetési maradvány igénybevétele: 57.696.759 Ft
  • f) Finanszírozási bevételek: 246.891.604 Ft
  • g) Költségvetési bevételek összesen: 378.748.211 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 312.444.363Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 66.303.848Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 372.494.844Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.253.367Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 196.294.782 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34.473.434 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 141.726.628 Ft
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
  • f) K6. Beruházások: 6.253.367 Ft
  • g) K7. Felújítások: 0 Ft
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
  • i) Költségvetési kiadások összesen: 378.748.211 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 253.881.418Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 124.866.793Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 372.494.844Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:6.253.367 Ft.

18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 48 fő.

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 245.021.702Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.869.902Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással - Ft,
  • b) külső finanszírozással 246.891.604Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 245.021.702Ft,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 1.869.902Ft.”

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 235.028.710Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 46.013.710Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 235.028.710Ft
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –189.015.000Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B4. Működési bevételek: 44.882.282 Ft
  • b) B8.Költségvetési maradvány igénybevétel:1.131.428 Ft
  • c) B8 Finanszírozási bevétel: 189.015.000 Ft
  • d) Költségvetési bevételek összesen: 235.028.710 Ft

.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 235.028.710Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 232.979.210Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.049.500Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások:101.994.125 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.752.072 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 112.018.403 Ft
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.214.610 Ft
  • f) K6. Beruházások: 2.049.500 Ft
  • g) K7. Felújítások:0 Ft
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
  • i) Költségvetési kiadások összesen: 235.028.710 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 235.028.710Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 232.979.210Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.049.500Ft.

23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 31 fő.

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 186.965.500Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)2.049.500 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással - Ft,
  • b) külső finanszírozással 189.015.000Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 186.965.500Ft,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 2.049.500Ft.”

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi módosított költségvetési főösszegét 144.756.955Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 61.338.955Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 144.756.955Ft
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –83.418.000 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 15.549.305 Ft
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 28.226.950 Ft
  • c) B4. Működési bevételek: 11.036.600 Ft
  • d) B8. Költségvetési maradvány igénybevétele:6.526.100 Ft
  • e) B8. Finanszírozási bevételek: 83.418.000 Ft
  • f) Költségvetési bevételek összesen: 144.756.955 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 143.535.291Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.221.664 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 103.427.525Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 41.329.430 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 47.892.274 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.919.609 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 45.290.577 Ft
  • d) K5.Egyéb működési célú kiadások: 1.325.065 Ft
  • e) K6. Beruházások: 16.804.235 Ft
  • f) K7. Felújítások: 19.897.227 Ft
  • g) K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások: 4.627.968 Ft
  • h) Költségvetési kiadások összesen: 144.756.955 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 140.003.589Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.753.366Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 103.427.525Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 41.329.430Ft.

28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 17fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 70.315.520Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 13.102.480 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással - Ft,
  • b) külső finanszírozással 83.418.000Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

  • a) a) működési célú finanszírozás 70.315.520 Ft,
  • b) b) felhalmozási célú finanszírozás 13.102.480 Ft.”

6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi módosított költségvetési főösszegét 325.704.796Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 126.557.776Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 325.704.796Ft
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –199.147.020Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 79.983.100 Ft
  • b) B4. Működési bevételek: 24.164.533 Ft
  • c) B8. Költségvetési maradvány igénybevétele: 22.410.143 Ft
  • d) B8. Finanszírozási bevételek: 199.147.020 Ft
  • e) Költségvetési bevételek összesen: 325.704.796 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 243.435.696Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 82.269.100 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 316.913.654Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 8.791.142Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 179.430.859 Ft
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.647.719 Ft
  • c) K3. Dologi kiadások: 103.061.133 Ft
  • d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.773.943 Ft
  • e) K6. Beruházások: 8.791.142 Ft
  • f) Költségvetési kiadások összesen: 325.704.796 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 228.261.696Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 97.443.100Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 316.913.654Ft,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 8.791.142Ft.

33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2020. évben: 47 fő.

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 197.467.878 Ft hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.679.142 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással - Ft,
  • b) külső finanszírozással 199.147.020Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:

  • a) a) működési célú finanszírozás 197.467.878Ft,
  • b) b) felhalmozási célú finanszírozás 1.679.142Ft.”

7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Képviselő-testületének 6/2020 (II.21..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2021. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

103 374 049

127 813 366

128 933 284

129 321 895

129 595 200

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

116 121 120

116 121 120

124 971 820

124 628 180

126 192 870

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

187 443 973

125 418 589

145 343 374

160 768 847

146 364 191

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

68 933 885

71 697 085

56 279 616

56 243 989

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

21 448 542

22 674 053

27 827 002

29 531 580

30 032 326

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

9 925 304

8

Elszámolásokból származó bevételek

B116

0

884 700

884 700

884 700

884 700

9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

428 387 684

461 845 713

499 657 265

501 414 818

499 238 580

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

4 313 618

4 313 618

4 313 618

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

231 903 340

234 719 502

238 244 502

314 386 560

427 008 828

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

660 291 024

696 565 215

742 215 385

820 114 996

930 561 026

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

40 000 000

40 000 000

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

934 960 210

1 131 419 060

1 131 419 060

1 161 204 643

1 288 954 325

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

934 960 210

1 131 419 060

1 131 419 060

1 201 204 643

1 328 954 325

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

2

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

5

Vagyoni típusú adók

B34

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

650 000 000

650 000 000

650 000 000

650 000 000

650 000 000

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

650 000 000

650 000 000

650 000 000

650 000 000

650 000 000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

17

Gépjárműadók

B354

38 000 000

38 000 000

0

0

0

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

688 400 000

688 400 000

650 400 000

650 400 000

650 400 000

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

780 000

780 000

780 000

780 000

780 000

23

Közhatalmi bevételek

B3

737 180 000

737 180 000

699 180 000

699 180 000

699 180 000”

2. melléklet

„3. melléklet

Szakfeladatok

Szakfeladat

Általános működési tartalék

Céltartalék

működésre

felhalmozásra

051080 Hulladék újrahasznosítása

11 505 613

Biogáz projekt előkészítése

11 505 613

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

64 063 152

Működési céltartalék Erzsébet királyné u.

11 205 705

Működési céltartalék Botond u.

26 256 546

Működési céltartalék Gyöngyvirág u.

26 600 901

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

22 096 136

Andrássy u. lakásalap

22 096 136

011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

225 663 285

9 925 304

Általános tartalék

224 470 285

Polgármesteri keret

1 193 000

Tartalék / el nem költhető a pénzmaradvány elszámolás változás miatt /

0

Illegális Hulladéklerakók felszámolása

9 925 304

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás

1 588 444

Norvég alap

1 588 444

081071 Üdülő, szálláshely

25 000 000

Vonyarcvashegyi üdülő ért.

25 000 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

113 000 000

99 000 000

Sportcsarnok beruházás előkészítése

113 000 000

99 000 000

Összesen

225 663 285

210 673 036

135 505 613

Általános működési tartalék, Céltartalék összesen

225 663 285

346 178 649

Működési, Fejlesztési tartalék összesen

436 336 321

135 505 613

Tartalék mindösszesen

571 841 934

3. melléklet

„7. melléklet

Kimutatás a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

1.

Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek

Pro Csorna kitüntetés, Csorna Szolgálatáért díj

239 000

239 000

239 000

239 000

239 000

2.

Csukás Kollégium

korszerűsítés

13 571 000

13 571 000

13 571 000

13 140 470

13 140 470

3.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

fogyatékos napközi hozzájárulás

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 324 415

1 324 415

4.

Társasházaknak

közös költségre

3 380 000

3 380 000

3 380 000

3 380 000

3 832 292

5.

Társasházaknak

felújítási alap

4 770 000

4 770 000

4 770 000

4 770 000

4 770 000

6.

Vilmos Park Kft

támogatási szerződés szerinti feladatok

28 668 000

28 668 000

28 668 000

28 668 000

28 668 000

7.

Kapuvári Vizitársulat

önkéntes tagi hozzájárulás

355 000

355 000

355 000

355 000

355 000

8.

Csornai Sport Egyesület

felhalmozási célú támogatás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

9.

Lakosságnak

lakásmobilitás

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

10.

Lakosságnak

első lakáshoz jutók támogatása

5 000 000

5 000 000

10 500 000

15 400 000

15 400 000

11.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat

háziorvosi ügyelet

4 000 000

4 000 000

6 013 800

6 013 800

6 013 800

12.

Csornai Sport Egyesület

Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv.1. §.(4) alapján

37 000 000

37 000 000

37 000 000

37 000 000

37 000 000

13.

Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola

teremlabdarúgó kupa lebonyolítása

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

14.

Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

programtámogatás

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

15.

Kulturális keret

programtámogatás

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

16.

Timaffy Néptánc iskola

működési támogatása

804 000

804 000

804 000

804 000

804 000

17.

Bursa Hungarica

tanulmányi ösztöndíjak

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

18.

Pályázat

elszámolás visszafizetés

664 000

0

0

0

0

19.

Norvég alap

kötelező számla feltöltés

756 000

756 000

756 000

756 000

756 000

20.

Közlekedési táblák kihelyezése

közlekedésbiztonság

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

21.

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület

programtámogatás

0

50 000

50 000

50 000

50 000

22.

Defibrillátor vásárlás

programtámogatás

0

207 000

207 000

207 000

207 000

23.

Rubato Művészeti Egyesület

működési támogatás

0

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

24.

Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület

programtámogatás

0

0

0

50 000

50 000

25.

Faenza-Harmónia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

közlekedési csomópont kiépítése

0


0

0

5 000 000

5 000 000

26.

Csornai Könyvtári Alapítvány

könyvtári ingatlan felújítása, pályázati önrész

0


0

0

4 627 968

4 627 968

27.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat

védőnői helyettesítés

0

0

0

0

160 313

28.

Soproni Tankerületi Központ

Árpád u. 2. sz.

0

0

0

0

210 771

29.

Pődör és Társa Háziorvosi Bt.

veszélyhelyzeti kiadás

0

0

0

0

111 409

30.

Kisvárosok Szövetsége

tagdíj

0

0

0

0

80 840

31.

Pántlika Néptáncegyüttes

tereprendezés

0

0

0

0

2 922 961

32.

Csornai Mentőszolgálat

eszközbeszerzés

0

0

0

0

70 000

Összesen:

108 382 000


107 975 000


117 488 800


131 760 653


135 769 239

Nem kötelező!

”

4. melléklet

„9. melléklet

Függelékek

1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Rovatok

2020.
terv

2019.
várható

2018.
tény

Rovatok

2020.
terv

2019.
várható

2018.
tény

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


103 374 049


119 252 684


109 357 033

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai


645 045 840


527 054 073


476 133 060

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


116 121 120


115 881 426


113 253 933

K12. Külső személyi juttatások


64 472 976


68 008 944


56 148 603

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása


187 443 973


216 070 148


192 548 047

K1. Személyi juttatások


709 518 786


595 063 017


523 281 663

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


21 448 542


25 345 369


25 090 160

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


130 931 308


113 335 502


105 702 772

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások


0


15 786 400


12 684 297

K31. Készletbeszerzés


26 149 960


23 667 185


24 283 912

B116. Elszámolásból származó bevételek


0


3 119 966


5 872 856

K32. Kommunikációs szolgáltatások


10 269 000


8 512 364


8 225 489

B11. Önkormányzatok működési támogatásai


428 387 684


495 455 993


458 806 326

K33. Szolgáltatási kiadások


556 529 020


380 310 914


358 803 173

B12. Elvonások és befizetések bevételei


0


10 016 408


18 142 766

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások


3 270 000


2 570 550


1 882 200

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről


0


0


0

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások


179 713 977


237 378 445


506 450 988

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

K3. Dologi kiadások

775 931 957

652 439 458

899 645 762

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


0


0


0

K41. Társadalombiztosítási ellátások


0


0


0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


231 903 340


105 726 455


214 500 812

K42. Családi támogatások


0


0


918 000

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről


660 291 024


611 198 856


691 449 904

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések


0


0


0

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


0


31 667 000


78 054 899

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások


0


0


0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről


0


0


0

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások


0


0


0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


0


0


0

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások


0


0


0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


0


0


0

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai


0


0


0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


934 960 210


362 092 500


1 198 638 315

K48. Egyéb nem intézményi ellátások


9 810 000


13 077 141


5 465 966

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


934 960 210


393 759 500


1 276 693 214

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai


9 810 000


13 077 141


6 383 966

B31. Jövedelemadók


0


0


369 210

K501. Nemzetközi kötelezettségek


0


0


0

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok


0


0


0

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

733 167

19 851

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók


0


0


0

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


0


0


0

B34. Vagyoni típusú adók


48 000 000


53 787 357


52 123 170

K5023. Egyéb elvonások, befizetések


0


10 016 408


18 142 766

B35. Termékek és szolgáltatások adói


688 400 000


631 468 172


541 194 773

K502. Elvonások és befizetések


0


10 749 575


18 162 617

B36. Egyéb közhatalmi bevételek


780 000


3 175 191


1 878 633

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre


0


0


0

B3. Közhatalmi bevételek


737 180 000


688 430 720


595 565 786

K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0


0


0

B401. Készletértékesítés ellenértéke


0


14 906


0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0


0


0

B402. Szolgáltatások ellenértéke


69 600 000


81 038 128


61 055 945

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre


6 281 000


27 281 352


34 418 683

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke


7 960 000


9 322 360


16 420 312

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre


0


0


0

B404. Tulajdonosi bevételek


7 500 000


10 213 903


8 232 998

K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0


0


0

B405. Ellátási díjak


48 178 490


44 335 811


42 724 338

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó


26 491 994


18 551 539


19 211 572

K510. Kamattámogatások


0


0


0

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése


6 977 000


7 212 532


8 098 196

K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak


0


0


0

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek


11 000 000


10 788 000


13 432 813

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


74 996 000


79 612 042


62 622 261

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek


127 000


289 564


710 457

K513. Tartalékok


328 255 029


0


0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


11 127 000


11 077 564


14 143 270

K5. Egyéb működési célú kiadások


409 532 029


117 642 969


115 203 561

B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei


0


0


0

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése


1 385 680


7 666 580


1 395 764

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei


20 000


12 897


0

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése


1 021 780 536


515 095 199


1 645 978 934

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


20 000


12 897


0

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése


1 737 345


5 428 431


3 875 509

B410. Biztosító által fizetett kártérítés


0


555 084


173 280

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése


27 566 250


25 229 787


11 899 078

B411. Egyéb működési bevételek


31 580 300


3 107 600


3 035 461

K65. Részesedések beszerzése


0


0


0

B4. Működési bevételek


209 437 784


185 442 324


173 095 372

K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások


0


0


0

B51. Immateriális javak


0


0


0

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó


284 247 974


13 668 017


52 612 090

B52. Ingatlanok értékesítése


175 754 000


49 283 600


25 428 884

K6. Beruházások


1 336 717 785


567 088 014


1 715 761 375

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


0


0


0

K71. Ingatlanok felújítása

163 181 604

310 518 800

49 313 877

B54. Részesedések értékesítése


0


0


0

K72. Informatikai eszközök felújítása


0


0


0

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek


0


0


0

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása


0


0


0

B5. Felhalmozási bevételek


175 754 000


49 283 600


25 428 884

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó


44 059 900


83 683 478


12 921 895

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről


0


0


0

K7. Felújítások


207 241 504


394 202 278


62 235 772

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól


0


0


0

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre


0


0


0

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


0


0


0

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0


0


0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről


18 789 778


0


0

K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0


0


0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


0


0


0

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre


14 235 000


243 970 804


1 313 778

B6. Működési célú átvett pénzeszközök


18 789 778


0


0

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre


0


0


0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről


0


0


0

K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0


4 000 000


0

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól


0


0


0

K 87. Lakástámogatás


0


0


0

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


0


0


0

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak


0


0


0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről


50 000


8 013 563


8 016 612

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


12 870 000


18 071 976


17 168 117

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


0


3 000 000


0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások


27 105 000


266 042 780


18 481 895

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


50 000


11 013 563


8 016 612



Költségvetési bevételek
(B1+B2+....+B7)


2 736 459 796


1 939 128 563


2 770 249 772


Költségvetési kiadások
(K1+K2+....+K8)


3 606 788 369


2 718 891 159


3 446 696 766

B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól


0


0


0

K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


0


0


0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei


232 000 000


0


0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


0


0


0

B813. Maradvány igénybevétele


655 108 641


2 110 618 958


2 786 484 192

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


0


0


0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele


0


16 780 068


14 914 029

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


16 780 068


14 914 029


14 332 269

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése


0


0


0

K91. Belföldi finanszírozás kiadási


16 780 068


14 914 029


14 332 269

B8. Finanszírozási bevételek


887 108 641


2 127 399 026


2 801 398 221

K9. Finanszírozási kiadások


16 780 068


14 914 029


14 332 269

Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8)


3 623 568 437


4 066 527 589


5 571 647 993

Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9)


3 623 568 437


2 733 805 188


3 461 029 035

2. számú függelék

kép: /download/3336/resources/EJR_3820581-base64img.png

3. számú függelék: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám

Több éves kihatással
járó döntés megnevezése és rovatok szerinti részletezése

Érintett évek

2018. tény

2019. várható

2020. terv

2021. terv

2022. terv

2023. terv

2024. terv

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

K:

B:

1.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

2.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

3.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

4.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

5.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

6.

Rovat:

Rovat

Rovat

Rovat

Összesen adatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. számú függelék: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással

Megnevezés

2020.
terv

2019.
várható

2018.
tény

1. Építményadó mentesség, kedvezmény

2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény

3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény

4. Telekadó mentesség, kedvezmény

B34. Vagyoni típusú adók

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény

20 000 000

25 000 000

25 619 222

2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény

100 000

100 000

610 000

B351. Értékesítési és forgalmi adók

20 100 000

25 100 000

26 229 222

1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény

3 000 000

3 200 000

3 882 849

B354. Gépjárműadók

3 000 000

3 200 000

3 882 849

1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény

1 500 000

2 000 000

3 838 600

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500 000

2 000 000

3 838 600

B35. Termékek és szolgáltatások adói

24 600 000

30 300 000

33 950 671

1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)

2. Bírság elengedés, mérséklés

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

B3. Közhatalmi bevételek

24 600 000

30 300 000

33 950 671

1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

B402. Szolgáltatások ellenértéke

1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

15 103 440

15 103 440

15 103 440

2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

B404. Tulajdonosi bevételek

15 103 440

15 103 440

15 103 440

1. Ellátottak térítési díjának elengedése

29 440 742

19 573 819

1 884 207

B405. Ellátási díjak

29 440 742

19 573 819

1 884 207

1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése

B411. Egyéb működési bevételek

B 4. Működési bevételek

44 544 182

34 677 259

16 987 647

1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Közvetett támogatás összesen

69 144 182

64 977 259

50 938 318

5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2020
év

2021
év

2022
év

2023
év

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
(a) ponttól az f) pontig)

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege

2020
év

2021
év

2022
év

2023
év

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Magánszemélyek kommunális adója

48 000 000

48 550 000

49 727 500

49 538 875

Iparűzési adó

650 000 000

600 000 000

630 000 000

620 000 000

Összesen

698 000 000

648 550 000

679 727 500

669 538 875

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Gépjármű adó

38 000 000

33 600 000

35 280 000

37 044 000

Egyéb működési bevételek

31 580 300

12 500 000

10 000 000

9 800 000

Összesen

69 580 300

46 100 000

45 280 000

46 844 000

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Összesen

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Üdülő értékesítés

25 000 000

Telek értékesítés

175 754 000

Összesen

200 754 000

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Pótlék, bírság

400 000

418 000

431 400

459 000

Egyéb közhatalmi bev.

780 000

620 000

500 000

510 000

Összesen

1 180 000

1 038 000

931 400

969 000

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Összesen

Saját bevételek összesen
(a) ponttól az f) pontig)

969 514 300

695 688 000

725 938 900

717 351 875

6. számú függelék

kép: /download/3336/resources/EJR_3828701-base64img.png

7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020.évi terv

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai

428 387 684

439 126 762

461 083 100

484 137 255

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

660 291 024

45 804 291

48 094 505

50 499 230

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

934 960 210

356 455 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.)

737 180 000

683 137 500

715 893 375

707 498 044

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

48 000 000

48 550 000

49 727 500

49 538 875

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

650 000 000

600 000 000

630 000 000

620 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

400 000

367 500

385 875

405 169

4.5.

Gépjárműadó

38 000 000

33 600 000

35 280 000

37 044 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

780 000

620 000

500 000

510 000

5.

Működési bevételek

209 434 784

161 123 944

169 180 141

177 639 148

6.

Felhalmozási bevételek

175 754 000

72 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

18 789 778

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 736 459 796

1 765 647 497

1 402 251 121

1 427 773 677

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

887 108 641

854 995 014

898 144 764

943 452 003

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

3 623 568 437

2 620 642 511

2 300 395 885

2 371 225 680








K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2020. évi terv

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

2 035 724 080

1 907 648 910

2 006 281 354

2 067 495 423

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 571 064 289

697 455 940

277 799 987

286 599 986

2.1.

Beruházások

1 336 717 785

542 904 020

170 771 471

175 310 045

2.2.

Felújítások

207 241 504

134 176 170

85 667 578

88 860 957

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

27 105 000

20 375 750

21 360 938

22 428 984

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 606 788 369

2 605 104 850

2 284 081 341

2 354 095 409

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 780 068

15 537 661

16 314 544

17 130 271

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

3 623 568 437

2 620 642 511

2 300 395 885

2 371 225 680

”