Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

a) kiadási fő összegét 1.799.720.292 forintban,
b) bevételi fő összegét 3.764.139.101 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 3.764.139.101 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.799.720.292 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 1.964.418.809 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:767.902.827Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:1.265.730.475Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:619.827.940 Ft
d) B4. Működési bevételek:157.281.720 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek:11.865.573 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:6.001.688 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevét.:0 Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek:935.528.878 Ft
j) Költségvetési bevételek összesen:3.764.139.101 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 3.740.669.263 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.469.838 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevétele összesen:

a) működési költségvetés bevételek összesen: 1.865.294.291 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 1.898.844.810 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások:617.386.734 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:108.651.913 Ft
c) K3. Dologi kiadások:447.397.796Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:9.268.759 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:143.208.745 Ft
f) K6. Beruházások:270.650.384 Ft
g) K7. Felújítások:151.204.287 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:29.356.740 Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások: 22.594.934 Ft
j) K912.Belföldi értékpapírok kiadásai:0 Ft
k) Költségvetési kiadások összesen:1.799.720.292 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.726.277.155 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 73.443.137 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai összesen:

a) működési költségvetés kiadások összesen: 1.348.508.881 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 451.211.411Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:
- aa) Apple iPad 10db:1.352.398 Ft
- ab) TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja:2.540.000 Ft
- ac) TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán:7.307.326 Ft
- ad) Mezőőröknek telefon vásárlás (2 db):73.960 Ft
- ae) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások):7.620 Ft
- af) Szennyvíztisztító beruházás:231.470.000 Ft
- ag) Aggregátor vásárlás (strand):205.850 Ft
- ah) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (területi védőnők, iskola védőnők):317.400 Ft
- ai) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (területi védőnők, iskola védőnők):146.304 Ft
- aj) Ifjúsági lakótelep játszótér felújítása:2.279.650 Ft
- ak) Ifjúsági lakótelep játszótér felújítása:1.238.250 Ft
- al) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások):111.999 Ft
- am) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Botond u.):59.999 Ft
- an) Telefon vásárlás:159.990 Ft
- ao) Csorna Projekt Kft részesedés:3.000.000 Ft
- ap) Telefon, mikrohullámú sütő, kerékpár, asztal, redőny, infra hőmérő (Szociális központ):497.964 Ft
- aq) EFOP-1.8.7-17 Célzott prevenciós programok (Szociális Központ):903.681 FT
- ar) Kubinyi pályázat (Művelődési ház):1.500.998 Ft
- as) Szivattyú, Wifi vásárlás, mosógép, morzsaporszívó, vasaló, vasalóállvány, ruhaszárító állvány, monitorhangfal, router (Művelődési ház):160.039 Ft
- at) EMMI pályázat (Művelődési ház):13.324.840 Ft
- au) Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok eszköz beszerzése (Művelődési ház):1.659.465 Ft
- av) Nyomtató, lázmérő, szenzoros adagoló vásárlás (Óvoda):80.132 Ft
- aw) Vírusvédelmi licence megújítása:462.737 Ft
- ax) Router-ek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, szerver biztonsági mentésének átalakításához szükséges eszközök, Apple Ipad vásárlás, számítógép vásárlás, infóbiztonsági eszközök vásárlása, Alcatel központ bővítése, fénymásolók maradványértéken történt vétele, lázmérő vásárlás:1.646.072 Ft
- ay) Kiegészítő kisbútor, telefon, szőnyeg vásárlás:143.710 Ft
- az) Beruházás összesen:270.650.384 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:
- ba) városházi lemeztető vápa szigetelés: 187.325 Ft
- bb) Csorna Soproni út-Bartók Béla út csomópont járdaépítés: 30.914.360 Ft
- bc) Pártok háza vizesblokk felújítás: 1.542.089 Ft
- bd) Járda felújítás: 2.895.092 Ft
- be) Petőfi ltp. gázkazán csere, kémény bélelés: 734.999 Ft
- bf) Ifjúsági ház felújítás: 88.061.745 Ft
- bg) Csorna, Tátra utca műszaki felmérés: 190.500 Ft
- bh) Híd felújítás: 850.000 Ft
- bi) Kazán csere, kémény bélelés (Botond utca): 3.230.785 Ft
- bj) Műszaki ellenőrzés Erzsébet királyné u.: 990.000 Ft
- bk) Csorna, Laky D. u. 1-3 udvarán található távhővezeték cseréje: 2.108.200 Ft
- bl) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere: 530.000 Ft
- bm) EMMI pályázat +önrész, nyílászáró csere, mosdó felújítás (Művelődési ház): 18.455.883 Ft
- bn) Ereszcsatorna felújítás (Művelődési ház): 513.309 Ft
- bo) Felújítás összesen:151.204.287 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) ápolási támogatás:1.890.560 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás (települési támogatás, lakhatási támogatás, köztemetés, tüzifa:6.728.199 Ft
c) Babakötvény:650.000 Ft
d) Összes támogatás:9.268.759 Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 571.841.934 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 225.663.285 Ft,
b) a céltartalék 346.178.649 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2020. évben 157 fő. A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 516.785.410 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.447.633.399 Ft többlet.

3. Az önkormányzat saját teljesített költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi teljesített költségvetési fő összegét 3.552.747.774 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 3.552.747.774 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.664.656.135Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.888.091.639 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételek:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 735.297.207 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.237.707.743 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 619.654.352 Ft
d) B4. Működési bevételek:94.456.763 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 11.865.573 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:6.001.688 Ft
h) B8. Maradvány igénybevétel:818.294.269 Ft
i) B812. Belföldi értékpapírok bevételei:0 Ft
j) ÁHT-n belüli meg előlegezések: 29.470.179 Ft
k) Költségvetési bevételek összesen:3.552.747.774 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei : 3.552.602.770 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 145.004 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei összesen:

a) működési költségvetés bevételek összesen: 1.695.330.609 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 1.857.417.165 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadások:

a) K1. Személyi juttatások: 115.370.082 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.539.998 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 233.280.998 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.268.759 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 138.895.127 Ft
f) K6. Beruházások:250.270.746 Ft
g) K7. Felújítások: 132.235.095 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:24.728.772 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 718.471.624 Ft
j) K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:22.594.934 Ft
k) Költségvetési kiadások összesen: 1.664.656.135 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.601.970.378 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 62.685.757 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai összesen :

a) működési költségvetés kiadások összesen: 1.244.030.602 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 420.625.533 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2020. évben: 14 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés fő összegét 272.586.976 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 76.880.321 Ft,
- aa) ebből saját bevétel: 64.435.671 Ft
- ab) EFOP bevétel: 12.444.650 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 272.586.976 Ft
- ba) ebből saját kiadás:251.036.992 Ft
- bb) EFOP kiadás: 21.549.984 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 246.891.604 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11.921.918 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 522.732 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 173.588 Ft
d) B4. Működési bevételek: 6.565.324 Ft
e) B8. Finanszírozási bevételek: 246.891.604 Ft
f) B8. Maradvány igénybevétele: 57.696.759 Ft
g) öltségvetési bevételek összesen: 323.771.925 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 323.771.925Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételei összesen: 317.658.673 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 6.113.252 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 194.459.316 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.818.763 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 42.056.378 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: 0 Ft
f) K6. Beruházások: 2.252.519 Ft
g) K7. Felújítások: 0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 272.586.976 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 272.586.976 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

a) működési költségvetés kiadások összesen: 270.334.457 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 2.252.519 Ft.

18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2020. évben: 48 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 245.161.817Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.729.787 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 246.891.604 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 246.891.604 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 245.161.817 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.729.787 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési fő összegét 216.776.871 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 31.641.702 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 216.776.871 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 189.015.000 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételeinek összege:

a) B4. Működési bevételek: 30.510.274 Ft
b) B8 Finanszírozási bevétel: 189.015.000 Ft
c) B8. Maradvány igénybevétele: 1.131.428 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen: 220.656.702 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 220.656.702 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételeinek összege: 220.576.570 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételeinek összege: 80.132 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 101.730.766 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.675.951 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 96.075.412 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: 1.214.610 Ft
f) K6. Beruházások: 80.132 Ft
g) K7. Felújítások: 0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
i) i) Költségvetési kiadások összesen: 216.776.871 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 216.776.871 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 216.696.739 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 80.132 Ft.

23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2020. évben: 31 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 188.934.868 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 80.132 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 189.015.000 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 189.015.000 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 188.934.868 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 80.132 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetési fő összegét 116.865.889 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 34.958.360 Ft,
- aa) ebből saját bevétel: 34.958.360 Ft
- ab) EFOP bevétel: 0 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 116.865.889 Ft
- ba) ebből saját kiadás: 112.441.119 Ft
- bb) EFOP kiadás: 4.424.770 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 83.418.000 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 33.491 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 27.500.000 Ft
c) B4. Működési bevételek: 898.769 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 83.418.000 Ft
e) B8. Maradvány igénybevétele: 6.526.100 Ft
f) Költségvetési bevételek összesen: 118.376.360 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 118.376.360 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei összesen:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 77.361.143 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 41.015.217 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 41.640.570 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.429.160 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 25.228.592 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: 1.325.065 Ft
e) K6. Beruházások: 16.645.342 Ft
f) K7. Felújítások: 18.969.192 Ft
g) K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások: 4.627.968 Ft
h) Költségvetési kiadások összesen: 116.865.889 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 116.865.889 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 76.623.387 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 40.242.502 Ft.

28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2020. évben: 17 fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 72.334.963 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 11.083.037 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 83.418.000 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 83.418.000 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 72.334.963 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 11.083.037Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ teljesített költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetési fő összegét 247.306.045 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 67.910.944 Ft,
- aa) ebből saját bevétel: 47.260.733 Ft
- ab) EFOP bevétel: 20.650.211 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 247.306.045 Ft
- ba) ebből saját kiadás: 224.357.134 Ft
- bb) EFOP kiadás: 22.948.911 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 199.147.020 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20.650.211 Ft
b) B4. Működési bevételek: 24.850.590 Ft
c) B8. Finanszírozási bevételek: 199.147.020 Ft
d) B8. Maradvány igénybevétele: 22.410.143 Ft
e) e) Költségvetési bevételek összesen: 267.057.964 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 243.733.130 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.324.834 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 259.448.000 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.609.964 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 164.186.000 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29.188.041 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 50.756.416 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/: 1.773.943 Ft
e) K6. Beruházások: 1.401.645 Ft
f) Költségvetési kiadások összesen: 247.306.045 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 236.548.665 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 10.757.380 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 245.904.400 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.401.645 Ft.

33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2020. évben: 47 fő.

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 198.649.056 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 497.964 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 199.147.020 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 199.147.020 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 198.649.056 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 497.964 Ft.

8. Vegyes rendelkezések

35. § (1) Az önkormányzat 2020. évi általános és cél tartalékát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a Köztisztviselők részére nyújtható juttatásokat és támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit és kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásait és a működési célú visszatérítendő támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a Részesedések 2020.12.31.-i állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat az Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományáról a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat Csorna Város Önkormányzatának és intézményeinek Vagyonkimutatását a 12. melléklet, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a (12.1.1, 12.1.2, 12.1.3. mellékletek) szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat a Napközi Otthonos Óvoda Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a Művelődési Központ és Könyvtár Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Központ Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat támogatások elszámolását a 13. melléklet, ezen belül a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13.1.1.,13.1.2 számú melléklet, míg Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásait a 13.2.1.;13.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A kiegészítő mellékleteket a 14. melléklet tartalmazza, ezen belül az önkormányzat a Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 14.1. számú melléklet, Az eszközök értékvesztésének alakulását a 14.2. számú melléklet, a Tájékoztató adatokat a 14.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

36. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 374 049	129 595 200	129 595 200
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	116 121 120	126 192 870	126 192 870
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	187 443 973	146 364 191	146 364 191
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	56 243 989	56 243 989
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 448 542	30 032 326	30 032 326
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	9 925 304	9 925 304
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	884 700	884 700
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	428 387 684	499 238 580	499 238 580
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	4 313 618	4 313 618
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	231 903 340	427 008 828	264 350 629
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	660 291 024	930 561 026	767 902 827

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	40 000 000	40 000 000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	934 960 210	1 288 954 325	1 225 730 475
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	934 960 210	1 328 954 325	1 265 730 475

3. B3. Közhatalmi bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	48 000 000	48 000 000	49 561 622
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója		48 000 000	48 000 000	49 561 622
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	650 000 000	650 000 000	567 099 258
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		650 000 000	650 000 000	567 099 258
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
17	Gépjárműadók	B354	38 000 000	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	400 000	0
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	688 400 000	650 400 000	567 099 258
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	780 000	780 000	3 167 060
23	Közhatalmi bevételek	B3	737 180 000	699 180 000	619 827 940

2. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés (rovat)	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés
	Megnevezés (rovat)	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1	TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán	0	320 161 171	0	320 161 171	0	5 536 521
2	TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja	365 000 000	365 000 000	365 000 000	365 000 000	365 000 000	12 214 560
3	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán	559 960 210	559 960 210	559 960 210	559 960 210	559 960 210	14 388 056
4	KEHOP Szennyvízberuházás	115 735 000	115 735 000	115 735 000	115 735 000	115 735 000	231 470 000
5	EFOP Hivatal	66 303 848	124 866 793	66 303 848	124 866 793	12 444 650	21 474 924
6	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok /MŰVI/	727 285	4 258 987	727 285	4 258 987	0	4.424.770
7	EFOP-1.8.7-17 Célzott prevenciós programok	79 983 100	95 157 100	79 938 100	95 157 100	20 650 211	22 948 911
8	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00530 Ifjúsági ház felújítása	0	0	99 600 000	99 600 000	99 600 000	96 357 165
9	KEHOP-1.2.1-18-2018-00113 Klímastratégia kidolgozása Csornán	0	0	19 500 000	19 500 000	19 500 000	1 011 036
10	Európai Uniós forrásból finanszírozott programok	1 187 709 443	1 255 139 261	1 306 764 443	1 704 239 261	1 192 890 071	409 825 943

A táblázatban fel nem tüntetett bevételeket Önkormányzatunk 2017-2019. évben előfinanszírozásként megkapta.

3. melléklet

Szakfeladat

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános működési tartalék	működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása			11 505 613
Biogáz projekt előkészítése			11 505 613
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása		64 063 152
Működési céltartalék Erzsébet királyné u.		11 205 705
Működési céltartalék Botond u.		26 256 546
Működési céltartalék Gyöngyvirág u.		26 600 901
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		22 096 136
Andrássy u. lakásalap		22 096 136
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	225 663 285	9 925 304
Általános tartalék	224 470 285
Polgármesteri keret	1 193 000
Tartalék / el nem költhető a pénzmaradvány elszámolás változás miatt /		0
Illegális Hulladéklerakók felszámolása		9 925 304
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás		1 588 444
Norvég alap		1 588 444
081071 Üdülő, szálláshely			25 000 000
Vonyarcvashegyi üdülő ért.			25 000 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		113 000 000	99 000 000
Sportcsarnok beruházás előkészítése		113 000 000	99 000 000
*Összesen*	225 663 285	210 673 036	135 505 613
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen	225 663 285	346 178 649
Működési, Fejlesztési tartalék összesen	436 336 321		135 505 613
*Tartalék mindösszesen*	571 841 934

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: A figyelembe vehető saját bevételek (Adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (B34+B351)		698 000 000	698 000 000	616 660 880
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B354+B355)		38 400 000	400 000	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (B5)		175 754 000	175 754 000	11 865 573
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (B36)		780 000	780 000	3 167 000
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8	Összesen		912 934 000	874 934 000	631 693 453

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret

Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

1. Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2020. évi kerete

	A	B	C	D	E
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás		0	0	0
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás	0	0	0
4	Családalapítási támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
5	Szociális támogatás	K1112. Szociális támogatás	0	0	0
6	Illetményelőleg		0	0	0
7	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata	0	0	0
8	Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 166 000	1 166 000	479 880
9	Juttatások összesen		1 166 000	1 166 000	479 880

6. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B	D
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg	Teljesítés jogcím szerinti összeg
3	Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/	11 505 613	0
4	Bevételek összesen	11 505 613	0
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg	Teljesítés jogcím szerinti összeg
7	Biogáz projekt előkészítése	11 505 613	0
8	Kiadások összesen	11 505 613	0

7. melléklet

a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról és a 2020. évben működési célú visszatérítendő támogatások összegéről

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	Pro Csorna kitüntetés, Csorna Szolgálatáért díj	239 000	239 000	0
2.	Csukás Kollégium	korszerűsítés	13 571 000	13 140 470	1 897 245
3.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	fogyatékos napközi hozzájárulás	1 200 000	1 324 415	1 324 415
4.	Társasházaknak	közös költségre	3 380 000	3 832 292	3 820 734
5.	Társasházaknak	felújítási alap	4 770 000	4 770 000	4 324 527
6.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	28 668 000	28 668 000	28 668 000
7.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes tagi hozzájárulás	355 000	355 000	355 000
8.	Csornai Sport Egyesület	felhalmozási célú támogatás	3 000 000	3 000 000	0
9.	Lakosságnak	lakásmobilitás	100 000	100 000	0
10.	Lakosságnak	első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	15 400 000	13 300 000
11.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	háziorvosi ügyelet	4 000 000	6 013 800	6 013 800
12.	Csornai Sport Egyesület	Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján	37 000 000	37 000 000	37 000 000
13.	Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola	teremlabdarúgó kupa lebonyolítása	400 000	400 000	0
14.	Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	programtámogatás	1 080 000	1 080 000	1 080 000
15.	Kulturális keret	programtámogatás	1 000 000	1 000 000	0
16.	Timaffy Néptánc iskola	működési támogatása	804 000	804 000	400 000
17.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 125 000	1 125 000	1 125 000
18.	Pályázat	elszámolás visszafizetés	664 000	0	0
19.	Norvég alap	kötelező számla feltöltés	756 000	756 000	0
20.	Közlekedési táblák kihelyezése	közlekedésbiztonság	1 270 000	1 270 000	91 214
21.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	programtámogatás	0	50 000	50 000
22.	Defibrillátor vásárlás	programtámogatás	0	207 000	207 000
23.	Rubato Művészeti Egyesület	működési támogatás	0	2 000 000	2 000 000
24.	Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület	programtámogatás	0	50 000	50 000
25.	Faenza-Harmónia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	közlekedési csomópont kiépítése	0	5 000 000	5 000 000
26.	Csornai Könyvtári Alapítvány	könyvtári ingatlan felújítása, pályázati önrész	0	4 627 968	4 857 968
27.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	védőnői helyettesítés	0	160 313	160 313
28.	Soproni Tankerületi Központ	Árpád u. 2. sz.	0	210 771	210 771
29.	Pődör és Társa Háziorvosi Bt.	veszélyhelyzeti kiadás	0	111 409	111 409
30.	Kisvárosok Szövetsége	tagdíj	0	80 840	80 840
31.	Pántlika Néptáncegyüttes	tereprendezés	0	2 922 961	2 922 961
32.	Csornai Mentőszolgálat	eszközbeszerzés	0	70 000	70 000
Összesen:			108 382 000	135 769 239	115 121 197
Nem kötelező!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
1	Vilmos Park Kft	Földszigeti közösségi ház építésének megvalósításához szükséges átmeneti forrás biztosítása	36 000 000	36 000 000	36 000 000
2	Csorna Projekt Kft	Operatív működés megkezdéséhez átmeneti forrás biztosítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3	Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	Pályázat sikeres és szabályszerű megvalósítása érdekében biztosított átmeneti forrás	4 900 000	4 900 000	4 900 000
	*Összesen:*		50 900 000	50 900 000	50 900 000

Nem kötelező!

8. melléklet

Engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret

kép: /download/3336/resources/EJR_3576960-base64img.png

9. melléklet

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

								*forintban !*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C			D	E=(C-D)	F	G
1.	Csornai Polgármesteri Hivatal	51 184 949	47 646 115	3 538 834	3 538 834	47 646 115
2.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	3 879 831	0	3 879 831	3 879 831
3.	Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 510 471	0	1 510 471	1 510 471
4.	Csorna Város Önkormányzata	1 888 091 639	184 239 478	1 703 852 161		1 888 091 639
5.	Szociális és Gyermekjóléti Központ	19 751 919	12 875 300	6 876 619	6 876 619	12 875 300
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
Összesen:		1 964 418 809	244 760 893	1 719 657 916	15 805 755	1 948 613 054

10. melléklet

Részesedések 2020. 12.31-i állománya

	Ft-ban
Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	33 560 000
Hőszolgáltató Kft.	115 000 000
Józsív Temetkezési Kft.	660 800
Vilmos Park Kft.	35 700 000
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	2 000 000
Csorna Projekt Kft	3 000 000
Összesen:	189 920 800

11. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: ......................................................................

Költségvetési szerv számlaszáma: ......................................................................

Éves eredeti kiadási előirányzat: .................................Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ...............................Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

......................... 2021. ............................hó..........nap

költségvetési szerv vezetője

12. melléklet

Csorna Város Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatás

Csorna Város Önkormányzata-a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (12.1.1)

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	25 645 630	3 299 255
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	7 956 381 533	6 118 363 649
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 650 955 624	4 111 600 936
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	3 387 145 313	2 443 261 221
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	961 730 201	669 553 187
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 302 080 110	998 786 528
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	343 778 531	45 115 335
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 500 000
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	341 278 531	45 115 335
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 961 647 378	1 961 647 378
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	1 933 931 424	1 933 931 424
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	27 715 954	27 715 954
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	421 920 800	421 920 800
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	189 920 800	189 920 800
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	189 920 800	189 920 800
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	232 000 000	232 000 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	232 000 000	232 000 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 548 991 061	1 548 991 061
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 952 939 024	8 092 574 765
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		40 695
III. Forintszámlák	51.		1 774 478 438
IV. Devizaszámlák	52.		158 791
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 774 677 924
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		96 871 652
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		343 265 746
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 134 330 953
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 574 468 351
I. Előzetesen felsz. Ált. forg. Adó elszámolása	58.		648 310
II. Fizetendő ált. forg. Adó elszámolása eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-63 722 791
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-63 074 481
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		504 453
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	9 952 939 024	11 379 151 012

Csorna Város Önkormányzata-a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (12.1.2)

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Könyv szerinti állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	6 967 419 197
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 343 172 097
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	612 008 061
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 897 329 720
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	301 003 118
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	8 326 272 753
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 697 042
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	23 735 313
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	70 513 272
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	100 945 627
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	2 951 932 632
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	11 379 151 012

Csorna Város Önkormányzata-az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (12.1.3)

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	213	228 855 686	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	31	2 944 159	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	429	80 017 864	0
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			311 817 709

Polgármesteri Hivatal - a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (12.2.1)

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	41 495 572	364 360
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	198 140 756	114 535 220
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	152 882 228	110 656 928
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	152 882 228	110 656 928
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	45 258 528	3 878 292
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 169 561
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	39 088 967	3 878 292
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	239 636 328	114 899 580
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		52 785
III. Forintszámlák	51.		49 864 419
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		49 917 204
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		337 328
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 323 745
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 661 073
I. Előzetesen felsz. Forg. Adó elszámolás	58.		572 015
II. Fizetendő forgalmi adó elszámolás eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-908 683
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-336 668
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		618 828
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	239 636 328	166 760 017

Polgármesteri Hivatal-a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (12.2.2)

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	213 782 664
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	664 452
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-52 060 101
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-13 673 459
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	148 713 556
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	590 035
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	25 510
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	56 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	671 545
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 374 916
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	166 760 017

Polgármesteri Hivatal-az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (12.2.3)

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	70	56 676 971	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	20	1 779 829	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	434	18 273 704	0
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			76 730 504

Napközi Otthonos Óvoda-könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (12.3.1)

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	143 959
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	38 791 131	21 766 838
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	36 251 000	21 766 838
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	36 251 000	21 766 838
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 540 131
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 540 131
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	38 935 090	21 766 838
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.		3 130 377
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		3 130 377
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 040 006
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		764 579
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 804 585
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		23 958 505
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-20 256 017
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		3 702 488
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	38 935 090	30 404 288

Napközi Otthonos Óvoda-a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (12.3.2)

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	883 063 424
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-629 556 745
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	298 425
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-234 506 716
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 423 045
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	20 721 433
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 809
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	15 125
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	24 934
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	9 657 921
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	30 404 288

Napközi Otthonos Óvoda-az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (12.3.3)

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	8	1 185 368
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	3	143 959
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	133	1 448 763
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			2 778 090

Művelődési Központ-a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (12.4.1)

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 677 405
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	225 228 202	148 428 410
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	183 278 723	144 725 891
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	183 278 723	144 725 891
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	41 949 479	3 702 519
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 651 552	1 651 552
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	40 297 927	2 050 967
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	228 905 607	148 428 410
I. Készletek	46.	2 163 550	2 163 550
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 163 550	2 163 550
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		50 090
III. Forintszámlák	51.		738 726
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		788 816
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		721 655
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		721 655
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-48 864
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-48 864
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	231 069 157	152 053 567

Művelődési Központ és Könyvtár-a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (12.4.2)

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	189 952 193
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	121 586
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-49 502 562
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	7 604 729
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	148 175 946
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 877 621
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	152 053 567

Művelődési Központ és Könyvtár-az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (12.4.3)

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	132	20 885 391
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	17	370 019
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	630	19 267 740
Készletek	4.	19 596	2 163 550
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			42 686 700

Szociális és Gyermekjóléti Központ-a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (12.5.1)

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	372 140
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	52 674 491	32 649 552
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	44 516 903	32 367 021
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	44 516 903	32 367 021
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	8 157 588	282 531
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8 157 588	282 531
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	53 046 631	32 649 552
I. Készletek	46.	145 266	145 266
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	145 266	145 266
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		3 860
III. Forintszámlák	51.		18 765 311
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		18 769 171
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		816 000
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		982 748
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 798 748
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		4 301 158
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-4 053 462
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		247 696
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		40 209
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	53 191 897	53 650 642

Szociális és Gyermekjóléti Központ-a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (12.5.2)

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	47 467 709
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 421 895
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 355 918
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 736 352
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	38 797 334
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	228 609
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	228 609
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14 624 699
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	53 650 642

Szociális és Gyermekjóléti Központ-érték nélkül nyilvántartott eszközökről (12.5.3)

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	27	3 397 035
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	3	180 160
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	123	3 795 350
Készletek	4.		145 266
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			7 517 811

13. melléklet

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (13.1.1)

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása	12 562 542	12 562 542	0	0
20	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	1 702 851	1 702 851	0	0
21	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	21 677 923	21 677 923	0	0
24	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	8 886 000	8 886 000	0	0
25	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	948 000	948 000	0	0
28	Kiulturális illetménypótlék	3 317 724	3 067 351	0	250 373
29	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen (8+…+28)	36 532 498	36 282 125	0	250 373
31	Bölcsödei kiegészítő támogatás	6 118 080	6 942 600	0	-824 520
33	Kiegészítő támogatás	22 760 960	22 695 070	0	65 890

a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása (13.1.2)

Sorszám	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
39	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	1 660 189	719 245	0
43	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 500 000	1 500 000	0
60	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59)	3 160 189	2 219 245	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)	3 160 189	2 219 245	0

az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (13.2.1)

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó korm. Funkc. szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9>0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9<0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsödei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	127 190 849	0	0	127 190 849	0	1 384 487 111	127 190 849	0	0	0
05	II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 121 120	-343 640	1 564 690	118 116 720	774 550	131 864 655	118 116 720	774 550	0	0
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	40 874 988	0	0	40 874 988	0	68 087 670	40 874 988	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	16 413 800	2 310 040	-1 326 440	18 919 920	1 522 520	100 839 495	18 919 920	1 522 520	0	0
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	61 715 300	7 611 500	-15 158 500	60 752 900	6 584 600	76 857 752	60 752 900	6 584 600	0	6 118 080
10	III.5.a. Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása	68 590 175	-15 421 573	8 149	51 020 751	-2 156 000	65 033 467	51 020 751	0	2 156 000	0
11	III.5.b. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	343 710	4 104	-43 776	317 376	13 338	706 283	317 376	13 338	0	0
12	Összesen (=1+…+11)	431 249 942	-5 839 569	-14 955 877	417 193 504	6 739 008	1 827 876 433	417 193 504	8 895 008	2 156 000	6 118 080

Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (13.2.2)

Megnevezés	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsödei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsödei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 32. sor 16. nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor. 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott cérla december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra desember 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
2	13	14	15	16	17	18	19	20
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	701 500	701 500	701 500
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	8 850 700	8 983 300	8 983 300
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	0	0	0	0	0	2 551 000	2 551 000	2 551 000
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	0	0	0	0	1 576 000	1 579 000	1 579 000
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	6 942 600	6 942 600	0	0	0	2 000 500	2 043 650	2 043 650
III.5.a. Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	2 763 200	2 518 560	2 518 560
III.5.b. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (=1+…+11)	6 942 600	6 942 600	0	0	0	18 442 900	18 377 010	18 377 010

14. melléklet

Kiegészítő melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök kocesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (14.1)

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	72 693 772	5 933 459 273	408 879 522	0	1 745 685 093	2 580 617 429	10 741 335 089
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	364 360	0	0	0	272 298 257	0	272 662 617
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	121 263 281	0	121 263 281
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	142 724 796	18 980 657	0	0	0	161 705 453
05	Térítésmentes átvétel	0	1 091 209	16 727 702	0	0	0	17 818 911
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	27 127 760	8 675 381	0	0	84 118 317	119 921 458
08	Összes növekedés (=02+…+07)	364 360	170 943 765	44 383 740	0	393 561 538	84 118 317	693 371 720
09	Értékesítés	0	6 480 000	0	0	0	0	6 480 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 723 426	0	2 903 624	0	0		4 627 050
11	Térítésmentes átadás	0	2 910 800	0	0	0	0	2 910 800
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	27 127 760	8 675 381	0	177 599 253	0	213 402 394
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	1 723 426	36 518 560	11 579 005	0	177 599 253	0	227 420 244
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	71 334 706	6 067 884 478	441 684 257	0	1 961 647 378	2 664 735 746	11 207 286 565
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	67 348 517	1 519 514 401	367 316 536	0	0	1 041 758 937	2 995 938 391
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 046 000	129 786 981	24 292 668	0	0	163 824 883	319 950 532
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 723 426	2 534 518	2 903 624	0	0	89 839 135	97 000 703
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	67 671 091	1 646 766 864	388 705 580	0	0	1 115 744 685	3 218 888 220
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	67 671 091	1 646 766 864	388 705 580	0	0	1 115 744 685	3 218 888 220
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 663 615	4 421 117 614	52 978 677	0	1 961 647 378	1 548 991 061	7 988 398 345
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 386 170	5 210 194	369 625 634	0	0	0	439 221 998

14.2 az eszközök értékvesztésének elakulása (14.2)

Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
2	3	4	5	6	7	8
Adott előlegek	312 447 460	0	0	0	183662930	0
Tartós részesedések	186 920 800	0	0	0	189920800	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	232 000 000	0	0	0	232000000	0
Készletek	2 413 254	0	0	0	2308816	0
Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	260 890 579	0	0	0	559546338	0
Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 762 579	0	0	0	158791	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	317 171 874	10 153 704	12 140 799	16 562 111	448063124	5 732 392
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
Összesen (=01+…+10)	1 317 606 546	10 153 704	12 140 799	16 562 111	1 615 660 799	5 732 392

Tájékoztató adatok (14.3)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 960 299
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 946 880
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 057 128
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 624 849
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 459 790
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 536 404
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 162 809
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	545 614
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	296 141 956
18	Fordított általános forgalmi adó (19+20)	62 496 900
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	62 496 900
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	0
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	0
22	ebből : behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
23	ebből : elengedett követelések összege	0
35	Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)	0
36	bruttó érték	0
37	halmozott értékcsökkenés	0