Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi

a) kiadási fő összegét 3.310.570.226 forintban,

b) bevételi fő összegét 4.945.415.949 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 4.945.415.949 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 3.310.570.226 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 1.634.845.723 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 872.201.496 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 788.026.211 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek: 673.205.438 Ft

d) B4. Működési bevételek: 284.076.121 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek: 145.510.710 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 61.432.125 Ft

g) B7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:132.555.963 Ft

h) B8. Belföldi értékpapírok bevét: 0 Ft

i) B8. Finanszírozási bevételek: 1.988.407.885 Ft

j) Költségvetési bevételek összesen:4.945.415.949 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 4.757.969.958 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 187.445.991 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevétele összesen:

a) működési költségvetés bevételek összesen: 2.433.801.629 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 2.511.614.320 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 641.583.796 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 100.321.038 Ft

c) K3. Dologi kiadások: 886.438.865 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.387.266 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 409.602.421 Ft

f) K6. Beruházások: 1.006.231.181 Ft

g) K7. Felújítások: 122.572.497 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 110.777.849 Ft

i) K9. finanszírozási kiadások: 23.655.313 Ft

j) K912. Belföldi értékpapírok kiadásai: 0 Ft

k) Költségvetési kiadások összesen: 3.310.570.226 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.197.704.412 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.112.865.814 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai összesen:

a) működési költségvetés kiadások összesen: 2.070.988.699 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.239.581.527Ft.

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:

a) Önkormányzat

aa) 2 db vadkamera vásárlás 0 Ft

ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás 0 Ft

ac) Büdös árok-Keszeg-ér csatlakozásánál tiltó beépítése 502.412 Ft

ad) Lámpahelyek szaporítása 708.025 Ft

ae) Területi védőnők szerver gép beszerzése, telefon vásárlása, kártyaolvasó vásárlás 901.813 Ft

af) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 59.999 Ft

ag) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 0 Ft

ah) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása 75.000 Ft

ai) Keleti Iparterület fejlesztése Csornán 303.432.857 Ft

aj) Klímastratégia kidolgozása 2.270.000 Ft

ak) Bölcsőde építése Csornán 11.219.180 Ft

al) Barnamezős területek rehabilitációja 275.905.995 Ft

am) Pannon-Víz víz beruházás 8.214.795 Ft

an) Pannon-Víz szennyvíz beruházás 9.839.358 Ft

ao) Bringapálya 1.143.000 Ft

ap) Gyárterület vásárlás 0 Ft

aq) Ingatlan vásárlás (KHEOPSZ) 3.000.000 Ft

ar) Harangtorony tábla kihelyezés 106.329 Ft

as) Forgalom lassító műtárgy elhelyezés 241.105 Ft

at) Termál fürdő felújítás 7.366.000 Ft

au) Szennyvíz beruházás (KEHOP) 363.411.503 Ft

av) Ifjúsági ház beruházás 2.284.108 Ft

aw) "Csorna 50" kapcsolódó beruházások 1.935.471 Ft

ax) Integrált településfejlesztési stratégia kidolgozása 4.699.000 Ft

ay) Kávéfőző vásárlás 92.520 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: Vírusvédelmi licence megújítás, számítógép beszerzés, routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, biztonsági mentésekhez szükséges eszközök, szavazófülkék (Hivatal) 3.957.596 Ft

c) Művelődési Központ és Könyvtár: BENQ projektor, telefon vásárlás (Müvi) 244.826 Ft

d) Napközi Otthonos Óvoda

da) Számítógép, mikró, gáztűzhely, hűtőszekrény, telefon, porszívó, lombfújó, étkezőgarnitúra, konyhabútor, zsúrkocsi, edényszárító tálca, inox-munkaasztal, konyhapult vásárlás (HACCP rendszer kialakítás) /Óvoda/ 1.025.219 Ft

db) Telefon vásárlás, takarítógép vásárlás, Routher vásárlás, edényzet vásárlás, botmixer, vasaló, személymérleg, számítógép beszerzés (Szoc. Központ) 1.252.499 Ft

dc) EFOP pályázat tárgyi eszközök vásárlása (Szoc. Központ) 2.342.571 Ft

e) Beruházás összesen: 1.006.231.181 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett:felújítási kiadások felújításonként:

a) Helyi védettség alá eső épületek felújítása 0 Ft

b) Andrássy u. 22/B. gázkazán csere, kémény bélelés 0 Ft

c) Tátra utca burkolat felújítás 69.741.084 Ft

d) Hunyadi utca burkolat felújítás 3.289.600 Ft

e) Földszigeti híd felújításához statikai vizsgálat 0 Ft

f) Soproni u. 73. fszt. lakás felújítása, Soproni u. 73. társasház homlokzat felújítása 0 Ft

g) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere 961.187 Ft

h) Petőfi ltp. 17/A gázkazán csere, kéménybélelés 0 Ft

i) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés 0 Ft

j) Őrangyal temető felújítás tervdokumentáció 0 Ft

k) Szabadság utca, Hársfa utca útfelújítás 40.113.247 Ft

l) Járda felújítás (Erzsébet királyné utca 30-50, Köztársaság utca 38-42, Wesselényi, Aradi, Erzsébet, Kmety utca optikai kábel fektetés) 8.467.379 Ft

Felújítás összesen: 122.572.497 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Ápolási támogatás 1.972.074 Ft

b) Rendkívüli települési támogatás (települési támogatás, lakhatási támogatás, köztemetés, tűzifa) 6.215.192 Ft

c) Babakötvény 1.200.000 Ft

Összes támogatás: 9.387.266 Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 570.453.952 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 405.658.272 Ft,

b) a céltartalék 164.795.680 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2021. évben 157 fő. A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 362.812.930 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.272.032.793 Ft többlet.

3. Az önkormányzat saját teljesített költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi teljesített költségvetési fő összegét 4.739.022.893 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.739.022.893 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 3.168.060.469Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.570.962.424 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételek:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 826.769.042 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 788.026.211 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 672.947.418 Ft

d) B4. Működési bevételek 199.700.709 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 145.510.710 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 61.432.125 Ft

g) B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 132.555.963 Ft

h) B8. Maradvány igénybevétel 1.888.091.639 Ft

i) B812. Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft

j) ÁHT-n belüli megelőlegezések 23.989.076 Ft

k) Költségvetési bevételek összesen 4.739.022.893 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei : 4.581.963.377 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 157.059.516 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei összesen:

a) működési költségvetés bevételek összesen: 2.236.138.377 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 2.502.884.516 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadások:

a) K1. Személyi juttatások 117.764.089 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.044.034 Ft

c) K3. Dologi kiadások 633.152.623 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.387.266 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 399.477.884 Ft

f) K6. Beruházások 997.408.470 Ft

g) K7. Felújítások 122.572.497 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 110.777.849 Ft

i) K9. Finanszírozási kiadások 735.820.444 Ft

j) K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 23.655.313 Ft

k) Költségvetési kiadások összesen 3.168.060.469 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.097.437.830 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.070.622.639 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai összesen :

a) működési költségvetés kiadások összesen: 1.935.189.690 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.232.870.779 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2021. évben: 14 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés fő összegét 304.452.339 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 59.872.264 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 253.465.252 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 244.580.075 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztatáson belülről 0 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 258.020 Ft

d) B4. Működési bevételek 8.429.295 Ft

e) B8. finanszírozási bevételek 244.580.075 Ft

f) B8. Maradvány igénybevétele 51.184.949 Ft

g) Költségvetési bevételek összesen 304.452.339 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 304.452.339Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételei összesen: 300.591.606 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 3.860.733 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások 181.111.019 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.705.780 Ft

c) K3. Dologi kiadások 37.152.023 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (elvonások) 3.538.834 Ft

f) K6. Beruházások 3.957.596 Ft

g) K7. Felújítások 0 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen: 253.465.252 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 250.301.859 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.163.393 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

a) működési költségvetés kiadások összesen: 249.507.656 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 3.957.596 Ft.

18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2021. évben: 48 fő.

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 51.083.950Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 96.863 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 244.580.075 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 244.580.075 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 244.483.212 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 96.863 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési fő összegét 240.953.743 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 43.023.478 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 240.953.743 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 199.999.409 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételeinek összege:

a) B4. Működési bevételek 39.143.647 Ft

b) B8. finanszírozási bevétel 199.999.409 Ft

c) B8. Maradvány igénybevétele 3.879.831 Ft

d) Költségvetési bevételek összesen 243.022.887 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 243.022.887Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételeinek összege: 243.022.887 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételeinek összege: 0 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások 109.949.075 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.587.099 Ft

c) K3. Dologi kiadások 108.512.519 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások(elvonások) 3.879.831 Ft

f) K6. Beruházások 1.025.219 Ft

g) K7. Felújítások 0 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 240.953.743 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 240.953.743 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 239.928.524 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.025.219 Ft.

23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2021. évben: 31 fő.

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.094.363 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.025.219 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 199.999.409 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 189.015.000 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 198.974.190 Ft,

b) b) felhalmozási célú finanszírozás 1.025.219 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési fő összegét 96.977.227 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 21.744.971 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 96.977.227 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 78.193.000 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.045.979 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) B4. Működési bevételek 5.188.521 Ft

d) B8. Finanszírozási bevételek 78.193.000 Ft

e) B8. Maradvány igénybevétele 1.510.471 Ft

f) Költségvetési bevételek összesen 99.937.971 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 99.937.971 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei összesen:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 99.165.256 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 772.715 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások 48.883.159 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.613.744 Ft

c) K3. Dologi kiadások 38.725.027 Ft

d) K5. Egyéb működési célú kiadások (elvonások) 1.510.471 Ft

e) K6. Beruházások 244.826 Ft

f) K7. Felújítások 0 Ft

g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

h) Költségvetési kiadások összesen 96.977.227 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 96.977.227 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 96.732.401 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 244.826 Ft.

28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2021. évben: 17 fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2.432.855 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 527.889 Ft többlet.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 78.193.000 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 83.418.000 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 78.193.000 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ teljesített költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetési fő összegét 286.933.979 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 81.752.343 Ft, ebből saját bevétel: 51.365.868 Ft, EFOP bevétel: 30.386.475Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 286.933.979 Ft, ebből saját kiadás: 247.854.197Ft, EFOP kiadás: 39.079.782Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 213.047.960 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.386.475 Ft

b) B4. Működési bevételek 31.613.949 Ft

c) B8. Finanszírozási bevételek 213.047.960 Ft

d) B8. Maradvány igénybevétele 19.751.919 Ft

e) Költségvetési bevételek összesen 294.800.303 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 264.413.828 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30.386.475Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 288.591.984 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.208.319 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások 183.876.454 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.370.381 Ft

c) K3. Dologi kiadások 68.896.673 Ft

d) K5. Egyéb működési célú kiadások (elvonások) 1.195.401 Ft

e) K6. Beruházások 3.595.070 Ft

f) Költségvetési kiadások összesen 286.933.979 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 247.854.197 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 39.079.782 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 283.338.909 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.595.070 Ft.

33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2021. évben: 47 fő.

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5.253.075 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.613.249 Ft többlet.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 213.047.960 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 213.047.960 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 212.058.079Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 989.881Ft.

8. Vegyes rendelkezések

35. § (1) Az önkormányzat 2021. évi általános és cél tartalékát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a Köztisztviselők részére nyújtható juttatásokat és támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit és kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 7. melléklet szerint, a foglalkoztatotti létszámot a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a Részesedések 2021.12.31.-i állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat az Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományáról a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat Csorna Város Önkormányzatának Vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza, ezen belül a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat a Napközi Otthonos Óvoda Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a Művelődési Központ és Könyvtár Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Központ Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza, ezen belül a 13.1.1.,13.1.2 számú melléklet, míg Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásait a 13.2.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A kiegészítő mellékleteket a 14. melléklet tartalmazza, ezen belül az önkormányzat a Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 14.1. számú melléklet, Az eszközök értékvesztésének alakulását a 14.2. számú melléklet, a Tájékoztató adatokat a 14.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	150 912 958	237 296 812	237 296 812
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	133 087 470	133 751 150	133 751 150
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	175 568 730	220 819 924	220 819 924
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 552 440	30 709 992	30 709 992
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 973 355	100 012 889	100 012 889
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	7 313 155	7 313 155
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	497 094 953	729 903 922	729 903 922
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	10 124 537	10 124 537
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	1 500 000	1 500 000
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	187 916 686	226 879 343	130 673 037
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	685 011 639	968 407 802	872 201 496

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	637 000 000	637 000 000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	493 349 969	151 026 211
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 130 349 969	788 026 211

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	48 000 000	48 000 000	48 343 697
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója		48 000 000	48 000 000	48 343 697
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	442 000 000	442 000 000	622 132 371
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		442 000 000	442 000 000	622 132 371
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
17	Gépjárműadók	B354	0	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	400 000	0
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	442 400 000	442 400 000	622 132 371
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	400 000	2 729 370
23	Közhatalmi bevételek	B3	490 800 000	490 800 000	673 205 438

2. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok		Módosított IV.	Módosított IV.	Teljesítés	Teljesítés
	Megnevezés (rovat)	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevétel	Kiadás
1	TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán	0	316 902 111	74 899 999	391 802 110	74 899 999	392 319 311
2	TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja	0	357 023 430	76 126 212	433 149 642	76 126 212	352 858 404
3	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán	0	545 916 384	0	545 916 384	0	13 539 530
4	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00530 Ifjúsági ház felújítása	0	3 385 455	0	3 385 455	0	2 861 957
5	KEHOP 1.2.1-18-00113 Klímastratégia kidolgozása	0	18 500 000	0	18 500 000	0	18 496 790
6	EFOP Célzott prevenciós program / Szoc. Kp./	59 332 889	72 208 189	59 332 889	72 208 189	30 386 475	39 079 782
7	EFOP Nőközpont /Hivatal/	55 547 997	104 000 000	55 547 997	104 000 000	0	3 163 393
8	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01872 Rendezvények Csornán	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
9	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01873 „ Értsük meg a múltat, alakítsuk a jövőt Kiállításvezető”	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01871 Civil inkubáció – közösségi folyamatok támogatása csornán	0	0	7 021 100	7 021 100	7 021 100	7 021 100
11	Európai Uniós forrásból finanszírozott programok	114 880 886	1 417 935 569	280 928 197	1 583 982 880	196 433 786	837 340 267

v A táblázatban fel nem tüntetett bevételeket Önkormányzatunk 2017-2020. évben előfinanszírozásként megkapta.

3. melléklet

Szakfeladat

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános működési tartalék	működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása			12 550 834
Biogáz projekt előkészítése			12 550 834
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása		68 576 087
Működési céltartalék Erzsébet királyné u.		11 027 521
Működési céltartalék Botond u.		28 369 934
Működési céltartalék Gyöngyvirág u.		29 178 632
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		20 442 759
Andrássy u. lakásalap		20 442 759
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	405 658 272
Általános tartalék	404 433 272
Polgármesteri keret	1 225 000
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás		2 297 346
Norvég alap		2 297 346
081071 Üdülő, szálláshely			25 000 000
Vonyarcvashegyi üdülő ért.			25 000 000
052020 Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			21 961 781
Pannon-Víz Zrt-vel kötött szerződés alapján			21 961 781
063020 Víztermelés,-kezelése,-ellátás			13 966 873
Pannon-Víz Zrt-vel kötött szerződés alapján			13 966 873
Összesen	405 658 272	91 316 192	73 479 488
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen	405 658 272	164 795 680
Működési, Fejlesztési tartalék összesen	496 974 464		73 479 488
Tartalék mindösszesen	570 453 952

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

1. Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen		0

2. A figyelembe vehető saját bevételek:Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (B34+B351)		490 000 000	490 000 000	670 476 068
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B354+B355)		400 000	400 000	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (B5)		225 000 000	225 000 000	145 510 710
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (B36)		400 000	400 000	2 729 370
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8	Összesen		715 800 000	715 800 000	818 716 148

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret juttatástípusonként, Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások - Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2021. évi kerete - adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
2	Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás		0
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás	0
4	Családalapítási támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
5	Szociális támogatás	K1112. Szociális támogatás	0
6	Illetményelőleg		0
7	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata	0
8	Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 166 000
9	Juttatások összesen		1 166 000

6. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/	12 550 834
4	Bevételek összesen	12 550 834
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	Biogáz projekt előkészítése	12 550 834
8	Kiadások összesen	12 550 834

7. melléklet

Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	Katasztrófadélem és Tűzoltók kitüntetésére pénzeszköz átadás	150 000	240 000	165 000
2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	fogyatékos napközi hozzájárulás	1 400 000	1 400 000	0
3.	Társasházaknak	közös költségre	3 557 000	3 615 000	3 099 831
4.	Társasházaknak	felújítási alap	4 130 000	4 130 000	4 077 849
5.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	28 668 000	42 668 000	42 668 000
6.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes tagi hozzájárulás	355 000	355 000	355 000
7.	Lakosságnak	első lakáshoz jutók támogatása	14 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	háziorvosi ügyelet	4 000 000	5 900 400	5 900 400
9.	Csornai Sport Egyesület	Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján	37 000 000	37 000 000	37 000 000
10.	Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola	teremlabdarúgó kupa lebonyolítása	400 000	400 000	0
11.	Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	programtámogatás	1 080 000	1 155 000	1 155 000
12.	Timaffy Néptánc iskola	működési támogatása	804 000	804 000	804 000
13.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 110 000	1 110 000	1 080 000
14.	Norvég alap	kötelező számla feltöltés	756 000	756 000	0
15.	Közlekedési táblák kihelyezése	közlekedésbiztonság	1 270 000	986 736	0
16.	Csorna Projekt Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	25 000 000	33 400 000	33 400 000
17.	Vilmos Park Kft	Földszigeti közösségi ház fenntartási ktg.	1 678 150	1 678 150	0
18.	Csorna Projekt Kft	Sportcsarnok létesítés előkészítő munk.	212 000 000	212 000 000	212 000 000
19.	Rubato Művészeti Egyesület	programtámogatás	0	2 000 000	2 000 000
20.	Csorna és Környéke Mentők Egyesület	programtámogatás	0	100 000	100 000
21.	Soproni Tankerületi Központ	Széchenyi Iskola Öko-nap támogatása	0	50 000	50 000
22.	„Reménysugár” egyesület	programtámogatás	0	100 000	100 000
23.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	programtámogatás	0	100 000	100 000
24.	„Jószív” Temetkezési Szolg.és Ker. Kft	szoftver beszerzés	0	2 600 000	2 600 000
25.	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	Adomány	0	1 000 000	1 000 000
26	Kisvárosok Szövetsége	önkéntes tagi hozzájárulás	0	0	80 840
Összesen:			337 358 150	360 548 286	354 735 920
Nem kötelező

8. melléklet

Létszám

Intézmények	Válasz-tott tisztség-viselők	Köztisztviselők	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak							Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.							Összes alkalm.
			Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össze-sen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össz.
			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas
			fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét
Csorna Városi Műv. Kp. és Könyvtár			13						13	4						4	17
Napköziotth. Óvoda			29		2	20			31								31
Szociális és Gyermekjóléti Kp.			39						39	6		2	30			8	47
Polgármesteri Hiv.		37							37	3		2	20			5	42
Önkormányzat	2	0	7						9	3		2	30			5	14
Önkorm. összesen	2	37	88	0	2		0		129	16	0	6				22	151

9. melléklet

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

								forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C			D	E=(C-D)	F	G
1.	Csornai Polgármesteri Hivatal	50 987 087	0	50 987 087		50 987 087
2.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	2 069 144	435 000	1 634 144		2 069 144
3.	Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 960 744	0	2 960 744		2 960 744
4.	Csorna Város Önkormányzata	1 570 962 424	0	1 570 962 424		1 570 962 424
5.	Szociális és Gyermekjóléti Központ	7 866 324	368 440	7 497 884		7 866 324
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
Összesen:		1 634 845 723	803 440	1 634 042 283		1 634 845 723

10. melléklet

Részesedések 2021. december 31-i állománya

Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	33 560 000
Hőszolgáltató Kft.	115 000 000
Józsív Temetkezési Kft.	660 800
Vilmos Park Kft.	35 700 000
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	2 000 000
Csorna Projekt Kft	3 000 000
Összesen:	189 920 800

11. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2022. .......................... hó ..... nap



			költségvetési szerv vezetője

12. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021 év

1. 12.1.1

Csorna Város Önkormányzata		Adatok: forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	31 345 630	6 722 527
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	11 693 068 724	9 448 568 673
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	10 132 361 310	8 229 308 138
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	3 498 092 206	2 473 437 672
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	5 348 663 813	4 698 382 721
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 285 605 291	1 057 487 745
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 242 997 460	901 550 581
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	892 141 921	854 945 047
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	350 855 539	46 605 534
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	317 709 954	317 709 954
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	317 709 954	317 709 954
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	421 920 800	421 920 800
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	189 920 800	189 920 800
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	189 920 800	189 920 800
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	232 000 000	232 000 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	232 000 000	232 000 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	337 938 885	225 789 163
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	12 484 274 039	10 103 001 163
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		27 540
III. Forintszámlák	51.		1 919 133 867
IV. Devizaszámlák	52.		160 474
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 919 321 881
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		12 441 362
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		342 257 296
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		51 826 690
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		406 525 348
I. Előzetesen felsz. Ált. forg. Adó elszámolása	58.		2 662 246
II. Fizetendő ált. forg. Adó elszámolása eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-191 741
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2 470 505
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		414 911
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	12 484 274 039	12 431 733 808

2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. évi 12.1.2

Csorna Város Önkormányzata	Adatok: forintban
FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	6 967 419 197
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 140 289 694
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	612 008 061
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-746 810 880
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-282 443 910
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	7 690 462 162
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	546 250
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	39 801 567
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	998 290 753
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 038 638 570
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	3 702 633 076
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	12 431 733 808

3. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év 12.1.3

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	216	239 581 906	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	31	2 944 159	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	443	81 932 791	0
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			324 458 856

4. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év 12.2.1

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	41 859 932
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	200 407 198	110 814 431
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	152 882 228	107 695 184
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	152 882 228	107 695 184
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	47 524 970	3 119 247
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 169 561
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	41 355 409	3 119 247
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	242 267 130	110 814 431
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		154 225
III. Forintszámlák	51.		50 584 492
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		50 738 717
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		276 148
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		248 370
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		524 518
I. Előzetesen felsz. Forg. Adó elszámolás	58.		165 094
II. Fizetendő forgalmi adó elszámolás eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-290 912
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-125 818
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		950 154
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	242 267 130	162 902 002

5. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021 év 12.2.2

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	213 782 664
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	664 452
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-65 733 560
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 304 760
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	147 408 796
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	250 397
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	250 397
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	15 242 809
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	162 902 002

6. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év Polgármesteri Hivatal 12.2.3

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	80	59 939 026	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	20	2 508 549	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	417	19 491 746	0
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			81 939 321

7. Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről Napközi Otthonos Óvoda 2021. év 12.3.1

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	143 959
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	64 934 231	46 774 184
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	61 586 843	46 347 255
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	61 586 843	46 347 255
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 347 388	426 929
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	3 347 388	426 929
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	65 078 190	46 774 184
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		28 290
III. Forintszámlák	51.		2 048 099
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		2 076 389
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		794 843
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		794 843
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		5 946 056
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-2 750 210
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		3 195 846
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	65 078 190	52 841 262

8. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. évi Napközi Otthonos Óvoda 12.3.2

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	883 063 424
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-604 222 290
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	298 425
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-233 083 671
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 628 449
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	42 427 439
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 245
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 245
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 406 578
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	52 841 262

9. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. évi Napközi Otthonos Óvoda 12.3.3

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	8	1 185 368
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	3	143 959
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	151	1 808 934
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			3 138 261

10. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év Művelődési Központ és Könyvtár 12.4.1

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 677 405
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	222 834 681	144 511 041
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	183 278 723	141 287 517
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	183 278 723	141 287 517
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	39 555 958	3 223 524
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 651 552	1 651 552
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	37 904 406	1 571 972
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	226 512 086	144 511 041
I. Készletek	46.	2 453 100	2 453 100
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 453 100	2 453 100
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		79 135
III. Forintszámlák	51.		2 827 219
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		2 906 354
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		54 390
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		54 390
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-58 148
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-58 148
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		25 886
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	228 965 186	149 892 623

11. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. év Művelődési Központ és Könyvtár 12.4.2

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	189 952 193
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	121 586
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-41 897 833
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 161 315
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	145 014 631
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 877 992
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	149 892 623

12. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év Művelődési Központ és Könyvtár 12.4.3

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	117	18 933 398
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	17	370 019
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	637	19 445 212
Készletek	4.	19 920	2 453 100
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			41 201 729

13. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. évi Szociális és Gyermekjóléti Központ 12.5.1

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	414 037
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	53 739 285	32 229 875
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	44 516 903	31 534 009
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	44 516 903	31 534 009
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 222 382	695 866
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9 222 382	695 866
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	54 153 322	32 229 875
I. Készletek	46.	142 357	142 357
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	142 357	142 357
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		38 455
III. Forintszámlák	51.		7 827 869
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		7 866 324
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		2 135 196
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-2 068 951
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		66 245
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		90 986
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	54 295 679	40 395 787

14. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 12.5.2

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	47 467 709
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 421 895
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-10 092 270
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-31 248 997
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	7 548 337
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	17 286 940
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 286 940
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	15 560 510
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	40 395 787

15. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év Szociális és Gyermekjóléti Központ 12.5.3

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke ( Ft)	Könyv szerinti értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	11	1 705 978
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	5	386 947
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	138	5 793 391
Készletek	4.		142 357
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			8 028 673

13. melléklet

a helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása 13.1.1

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
03	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása	21 909 992	21 909 992	0	0
18	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	23 079 474	23 079 474	0	0
19	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 973 355	15 973 355	0	0
23	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	8 800 000	8 800 000	0	0
27	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen (7+…+26)	47 852 829	47 852 829	0	0
30	Mindösszesen (=1+…+6+27+28+29)	69 762 821	69 762 821	0	0

1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 13.1.2

Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a követkző év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség-az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
2	3	4	5	6	7	8	9
II.2.c)Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A ű.39.sor)	30 000 000	29 059 058	940 942	0	0	940 942	0
II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A.ű. 41. sor)	167 000	167 000	0	0	0	0	0
II.4.c)Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)(2019. évi beszámoló 11/Aű.43.sor)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
2020.évi:3.melléklet II.2.c) Belterületi utak,járdák,hidak felújítása	40 000 000	190 500	39 809 500	39 809 500	0	0	0
2020. évi:31. cím Tisztítsuk meg az országot Pályázati támogatás	9 925 304	0	9 925 304	9 891 802	0	33 502	0
2021. év:3.melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
2021. év:45.cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III	617 000 000	0	617 000 000	0	617 000 000	0	0

2. Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 13.2.1

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó korm. Funkc. szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9>0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9<0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	237 296 812	0	0	237 296 812	0	2 801 032 748	237 296 812	0	0
04	1.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 476 470	-2 370 040	-1 355 280	133 780 370	29 220	144 867 635	133 780 370	29 220	0
05	1.3.2.1-1.3.2.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	28 461 626	0	0	28 461 626	0	59 404 771	28 461 626	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	19 740 020	-1 910 310	-1 293 650	17 030 530	494 470	85 203 198	17 030 530	494 470	0
07	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	51 048 000	18 347 000	0	69 395 000	0	90 584 120	69 395 000	0	0
09	1.4.1 Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása	79 166 650	-18 988 865	7 048 424	66 764 509	-461 700	69 321 014	66 764 509	0	461 700
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	152 760	3 420	-7 980	164 445	16 245	469 488	164 445	16 245	0
11	Összesen (=1+…+10)	553 342 338	-4 918 795	4 391 514	552 893 292	78 235	3 250 882 974	552 893 292	539 935	461 700

14. melléklet

KIegészítő mellékletek

1. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állmonyának alakulásáról 14.1

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	71 334 706	6 067 884 478	441 684 257	0	1 961 647 378	2 664 735 746	11 207 286 565
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 271 147	0	0	0	985 222 811	0	991 493 958
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	96 513 778	0	96 513 778
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 824 895 511	900 778 502	0	0	0	2 725 674 013
Térítésmentes átvétel	0	8 704 751	16 526 443	0	0	0	25 231 194
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	2 346 390	5 011 356 632	21 664 600	0	5 366 165	821 066 287	5 861 800 074
Összes növekedés (=02+…+07)	8 617 537	6 844 956 894	938 969 545	0	1 087 102 754	821 066 287	9 700 713 017
Értékesítés	0	15 537 000	0	0	0	0	15 537 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	164 890	0	6 902 401	0	0	39 536 174	46 603 465
Térítésmentes átadás	0	2 208 400	0	0	0	0	2 208 400
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	2 346 390	2 320 469 965	31 103 243	0	2 731 040 178	3 108 326 974	8 193 286 750
Összes csökkenés (=09+…+13)	2 511 280	2 338 215 365	38 005 644	0	2 731 040 178	3 147 863 148	8 257 635 615
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	77 440 963	10 574 626 007	1 342 648 158	0	317 709 954	337 938 885	12 650 363 967
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	67 671 091	1 646 766 864	388 705 580	0	0	1 115 744 685	3 218 888 220
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 303 956	880 815 092	61 257 192	0	0	152 666 262	1 098 042 502
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	256 611	509 128 052	16 330 761	0	0	1 156 261 225	1 681 976 649
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	70 718 436	2 018 453 904	433 632 011	0	0	112 149 722	2 634 954 073
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	70 718 436	2 018 453 904	433 632 011	0	0	112 149 722	2 634 954 073
Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 722 527	8 556 172 103	909 016 147	0	317 709 954	225 789 163	10 015 409 894
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	65 156 787	6 083 194	375 492 759	0	0	9 438 643	456 171 383

2. Az eszközök értékvesztésének alakulása 14.2

Sorszám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	183 662 930	0	0	0	51 781 690	0
02	Tartós részesedések	189 920 800	0	0	0	189 920 800	0
3	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	232 000 000	0	0	0	232 000 000	0
04	Készletek	2 308 816	0	0	0	2 595 457	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	559 546 338	0	0	0	1 343 749 607	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	158 791	0	0	0	160 474	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	448 063 124	5 732 392	1 897 380	0	363 399 421	7 629 772
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
11	Összesen (=01+…+10)	1 615 660 799	5 732 392	1 897 380	0	2 183 607 449	7 629 772

3. Tájékoztató adatok 14.3

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 538 800
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 537 640
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 459 790
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 558 859
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 384 662
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 190 781
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 796 530
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	221 940
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	450 421 652
18	Fordított általános forgalmi adó (19+20)	251 810 509
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	251 808 126
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 383
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	0
22	ebből : behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
23	ebből : elengedett követelések összege	0
35	Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)	0
36	bruttó érték	0
37	halmozott értékcsökkenés	0