Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási fő összegét 3.642.518.856 forintban,
b) bevételi fő összegét 4.424.255.966 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 4.424.255.966 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 3.642.518.856 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 781.737.110 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 981.754.412 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 394.182.076 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 719.090.876 Ft
d) B4. Működési bevételek: 275.916.307 Ft
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 14.685.341 Ft
f) B8. Belföldi értékpapírok bevét: 232.000.000 Ft
g) B8. Finanszírozási bevételek: 1.662.626.954 Ft
h) B8. Lekötött bankbetétek megszüntetése: 144.000.000 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen:4.424.255.966 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 4.348.457.467 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 75.798.499 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevétele összesen:
a) működési költségvetés bevételek összesen: 2.382.392.323 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 2.041.863.643 Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 733.470.721 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 99.696.183 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 709.768.572 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.713.810 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 299.832.141 Ft
f) K6. Beruházások: 1.280.997.178 Ft
g) K7. Felújítások: 75.884.394 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 32.166.781 Ft
i) K9. finanszírozási kiadások: 23.989.076 Ft
j) K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 376.000.000 Ft
k) Költségvetési kiadások összesen: 3.642.518.856 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.209.824.807 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.432.694.049 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai összesen:
a) működési költségvetés kiadások összesen: 1.877.470.503 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.765.048.353Ft.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 0Ft
ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 0Ft
ac) Ingatlanok beszerzése: 617.832.955Ft
ad) Bringapálya: 36.810.430Ft
ae) Integrált településfejlesztési stratégia: 2.444.750Ft
af) Lámpahelyek szaporítása:755.650 Ft
ag) Földszigeti buszváró cseréje: 0Ft
ah) Nyilvános WC előkészítési munkái és kivitelezése: 9.757.217 Ft
ai) Területi védőnők, iskola védőnők tárgyi eszköz beszerzése.: 165.596Ft
aj) Koncepció terv strand: 78.232.000Ft
ak) Béke u. 21/B lakásban fürdő kialakítás: 2.079.638Ft
al) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása: 157.900Ft
am) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás: 97.998Ft
an) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása: 92.998Ft
ao) Bölcsőde építése Csornán: 269.727.924Ft
ap) Barnamezős területek rehabilitációja: 45.653.257Ft
aq) Szerviz út, járda építés közvilágítással (Barna Mező) : 37.956.288Ft
ar) Szennyvíz és ívóvíz bekötés (Barna Mező) : 12.094.121Ft
as) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján szennyvíz beruházás: 46.589.294Ft
at) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján ivóvíz beruházás: 53.966.476Ft
au) Csornahő törzstőke emelés:15.000.000 Ft
av) Panda energetikai szoftver: 0Ft
aw) Telefon vásárlás: 115.460Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás: 497.442Ft
bb) Számítógépek vásárlása: 1.651.227Ft
bc) Beléptető rendszer vásárlása: 3.362.579Ft
bd) Multifunkciós nyomtató, telefon vásárlása: 891.259Ft
be) Klíma II. ütem kiépítése: 27.717.076Ft
bf) Közterület felügyelőknek autó, számítógép vásárlás, szoftver vásárlás, telefon vásárlás: 6.400.615Ft
bg) Router cseréje : 84.150Ft
bh) Mikro Voks rendszer kialakítása :0 Ft
bi) Egyéb tárgyi eszköz vásárlása: 187.952Ft
bj) NAS rendszer kialakítása: 4.502.659Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Wifi beszerzés: 12.990Ft
cb) Karcher ablaktisztító, konyhai szeletelő, porszívó, szén-monoxid mérő, udvari játékok: 763.455Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtár: vágógép, ventillátor, porszívó: 83.986Ft
db) 2db számítógép vásárlás: 433.390Ft
dc) Múzeum: konvektorok, porszívó, pánikgomb: 255.960Ft
dd) Művelődési Ház: számítógép, hulladékgyűjtő, hűtő: 551.200Ft
de) Könyvtár: Arculatfejlesztési pályázat: 600.000 Ft
df) Könyv vásárlás: 1.560.236Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Bölcsőde: vírusvédelem, párakapu, homokozó fedés: 0Ft
eb) Szolgálat: vírusvédelem, egyéb informatikai eszközök: 436.690Ft
ec) Kerékpár vásárlás: 98.300Ft
ed) Számítógép csere, hálózati elosztók cseréje, radiátor szelepek cseréje, szobatermosztát, relé: 732.312Ft
ee) Kerti bútorok, bútor, gyerekbútor vásárlás: 623.455Ft
ef) Kávéfőző vásárlás: 20.293Ft
Beruházások mindösszesen: 1.280.997.178Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett:felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Őrangyal temető felújítása: 565.150Ft
ab) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása: 0Ft
ac) Andrássy u. 22/B felújítása :2.401.501 Ft
ad) Út- és járda felújítás: 41.403.447Ft
ae) Földszigeti híd felújítása, Keszeg-éren lévő átjáró felújítása :0 Ft
af) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere : 5.522.399Ft
ag) Petőfi ltp.17/A gázkazán csere, kéménybélelés: 0Ft
ah) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés: 0Ft
ai) Szatmári utca felújítása: 0Ft
aj) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján ivóvíz, szennyvíz felújítás: 20.416.597Ft
ak) Élhető települések kerékpárbarát fejlesztése Csornán TOP PLUSZ: 3.683.000Ft
al) Erzsébet királyné utca felújítás TOP PLUSZ: 1.892.300FT
b) Művelődési Központ: rámpa felújítás: 0Ft
Felújítások mindösszesen. 75.884.394Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás 1.325.665 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás (települési támogatás, lakhatási támogatás, köztemetés, tűzifa) 8.438.145 Ft
c) Babakötvény 950.000 Ft
Összes támogatás: 10.713.810 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 474.003.644 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 344 149 254 Ft,
b) a céltartalék 129 854 390 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2022. évben 151 fő. A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.
10. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 504.921.820 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 276.815.290 Ft többlet.
3. Az önkormányzat saját teljesített költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi teljesített költségvetési fő összegét 4.210.114.119 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.210.114.119 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.486.718.154Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 723.395.965 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételek:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 922.112.202 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 393.582.076 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 717.483.201 Ft
d) B4. Működési bevételek 187.507.644 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 14.685.341 Ft
g) B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) B8. Maradvány igénybevétel 1.570.962.424 Ft
i) B812. Belföldi értékpapírok bevételei 232.000.000 Ft
j) B814.ÁHT-n belüli megelőlegezések 27.781.231 Ft
k) B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése: 144.000.000Ft
l) Költségvetési bevételek összesen 4.210.114.119 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei : 4.163.262.034 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 46.852.085 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei összesen:
a) működési költségvetés bevételek összesen: 2.170.518.306 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 2.039.595.813 Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadások:
a) K1. Személyi juttatások 125.067.796 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.226.857 Ft
c) K3. Dologi kiadások 410.682.696 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.713.810 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 245.947.576 Ft
f) K6. Beruházások 1.229.529.952 Ft
g) K7. Felújítások 75.884.394 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 32.166.781 Ft
i) K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 23.989.076 Ft
j) K915. Finanszírozási kiadások 940.509.216 Ft
k) K916. Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése: 376.000.000 Ft
l) Költségvetési kiadások összesen 3.486.718.154 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.134.631.054 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.352.087.100 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai összesen :
a) működési költségvetés kiadások összesen: 1.725.154.573 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.761.563.581 Ft.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2022. évben: 14 fő,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.
4. Csornai Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés fő összegét 383.236.855 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 77.093.925 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 383.236.855 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 321.641.203 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztatáson belülről 15.830.374 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 1.607.675 Ft
d) B4. Működési bevételek 8.668.789 Ft
e) B8. finanszírozási bevételek 321.641.203 Ft
f) B8. Maradvány igénybevétele 50.987.087 Ft
g) Költségvetési bevételek összesen 398.735.128 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 398.735.128Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételei összesen: 353.537.032 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 45.198.096 Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások 210.221.742 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.063.700 Ft
c) K3. Dologi kiadások 45.771.889 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 53.884.565 Ft
f) K6. Beruházások 45.294.959 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 383.236.855 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 329.682.116 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 53.554.739 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:
a) működési költségvetés kiadások összesen: 337.941.896 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 45.294.959 Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2022. évben: 42 fő.
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 15.595.136 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 96.863 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 321.641.203 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 321.641.203 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 276.346.244 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 45.294.959 Ft.
5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési fő összegét 293.366.386 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 53.135.102 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 293.366.386 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 251.699.590 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételeinek összege:
a) B4. Működési bevételek 51.065.958 Ft
b) B8. finanszírozási bevétel 251.699.590 Ft
c) B8. Maradvány igénybevétele 2.069.144 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen 304.834.692 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 304.834.692Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételeinek összege: 304.834.692 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételeinek összege: 0 Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások 126.045.249 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.327.441 Ft
c) K3. Dologi kiadások 149.217.251 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) K6. Beruházások 776.445 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 293.366.386 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 293.366.386 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 292.589.941 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 776.445 Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2022. évben: 31 fő.
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.244.751 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 776.445 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 251.699.590 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 251.699.590 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 250.923.145 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 776.445 Ft.
6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési fő összegét 104.755.607 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 21.137.927 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 104.755.607 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 92.556.257 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14.766.300 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 600.000 Ft
c) B4. Működési bevételek 2.810.883 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek 92.556.257 Ft
e) B8. Maradvány igénybevétele 2.960.744 Ft
f) Költségvetési bevételek összesen 113.694.184 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 113.694.184 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei összesen:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 113.166.295 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 527.889 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások 58.846.409 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.224.273 Ft
c) K3. Dologi kiadások 34.200.153 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
e) K6. Beruházások 3.484.772 Ft
f) K7. Felújítások 0 Ft
g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
h) Költségvetési kiadások összesen 104.755.607 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 104.755.607 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 101.270.835 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.484.772 Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2022. évben: 17 fő.
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 11.895.460 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.956.883 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 92.556.257 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 92.556.257 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 92.556.257 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 Ft.
7. Szociális és Gyermekjóléti Központ teljesített költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetési fő összegét 314.951.070 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 62.774.893 Ft, ebből saját bevétel: 33.828.479 Ft, EFOP bevétel: 28.946.414Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 314.951.070 Ft, ebből saját kiadás: 287.898.860Ft, EFOP kiadás: 27.052.210Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 274.612.166 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.045.536 Ft
b) B4. Működési bevételek 25.863.033 Ft
c) B8. Finanszírozási bevételek 274.612.166 Ft
d) B8. Maradvány igénybevétele 7.866.324 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen 337.387.059 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 308.440.645 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 28.946.414Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 332.862.760 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 4.524.299 Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások 213.289.525 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.853.912 Ft
c) K3. Dologi kiadások 69.896.583 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
e) K6. Beruházások 1.911.050 Ft
f) Költségvetési kiadások összesen 314.951.070 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 287.898.860 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 27.052.210 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 313.040.020 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.911.050 Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2022. évben: 47 fő.
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19.822.740 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.613.249 Ft többlet.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 274.612.166 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 274.612.166 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 272.701.116Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.911.050Ft.
8. Vegyes rendelkezések
35. § (1) Az önkormányzat 2022. évi általános és cél tartalékát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a Köztisztviselők részére nyújtható juttatásokat és támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit és kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a Részesedések 2022.12.31.-i állományát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat az Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományáról a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Csorna Város Önkormányzatának Vagyonkimutatását összességében a 11. melléklet tartalmazza, ezen belül az Önkormányzat saját Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(11) A Napközi Otthonos Óvoda Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(12) A Művelődési Központ és Könyvtár Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(13) A Szociális és Gyermekjóléti Központ Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12. melléklet tartalmazza, ezen belül a 12.1.1.,12.1.2 számú melléklet, míg Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásait a 12.2.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A kiegészítő mellékleteket a 13. melléklet tartalmazza, ezen belül az önkormányzat a Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 13.1. számú melléklet, Az eszközök értékvesztésének alakulását a 13.2. számú melléklet, a Tájékoztató adatokat a 13.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Az intézményvezetők belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatait a 14. melléklet tartalmazza.
36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
236 585 887 |
241 542 860 |
241 542 860 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 696 250 |
142 444 712 |
142 444 712 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
209 065 199 |
283 050 226 |
283 050 226 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
30 567 068 |
30 731 068 |
30 731 068 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
90 000 000 |
119 112 557 |
119 112 557 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
56 426 863 |
37 897 324 |
37 897 324 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
745 341 267 |
854 778 747 |
854 778 747 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
107 408 987 |
134 498 932 |
126 975 665 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
852 750 254 |
989 277 679 |
981 754 412 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 383 476 |
511 228 086 |
374 182 076 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 383 476 |
531 228 086 |
394 182 076 |
3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 000 000 |
48 000 000 |
50 058 996 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||||
7 |
- építményadó |
||||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 000 000 |
50 058 996 |
|
10 |
- telekadó |
||||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
620 000 000 |
620 000 000 |
664 148 714 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
620 000 000 |
620 000 000 |
664 148 714 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
0 |
19 |
ebből a helyi adók: |
||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
620 400 000 |
620 400 000 |
664 148 714 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
900 000 |
900 000 |
4 883 166 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
669 300 000 |
669 300 000 |
719 090 876 |
2. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított IV. |
Módosított IV. |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
||
1 |
TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán |
14 383 476 |
600 000 |
14 383 476 |
600 000 |
14 383 476 |
142 555 |
2 |
TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
0 |
119 895 890 |
0 |
119 895 890 |
0 |
123 508 644 |
3 |
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán |
0 |
600 558 134 |
137 046 010 |
737 604 144 |
0 |
350 580 636 |
4 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
14 383 476 |
721 054 024 |
151 429 486 |
858 100 034 |
14 383 476 |
474 231 835 |
3. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
működésre |
felhalmozásra |
||
051080 Hulladék újrahasznosítása |
13 217 285 |
||
Biogáz projekt előkészítése |
13 217 285 |
||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
69 029 754 |
||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u./713 részletező/ |
9 544 056 |
||
Működési céltartalék Botond u. /715 részletező/ |
27 285 399 |
||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. /716 részletező/ |
32 200 299 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
19 607 802 |
||
Andrássy u. lakásalap /714 részletező/ |
19 607 802 |
||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
344 149 254 |
||
Általános tartalék |
343 706 706 |
||
Polgármesteri keret |
442 548 |
||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
2 999 549 |
||
Norvég alap |
2 999 549 |
||
081071 Üdülő, szálláshely |
25 000 000 |
||
Vonyarcvashegyi üdülő ért. |
25 000 000 |
||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
0 |
||
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
0 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
0 |
||
Összesen |
344 149 254 |
91 637 105 |
38 217 285 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
344 149 254 |
129 854 390 |
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
435 786 359 |
38 217 285 |
|
Tartalék mindösszesen |
474 003 644 |
||
4. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Gst.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: adatok Ft-ban
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
Összesen |
0 |
2. A figyelembe vehető saját bevételek:Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (B34+B351) |
668 000 000 |
668 000 000 |
714 207 710 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B354+B355) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (B5) |
78 000 000 |
78 000 000 |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel (B36) |
900 000 |
900 000 |
4 883 166 |
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Összesen |
747 300 000 |
747 300 000 |
719 090 876 |
5. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves |
Egyéb szabályok |
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
0 |
||
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
0 |
|
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
|
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
0 |
|
6 |
Illetményelőleg |
0 |
||
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
0 |
|
8 |
Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
1 166 000 |
|
9 |
Juttatások összesen |
1 166 000 |
6. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
||
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
Teljesítés |
3 |
Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/ |
13 217 285 |
13 217 285 |
4 |
Bevételek összesen |
13 217 285 |
13 217 285 |
5 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
||
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
|
7 |
Biogáz projekt előkészítése |
13 217 285 |
0 |
8 |
Kiadások összesen |
13 217 285 |
0 |
7. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak, rendőrőknek |
200 000 |
340 000 |
339 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
2 600 000 |
1 261 154 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
3 610 000 |
4 335 673 |
4 264 836 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
4 240 000 |
5 122 017 |
4 889 606 |
5. |
Vilmos Park Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
34 341 000 |
34 815 155 |
34 815 155 |
6. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
7. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
14 000 000 |
14 000 000 |
10 500 000 |
8. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 132 754 |
5 886 600 |
9. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1. § .(4) alapján |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
10. |
Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola |
teremlabdarúgó kupa lebonyolítása |
400 000 |
400 000 |
0 |
11. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 965 363 |
12. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
0 |
13. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
675 000 |
675 000 |
660 000 |
14. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
15. |
Galambász Egyesület |
programtámogatás |
700 900 |
700 900 |
700 900 |
16. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
58 260 000 |
51 669 768 |
51 660 000 |
17. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
78 392 |
18. |
EFOP visszafizetés |
fel nem használt támogatás |
65 000 000 |
0 |
0 |
19. |
Híd Kárpátaljáért |
segélyprogram támogatás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
20. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
150 000 |
150 000 |
21. |
„Kikelet” Arany János EGYMI |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
22. |
Démétér Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
23. |
Soproni Tankerületi Központ Széchenyi Általános Iskola |
programtámogatás |
0 |
50 000 |
50 000 |
24. |
Magyar Államkincstár Klímastratégia projekt |
vissafizetés |
0 |
3 210 |
3 210 |
25. |
Választással kapcsolatos kiadás |
költségtérítés |
0 |
329 826 |
329 826 |
26. |
„Sokoróalja Segítő Kéz” Egyesület |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
27. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
50 000 |
50 000 |
28. |
Csornai Sport Egyesület |
Sportegészségügyi feladatok támogatása |
0 |
1 070 000 |
1 070 000 |
29. |
Mosonmagyaróvári Vizitársulat |
tagi hozzájárulás |
0 |
4 674 |
4 674 |
30. |
Csornai Sportegyesület |
Műfüves pálya felújításra önerő |
0 |
13 778 314 |
13 778 314 |
31. |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ifjúsági ház |
pályázati elszámolás |
0 |
533 498 |
533 498 |
Összesen: |
241 785 900 |
191 319 789 |
184 145 528 |
||
Nem kötelező |
|||||
8. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
Jóváhagyott |
||||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
||
1. |
Csornai Polgármesteri Hivatal |
15 498 273 |
15 498 273 |
0 |
15 498 273 |
|
2. |
Csornai Napközi Otthonos Óvoda |
11 468 306 |
11 468 306 |
0 |
11 468 306 |
|
3. |
Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár |
8 938 577 |
8 938 577 |
0 |
8 938 577 |
|
4. |
Csorna Város Önkormányzata |
723 395 965 |
723 395 965 |
0 |
723 395 965 |
|
5. |
Szociális és Gyermekjóléti Központ |
22 435 989 |
22 435 989 |
0 |
22 435 989 |
|
Összesen: |
781 737 110 |
781 737 110 |
0 |
781 737 110 |
||
9. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Gazdasági Társaság |
Részesedések állománya |
Pannon-Víz Zrt. |
33 560 000 |
Hőszolgáltató Kft. |
130 000 000 |
Józsív Temetkezési Kft. |
660 800 |
Vilmos Park Kft. |
35 700 000 |
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft. |
2 000 000 |
Csorna Projekt Kft |
3 000 000 |
Összesen: |
204 920 800 |
10. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2022. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022 év Csorna Város Önkormányzata 11.1.1
Csorna Város Önkormányzata |
Adatok: forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
33 270 630 |
5 492 387 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
12 925 802 267 |
10 280 217 663 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
10 955 797 678 |
8 798 408 674 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
3 559 085 181 |
2 450 357 233 |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
5 474 478 129 |
4 672 186 132 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
1 922 234 368 |
1 675 865 309 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
1 255 075 498 |
766 879 898 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
892 141 921 |
717 288 969 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
362 933 577 |
49 590 929 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
714 929 091 |
714 929 091 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
714 929 091 |
714 929 091 |
||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
204 920 800 |
204 920 800 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
204 920 800 |
204 920 800 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
204 920 800 |
204 920 800 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
337 938 885 |
221 319 062 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
13 501 932 582 |
10 711 949 912 |
||
I. Készletek |
46. |
||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
232 000 000 |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
121 845 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
724 990 939 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
174 064 |
|||
V. Idegen pénzeszköz |
53. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
957 286 848 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
20 016 296 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
366 622 261 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
53 624 099 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
440 262 656 |
|||
I. Előzetesen felsz. Ált. forg. Adó elszámolása |
58. |
||||
II. Fizetendő ált. forg. Adó elszámolása |
59. |
-78 113 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-78 113 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
462 516 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
13 501 932 582 |
12 109 883 819 |
||
2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év Csorna Város Önkormányzata 11.1.2
Csorna Város Önkormányzata |
Adatok: forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
6 967 419 197 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
1 124 637 540 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
612 008 061 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-1 029 254 790 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-253 012 769 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
7 421 797 239 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
7 501 274 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
28 174 438 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
653 418 878 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
689 094 590 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
3 998 991 990 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
15. |
12 109 883 819 |
|
3. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év Csorna Város Önkormányzata 11.1.3
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
230 |
269 010 517 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
31 |
2 944 159 |
0 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
456 |
83 697 375 |
0 |
Készletek |
4. |
|||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
Intervenciós készletek |
13. |
|||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
Közgyűjtemény |
15. |
|||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
Régészeti lelet |
17. |
|||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
355 652 051 |
|||
4. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év Csornai Polgármesteri Hivatal 11.2.1
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
42 251 619 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
244 957 977 |
153 205 910 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
189 989 679 |
140 899 868 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
189 989 679 |
140 899 868 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
54 968 309 |
12 306 042 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
54 968 309 |
12 306 042 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
287 209 607 |
153 205 910 |
||
I. Készletek |
46. |
||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
85 460 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
15 406 143 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
15 491 603 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
348 797 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
6 670 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
355 467 |
|||
I. Előzetesen felsz. Forg. Adó elszámolás |
58. |
243 662 |
|||
II. Fizetendő forgalmi adó elszámolás |
59. |
-348 323 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-104 661 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
1 112 637 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
287 209 607 |
170 060 956 |
||
5. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022 év Csornai Polgármesteri Hivatal 11.2.2
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
213 782 664 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
14 537 154 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
664 452 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-67 038 320 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-8 959 928 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
152 986 022 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
212 514 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
212 514 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
16 862 420 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
170 060 956 |
|
6. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év Csornai Polgármesteri Hivatal 11.2.3
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
82 |
55 460 200 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
22 |
3 020 412 |
0 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
436 |
20 662 607 |
0 |
Készletek |
4. |
|||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
Intervenciós készletek |
13. |
|||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
Közgyűjtemény |
15. |
|||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
Régészeti lelet |
17. |
|||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
79 167 219 |
|||
7. Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év Napközi Otthonos Óvoda 11.3.1
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
143 959 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
65 394 709 |
45 795 917 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
61 586 843 |
45 214 221 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
61 586 843 |
45 214 221 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3 807 866 |
581 696 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
3 807 866 |
581 696 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
65 538 668 |
45 795 917 |
||
I. Készletek |
46. |
||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
3 795 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
11 314 546 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
11 318 341 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 056 337 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
169 345 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
1 225 682 |
|||
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
9 126 989 |
|||
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-2 678 756 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
6 448 233 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
65 538 668 |
64 788 173 |
||
8. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év Napközi Otthonos Óvoda 11.3.2
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
883 063 424 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-604 222 290 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
298 425 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-236 712 120 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
11 326 196 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
53 753 635 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
19 380 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
19 380 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
11 015 158 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
64 788 173 |
9. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év Napközi Otthonos Óvoda 11.3.3
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
7 |
1 134 468 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
3 |
143 959 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
148 |
2 022 312 |
|
Készletek |
4. |
|||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
Intervenciós készletek |
13. |
|||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
Közgyűjtemény |
15. |
|||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
Régészeti lelet |
17. |
|||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
3 300 739 |
|||
10. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év Művelődési Központ és Könyvtár 11.4.1
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
3 716 775 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
225 801 181 |
140 918 395 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
183 278 723 |
137 849 143 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
183 278 723 |
137 849 143 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
42 522 458 |
3 069 252 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
1 651 552 |
1 651 552 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
40 870 906 |
1 417 700 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
229 517 956 |
140 918 395 |
||
I. Készletek |
46. |
6 444 600 |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
6 444 600 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
93 050 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
8 772 049 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
8 865 099 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
73 478 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
73 478 |
|||
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
||||
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-200 880 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-200 880 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
179 897 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
229 517 956 |
156 280 589 |
||
11. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év Művelődési Központ és Könyvtár 11.4.2
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
189 952 193 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
121 586 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-45 059 148 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
5 489 287 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
150 503 918 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
5 776 671 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
156 280 589 |
12. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év Művelődési Központ és Könyvtár 11.4.3
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
117 |
18 933 398 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
19 |
409 389 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
1269 |
22136121 |
|
Készletek |
4. |
6 444 600 |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
Intervenciós készletek |
13. |
|||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
Közgyűjtemény |
15. |
|||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
Régészeti lelet |
17. |
|||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
47 923 508 |
|||
13. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év Szociális és Gyermekjóléti Központ 11.5.1
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
429 237 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
55 202 084 |
31 300 779 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
44 516 903 |
30 700 997 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
44 516 903 |
30 700 997 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
10 685 181 |
599 782 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
10 685 181 |
599 782 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
55 631 321 |
31 300 779 |
||
I. Készletek |
46. |
191 427 |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
191 427 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
4 945 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
22 287 811 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
22 292 756 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 914 362 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
235 259 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 149 621 |
|||
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
6 906 086 |
|||
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-7.169.628 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-263 542 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
90 434 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
55 631 321 |
56 761 475 |
||
14. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022.év Szociális és Gyermekjóléti Központ 11.5.2
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
47 467 709 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 421 895 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-41 341 267 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
29 064 664 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
36 613 001 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
490 389 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
92 026 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
582 415 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
19 566 059 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
56 761 475 |
15. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év Szociális és Gyermekjóléti Központ 11.5.3
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
11 |
2 014 762 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
6 |
402 146 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
155 |
6 971 010 |
|
Készletek |
4. |
191 427 |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
Intervenciós készletek |
13. |
|||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
Közgyűjtemény |
15. |
|||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
Régészeti lelet |
17. |
|||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
9 579 345 |
|||
12. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
21 767 068 |
21 767 068 |
0 |
0 |
19 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
26 765 690 |
26 765 690 |
0 |
0 |
20 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 132 934 |
16 132 934 |
0 |
0 |
24 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
0 |
25 |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
164 000 |
164 000 |
0 |
0 |
28 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen (7+…+26) |
51 862 624 |
51 862 624 |
0 |
0 |
30 |
2022. évi bérintézkedések támogatása |
58 226 199 |
59 249 647 |
0 |
-1 023 448 |
32 |
Mindösszesen (=1+…+6+28+29+30+31) |
131 855 891 |
132 879 339 |
0 |
-1 023 448 |
1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 12.1.2
Sorszám |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években |
Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben |
Az önkormányzat által a követkző év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség-az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
48 |
II.2.c)Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A ű.39.sor) |
30 000 000 |
29 059 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A.ű. 41. sor) |
167 000 |
167 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
II.4.c)Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)(2019. évi beszámoló 11/Aű.43.sor) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
2020.évi:3.melléklet II.2.c) Belterületi utak,járdák,hidak felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
2020. évi:31. cím Tisztítsuk meg az országot Pályázati támogatás |
9 925 304 |
9 891 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
2021. év:3.melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
2021. év:45.cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III |
617 000 000 |
0 |
617 000 000 |
617 000 000 |
0 |
0 |
205 |
2022. év:3.melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
2. Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 12.2.1
Sorsz. |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változás Május 15. |
Támogatás évközi változás Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó korm. Funkc. szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9>0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9<0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
236 585 887 |
0 |
0 |
236 585 887 |
0 |
2 068 767 902 |
236 585 887 |
0 |
0 |
04 |
1.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
122 696 250 |
3 316 350 |
1 342 300 |
127 768 050 |
413 150 |
173 149 766 |
127 768 050 |
413 150 |
0 |
05 |
1.3.2.1-1.3.2.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ |
28 716 975 |
0 |
0 |
28 716 975 |
0 |
66 900 666 |
28 716 975 |
0 |
0 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
18 731 440 |
23 410 |
-1 257 920 |
17 702 680 |
205 750 |
432 993 767 |
17 702 680 |
205 750 |
0 |
07 |
1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
75 990 000 |
642 000 |
0 |
80 040 000 |
3 408 000 |
115 338 708 |
80 040 000 |
3 408 000 |
0 |
09 |
1.4.1 Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása |
69 336 530 |
9 977 649 |
-293 916 |
78 800 483 |
-219 780 |
92 907 184 |
78 800 483 |
0 |
219 780 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
157 320 |
-2 280 |
-49 020 |
104 310 |
-1 710 |
319 284 |
104 310 |
0 |
1 710 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
552 214 402 |
13 957 129 |
-258 556 |
569 718 385 |
3 805 410 |
2 950 377 277 |
569 718 385 |
4 026 900 |
221 490 |
13. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állmonyának alakulásáról 13.1
2. Az eszközök értékvesztésének alakulása 13.2
3. Tájékoztató adatok 13.3
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
1 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
7356556 |
2 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
126 |
3 |
Fordított általános forgalmi adó (19+20) |
90250960 |
4 |
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó |
90250960 |