Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 4.384.522.458Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.370.785.348Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.384.522.458Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.013.737.110Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.131.439.509Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.032.811.744Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 720.730.000Ft
d) B4. Működési bevételek:343.258.596Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 135.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:7.545.499Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -Ft
Költségvetési bevételek összesen: 3.370.785.348Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.762.191.815Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.608.593.533Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.202.973.604Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.167.811.744Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 851.882.562Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 112.434.172Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.377.772.486Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.600.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 522.649.806Ft
f) K6. Beruházások: 1.235.298.751Ft
g) K7. Felújítások: 224.088.450Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 17.015.000Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 27.781.231Ft
Költségvetési kiadások összesen: 4.384.522.458Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.563.092.228Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.820.795.230Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 635.000Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.908.120.257Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.476.402.201Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 2.540.000 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia 2.381.250 Ft
ac) Lámpahelyek szaporítása: 762.000 Ft
ad) Földszigeti buszváró cseréje: 1.270.000 Ft
ae) Védőnőknek laptop beszerzés:2.800.690 Ft
af) Védőnőknek SAJ szűrő auditométer, irodai székek: 651.510Ft
ag) Koncepció terv strand: 762.000 Ft
ah) Béke u. 21/C lakásban fürdő kialakítás: 1.270.000 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 381.000 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 203.200 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 254.000 Ft
al) Bölcsőde építése Csornán 289.145.675 Ft
am) Barnamezős területek rehabilitációja 5.556.809 Ft
an) Pannon-Víz Zrt által végzett beruházások szerződés alapján 52.000.000 Ft
ao) Élhető településfejlesztés Csornán 67.000.000 Ft
ap) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat 11.430.000 Ft
aq) Városi bölcsőde bővítése Csornán 293.396.500 Ft
ar) Helyi gazdaságfejlesztés Csornán 119.811.000 Ft
as) Erzsébet királyné utca fejlesztése 373.965.000 Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 508.000 Ft
bb) Számítógépek vásárlása 2.667.000 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 2.159.000Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Informatikai eszköz beszerzés 38.100 Ft
cb) Egyéb gép, berendezés 567.690 Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtári könyvek vásárlása :1.616.277 Ft
db) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 1.000.000 Ft
dc) Hőlégbefúvók vásárlása 500.000 Ft
dd) 16-os terem klímája500.000Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Licence vásárlás 79.500 Ft
eb) Hálózati elosztók cseréje, Irodai szék vásárlás 82.550 Ft
Beruházások mindösszesen: 1.235.298.751 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Ravatalozó felújítása 43.942.000 Ft
ab) Temető belső járda felújítás 12.700.000Ft
ac) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása 20.701.000 Ft
ad) Útpályázat önrész 25.400.000Ft
ae) Felsőszeri lakótelep útfelújítás engedélyezési terve 381.000Ft
af) Járda felújítás 38.100.000 Ft
ag) Földszigeti híd felújítása 13.970.000 Ft
ah) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere 2.540.000 Ft
ai) Petőfi lakótelep 17/B fszt.1 gázkazán csere, kéménybélelés 1.270.000 Ft
aj) Gyöngyvirág u. 2db gázkazán csere 2.540.000 Ft
ak) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 61.000.000Ft
b) Művelődési Központ rámpa felújítás 1.500.000 Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítás 44.450 Ft
Felújítások mindösszesen: 224.088.450 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.000.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 9.000.000 Ft
c) Életkezdési támogatás: 4.000.000 Ft
d) Köztemetés: 500.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás: 100.000 Ft
Összes támogatás: 15.600.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 226.017.243 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 113.710.539 Ft,
b) a céltartalék 112.306.704 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben 150 fő
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 705.146.653 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 308.590.457 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1.013.737.110Ft,
b) külső finanszírozással - Ft. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen:1.013.737.110 Ft,”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 4.206.328.748 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.206.328.748 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.025.178.431 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.181.150.317 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.131.439.509 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:1.032.811.744 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 720.180.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 223.956.031 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 135.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7.545.499 Ft
g) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000 Ft
h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 723.395.965 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 4.206.328.748 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.603.811.412 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.602.517.336 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.038.517.004 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.167.811.744 Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 138.211.812 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási. adó:17.780.960 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 858.896.749 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.600.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 501.768.045 Ft
f) K6. Beruházások: 1.225.580.634 Ft
g) K7. Felújítások: 222.544.000 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 17.015.000 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 27.781.231 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3.025.178.431 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.243.358.859 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.781.184.572 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 635.000 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.560.038.797 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.465.139.634 Ft.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 14fő,”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 366.735.366 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 26.408.823 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 366.735.366 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -340.326.543 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B3. Közhatalmi bevételek: 550.000 Ft
b) B4. Működési bevételek: 10.360.550 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 15.498.273 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 340.326.543 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 366.735.366 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 366.735.366 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 361.401.366 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.334.000 Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 245.694.002 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.103.527 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 70.298.273 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.305.564 Ft
e) K6. Beruházások: 5.334.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 366.735.366Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 333.200.905 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.534.461 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 361.401.366 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 5.334.000 Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 41fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 334.992.543 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.334.000 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 340.326.543 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 340.326.543 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 334.992.543 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 5.334.000 Ft”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 485.859.815 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 81.128.306 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 485.859.815 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –404.731.509 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 69.660.000 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 11.468.306 Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 404.731.509 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 485.859.815Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 485.859.815 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 485.209.575 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 650.240 Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 155.298.206 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:20.505.111 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 309.406.258 Ft
d) K6. Beruházások: 605.790 Ft
e) K7. Felújítások: 44.450 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 485.859.815 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 485.859.815 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 485.209.575 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 650.240 Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 31 fő,
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 404.081.269 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 650.240 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 404.731.509 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 404.731.509 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 404.081.269 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 650.240 Ft.”
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetési főösszegét 130.048.419 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 10.878.577 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:130.048.419 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –119.169.842 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 1.940.000 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 8.938.577 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 119.169.842 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 130.048.419 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 130.048.419 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat:124.932.142 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.116.277 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 69.152.718 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.222.366 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 44.057.058 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.500.000 Ft
e) K6. Beruházások: 3.616.277 Ft
f) K7. Felújítások: 1.500.000Ft
Költségvetési kiadások összesen:130.048.419 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 130.048.419 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 124.932.142Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 5.116.277 Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 17fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 114.053.565 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.116.277 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 119.169.842 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 119.169.842 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 114.053.565 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 5.116.277 Ft.”
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetési főösszegét 376.700.427 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 59.778.004 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 376.700.427 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –316.922.423 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 37.342.015 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 22.435.989 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 316.922.423 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 376.700.427 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:370.624.230Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:6.076.197 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 376.538.377 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 162.050 Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:243.525.824 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó: 31.822.208 Ft
c) K3. Dologi kiadások:95.114.148 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.076.197 Ft
e) K6. Beruházások: 162.050 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 376.700.427 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 370.624.230 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6.076.197Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 376.538.377 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 162.050 Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 47fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 316.760.373 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 162.050 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 316.922.423 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 316.922.423 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 316.760.373 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 162.050 Ft.”
8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
239 929 120 |
249 185 920 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
143 838 280 |
161 778 434 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
273 195 815 |
325 134 096 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 426 266 |
21 920 266 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
678 389 481 |
758 018 716 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
67 750 000 |
373 420 793 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
746 139 481 |
1 131 439 509 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
137 046 010 |
1 032 811 744 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
137 046 010 |
1 032 811 744 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 500 000 |
48 500 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 500 000 |
48 500 000 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
670 000 000 |
670 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
|||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
670 000 000 |
670 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
670 400 000 |
670 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 830 000 |
1 830 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
720 730 000 |
720 730 000 |
2. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat I. |
||
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
||
1 |
TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
0 |
7 833 284 |
0 |
7 833 284 |
2 |
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán |
137 046 010 |
334 067 000 |
137 046 010 |
387 462 675 |
3 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
89 514 380 |
89 514 380 |
4 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása |
0 |
0 |
95 342 456 |
95 342 456 |
5 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése Csornán |
0 |
0 |
390 646 602 |
390 646 602 |
6 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
125 787 150 |
125 787 150 |
7 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Csorna, Erzsébet királyné utca fejlesztése |
0 |
0 |
500 145 939 |
500 145 939 |
8 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
137 046 010 |
341 900 284 |
1 338 482 537 |
1 596 732 486 |
3. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
működésre |
felhalmozásra |
||
051080 Hulladék újrahasznosítása |
14 670 603 |
||
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció |
14 670 603 |
||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
68 702 960 |
||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u./713 részletező/ |
6 186 724 |
||
Működési céltartalék Botond u. /715 részletező/ |
39 666 436 |
||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. /716 részletező/ |
22 849 800 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
25 243 227 |
||
Andrássy u. lakásalap /714 részletező/ |
25 243 227 |
||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
113 710 539 |
||
Általános tartalék |
112 210 539 |
||
Polgármesteri keret |
1 500 000 |
||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
3 689 914 |
||
Norvég alap |
3 689 914 |
||
Összesen |
113 710 539 |
97 636 101 |
14 670 603 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
113 710 539 |
112 306 704 |
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
211 346 640 |
14 670 603 |
|
Tartalék mindösszesen |
226 017 243 |
||
4. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom rendőröknek |
200 000 |
200 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
4 355 000 |
4 355 000 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
5 015 000 |
5 015 000 |
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
6. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
7. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
8. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 000 000 |
9. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
46 000 000 |
46 000 000 |
10. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
11. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
800 000 |
800 000 |
12. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
13. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
540 000 |
540 000 |
14. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
15. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
50 000 000 |
50 000 000 |
16. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
17. |
Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
Összesen: |
135 069 000 |
135 569 000 |
||
Nem kötelező |
5. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
64 522 754 |
64 671 663 |
64 910 958 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 029 |
758 018 716 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 645 834 |
131 826 773 |
185 135 688 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 826 |
373 420 793 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
423 965 000 |
521 800 734 |
20 000 000 |
67 046 010 |
1 032 811 744 |
||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
256 381 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
256 381 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
720 730 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
24 132 954 |
24 132 954 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 274 |
343 258 596 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
28 500 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
28 500 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
135 000 000 |
|||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 454 500 |
2 545 500 |
2 545 499 |
7 545 499 |
|||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
703 645 999 |
78 091 111 |
232 000 000 |
1 013 737 110 |
|||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
797 947 541 |
644 696 390 |
1 138 819 425 |
148 956 641 |
329 468 808 |
332 647 641 |
190 048 151 |
126 502 141 |
364 183 808 |
112 902 141 |
97 902 141 |
100 447 628 |
4 384 522 458 |
12. |
||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
851 882 562 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
112 434 172 |
15. |
Dologi kiadások |
89 081 328 |
89 081 328 |
89 081 328 |
89 081 328 |
89 081 328 |
89 081 328 |
140 547 421 |
140 547 421 |
140 547 421 |
140 547 421 |
140 547 421 |
140 547 419 |
1 377 772 486 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
15 600 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
58 342 635 |
42 201 353 |
42 293 631 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 363 |
522 649 806 |
18. |
Beruházások |
4 907 009 |
6 715 049 |
1 084 200 |
120 542 000 |
4 429 000 |
164 396 379 |
164 968 870 |
279 700 620 |
164 904 379 |
223 651 245 |
100 000 000 |
1 235 298 751 |
|
19. |
Felújítások |
5 354 450 |
43 942 000 |
12 700 000 |
35 951 000 |
40 650 000 |
53 731 000 |
29 220 000 |
2 540 000 |
224 088 450 |
||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 060 000 |
1 235 000 |
17 015 000 |
||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
27 781 231 |
27 781 231 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
229 083 690 |
219 249 417 |
227 564 185 |
257 968 608 |
348 984 408 |
255 782 408 |
472 254 880 |
485 908 371 |
574 389 121 |
431 852 880 |
489 294 746 |
392 189 740 |
4 384 522 458 |
23. |
Egyenleg |
568 863 851 |
425 446 973 |
911 255 240 |
-109 011 967 |
-19 515 600 |
76 865 233 |
-282 206 729 |
-359 406 230 |
-210 205 313 |
-318 950 739 |
-391 392 605 |
-291 742 112 |
|
6. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
703 645 999 |
568 863 851 |
994 310 824 |
1 905 566 064 |
1 796 554 096 |
1 777 038 496 |
1 853 903 729 |
1 571 697 000 |
1 212 290 770 |
1 002 085 457 |
683 134 717 |
291 742 112 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
64 522 754 |
64 671 663 |
64 910 958 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 039 |
62 657 029 |
758 018 716 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 645 834 |
131 826 773 |
185 135 688 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 834 |
5 645 826 |
373 420 793 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
423 965 000 |
521 800 734 |
20 000 000 |
67 046 010 |
1 032 811 744 |
||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
256 381 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
256 381 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
720 730 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
24 132 954 |
24 132 954 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 268 |
29 499 274 |
343 258 596 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
28 500 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
28 500 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
135 000 000 |
|||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 454 500 |
2 545 500 |
2 545 499 |
7 545 499 |
|||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
78 091 111 |
232 000 000 |
310 091 111 |
||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
797 947 541 |
1 213 560 241 |
2 133 130 249 |
2 054 522 705 |
2 126 022 905 |
2 109 686 137 |
2 043 951 880 |
1 698 199 141 |
1 576 474 578 |
1 114 987 598 |
781 036 859 |
392 189 740 |
4 384 522 458 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
70 990 214 |
851 882 562 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
9 369 514 |
112 434 172 |
14. |
Dologi kiadások |
89 081 328 |
89 081 328 |
89 081 328 |
89 081 328 |
89 081 328 |
89 081 328 |
140 547 421 |
140 547 421 |
140 547 421 |
140 547 421 |
140 547 421 |
140 547 419 |
1 377 772 486 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
15 600 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
58 342 635 |
42 201 353 |
42 293 631 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 353 |
42 201 363 |
522 649 806 |
17. |
Beruházások |
4 907 009 |
6 715 049 |
1 084 200 |
120 542 000 |
4 429 000 |
164 396 379 |
164 968 870 |
279 700 620 |
164 904 379 |
223 651 245 |
100 000 000 |
1 235 298 751 |
|
18. |
Felújítások |
5 354 450 |
43 942 000 |
12 700 000 |
35 951 000 |
40 650 000 |
53 731 000 |
29 220 000 |
2 540 000 |
224 088 450 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 060 000 |
1 235 000 |
17 015 000 |
||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
27 781 231 |
27 781 231 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
229 083 690 |
219 249 417 |
227 564 185 |
257 968 608 |
348 984 408 |
255 782 408 |
472 254 880 |
485 908 371 |
574 389 121 |
431 852 880 |
489 294 746 |
392 189 740 |
4 384 522 458 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
568 863 851 |
994 310 824 |
1 905 566 064 |
1 796 554 096 |
1 777 038 496 |
1 853 903 729 |
1 571 697 000 |
1 212 290 770 |
1 002 085 457 |
683 134 717 |
291 742 112 |
----- |
|