Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 22Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 5.021.113.325Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.007.376.215Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 5.021.113.325Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.013.737.110Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.335.534.221Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.456.872.994Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 720.730.000Ft
d) B4. Működési bevételek:351.693.501Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 135.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:5.341.462Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.204.037Ft
Költségvetési bevételek összesen: 4.007.376.215Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.810.920.460Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.196.455.755Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.412.284.423Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.595.091.792Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 855.425.160Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 113.314.427Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.540.105.959Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.600.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 478.536.885Ft
f) K6. Beruházások: 1.696.718.205Ft
g) K7. Felújítások: 274.184.538Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 19.446.920Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 27.781.231Ft
Költségvetési kiadások összesen: 5.021.113.325Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.601.638.427Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.418.839.898Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 635.000Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.030.763.662Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.990.349.663Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 2.540.000 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia 2.381.250 Ft
ac) Lámpahelyek szaporítása: 762.000 Ft
ad) Földszigeti buszváró cseréje: 1.270.000 Ft
ae) Védőnőknek laptop beszerzés:3.140.466 Ft
af) Védőnőknek SA-7 szűrő audiométer, irodai székek: 651.510Ft
ag) Koncepció terv strand: 762.000 Ft
ah) Béke u. 21/C lakásban fürdő kialakítás: 1.270.000 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 381.000 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 203.200 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 254.000 Ft
al) Bölcsőde építése Csornán 314.254.493 Ft
am) Barnamezős területek rehabilitációja 5.734.609 Ft
an) Pannon-Víz Zrt által végzett beruházások szerződés alapján 53.577.142 Ft
ao) Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
ap) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat 11.430.000 Ft
aq) Városi bölcsőde bővítése Csornán 293.396.500 Ft
ar) Helyi gazdaságfejlesztés Csornán 119.811.000 Ft
as) Erzsébet királyné utca fejlesztése 373.965.000 Ft
at) Vilmos Park komplex településfejlesztés Csornán 129.052.000Ft
au) Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 295.009.250Ft
av) Vilmos Park Kft-vel közszolgáltatási és városüzemeltetési feladatok ellátására kötött pénzügyi megállapodás alapján beruházások 7.840.980Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 508.000 Ft
bb) Számítógépek vásárlása, telefon központ 4.062.540 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 814.260Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Informatikai eszköz beszerzés 38.100 Ft
cb) Egyéb gép, berendezés 567.690 Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtári könyvek vásárlása :1.616.277 Ft
db) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 1.762.127 Ft
dc) Hőlégbefúvók vásárlása 500.000 Ft
dd) 16-os terem klímája500.000Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Licence vásárlás 79.500 Ft
eb) Hálózati elosztók cseréje, Irodai szék vásárlás 82.550 Ft
ec) Notebook vásárlás 486.905Ft
ed) Egyéb tárgyi eszközök (sütő alépítmény, takaróponyva, ételszállító edények) 527.856Ft
Beruházások mindösszesen: 1.696.718.205 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Ravatalozó felújítása 43.942.000 Ft
ab) Temető belső járda felújítás 12.700.000Ft
ac) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása 20.701.000 Ft
ad) Útpályázat önrész 25.400.000Ft
ae) Felsőszeri lakótelep útfelújítás engedélyezési terve 381.000Ft
af) Járda felújítás 38.100.000 Ft
ag) Földszigeti híd felújítása és forgalom korlátozó betonelemek 14.249.400Ft
ah) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere 2.962.067 Ft
ai) Petőfi lakótelep 17/B fszt.1 gázkazán csere, kéménybélelés 1.335.792 Ft
aj) Gyöngyvirág u. 2db gázkazán csere 3.918.350 Ft
ak) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 61.000.000Ft
al) Vilmos Park Kft-vel közszolgáltatási és városüzemeltetési feladatok ellátására kötött pénzügyi megállapodás alapján felújítások 46.503.344 Ft
am) Pannon-Víz Zrt által végzett felújítások szerződés alapján 629.209 Ft
an) 208/23 hrsz. Vilmos parki aszfalt burkolatú szervízút részleges felújítása 1.247.779 Ft
b) Művelődési Központ rámpa felújítás 1.070.147 Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítás 44.450 Ft
Felújítások mindösszesen: 274.184.538 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.000.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 9.000.000 Ft
c) Életkezdési támogatás: 4.000.000 Ft
d) Köztemetés: 500.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás: 100.000 Ft
Összes támogatás: 15.600.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 181.504.322 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 71.063.827 Ft,
b) a céltartalék 110.440.495 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben 150 fő
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 618.479.239 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 395.257.871 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1.013.737.110Ft,
b) külső finanszírozással - Ft. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen:1.013.737.110 Ft,”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 4.836.691.061 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.836.691.061 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.648.634.338 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.188.056.723 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.335.534.221Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:1.456.872.994 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 720.180.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 226.162.382 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 135.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.341.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.204.037 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 723.395.965 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 4.836.691.061 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.651.249.261 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.185.441.800 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.242.614.030 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.594.077.031 Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 138.211.812 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási. adó:17.780.960 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.013.915.950 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.600.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 457.655.124 Ft
f) K6. Beruházások: 1.685.172.400 Ft
g) K7. Felújítások: 273.069.941 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 19.446.920 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 27.781.231 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3.648.634.338 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.273.707.856Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.374.291.482 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 635.000 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.670.945.077 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.977.689.261 Ft.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 14fő,”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 366.735.366 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 26.408.823 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 366.735.366 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -340.326.543 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B3. Közhatalmi bevételek: 550.000 Ft
b) B4. Működési bevételek: 10.360.550 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 15.498.273 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 340.326.543 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 366.735.366 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 366.735.366 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 361.350.566 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.384.800 Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 245.694.002 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.103.527 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 70.247.473 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.305.564 Ft
e) K6. Beruházások: 5.384.800 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 366.735.366Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 333.200.905 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.534.461 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 361.350.566 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 5.384.800 Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 41fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 334.941.743 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.384.800 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 340.326.543 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 340.326.543 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 334.941.743 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 5.384.800 Ft”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 485.859.815 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 81.128.306 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 485.859.815 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –404.731.509 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 69.660.000 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 11.468.306 Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 404.731.509 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 485.859.815Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 485.859.815 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 485.209.575 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 650.240 Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 155.298.206 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:20.505.111 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 309.406.258 Ft
d) K6. Beruházások: 605.790 Ft
e) K7. Felújítások: 44.450 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 485.859.815 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 485.859.815 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 485.209.575 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 650.240 Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 31 fő,
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 404.081.269 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 650.240 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 404.731.509 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 404.731.509 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 404.081.269 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 650.240 Ft.”
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetési főösszegét 136.954.825 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 10.878.577 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:136.954.825 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –126.076.248 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 1.940.000 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 8.938.577 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 126.076.248 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 136.954.825 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 136.954.825 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat:131.506.274 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.448.551 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 69.299.214 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.265.532 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 50.441.528 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.500.000 Ft
e) K6. Beruházások: 4.378.404 Ft
f) K7. Felújítások: 1.070.147Ft
Költségvetési kiadások összesen:136.954.825 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 136.954.825 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 131.506.274 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 5.448.551 Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 17fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 120.627.697 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.448.551 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 126.076.248 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 126.076.248 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 120.627.697 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 5.448.551 Ft.”
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetési főösszegét 382.928.981 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 66.006.558 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 382.928.981 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –316.922.423 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 43.570.569 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 22.435.989 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 316.922.423 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 382.928.981 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 371.915.026Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 11.013.955 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 381.752.170 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.176.811 Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 246.921.926 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó: 32.659.297 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 96.094.750 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.076.197 Ft
e) K6. Beruházások: 1.176.811 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 382.928.981 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 371.915.026 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.013.955Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 381.752.170 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.176.811 Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 47fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 315.745.612 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.176.811 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 316.922.423 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 316.922.423 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 316.760.373Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 162.050 Ft.”
8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
239 929 120 |
249 185 920 |
249 185 920 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
143 838 280 |
161 778 434 |
163 581 014 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
273 195 815 |
325 134 096 |
344 249 690 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 426 266 |
21 920 266 |
41 404 732 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
4 828 858 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
678 389 481 |
758 018 716 |
803 250 214 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
67 750 000 |
373 420 793 |
532 284 007 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
746 139 481 |
1 131 439 509 |
1 335 534 221 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
137 046 010 |
1 032 811 744 |
1 456 872 994 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
137 046 010 |
1 032 811 744 |
1 456 872 994 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
670 000 000 |
670 000 000 |
670 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
670 000 000 |
670 000 000 |
670 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
670 400 000 |
670 400 000 |
670 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 830 000 |
1 830 000 |
1 830 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
720 730 000 |
720 730 000 |
720 730 000 |
2. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II |
Módosított előirányzat II. |
||
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
||
1 |
TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
0 |
7 833 284 |
0 |
7 833 284 |
0 |
7 833 284 |
2 |
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán |
137 046 010 |
334 067 000 |
137 046 010 |
387 462 675 |
137 046 010 |
387 462 675 |
3 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
89 514 380 |
89 514 380 |
89 514 380 |
89 514 380 |
4 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása |
0 |
0 |
95 342 456 |
95 342 456 |
95 342 456 |
95 342 456 |
5 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése Csornán |
0 |
0 |
390 646 602 |
390 646 602 |
390 646 602 |
390 646 602 |
6 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
125 787 150 |
125 787 150 |
125 787 150 |
125 787 150 |
7 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Csorna, Erzsébet királyné utca fejlesztése |
0 |
0 |
500 145 939 |
500 145 939 |
500 145 939 |
500 145 939 |
8 |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00012 Turizmusfejlesztés nyilvánossági feladatok ellátása konzorciumi partner |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 299 |
974 299 |
9 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 282 276 |
181 282 276 |
10 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
137 046 010 |
341 900 284 |
1 338 482 537 |
1 596 732 486 |
1 520 739 112 |
1 778 989 061 |
3. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
működésre |
felhalmozásra |
||
051080 Hulladék újrahasznosítása |
14 670 603 |
||
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció |
14 670 603 |
||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
67 258 818 |
||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u./713 részletező/ |
6 120 932 |
||
Működési céltartalék Botond u. /715 részletező/ |
39 666 436 |
||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. /716 részletező/ |
21 471 450 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
24 821 160 |
||
Andrássy u. lakásalap /714 részletező/ |
24 821 160 |
||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
71 063 827 |
||
Általános tartalék |
69 563 827 |
||
Polgármesteri keret |
1 500 000 |
||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
3 689 914 |
||
Norvég alap |
3 689 914 |
||
Összesen |
71 063 827 |
95 769 892 |
14 670 603 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
71 063 827 |
110 440 495 |
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
166 833 719 |
14 670 603 |
|
Tartalék mindösszesen |
181 504 322 |
||
4. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom rendőröknek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
4 355 000 |
4 355 000 |
4 355 000 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
5 015 000 |
5 015 000 |
5 015 000 |
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
6. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
7. |
Művészeti Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
8. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
9. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
10. |
Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
11. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
12. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
13. |
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
14. |
Cum Deo Pro Scola Rákócziana Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
15. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
16. |
Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
17. |
Margit Kórház Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
18. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
0 |
100 000 |
19. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
20. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
21. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
22. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
23. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
24. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
25. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
26. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
27. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
28. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
29. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
30. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
31. |
Belügyminisztérium |
támogatási szerződés szerint |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
32. |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Program |
támogatási szerződés szerint |
12 305 564 |
12 305 564 |
12 305 564 |
33. |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Program |
támogatási szerződés szerint |
6 076 197 |
6 076 197 |
6 076 197 |
34. |
Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
35. |
Csornai Sport Egyesület |
műfüves pálya felújítására önrész |
0 |
0 |
2 422 868 |
36. |
Fejlesztési Fejezeti kezelésű program |
támogatási szerződés szerint |
0 |
0 |
9 052 |
Összesen: |
155 950 761 |
156 450 761 |
159 282 681 |
||
Nem kötelező |
5. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez