Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 29- 2024. 06. 30Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 6.248.364.363 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.477.153.198 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 6.248.364.363 Ft
c) a költségvetés egyenlege-a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.771.211.165 Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.010.734.210 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 411.506.500 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.000.915.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 448.876.026 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 265.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.541.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 580.000 Ft
h) B8. Lekötött bankbetét lejárata: 334.000.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 3.477.153.198 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.765.179.125 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 711.974.073 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.800.066.698 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 677.086.500 Ft
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 1.011.675.231 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 139.445.729 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.640.691.892 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.110.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 780.446.014 Ft
f) K6. Beruházások: 1.599.950.303 Ft
g) K7. Felújítások: 198.742.066 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 493.176.500 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 30.126.628 Ft
j) K9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 334.000.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 6.248.364.363 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.511.625.399 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.736.611.964 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.956.495.494 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.291.868.869 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 7.004.310 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia 2.381.250 Ft
ac) Csapadékvíz elvezetés koncepció terv 2.032.000Ft
ad) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján végzett beruházások 83.806.174 Ft
ae) Lámpahelyek szaporítása: 381.000 Ft
af) Ponyvacsarnok beszerzése 6.350.000 Ft
ag) Vilmos Park Kft 2024. évi fejlesztési költségigénye 12.700.000 Ft
ah) Koncepció terv strand: 762.000 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 381.000 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 254.000 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 254.000 Ft
al) Informatikai eszköz beszerzés 1.778.000 Ft
am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda tárgyi eszköz beszerzés - Ft
an) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése 293.396.500 Ft
ao) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 179.673.697 Ft
ap) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése 355.550.000Ft
aq) TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán /Rihards/ 114.730.111Ft
ar) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
as) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés 128.671.000Ft
at) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 295.009.250 Ft
au) Rihards murvázás 6.104.560 Ft
av) Áramszekrény létesítése (Széchenyi tér) 2.159.000 Ft
aw) Földszigeti buszváró cseréje 1.270.000 Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 463.550 Ft
bb) Számítógépek vásárlása 3.365.500 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 952.500Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda:Egyéb gép, berendezés 2.345.690 Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtári könyvek vásárlása 2.058.643 Ft
db) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 2.065.217 Ft
dc) Számítógép vásárlás 1.079.500 Ft
dd) Színház termi klíma és régi internetkávézó klímája 10.618.343 Ft
de) Lapostető szigetelés 6.416.953Ft
df) Villamos főelosztó cseréje 6.286.500 Ft
dg) Hang és fénytechnika 1.258.809 Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 664.746 Ft
eb) Vírus védelmi licence 113.500 Ft
ec) Nyomtató beszerzés 127.000 Ft
Beruházások mindösszesen: 1.599.950.303 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Ravatalozó felújítása, Korona üzletház lépcső és támfal felújítása (áthúz.) 32.946.810 Ft
ab) Temető belső járda felújítás 12.700.000Ft
ac) Ravatalozó belső felújítása 1.079.500 Ft
ad) Sportöltöző épületének felújítása 16.865.600Ft
ae) Útépítés önrész 50.800.000Ft
af) Járda felújítás 32.867.155 Ft
ag) Önkormányzati lakások (régi lakások) bejárati ajtó csere 2.032.000 Ft
ah) Botond utca kerítés felújítás 2.540.000 Ft
ai) Kegyeleti szobor felújítás 3.591.560 Ft
aj) Korona Üzletház támfal alatti vízvezeték felújítás (áthúzódó) 5.384.800 Ft
ak) 2db gyalogátkelőhely tervdokumentáció és kivitelezése 3.937.000 Ft
al) Keszeg – éren lévő híd felújítás 22.860.000 Ft
am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása -Ft
an) Toldi utcai büfé nyílászáróinak felújítása 694.431 Ft
b) Csornai Napközi Otthonos Óvoda homokozó szegély csere, ovi-sport pálya napvédő háló csere 537.210Ft
c) Művelődési Központ mosdó felújítás, energetikai korszerűsítés 9.906.000 Ft
Felújítások mindösszesen: 198.742.066 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás 2.000.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás 11.200.000 Ft
c) Életkezdési támogatás 5.650.000 Ft
d) Köztemetés: 1.200.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás 60.000 Ft
Összes támogatás:20.110.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 187.856.392 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 79.576.410 Ft
b) a céltartalék 108.279.982 Ft
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben 147 fő
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.156.428.796 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.614.782.369 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.771.211.165 Ft
b) külső finanszírozással -Ft(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen: 2.771.211.165 Ft”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 6.072.087.530 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 6.072.087.530 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 4.601.772.632 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.470.314.898 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.010.713.210 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 411.506.500 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.000.400.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 300.794.276 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 265.000.000 Ft
f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök: 5.541.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 580.000 Ft
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 2.743.552.082 Ft
i) B8. Lekötött bankbetét lejárata: 334.000.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen 6.072.087.530 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.362.012.022 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.710.075.508 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 4.289.460.072 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.782.627.458 Ft
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 107.758.497 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 14.121.653 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.086.522.556 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.110.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 765.524.090 Ft
f) K6. Beruházások: 1.562.133.852 Ft
g) K7. Felújítások: 188.298.856 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 493.176.500 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 30.126.628 Ft
j) K9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 334.000.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 4.601.772.632 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.907.348.592 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.694.297.040 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.358.163.424 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.243.609.208 Ft
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 9 fő”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 411.249.911 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 16.221.880 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 411.249.911 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -395.028.031 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B3. Közhatalmi bevételek: 515.000 Ft
b) B4. Működési bevételek:8.221.100 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele 7.485.780 Ft
d) Finanszírozási bevételek 395.028.031 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 411.249.911 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 411.249.911 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 406.468.361 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 4.781.550 Ft
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1.Személyi juttatások: 295.444.881 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 44.265.280 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 58.608.200 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.150.000 Ft
e) K6. Beruházások: 4.781.550 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 411.249.911 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 375.706.911 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 35.543.000 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 406.468.361 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4.781.550 Ft
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 41fő.
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 390.246.481 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.781.550 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 395.028.031 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 395.028.031 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 390.246.481 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 4.781.550 Ft”
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 544.923.584 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 80.772.298 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 544.923.584 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –464.151.286 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4 .Működési bevételek: 75.800.956 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 4.971.342 Ft
c) B8. Finanszírozási bevétel: 464.151.286 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 544.923.584 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 544.923.584 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 542.040.684 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.882.900 Ft
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 192.309.885 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó: 25.130.390 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 324.600.409 Ft
d) K6. Beruházások: 2.345.690 Ft
e) K7. Felújítások: 537.210 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 544.923.584 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 544.923.584 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 542.040.684 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.882.900 Ft
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 31 fő.
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 461.268.386 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.882.900 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 464.151.286 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 464.151.286 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 461.268.386 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.882.900 Ft”
6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetési főösszegét 218.769.900 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 29.997.334 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 218.769.900 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –188.772.566 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 26.105.594 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 3.891.740 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 188.772.566 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 218.769.900 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 218.769.900 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 179.079.935 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 39.689.965 Ft
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 98.375.468 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.012.406 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 67.692.061 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: - Ft
e) K6. Beruházások: 29.783.965 Ft
f) K7. Felújítások: 9.906.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 218.769.900 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 218.769.900 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 179.079.935 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 39.689.965 Ft
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 17fő.
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 149.082.601 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 39.689.965 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 188.772.566 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 188.772.566 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 149.082.601 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 39.689.965 Ft”
7. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetési főösszegét 471.648.336 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 49.285.321 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 471.648.336 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –422.363.015 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1.Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 21.000 Ft
b) B4. Működési bevételek: 37.954.100 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 11.310.221 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 422.363.015 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 471.648.336 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 471.648.336 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat 470.743.090 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 905.246 Ft
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. személyi juttatások: 317.786.500 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 42.916.000 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 103.268.666 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.771.924Ft
e) K6. Beruházások: 905.246 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 471.648.336 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) kötelező feladatok kiadásai: 464.876.412 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6.771.924 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 470.743.090 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 905.246 Ft
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 49fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 421.457.769 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 905.246 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: -Ft
b) külső finanszírozással: 422.363.015 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 422.363.015 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 421.457.769 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 905.246 Ft.”
8. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
275 891 940 |
275 891 940 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
216 587 308 |
216 587 308 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
337 662 664 |
345 759 191 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
41 364 898 |
45 713 138 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
871 506 810 |
883 951 577 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 855 381 |
126 782 633 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
893 362 191 |
1 010 734 210 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
411 506 500 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
411 506 500 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
|
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
950 000 000 |
950 000 000 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
|||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
950 000 000 |
950 000 000 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
950 400 000 |
950 400 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 515 000 |
1 515 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 000 915 000 |
1 000 915 000 |
2. melléklet a 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat I. |
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
|
|
1 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása |
0 |
95 342 456 |
0 |
-95 342 456 |
|
2 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése |
0 |
390 646 602 |
0 |
390 646 602 |
|
3 |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása |
0 |
238 308 533 |
0 |
238 308 533 |
|
4 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése |
0 |
481 039 739 |
0 |
481 039 739 |
|
5 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00012 Turizmusfejlesztés /konzorciumi partnerként/ |
0 |
974 299 |
0 |
974 299 |
|
6 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán /Rihards/ |
0 |
154 668 792 |
0 |
154 668 792 |
|
7 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán |
0 |
89 514 380 |
0 |
89 514 380 |
|
8 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés |
0 |
180 901 276 |
0 |
180 901 276 |
|
9 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem |
0 |
400 667 889 |
0 |
400 667 889 |
|
10 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
0 |
2 032 063 966 |
0 |
1 841 379 054 |
|
11 |
|||||
3. melléklet a 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
”4. melléklet a 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
5 750 000 |
5 750 000 |
|
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
5 240 000 |
5 240 000 |
|
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
10 000 000 |
0 |
|
6. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
400 000 |
|
7. |
„Kikelet” Arany János EGYMI Intézményébe Járó Gyerekek Szüleinek Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
98 400 |
|
8. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
600 000 |
|
9. |
Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
250 000 |
|
10. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
900 000 |
|
11. |
Hallássérültek Rábaközi Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
12. |
Csorna-Kapuvár Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
350 000 |
|
13. |
Margit Kórház Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
|
14. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
250 000 |
|
15. |
Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
400 000 |
|
16. |
Virágzó Vidékért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
451 600 |
|
17. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
800 000 |
|
18. |
Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület |
programtámogatás |
0 |
800 000 |
|
19. |
Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület |
programtámogatás |
0 |
1 700 000 |
|
20. |
Rábaközi Hegymászó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
400 000 |
|
21. |
Kullimpro Művészetért és Kultúráért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
600 000 |
|
22. |
Alkonyzóna Flipperklub |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
|
23. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
|
24. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
|
25. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
200 000 |
|
26. |
Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
|
27. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
28. |
Rubato |
működési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
29. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
|
30. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
31. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1. §.(4) alapján |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
32. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
33. |
Timaffy Néptánc Iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
|
34. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
700 000 |
700 000 |
|
35. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
135 000 000 |
135 000 000 |
|
36. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
|
37. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
8 150 000 |
8 150 000 |
|
38. |
Művészeti Alapítvány |
működési támogatás |
0 |
200 000 |
|
39. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
390 646 602 |
|
40. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
95 342 456 |
|
41. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
125 787 150 |
|
42. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
6 771 924 |
|
Összesen: |
234 804 000 |
853 552 132 |
||
|
Nem kötelező! |
5. melléklet a 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 625 |
883 951 577 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 224 |
126 782 633 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
22 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
69 753 250 |
69 753 250 |
411 506 500 |
|||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
340 500 000 |
200 000 |
315 000 000 |
3 000 000 |
757 500 |
340 500 000 |
200 000 |
757 500 |
1 000 915 000 |
||||
|
6. |
Működési bevételek |
35 738 060 |
45 738 060 |
45 738 060 |
35 757 370 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
448 876 026 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
57 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
57 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
265 000 000 |
|||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 654 500 |
1 545 500 |
2 341 462 |
5 541 462 |
|||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
580 000 |
580 000 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
2 520 796 177 |
18 414 988 |
334 000 000 |
232 000 000 |
3 105 211 165 |
||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
2 640 762 088 |
129 965 911 |
494 880 899 |
512 839 721 |
485 545 911 |
378 511 411 |
270 723 411 |
326 965 911 |
550 219 161 |
214 919 161 |
120 723 411 |
122 307 371 |
6 248 364 363 |
|
12. |
||||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 277 |
1 011 675 231 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 477 |
139 445 729 |
|
15. |
Dologi kiadások |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 331 |
1 640 691 892 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
20 110 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
53 078 633 |
53 078 633 |
167 345 148 |
53 078 633 |
59 850 557 |
53 078 633 |
53 078 633 |
53 078 633 |
75 542 606 |
53 078 633 |
53 078 633 |
53 078 639 |
780 446 014 |
|
18. |
Beruházások |
4 907 009 |
276 111 455 |
259 103 849 |
389 938 406 |
273 825 406 |
271 967 165 |
3 143 250 |
117 875 000 |
3 078 763 |
1 599 950 303 |
|||
|
19. |
Felújítások |
9 655 810 |
3 565 206 |
27 045 810 |
35 046 810 |
39 745 810 |
52 826 810 |
28 315 810 |
2 540 000 |
198 742 066 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
293 396 500 |
190 540 000 |
1 800 000 |
1 460 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
460 000 |
520 000 |
493 176 500 |
|||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
334 000 000 |
30 126 628 |
364 126 628 |
||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
287 405 536 |
293 712 545 |
980 835 816 |
1 074 614 591 |
712 961 676 |
597 737 752 |
600 918 511 |
345 175 596 |
456 520 319 |
293 024 299 |
287 925 536 |
317 532 184 |
6 248 364 363 |
|
23. |
Egyenleg |
2 353 356 552 |
-163 746 634 |
-485 954 917 |
-561 774 870 |
-227 415 765 |
-219 226 341 |
-330 195 100 |
-18 209 685 |
93 698 842 |
-78 105 138 |
-167 202 125 |
-195 224 813 |
|
6. melléklet a 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
2 520 796 177 |
2 353 356 552 |
2 189 609 917 |
1 703 655 000 |
1 141 880 129 |
914 464 364 |
695 238 022 |
365 042 922 |
346 833 236 |
440 532 078 |
362 426 939 |
195 224 814 |
----- |
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 632 |
73 662 625 |
883 951 577 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 219 |
10 565 224 |
126 782 633 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
22 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
69 753 250 |
69 753 250 |
411 506 500 |
|||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
340 500 000 |
200 000 |
315 000 000 |
3 000 000 |
757 500 |
340 500 000 |
200 000 |
757 500 |
1 000 915 000 |
||||
|
6. |
Működési bevételek |
35 738 060 |
45 738 060 |
45 738 060 |
35 757 370 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
35 738 060 |
448 876 026 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
57 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
57 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
265 000 000 |
|||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 654 500 |
1 545 500 |
2 341 462 |
5 541 462 |
|||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
580 000 |
580 000 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
18 414 988 |
334 000 000 |
232 000 000 |
584 414 988 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
2 640 762 088 |
2 483 322 462 |
2 684 490 816 |
2 216 494 720 |
1 627 426 040 |
1 292 975 774 |
965 961 433 |
692 008 832 |
897 052 397 |
655 451 238 |
483 150 350 |
317 532 184 |
6 248 364 363 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 269 |
84 306 277 |
1 011 675 231 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 478 |
11 620 477 |
139 445 729 |
|
14. |
Dologi kiadások |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 324 |
136 724 331 |
1 640 691 892 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
1 675 833 |
20 110 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
53 078 633 |
53 078 633 |
167 345 148 |
53 078 633 |
59 850 557 |
53 078 633 |
53 078 633 |
53 078 633 |
75 542 606 |
53 078 633 |
53 078 633 |
53 078 639 |
780 446 014 |
|
17. |
Beruházások |
4 907 009 |
276 111 455 |
259 103 849 |
389 938 406 |
273 825 406 |
271 967 165 |
3 143 250 |
117 875 000 |
3 078 763 |
1 599 950 303 |
|||
|
18. |
Felújítások |
9 655 810 |
3 565 206 |
27 045 810 |
35 046 810 |
39 745 810 |
52 826 810 |
28 315 810 |
2 540 000 |
198 742 066 |
||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
293 396 500 |
190 540 000 |
1 800 000 |
1 460 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
460 000 |
520 000 |
493 176 500 |
|||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
334 000 000 |
30 126 628 |
364 126 628 |
||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
287 405 536 |
293 712 545 |
980 835 816 |
1 074 614 591 |
712 961 676 |
597 737 752 |
600 918 511 |
345 175 596 |
456 520 319 |
293 024 299 |
287 925 536 |
317 532 184 |
6 248 364 363 |
|
22. |
Egyenleg (11-21) |
2 353 356 552 |
2 189 609 917 |
1 703 655 000 |
1 141 880 129 |
914 464 364 |
695 238 022 |
365 042 922 |
346 833 236 |
440 532 078 |
362 426 939 |
195 224 814 |
----- |
|