Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi
a) kiadási fő összegét 3.588.192.907 forintban,
b) bevételi fő összegét 6.127.404.072 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 6.127.404.072 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 3.588.192.907 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 2.539.211.165 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.411.540.340 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.636.546.691 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.029.823.703 Ft
d) B4. Működési bevételek: 346.643.423 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 8.782.140 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 14.204.037 Ft
h) B8. Finanszírozási bevételek: 811.863.738 Ft
i) B8. Lekötött bankbetétek megszüntetése: 868.000.000 Ft
j) Költségvetési bevételek összesen:6.127.404.072 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.950.729.869 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.176.674.203 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevétele összesen:
a) működési költségvetés bevételek összesen: 4.467.871.204 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 1.659.532.868 Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 784.191.763 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 109.850.187 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 918.509.050 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.741.692 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 309.127.074 Ft
f) K6. Beruházások: 403.898.007 Ft
g) K7. Felújítások: 139.833.489 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 10.260.414 Ft
i) K9. finanszírozási kiadások: 27.781.231 Ft
j) K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 868.000.000 Ft
k) Költségvetési kiadások összesen: 3.588.192.907 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.000.451.235 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 587.640.072 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 101.600 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai összesen:
a) működési költségvetés kiadások összesen: 3.034.200.997 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 553.991.910Ft.
5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: - Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia - Ft
ac) Lámpahelyek szaporítása: - Ft
ad) Földszigeti buszváró cseréje: - Ft
ae) Védőnőknek laptop beszerzés:3.140.126 Ft
af) Védőnőknek SAJ szűrő auditométer, irodai székek: -Ft
ag) Koncepció terv strand: - Ft
ah) Béke u. 21/C lakásban fürdő kialakítás: 1.285.186 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 546.297 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 269.999 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása - Ft
al) Bölcsőde építése Csornán 314.254.493 Ft
am) Barnamezős területek rehabilitációja 5.734.609 Ft
an) Pannon-Víz Zrt által végzett beruházások szerződés alapján 34.376.029 Ft
ao) Élhető településfejlesztés Csornán - Ft
ap) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat - Ft
aq) Városi bölcsőde bővítése Csornán - Ft
ar) Helyi gazdaságfejlesztés Csornán 5.080.889 Ft
as) Erzsébet királyné utca fejlesztése 18.415.000 Ft
at) Vilmos Park komplex településfejlesztés Csornán 381.000Ft
au) Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem -Ft
av) Vilmos Park Kft-vel közszolgáltatási és városüzemeltetési feladatok ellátására kötött pénzügyi megállapodás alapján beruházások 7.840.964Ft
aw) Szociákis és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása -Ft
ax) Csapadékvíz elvezetési koncepció -Ft
ay) Csorna, Liszt Ferenc utca 2564 hrsz. alatt murvás parkoló kialakítsa - Ft
az) Telekkialakítás 114.550 Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 497.442 Ft
bb) Számítógépek vásárlása, telefon központ 4.075.240 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 926.764Ft
bd) Szavazófülkékbe függöny vásárlás 277.500Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Informatikai eszköz beszerzés 35.000 Ft
cb) Egyéb gép, berendezés 572.257 Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtári könyvek vásárlása :2.170.440 Ft
db) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 456.659 Ft
dc) Hőlégbefúvók vásárlása 485.940 Ft
dd) 16-os terem klímája 858.865Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Licence vásárlás 106.655 Ft
eb) Hálózati elosztók cseréje, Irodai szék vásárlás - Ft
ec) Notebook vásárlás 545.199Ft
ed) Egyéb tárgyi eszközök (sütő alépítmény, takaróponyva, ételszállító edények, mobiltelefon, mosogatógép állvány, polcok, csepegtető, tűzoltó készülék, kulcsos szekrény) 1.117.834Ft
ee) Internet hálózat kiépítése (új Bölcsőde) 333.070Ft
Beruházások mindösszesen: 403.898.007 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Ravatalozó felújítása 15.749.139 Ft
ab) Temető belső járda felújítás -Ft
ac) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása 15.749.139 Ft
ad) Út felújítás Liget-Zrínyi u. 21.552.535Ft
ae) Felsőszeri lakótelep útfelújítás engedélyezési terve 381.000Ft
af) Járda felújítás - Ft
ag) Földszigeti híd felújítása és forgalom korlátozó betonelemek 14.237.970Ft
ah) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere 2.847.854 Ft
ai) Petőfi lakótelep 17/B fszt.1 gázkazán csere, kéménybélelés 1.335.792 Ft
aj) Gyöngyvirág u. 2db gázkazán csere 3.918.350 Ft
ak) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása - Ft
al) Vilmos Park Kft-vel közszolgáltatási és városüzemeltetési feladatok ellátására kötött pénzügyi megállapodás alapján felújítások (játszóterek, járda) 46.503.342 Ft
am) Pannon-Víz Zrt által végzett felújítások szerződés alapján 6.280.553 Ft
an) 208/23 hrsz. Vilmos parki aszfalt burkolatú szervízút részleges felújítása 1.247.779 Ft
ao) Régi lakás felújítása 1.740.687 Ft
ap) Andrássy u. költség elvű lakás felújítása 1.893.749 Ft
aq) Csorna Soproni út 67-71 alatti ingatlanok vízbekötéseinek cseréje 297.750 Ft
ar) Csorna, Soproni út északi oldala – Erzsébet királyné u.- Templom u. közötti szakaszon lévő járda alatti szennyvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 6.054.090 Ft
as) Csorna, Erzsébet királyné u. (2502 hrsz.) ivóvíz vezetés felújítási munkái a Soproni út és a Kórház u. közötti szakaszon - Ft
b) Művelődési Központ rámpa felújítás - Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítás 43.760 Ft
Felújítások mindösszesen: 139.833.489 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás 1.576.555 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás (települési támogatás, lakhatási támogatás, köztemetés, tűzifa, gyógyszertámogatás, gólyahír program) 13.765.137 Ft
c) Babakötvény 1.400.000 Ft
Összes támogatás: 16.741.692 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 506.109.649 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 404.551.354 Ft,
b) a céltartalék 101.558.295 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2023. évben 150 fő.
10. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.433.670.207 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.105.540.958 Ft többlet.
3. Az önkormányzat saját teljesített költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi teljesített költségvetési fő összegét 5.935.595.133 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.935.595.133 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.424.043.051Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2.511.552.082 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételek:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.411.490.431 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.636.546.691 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 1.029.310.828 Ft
d) B4. Működési bevételek 213.777.783 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 8.742.770 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök - Ft
g) B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14.204.037 Ft
h) B813. Maradvány igénybevétel 723.395.965 Ft
i) B814.ÁHT-n belüli megelőlegezések 30.126.628 Ft
j) B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése: 868.000.000Ft
k) Költségvetési bevételek összesen 5.935.595.133 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei : 3.763.998.034 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.171.597.099 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei összesen:
a) működési költségvetés bevételek összesen: 4.276.101.635 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 1.659.493.498 Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadások:
a) K1. Személyi juttatások 112.608.984 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.754.685 Ft
c) K3. Dologi kiadások 484.718.715 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.741.692 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 307.573.451 Ft
f) K6. Beruházások 391.439.142 Ft
g) K7. Felújítások 139.789.729 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10.260.414 Ft
i) K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 27.781.231 Ft
j) K915. Finanszírozási kiadások 1.050.375.008 Ft
k) K916. Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése: 868.000.000 Ft
l) Költségvetési kiadások összesen 3.424.043.051 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.864.240.179 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 559.701.272 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 101.600 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai összesen :
a) működési költségvetés kiadások összesen: 2.870.090.511 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 553.952.540 Ft.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2023. évben: 14 fő,
4. Csornai Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés fő összegét 332.836.834 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 24.799.614 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 332.836.834 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 315.523.000 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztatáson belülről - Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 512.875 Ft
d) B4. Működési bevételek 8.749.096 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 39.370Ft
f) B8. Finanszírozási bevételek 315.523.000 Ft
g) B8. Maradvány igénybevétele 15.498.273 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 340.322.614 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 340.322.614 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételei összesen: 334.545.668 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 5.776.946 Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások 248.532.252 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.087.644 Ft
c) K3. Dologi kiadások 44.579.689 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 860.303 Ft
f) K6. Beruházások 5.776.946 Ft
g) K7. Felújítások - Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 332.836.834 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 309.774.656 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 23.062.178 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:
a) működési költségvetés kiadások összesen: 327.059.888 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 5.776.946 Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2023. évben: 41 fő.
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 7.485.780 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 Ft.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 315.523.000 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 315.523.000 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 309.785.424 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 5.737.576 Ft.
5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetési fő összegét 433.613.453 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 82.757.710 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 433.613.453 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 355.827.085 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételeinek összege:
a) B4. Működési bevételek 71.289.404 Ft
b) B8. finanszírozási bevétel 355.827.085 Ft
c) B8. Maradvány igénybevétele 11.468.306 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen 438.584.795 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 438.584.795Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételeinek összege: 437.933.778 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételeinek összege: 651.017 Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások 141.876.355 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.953.036 Ft
c) K3. Dologi kiadások 271.133.045 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások - Ft
f) K6. Beruházások 607.257 Ft
g) K7. Felújítások 43.760 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 433.613.453 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 433.613.453 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 432.962.436 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 651.017 Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2023. évben: 31 fő.
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 4.971.342 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 Ft.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 355.827.085 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 355.827.085 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 355.176.068 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 651.017 Ft.
6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetési fő összegét 110.915.077 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 13.562.817 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 110.915.077 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 101.244.000 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.367 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Ft
c) B4. Működési bevételek 4.594.873 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek 101.244.000 Ft
e) B8. Maradvány igénybevétele 8.938.577 Ft
f) Költségvetési bevételek összesen 114.806.817 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 114.806.817 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei összesen:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 110.834.913 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.971.904 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások 61.002.421 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.246.793 Ft
c) K3. Dologi kiadások 36.000.639 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások 693.320 Ft
e) K6. Beruházások 3.971.904 Ft
f) K7. Felújítások - Ft
g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft
h) Költségvetési kiadások összesen 110.915.077 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 110.915.077 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 106.943.173 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.971.904 Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2023. évben: 17 fő.
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.891.740 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 Ft.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 101.244.000 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 101.244.000 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 97.272.096 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 3.971.904 Ft.
7. Szociális és Gyermekjóléti Központ teljesített költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetési fő összegét 337.159.500 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 70.688.798 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 337.159.500 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 277.780.923 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20.542 Ft
b) B4. Működési bevételek 48.232.267 Ft
c) B8. Finanszírozási bevételek 277.780.923 Ft
d) B8. Maradvány igénybevétele 22.435.989 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen 348.469.721 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 343.392.617 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.077.104Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 346.366.963 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.102.758 Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások 220.171.751 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.808.029 Ft
c) K3. Dologi kiadások 82.076.962 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások - Ft
e) K6. Beruházások 2.102.758 Ft
f) Költségvetési kiadások összesen 337.159.500 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 332.282.878 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.876.622 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 335.056.742 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.102.758 Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszámkeret 2023. évben: 47 fő.
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 11 310 221 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 Ft.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 277.780.923 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 277.780.923 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 275.678.165Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.102.758Ft.
8. Vegyes rendelkezések
35. § (1) Az önkormányzat 2023. évi általános és cél tartalékát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a Köztisztviselők részére nyújtható juttatásokat és támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit és kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a Részesedések 2023.12.31.-i állományát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat az Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományáról a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Csorna Város Önkormányzatának Vagyonkimutatását összességében a 11. melléklet tartalmazza, ezen belül az Önkormányzat saját Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(11) A Napközi Otthonos Óvoda Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(12) A Művelődési Központ és Könyvtár Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(13) A Szociális és Gyermekjóléti Központ Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12. melléklet tartalmazza, ezen belül a 12.1.1.,12.1.2 számú melléklet, míg Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásait a 12.2.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A kiegészítő mellékleteket a 13. melléklet tartalmazza, ezen belül az önkormányzat a Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 13.1. számú melléklet, Az eszközök értékvesztésének alakulását a 13.2. számú melléklet, a Tájékoztató adatokat a 13.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Az intézményvezetők belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatait a 14. melléklet tartalmazza.
36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
239 929 120 |
257 205 920 |
257 205 920 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
143 838 280 |
174 839 076 |
174 839 076 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
289 337 097 |
349 083 516 |
349 083 516 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 426 266 |
41 404 732 |
41 404 732 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
19 886 244 |
19 886 244 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
694 530 763 |
842 419 488 |
842 419 488 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
67 750 000 |
590 968 752 |
569 120 852 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
762 280 763 |
1 433 388 240 |
1 411 540 340 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
137 046 010 |
1 636 546 691 |
1 636 546 691 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
137 046 010 |
1 636 546 691 |
1 636 546 691 |
3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok forintban
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 500 000 |
48 500 000 |
50 862 568 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
7 |
- építményadó |
||||
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 500 000 |
48 500 000 |
50 862 568 |
|
|
10 |
- telekadó |
||||
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
670 000 000 |
900 000 000 |
975 482 475 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
670 000 000 |
900 000 000 |
975 482 475 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
670 000 000 |
900 000 000 |
975 482 475 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 830 000 |
1 830 000 |
3 478 660 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
720 330 000 |
950 330 000 |
1 029 823 703 |
2. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított IV. |
Módosított IV. |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
|
|
1 |
TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
0 |
7 833 284 |
0 |
7 833 284 |
8 011 084 |
|
|
2 |
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán |
137 046 010 |
334 067 000 |
137 046 010 |
387 462 675 |
137 046 010 |
396 128 703 |
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
89 514 380 |
89 514 380 |
89 514 380 |
0 |
|
4 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása |
0 |
0 |
95 342 456 |
95 342 456 |
95 342 456 |
0 |
|
5 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése Csornán |
0 |
0 |
390 646 602 |
390 646 602 |
390 646 602 |
0 |
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
125 787 150 |
125 787 150 |
126 867 339 |
5 080 889 |
|
7 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Csorna, Erzsébet királyné utca fejlesztése |
0 |
0 |
500 145 939 |
500 145 939 |
500 145 939 |
19 466 200 |
|
8 |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00012 Turizmusfejlesztés nyilvánossági feladatok ellátása konzorciumi partner |
0 |
0 |
974 299 |
974 299 |
974 299 |
0 |
|
9 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
181 282 276 |
181 282 276 |
181 282 276 |
466 200 |
|
10 |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása |
0 |
0 |
238 308 533 |
238 308 533 |
238 308 533 |
0 |
|
11 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetése I. ütem |
0 |
0 |
400 667 889 |
400 667 889 |
400 667 889 |
0 |
|
12 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
137 046 010 |
341 900 284 |
2 159 715 534 |
2 417 965 483 |
2 160 795 723 |
429 153 076 |
3. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Általános működési |
Céltartalék |
|
|
működésre |
felhalmozásra |
||
|
051080 Hulladék újrahasznosítása |
12 638 603 |
||
|
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció |
12 638 603 |
||
|
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
61 932 618 |
||
|
Működési céltartalék Erzsébet királyné u./713 részletező/ |
6 120 932 |
||
|
Működési céltartalék Botond u. /715 részletező/ |
39 590 236 |
||
|
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. /716 részletező/ |
16 221 450 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos |
|
||
|
Andrássy u. lakásalap /714 részletező/ |
23 297 160 |
||
|
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási |
|
||
|
Általános tartalék |
403 181 354 |
||
|
Polgármesteri keret |
1 370 000 |
||
|
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
3 689 914 |
||
|
Norvég alap |
3 689 914 |
||
|
Összesen |
404 551 354 |
88 919 692 |
12 638 603 |
|
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
404 551 354 |
101 558 295 |
|
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
493 471 046 |
12 638 603 |
|
|
Tartalék mindösszesen |
506 109 649 |
||
4. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Gst.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
|||||
|
8 |
|||||
|
9 |
|||||
|
10 |
Összesen |
0 |
2. A figyelembe vehető saját bevételek:Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (B34+B351) |
718 500 000 |
948 500 000 |
1 026 345 043 |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B354+B355) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (B5) |
135 000 000 |
135 000 000 |
8 782 140 |
|
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel (B36) |
1 830 000 |
1 830 000 |
3 478 660 |
|
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Összesen |
855 330 000 |
1 085 330 000 |
1 038 605 843 |
5. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves |
Egyéb szabályok |
|
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
0 |
||
|
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
0 |
|
|
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
|
|
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
0 |
|
|
6 |
Illetményelőleg |
0 |
||
|
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
0 |
|
|
8 |
Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
1 166 000 |
|
|
9 |
Juttatások összesen |
1 166 000 |
6. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
||
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
Teljesítés |
|
3 |
Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/ |
14 670 603 |
14 670 603 |
|
4 |
Bevételek összesen |
14 670 603 |
14 670 603 |
|
5 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
||
|
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
Teljesítés |
|
7 |
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció |
14 670 603 |
0 |
|
8 |
Kiadások összesen |
14 670 603 |
0 |
7. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat IV. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom rendőröknek |
200 000 |
200 000 |
170 000 |
|
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
800 000 |
|
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
4 355 000 |
5 118 332 |
5 069 083 |
|
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
5 015 000 |
5 767 704 |
5 728 494 |
|
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
6. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
7. |
Művészeti Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
8. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
9. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
10. |
Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
11. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
12. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
13. |
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
14. |
Cum Deo Pro Scola Rákócziana Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
15. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
16. |
Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
17. |
Margit Kórház Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
18. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
19. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
20. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
|
21. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 100 000 |
|
22. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
23. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1. §.(4) alapján |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|
24. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 258 660 |
|
25. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
26. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
0 |
|
27. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
|
28. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
29. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
30. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
155 232 |
|
31. |
Belügyminisztérium |
támogatási szerződés szerint |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
32. |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Program |
támogatási szerződés szerint |
12 305 564 |
2 305 564 |
0 |
|
33. |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Program |
támogatási szerződés szerint |
6 076 197 |
6 076 197 |
0 |
|
34. |
Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
35. |
Csornai Sport Egyesület |
műfüves pálya felújítására önrész |
0 |
2 422 868 |
2 422 868 |
|
36. |
Fejlesztési Fejezeti kezelésű program |
támogatási szerződés szerint |
0 |
9 052 |
9 052 |
|
37. |
Csornai Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia |
programtámogatás |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
38. |
„Kikelet” Arany János EGYMI |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
39. |
Mosonmagyaróvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
0 |
4 674 |
4 674 |
|
40. |
Soproni Tankerületi Központ |
Széchenyi Iskola alsós épület kapumozgató |
0 |
194 000 |
194 000 |
|
41. |
Csornai Premontrei Prépostság |
működési támogatás |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
42. |
Csorna Projekt Kft |
jégpálya |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
43. |
KSH |
2022. évi népszámlálás |
0 |
0 |
860 303 |
|
44. |
Emberi Erőforrás Minisztériuma |
Műzeum lemondás |
0 |
0 |
693 320 |
|
Összesen: |
155 950 761 |
189 127 391 |
162 190 686 |
||
|
Nem kötelező |
|||||
8. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
|
Jóváhagyott |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
||
|
1. |
Csornai Polgármesteri Hivatal |
7 485 780 |
0 |
7 485 780 |
0 |
7 485 780 |
|
2. |
Csornai Napközi Otthonos Óvoda |
4 971 342 |
0 |
4 971 342 |
0 |
4 971 342 |
|
3. |
Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár |
3 891 740 |
133 100 |
3 758 640 |
0 |
3 891 740 |
|
4. |
Csorna Város Önkormányzata |
2 511 552 082 |
766 721 |
2 510 785 361 |
0 |
2 511 552 082 |
|
5. |
Szociális és Gyermekjóléti Központ |
11 310 221 |
0 |
11 310 221 |
0 |
11 310 221 |
|
Összesen: |
2 539 211 165 |
899 821 |
2 538 311 344 |
0 |
2 539 211 165 |
|
9. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Gazdasági Társaság |
Részesedések állománya |
|
Pannon-Víz Zrt. |
33 560 000 |
|
Hőszolgáltató Kft. |
130 000 000 |
|
Józsív Temetkezési Kft. |
660 800 |
|
Vilmos Park Kft. |
35 700 000 |
|
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft. |
2 000 000 |
|
Csorna Projekt Kft |
3 000 000 |
|
Összesen: |
204 920 800 |
10. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
......................, 2023. .......................... hó ..... nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023 év Csorna Város Önkormányzata 11.1.1
|
Csorna Város Önkormányzata |
Adatok: forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
|
állományi érték |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
I. Immateriális javak |
01. |
33 270 630 |
2976137 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
13 475 185 445 |
10420067315 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
12 057 634 745 |
9661564671 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
3 672 981 560 |
2478190293 |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
6 133 970 393 |
5209701041 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
2 250 682 792 |
1973673337 |
||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
1 294 766 477 |
635718421 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
889 641 921 |
579632891 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
405 124 556 |
56085530 |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
122 784 223 |
122784223 |
||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
122 784 223 |
122784223 |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
204 920 800 |
204 920 800 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
204 920 800 |
204 920 800 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
204 920 800 |
204 920 800 |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
337 938 885 |
217039107 |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
14 051 315 760 |
10845003359 |
||
|
I. Készletek |
46. |
||||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
232 000 000 |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
60 725 |
|||
|
III. Forintszámlák |
51. |
2 546 528 561 |
|||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
166 466 |
|||
|
V. Idegen pénzeszköz |
53. |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
2778755752 |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
17 646 040 |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
449 873 170 |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
17 886 174 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
485 405 384 |
|||
|
I. Előzetesen felsz. Ált. forg. Adó elszámolása |
58. |
973 931 |
|||
|
II. Fizetendő ált. forg. Adó elszámolása |
59. |
-192 479 |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
781 452 |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
509 213 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
14 051 315 760 |
14 110 455 160 |
||
2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év Csorna Város Önkormányzata 11.1.2
|
Csorna Város Önkormányzata |
Adatok: forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti állományi |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
6 967 419 197 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
1 124 637 540 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
612 008 061 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-1 282 267 559 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
426 041 375 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
7 847 838 614 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
11 495 183 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
30 126 628 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
651 001 338 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
692 623 149 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
5 569 993 397 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
15. |
14 110 455 160 |
|
3. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év Csorna Város Önkormányzata 11.1.3
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
231 |
276 019 817 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
31 |
2 944 159 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
3 718 |
110 114 380 |
0 |
|
Készletek |
4. |
|||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
|
Intervenciós készletek |
13. |
|||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
|
Közgyűjtemény |
15. |
|||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
|
Régészeti lelet |
17. |
|||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
389 078 356 |
|||
4. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év Csornai Polgármesteri Hivatal 11.2.1
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
|
állományi érték |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
I. Immateriális javak |
01. |
42 643 306 |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
248 775 241 |
148 728 893 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
189 989 679 |
137 195 976 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
189 989 679 |
137 195 976 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
58 785 562 |
11 532 917 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
58 785 562 |
11 532 917 |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
291 418 547 |
148 728 893 |
||
|
I. Készletek |
46. |
||||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
192 565 |
|||
|
III. Forintszámlák |
51. |
6 640 500 |
|||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
6 833 065 |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
270 000 |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
652 715 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
922 715 |
|||
|
I. Előzetesen felsz. Forg. Adó elszámolás |
58. |
395 554 |
|||
|
II. Fizetendő forgalmi adó elszámolás |
59. |
-420 740 |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-25 186 |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
1 088 389 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
291 418 547 |
157 547 876 |
||
5. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023 év Csornai Polgármesteri Hivatal 11.2.2
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
213 782 664 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
14 537 154 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
664 452 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-75 998 248 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-15 500 478 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
137 485 544 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
189 838 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
189 838 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
19 872 494 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
157 547 876 |
|
6. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év Csornai Polgármesteri Hivatal 11.2.3
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
83 |
56 970 240 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
23 |
4 918 186 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
446 |
21 217 420 |
0 |
|
Készletek |
4. |
|||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
|
Intervenciós készletek |
13. |
|||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
|
Közgyűjtemény |
15. |
|||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
|
Régészeti lelet |
17. |
|||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
83 105 846 |
|||
7. Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év Napközi Otthonos Óvoda 11.3.1
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
|
állományi érték |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
I. Immateriális javak |
01. |
178 959 |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
65 879 762 |
44 544 870 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
61 586 843 |
44 081 187 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
61 586 843 |
44 081 187 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
4 292 919 |
463 683 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
4 292 919 |
463 683 |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
66 058 721 |
44 544 870 |
||
|
I. Készletek |
46. |
||||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
21 055 |
|||
|
III. Forintszámlák |
51. |
4 864 092 |
|||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
4 885 147 |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
868 105 |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
100 000 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
968 105 |
|||
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
17 013 138 |
|||
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-3 819 199 |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
13 193 939 |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
66 058 721 |
63 592 061 |
||
8. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év Napközi Otthonos Óvoda 11.3.2
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
883 063 424 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-604 222 290 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
298 425 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-225 385 924 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-3 884 214 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
49 869 421 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
13 805 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
13 805 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
13 708 835 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
63 592 061 |
9. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év Napközi Otthonos Óvoda 11.3.3
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
7 |
1 134 468 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
4 |
178 959 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
158 |
2 472 908 |
|
|
Készletek |
4. |
|||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
|
Intervenciós készletek |
13. |
|||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
|
Közgyűjtemény |
15. |
|||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
|
Régészeti lelet |
17. |
|||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
3 786 335 |
|||
10. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év Művelődési Központ és Könyvtár 11.4.1
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
|
állományi érték |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
I. Immateriális javak |
01. |
3 716 775 |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
229 286 738 |
137 668 176 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
183 278 723 |
134 410 769 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
183 278 723 |
134 410 769 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
46 008 015 |
3 257 407 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
1 651 552 |
1 651 552 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
44 356 463 |
1 605 855 |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
233 003 513 |
137 668 176 |
||
|
I. Készletek |
46. |
6 323 500 |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
6 323 500 |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
91 140 |
|||
|
III. Forintszámlák |
51. |
3 741 126 |
|||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
3 832 266 |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
22 000 |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
59 474 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
81 474 |
|||
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
||||
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-127 285 |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-127 285 |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
189 993 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
233 003 513 |
147 968 124 |
||
11. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év Művelődési Központ és Könyvtár 11.4.2
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
189 952 193 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
121 586 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-39 569 861 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-8 544 298 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
141 959 620 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
133 100 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
133 100 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
5 875 404 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
147 968 124 |
12. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év Művelődési Központ és Könyvtár 11.4.3
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
117 |
18 933 398 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
19 |
409 389 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
1984 |
24 945 406 |
|
|
Készletek |
4. |
6 323 500 |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
|
Intervenciós készletek |
13. |
|||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
|
Közgyűjtemény |
15. |
|||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
|
Régészeti lelet |
17. |
|||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
50 611 693 |
|||
13. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év Szociális és Gyermekjóléti Központ 11.5.1
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
|
állományi érték |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
I. Immateriális javak |
01. |
775 477 |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
56 060 656 |
30 485 856 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
44 516 903 |
29 867 985 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
44 516 903 |
29 867 985 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
11 543 753 |
617 871 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
11 543 753 |
617 871 |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
56 836 133 |
30 485 856 |
||
|
I. Készletek |
46. |
273 490 |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
273 490 |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
91 300 |
|||
|
III. Forintszámlák |
51. |
10 991 491 |
|||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
11 082 791 |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
227 430 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
227 430 |
|||
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
2 998 295 |
|||
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-2 862 377 |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
135 918 |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
134 236 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
56 836 133 |
42 339 721 |
||
14. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023.év Szociális és Gyermekjóléti Központ 11.5.2
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
47 467 709 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 421 895 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-12 276 603 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-17 883 020 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
18 729 981 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
142 282 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
142 282 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
23 467 458 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
42 339 721 |
15. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év Szociális és Gyermekjóléti Központ 11.5.3
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
12 |
2 612 341 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
9 |
748 387 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
170 |
7 728992 |
|
|
Készletek |
4. |
273 490 |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
|
Intervenciós készletek |
13. |
|||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
|
Közgyűjtemény |
15. |
|||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
|
Régészeti lelet |
17. |
|||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
11 363 210 |
|||
12. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
21 426 266 |
21 426 266 |
0 |
0 |
|
19 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
23 996 592 |
23 996 592 |
0 |
0 |
|
20 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 141 282 |
16 141 282 |
0 |
0 |
|
24 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
0 |
|
28 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás |
10 684 466 |
10 684 466 |
0 |
0 |
|
29 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen (7+…+28) |
59 622 340 |
59 622 340 |
0 |
0 |
|
35 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
61 259 806 |
61 206 229 |
0 |
53 577 |
|
38 |
Mindösszesen (=1+…+6+29+…+37) |
142 308 412 |
142 254 835 |
0 |
53 577 |
1. Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása 12.1.2
|
Sorszám |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években |
Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben |
Az önkormányzat által a követkző év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség-az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
48 |
3. melléklet II.2.c)Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A ű.39.sor) |
30 000 000 |
29 059 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
3.melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A.ű. 41. sor) |
167 000 |
167 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
3. melléklet II.4.c)Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)(2019. évi beszámoló 11/Aű.43.sor) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
2020.évi:3.melléklet II.2.c) Belterületi utak,járdák,hidak felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
2020. évi:31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás |
9 925 304 |
9 891 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
2021. év:3.melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
2021. év:45.cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III |
617 000 000 |
617 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
2023. év:3.melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 12.2.1
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változás Május |
Támogatás évközi változás Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó korm. Funkc. szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9>0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9<0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 35.sor12.cím A 2023.évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A.űrlap 35.sor 12.cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12.cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
239 929 120 |
0 |
0 |
239 929 120 |
0 |
2 094 967 551 |
239 929 120 |
0 |
0 |
9 256 800 |
9 256 800 |
9 256 800 |
|
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
8 020 000 |
8 020 000 |
0 |
38 448 786 |
8 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 838 280 |
1 802 580 |
7 701 710 |
154 146 936 |
804 366 |
214 146 791 |
154 146 936 |
804 366 |
0 |
21 496 506 |
21 622 339 |
21 622 339 |
|
07 |
1.3.2.1-1.3.2.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ |
35 702 945 |
0 |
0 |
35 702 945 |
0 |
75 392 239 |
35 702 945 |
0 |
0 |
8 878 485 |
8 878 485 |
8 878 485 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
19 809 170 |
-590 480 |
-221 430 |
18 030 070 |
-967 190 |
489 751 248 |
18 030 070 |
0 |
967 190 |
2 374 260 |
2 246 990 |
2 246 990 |
|
09 |
1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
126 055 600 |
-27 343 360 |
0 |
98 712 240 |
0 |
125 861 246 |
98 712 240 |
0 |
0 |
14 074 976 |
14 074 976 |
14 074 976 |
|
11 |
1.4.1 Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása |
91 466 220 |
38 747 383 |
-4 785 816 |
124 887 727 |
-540 060 |
162 684 206 |
124 887 727 |
0 |
540 060 |
4 684 779 |
4 632 639 |
4 632 639 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
161 880 |
-42 180 |
-26 790 |
82 650 |
-10 260 |
356 611 |
82 650 |
0 |
10 260 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
656 963 215 |
12 573 943 |
10 687 674 |
679 511 688 |
-713 144 |
3 304 908 665 |
679 511 688 |
804 366 |
1 517 510 |
60 765 806 |
60 712 229 |
60 712 229 |