Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 18.769.564.000 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot nem illeti meg 15.669.600 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 15.233.807.000 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített kiadása 3.516.732.000 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 1.793.810.000 Ft,

ab) munkaadói járulékok 494.248.000 Ft,

ac) dologi kiadás 1.076.717.000 Ft,

ad) elvonások és befizetések 4.529.000 Ft,

ae) beruházási kiadások 73.710.000 Ft,

af) felújítási kiadások 73.718.000 Ft,

az I/2. melléklet részletezése szerint;

b) az Önkormányzati Hivatal teljesített kiadása 1.182.830.000 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 646.278.000 Ft,

bb) munkaadói járulékok 176.328.000 Ft,

bc) dologi kiadás 321.549.000 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.653.000 Ft,

be) elvonások és befizetések 836.000 Ft,

bf) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200.000 Ft,

bg) beruházási kiadások 20.146.000 Ft,

bh) felújítási kiadások 1.840.000 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített kiadása 14.157.813.000 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 201.773.000 Ft,

cb) munkaadói járulékok 51.296.000 Ft,

cc) dologi kiadás 3.364.906.000 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 112.468.000 Ft,

ce) elvonások és befizetések 4.808.000 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 221.310.000 Ft,

cg) egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 1.377.219.000 Ft,

ch) beruházási kiadások 3.521.653.000 Ft,

ci) felújítási kiadások 1.303.577.000 Ft,

cj) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 18.000.000 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 279.661.000 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 201.177.000 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 2.075.275.000 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 809.837.000 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 112.468.000 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 3.597.334.000 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1.693.154.000 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) az általános támogatásokat 1.766.298.000 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) a pályázati támogatásokat 30.800.000 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;

l) az önkormányzati lakásalap felhasználását 165.520.000 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint,

m) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 77.574.000 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2 és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/12. melléklet,

(3) az önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2015. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a II/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2015. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet, míg a tárgyévben és az azt követő három évben a III/8. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/9. melléklet,

(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,

(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat és intézményei 2015. évi konszolidált beszámolóját a IV/3. melléklet,

(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,

(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulását a IV/11. melléklet,

(20) a 2015. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,

(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,

(22) a tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi pénzmaradványt 3.535.756.000 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 49.529.000 Ft,

b) Önkormányzati Hivatal 20.076.000 Ft,

c) Önkormányzat 3.466.151.000 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét – a IV/5. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. melléklet szerinti részletezett pénzmaradvány a 2016. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.

7. § Jelen rendelet 2016. május 26. napján 17 óra 08 perckor lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.