Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásról
Hatályos: 2017. 05. 25- 2020. 12. 30Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásról
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 27 121 637 616 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.
(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.
2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot nem illeti meg 7 143 358 Ft.
3. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 15 901 585 857 Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:
a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 3 783 382 280 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadás 1 927 438 030 Ft,
ab) munkaadói járulékok 549 385 219 Ft,
ac) dologi kiadás 1 208 351 039 Ft,
ad) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre 10 Ft,
ae) beruházási kiadások 61 323 128 Ft,
af) felújítási kiadások 36 884 854 Ft,
az I/2. mellékletek részletezése szerint;
b) az Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 233 462 561 Ft, ebből:
ba) személyi jellegű kiadás 694 766 585 Ft,
bb) munkaadói járulékok 189 755 882 Ft,
bc) dologi kiadás 319 308 300 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 082 140 Ft,
be) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,
bf) beruházási kiadások 25 663 854 Ft,
bg) felújítási kiadások 685 800 Ft,
az I/3. melléklet részletezése szerint;
c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 14 712 569 446 Ft, ebből:
ca) személyi jellegű kiadás 140 622 270 Ft,
cb) munkaadói járulékok 32 492 927 Ft,
cc) dologi kiadás 2 467 359 088 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 115 981 286 Ft,
ce) elvonások és befizetések 15 725 470 Ft,
cf) egyéb működési célú tám. államházt-on belülre 247 989 308 Ft;
cg) egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre 1 349 561 345 Ft,
ch) beruházási kiadások 1 270 542 008 Ft,
ci) felújítási kiadások 598 513 010 Ft,
cj) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 166 408 713 Ft,
ck) felh. c. visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 8 250 000 Ft,
cl) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 77 128 195 Ft,
az I/4. melléklet részletezése szerint;
d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 168 460 702 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;
e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 482 016 654 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;
f) a városüzemeltetési kiadásokat 857 620 204 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;
g) ellátottak pénzbeli juttatásait 115 981 286 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;
h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 1 147 378 289 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;
i) az önkormányzati felújítások teljesítését 928 900 920 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;
j) a 2016. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 44 689 535 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;
k) a Modern Városok Program teljesítését 15 049 754 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;
l) az általános támogatásokat 1 672 004 335 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;
m) a pályázati támogatásokat 38 515 000 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;
n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 19 956 941 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;
o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 4 394 167 396 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.
4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,
(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,
(3) az önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,
(4) az önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,
(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,
(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,
(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,
(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,
(9) az Önkormányzat saját bevételei 2016. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,
(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,
(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,
(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,
(13) az Önkormányzat és intézményei 2016. évi konszolidált beszámolóját a IV/3. melléklet,
(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,
(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,
(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,
(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,
(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,
(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/11. melléklet,
(20) a 2016. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,
(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,
(22) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési maradványt 11 220 051 759 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:
a) költségvetési intézmények 87 275 898 Ft,
b) Önkormányzati Hivatal 42 003 327 Ft,
c) Önkormányzat 11 090 772 534 Ft
maradványa.
(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/5. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. melléklet szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2017. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.
6. § Jelen rendelet 2017. május 25. napján 15 óra 04 perckor lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.