Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 57.224.467.065 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 5.454.700 Ft támogatás visszafizetés terheli.

3. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 35.472.510.783 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4.000.439.015 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2.236.736.839 Ft,

ab) munkaadói járulékok 495.219.578 Ft,

ac) dologi kiadás 1.212.007.963 Ft,

ad) beruházási kiadások 48.780.784 Ft,

ae) felújítási kiadások 6.353.050 Ft,

af) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 144.032 Ft,

ag) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 1.196.769 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1.478.551.263 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 860.804.067 Ft,

bb) munkaadói járulékok 176.460.765 Ft,

bc) dologi kiadás 390.598.853 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.401.705 Ft,

be) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200.000 Ft,

bf) beruházási kiadások 43.385.921 Ft,

bg) felújítási kiadások 4.699.952 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 34.150.147.897 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 134.226.915 Ft,

cb) munkaadói járulékok 24.396.427 Ft,

cc) dologi kiadás 3.250.114.477 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 112.720.954 Ft,

ce) elvonások és befizetések 414.974 Ft,

cf) egyéb működési célú tám. államházt-on belülre 345.536.866 Ft,

cg) műk. c. visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 8.100.000 Ft,

ch) egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre 1.562.548.604 Ft,

ci) beruházási kiadások 2.052.301.015 Ft,

cj) felújítási kiadások 2.516.420.917 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 124.372.534 Ft,

cl) felh.c.visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 10.500.000 Ft,

cm) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 59.696.769 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 155.688.876 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1.466.160.470 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1.092.774.959 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 112.720.954 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 741.336.726 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 944.770.190 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) a 2018. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 728.000.300 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) a Modern Városok Program teljesítését 2.765.284.585 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint

l) az általános támogatásokat 2.038.418.077 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) a pályázati támogatásokat 64.114.736 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 58.441.692 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;

o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 19.825.808.940 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az
I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2018. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2018. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,

(12) az Önkormányzat és intézményei 2018. évi konszolidált beszámolója a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet,

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,

(19) a 2018. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,

(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,

(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési maradványt 21.751.956.282 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 88.402.523 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 50.509.550 Ft,

c) Önkormányzat 21.613.044.209 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét – a IV/4. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2019. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2019. április 25. napján 16 óra 15 perckor lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.