Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26 15:04- 2022. 06. 30 16:35

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26 15:04- 2022. 06. 30 16:35

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1)¹ A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 26.757.961.985 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2–6. mellékletek tartalmazzák.

4. § (1)² A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 26.757.961.985 Ft-ban állapítja meg.

(2)³ A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5.406.096.544 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.738.046.712 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 193.308.032 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 1.595.107.087 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1.342.420.000 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.525.352.948 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 1.966.224.604 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 3.948.320.837 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.829.055.224 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 4.216.566.583 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.475.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 188.448.059 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 1.179.592.193 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 10.196.648 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 1.352.751.514 Ft-tal.

(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint.

c) az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;

h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2022. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 56.000 Ft 2022. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100.000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100.000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200.000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30.000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

ga) a közlekedési költségtérítés

gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

gc) olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2022. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1.155.843.754 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül - esetenként – 95 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,

aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

b) A polgármester dönt – 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően – a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2.840.683.386 Ft tervezett összeg használható fel a 2022. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2023. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2022. február 3-án 18 óra 45 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

25. § Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

				adatok Ft-ban
Sor- szám		B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi javaslat	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	4 513 609 737
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	803 446 492
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	4 459 600 000
5.	B400	Működési bevételek	2 721 946 149	2 736 788 925
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	12 277 030 724	12 553 445 154

9.	K100	Személyi juttatások	4 642 066 994	4 767 330 168
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	737 922 340
11.	K300	Dologi kiadások	4 274 431 494	4 525 652 926
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 068 970
13.	K502	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	489 867 106
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	2 807 952 124
17.	K513	Tartalékok	1 584 114 454	1 362 948 162

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	15 270 689 715	15 690 865 916

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-2 993 658 991	-3 137 420 762

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 692 843 541
23.	B500	Felhalmozási bevételek	219 016 063	219 016 063
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	1 821 416 322	3 250 416 322

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	5 461 690 672
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	4 176 448 344
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 066 627
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	143 298 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	8 367 239 820	9 912 503 876

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-6 545 823 498	-6 662 087 554

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	14 098 447 046	15 803 861 476
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 637 929 535	25 603 369 792

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 539 482 489	-9 799 508 316

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 686 611 582
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 273 688 927	6 267 488 927

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	9 700 274 682	10 954 100 509

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	1 154 592 193

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	160 792 193	1 154 592 193

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 539 482 489	9 799 508 316

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	23 798 721 728	26 757 961 985
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	23 798 721 728	26 757 961 985

2. melléklet⁵

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

				adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	303 000 000	359 198 083
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
5.	Működési bevételek	B400	957 404 254	957 404 254
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		1 260 404 254	1 316 602 337

9.	Személyi juttatások	K100	3 470 053 597	3 513 372 499
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	515 948 650	522 663 079
11.	Dologi kiadások	K300	1 184 806 007	1 324 876 671
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		5 170 808 254	5 360 912 249

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-3 910 404 000	-4 044 309 912

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	10 160 000	42 192 733
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	2 991 562
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 160 000	45 184 295

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-10 160 000	-45 184 295

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 260 404 254	1 316 602 337
34.	Költségvetési kiadások összesen:		5 180 968 254	5 406 096 544

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-3 920 564 000	-4 089 494 207

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 942 009 262	3 024 452 026
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	978 554 738	1 002 537 693
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	3 920 564 000	4 026 989 719
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	62 504 488
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		3 920 564 000	4 089 494 207

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		3 920 564 000	4 089 494 207

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		5 180 968 254	5 406 096 544
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		5 180 968 254	5 406 096 544

Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	33 548 777	33 548 777
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		33 548 777	33 548 777

56.	Személyi juttatások	K100	561 121 199	565 109 211
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	82 211 346	82 829 487
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	91 292 012
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		730 364 490	739 230 710

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-696 815 713	-705 681 933

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	2 447 884
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	2 991 562
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	5 439 446

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-5 439 446

80.	Költségvetési bevételek összesen:		33 548 777	33 548 777
81.	Költségvetési kiadások összesen:		731 634 490	744 670 156

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-698 085 713	-711 121 379

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	608 668 487	615 196 082
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	89 417 226	91 585 896
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	698 085 713	706 781 978
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 339 401
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		698 085 713	711 121 379

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		698 085 713	711 121 379

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		731 634 490	744 670 156
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		731 634 490	744 670 156

Soproni Szociális Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	303 000 000	303 000 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	281 263 500	281 263 500
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		584 263 500	584 263 500

103.	Személyi juttatások	K100	1 126 174 678	1 165 162 785
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	168 331 302	174 374 458
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	401 257 942
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 615 412 532	1 740 795 185

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 031 149 032	-1 156 531 685

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	18 420 160
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	18 420 160

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-18 420 160

127.	Költségvetési bevételek összesen:		584 263 500	584 263 500
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 616 682 532	1 759 215 345

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 032 419 032	-1 174 951 845

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	539 950 650	599 258 413
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	492 468 382	564 468 382
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 032 419 032	1 163 726 795
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 225 050
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 032 419 032	1 174 951 845

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		1 032 419 032	1 174 951 845

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 616 682 532	1 759 215 345
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 616 682 532	1 759 215 345

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	24 873 480	24 873 480
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		24 873 480	24 873 480

150.	Személyi juttatások	K100	428 085 067	428 085 067
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 448 558	64 448 558
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	81 561 978
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		571 364 809	574 095 603

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-546 491 329	-549 222 123

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000

174.	Költségvetési bevételek összesen:		24 873 480	24 873 480
175.	Költségvetési kiadások összesen:		572 634 809	575 365 603

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-547 761 329	-550 492 123

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	499 588 462	501 817 482
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	48 172 867	45 943 847
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	547 761 329	547 761 329
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 730 794
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		547 761 329	550 492 123

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		547 761 329	550 492 123

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		572 634 809	575 365 603
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		572 634 809	575 365 603

Hermann Alice Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	28 127 860	28 127 860
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		28 127 860	28 127 860

197.	Személyi juttatások	K100	401 043 567	401 043 567
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 550 663	60 550 663
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	98 405 758
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		559 905 953	559 999 988

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-531 778 093	-531 872 128

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	9 202 814
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	9 202 814

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-9 202 814

221.	Költségvetési bevételek összesen:		28 127 860	28 127 860
222.	Költségvetési kiadások összesen:		561 175 953	569 202 802

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-533 048 093	-541 074 942

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	524 378 899	527 147 109
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	8 669 194	11 520 758
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	533 048 093	538 667 867
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 407 075
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		533 048 093	541 074 942

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		533 048 093	541 074 942

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		561 175 953	569 202 802
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		561 175 953	569 202 802

Trefort Téri Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	13 823 533	13 823 533
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		13 823 533	13 823 533

244.	Személyi juttatások	K100	296 562 178	296 562 178
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 808 083	44 808 083
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	76 393 507
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		416 899 451	417 763 768

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-403 075 918	-403 940 235

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	6 341 875
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 341 875

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 341 875

268.	Költségvetési bevételek összesen:		13 823 533	13 823 533
269.	Költségvetési kiadások összesen:		418 169 451	424 105 643

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-404 345 918	-410 282 110

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	381 865 517	383 714 696
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 480 401	20 631 222
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	404 345 918	404 345 918
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	5 936 192
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		404 345 918	410 282 110

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		404 345 918	410 282 110

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		418 169 451	424 105 643
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		418 169 451	424 105 643

Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	16 172 619
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	18 672 619

291.	Személyi juttatások	K100	109 944 000	109 944 000
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 292 720	14 292 720
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	40 926 263
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		164 278 720	165 162 983

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-161 778 720	-146 490 364

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	18 672 619
316.	Költségvetési kiadások összesen:		165 548 720	166 432 983

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-163 048 720	-147 760 364

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	127 535 190	127 535 190
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	35 513 530	19 340 911
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 048 720	146 876 101
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	884 263
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 048 720	147 760 364

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		163 048 720	147 760 364

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		165 548 720	166 432 983
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		165 548 720	166 432 983

Soproni Múzeum 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	40 025 464
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	97 609 944	97 609 944
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		97 609 944	137 635 408

338.	Személyi juttatások	K100	262 710 408	262 710 408
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	34 652 353	34 652 353
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	98 795 102
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		357 362 761	396 157 863

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-259 752 817	-258 522 455

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 970 000
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 970 000

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 970 000

362.	Költségvetési bevételek összesen:		97 609 944	137 635 408
363.	Költségvetési kiadások összesen:		358 632 761	398 127 863

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-261 022 817	-260 492 455

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	67 600 000	67 600 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	193 422 817	170 397 353
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	261 022 817	237 997 353
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	22 495 102
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		261 022 817	260 492 455

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		261 022 817	260 492 455

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		358 632 761	398 127 863
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		358 632 761	398 127 863

Központi Gyermekkonyha 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	475 657 160	475 657 160
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		475 657 160	475 657 160

385.	Személyi juttatások	K100	284 412 500	284 755 283
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	46 653 625	46 706 757
387.	Dologi kiadások	K300	424 153 413	436 244 109
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		755 219 538	767 706 149

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-279 562 378	-292 048 989

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

402.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000
403.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000

409.	Költségvetési bevételek összesen:		475 657 160	475 657 160
410.	Költségvetési kiadások összesen:		756 489 538	768 976 149

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-280 832 378	-293 318 989

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	192 422 057	202 183 054
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	88 410 321	78 649 324
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	280 832 378	280 832 378
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 486 611
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		280 832 378	293 318 989

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		280 832 378	293 318 989

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		756 489 538	768 976 149
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		756 489 538	768 976 149

Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

424.	Szociális szervek
425.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		123,00	123,00
426.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00
427.	Szociális szervek összesen:		392,00	392,00

428.	Alapfokú oktatási szervek
429.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75
430.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50
431.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50
432.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75

433.	Kulturális szervek
434.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00
435.	Soproni Múzeum		63,00	63,00
436.	Kulturális szervek összesen:		88,00	88,00

437.	Igazgatási szervek
438.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00
439.	Igazgatási szervek összesen:		94,00	94,00
440.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		834,75	834,75

3. melléklet⁶

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E


1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	36 787 939
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	20 930 000	35 772 776
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	20 930 000	72 560 715

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 004 740 837	1 086 685 109
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 809 639	189 223 789
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	357 430 700	397 359 844
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	68 970
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 539 181 176	1 673 537 712

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 518 251 176	-1 600 976 997

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	56 000 000	56 000 000
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	8 509 000	8 509 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	64 509 000	64 509 000

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-64 509 000	-64 509 000

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	72 560 715
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 603 690 176	1 738 046 712

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 582 760 176	-1 665 485 997

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	725 186 180	730 731 490
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	857 573 996	852 097 656
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 582 760 176	1 582 829 146
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	82 656 851
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 582 760 176	1 665 485 997

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 582 760 176	1 665 485 997

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 603 690 176	1 738 046 712
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 603 690 176	1 738 046 712
48.							Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176

4. melléklet⁷

Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

				adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	4 513 609 737
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	385 615 000	407 460 470
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	4 459 600 000
5.	B400	Működési bevételek	1 743 611 895	1 743 611 895
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	10 995 696 470	11 164 282 102

9.	K100	Személyi juttatások	167 272 560	167 272 560
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 035 472	26 035 472
11.	K300	Dologi kiadások	2 732 194 787	2 803 416 411
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	489 867 106
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 075 000	2 807 752 124
17.	K513	Tartalékok	1 584 114 454	1 362 948 162

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	8 560 700 285	8 656 415 955

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 434 996 185	2 507 866 147

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 692 843 541
23.	B500	Felhalmozási bevételek	219 016 063	219 016 063
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	1 821 416 322	3 250 416 322

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	3 991 964 434	5 363 497 939
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 017 516 526	4 164 947 782
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 066 627
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	143 298 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	8 292 570 820	9 802 810 581

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-6 471 154 498	-6 552 394 259

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	12 817 112 792	14 414 698 424
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	16 853 271 105	18 459 226 536

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-4 036 158 313	-4 044 528 112

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 541 450 243
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 273 688 927	6 267 488 927

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	9 700 274 682	10 808 939 170

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 503 324 176	5 609 818 865
44.		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	1 154 592 193

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 664 116 369	6 764 411 058

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	4 036 158 313	4 044 528 112

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	22 517 387 474	25 223 637 594
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	22 517 387 474	25 223 637 594

Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00

5. melléklet⁸

2022. évi Állami támogatás


Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet			Javasolt módosítás			Változás
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Változás
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,96	5 537 000	730 662 520	131,96	5 537 000	730 662 520
3.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 395,60	26 000	62 285 600	2 395,60	26 000	62 285 600
4.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			158 610 000			158 610 000
5.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 592 415			2 592 415
6.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			99 623 850			99 623 850
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 630	2800	161 364 000	57 630	2800	161 364 000
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	386	2700	1 042 200	386	2700	1 042 200
9.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			1 216 180 585			1 216 180 585	0

10.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	138,6	5 262 900	729 437 940	138,6	5 262 900	729 437 940
12.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	3 878 000	372 288 000	96,0	3 878 000	372 288 000
13.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	5 262 900	5 262 900	1,0	5 262 900	5 262 900
14.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1500,0	130 000	195 000 000	1500,0	130 000	195 000 000
15.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	49	467 690	22 916 810	49	467 690	22 916 810
16.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	9	1 743 970	15 695 730	9	1 743 970	15 695 730
17.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg
18.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg
19.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	12	622 000	7 464 000	12	622 000	7 464 000
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 348 065 380			1 348 065 380	0

21.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
22.	Önkormányzati feladatok
23.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	340	73 810	25 095 400	340	73 810	25 095 400
24.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000
25.	1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	60	463 130	27 787 800	60	463 130	27 787 800
26.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	21	282 630	5 935 230	21	282 630	5 935 230
27.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	875 660	16 637 540	19	875 660	16 637 540
28.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	829 460	7 465 140	9	829 460	7 465 140
29.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	23	421 580	9 696 340	23	421 580	9 696 340
30.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	8	252 950	2 023 600	8	252 950	2 023 600
31.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	293 740	7 343 500	25	293 740	7 343 500
32.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	703 670	7 036 700	10	703 670	7 036 700
33.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	703 670	16 184 410	23	703 670	16 184 410
34.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900	1	11 045 900	11 045 900
35.	1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás
36.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31	6 990 700	216 711 700	31	6 990 700	216 711 700
37.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,6	5 453 000	248 656 800	45,6	5 453 000	248 656 800
38.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			77 684 000			77 684 000
39.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	52	5 439 900	282 874 800	52	5 439 900	282 874 800
40.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			108 980 690			108 980 690
41.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,24	2 700 300	168 066 672	62,24	2 700 300	168 066 672
42.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			147 594 375			166 123 223	18 528 848
43.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	507	285	144 495

44.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
45.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000
46.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	40	242 340	9 693 600
47.	9. számú melléklet összesen			11 693 600			11 693 600	0

48.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 398 808 692			1 417 337 540	18 528 848

49.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
50.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,2	5 128 940	57 444 128	11,2	5 128 940	57 444 128
51.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,9	4 843 970	81 863 093	16,9	4 843 970	81 863 093
52.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			59 891 697			59 891 697
53.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	5	5 439 900	27 199 500	5	5 439 900	27 199 500
54.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			10 778 310			10 778 310

55.	Támogató szolgáltatás
56.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	1		250 000	1		250 000
57.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	3 410	11 253 000	3 300	3 410	11 253 000

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			248 679 728			248 679 728	0

59.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 647 488 420			1 666 017 268	18 528 848

60.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
61.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	57 630	2 213	127 535 190	57 630	2 213	127 535 190
62.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			67 600 000			67 600 000
63.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			195 135 190			195 135 190	0

64.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
65.	Ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolásra és ellátásra támogatás - 104/2022. (III.22.) Korm. Rendelet			0			1 568 000	1 568 000
66.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:			0			1 568 000	1 568 000

67.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
68.	I.9.13. Hűségpark emlékhely kialakítása - 1034/2022. (II.1) Korm. határozat			0			250 000 000	250 000 000
69.	III.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása"			0			50 000 000	50 000 000
70.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:			0			300 000 000	300 000 000

71.	Mindösszesen			4 406 869 575			4 726 966 423	320 096 848
72.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			782 524 120			782 524 120

6. melléklet⁹

2022. évi Önkormányzati bevételek

						adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 216 180 585	1 216 180 585
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 348 065 380	1 348 065 380
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 647 488 420	1 752 252 652
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	195 135 190	195 135 190
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	1 568 000
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	407 930
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 406 869 575	4 513 609 737

9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	10 800 000	10 800 000
11.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000
12.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000
13.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000
14.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	68 970
15.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	9 421 000
16.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	4 855 500
17.	B160	15	2	EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron	0	7 500 000
18.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	385 615 000	407 460 470
19.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 792 484 575	4 921 070 207

20.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	B210	02	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	250 000 000
22.	B210	03	1	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása"	0	50 000 000
23.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	300 000 000

24.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
25.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	786 156 469	786 156 469
26.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787
27.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	2 680 000	2 680 000
28.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	3 284 285	3 284 285
29.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	467 000 000	467 000 000
30.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000
31.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000	275 000 000
32.	B250	17	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 129 000 000
33.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 563 843 541	2 692 843 541
34.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 992 843 541

35.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
36.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000
37.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000
38.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000
39.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000

40.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
41.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 700 000 000	2 700 000 000
42.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 700 000 000	2 700 000 000

43.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
44.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000 000	75 000 000
45.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	75 000 000
46.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 775 000 000	2 775 000 000

47.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
48.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000
49.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000
50.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000
51.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
52.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	20 000 000	20 000 000
53.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	44 600 000	44 600 000
54.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	4 459 600 000	4 459 600 000

55.				Szolgáltatások ellenértéke
56.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
57.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000
58.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000
59.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000
60.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000
61.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	300 000 000	300 000 000
62.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000
63.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	100 000	100 000
64.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	786 750 000	786 750 000

65.				Továbbszámlázott szolgáltatás
66.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000
67.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000

68.	B404			Tulajdonosi bevételek
69.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	210 000 000
70.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	102 000 000
71.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000
72.				Tulajdonosi bevételek összesen:	312 400 000	312 400 000

73.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	500 000
74.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 594 837	233 594 837
75.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	373 367 058	373 367 058
76.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000
77.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000
78.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000
79.	B4			Működési bevételek összesen:	1 743 611 895	1 743 611 895

80.				Immateriális javak értékesítése
81.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 063	2 516 063
82.				Immateriális javak értékesítése összesen:	2 516 063	2 516 063


83.				Ingatlanok értékesítése
84.	B520	01	2	Épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000
85.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	5 000 000	5 000 000
86.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	160 000 000
87.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 500 000	1 500 000
88.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	216 500 000	216 500 000
89.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	219 016 063	219 016 063

90.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
91.	B650	01	2	Támogatás visszafizetések	0	0
92.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	40 000 000
93.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	40 000 000

94.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
95.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000
96.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000
97.	B750	05	2	SH Zrt. támogatás visszautalás	27 556 718	27 556 718
98.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	38 556 718	38 556 718

99.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	38 556 718	38 556 718
100.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 817 112 792	14 414 698 424

101.	B8	00		Finanszírozási bevétel
102.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	5 112 896 734	6 106 696 734
103.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 541 450 243
104.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 792 193	160 792 193
105.				Finanszírozási bevétel összesen:	9 700 274 682	10 808 939 170
106.				Bevételek mindösszesen:	22 517 387 474	25 223 637 594

7. melléklet¹⁰

2022. évi Önkormányzati kiadások

			adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	E

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	5 503 324 176	5 609 818 865
2.	2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 308 032	193 308 032
3.	2022. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 550 919 672	1 595 107 087
4.	2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 342 420 000	1 342 420 000
5.	2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000
6.	2022. évi Önkormányzati fejlesztések	1 196 774 851	1 525 352 948
7.	2022. évi Önkormányzati felújítások	1 907 303 731	1 996 224 604
8.	2022.évi Terület és településfejlesztési program	2 819 320 837	3 948 320 837
9.	2022. évi Modern Városok Program	1 829 055 224	1 829 055 224
10.	2022. évi Önkormányzati általános támogatások	3 980 131 245	4 216 566 583
11.	2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 475 000	86 475 000
12.	2022. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	188 448 059	188 448 059
13.	2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	185 792 193	1 179 592 193
14.	2022. évi Önkormányzati tartalékok	1 584 114 454	1 362 948 162
15.	-ebből általános tartalék	90 000 000	10 196 648
16.	Kiadások mindösszesen:	22 517 387 474	25 223 637 594

8. melléklet

2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	6 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	147 472 560
5.	0	1	01	03	K100	2	Dietetikus megbízási díj	1 800 000
6.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	155 272 560

7.							Gazdasági ügyek
8.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	10 000 000
9.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	10 000 000

10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000

13.							Egészségügy
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 000 000
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	1 000 000

16.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	167 272 560

17.							Munkaadót terhelő járulékok

18.							Általános közszolgáltatás
19.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	930 000
20.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	23 166 472
21.	0	2	01	03	K200	2	Dietetikus megbízási díj	279 000
22.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	24 375 472

23.							Gazdasági ügyek
24.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	1 350 000
25.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 350 000

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000
28.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000

29.							Egészségügy
30.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	155 000
31.	0	2	07				Egészségügy összesen:	155 000

32.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	26 035 472

33.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 308 032

2022. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
34.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	183 144 032
35.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	10 164 000
36.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
37.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 308 032

9. melléklet¹¹

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	47 000 000	47 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	323 100 000	323 100 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	43 750 000	43 750 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	116 000 000	116 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	15 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	4 837 335	4 837 335
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	4 250 000	4 250 000
10.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000
11.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	1 000 000
12.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000
13.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	2 000 000	2 000 000
15.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	3 000 000	3 000 000
17.	1	0	01	16	K300	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	0	10 000 000
18.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	577 437 335	592 437 335

19.							Gazdasági ügyek
20.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	1 000 000	1 000 000
21.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	2 000 000	2 000 000
22.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	2 000 000	2 000 000
23.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	208 000 000	208 000 000
24.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	58 000 000	58 000 000
25.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000
26.	1	0	04	08	K300	1	Parkolóház üzembe helyezés és üzemeltetés	1 000 000	1 000 000
27.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	287 240 000	287 240 000

28.							Környezetvédelem
29.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	63 500 000	63 500 000
30.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000
31.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	1 000 000	1 000 000
32.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000
33.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000
34.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	89 915 000	89 915 000

35.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
36.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	3 500 000	3 500 000
37.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500
38.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000
39.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	35 000 000
40.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	6 500 000	6 500 000
41.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000
42.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000
43.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000
44.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000
45.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000
46.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000
47.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000
48.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	34 290 000	38 735 000
49.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000
50.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	29 000 000	29 000 000
51.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000
52.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000
53.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000
54.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000
55.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000
56.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000
57.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	5 000 000	5 000 000
58.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000
59.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	233 594 837	233 594 837
60.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000
61.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000
62.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000
63.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	10 000 000	10 000 000
64.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000
65.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	10 000 000	10 783 887
66.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000
67.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000
68.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000
69.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000
70.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	457 047 337	478 276 224

71.							Egészségügy
72.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	4 000 000	5 958 528
73.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	16 000 000	16 000 000
74.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	0
75.	1	0	07				Egészségügy összesen:	21 000 000	21 958 528

76.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
77.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 500 000
78.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	1 000 000	1 000 000
79.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	70 280 000	70 280 000
80.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	0
81.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	2 000 000	2 000 000
82.	1	0	08	07	K300	2	EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron	0	7 500 000
83.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	76 280 000	83 280 000

84.							Oktatás
85.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 000 000
86.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000
87.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	500 000	500 000
88.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 500 000	7 500 000

89.							Szociális védelem
90.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000
91.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000
92.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000
93.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	34 500 000

94.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	1 595 107 087

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
95.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 505 169 672	1 548 857 087
96.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 500 000
97.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	43 750 000	43 750 000
98.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	1 595 107 087

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
99.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 257 379 837	1 262 379 837
100.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	293 539 835	332 727 250
101.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
102.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	1 595 107 087

10. melléklet

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	76 500 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	130 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	206 500 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	311 000 000
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	311 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	294 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	31 800 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	325 800 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	843 300 000

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000
20.	2	2	04	01	K700	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	60 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	1 000 000
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	71 000 000

23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	23 500 000
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	1 000 000
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	24 500 000

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás	1 620 000
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	262 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000
31.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	110 000 000
32.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	383 620 000

33.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	843 300 000
34.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	499 120 000

35.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
36.	2				K300		Dologi kiadás	1 152 420 000
37.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	190 000 000
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi javaslat
39.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 008 620 000
40.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	333 800 000
41.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000

11. melléklet

2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.							Szociális védelem
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	140 000 000
3.	0	3	10	02	K400	2	Babakötvény	10 000 000
4.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	150 000 000

5.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	150 000 000

2022. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
6.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0
7.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	150 000 000
8.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
9.	0	3					Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	150 000 000

12. melléklet¹²

2022. évi Önkormányzati fejlesztések

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	4 000 000	4 000 000
3.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	4 000 000	4 000 000

4.							Gazdasági ügyek
5.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	30 000 000	30 000 000
6.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	24 164 916	24 164 916
7.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000
8.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	11 141 976	11 141 976
9.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	4 000 000	4 000 000
10.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	14 260 850	14 260 850
11.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000
12.	3	2	04	08	K600	2	Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése	31 580 515	31 580 515
13.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000
14.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	20 322 550	20 322 550
15.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	156 294 018	156 294 018
16.	3	2	04	13	K840	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	134 125	134 125
17.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	11 105 115	11 105 115
18.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	25 000 000	25 000 000
19.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	36 204 550	36 204 550
20.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	10 000 000	10 000 000
21.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	389 208 615	389 208 615

22.							Környezetvédelem
23.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	76 471 384	76 471 384
24.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	76 471 384	76 471 384

25.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
26.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	33 000 000	33 000 000
27.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	5 000 000	5 000 000
28.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	24 362 840	24 362 840
29.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 873 745	10 873 745
30.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	31 143 383	32 778 033
31.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	5 000 000
32.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	5 000 000	5 000 000
33.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	5 000 000	5 000 000
34.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	1 000 000	1 000 000
35.	3	2	06	10	K300	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	4 926 376
36.	3	2	06	10	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	284 263 698	267 700 436
37.	3	2	06	10	K700	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	31 890 480
38.	3	2	06	11	K300	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	3 960 500
39.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	17 877 297	13 916 797
40.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	250 000 000
41.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	422 520 963	694 409 207

42.							Egészségügy
43.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000
44.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000

45.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
46.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	5 000 000	19 415 062
47.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	13 477 155	33 528 000
48.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 596 734	81 596 734
49.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000
50.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	13 000 000	35 223 946
51.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	303 573 889	360 263 742

52.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 525 352 948

2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
53.	3				K300		Dologi kiadás	11 105 115	19 991 991
54.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 185 535 611	1 473 336 352
55.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	134 125	134 125
56.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	31 890 480
57.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 525 352 948

2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
58.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	320 626 538	590 880 132
59.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	876 148 313	934 472 816
60.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
61.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 525 352 948

13. melléklet¹³

2022. évi Önkormányzati felújítások

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	299 499 796	249 499 796
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	48 872 029	48 872 029
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	189 849 213	189 849 213
6.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	50 000 000	50 000 000
7.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	359 714 472	359 714 472
8.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	50 878 385	50 878 385
9.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	5 000 000	5 000 000
10.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	5 000 000	5 000 000
11.	4	2	04	12	K700	2	Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	28 948 945	28 948 945
12.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	10 000 000	10 000 000
13.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	141 000 000	141 000 000
14.	4	2	04	15	K700	1	Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása	0	100 000 000
15.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 192 762 840	1 242 762 840

16.							Környezetvédelem
17.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	7 332 833
18.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	499 796 912	492 464 079
19.	4	2	05	03	K700	1	VÁRA-ÉMI 2020 víziközművek energiahat.pályázat	43 120 841	43 120 841
20.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	542 917 753	542 917 753

21.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
22.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 127 000	1 127 000
23.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	6 360 024	6 360 024
24.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	5 000 000	5 000 000
25.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	37 941 000	37 941 000
26.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	1 000 000	1 000 000
27.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	3 000 000	3 000 000
28.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	15 033 906	48 726 165
29.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	2 000 000	2 000 000
30.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	2 000 000	2 000 000
31.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	30 000 000	30 000 000
32.	4	2	06	12	K700	2	Új utcai ispotály felújítása	20 000 000	22 109 763
33.	4	2	06	13	K700	2	Sportfelügyelet Ferenczy J. utca homlokzat és tető felújítás	8 000 000	8 000 000
34.	4	2	06	14	K700	2	Orvosi rendelők felújítása	9 000 000	12 118 851
35.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	140 461 930	179 382 803

36.							Oktatás
37.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	3 000 000	3 000 000
38.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 000 000	3 000 000
39.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	2 000 000	2 000 000
40.	4	2	09	05	K700	2	Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás	2 000 000	2 000 000
41.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés	161 208	161 208
42.	4	2	09	07	K700	2	Halász utcai Óvoda felújítási munkák	2 000 000	2 000 000
43.	4	2	09	08	K700	2	Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás	3 000 000	6 000 000
44.	4	2	09	09	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari közmű felújítás	7 000 000	13 000 000

45.	4	2	09				Oktatás összesen:	31 161 208	31 161 208

46.	4						Felújítások összesen:	1 907 303 731	1 996 224 604

2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
47.	4				K300		Dologi kiadás	0	7 332 833
48.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 907 303 731	1 988 891 771
49.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 907 303 731	1 996 224 604

2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
50.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	593 796 138	693 796 138
51.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 313 507 593	1 302 428 466
52.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
53.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 907 303 731	1 996 224 604

14. melléklet¹⁴

2022. évi Terület és településfejlesztési program

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	8 700 000
5.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 164 420 025	1 155 720 025
6.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	247 947 586	247 947 586

7.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
8.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	58 595 365	58 595 365

9.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
10.	5	3	06	06	K840	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	6 474 021	6 474 021

11.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
12.	5	3	06	07	K840	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	2 680 001	2 680 001
13.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	1 480 116 998	1 480 116 998

14.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

15.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
16.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	950 390 009	950 390 009
17.	5	3	06	11	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	1 224 000
18.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	2 442 745	1 218 745
19.	5	3	06	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	300 000	300 000
20.	5	3	06	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	1 390 500
21.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	15 330 510	13 940 010
22.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	968 463 264	968 463 264

23.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
24.							6.3.2 Zöld város kialakítása
25.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	198 290 234	198 290 234
26.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	198 290 234	198 290 234

27.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
28.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
29.	5	3	06	16	K840	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	1 631 867	1 631 867
30.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	1 631 867	1 631 867

31.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
32.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
33.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	12 106 125	12 106 125
34.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	12 106 125	12 106 125

35.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban
36.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése
37.	5	3	06	23	K600	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 129 000 000
38.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen:	0	1 129 000 000

39.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
40.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
41.	5	3	06	20	K600	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	5 794 004	5 794 004
42.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	5 794 004	5 794 004

43.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
44.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
45.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	152 918 345	118 965 609
46.	5	3	06	21	K700	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	33 952 736
47.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	152 918 345	152 918 345

48.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	3 948 320 837

2022. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	11 314 500
50.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 796 428 823	3 880 161 587
51.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	12 106 125	46 058 861
52.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 785 889	10 785 889
53.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	3 948 320 837

2022. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
54.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	2 819 320 837	3 948 320 837
55.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0
56.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
57.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	3 948 320 837

15. melléklet

2022. évi Modern Városok Program

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.	5	4	06	03	K840	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	100 146 613

2.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 728 908 611
3.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 829 055 224


2022. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
4.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 728 908 611
5.					K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 146 613
6.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 829 055 224

2022. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
7.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 829 055 224
8.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0
9.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
10.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 829 055 224

16. melléklet¹⁵

2022. évi Önkormányzati általános támogatások

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	66 600 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	2 000 000	2 000 000
8.	6	1	01	08	K502	2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	782 524 120	782 524 120
9.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000
10.	6	1	01	10	K512	2	Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek	0	10 000 000
11.	6	1	01	11	K506	2	A kőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	5 000 000
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	896 524 120	968 124 120

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	19 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	4 000 000
17.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	25 500 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	50 000 000	50 000 000
20.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000
21.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000
23.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	315 000 000	315 000 000
24.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	320 000 000
25.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	875 000
26.	6	1	04	12	K890	2	Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás	29 600 000	0
27.	6	1	04	13	K512	2	Páneurópai Piknik Alapítvány támogatása	0	1 000 000
28.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	727 100 000	699 375 000

29.							Környezetvédelem
30.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
31.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
32.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000
33.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	27 000 000	27 000 000

34.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
35.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	9 490 000	9 490 000
36.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	100 507 233	100 507 233
37.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000
38.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	4 000 000	4 000 000
39.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	0	1 000 000
40.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	20 000 000
41.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	120 997 233	141 997 233

42.							Egészségügy
43.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000
44.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000
45.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000
46.	6	1	07	04	K506	2	Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra	3 000 000	3 000 000
47.	6	1	07	05	K512	2	Demencia érintettség felmérése Sopronban	0	1 200 000
48.	6	1	07				Egészségügy összesen:	17 600 000	18 800 000

49.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
50.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000
51.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	85 000 000
52.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000
53.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	175 000 000
54.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000
55.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	14 000 000
56.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000
57.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	4 000 000	4 000 000
58.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000
59.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000
60.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000
61.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000
62.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000
63.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	98 000 000	98 000 000
64.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	68 000 000	68 000 000
65.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000
66.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000
67.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000
68.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000
69.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000
70.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000
71.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000
72.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
73.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000
74.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000
75.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
76.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	3 000 000
77.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
78.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000
79.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000
80.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	600 000
81.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	2 000 000	2 000 000
82.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
83.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	399 000 000	399 000 000
85.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	5 000 000
86.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000
88.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000
89.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000
90.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000
91.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000
92.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000
94.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000
95.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000
96.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	10 000 000	10 000 000
97.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	30 000 000
98.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	1 000 000	1 000 000
99.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	10 000 000	10 000 000
100.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	20 000 000	20 000 000
101.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	4 000 000	4 000 000
102.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	200 000	200 000
103.	6	1	08	63	K512	2	Nem önkormámyzati fenntartású óvodák úszás oktatása	500 000	1 477 124
104.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000
105.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 718 900 000	1 835 877 124

106.							Oktatás
107.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000
108.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000

109.							Szociális védelem
110.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000
111.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000
112.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	351 983 892	397 367 106
113.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000
114.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
115.							Szociális védelem összesen:	451 909 892	497 293 106

116.	6	1					Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 216 566 583

2022. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
117.	6				K502		Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120
118.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	489 867 106
119.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 588 600 000	2 718 777 124
120.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	20 000 000
121.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	167 523 233	138 798 233
121.	6						Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 216 566 583

2022. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
122.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 252 909 892	1 354 893 106
123.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 727 221 353	2 861 673 477
124.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
125.	6						Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 216 566 583

17. melléklet

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 500 000
3.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000
5.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000
6.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	76 975 000

7.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 475 000

8.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 475 000

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
9.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 475 000
10.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 475 000

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
11.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0
12.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	86 475 000
13.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
14.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 475 000

18. melléklet

2022. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	8 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 500 000
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	25 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	24 800 000
6.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	23 382 316
7.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	66 265 743
8.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	10 000 000
9.	7	0	01	08	K700	2	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000
10.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	163 948 059

11.							Környezetvédelem
12.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000 000
13.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	10 000 000

14.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
15.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	4 000 000
16.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	10 000 000
17.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000
18.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	14 500 000

19.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059

2022. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
20.	7				K300		Dologi kiadások	38 500 000
21.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	10 000 000
22.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	135 448 059
23.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000
24.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059

2022. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
25.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	48 182 316
26.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	140 265 743
27.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
28.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059

19. melléklet¹⁶

2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	160 792 193	160 792 193
7.	8	9	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	993 800 000
8.							Finanszírozási kiadások összesen:	160 792 193	1 154 592 193


9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	185 792 193	1 179 592 193

2022 évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	160 792 193
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	993 800 000
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	185 792 193	1 179 592 193

2022. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	160 792 193	160 792 193
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	1 018 800 000
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	185 792 193	1 179 592 193

20. melléklet¹⁷

2022. évi Önkormányzati tartalékok

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	90 000 000	10 196 648

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	3 000 000
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	18 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	32 000 000

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	11 529 662
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	8 000 000
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	19 529 662

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	29 746 406
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 974 806	284 974 806
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	450 000 000	450 000 000
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	5 584 938
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	412 189 648	412 189 648
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	8 726 054
21.	9	4	90	08	K513	2	Mélyépítési fejlesztések	60 000 000	60 000 000
22.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	1 388 114 454	1 301 221 852

23.							Önkormányzati tartalékok összesen:	1 584 114 454	1 362 948 162

2022. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	120 000 000	18 196 648
25.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 464 114 454	1 344 751 514
26.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
27.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 584 114 454	1 362 948 162

21. melléklet¹⁸

Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

										adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat /2022. (... ...) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat /2022. (... ...) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C			D	E	F			G
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	106 740 162	106 740 162	4 513 609 737	Személyi juttatások	4 642 066 994	0	125 263 174	4 767 330 168
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	0	19 128 579	737 922 340
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	0	114 831 492	803 446 492	Dologi kiadások	4 274 431 494	0	251 221 432	4 525 652 926
5.	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	0	0	4 459 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	0	68 970	150 068 970
6.	Működési bevételek	2 721 946 149	0	14 842 776	2 736 788 925	Elvonások és befizetések	792 524 120	0	56 600 000	849 124 120
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	0	58 383 214	489 867 106
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	40 000 000	40 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	0	130 677 124	2 807 952 124
10.						Tartalékok	1 584 114 454	0	-221 166 292	1 362 948 162

11.	Működési bevételek összesen:	12 277 030 724	106 740 162	276 414 430	12 553 445 154	Működési kiadások összesen:	15 270 689 715	0	420 176 201	15 690 865 916

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-2 993 658 991

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	300 000 000	300 000 000	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	0	1 403 566 238	5 461 690 672
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	0	150 422 818	4 176 448 344
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	0	1 129 000 000	2 692 843 541	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	0	0	111 066 627
17.	Felhalmozási bevételek	219 016 063	0	0	219 016 063	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	20 000 000	20 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	0	-28 725 000	143 298 233
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	0	0	38 556 718

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 821 416 322	0	1 429 000 000	3 250 416 322	Felhalmozási kiadások összesen:	8 367 239 820	0	1 545 264 056	9 912 503 876


21.	Bevételek összesen:	14 098 447 046	106 740 162	1 705 414 430	15 803 861 476	Kiadások összesen:	23 637 929 535	0	1 965 440 257	25 603 369 792

22.	Költségvetés egyenlege:	-9 539 482 489	106 740 162	-260 025 827	-9 799 508 316

23.	Finanszírozási bevétel:	9 700 274 682	0	1 253 825 827	10 954 100 509	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	160 792 193	0	993 800 000	1 154 592 193

24.	Bevételek mindösszesen:	23 798 721 728	106 740 162	2 959 240 257	26 757 961 985	Kiadások mindösszesen:	23 798 721 728	0	2 959 240 257	26 757 961 985

22. melléklet¹⁹

Az önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 513 609 737			4 513 609 737	Költségvetési intézmények	5 360 912 249	0	0	5 360 912 249
3.	Elvonások és befizetések bevételei				0	Önkormányzati Hivatal	1 673 537 712	0	0	1 673 537 712
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 786 022	391 660 470		803 446 492	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	183 144 032	10 164 000	0	193 308 032
5.	Közhatalmi bevételek	24 600 000	4 435 000 000		4 459 600 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 218 629 837	332 727 250	0	1 551 357 087
6.	Működési bevételek	2 580 948 925	155 840 000		2 736 788 925	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 008 620 000	143 800 000		1 152 420 000
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	150 000 000	0	150 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000 000	0	40 000 000	Önkormányzati fejlesztések	4 926 376	15 065 615	0	19 991 991
						Önkormányzati felújítások	7 332 833	0	0	7 332 833
						Terület és településfejlesztési program	11 314 500	0		11 314 500
9.						Önkormányzati általános támogatások	1 342 967 106	2 714 801 244		4 057 768 350
10.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 475 000	0	86 475 000
11.						Önkormányzati lakásalap	0	38 500 000		38 500 000
12.						Önkormányzati tartalékok	18 196 648	1 344 751 514	0	1 362 948 162
13.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
14.	Működési bevételek összesen:	7 530 944 684	5 022 500 470	0	12 553 445 154	Működési kiadások összesen:	10 829 581 293	4 861 284 623	0	15 690 865 916

15.	Működési költségvetés egyenlege :				-3 137 420 762
16.	Felhalmozási költségvetés
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	0	0	300 000 000	Költségvetési intézmények	45 184 295	0	0	45 184 295
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	64 509 000	0	0	64 509 000
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 670 120 754	22 722 787	0	2 692 843 541	Önkormányzati dologi kiadások	43 750 000	0	0	43 750 000
20.	Felhalmozási bevételek	0	219 016 063	0	219 016 063	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	190 000 000	0	190 000 000
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	585 953 756	919 407 201		1 505 360 957
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	38 556 718	0	38 556 718	Önkormányzati felújítások	686 463 305	1 302 428 466	0	1 988 891 771
23.						Terület és településfejlesztési program	3 937 006 337	0	0	3 937 006 337
24.						Modern Városok Program	1 829 055 224	0	0	1 829 055 224
25.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	146 872 233	0	158 798 233
26.						Önkormányzati lakásalap	48 182 316	101 765 743	0	149 948 059
27.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 670 120 754	280 295 568	0	3 250 416 322	Felhalmozási kiadások összesen:	7 252 030 233	2 660 473 643	0	9 912 503 876

28.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				6 662 087 554


29.	Bevételek összesen:	10 201 065 438	5 302 796 038	0	15 803 861 476	Kiadások összesen:	18 081 611 526	7 521 758 266	0	25 603 369 792

30.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-9 799 508 316

31.	Finanszírozási bevétel:	160 792 193	10 793 308 316		10 954 100 509	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	160 792 193	993 800 000	0	1 154 592 193

32.	Bevételek mindösszesen:	10 361 857 631	16 096 104 354	0	26 757 961 985	Kiadások mindösszesen:	18 242 403 719	8 515 558 266	0	26 757 961 985

23. melléklet²⁰

2022. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	4 513 609 737	376 100 151	376 100 151	376 100 151	376 100 151	376 100 151	376 100 151	376 100 151	376 100 151	376 100 151	376 100 151	376 100 151	376 508 076	4 513 609 737
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	803 446 492	50 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	120 000 000	50 000 000	80 000 000	54 831 492	98 615 000	50 000 000	50 000 000	803 446 492
4.	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	4 459 600 000	0	0	2 000 000 000	0	200 000 000	259 600 000	0	0	2 000 000 000	0	0	0	4 459 600 000
5.	Működési bevételek	2 721 946 149	2 736 788 925	226 828 846	226 828 843	241 671 625	226 828 846	226 828 846	226 828 846	226 828 846	226 828 846	226 828 846	226 828 846	226 828 846	226 828 846	2 736 788 925
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000

8.	Működési bevételek összesen:	12 277 030 724	12 553 445 154	692 928 997	652 928 994	2 717 771 776	652 928 997	852 928 997	982 528 997	652 928 997	682 928 997	2 657 760 489	701 543 997	652 928 997	653 336 922	12 553 445 154

9.	Személyi juttatások	4 642 066 994	4 767 330 168	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	4 767 330 168
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	737 922 340	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 532	737 922 340
11.	Dologi kiadások	4 274 431 494	4 525 652 926	400 000 000	400 000 000	400 000 000	355 785 958	355 785 958	355 785 958	400 000 000	317 509 095	400 000 000	355 785 958	385 000 000	400 000 000	4 525 652 926
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 068 970	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 568 970	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	150 068 970
13.	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	66 043 677	66 043 677	66 043 677	100 000 000	66 043 677	66 043 677	66 043 677	80 000 000	66 043 677	74 731 030	66 043 677	66 043 677	849 124 120
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	489 867 106	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	41 378 926	44 698 920	489 867 106
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	2 807 952 124	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	234 912 677	233 912 677	2 807 952 124
17.	Tartalékok	1 584 114 454	1 362 948 162	114 912 941	114 912 941	114 912 941	114 912 941	114 912 941	114 912 941	114 912 941	114 912 941	114 912 941	114 912 941	98 497 879	115 320 873	1 362 948 162
																0
18.	Működési kiadások összesen:	15 270 689 715	15 690 865 916	1 326 519 263	1 326 519 263	1 326 519 263	1 316 261 544	1 282 305 221	1 282 305 221	1 326 519 263	1 258 053 651	1 326 519 263	1 290 992 574	1 297 104 201	1 331 247 193	15 690 865 916

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 692 843 541	0	100 000 000	786 156 469	150 000 000	0	0	0	0	0	1 129 000 000	252 687 072	275 000 000	2 692 843 541
22.	Felhalmozási bevételek	219 016 063	219 016 063	30 000 000	0	0	0	150 000 000	30 000 000	5 000 000	0	4 016 063	0	0	0	219 016 063
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	27 556 718	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	38 556 718

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 821 416 322	3 250 416 322	57 556 718	100 000 000	1 089 156 469	150 000 000	153 000 000	30 000 000	5 000 000	4 000 000	4 016 063	1 130 000 000	252 687 072	275 000 000	3 250 416 322

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	5 461 690 672	452 689 634	452 689 634	452 689 634	452 689 634	452 689 634	452 689 634	452 689 634	452 689 634	452 689 634	452 689 634	482 104 696	452 689 636	5 461 690 672
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	4 176 448 344	348 037 362	348 037 362	348 037 362	348 037 362	348 037 362	348 037 362	348 037 362	348 037 362	348 037 362	348 037 362	348 037 362	348 037 362	4 176 448 344
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 066 627	9 244 375	9 244 375	9 378 500	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	111 066 627
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	143 298 233	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 524	143 298 233

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	8 367 239 820	9 912 503 876	821 912 890	821 912 890	842 047 015	821 912 890	821 912 890	821 912 890	821 912 890	821 912 890	821 912 890	821 912 890	851 327 952	821 912 897	9 912 503 876

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	1 154 592 193	160 792 193	0	993 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 592 193

34.	Finanszírozási kiadások	160 792 193	1 154 592 193	160 792 193	0	993 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 592 193

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 426 585 755	4 686 611 582	4 426 585 755	260 025 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 686 611 582
36.	Különböző finanszírozási bevétel	5 273 688 927	6 267 488 927	0	993 800 000	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000	0	0	0	2 273 688 927	6 267 488 927
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	9 700 274 682	10 954 100 509	4 426 585 755	1 253 825 827	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000	0	0	0	2 273 688 927	10 954 100 509

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	23 798 721 728	26 757 961 985	2 309 224 346	2 148 432 153	3 162 366 278	2 138 174 434	2 104 218 111	2 104 218 111	2 148 432 153	2 079 966 541	2 148 432 153	2 112 905 464	2 148 432 153	2 153 160 090	26 757 961 985
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	23 798 721 728	26 757 961 985	5 177 071 470	2 006 754 821	4 806 928 245	802 928 997	1 005 928 997	2 012 528 997	657 928 997	1 686 928 997	2 661 776 552	1 831 543 997	905 616 069	3 202 025 849	26 757 961 985

40.	Havi eltérés	0	0	2 867 847 124	-141 677 332	1 644 561 967	-1 335 245 437	-1 098 289 114	-91 689 114	-1 490 503 156	-393 037 544	513 344 399	-281 361 467	-1 242 816 084	1 048 865 759	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	2 867 847 124	2 726 169 792	4 370 731 759	3 035 486 321	1 937 197 208	1 845 508 094	355 004 937	-38 032 607	475 311 792	193 950 325	-1 048 865 759	0	0

24. melléklet²¹

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	295 968 968	75 326 914	371 295 882	79,71
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
5.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	309 191 897	57 916 689	367 108 586	84,22
6.		TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
7.		TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	100,00
8.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
9.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	398 326 337	1 162 050	399 488 387	99,71
10.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	594 889 459	67 121 499	662 010 958	89,86
11.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	906 275 781		906 275 781	100,00
12.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	38 323 772		38 323 772	100,00
13.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000		275 000 000	100,00
14.		TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	1 129 000 000		1 129 000 000	100,00
15.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	0	462 498 955	100,00
16.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
17.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
18.	Összesen:		9 582 138 982	279 711 180	9 861 850 162	97,16

25. melléklet²²

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	Áfa visszatérülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem			8 700 000		1 155 720 025		1 164 420 025	786 156 469	378 263 556	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem					247 947 586		247 947 586	3 284 285	244 663 301	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén					58 595 365		58 595 365	0	58 595 365	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése				6 474 021	0		6 474 021	0	6 474 020	0
5.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése				2 680 001	0		2 680 001	2 680 000	300 000	0
6.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében				0		0	0	0	0	0
7.	TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában					950 390 009		950 390 009	467 000 000	483 390 009	0
8.	TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével			1 224 000		1 518 745		2 742 745	0	2 442 745	300 000
9.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében			1 390 500		13 940 000		15 330 500	7 000 000	8 330 510	0
10.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében					198 290 234		198 290 234	0	198 290 234	0
11.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével				1 631 867	0	0	1 631 867	0	1 631 867	0
12.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						12 106 125	12 106 125	0	12 106 126	0
13.	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban					5 794 004		5 794 004	0	5 794 004	0
14.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése					118 965 609	33 952 736	152 918 345	275 000 000	0
15.	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése					1 129 000 000		1 129 000 000	1 129 000 000	0	0
16.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése					284 263 698		284 263 698	0	284 263 696	0
17.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"					17 877 297		17 877 297	22 722 787	0	0
18.	Összesen:	0	0	11 314 500	10 785 889	4 182 302 572	46 058 861	4 250 461 822	2 692 843 541	1 684 545 433	300 000	0

26. melléklet²³

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2022			2023			2024			2025 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	85 000 000		85 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	250 000 000	0	250 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	175 000 000		175 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	475 000 000	0	475 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	56 000 000	0	56 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	2 468 000 000	0	2 468 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	1 596 000 000	0	1 596 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	47 000 000		47 000 000	4 700 000		4 700 000	47 000 000		47 000 000	47 000 000		47 000 000	145 700 000	0	145 700 000
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 500 000	0	8 500 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
15.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	45 000 000	0	45 000 000
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	5 958 528		5 958 528	6 357 700		6 357 700	6 357 700		6 357 700	6 357 700		6 357 700	25 031 628	0	25 031 628
17.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
18.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	292 960 000	0	292 960 000
19.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	45 000 000		45 000 000	58 500 000	0	58 500 000
20.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
21.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
22.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
23.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	14 000 000	0	14 000 000
24.	Soproni Vízmű Zrt.csapadékcsatorna üzemeltetése	szerz.a.	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	254 000 000	0	254 000 000
25.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
26.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	315 000 000		315 000 000	315 000 000		315 000 000	315 000 000		315 000 000	1 995 000 000		1 995 000 000	2 940 000 000	0	2 940 000 000
27.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	262 000 000		262 000 000	262 000 000		262 000 000	262 500 000		262 500 000	262 500 000		262 500 000	1 049 000 000	0	1 049 000 000
28.	Mélyépítési keret -közbeszerzés	közbesz.	60 000 000		60 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	6 000 000 000	0	6 000 000 000
29.	Összesen:		2 284 438 528	0	2 284 438 528	4 052 037 700	0	4 052 037 700	4 094 837 700	0	4 094 837 700	5 815 337 700	0	5 815 337 700	16246651628	0	16246651628

27. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

		adatok Ft-ban
	Bevételi jogcím	2022. évi javaslat
	B	C
1	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	17 912 493
2	Ellátottak térítési díjának elengedése	17 912 493
3	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	49 677 564
8	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	17 891 677
9	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 179 170
10	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	22 606 717
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	47 910 228
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	47 910 228
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17	Egyéb kedvezmény	0
18	Egyéb kölcsön elengedése	0
19	Összesen:	115 500 285

28. melléklet

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
Megnevezés		2022	2023	2024	2025	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	4 415 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	17 915 000
2.	Tulajdonosi bevételek	312 400	300 000	300 000	300 000	1 212 400
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	44 600	45 000	45 000	45 000	179 600
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	216 500	250 000	250 000	250 000	966 500
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+….07)	4 988 500	5 095 000	5 095 000	5 095 000	20 273 500
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 494 250	2 547 500	2 547 500	2 547 500	10 136 750
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 494 250	2 547 500	2 547 500	2 547 500	10 136 750

29. melléklet

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I

1.	I. Hitelvisszafizetés
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-				-		-

3.	Hitelvisszafizetés összesen:	-				-		-

4.	III. Kamatfizetési kötelezettség
5.	- Likvid hitel *	25 000 000				-		25 000 000
6.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	25 000 000				-		25 000 000

7.	Adott időszak adósságszolgálata összesen	25 000 000				-		25 000 000

8.	IV. Kezességvállalás
9.	- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel	10 478 604	10 478 604	10 478 604		-		31 435 812
10.	- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel	700 000 000				-		700 000 000
11.	- FKL Kft. Folyószámlahitel	60 000 000				-		60 000 000
12.	- Raabersport Kft. Folyószámlahitel	85 000 000				-		85 000 000
13.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft	17 210 320	51 630 960	51 630 960	51 630 960	51 630 960	51 630 960	275 365 120
14.	Kezességvállalás összesen:	872 688 924	10 478 604	10 478 604	-	-		1 151 800 932

15.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	897 688 924	10 478 604	10 478 604	-	-		1 176 800 932
	* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft
	* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

30. melléklet

PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

1. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása. Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1.1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

1.2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

1.3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

1.4. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

1.5. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

2.1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2.2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

2.3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

2.4. A 3. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást). A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el. Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.

2.5. A 3. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

2.6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

2.7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

2.8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

2.9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

3. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

Szociálpolitikai támogatás	Népjóléti Bizottság
Kulturális feladatok támogatása	Kulturális és Oktatási Bizottság
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	Kulturális és Oktatási Bizottság
Civil szervezetek támogatása	Kulturális és Oktatási Bizottság
Sporttámogatás	Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság

4. TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

4.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.

4.2. A pénzügyi beszámoló részei:

4.2.1. számlaösszesítő

4.2.2. hitelesített számlamásolatok

4.2.3. a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata)

4.2.4. a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata

4.2.5. egyéb alátámasztó dokumentáció.

4.3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.

4.4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:

4.4.1. a számviteli bizonylat sorszáma, típusa

4.4.2. a kiállításának kelte

4.4.3. a teljesítés dátuma

4.4.4. a gazdasági esemény rövid leírása

4.4.5. nettó és bruttó összege

4.4.6. a támogatás terhére elszámolt összeg

4.4.7. a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma

4.4.8. a pénzügyi teljesítés időpontja

4.4.9. a Támogatott képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása

A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „…./… számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.

4.5. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.

4.6. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.

5. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A közalkalmazotti lakástámogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Általános támogatásban” szereplő „Dolgozók lakáskölcsöne” című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek. A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt. A testület elnöke: Filep Márk a Népjóléti Bizottság elnöke, elnökhelyettese Sass László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. A testület tagjai: Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, Stöckert Tamás önkormányzati képviselő, Lagler András nem önkormányzati képviselői bizottsági tag. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

31. melléklet

Az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének részletes szabályai

1. A kiküldetés engedélyezése

1.1. A külföldre utazó önkormányzati küldöttség kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2. A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult. Alpolgármesterek, tanácsnokok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

2. A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1. A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetve költségtérítésre jogosult.

2.2. I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármesterek, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3. Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4. Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.

2.5. Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6. Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

3. Az elszámolásos valutaellátmány

Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

4. Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1. A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.

4.2. Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3. Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

4.3.1. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

4.3.2. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

4.3.3. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

5. A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

5.1. A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2. A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3. A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4. A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5. A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

32. melléklet

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

(A melléklet szövegét a(z) 02_2022 rendelet_32_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 26. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.