Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(VIII.23.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.01.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013. 08. 23- 2013. 08. 23Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(VIII.23.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.01.) rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
a) 216.550 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 216.550 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Bevételi főösszeg 216.550 eFt
a) felhalmozási célú bevétel 54.986 eFt
aa) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18.654 eFt
ab) felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 9.000 eFt
ac) felhalmozási célú pénzmaradvány (Vízmű) 27.332 eFt
b) működési célú bevétel 161.564 eFt
ba) működési bevételek 50.863 eFt
bb) támogatások 78.731 eFt
bc) támogatás értékű bevételek 22.526 eFt
bd) véglegesen átvett pénzeszközök 500 eFt
be) működési célú pénzmaradvány 8.944 eFt
(3) Kiadási főösszeg 216.550 eFt
a) felhalmozási célú kiadás 50.623 eFt
aa) beruházások összege 381 eFt
ab) felújítások összege 50.242 eFt
b) finanszírozási célú kiadás 9.000 eFt
c) működési célú kiadás 156.927 eFt
ca) személyi jellegű kiadások 76.197 eFt
cb) munkaadót terhelő járulékok 21.291 eFt
cc) dologi jellegű kiadások 53.771 eFt
ce) támogatás értékű kiadások 800 eFt
cd) műk. célú pénzeszköz átadások 1.650 eFt
ce) szociálpolitikai juttatások 3.218 eFt
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2013. évi eredeti előirányzatokat és a 2014-2015. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
Vegyes és záró rendelkezések
13. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba
Gaál István |
Szováti Júlia |
1. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
1.sz.melléklet |
|||
1.oldal |
||||
1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön |
||||
alkotnak egy-egy címet, a tervékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago- |
||||
zódnak. |
||||
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű |
||||
feladatok - külön-külön - címet alkotnak. |
||||
3.) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
1. |
1. |
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
2. |
841901 |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai |
||
3. |
841902 |
Központi költségvetési befizetések |
||
4. |
841906 |
Finanszírozási műveletek |
||
5. |
841907 |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel |
||
6. |
890301 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
7. |
931903 |
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás |
||
8. |
932919 |
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység |
||
9. |
841154 |
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok |
||
10. |
562913 |
Iskola intézményi étkeztetés |
||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||||
Polgármesteri Hivatal |
||||
2. |
1. |
841126 |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
|
2. |
841133 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||
Önállóan működő költségvetési szerv |
||||
Napsugár Óvoda |
||||
Óvodai nevelés |
||||
3. |
1. |
851011 |
Óvodai nevelés ellátás |
|
2. |
851013 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
||
Egyéb Vendéglátás |
||||
3. |
562912 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||
Nem intézményi kiadások |
||||
Egészségügyi ellátás |
||||
4. |
1. |
869041 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
869042 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||
3. |
843044 |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
1.sz.melléklet |
|||
2.oldal |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
Településüzemeltetés |
||||
5. |
841403 |
Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
||
6. |
522001 |
Közutak fenntartása |
||
7. |
813000 |
Zöldterület-kezelés |
||
8. |
421100 |
Út, autópálya építése |
||
9. |
960302 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
||
10. |
841402 |
Közvilágítás |
||
11. |
360000 |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
||
12. |
370000 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
||
Ingatlanügyletek |
||||
13. |
1. |
680001 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|
2. |
680002 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||
Önkormányzati szociális támogatás |
||||
14. |
889921 |
Szociális étkeztetés |
||
15. |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások |
|||
1. |
882111 |
Aktív korúak ellátása |
||
2. |
882116 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||
3. |
882117 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||
4. |
882118 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||
5. |
882119 |
Óvodáztatási támogatás |
||
16. |
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|||
1. |
882122 |
Átmeneti segély |
||
2. |
882123 |
Temetési segély |
||
3. |
882124 |
Rendkivűli gyermekvédelmi támogatás |
||
4. |
882129 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||
5. |
889967 |
Mozgáskorlátozottak gépjárműszedési és átalakítási tám. |
||
6. |
854314 |
Szociális ösztöndíjak |
||
17. |
Önkormányzatok természetbeni ellátások |
|||
1. |
882202 |
Közgyógyellátás |
||
2. |
882203 |
Köztemetés |
||
Kulturális kiadások |
||||
18. |
910123 |
könyvtári szolgáltatások |
||
19. |
910501 |
közművelődési tevékenységek, és támogatásuk |
||
2. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Összesített Bevételek |
|||
2013. évi költségvetés |
|||
Sor- |
2013. évi |
2013. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
1. |
Hatósági jogkörhöz köthető köthető működési bevételek |
0 |
0 |
Intézményi működési bevételek: |
17 516 |
17 039 |
|
2. |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
200 |
36 |
3. |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
9 344 |
9 344 |
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
300 |
46 |
5. |
Kiszámlázott termék, szolgált. ÁFA |
7 392 |
7 333 |
6. |
Kamatbevételek |
280 |
280 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételek: |
33 824 |
33 824 |
|
7. |
Helyi adók |
27 974 |
27 974 |
8. |
Átengedett központi adók |
5 650 |
5 650 |
ebből: SZJA |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
5 600 |
5 600 |
|
9. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
200 |
200 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+9): |
51 340 |
50 863 |
|
10. |
Normatív állami támogatás |
76 450 |
74 640 |
11. |
Központosított támogatás |
326 |
326 |
12. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
600 |
600 |
ebből: kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
0 |
0 |
|
egyes jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás tám. |
600 |
600 |
|
13. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
2 088 |
|
14. |
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
0 |
1 077 |
II. TÁMOGATÁSOK (10+…+14): |
77 376 |
78 731 |
|
15. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
16. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
ebből: lakótelek értékesítés |
0 |
0 |
|
17. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
18. |
Üzemeltetésből származó bevételek |
18 654 |
18 654 |
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK (15…+…18): |
18 654 |
18 654 |
|
19. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések |
0 |
0 |
20. |
Működési célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről) |
4 209 |
22 526 |
ebből: TB alapoktól |
3 709 |
3 709 |
|
21. |
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevével (államháztartáson belülről) |
9 000 |
9 000 |
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (19+…+21): |
13 209 |
31 526 |
|
22. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
500 |
500 |
23. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+23): |
500 |
500 |
|
24. |
Működési célú hitelek |
0 |
0 |
25. |
Likvid hitelek |
0 |
0 |
26. |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
VI. HITELEK ÖSSZESEN (24+…+26): |
0 |
0 |
|
27. |
Előző évi pénzmaradvány |
37 864 |
36 276 |
- Működéci célú: |
10 532 |
8 944 |
|
Ebből: - Községi Önkormányzat |
10 532 |
8 466 |
|
- Polgármesteri Hivatal |
0 |
478 |
|
- Felhalmozási célú: |
27 332 |
27 332 |
|
Ebből: - Viziközmű |
27 332 |
27 332 |
|
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: |
37 864 |
36 276 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VII): |
198 943 |
216 550 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Részletes Bevételek |
|||
2013. évi költségvetés |
|||
2013.évi |
2013.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
Intézményi működési bevételek (1+…+6): |
17 516 |
17 039 |
|
1. |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
0 |
0 |
Igazgatási szolgáltatás díjbevétel (hatósági igazolás) |
0 |
0 |
|
2. |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
200 |
36 |
Áru és készletértékesítés (mobiltelefon, hangszer) |
32 |
||
Szolgáltatások (esküvői szolg.,kifüggesztés) |
200 |
4 |
|
3. |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
9 344 |
9 344 |
1. Bérleti és lízing díjbevétel |
3 284 |
3 284 |
|
Fagylaltozó bérleti díja (Motovánné) |
72 |
72 |
|
Garázsbérlet (Bánóczi Gy) |
72 |
72 |
|
Sírhely megváltás |
600 |
600 |
|
Tartalékterületek bérbeadása (szántók, gyepek) |
200 |
200 |
|
Közterület használati díj (búcsúi árusítás) |
300 |
300 |
|
Lakás bérbeadás |
960 |
960 |
|
Fogadó bérleti díj |
1 080 |
1 080 |
|
2. Intézményi ellátási díj bevétel (igénybevevők átlag létszáma és átlagdíj alapján) |
6 060 |
6 060 |
|
Óvodás gyermekek étkezési díja |
3 500 |
3 500 |
|
Iskolás gyermekek étkezési díja |
2 500 |
2 500 |
|
Szociális étkezők térítési díja |
60 |
60 |
|
3. Kötbér, egyéb kártérítés |
|||
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
300 |
46 |
Mobiltelefon továbbszámlázás |
300 |
46 |
|
5. |
Általános forgalmi adó bevétel |
7 392 |
7 333 |
ebből: bérl:628 e, ovi étk:945e, isk.étk: 675 e, szoc: 16 e, tovszla:68e, vízmű: 5036,esk:24e |
|||
6. |
Kamatbevételek |
280 |
280 |
Települési önkormányzat |
280 |
280 |
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
|
INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+...+6): |
17 516 |
17 039 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Részletes Bevételek |
|||
2013. évi költségvetés |
|||
Cím |
Megnevezés |
2013.évi |
2013.évi |
terv |
I.mód. |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei (7+…+9): |
33 824 |
33 824 |
|
7. |
Helyi adók |
27 974 |
27 974 |
Idegenforgalmi adó |
300 |
300 |
|
Iparűzési adó |
15 000 |
15 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
12 674 |
12 674 |
|
8. |
Átengedett központi adók |
5 650 |
5 650 |
Gépjárműadó 40 %-a |
5 600 |
5 600 |
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
50 |
50 |
|
9. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
200 |
200 |
Pótlékok, bírságok |
100 |
100 |
|
Helyszíni és szabálysértési bírságok |
100 |
100 |
|
Egyéb sajátos bevételek |
|||
Lakbér (1 lakás: Vass György) |
|||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+9): |
51 340 |
50 863 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Részletes Bevételek |
|||
2013. évi költségvetés |
|||
2013.évi |
2013.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
10. |
Normatív támogatások |
76 450 |
74 640 |
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
34 490 |
32 680 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25 969 |
24 159 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 016 |
3 016 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 012 |
3 012 |
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
327 |
327 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 136 |
1 136 |
|
- csökkenteni a HIPA alap 0,5 % |
-4 710 |
-4 710 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 740 |
5 740 |
|
2. Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása |
37 410 |
37 410 |
|
óvodapedagógusok bértámogatása |
22 656 |
22 656 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
6 528 |
6 528 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
4 860 |
4 860 |
|
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
|||
Óvodában |
1 530 |
1 530 |
|
Iskolában |
1 836 |
1 836 |
|
3. Pénzbeli szociális juttatások |
2 126 |
2 126 |
|
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 424 |
2 424 |
|
11. |
Központosított támogatás |
326 |
326 |
Lakott külterületek támogatása |
326 |
326 |
|
12. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
600 |
600 |
1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához |
0 |
0 |
|
2. Egyes jövedelempótló támogatások kieg. és közcélú foglalkozt. tám. |
600 |
600 |
|
Rendsz. gyermekvéd.tám. (év közben a folyósítás alapján változik) |
200 |
200 |
|
Időskorúak járadéka - " - |
|||
Aktív korúak ellátása - " - |
200 |
200 |
|
Ápolási díj (súlyosan fogyatékos) - '' - |
200 |
200 |
|
Rendelkezésre állási támogatás |
|||
Bérpótló juttatás |
|||
13. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
2 088 |
|
Beszámítás diff.visszapótlás |
1 766 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok kieg. támogatása |
322 |
||
14. |
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
0 |
1 077 |
Bérpolitikai intézkedés alapján |
1 077 |
||
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (10+..+14): |
77 376 |
78 731 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Részletes Bevételek |
|||
2013. évi költségvetés |
|||
2013.évi |
2013.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
15. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
16. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
17. |
Pénzügyi befektetések bevételei (vízmű osztalék) |
0 |
0 |
18. |
Üzemeltetésből származó bevételek |
18 654 |
18 654 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
6 218 |
6 218 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
12 436 |
12 436 |
|
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.(15…+…18): |
18 654 |
18 654 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
19. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések |
0 |
0 |
20. |
Működési célú, támogatás értékű bevételek (államháztartáson belülről) |
4 209 |
22 526 |
1. Központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|
2. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU- s programokra |
0 |
0 |
|
BILKIG pályázat (óvoda) |
|||
3. Társadalombiztosítási Alapoktól |
3 709 |
3 709 |
|
Védőnői szolgálatra |
3 599 |
3 599 |
|
Iskolaegészségügyi ellátásra (anya-, gyermek- és csecsemővédelem) |
110 |
110 |
|
4. Helyi önkormányzati szervtől |
500 |
18 817 |
|
Pályázatok |
500 |
500 |
|
Harkától működési célú, tám.értékű bevétel |
18 317 |
||
5. Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
|
6. Országos kisebbségi önkormányzattól |
|||
Iskola pályázat |
|||
21. |
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről) |
9 000 |
9 000 |
1. Beruházási célú tám.ért.bevétel Központi ktgvetési szervtől |
|||
2. Beruházási célú tám.ért.bevétel fejezeti kez.ei-től hazai programokra |
0 |
0 |
|
Leader pályázat |
|||
3. Beruházási célú tám.ért.bevétel fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
9 000 |
9 000 |
|
Transborder pályázat |
9 000 |
9 000 |
|
4. Beruházási célú tám.ért.bevétel önk.ktgvetési szervtől |
|||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (19+…+21): |
13 209 |
31 526 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Részletes Bevételek |
|||
2013. évi költségvetés |
|||
2013.évi |
2013.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
22. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
500 |
500 |
Vállalkozásoktól |
500 |
500 |
|
Háztartásoktól |
|||
Német Nemzetiségi Önkorm. Ökotábor támogatása |
|||
23. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Háztartásoktól |
|||
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+23): |
500 |
500 |
|
24. |
Működési célú hitelek |
0 |
0 |
25. |
Rövid lej. likvid hitelek |
0 |
0 |
Rajka folyószámla-hitel |
|||
26. |
Fejlesztési célú hitelek |
||
VI. HITELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek: |
|||
27. |
Előző évi pénzmaradvány |
37 864 |
36 276 |
- Működési célú: |
10 532 |
8 944 |
|
Ebből: - Községi Önkormányzat |
10 532 |
8 466 |
|
- Polgármesteri Hivatal |
478 |
||
- Felhalmozási célú: |
27 332 |
27 332 |
|
Ebből: - Viziközmű |
27 332 |
27 332 |
|
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: |
37 864 |
36 276 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+27): |
198 943 |
216 550 |
2.a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||
2013. év |
||||||||||||||
(e Ft-ban) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Közhatalmi bevétel |
Intézményi működési bevétel |
Önk.sajátos műk. bevét. |
Támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Támogatásértékű |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
|||
működési bevételek |
felhalmozási bevételek |
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
|||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
12 491 |
33 824 |
77 376 |
18 654 |
4 209 |
9 000 |
500 |
-67 956 |
0 |
37 864 |
125 962 |
||
I.mód. |
12 491 |
33 824 |
78 731 |
18 654 |
22 526 |
9 000 |
500 |
-85 562 |
35 798 |
125 962 |
||||
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
580 |
28 301 |
28 881 |
||||||||||
I.mód. |
103 |
5 944 |
478 |
6 525 |
||||||||||
Ágfalvi Közös Önkormányzati |
Terv |
0 |
0 |
|||||||||||
I.mód. |
39 963 |
39 963 |
||||||||||||
Napsugár Óvoda |
Terv |
4 445 |
39 655 |
44 100 |
||||||||||
I.mód. |
4 445 |
39 655 |
44 100 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
Terv |
0 |
17 516 |
33 824 |
77 376 |
18 654 |
4 209 |
9 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
37 864 |
198 943 |
I.mód. |
0 |
17 039 |
33 824 |
78 731 |
18 654 |
22 526 |
9 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
36 276 |
216 550 |
|
3.a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
2013. év |
||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Műk.c.támogatásértékű kiadások |
Műk.c.pénzeszk.átadás államházt.kívülre |
Szociálpol. juttatások |
Felújítási kiadások |
Beruházások |
Hosszú lejáratú hiteltörl. |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
19 606 |
5 336 |
36 047 |
800 |
1 650 |
2 900 |
50 242 |
381 |
0 |
9 000 |
125 962 |
I.mód. |
19 606 |
5 336 |
36 047 |
800 |
1 650 |
2 900 |
50 242 |
381 |
0 |
9 000 |
125 962 |
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
16 186 |
4 570 |
7 575 |
550 |
28 881 |
||||||
I.mód. |
3 676 |
1 132 |
1 193 |
206 |
318 |
6 525 |
||||||
Ágfalvi Közös Önkormányzati |
Terv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I.mód. |
29 101 |
8 157 |
2 705 |
39 963 |
||||||||
Napsugár Óvoda |
Terv |
23 815 |
6 665 |
13 620 |
0 |
44 100 |
||||||
I.mód. |
23 815 |
6 665 |
13 620 |
0 |
44 100 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
Terv |
59 607 |
16 571 |
57 242 |
800 |
1 650 |
3 450 |
50 242 |
381 |
0 |
9 000 |
198 943 |
I.mód. |
76 198 |
21 290 |
53 565 |
1 006 |
1 650 |
3 218 |
50 242 |
381 |
0 |
9 000 |
216 550 |
|
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
3. sz. melléklet |
||
Összesített Kiadások |
1.oldal |
||
2013. évi költségvetés |
|||
Sor- |
2013.évi |
2013.évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||
1. |
Személyi juttatások |
59 607 |
76 197 |
2. |
Munkaadót terhelő juttatások |
16 571 |
21 290 |
3. |
Dologi kiadások |
57 242 |
53 566 |
4. |
Támogatás értékű kiadások |
800 |
1 006 |
5. |
Pénzeszközátadás államházt. kívülre |
1 650 |
1 650 |
6. |
Szociálpolitikai juttatások |
3 450 |
3 218 |
7. |
Tartalék |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7) |
139 320 |
156 927 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||
8. |
Felújítások |
50 242 |
50 242 |
9. |
Beruházások |
381 |
381 |
10. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. belülre |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11) |
50 623 |
50 623 |
|
KIADÁSOK (1+…+11) |
189 943 |
207 550 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||
12. |
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
Rajka hosszú lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
13. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
9 000 |
9 000 |
Rajka likvid hitel (Somfalvi u.) |
9 000 |
9 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 000 |
9 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+13) |
198 943 |
216 550 |
4. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
MŰKÖDÉSI ÉS FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
2013. év |
|||||
2013. év |
2013. év |
||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
normatíva |
||
(fő) |
(e Ft) |
(e Ft) |
|||
terv |
terv |
I.mód. |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
2126 |
|||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3016 |
3 016 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 012 |
3 012 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
327 |
327 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
1 136 |
1 136 |
|||
- csökkenteni a HIPA alap 0,5 % |
-4 710 |
-4 710 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 740 |
5 740 |
|||
Pénzbeli szociális juttatás |
2 126 |
2 126 |
|||
Könyvtár közművelődés |
2 424 |
2 424 |
|||
Kedvezményes étkeztetés (Váci M. iskola) |
18 |
1 836 |
1 836 |
||
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
326 |
326 |
|||
összesen: |
15 233 |
15 233 |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
|||||
-egyes jövedelempótló támogatások |
600 |
600 |
|||
összesen: |
600 |
600 |
|||
Szerkezetátalakítási tartalék |
|||||
Beszámítás diff.visszapótlás |
1 766 |
||||
Gyermekétkeztetési feladatok kieg. támogatása |
322 |
||||
összesen: |
2 088 |
||||
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
|||||
Bérpolitikai intézkedés alapján |
1 077 |
||||
összesen: |
1 077 |
||||
mindösszesen: |
15 833 |
18 998 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5,67 |
25969 |
24159 |
||
összesen: |
0 |
0 |
|||
mindösszesen: |
25 969 |
24 159 |
|||
Napsugár Óvoda |
|||||
Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása |
|||||
óvodapedagógusok bértámogatása |
8 |
22656 |
22656 |
||
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
6528 |
6528 |
|||
óvodaműködtetési támogatás |
90 |
4860 |
4860 |
||
összesen: |
34 044 |
34 044 |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
|||||
-Pedagógus szakvizsga, továbbképzés tám. |
|||||
-Kedvezményes étkeztetés |
15 |
1 530 |
1 530 |
||
összesen: |
1 530 |
1 530 |
|||
mindösszesen: |
35 574 |
35 574 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
77 376 |
78 731 |
|||
5. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
2013. év |
|||||
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
e Ft |
megoszlás |
e Ft |
megoszlás |
||
Polgármesteri Hivatal |
25 969 |
89,92% |
2 912 |
10,08% |
28 881 |
Napsugár Óvoda |
35 574 |
80,67% |
8 526 |
19,33% |
44 100 |
6. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||||||
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
6.sz.melléklet |
|||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
1.oldal |
|||||||
adatok e Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
|
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
|||
1. |
2. |
841403 Város és község gazd. |
381 |
381 |
381 |
381 |
||
- Számítógép vásárlás, nyomtató, szoftver |
381 |
381 |
||||||
11. |
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
16 580 |
16 580 |
16 580 |
16 580 |
|||
- Viziközmű felújítás |
16 580 |
16 580 |
||||||
12. |
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
33 662 |
33 662 |
33 662 |
33 662 |
|||
- Viziközmű felújítás |
33 662 |
33 662 |
||||||
18. |
751164 Helyi Nemz. Önkormányzat |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
50 242 |
50 242 |
381 |
381 |
50 623 |
50 623 |
||
7. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat |
7.sz. melléklet |
||||||||
2013. évi költségvetés |
1. oldal |
||||||||
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
|
cím |
munka- |
idős teljes |
állo- |
munka- |
idős teljes |
állo- |
|||
időben |
mkaidőre |
mányi |
időben |
mkaidőre |
mányi |
||||
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
||||
2013. évi |
2013. évi |
||||||||
terv |
I.mód. |
||||||||
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
* Megbízásos jogviszony |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||||
2. |
POLGÁRMESTERI HIV.-KÖZÖS HIVATAL |
4 |
0 |
4 |
10 |
0 |
10 |
||
Hivatalvezető |
1 |
1 |
0 |
||||||
Jegyző |
0 |
1 |
1 |
||||||
Aljegyző |
0 |
1 |
1 |
||||||
Ügyintéző |
3 |
3 |
8 |
8 |
|||||
* Megbízási jogviszony |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|||||
4. |
NAPSUGÁR ÓVODA |
10 |
1,5 |
11,5 |
10 |
1,5 |
11,5 |
||
Magasabb vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Helyettes vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Beosztott óvónő |
4 |
1,5 |
5,5 |
4 |
1,5 |
5,5 |
|||
Dajka |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
5. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Védőnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
* Megbízásos jogviszony |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||
Fizikai (takarító) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||
6. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
5 |
5 |
6 |
6 |
||||
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Parkgondozó |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
Hivatalsegéd |
1 |
1 |
|||||||
19. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Közművelődési szervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
* Megbízásos jogviszony |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||
Fizikai (takarító) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
22 |
1,5 |
23,5 |
29 |
1,5 |
30,5 |
|||
MEGBÍZÁSI JOGVISZONY ÖSSZ: |
0,65 |
0,65 |
|||||||
összes foglalkoztatott: |
24,15 |
31,15 |
|||||||
8. melléklet
Ágfalva Községi |
GÖRDÜLŐ TERV |
8.sz.melléklet |
||||||||||||
Önkormányzat |
Ágfalva Községi Önkormányzat 2013. évi előirányzata |
|||||||||||||
MÉRLEG |
adatok e/Ft-ban |
|||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
|||||||||||
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
|||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód. |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
I.mód. |
|||||||||
1. |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
59 607 |
76 197 |
|||||||
2. |
Intézményi működési bevételek |
200 |
36 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
16 571 |
21 290 |
|||||||
3. |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
9 344 |
9 344 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
57 242 |
53 566 |
|||||||
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
300 |
46 |
4. |
Támogatás értékű kiadások |
800 |
1 006 |
|||||||
5. |
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA-ja |
7 392 |
7 333 |
5. |
Műk.célú pénzeszk.átad. államházt. kívülre |
1 650 |
1 650 |
|||||||
6. |
Szociálpolitikai juttatás |
3 450 |
3 218 |
|||||||||||
6. |
Kamatbevételek |
280 |
280 |
7. |
Működési célú tartalék |
|||||||||
7. |
Helyi adók |
27 974 |
27 974 |
|||||||||||
8. |
Átengedett központi adók |
5 650 |
5 650 |
|||||||||||
ebből: Gépjárműadó:5.600 e Ft, Term.föld 50e |
||||||||||||||
9. |
Pótlékok, bírságok egyéb sajátos bevételek |
200 |
200 |
|||||||||||
10. |
Normatív állami támogatás |
76 450 |
74 640 |
|||||||||||
11. |
Központosított támogatás |
326 |
326 |
|||||||||||
12. |
Normatív kötött felhasználású támogatás |
600 |
600 |
|||||||||||
13. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
2 088 |
|||||||||||
14. |
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
0 |
1 077 |
|||||||||||
20. |
Támogatás értékű bevételek |
4 209 |
22 526 |
|||||||||||
22. |
Műk. célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről |
500 |
500 |
|||||||||||
27. |
Működési célú pénzmaradvány |
10 532 |
8 944 |
|||||||||||
25. |
Likvid Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
143 957 |
161 564 |
Működési kiadások összesen |
139 320 |
156 927 |
|||||||||
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
|||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód. |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
I.mód. |
|||||||||
8. |
Felújítási kiadások |
39 580 |
39 580 |
|||||||||||
15. |
Tárgyi eszk.,immat.javak értékesítése |
0 |
Felújítások ÁFA-ja |
10 662 |
10 662 |
|||||||||
16. |
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei |
0 |
9. |
Beruházási kiadások |
300 |
300 |
||||||||
18. |
Üzemeltetésből származó bevételek (Vízmű) |
18 654 |
18 654 |
Beruházások ÁFA-ja |
81 |
81 |
||||||||
17. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
10. |
Felhalm.célú p.e.átad.államházt.-on belülre |
0 |
0 |
|||||||
27. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány (Viziközműből) |
27 332 |
27 332 |
11. |
Felhalm.célú p.e.átad.államházt.-on kivülre |
0 |
0 |
|||||||
21. |
Felhalmozási célú tám. Ért. Bevétel |
9 000 |
9 000 |
14. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
9 000 |
9 000 |
|||||||
23. |
Fejl. célra átvett p.e. államh.-on kivülről |
0 |
13. |
Fejlesztési hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
26. |
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
54 986 |
54 986 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
59 623 |
59 623 |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
198 943 |
216 550 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
198 943 |
216 550 |
|||||||||