Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (VII.26.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.14.)rendeletének módosításról
Hatályos: 2014. 07. 26- 2014. 07. 26Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (VII.26.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.14.)rendeletének módosításról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
a) Önállóan működő költségvetési szervek: Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
a) 334.761 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 334.761 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Bevételi főösszeg 334.761 eFt
a) felhalmozási célú bevétel 94.154 eFt
aa) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.730 eFt
ab) felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 51.706 eFt
ac) felhalmozási célú pénzmaradvány (Vízmű) 38.718 eFt
b) működési célú bevétel 240.607 eFt
ba) működési bevételek 41.134 eFt
bb) működési támogatások 121.530 eFt
bc) támogatás értékű bevételek 13.169 eFt
bd) közhatalmi bevételek 38.500 eFt
be) véglegesen átvett pénzeszközök 550 eFt
bf) működési célú pénzmaradvány 9.224 eFt
bg) hitel kölcsön felvétel ÁH. kivülről 16.500 eF
(3) Kiadási főösszeg 334.761 eFt
a) felhalmozási célú kiadás 103.317 eFt
aa) beruházások összege 18.103 eFt
ab) felújítások összege 85.214 eFt
b) finanszírozási célú kiadás 16.500 eFt
c) működési célú kiadás 214.944 eFt
ca) személyi jellegű kiadások 94.877 eFt
cb) munkaadót terhelő járulékok 26.300 eFt
cc) dologi jellegű kiadások 73.269 eFt
cd) támogatás értékű kiadások 14.525 eFt
ce) műk. célú pénzeszköz átadások 1.650 eFt
cf) szociálpolitikai juttatások 4.300 eFt
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. (4) bekezdése szerint.
(6) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(7) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
(8) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
Vegyes és záró rendelkezések
13. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek.
Gaál István |
Szováti Júlia |
1. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
1.sz.melléklet |
|||
1.oldal |
||||
1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön |
||||
alkotnak egy-egy címet, a tervékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago- |
||||
zódnak. |
||||
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű |
||||
feladatok - külön-külön - címet alkotnak. |
||||
3.) A közös hivatal önálló címet alkot. |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
||
4. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
6. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
7. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
9. |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||
10. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás - nevelési tevékenység és támogatás |
||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
3. |
016010 |
Országgyűlési Önkormányzati és Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység |
||
Önállóan működő költségvetési szerv |
||||
Napsugár Óvoda |
||||
Óvodai nevelés |
||||
3. |
1. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
2. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
3. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
Egyéb Vendéglátás |
||||
4. |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||
Nem intézményi kiadások |
||||
Egészségügyi ellátás |
||||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||
3. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
1.sz.melléklet |
|||
2.oldal |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
Településüzemeltetés |
||||
5. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
6. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
7. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||
8. |
045120 |
Út, autópálya építése |
||
9. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||
10. |
064010 |
Közvilágítás |
||
11. |
063020 |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
||
12. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
||
Ingatlanügyletek |
||||
13. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
2. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
Önkormányzati szociális támogatás |
||||
14. |
107051 |
Szociális étkeztetés |
||
15. |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások |
|||
1. |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||
2. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
||
3. |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
||
4. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
16. |
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|||
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
||
2. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
3. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
4. |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
||
5. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
||
17. |
Önkormányzatok természetbeni ellátások |
|||
1. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
||
2. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
||
Kulturális kiadások |
||||
18. |
082044 |
könyvtári szolgáltatások |
||
19. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
2. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Összesített Bevételek |
||||
2014. évi költségvetés |
||||
Sor- |
2014. évi |
2014.évi I.ei.módosítás |
2014.évi 05.hó telj. |
|
szám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
||
Működési célú támogatások ÁH. belül B.1 |
132 710 |
134 699 |
55 478 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
121 038 |
121 530 |
52 042 |
|
Általános támogatás |
66 336 |
66 336 |
29 188 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
41 741 |
41 741 |
17 695 |
|
Szociális, - gyermekétkeztetési feladatok ellátása |
9 834 |
9 834 |
2 990 |
|
Kulturális feladatok ellátása |
2 418 |
2 418 |
1 064 |
|
Központosított feladatok előírányzata |
709 |
709 |
613 |
|
Kiegészítő támogatások |
0 |
492 |
492 |
|
Egyéb müködési célú támogatások |
11 672 |
13 169 |
3 436 |
|
- Müködési célú támogatás közp.kvet. (Választás) 016010 |
0 |
1 497 |
1 497 |
|
- Fejezet kezelésű ei. EU-s program 066020 |
7 000 |
7 000 |
0 |
|
- Társadalombizt. Alapoktól |
4 172 |
4 172 |
1 903 |
|
- védőnői szolgálat |
4 045 |
4 045 |
1 850 |
|
- Ifjúság, egészségügy |
127 |
127 |
53 |
|
- Helyi önkormányzati szervtől |
500 |
500 |
36 |
|
- pályázat |
500 |
500 |
0 |
|
- NNÖ |
0 |
0 |
36 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül B.2 |
51 706 |
51 706 |
13 997 |
|
Beruházási célú tám.ért.bevétel fejezeti kez.ei-től hazai programokra |
12 993 |
12 993 |
1 731 |
|
Leader pályázat (urnafal, ravatalozó) 013320 |
12 993 |
12 993 |
1 731 |
|
Beruházási célú tám.ért.bevétel fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
29 231 |
29 231 |
10 368 |
|
Transborder pályázat 011130 |
9 000 |
9 000 |
10 368 |
|
Óvoda KEOP pályázat 066020 |
20 231 |
20 231 |
0 |
|
Beruházási célú tám.ért.bevétel önk.ktgvetési szervtől |
9 482 |
9 482 |
1 898 |
|
NNÖ PH felújítás 011130 |
9 482 |
9 482 |
1 898 |
|
Közhatalmi bevételek B.3 |
34 597 |
38 500 |
20 549 |
|
Jövedelemadók |
50 |
500 |
177 |
|
Vagyoni tipusú adók |
13 000 |
15 000 |
6 654 |
|
- kommunális adó |
13 000 |
15 000 |
6 654 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
14 917 |
16 000 |
9 646 |
|
- iparüzési adó |
14 917 |
16 000 |
9 646 |
|
Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető |
5 600 |
5 600 |
3 377 |
|
Egyéb szolgáltatói adó |
800 |
800 |
247 |
|
- IFA |
800 |
800 |
226 |
|
- megszünt adó befizetés |
21 |
|||
Egyéb közhatalmú bevétel |
230 |
600 |
448 |
|
- Igazgatási szolgáltatás díjbevétel (hatósági igazolás) 011130 |
30 |
100 |
29 |
|
- Pótlékok, bírságok |
100 |
100 |
9 |
|
- Helyszíni és szabálysértési bírságok |
100 |
400 |
410 |
|
Müködési bevételek B.4 |
37 824 |
41 134 |
16 258 |
|
- Készlet értékessítés |
0 |
150 |
124 |
|
- Szolgáltatások ellenértéke |
90 |
3 000 |
1 462 |
|
- Közvetett szolgáltatás ( tovább számlázás) |
250 |
500 |
238 |
|
- Tulajdonosi bevétel 013350 ;052020; 063020 |
20 492 |
20 492 |
7 795 |
|
- Ellátási díjak 096020; 107051; 096010 |
8 735 |
8 735 |
3 383 |
|
- Kiszámlázott ÁFA |
7 757 |
7 757 |
3 243 |
|
- Kamatbevétel 011130 |
500 |
500 |
13 |
|
Müködési felhalmozási bevétel B.5 |
0 |
3 730 |
2 040 |
|
- Ingatlan értékesítés |
0 |
3 730 |
2 040 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz B.6 |
550 |
550 |
514 |
|
Vállalkozásoktól naptár támogatás |
500 |
500 |
70 |
|
Háztartásoktól naptár ,- somfalvi út, Magyar Földek villany támogatás |
50 |
50 |
444 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
257 387 |
270 319 |
108 836 |
|
Hitel, kölcsön államháztartáson kívülről |
0 |
16 500 |
9 584 |
|
Rajka folyószámla-hitel |
0 |
9 000 |
2 298 |
|
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
7 500 |
7 286 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek: |
||||
27. |
Előző évi pénzmaradvány |
47 942 |
47 942 |
0 |
- Működési célú: |
9 224 |
9 224 |
0 |
|
Ebből: - Községi Önkormányzat |
4 625 |
4 625 |
0 |
|
- Napsugár Óvoda 091110 |
2 397 |
2 397 |
0 |
|
- Közös Hivatal 011130 |
2 202 |
2 202 |
0 |
|
- Felhalmozási célú: |
38 718 |
38 718 |
0 |
|
Ebből: - Viziközmű 052020 |
38 718 |
38 718 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
47 942 |
64 442 |
9 584 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+27): |
305 329 |
334 761 |
118 420 |
|
2.. melléklet
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014.évi I. előírányzat módosítás összesítő |
||||||
ezer forintban |
||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Teljesítés |
||
eredeti |
módosított |
módosítás különbözet |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
8. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 336 |
66 336 |
0 |
29 188 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 741 |
41 741 |
0 |
17 695 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 834 |
9 834 |
0 |
2 990 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 418 |
2 418 |
0 |
1 064 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
709 |
709 |
0 |
613 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
492 |
492 |
492 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
121 038 |
121 530 |
492 |
52 042 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
11 672 |
13 169 |
1 497 |
3 436 |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
---------- |
---------- |
---------- |
3 436 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
132 710 |
134 699 |
1 989 |
55 478 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
51 706 |
51 706 |
0 |
13 997 |
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
----------- |
----------- |
----------- |
13 997 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
51 706 |
51 706 |
0 |
13 997 |
80 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) |
B311 |
50 |
177 |
127 |
177 |
83 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
B311 |
------------- |
------------- |
------------- |
177 |
84 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=80+84) |
B31 |
50 |
500 |
450 |
177 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
13 000 |
15 000 |
2 000 |
6 654 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
------------- |
------------- |
------------- |
6 654 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
14 917 |
16 000 |
1 083 |
9 646 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
------------- |
------------- |
------------- |
9 646 |
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) |
B354 |
5 600 |
5 600 |
0 |
3 377 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
------------- |
------------- |
------------- |
3 377 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) |
B355 |
800 |
800 |
0 |
247 |
155 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
------------- |
------------- |
------------- |
226 |
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
B355 |
------------- |
------------- |
------------- |
21 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
21 317 |
22 400 |
1 083 |
13 270 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+177) |
B36 |
230 |
600 |
370 |
448 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
------------- |
------------- |
------------- |
29 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
------------- |
------------- |
------------- |
9 |
177 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
------------- |
------------- |
------------- |
410 |
178 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) |
B3 |
34 597 |
38 500 |
3 903 |
20 549 |
179 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
150 |
150 |
124 |
|
180 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=181+182) |
B402 |
90 |
3 000 |
2 910 |
1 462 |
181 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
------------- |
------------- |
------------- |
1 332 |
183 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=184) |
B403 |
250 |
500 |
250 |
238 |
184 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
------------- |
------------- |
------------- |
238 |
185 |
Tulajdonosi bevételek (>=186+…+191) |
B404 |
20 492 |
20 492 |
0 |
7 795 |
191 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék |
B404 |
------------- |
------------- |
------------- |
7 795 |
192 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 735 |
8 735 |
0 |
3 383 |
193 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 757 |
7 757 |
0 |
3 243 |
194 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Kamatbevételek (>=196+197+198) |
B408 |
500 |
500 |
0 |
13 |
199 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=200+…+203) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb működési bevételek (>=205+206+207) |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Működési bevételek (=179+180+183+185+192+…+195+199+204) |
B4 |
37 824 |
41 134 |
3 310 |
16 258 |
209 |
Immateriális javak értékesítése (>=210) |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Ingatlanok értékesítése (>=212) |
B52 |
0 |
3 730 |
3 730 |
2 040 |
213 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Részesedések értékesítése (>=215) |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Felhalmozási bevételek (=209+211+213+214+216) |
B5 |
0 |
3 730 |
3 730 |
2 040 |
218 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=220+…+230) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=232+…+242) |
B63 |
550 |
550 |
0 |
514 |
240 |
ebből: Európai Unió |
B63 |
------------ |
------------ |
------------ |
514 |
243 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=218+219+231) |
B6 |
550 |
550 |
0 |
514 |
244 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=246+…+256) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+268) |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=244+245+257) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Költségvetési bevételek (=43+79+178+208+217+243+269) |
B1-B7 |
257 387 |
270 319 |
12 932 |
108 836 |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
2014.évi I. előírányzat módosítás Összesítő |
||||||
ezer forintban |
||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Teljesítés |
||
eredeti |
módosított |
módosítás különbözet |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
8. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
9 000 |
9 000 |
2 298 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) |
B8113 |
0 |
7 500 |
7 500 |
7 286 |
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
----------- |
----------- |
----------- |
7 286 |
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
16 500 |
16 500 |
9 584 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
47 942 |
47 942 |
0 |
0 |
15 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) |
B813 |
47 942 |
47 942 |
0 |
0 |
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
91 996 |
91 996 |
0 |
39 693 |
20 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) |
B81 |
139 938 |
156 438 |
16 500 |
49 277 |
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) |
B8 |
139 938 |
156 438 |
16 500 |
49 277 |
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Kiadások címenként |
|||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||||
2014. évi költségvetés |
|||||
Cím |
Al- |
2014.évi |
2014.évi |
2014.évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I.módosítás |
teljesítés |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Községi |
|||
Személyi juttatások |
8 730 |
8 730 |
2 685 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 450 |
2 450 |
724 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
8 955 |
28 463 |
12 357 |
||
Támogatás értékű kiadás |
0 |
0 |
97 |
||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
23 |
23 |
||
Szociálpolitikai juttatás |
0 |
0 |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
20 135 |
39 666 |
15 886 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.belül NNÖ |
0 |
97 |
9 362 |
||
Beruházás |
0 |
438 |
438 |
||
Beruházás Áfa |
0 |
118 |
118 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
556 |
556 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
20 135 |
40 319 |
16 442 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Személyi juttatások |
27 924 |
27 924 |
11 561 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
7 700 |
7 700 |
3 118 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 869 |
1 869 |
994 |
||
Támogatás értékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
Szociálpolitikai juttatás |
0 |
0 |
|||
Tartalékok (pályázati sajátforrásra) |
0 |
0 |
|||
Működési kiadások összesen: |
37 493 |
37 493 |
15 673 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások (számítógép bővítés, szoftver vásárlás) |
|||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 493 |
37 493 |
15 673 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
6 198 |
6 198 |
2 632 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 620 |
1 620 |
717 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
7 818 |
7 818 |
3 349 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 818 |
7 818 |
3 349 |
||
2. |
3. |
016010 Országgyűlési Önkormányzati és Európai parlamenti képviselőválasztáshot kapcsolódó tevékenység |
|||
Személyi juttatások |
0 |
1 103 |
500 |
||
Munkaadói járulék |
0 |
287 |
128 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
0 |
107 |
126 |
||
Támogatás értékű kiadás |
0 |
0 |
42 |
||
Működési kiadások összesen: |
0 |
1 497 |
796 |
||
1. |
4. |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
190 |
||
Likviditási hitel |
0 |
0 |
1 627 |
||
Rövid lejáratú hitel |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
||
Működési kiadások összesen: |
9 000 |
9 000 |
10 817 |
||
1. |
8 |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
500 |
500 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
500 |
500 |
0 |
||
Ingatlan beszerzés |
0 |
624 |
624 |
||
Beruházási Áfa |
0 |
41 |
41 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
665 |
665 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
500 |
1 165 |
665 |
||
1. |
3. |
018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK |
|||
Előző évi maradvány visszafizetés |
|||||
Egyéb befizetési kötelezettség |
1 500 |
1 500 |
0 |
||
Egyéb folyó kiadások összesen: |
1 500 |
1 500 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 500 |
1 500 |
0 |
||
Szakfeladat nélküli kiadás |
|||||
Rajka likvid hitel (Transborder hitel ) |
9 000 |
9 000 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
9 000 |
9 000 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 000 |
9 000 |
0 |
||
1. |
6. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||
Lachnen Stiftung alapítvány támogatása |
0 |
0 |
|||
Jővő Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
|||
Polgárőrség támogatása |
50 |
50 |
|||
Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete |
50 |
50 |
|||
Lovas Klub |
50 |
50 |
|||
Virágos Egyesület |
150 |
150 |
10 |
||
Sopron Rendőrség Alapítvány támogatása (benzin) |
50 |
50 |
|||
Kistérségi Társulati tagdíj (Fertőd KT Sopron) |
250 |
250 |
|||
Natúr Park |
30 |
30 |
|||
Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj |
50 |
50 |
|||
Egyéb gazdasági szervezetek támogatása (Kapuvári Vizitársulat) |
20 |
20 |
|||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
700 |
700 |
10 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
700 |
700 |
10 |
||
1. |
10. |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
Ágfalvi Sport Egyesület tám |
500 |
500 |
271 |
||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
500 |
500 |
271 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
500 |
500 |
271 |
||
1. |
7. |
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||
Ágfalvi Fúvószenekar tám. |
300 |
300 |
10 |
||
Énekkar tám |
150 |
150 |
10 |
||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
450 |
450 |
20 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
450 |
450 |
20 |
||
1. |
9. |
096020 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 500 |
5 500 |
2 832 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 500 |
5 500 |
2 832 |
||
NAPSUGÁR ÓVODA |
|||||
3. |
1. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
24 590 |
24 590 |
10 343 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
6 800 |
6 800 |
2 735 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 250 |
1 250 |
110 |
||
Működési kiadások összesen: |
32 640 |
32 640 |
13 188 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
32 640 |
32 640 |
13 188 |
||
3. |
2. |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
10 462 |
10 462 |
3 285 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 900 |
2 900 |
885 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
100 |
100 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
13 462 |
13 462 |
4 170 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 462 |
13 462 |
4 170 |
||
3. |
3. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 880 |
3 880 |
2 056 |
||
Működési kiadások összesen: |
3 880 |
3 880 |
2 056 |
||
Beruházások (számítógép bővítés, szoftver vásárlás) |
0 |
0 |
177 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
177 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 880 |
3 880 |
2 233 |
||
3. |
4. |
096010 Óvodai intézményi étkeztetés |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 620 |
7 620 |
3 572 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 620 |
7 620 |
3 572 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Személyi juttatások |
3 012 |
3 012 |
1 256 |
||
Munkaadói járulékok |
875 |
875 |
336 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 170 |
1 170 |
772 |
||
Működési kiadások összesen: |
5 057 |
5 057 |
2 364 |
||
Egészségház felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 399 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
1 500 |
1 500 |
1 399 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 557 |
6 557 |
3 763 |
||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
150 |
150 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
150 |
150 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
150 |
150 |
0 |
||
4. |
3. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|||
Személyi juttatások |
|||||
Munkaadói járulékok |
|||||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
505 |
505 |
0 |
||
Támogatás értékű kiadás (Pereszteg Orvosi Ügyelet) |
800 |
800 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
1 305 |
1 305 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 305 |
1 305 |
0 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
6 760 |
6 860 |
3 552 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 970 |
1 970 |
867 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 135 |
13 035 |
10 446 |
||
Támogatás értékű kiadások |
1 585 |
1 585 |
341 |
||
Működési kiadások összesen: |
23 450 |
23 450 |
15 206 |
||
Számítógép |
381 |
381 |
290 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
381 |
381 |
290 |
||
Ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések felújítása (óvoda KEOP) |
23 801 |
23 801 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
23 801 |
23 801 |
0 |
||
Egyéb fehalmozási célú támogatás ÁH.belül |
12 043 |
12 043 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
12 043 |
12 043 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
47 632 |
47 632 |
15 496 |
||
6. |
045160 Közutak üzemeltetése |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 350 |
2 350 |
1 202 |
||
Működési kiadások összesen: |
2 350 |
2 350 |
1 202 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 350 |
2 350 |
1 202 |
||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||||
Személyi juttatások |
3 592 |
3 592 |
1 543 |
||
Munkaadói járulékok |
1 018 |
1 018 |
322 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
390 |
390 |
426 |
||
Működési kiadások összesen: |
5 000 |
5 000 |
2 291 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 000 |
5 000 |
2 291 |
||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
||||
Ágfalva-Somfalva közötti útépítés |
|||||
Kerékpárút temetőtől Sopron felé |
|||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Munkaadói járulék |
0 |
0 |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 120 |
1 120 |
406 |
||
Működési kiadások összesen: |
1 120 |
1 120 |
406 |
||
Beruházás úrnafal |
0 |
16 501 |
0 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
16 501 |
0 |
||
Ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések felújítása (urnafal, ravatalozó) |
16 501 |
0 |
0 |
||
Felújítások: |
16 501 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
17 621 |
17 621 |
406 |
||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 780 |
2 780 |
1 880 |
||
Működési kiadások összesen: |
2 780 |
2 780 |
1 880 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 780 |
2 780 |
1 880 |
||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||||
Dologi kiadás |
260 |
260 |
51 |
||
Felújítások |
9 353 |
9 353 |
803 |
||
Felújítások ÁFA-ja |
2 525 |
2 525 |
217 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
11 878 |
11 878 |
1 020 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 138 |
12 138 |
1 071 |
||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||||
Dologi kiadás |
520 |
520 |
206 |
||
Beruházások (ISPA) |
|||||
Beruházások ÁFA-ja |
|||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
37 823 |
37 823 |
1 303 |
||
Felújítások ÁFA-ja |
10 212 |
10 212 |
352 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
48 035 |
48 035 |
1 655 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 555 |
48 555 |
1 861 |
||
14. |
889921 Szociális étkezetés |
||||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
15. |
1. |
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
800 |
800 |
477 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
800 |
800 |
477 |
||
15. |
2. |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
1 700 |
1 700 |
932 |
||
Munkaadót terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 700 |
1 700 |
932 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
300 |
300 |
100 |
||
Újszülötti támogatás |
150 |
150 |
0 |
||
Köztemetés |
100 |
100 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
550 |
550 |
100 |
||
16. |
2. |
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
600 |
600 |
120 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
600 |
600 |
120 |
||
16. |
3. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
50 |
50 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 |
50 |
0 |
||
16. |
5. |
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
6. |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
|||
Szociálipolitikai juttatások (BURSA) |
600 |
600 |
170 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
600 |
600 |
170 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
18. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
|||||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
|||||
Működési kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
19. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
Személyi juttatások |
2 406 |
2 406 |
1 008 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
680 |
680 |
283 |
||
Dologi kiadások |
614 |
200 |
77 |
||
Működési célú pénzeszközátadás államháztáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
3 700 |
3 286 |
1 368 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 700 |
3 286 |
1 368 |
||
ELLENŐRZŐ TÁBLA |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|
2. |
Munkaadót terhelő juttatások |
#HIV! |
26 300 |
#HIV! |
|
3. |
Dologi kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
37 703 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
4 035 |
4 058 |
804 |
||
6. |
Ellátottal pénzbeli juttatása |
4 300 |
4 300 |
1 799 |
|
7. |
Tartalék (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Céltartalék : |
0 |
0 |
0 |
||
- Polgármester vál. |
|||||
- Normatív támogatásról lemondás |
|||||
Általános tartalék |
0 |
||||
Gyógyszerutalványra elkülönítve |
0 |
||||
Polgármester tartalék |
0 |
||||
Pályázati önrész |
|||||
Német Nemzetiségi Önkorm. tartalék |
|||||
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7) |
182 190 |
202 804 |
88 786 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
9. |
Felújítások |
101 715 |
85 214 |
4 074 |
|
10. |
Beruházások |
381 |
18 103 |
1 688 |
|
11. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. belülre |
12 043 |
12 140 |
9 362 |
|
12. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
||||
13. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+...+14) |
114 139 |
115 457 |
15 124 |
|
14. |
KIADÁSOK (8+13) |
296 329 |
318 261 |
103 910 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
15. |
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
|||
Rajka likvid hitel (Somfalvi u.) |
0 |
||||
Rajka hosszú lejáratú hitel |
0 |
||||
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
9 000 |
16 500 |
10 627 |
||
Likviditási célú hitel |
0 |
7 500 |
1 627 |
||
Rajka likvis hitel |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 000 |
16 500 |
10 627 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (14+16) |
305 329 |
334 761 |
114 537 |
|
3.. melléklet
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről |
||||||
2014.évi I. előírányzat módosítás Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||||
ezer forintban |
||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Teljesítés |
||
eredeti |
módosított |
módosítás különbözet |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
10. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
7 500 |
7 500 |
1 627 |
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) |
K9113 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
------------- |
------------- |
------------- |
9 000 |
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
9 000 |
16 500 |
7 500 |
10 627 |
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
91 996 |
91 996 |
0 |
39 693 |
23 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) |
K91 |
100 996 |
108 496 |
7 500 |
50 320 |
27 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) |
K9 |
100 996 |
108 496 |
7 500 |
50 320 |
3... melléklet
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
||||||
2014.évi I. előírányzat módosítás összesítő |
||||||
ezer forintban |
||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Teljesítés |
||
eredeti |
módosított |
módoítás különbözet |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
10. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
79 389 |
79 129 |
-260 |
32 104 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
260 |
260 |
260 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
593 |
593 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 864 |
2 864 |
0 |
1 432 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
462 |
530 |
68 |
202 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
876 |
1 596 |
720 |
900 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
84 184 |
84 972 |
788 |
34 898 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 350 |
8 105 |
-245 |
2 472 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
590 |
1 000 |
410 |
715 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
550 |
800 |
250 |
280 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
9 490 |
9 905 |
415 |
3 467 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
93 674 |
94 877 |
1 203 |
38 365 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
26 013 |
26 300 |
287 |
10 115 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
9 111 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
0 |
0 |
0 |
354 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
0 |
0 |
0 |
323 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
0 |
0 |
0 |
18 |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
309 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 569 |
1 810 |
241 |
559 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 505 |
4 900 |
395 |
2 213 |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
6 074 |
6 710 |
636 |
2 772 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 |
1 300 |
300 |
538 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 200 |
1 270 |
70 |
475 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
2 200 |
2 570 |
370 |
1 013 |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 315 |
8 750 |
1 435 |
4 300 |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10 300 |
10 300 |
0 |
5 042 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
1 860 |
1 010 |
-850 |
419 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 705 |
2 790 |
1 085 |
1 153 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
300 |
300 |
0 |
152 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 520 |
7 700 |
5 180 |
4 270 |
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 625 |
10 650 |
6 025 |
6 293 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
28 625 |
41 500 |
12 875 |
22 356 |
46 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
805 |
755 |
-50 |
217 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 860 |
1 910 |
50 |
1 482 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) |
K34 |
2 665 |
2 665 |
0 |
1 699 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 024 |
13 014 |
2 990 |
6 328 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 |
5 000 |
4 400 |
2 806 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) |
K353 |
500 |
500 |
0 |
190 |
58 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 480 |
1 310 |
-2 170 |
539 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
K35 |
14 604 |
19 824 |
5 220 |
9 863 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
K3 |
54 168 |
73 269 |
19 101 |
37 703 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) |
K42 |
350 |
350 |
0 |
0 |
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) |
K44 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) |
K47 |
600 |
600 |
0 |
170 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+128) |
K48 |
1 650 |
1 650 |
0 |
1 629 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) |
K4 |
4 300 |
4 300 |
0 |
1 799 |
128 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=131) |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=135+…+144) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=146+…+155) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=157+…+166) |
K506 |
2 385 |
2 385 |
0 |
480 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
0 |
0 |
0 |
480 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=168) |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=170+…+180) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=184+…+194) |
K511 |
1 650 |
1 673 |
23 |
324 |
185 |
ebből: háztartások |
K511 |
0 |
0 |
0 |
324 |
193 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) |
K5 |
4 035 |
4 058 |
23 |
804 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
55 |
55 |
55 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199) |
K62 |
12 993 |
15 949 |
2 956 |
624 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 |
371 |
71 |
330 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
423 |
423 |
423 |
|
200 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 589 |
1 305 |
-2 284 |
256 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) |
K6 |
16 882 |
18 103 |
1 221 |
1 688 |
204 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
67 098 |
67 098 |
0 |
3 208 |
205 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
18 116 |
18 116 |
0 |
866 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) |
K7 |
85 214 |
85 214 |
0 |
4 074 |
209 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) |
K84 |
12 043 |
12 140 |
97 |
9 362 |
239 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
0 |
0 |
0 |
9 362 |
243 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=261+…+271) |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) |
K8 |
12 043 |
12 140 |
97 |
9 362 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) |
K1-K8 |
296 329 |
318 261 |
21 932 |
103 910 |