Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.29.) rendelete
a 2015. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 29Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.29.) rendelete
a 2015. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
2016-05-29-tól
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi gazdálkodás
Zárszámadásáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§.
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- Önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
- Ágfalva Községi Önkormányzat
- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
- Önállóan működő költségvetési szervei:
- Ágfalvi Napsugár Óvoda
3.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
- kiadási főösszegét: 263.020 ezer forintban,
- bevételi főösszegét: 353.292 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési bevételek összesen: 313.403 ezer forint
Ebből:
- működési célú támogatások 178.238 ezer Forint
- közhatalmi bevételek 42.063 ezer Forint
- működési bevételek 36.400 ezer Forint
- működési célú átvett pénzeszközök 621 ezer Forint
- pénzmaradvány 56.081 ezer Forint
- Felhalmozási bevételek összesen: 18.756 ezer forint.
Ebből:
- felhalmozási célú támogatások 18.094 ezer Forint
- felhalmozási bevételek 662 ezer Forint
- Finanszírozási bevételek összesen: 21.133 forint.
Ebből:
- Likvid hitel 15.544 ezer Forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 5.589 ezer Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások összesen: 205.719 ezer forint
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 97.966 ezer Forint
- munkaadót terhelő járulékok 26.519 ezer Forint
- dologi jellegű kiadások 62.805 ezer Forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai 4.215 ezer Forint
- egyéb működési célú kiadások 14.214 ezer Forint
- Felhalmozási kiadások összesen: 27.453 ezer forint.
Ebből:
- felújítási kiadások: 20.287 ezer Forint
- beruházási kiadások: 7.158 ezer Forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások 8 ezer Forint
- Finanszírozási kiadások összesen: 29.848 forint.
Ebből:
- Hosszú lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Rövid lejáratú hiteltörlesztés: 9.000 ezer Forint
- Likvid hitel 15.544 ezer Forint
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 5.304 ezer Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet, a kiadások költségvetési szervenkénti bontását a 3/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A felújítási és a beruházási kiadások részletezését a 7. számú melléklet, a szociálpolitikai juttatások és a pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési bevételek és kiadások
6.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.
IV. Pénzmaradvány
7.§.
(1) Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 74.839 ezer Forint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. számú, illetve a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
V. Egyéb rendelkezések
8.§.
A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat az 5. számú és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§.
(1) Az önkormányzat létszám terv teljesítését a 11. számú melléklet mutatja be.
(2) A 2015. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. számú melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 16. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet mutatja be. A 17. számú melléklet a vagyonkimutatás, a 18. számú melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.
Záró rendelkezés
10.§.
- Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pék Zsuzsánna Szováti Júlia
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 29.
Szováti Júlia
jegyző