Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (X.8.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 10. 08- 2020. 10. 08Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (X.8.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
a) 325.325.000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 325.325.000 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Bevételi főösszeg 325.325.000 Ft
a) felhalmozási célú bevétel 34.304.277 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 33.394.277 Ft
ab) felhalmozási bevételek 0 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 910.000 Ft
b) finanszírozási célú bevétel 129.151.460 Ft előző évi maradvány 129.151.460 Ft
c) működési célú bevétel 161.869.263 Ft
ca) működési célú támogatások 97.706.870 Ft
cb) közhatalmi bevételek 31.746.885 Ft
cc) működési bevételek 32.365.508 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 50.000 Ft
(3) Kiadási főösszeg 325.325.000 Ft
a) felhalmozási célú kiadás 171.213.902 Ft
aa) beruházások összege 92.777.775 Ft
ab) felújítások összege 73.694.235 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.741.892 Ft
b) finanszírozási célú kiadás 4.448.056 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.448.056 Ft
c) működési célú kiadás 149.663.042 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 77.407.800 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 13.012.750 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 43.731.294 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.693.471 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 8.817.727 Ft
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2020. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2021-2022. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
7. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
||||
1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön |
||||
alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago- |
||||
zódnak. |
||||
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű |
||||
feladatok - külön-külön - címet alkotnak. |
||||
3.) A közös hivatal önálló címet alkot. |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
||
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
9. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||||
Polgármesteri Hivatal |
||||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
Önállóan működő költségvetési szerv |
||||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
||||
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
||
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
||
Nem intézményi kiadások |
||||
Egészségügyi ellátás |
||||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||
3. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
||
Településüzemeltetés |
||||
5. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
6. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
7. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||
8. |
045120 |
Út, autópálya építése |
||
9. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||
10. |
064010 |
Közvilágítás |
||
11. |
063020 |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
||
12. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
||
13. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
Ingatlanügyletek |
||||
14. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
||||
15. |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
16. |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
Kulturális kiadások |
||||
17. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||
18. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
19. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||
2 a. melléklet
2/a sz. melléklet |
|||||||||||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||
2020. év |
|||||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
|
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
116 833 407 |
6 169 429 |
59 950 000 |
26 892 556 |
0 |
0 |
0 |
-59 471 746 |
0 |
125 709 562 |
276 083 208 |
97 706 870 |
33 394 277 |
31 746 885 |
30 713 639 |
0 |
50 000 |
910 000 |
-61 206 024 |
0 |
128 560 991 |
261 876 638 |
|
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 251 841 |
0 |
0 |
42 251 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 791 787 |
0 |
42 791 787 |
||
Szivárvány Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
1 759 577 |
0 |
0 |
0 |
17 219 905 |
0 |
590 469 |
19 569 951 |
0 |
0 |
0 |
1 651 869 |
0 |
0 |
0 |
18 414 237 |
0 |
590 469 |
20 656 575 |
|
ÖSSZESEN: |
116 833 407 |
6 169 429 |
59 950 000 |
28 652 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 300 031 |
337 905 000 |
97 706 870 |
33 394 277 |
31 746 885 |
32 365 508 |
0 |
50 000 |
910 000 |
0 |
0 |
129 151 460 |
325 325 000 |
|
2.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Bevételek |
|||||||||
2020. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
szám |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
Megnevezés |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||
TERV |
I.MÓD |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
111 201 407 |
111 201 407 |
0 |
0 |
89 428 206 |
89 428 206 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 632 000 |
5 632 000 |
0 |
0 |
8 278 664 |
8 278 664 |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
116 833 407 |
116 833 407 |
0 |
0 |
97 706 870 |
97 706 870 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 169 429 |
6 169 429 |
0 |
0 |
33 394 277 |
33 394 277 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
6 169 429 |
6 169 429 |
0 |
0 |
33 394 277 |
33 394 277 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
48 150 000 |
48 150 000 |
0 |
0 |
20 037 200 |
20 037 200 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 685 |
209 685 |
0 |
0 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
59 950 000 |
59 950 000 |
0 |
0 |
31 746 885 |
31 746 885 |
0 |
0 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 111 740 |
2 851 740 |
360 000 |
900 000 |
3 958 086 |
3 168 086 |
360 000 |
430 000 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
27 000 |
0 |
27 000 |
0 |
571 326 |
0 |
571 326 |
0 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
0 |
0 |
19 482 823 |
19 482 823 |
0 |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
1 733 070 |
1 733 070 |
0 |
0 |
1 578 656 |
1 578 656 |
0 |
0 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 475 539 |
5 468 539 |
7 000 |
0 |
5 750 701 |
5 596 443 |
154 258 |
0 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
961 |
961 |
0 |
0 |
163 642 |
163 642 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 274 |
860 274 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
28 652 133 |
27 358 133 |
394 000 |
900 000 |
32 365 508 |
30 849 924 |
1 085 584 |
430 000 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
126 300 031 |
126 300 031 |
0 |
0 |
129 151 460 |
129 151 460 |
0 |
0 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
126 300 031 |
126 300 031 |
0 |
0 |
129 151 460 |
129 151 460 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
337 905 000 |
336 611 000 |
394 000 |
900 000 |
325 325 000 |
323 759 416 |
1 135 584 |
430 000 |
|
2. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
||
Összesített Bevételek |
1.oldal |
||
2020. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
2020. évi |
2020. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
111 201 407 |
89 428 206 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 632 000 |
8 278 664 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
116 833 407 |
97 706 870 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 169 429 |
33 394 277 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
6 169 429 |
33 394 277 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
11 500 000 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
48 150 000 |
20 037 200 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
209 685 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
59 950 000 |
31 746 885 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 111 740 |
3 958 086 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
27 000 |
571 326 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
19 482 823 |
13. |
Ellátási díjak |
1 733 070 |
1 578 656 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 475 539 |
5 750 701 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
961 |
163 642 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
860 274 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
28 652 133 |
32 365 508 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
50 000 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
910 000 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
910 000 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
126 300 031 |
129 151 460 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
126 300 031 |
129 151 460 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
337 905 000 |
325 325 000 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
||
Részletes Bevételek |
2.oldal |
||
2020. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
2020.évi |
2020.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
|||
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 573 632 |
57 586 999 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
61 234 600 |
36 901 500 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 623 760 |
3 623 760 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 120 000 |
5 120 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 672 |
654 672 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 655 900 |
2 655 900 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
331 500 |
331 500 |
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
112 400 |
39 265 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
840 800 |
840 800 |
|
2020. évi bérkompenzáció |
0 |
400 684 |
|
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
18 918 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
0 |
|
pótlólagos összeg |
0 |
0 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
0 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 662 905 |
27 857 237 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 443 000 |
9 443 000 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
880 000 |
767 360 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 190 905 |
882 377 |
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
13 398 000 |
15 473 500 |
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
1 751 000 |
1 291 000 |
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 964 870 |
3 983 970 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 964 870 |
3 983 970 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
111 201 407 |
89 428 206 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
||
Részletes Bevételek |
3.oldal |
||
2020. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Cím |
Megnevezés |
2020.évi |
2020.évi |
terv |
I.mód |
||
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
5 632 000 |
8 278 664 |
Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
0 |
467 509 |
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (Harka elszámolás) |
0 |
35 455 |
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
5 632 000 |
7 775 700 |
|
(ebből: védőnői szolgálatra 7.637.700 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 138.000 Ft) |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
116 833 407 |
97 706 870 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
|||
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 169 429 |
33 394 277 |
(ebből: gép pályázat 1.176.468 Ft, Tájház 6.637.952 Ft, Lépesfalvi utca 25.579.857 Ft) |
|||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
6 169 429 |
33 394 277 |
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
11 500 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 800 000 |
11 500 000 |
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
48 150 000 |
20 037 200 |
Helyi iparűzési adó |
40 000 000 |
20 000 000 |
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
8 000 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
37 200 |
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
209 685 |
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
5 000 |
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
50 000 |
|
Egyéb bírság |
0 |
154 685 |
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
|||
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
59 950 000 |
31 746 885 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
||
Részletes Bevételek |
4.oldal |
||
2020. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
2020.évi |
2020.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 111 740 |
3 958 086 |
1. Esküvői szolgáltatás |
900 000 |
430 000 |
|
2. Bérleti és lízing díjbevételek |
3 211 740 |
3 528 086 |
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
35 800 |
26 832 |
|
Napközi bérleti díja |
472 440 |
472 440 |
|
vendéglő bérleti díja |
94 500 |
192 413 |
|
Takarékszövetkezet bérleti díja |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
|
meterológiai állomás |
36 000 |
0 |
|
sírhely megváltás |
150 000 |
406 800 |
|
mezőgazgadási terület bérlet |
275 000 |
281 601 |
|
közterület használati díj (búcsú) |
228 000 |
228 000 |
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
360 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
27 000 |
571 326 |
17. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
19 482 823 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
5 441 742 |
5 441 742 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
11 862 081 |
11 862 081 |
|
Osztalék |
0 |
2 179 000 |
|
18. |
Ellátási díjak |
1 733 070 |
1 578 656 |
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 475 539 |
5 750 701 |
(ebből: bérl. díj 851.198 Ft, közv. szolg. 154.258 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 73.213 Ft) |
|||
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
21. |
Kamatbevételek |
961 |
163 642 |
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
860 274 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
18 703 |
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
841 571 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
28 652 133 |
32 365 508 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
||
Részletes Bevételek |
5.oldal |
||
2020. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
2020.évi |
2020.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
0 |
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
50 000 |
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
910 000 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
910 000 |
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
35. |
Előző évi maradvány |
126 300 031 |
129 151 460 |
Községi Önkormányzat |
125 709 562 |
128 560 991 |
|
Működési célú: |
76 842 611 |
76 842 611 |
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.448.056 Ft |
|||
ebből: bölcsőde építés biztosítéka 4.741.892 Ft |
|||
ebből: Közös Hivatal pénzmaradványa 10.095.724 Ft |
|||
Felhalmozási célú: |
48 866 951 |
51 718 380 |
|
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
590 469 |
590 469 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
126 300 031 |
129 151 460 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
337 905 000 |
325 325 000 |
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Kiadások címenként |
||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
||||
2020. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Cím |
Al- |
2020. évi |
2020. évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
||
Személyi juttatások |
10 291 000 |
10 386 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 035 000 |
1 835 000 |
||
Dologi kiadások |
17 429 060 |
13 129 878 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
29 755 060 |
25 350 878 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
Személyi juttatások |
26 499 000 |
26 609 500 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 875 000 |
4 451 500 |
||
Dologi kiadások |
2 314 841 |
2 314 841 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
300 000 |
1 387 396 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 988 841 |
34 763 237 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
||
Személyi juttatások |
6 969 000 |
6 858 500 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 278 000 |
1 154 050 |
||
Dologi kiadások |
16 000 |
16 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
8 263 000 |
8 028 550 |
||
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 200 000 |
500 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019. decemberben megkapott 2020. januári támogatás előleg) |
4 448 056 |
4 448 056 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 648 056 |
4 948 056 |
||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
2 000 000 |
1 520 000 |
||
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 200 000 |
690 000 |
||
Orvosi ügyelet díja |
1 500 000 |
1 400 000 |
||
PH-t meg nem illető normatíva |
24 501 600 |
0 |
||
Harka Önkormányzatnak járó pénzmaradvány |
737 895 |
2 428 727 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
29 939 495 |
6 038 727 |
||
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
||
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
||
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
||||
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
Személyi juttatások |
13 351 000 |
14 335 800 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 322 000 |
2 334 200 |
||
Dologi kiadások |
1 295 541 |
1 483 582 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
273 500 |
500 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
17 242 041 |
18 653 582 |
||
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
2 327 910 |
2 002 993 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 327 910 |
2 002 993 |
||
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
||
Pályázat alapján |
2 000 000 |
1 237 000 |
||
Kapuvári Vízitársulat, Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
72 000 |
122 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 072 000 |
1 359 000 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
||||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
Személyi juttatások |
6 039 000 |
6 539 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 018 000 |
1 018 000 |
||
Dologi kiadások |
1 120 000 |
1 120 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 177 000 |
8 677 000 |
||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
||
Dologi kiadások |
132 000 |
138 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
132 000 |
138 000 |
||
4. |
3. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
||||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Személyi juttatások |
8 366 000 |
7 906 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 556 000 |
1 356 000 |
||
Dologi kiadások |
14 278 885 |
10 998 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
4 741 892 |
4 741 892 |
||
Beruházások |
29 014 390 |
31 084 390 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
57 957 167 |
56 086 282 |
||
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|||
Dologi kiadások |
1 193 000 |
1 193 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 193 000 |
1 193 000 |
||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
Személyi juttatások |
1 772 000 |
1 772 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
316 000 |
286 000 |
||
Dologi kiadások |
1 030 000 |
1 030 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 118 000 |
3 088 000 |
||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
|||
Beruházások |
42 500 000 |
54 879 857 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 500 000 |
54 879 857 |
||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
|||
Dologi kiadások |
2 230 000 |
2 230 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 230 000 |
2 230 000 |
||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
|||
Dologi kiadások |
3 300 000 |
3 600 000 |
||
Beruházások |
3 642 624 |
4 626 132 |
||
Felújítások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 942 624 |
8 226 132 |
||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
|||
Dologi kiadások |
480 000 |
480 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
22 279 668 |
23 176 442 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 759 668 |
23 656 442 |
||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
|||
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
48 563 138 |
50 517 793 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 263 138 |
51 217 793 |
||
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Személyi juttatások |
0 |
380 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
30 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
410 000 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
Települési támogatás |
5 539 000 |
5 909 471 |
||
BURSA |
800 000 |
920 000 |
||
Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 123 000 |
7 613 471 |
||
15. |
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
Dologi kiadások |
320 000 |
320 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
320 000 |
320 000 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
||||
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
805 000 |
805 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
805 000 |
805 000 |
||
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||
Személyi juttatások |
3 105 000 |
2 621 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
573 000 |
548 000 |
||
Dologi kiadások |
1 573 000 |
1 573 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 551 000 |
5 042 000 |
||
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||
Dologi kiadások |
297 000 |
297 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
297 000 |
297 000 |
||
3.a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||
2020. év |
|||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
29 573 000 |
5 498 000 |
45 187 945 |
6 323 000 |
34 011 495 |
70 842 806 |
75 457 014 |
4 741 892 |
0 |
4 448 056 |
276 083 208 |
29 604 000 |
5 073 000 |
37 913 878 |
6 693 471 |
8 817 727 |
73 694 235 |
90 890 379 |
4 741 892 |
0 |
4 448 056 |
261 876 638 |
|
Polgármesteri Hivatal |
33 468 000 |
6 153 000 |
2 330 841 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
42 251 841 |
33 468 000 |
5 605 550 |
2 330 841 |
0 |
0 |
0 |
1 387 396 |
0 |
0 |
0 |
42 791 787 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
13 351 000 |
2 322 000 |
3 623 451 |
0 |
0 |
0 |
273 500 |
0 |
0 |
0 |
19 569 951 |
14 335 800 |
2 334 200 |
3 486 575 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
20 656 575 |
|
ÖSSZESEN: |
76 392 000 |
13 973 000 |
51 142 237 |
6 323 000 |
34 011 495 |
70 842 806 |
76 030 514 |
4 741 892 |
0 |
4 448 056 |
337 905 000 |
77 407 800 |
13 012 750 |
43 731 294 |
6 693 471 |
8 817 727 |
73 694 235 |
92 777 775 |
4 741 892 |
0 |
4 448 056 |
325 325 000 |
|
3.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Kiadások |
|||||||||
2020. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
I.MÓD |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
76 392 000 |
73 532 400 |
0 |
2 859 600 |
77 407 800 |
74 548 200 |
0 |
2 859 600 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 973 000 |
13 449 995 |
0 |
523 005 |
13 012 750 |
12 546 950 |
0 |
465 800 |
3. |
Dologi kiadások |
51 142 237 |
51 112 237 |
0 |
30 000 |
43 731 294 |
43 701 294 |
0 |
30 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 323 000 |
6 323 000 |
0 |
0 |
6 693 471 |
6 693 471 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 011 495 |
31 939 495 |
2 072 000 |
0 |
8 817 727 |
7 458 727 |
1 359 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
181 841 732 |
176 357 127 |
2 072 000 |
3 412 605 |
149 663 042 |
144 948 642 |
1 359 000 |
3 355 400 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
6. |
Beruházások |
76 030 514 |
76 030 514 |
0 |
0 |
92 777 775 |
92 777 775 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
70 842 806 |
70 842 806 |
0 |
0 |
73 694 235 |
73 694 235 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 741 892 |
4 741 892 |
0 |
0 |
4 741 892 |
4 741 892 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
151 615 212 |
151 615 212 |
0 |
0 |
171 213 902 |
171 213 902 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 448 056 |
4 448 056 |
0 |
0 |
4 448 056 |
4 448 056 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 448 056 |
4 448 056 |
0 |
0 |
4 448 056 |
4 448 056 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
337 905 000 |
332 420 395 |
2 072 000 |
3 412 605 |
325 325 000 |
320 610 600 |
1 359 000 |
3 355 400 |
|
4. melléklet
Ágfalva Községi |
GÖRDÜLŐ TERV |
4.sz.melléklet |
|||||||||||||||
Önkormányzat |
Ágfalva Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzata |
||||||||||||||||
és a 2021-2022. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||||
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
2020.évi |
2020.évi |
2021.évi |
2022.évi |
2020.évi |
2020.évi |
2021.évi |
2022.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
számított |
számított |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
111 201 407 |
89 428 206 |
114 500 000 |
117 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
76 392 000 |
77 407 800 |
83 000 000 |
86 000 000 |
||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 632 000 |
8 278 664 |
5 650 000 |
5 650 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
13 973 000 |
13 012 750 |
15 000 000 |
16 000 000 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
51 142 237 |
43 731 294 |
57 500 000 |
56 000 000 |
||||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 323 000 |
6 693 471 |
6 600 000 |
7 000 000 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 011 495 |
8 817 727 |
10 400 000 |
11 000 000 |
||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
48 150 000 |
20 037 200 |
40 500 000 |
40 500 000 |
||||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
209 685 |
0 |
0 |
||||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 111 740 |
3 958 086 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
27 000 |
571 326 |
360 000 |
360 000 |
||||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
19 482 823 |
17 304 000 |
17 304 000 |
||||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
1 733 070 |
1 578 656 |
0 |
0 |
||||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 475 539 |
5 750 701 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
961 |
163 642 |
1 000 |
2 000 |
||||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
860 274 |
0 |
0 |
||||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
77 433 080 |
77 433 080 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
282 868 620 |
239 302 343 |
194 164 000 |
202 316 000 |
Működési kiadások összesen |
181 841 732 |
149 663 042 |
172 500 000 |
176 000 000 |
||||||||
2020.évi |
2020.évi |
2021.évi |
2022.évi |
2020.évi |
2020.évi |
2021.évi |
2022.évi |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
számított |
számított |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
76 030 514 |
92 777 775 |
31 371 000 |
30 881 000 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 169 429 |
33 394 277 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
70 842 806 |
73 694 235 |
26 293 000 |
29 435 000 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 741 892 |
4 741 892 |
0 |
0 |
||||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 448 056 |
4 448 056 |
0 |
0 |
||||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
910 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
48 866 951 |
51 718 380 |
36 000 000 |
34 000 000 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
55 036 380 |
86 022 657 |
36 000 000 |
34 000 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
156 063 268 |
175 661 958 |
57 664 000 |
60 316 000 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
337 905 000 |
325 325 000 |
230 164 000 |
236 316 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
337 905 000 |
325 325 000 |
230 164 000 |
236 316 000 |
||||||||
5. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
2020. év |
|||||
2020. év |
|||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
mód.normatíva |
||
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 623 760 |
3 623 760 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 120 000 |
5 120 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 672 |
654 672 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
2 655 900 |
2 655 900 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
130 |
331 500 |
331 500 |
||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
112 400 |
39 265 |
|||
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 |
840 800 |
840 800 |
||
2020. évi bérkompenzáció |
400 684 |
||||
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció |
18 918 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 443 000 |
9 443 000 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 450 |
2 964 870 |
3 983 970 |
||
összesen: |
32 746 902 |
34 112 469 |
|||
mindösszesen: |
32 746 902 |
34 112 469 |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
61 234 600 |
36 901 500 |
|||
összesen: |
61 234 600 |
36 901 500 |
|||
mindösszesen: |
61 234 600 |
36 901 500 |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||||
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
4 |
13 398 000 |
15 473 500 |
||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
1 751 000 |
1 291 000 |
|||
összesen: |
15 149 000 |
16 764 500 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,4 |
880 000 |
767 360 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 190 905 |
882 377 |
|||
összesen: |
2 070 905 |
1 649 737 |
|||
mindösszesen: |
17 219 905 |
18 414 237 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
111 201 407 |
89 428 206 |
|||
6. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
6.sz. melléklet |
|||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
1.oldal |
|||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2020.évi |
2020.évi |
2020.évi |
2020.évi |
2020.évi |
2020.évi |
|
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
|||
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 072 000 |
1 359 000 |
2 072 000 |
1 359 000 |
||
- Pályázat alapján |
2 000 000 |
1 237 000 |
||||||
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
0 |
50 000 |
||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
||||||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 700 000 |
3 610 000 |
4 700 000 |
3 610 000 |
||
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
2 000 000 |
1 520 000 |
||||||
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 200 000 |
690 000 |
||||||
- Orvosi ügyelet díja |
1 500 000 |
1 400 000 |
||||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
6 323 000 |
6 693 471 |
920 000 |
920 000 |
7 243 000 |
7 613 471 |
- Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||||||
- Települési támogatás |
5 539 000 |
5 909 471 |
||||||
- BURSA |
920 000 |
920 000 |
||||||
- Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
6.sz. melléklet |
6.sz. melléklet |
||||||
Összesen: |
6 323 000 |
6 693 471 |
7 692 000 |
5 889 000 |
14 015 000 |
12 582 471 |
||
7. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
7.sz.melléklet |
|||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
1.oldal |
|||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2020.évi |
2020.évi |
2020.évi |
2020.évi |
2020.évi |
2020.évi |
|
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
|||
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
0 |
300 000 |
1 387 396 |
300 000 |
1 387 396 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
150 000 |
150 000 |
||||||
- Hivatali kapu |
0 |
538 800 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
150 000 |
698 596 |
||||||
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
273 500 |
500 000 |
273 500 |
500 000 |
|
- Bölcsődei eszközök |
273 500 |
500 000 |
||||||
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
0 |
29 014 390 |
31 084 390 |
29 014 390 |
31 084 390 |
|
- Szabályozási terv |
500 000 |
2 000 000 |
||||||
- Közmű tervek |
0 |
570 000 |
||||||
- Konyha-étkező |
27 014 390 |
27 014 390 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
4. |
082092 Közművelődés |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
- Laptop |
300 000 |
300 000 |
||||||
5. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
42 500 000 |
54 879 857 |
42 500 000 |
54 879 857 |
|
- Határőr utca |
40 000 000 |
29 300 000 |
||||||
- Útfelújítás |
2 500 000 |
25 579 857 |
||||||
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
3 642 624 |
4 626 132 |
3 642 624 |
4 626 132 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
3 642 624 |
4 626 132 |
||||||
7. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
22 279 668 |
23 176 442 |
22 279 668 |
23 176 442 |
|||
- Viziközmű felújítás |
22 279 668 |
23 176 442 |
||||||
8. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
48 563 138 |
50 517 793 |
48 563 138 |
50 517 793 |
|||
- Viziközmű felújítás |
48 563 138 |
50 517 793 |
||||||
18. |
751164 Helyi Nemz. Önkormányzat |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
70 842 806 |
73 694 235 |
76 030 514 |
92 777 775 |
146 873 320 |
166 472 010 |
||