Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (II.12.) rendelete
2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 12- 2022. 02. 20Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (II.12.) rendelete
2021. évi költségvetéséről
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, továbbá a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ágfalva Községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Polgármesteri Hivatal.
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 310.643.000 Ft költségvetési bevétellel
b) 310.643.000 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Bevételi főösszeg 310.643.000 Ft
a) finanszírozási célú bevétel 145.865.022 Ft, ebből: - pénzmaradvány 145.865.022 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
ba) ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 Ft
bb) -felhalmozási bevételek 0 Ft
c) működési célú bevétel 164.777.978 Ft
ca) ebből: - önkormányzatok működési támogatásai 94.678.427 Ft
cb) - egyéb működési célú támogatások bevételei 8.944.800 Ft
cc) - közhatalmi bevételek 31.800.000 Ft
cd) - működési bevételek 29.354.751 Ft
ce) - működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(3) Kiadási főösszeg 310.643.000 Ft
a) felhalmozási célú kiadás 143.054.350 Ft,
aa) ebből: - beruházások összege 66.521.423 Ft
ab) - felújítások összege 75.207.207 Ft
ac) -egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft
b) finanszírozási célú kiadás 3.787.137 Ft
c) működési célú kiadás 163.801.513 Ft
ca) ebből: - személyi jellegű kiadások 77.285.670 Ft
cb) - munkaadót terhelő járulékok 12.866.438 Ft
cc) - dologi kiadások 59.931.964 Ft
cd) - ellátottak pénzbeli juttatásai 7.548.441 Ft
ce) - egyéb működési célú kiadások 6.169.000 Ft
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2.a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2.b számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
(4) A költségvetési szervek 2021. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3.a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3.b számú melléklet szerint fogadja el,
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2021. évi eredeti előirányzatokat és a 2022-2023. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.
8. § Ágfalva Község Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési létszámkeret
10. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
Közvetett támogatások
11. § A képviselő-testület a 2021. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. számú mellékletek alapján hagyja jóvá.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(3) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. (4) bekezdése szerint.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 1.000.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(8) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
(9) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
Vegyes és záró rendelkezések
13. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(1a) (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Pék Zsuzsanna |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
||||
1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön |
||||
alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago- |
||||
zódnak. |
||||
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű |
||||
feladatok - külön-külön - címet alkotnak. |
||||
3.) A közös hivatal önálló címet alkot. |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
||
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
9. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
||
10. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||||
Polgármesteri Hivatal |
||||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
Önállóan működő költségvetési szerv |
||||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
||||
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
||
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
||
Nem intézményi kiadások |
||||
Egészségügyi ellátás |
||||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||
3. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
||
Településüzemeltetés |
||||
5. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
6. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
7. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||
8. |
045120 |
Út, autópálya építése |
||
9. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||
10. |
064010 |
Közvilágítás |
||
11. |
063020 |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
||
12. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
||
13. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
Ingatlanügyletek |
||||
14. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
||||
15. |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
16. |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
Kulturális kiadások |
||||
17. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||
18. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
19. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||
2 a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||
2021. év |
|||||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
|
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
102 623 227 |
0 |
31 800 000 |
27 218 780 |
0 |
0 |
0 |
-57 036 271 |
0 |
138 876 392 |
243 482 128 |
Polgármesteri Hivatal |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 321 840 |
0 |
6 812 573 |
43 134 413 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
2 135 971 |
0 |
0 |
0 |
21 714 431 |
0 |
176 057 |
24 026 459 |
ÖSSZESEN: |
103 623 227 |
0 |
31 800 000 |
29 354 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 865 022 |
310 643 000 |
2.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Összesített Bevételek |
|||||
2021. évi költségvetés |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
|
szám |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
Megnevezés |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 678 427 |
94 678 427 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 944 800 |
8 944 800 |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
103 623 227 |
103 623 227 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
0 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
31 800 000 |
31 800 000 |
0 |
0 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 835 330 |
3 025 330 |
360 000 |
450 000 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
465 000 |
0 |
465 000 |
0 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
0 |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
2 056 793 |
2 056 793 |
0 |
0 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 693 600 |
5 568 050 |
125 550 |
0 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
205 |
205 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
29 354 751 |
27 954 201 |
950 550 |
450 000 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
145 865 022 |
145 865 022 |
0 |
0 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
145 865 022 |
145 865 022 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
310 643 000 |
309 242 450 |
950 550 |
450 000 |
2. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
|
Összesített Bevételek |
1.oldal |
|
2021. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
2021. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 678 427 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 944 800 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
103 623 227 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
31 800 000 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 835 330 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
465 000 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
13. |
Ellátási díjak |
2 056 793 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 693 600 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
205 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
29 354 751 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
145 865 022 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
145 865 022 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
310 643 000 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
|
Részletes Bevételek |
2.oldal |
|
2021. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
2021.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
||
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 963 215 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
37 230 000 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 623 760 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 376 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 672 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 719 233 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
359 550 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
|
pótlólagos összeg |
0 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 502 872 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 845 660 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
950 400 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
984 812 |
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
18 720 000 |
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
2 000 |
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 212 340 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 212 340 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
94 678 427 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
|
Részletes Bevételek |
3.oldal |
|
2021. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
Cím |
Megnevezés |
2021.évi |
terv |
||
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
8 944 800 |
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ) |
1 000 000 |
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
7 944 800 |
|
(ebből: védőnői szolgálatra 7.804.800 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 140.000 Ft) |
||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
103 623 227 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
||
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 800 000 |
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
Helyi iparűzési adó |
20 000 000 |
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
|
Egyéb bírság |
0 |
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
0 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
31 800 000 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
|
Részletes Bevételek |
4.oldal |
|
2021. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
2021.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 835 330 |
1. Esküvői szolgáltatás |
450 000 |
|
2. Bérleti és lízing díjbevételek |
3 385 330 |
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
53 670 |
|
Napközi bérleti díja |
472 440 |
|
vendéglő bérleti díja |
236 220 |
|
Takarékszövetkezet bérleti díja |
1 080 000 |
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
|
sírhely megváltás |
200 000 |
|
mezőgazgadási terület bérlet |
275 000 |
|
közterület használati díj (búcsú) |
228 000 |
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil és közmű tovszla) |
465 000 |
17. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
5 441 742 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
11 862 081 |
|
18. |
Ellátási díjak |
2 056 793 |
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 693 600 |
(ebből: bérl.díj 816.840 Ft, közv.szolg. 125.550 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 79.178 Ft) |
||
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
21. |
Kamatbevételek |
205 |
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
29 354 751 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
|
Részletes Bevételek |
5.oldal |
|
2021. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
2021.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
35. |
Előző évi maradvány |
145 865 022 |
Községi Önkormányzat |
138 876 392 |
|
Működési célú: |
85 645 040 |
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 3.787.137 Ft |
||
ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft |
||
Felhalmozási célú: |
53 231 352 |
|
Polgármesteri Hivatal |
6 812 573 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
176 057 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
145 865 022 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
310 643 000 |
3.a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||
2021. év |
|||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
25 642 170 |
4 353 138 |
53 973 392 |
7 548 441 |
6 169 000 |
75 207 207 |
65 475 923 |
1 325 720 |
0 |
3 787 137 |
243 482 128 |
Polgármesteri Hivatal |
34 515 000 |
5 893 000 |
2 426 413 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
43 134 413 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
17 128 500 |
2 620 300 |
3 532 159 |
0 |
0 |
0 |
745 500 |
0 |
0 |
0 |
24 026 459 |
ÖSSZESEN: |
77 285 670 |
12 866 438 |
59 931 964 |
7 548 441 |
6 169 000 |
75 207 207 |
66 521 423 |
1 325 720 |
0 |
3 787 137 |
310 643 000 |
3.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Összesített Kiadások |
|||||
2021. évi költségvetés |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
77 285 670 |
74 119 670 |
0 |
3 166 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 866 438 |
12 377 708 |
0 |
488 730 |
3. |
Dologi kiadások |
59 931 964 |
59 881 964 |
0 |
50 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 548 441 |
7 548 441 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 169 000 |
5 790 000 |
379 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
163 801 513 |
159 717 783 |
379 000 |
3 704 730 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
6. |
Beruházások |
66 521 423 |
66 521 423 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
75 207 207 |
75 207 207 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
143 054 350 |
143 054 350 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 787 137 |
3 787 137 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 787 137 |
3 787 137 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
310 643 000 |
306 559 270 |
379 000 |
3 704 730 |
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Kiadások címenként |
|||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||
2021. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Cím |
Al- |
2021. évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|
Személyi juttatások |
9 872 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 696 000 |
||
Dologi kiadások |
28 650 584 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
40 218 584 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
Személyi juttatások |
26 749 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 568 000 |
||
Dologi kiadások |
2 410 413 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
300 000 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
34 027 413 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
|
Személyi juttatások |
7 766 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 325 000 |
||
Dologi kiadások |
16 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 107 000 |
||
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
500 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. decemberben megkapott 2021. januári támogatás előleg) |
3 787 137 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4 287 137 |
||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 600 000 |
||
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
690 000 |
||
Orvosi ügyelet díja |
1 400 000 |
||
BURSA |
1 600 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 290 000 |
||
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
300 000 |
||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
300 000 |
||
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
|||
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
Személyi juttatások |
17 128 500 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 620 300 |
||
Dologi kiadások |
1 115 095 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
745 500 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 609 395 |
||
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
Dologi kiadások |
2 417 064 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 417 064 |
||
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület |
237 000 |
||
Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
||
Országos Mentőalapítvány |
50 000 |
||
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
379 000 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
Személyi juttatások |
6 951 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 089 000 |
||
Dologi kiadások |
1 005 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 045 000 |
||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|
Dologi kiadások |
140 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
140 000 |
||
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
Személyi juttatások |
94 170 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
13 138 |
||
Dologi kiadások |
2 191 574 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 298 882 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
Személyi juttatások |
4 269 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
759 000 |
||
Dologi kiadások |
8 110 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 325 720 |
||
Beruházások |
30 935 933 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 399 653 |
||
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||
Dologi kiadások |
1 193 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 193 000 |
||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||
Személyi juttatások |
2 261 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
410 000 |
||
Dologi kiadások |
1 030 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 701 000 |
||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
||
Beruházások |
29 913 857 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 913 857 |
||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||
Dologi kiadások |
1 530 000 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 530 000 |
||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||
Dologi kiadások |
3 937 000 |
||
Beruházások |
4 626 133 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 563 133 |
||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||
Dologi kiadások |
480 000 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
23 652 273 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 132 273 |
||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||
Dologi kiadások |
700 000 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
51 554 934 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 254 934 |
||
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
Személyi juttatások |
695 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
176 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
871 000 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Települési támogatás |
6 764 441 |
||
Ápolási díj |
284 000 |
||
Köztemetés |
500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 548 441 |
||
15. |
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
Dologi kiadások |
640 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
640 000 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
Dologi kiadások |
805 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
805 000 |
||
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
Személyi juttatások |
1 500 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
210 000 |
||
Dologi kiadások |
2 740 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 450 000 |
||
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||
Dologi kiadások |
521 234 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
521 234 |
||
4. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||
2021. év |
||||
2021. év |
||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
||
(fő) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 623 760 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 376 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 672 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
2 719 233 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
141 |
359 550 |
||
Kiegészítő támogatás |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 845 660 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 402 |
5 212 340 |
||
összesen: |
36 791 215 |
|||
mindösszesen: |
36 791 215 |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,8 |
37 230 000 |
||
összesen: |
37 230 000 |
|||
mindösszesen: |
37 230 000 |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
||||
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
4 |
18 720 000 |
||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
2 000 |
|||
összesen: |
18 722 000 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,4 |
950 400 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
984 812 |
|||
összesen: |
1 935 212 |
|||
mindösszesen: |
20 657 212 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
94 678 427 |
|||
5. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
2021. év |
|||||
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
Polgármesteri Hivatal |
37 230 000 |
100,00% |
0 |
0,00% |
37 230 000 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
20 657 212 |
95,13% |
1 057 219 |
4,87% |
21 714 431 |
6. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
6.sz. melléklet |
||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
1.oldal |
||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Cím |
Al-cím |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
Megnevezés |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
||
terv |
terv |
terv |
|||
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
379 000 |
379 000 |
|
- Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület |
237 000 |
||||
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
||||
- Országos Mentőalapítvány |
50 000 |
||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
||||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 290 000 |
5 290 000 |
|
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 600 000 |
||||
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
690 000 |
||||
- BURSA |
1 600 000 |
||||
- Orvosi ügyelet díja |
1 400 000 |
||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
7 548 441 |
0 |
7 548 441 |
- Ápolási díj |
284 000 |
||||
- Települési támogatás |
6 764 441 |
||||
- Köztemetés |
500 000 |
||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
6.sz. melléklet |
||||
Összesen: |
7 548 441 |
5 669 000 |
13 217 441 |
||
7. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
7.sz.melléklet |
||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
1.oldal |
||||
adatok Ft-ban |
|||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
cím |
Megnevezés |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
|
terv |
terv |
terv |
|||
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
150 000 |
||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
150 000 |
||||
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
745 500 |
745 500 |
|
- Bölcsődei eszközök |
345 500 |
||||
- Kerítés |
400 000 |
||||
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
30 935 933 |
30 935 933 |
|
- Bölcsőde-napelemek kiépítése |
10 989 183 |
||||
- Tájház pályázat |
18 446 750 |
||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 000 |
||||
4. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
29 913 857 |
29 913 857 |
|
- Lépesfalvi utca |
29 913 857 |
||||
5. |
064010 Közvilágítás |
0 |
4 626 133 |
4 626 133 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
||||
6. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
23 652 273 |
23 652 273 |
||
- Viziközmű felújítás |
23 652 273 |
||||
7. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
51 554 934 |
51 554 934 |
||
- Viziközmű felújítás |
51 554 934 |
||||
18. |
751164 Helyi Nemz. Önkormányzat |
0 |
|||
Összesen: |
75 207 207 |
66 521 423 |
141 728 630 |
||
8. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat |
8.sz. melléklet |
|||||
2021. évi költségvetés |
1. oldal |
|||||
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
|
cím |
munka- |
idős teljes |
állo- |
|||
időben |
mkaidőre |
mányi |
||||
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
||||
2021. évi |
||||||
terv |
||||||
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
1 |
0 |
1 |
||
Polgármester |
1 |
1 |
||||
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
5 |
0 |
5 |
||
Jegyző |
1 |
1 |
||||
Ügyintéző |
4 |
4 |
||||
3. |
BÖLCSŐDE |
4 |
0 |
4 |
||
Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
||||
Dajka |
2 |
2 |
||||
4. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
1 |
0 |
1 |
||
Védőnő |
1 |
1 |
||||
5. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
1,5 |
1,5 |
3 |
||
Parkgondozó |
1,5 |
1,5 |
||||
Hivatalsegéd |
1 |
1,5 |
||||
6. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
0 |
1 |
||
Közművelődési szervező* |
1 |
1 |
||||
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
13,5 |
1,5 |
15 |
|||
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ: |
1 |
|||||
összes foglalkoztatott: |
16 |
|||||
9. melléklet
Ágfalva Községi |
GÖRDÜLŐ TERV |
9.sz.melléklet |
|||||||||||||
Önkormányzat |
Ágfalva Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzata |
||||||||||||||
és a 2022-2023. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
2021.évi |
2022.évi |
2023.évi |
2021.évi |
2022.évi |
2023.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
számított |
számított |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 678 427 |
96 000 000 |
98 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
77 285 670 |
78 000 000 |
79 000 000 |
||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 944 800 |
8 900 000 |
8 900 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
12 866 438 |
13 000 000 |
14 000 000 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
59 931 964 |
61 000 000 |
62 500 000 |
|||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 548 441 |
8 300 000 |
9 200 000 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 169 000 |
8 169 000 |
8 500 000 |
||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 835 330 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
465 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 304 000 |
17 304 000 |
|||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
2 056 793 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 693 600 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
205 |
1 000 |
2 000 |
|||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
92 633 670 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
257 411 648 |
177 604 000 |
188 506 000 |
Működési kiadások összesen |
163 801 513 |
168 469 000 |
173 200 000 |
||||||||
2021.évi |
2022.évi |
2023.évi |
2021.évi |
2022.évi |
2023.évi |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
számított |
számított |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
66 521 423 |
32 635 000 |
35 306 000 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
75 207 207 |
26 500 000 |
30 000 000 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
0 |
0 |
|||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 787 137 |
0 |
0 |
|||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
53 231 352 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
53 231 352 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
146 841 487 |
59 135 000 |
65 306 000 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310 643 000 |
227 604 000 |
238 506 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 643 000 |
227 604 000 |
238 506 000 |
||||||||
10. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat |
10.sz.melléklet |
||||||||||||
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 268 |
103 623 227 |
2. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
10 900 000 |
1 500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
12 800 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
31 800 000 |
4. Működési bevételek |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 232 |
29 354 751 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Pénzmaradvány igénybevétele |
92 633 670 |
0 |
0 |
0 |
53 231 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 865 022 |
Bevételek összesen(1+...+8): |
103 765 168 |
11 131 498 |
21 981 498 |
12 581 498 |
64 812 850 |
11 281 498 |
11 281 498 |
11 581 498 |
11 581 498 |
23 881 498 |
13 381 498 |
13 381 500 |
310 643 000 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 467 |
77 285 670 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 205 |
12 866 438 |
3.Dologi kiadások |
3 800 000 |
22 069 330 |
3 700 000 |
3 650 000 |
3 280 000 |
3 000 000 |
3 094 211 |
3 094 211 |
3 094 212 |
3 650 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
59 931 964 |
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
200 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
150 000 |
5 998 441 |
7 548 441 |
5.Egyéb működési célú kiadások |
1 047 500 |
0 |
0 |
1 047 500 |
0 |
379 000 |
0 |
1 047 500 |
0 |
0 |
0 |
2 647 500 |
6 169 000 |
6.Beruházások |
385 512 |
385 512 |
885 512 |
885 512 |
435 512 |
30 299 369 |
785 512 |
885 512 |
18 832 262 |
435 512 |
11 374 695 |
921 001 |
66 511 423 |
7.Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 207 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 207 207 |
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
9.Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf. |
3 797 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 797 137 |
Kiadások összesen (1+...+10): |
16 642 825 |
30 167 518 |
12 248 188 |
13 195 688 |
86 535 395 |
41 391 045 |
11 542 399 |
12 639 899 |
29 539 150 |
11 798 188 |
22 737 371 |
22 205 334 |
310 643 000 |
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
87 122 343 |
68 086 323 |
77 819 633 |
77 205 443 |
55 482 898 |
25 373 351 |
25 112 450 |
24 054 049 |
6 096 397 |
18 179 707 |
8 823 834 |
0 |
|
(Bevét és kiadások különbsége) |
|||||||||||||
11. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség |
||||||||||
alakulásának ütemterve |
||||||||||
2021. év |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Felvétel |
Összege |
Lejárati évek |
||||||
éve |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
||||
1. |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Év végén fennálló tőketart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK |
||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
1. |
Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
13 400 000 |
2. |
Iskola-egészségügyi ellátás |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
1 120 000 |
3. |
Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 123 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
37 009 054 |
4. |
Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
210 000 |
|||||
5. |
Egyesületek támogatása |
0 |
0 |
|||||||
Többéves feladatok összesen |
6 236 133 |
6 336 133 |
6 436 133 |
6 466 133 |
6 566 123 |
6 566 133 |
6 566 133 |
6 566 133 |
51 739 054 |
|
13. melléklet
Sor‑ |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
2. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
3. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
4. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
5. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
Összesen: |
0 |