Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (II.12.) rendelete
2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 21Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (II.12.) rendelete
2021. évi költségvetéséről
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
aa) Ágfalva Községi Önkormányzat
ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi módosított költségvetését
a) 417.640.000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 417.640.000 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat módosított előirányzat szerinti működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 64.795.603 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 50.502.603 Ft
ab) felhalmozási bevételek 0 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14.293.000 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 150.339.558 Ft
ba) előző évi maradvány 145.865.022 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.474.536 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 205.504.839 Ft
ca) működési célú támogatások 122.364.684 Ft
cb) közhatalmi bevételek 41.656.500 Ft
cc) működési bevételek 37.968.655 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 515.000 Ft
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 10. melléklet mutatja be.
3. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat módosított előirányzat szerinti működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 223.379.380 Ft
aa) beruházások összege 114.408.500 Ft
ab) felújítások összege 107.645.160 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 3.787.137 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.787.137 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 190.473.483 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 84.777.310 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 13.816.638 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 77.999.094 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.911.441 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 5.969.000 Ft
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg.
4. Költségvetési bevételek és kiadások
6. § A 2021. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2022-2023. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2022. február 21-én lép hatályba.
Pék Zsuzsanna |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
CÍMREND |
|||
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
9. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
10. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
Nem intézményi kiadások |
|||
Egészségügyi ellátás |
|||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
3. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|
Településüzemeltetés |
|||
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
4. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
5. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
6. |
064010 |
Közvilágítás |
|
7. |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
8. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Ingatlanügyek |
|||
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
7. |
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
8. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Kulturális kiadások |
|||
9. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
2 a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2021. év |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
Összesen |
||
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
102 623 227 |
0 |
31 800 000 |
27 218 780 |
0 |
0 |
0 |
-57 036 271 |
0 |
138 876 392 |
0 |
243 482 128 |
I.mód. |
121 364 684 |
50 502 603 |
41 656 500 |
34 873 655 |
0 |
515 000 |
14 293 000 |
-58 351 478 |
0 |
138 876 392 |
4 474 536 |
348 204 892 |
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 321 840 |
0 |
6 812 573 |
0 |
43 134 413 |
I.mód. |
1 000 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
34 753 203 |
0 |
6 812 573 |
0 |
42 595 776 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
0 |
0 |
0 |
2 135 971 |
0 |
0 |
0 |
21 714 431 |
0 |
176 057 |
0 |
24 026 459 |
I.mód. |
0 |
0 |
0 |
3 065 000 |
0 |
0 |
0 |
23 598 275 |
0 |
176 057 |
0 |
26 839 332 |
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
103 623 227 |
0 |
31 800 000 |
29 354 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 865 022 |
0 |
310 643 000 |
I.mód. |
122 364 684 |
50 502 603 |
41 656 500 |
37 968 655 |
0 |
515 000 |
14 293 000 |
0 |
0 |
145 865 022 |
4 474 536 |
417 640 000 |
|
2.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesített Bevételek |
|||||||||
2021. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
I.MÓD. |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 678 427 |
94 678 427 |
0 |
0 |
112 757 493 |
112 757 493 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 944 800 |
8 944 800 |
0 |
0 |
9 607 191 |
9 607 191 |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
103 623 227 |
103 623 227 |
0 |
0 |
122 364 684 |
122 364 684 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 203 745 |
12 203 745 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 298 858 |
38 298 858 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 502 603 |
50 502 603 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
27 446 500 |
27 446 500 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 210 000 |
330 000 |
0 |
880 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
31 800 000 |
31 800 000 |
0 |
0 |
41 656 500 |
40 776 500 |
0 |
880 000 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 835 330 |
3 025 330 |
360 000 |
450 000 |
6 650 590 |
6 290 590 |
360 000 |
0 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
465 000 |
0 |
465 000 |
0 |
620 000 |
0 |
620 000 |
0 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
0 |
0 |
18 745 808 |
18 745 808 |
0 |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
2 056 793 |
2 056 793 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 693 600 |
5 568 050 |
125 550 |
0 |
7 122 000 |
6 935 000 |
187 000 |
0 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
205 |
205 |
0 |
0 |
477 257 |
477 257 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 373 000 |
1 373 000 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
29 354 751 |
27 954 201 |
950 550 |
450 000 |
37 968 655 |
36 721 655 |
1 247 000 |
0 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 000 |
0 |
515 000 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 000 |
0 |
515 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 293 000 |
11 246 660 |
3046340 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 293 000 |
11 246 660 |
3 046 340 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
145 865 022 |
145 865 022 |
0 |
0 |
145 865 022 |
145 865 022 |
0 |
0 |
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 474 536 |
4 474 536 |
0 |
0 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
145 865 022 |
145 865 022 |
0 |
0 |
150 339 558 |
150 339 558 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
310 643 000 |
309 242 450 |
950 550 |
450 000 |
417 640 000 |
411 951 660 |
4 808 340 |
880 000 |
|
2. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Összesített Bevételek |
|||
2021. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
2021. évi |
2021. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 678 427 |
112 757 493 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 944 800 |
9 607 191 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
103 623 227 |
122 364 684 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
12 203 745 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
38 298 858 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
50 502 603 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
13 000 000 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
27 446 500 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 210 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
31 800 000 |
41 656 500 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
80 000 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 835 330 |
6 650 590 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
465 000 |
620 000 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
18 745 808 |
13. |
Ellátási díjak |
2 056 793 |
2 900 000 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 693 600 |
7 122 000 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
205 |
477 257 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 373 000 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
29 354 751 |
37 968 655 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
515 000 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
515 000 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 293 000 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
14 293 000 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
145 865 022 |
145 865 022 |
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 474 536 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
145 865 022 |
150 339 558 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
310 643 000 |
417 640 000 |
|
2021.évi |
2021.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
|||
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 963 215 |
58 174 647 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
37 230 000 |
37 345 600 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 623 760 |
3 623 760 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 376 000 |
5 376 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 672 |
654 672 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 719 233 |
2 815 065 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
359 550 |
359 550 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
0 |
|
pótlólagos összeg |
0 |
0 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
0 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 502 872 |
30 789 247 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 845 660 |
10 845 660 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
950 400 |
874 800 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
984 812 |
499 787 |
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
18 720 000 |
18 384 000 |
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
2 000 |
185 000 |
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 212 340 |
5 298 812 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 212 340 |
5 298 812 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
18 361 287 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
133 500 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
94 678 427 |
112 757 493 |
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
8 944 800 |
9 607 191 |
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatás) |
0 |
715 383 |
|
Államháztartáson belülről - központi vagy fejezeti kezelésű előirányzat (Tájház) |
0 |
18 891 |
|
Államháztartáson belülről - központi vagy fejezeti kezelésű előirányzat (TOP pályázat) |
0 |
220 000 |
|
Államháztartáson belülről -egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (Ágfalvi csata) |
0 |
324 217 |
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
7 944 800 |
7 328 700 |
|
(ebből: védőnői szolgálatra 7.208.700 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 120.000 Ft) |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
103 623 227 |
122 364 684 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
|||
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Új utca pályázata) |
0 |
12 203 745 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
38 298 858 |
(ebből: Alkotmány utca 14.443.075 Ft, TOP 23.180.000 Ft, Ágfalvi csata 675.783 Ft) |
|||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
50 502 603 |
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
13 000 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 800 000 |
13 000 000 |
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
27 446 500 |
Helyi iparűzési adó |
20 000 000 |
27 366 500 |
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
80 000 |
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 210 000 |
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
|
Egyéb bírság |
0 |
0 |
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
0 |
880 000 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
330 000 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
31 800 000 |
41 656 500 |
|
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
80 000 |
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 835 330 |
6 650 590 |
1. Esküvői szolgáltatás |
450 000 |
0 |
|
2. Bérleti és lízing díjbevételek |
3 385 330 |
6 650 590 |
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
53 670 |
40 250 |
|
Napközi bérleti díja |
472 440 |
1 068 660 |
|
vendéglő bérleti díja |
236 220 |
314 960 |
|
Takarékszövetkezet bérleti díja |
1 080 000 |
1 178 000 |
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
|
sírhely megváltás |
200 000 |
370 000 |
|
mezőgazgadási terület bérlet |
275 000 |
275 000 |
|
közterület használati díj (búcsú) |
228 000 |
236 220 |
|
Egyesületek Háza (iskola) |
0 |
510 000 |
|
Tájház belépődíj |
0 |
7 500 |
|
Panzió rezsiköltség továbbszámlázás |
0 |
1 810 000 |
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
360 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
465 000 |
620 000 |
17. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
18 745 808 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
5 441 742 |
5 895 220 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
11 862 081 |
12 850 588 |
|
18. |
Ellátási díjak |
2 056 793 |
2 900 000 |
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 693 600 |
7 122 000 |
(ebből: készl.ért. 22.000 Ft, bérl.díj 1.710.000 Ft, közv.szolg. 165.000 Ft, vízmű 5.065.000 Ft, ellátási díjak 160.000 Ft) |
|||
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
21. |
Kamatbevételek |
205 |
477 257 |
(ebből: Önkormányzat 450.257 Ft, Hivatal 25.000 Ft, Bölcsőde 2.000 Ft) |
|||
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 373 000 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
358 000 |
|
(ebből: Önkormányzat 350.000 Ft, Hivatal 5.000 Ft, Bölcsőde 3.000 Ft) |
|||
Kiadások visszatérítései |
0 |
1 015 000 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
29 354 751 |
37 968 655 |
|
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
0 |
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
515 000 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
515 000 |
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 293 000 |
(ebből: Tájház pályázat: 11.246.660 Ft) |
|||
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
14 293 000 |
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
35. |
Előző évi maradvány |
145 865 022 |
145 865 022 |
Községi Önkormányzat |
138 876 392 |
138 876 392 |
|
Működési célú: |
85 645 040 |
85 645 040 |
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 3.787.137 Ft |
|||
ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft |
|||
Felhalmozási célú: |
53 231 352 |
53 231 352 |
|
Polgármesteri Hivatal |
6 812 573 |
6 812 573 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
176 057 |
176 057 |
|
36. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 474 536 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+36) |
145 865 022 |
150 339 558 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+36): |
310 643 000 |
417 640 000 |
|
3.a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||
2021. év |
||||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
25 642 170 |
4 353 138 |
53 973 392 |
7 548 441 |
6 169 000 |
75 207 207 |
65 475 923 |
1 325 720 |
0 |
3 787 137 |
243 482 128 |
||
I. mód. |
32 865 170 |
5 292 638 |
70 958 626 |
7 911 441 |
5 969 000 |
107 645 160 |
112 450 000 |
1 325 720 |
0 |
3 787 137 |
348 204 892 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
34 515 000 |
5 893 000 |
2 426 413 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
43 134 413 |
||
I. mód. |
34 056 000 |
5 814 000 |
2 350 276 |
0 |
0 |
0 |
375 500 |
0 |
0 |
0 |
42 595 776 |
|||
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
17 128 500 |
2 620 300 |
3 532 159 |
0 |
0 |
0 |
745 500 |
0 |
0 |
0 |
24 026 459 |
||
I. mód. |
17 856 140 |
2 710 000 |
4 690 192 |
0 |
0 |
0 |
1 583 000 |
0 |
0 |
0 |
26 839 332 |
|||
ÖSSZESEN: |
Terv |
77 285 670 |
12 866 438 |
59 931 964 |
7 548 441 |
6 169 000 |
75 207 207 |
66 521 423 |
1 325 720 |
0 |
3 787 137 |
310 643 000 |
||
I. mód. |
84 777 310 |
13 816 638 |
77 999 094 |
7 911 441 |
5 969 000 |
107 645 160 |
114 408 500 |
1 325 720 |
0 |
3 787 137 |
417 640 000 |
|||
3.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesített Kiadások |
|||||||||
2021. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
I. MÓD. |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
77 285 670 |
74 119 670 |
0 |
3 166 000 |
84 777 310 |
81 611 310 |
0 |
3 166 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 866 438 |
12 377 708 |
0 |
488 730 |
13 816 638 |
13 327 908 |
0 |
488 730 |
3. |
Dologi kiadások |
59 931 964 |
59 881 964 |
0 |
50 000 |
77 999 094 |
77 949 094 |
0 |
50 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 548 441 |
7 548 441 |
0 |
0 |
7 911 441 |
7 911 441 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 169 000 |
5 790 000 |
379 000 |
0 |
5 969 000 |
4 590 000 |
1 379 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
163 801 513 |
159 717 783 |
379 000 |
3 704 730 |
190 473 483 |
185 389 753 |
1 379 000 |
3 704 730 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
6. |
Beruházások |
66 521 423 |
66 521 423 |
0 |
0 |
114 408 500 |
114 408 500 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
75 207 207 |
75 207 207 |
0 |
0 |
107 645 160 |
107 645 160 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
143 054 350 |
143 054 350 |
0 |
0 |
223 379 380 |
223 379 380 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 787 137 |
3 787 137 |
0 |
0 |
3 787 137 |
3 787 137 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 787 137 |
3 787 137 |
0 |
0 |
3 787 137 |
3 787 137 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
310 643 000 |
306 559 270 |
379 000 |
3 704 730 |
417 640 000 |
412 556 270 |
1 379 000 |
3 704 730 |
|
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások címenként |
||||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
||||||
2021. évi költségvetés |
||||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Cím |
Al- |
2021. évi |
2021. évi |
|||
cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
|||
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||||||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
||||
Személyi juttatások |
9 872 000 |
12 800 000 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 696 000 |
1 855 000 |
||||
Dologi kiadások |
28 650 584 |
37 431 392 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
370 000 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
40 218 584 |
52 456 392 |
||||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
Személyi juttatások |
26 749 000 |
26 290 000 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 568 000 |
4 489 000 |
||||
Dologi kiadások |
2 410 413 |
2 334 276 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
300 000 |
375 500 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
34 027 413 |
33 488 776 |
||||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
||||
Személyi juttatások |
7 766 000 |
7 766 000 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 325 000 |
1 325 000 |
||||
Dologi kiadások |
16 000 |
16 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 107 000 |
9 107 000 |
||||
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
500 000 |
300 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. decemberben megkapott 2021. januári támogatás előleg) |
3 787 137 |
3 787 137 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4 287 137 |
4 087 137 |
||||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 600 000 |
1 200 000 |
||||
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
690 000 |
700 000 |
||||
Orvosi ügyelet díja |
1 400 000 |
1 700 000 |
||||
Rendőrkapitányság |
0 |
90 000 |
||||
BURSA |
1 600 000 |
600 000 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 290 000 |
4 290 000 |
||||
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
||||
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
||||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
||||
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
||||||
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||
Személyi juttatások |
17 128 500 |
17 856 140 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 620 300 |
2 710 000 |
||||
Dologi kiadások |
1 115 095 |
2 344 992 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
745 500 |
1 583 000 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 609 395 |
24 494 132 |
||||
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||
Dologi kiadások |
2 417 064 |
2 345 200 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 417 064 |
2 345 200 |
||||
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
||||
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület |
237 000 |
237 000 |
||||
Pályázat alapján |
0 |
1 000 000 |
||||
Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||
Országos Mentőalapítvány |
50 000 |
50 000 |
||||
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 000 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
379 000 |
1 379 000 |
||||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
||||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
||||||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||
Személyi juttatások |
6 951 000 |
6 951 000 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 089 000 |
1 089 000 |
||||
Dologi kiadások |
1 005 000 |
1 210 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
273 000 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 045 000 |
9 523 000 |
||||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
||||
Dologi kiadások |
140 000 |
258 000 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
140 000 |
258 000 |
||||
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
||||
Személyi juttatások |
94 170 |
94 170 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
13 138 |
13 138 |
||||
Dologi kiadások |
2 191 574 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
23 898 000 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 298 882 |
24 005 308 |
||||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
||||||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Személyi juttatások |
4 269 000 |
7 779 000 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
759 000 |
1 524 500 |
||||
Dologi kiadások |
8 110 000 |
12 210 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 325 720 |
1 325 720 |
||||
Beruházások |
30 935 933 |
31 606 000 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 399 653 |
54 445 220 |
||||
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|||||
Dologi kiadások |
1 193 000 |
2 010 000 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 193 000 |
2 010 000 |
||||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
|||||
Személyi juttatások |
2 261 000 |
2 406 000 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
410 000 |
410 000 |
||||
Dologi kiadások |
1 030 000 |
1 030 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 701 000 |
3 846 000 |
||||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
|||||
Beruházások |
29 913 857 |
48 291 000 |
||||
Felújítások |
0 |
15 550 000 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 913 857 |
63 841 000 |
||||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
|||||
Dologi kiadások |
1 530 000 |
1 530 000 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 530 000 |
1 530 000 |
||||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
|||||
Dologi kiadások |
3 937 000 |
4 216 000 |
||||
Beruházások |
4 626 133 |
5 012 000 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 563 133 |
9 228 000 |
||||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
|||||
Dologi kiadások |
480 000 |
480 000 |
||||
Beruházások |
0 |
3 000 000 |
||||
Felújítások |
23 652 273 |
21 229 333 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 132 273 |
24 709 333 |
||||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
|||||
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
51 554 934 |
52 812 827 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 254 934 |
53 512 827 |
||||
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||
Személyi juttatások |
695 000 |
935 000 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
176 000 |
176 000 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
871 000 |
1 111 000 |
||||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
||||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Települési támogatás |
6 764 441 |
7 127 441 |
||||
Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 548 441 |
7 911 441 |
||||
15. |
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||||
Dologi kiadások |
640 000 |
1 277 000 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
640 000 |
1 277 000 |
||||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
||||||
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||
Dologi kiadások |
805 000 |
805 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
805 000 |
805 000 |
||||
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||
Személyi juttatások |
1 500 000 |
1 900 000 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
210 000 |
225 000 |
||||
Dologi kiadások |
2 740 000 |
6 980 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
18 053 000 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 450 000 |
27 158 000 |
||||
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||
Dologi kiadások |
521 234 |
521 234 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
521 234 |
521 234 |
||||
4. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||||||
2021. év |
|||||||||
2021. év |
|||||||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
mód.normatíva |
||||||
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 623 760 |
3 623 760 |
|||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 376 000 |
5 376 000 |
|||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 672 |
654 672 |
|||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
2 719 233 |
2 815 065 |
|||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
141 |
359 550 |
359 550 |
||||||
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
18 361 287 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
133 500 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 845 660 |
10 845 660 |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 402 |
5 212 340 |
5 298 812 |
||||||
összesen: |
36 791 215 |
55 468 306 |
|||||||
mindösszesen: |
36 791 215 |
55 468 306 |
|||||||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,8 |
37 230 000 |
37 345 600 |
||||||
összesen: |
37 230 000 |
37 345 600 |
|||||||
mindösszesen: |
37 230 000 |
37 345 600 |
|||||||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||||||||
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
4 |
18 720 000 |
18 384 000 |
||||||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
2 000 |
185 000 |
|||||||
összesen: |
18 722 000 |
18 569 000 |
|||||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,4 |
950 400 |
874 800 |
||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
984 812 |
499 787 |
|||||||
összesen: |
1 935 212 |
1 374 587 |
|||||||
mindösszesen: |
20 657 212 |
19 943 587 |
|||||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
94 678 427 |
112 757 493 |
|||||||
5. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
2021. év |
|||||
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
Polgármesteri Hivatal |
37 230 000 |
100,00% |
0 |
0,00% |
37 230 000 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
20 657 212 |
95,13% |
1 057 219 |
4,87% |
21 714 431 |
6. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
|
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
|||
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
379 000 |
1 379 000 |
379 000 |
1 379 000 |
||
- Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület |
237 000 |
237 000 |
||||||
- Pályázat alapján |
0 |
1 000 000 |
||||||
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
- Országos Mentőalapítvány |
50 000 |
50 000 |
||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
||||||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 290 000 |
4 290 000 |
5 290 000 |
4 290 000 |
||
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 600 000 |
1 200 000 |
||||||
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
690 000 |
700 000 |
||||||
- BURSA |
1 600 000 |
600 000 |
||||||
- Rendőrkapitányság |
0 |
90 000 |
||||||
- Orvosi ügyelet díja |
1 400 000 |
1 700 000 |
||||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
7 548 441 |
7 911 441 |
0 |
7 548 441 |
7 911 441 |
|
- Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||||||
- Települési támogatás |
6 764 441 |
7 127 441 |
||||||
- Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||||||
Összesen: |
7 548 441 |
7 911 441 |
5 669 000 |
5 669 000 |
13 217 441 |
13 580 441 |
||
7. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2021.évi |
2021. évi |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
|
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
terv |
I.mód. |
|||
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
0 |
300 000 |
375 500 |
300 000 |
375 500 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
150 000 |
375 500 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
150 000 |
0 |
||||||
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
745 500 |
1 583 000 |
745 500 |
1 583 000 |
|
- Bölcsődei eszközök |
345 500 |
740 000 |
||||||
- Kerítés |
400 000 |
843 000 |
||||||
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
0 |
30 935 933 |
31 606 000 |
30 935 933 |
31 606 000 |
|
- Bölcsőde-napelemek kiépítése |
10 989 183 |
10 993 000 |
||||||
- Rendezési terv |
0 |
255 000 |
||||||
- Tájház pályázat |
18 446 750 |
0 |
||||||
- Orvosi rendelő tervezése |
0 |
18 034 100 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 000 |
2 323 900 |
||||||
4. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
15 550 000 |
29 913 857 |
48 291 000 |
29 913 857 |
63 841 000 |
|
- Lépesfalvi utca |
29 913 857 |
33 447 000 |
||||||
- Új utca |
0 |
15 550 000 |
0 |
0 |
||||
- Alkotmány utca |
0 |
14 844 000 |
||||||
5. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
4 626 133 |
5 012 000 |
4 626 133 |
5 012 000 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
5 012 000 |
||||||
6. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
23 898 000 |
0 |
23 898 000 |
|
- TOP pályázat |
23 898 000 |
|||||||
7. |
074031 Család- és nővédelmi gondozás |
0 |
0 |
0 |
273 000 |
0 |
273 000 |
|
- Laptop |
273 000 |
|||||||
8. |
011130 Önkormányzati jogalkotás ÖNK |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
|
- Laptop |
370 000 |
|||||||
9. |
082092 Közművelődés |
0 |
18 053 000 |
0 |
0 |
0 |
18 053 000 |
|
- Tájház felújítása |
17 653 000 |
|||||||
- Sírhely felújítás |
400 000 |
|||||||
10. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
23 652 273 |
21 229 333 |
0 |
3 000 000 |
23 652 273 |
24 229 333 |
|
- Viziközmű felújítás |
23 652 273 |
21 229 333 |
0 |
3 000 000 |
||||
11. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
51 554 934 |
52 812 827 |
0 |
0 |
51 554 934 |
52 812 827 |
|
- Viziközmű felújítás |
51 554 934 |
52 812 827 |
||||||
18. |
751164 Helyi Nemz. Önkormányzat |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
75 207 207 |
107 645 160 |
66 521 423 |
114 408 500 |
141 728 630 |
222 053 660 |
||
8. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat |
8.sz. melléklet |
|||||
2021. évi költségvetés |
1. oldal |
|||||
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
|
cím |
munka- |
idős teljes |
állo- |
|||
időben |
mkaidőre |
mányi |
||||
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
||||
2021. évi |
||||||
terv |
||||||
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
1 |
0 |
1 |
||
Polgármester |
1 |
1 |
||||
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
5 |
0 |
5 |
||
Jegyző |
1 |
1 |
||||
Ügyintéző |
4 |
4 |
||||
3. |
BÖLCSŐDE |
4 |
0 |
4 |
||
Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
||||
Dajka |
2 |
2 |
||||
4. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
1 |
0 |
1 |
||
Védőnő |
1 |
1 |
||||
5. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
1,5 |
1,5 |
3 |
||
Parkgondozó |
1,5 |
1,5 |
||||
Hivatalsegéd |
1 |
1,5 |
||||
6. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
0 |
1 |
||
Közművelődési szervező* |
1 |
1 |
||||
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
13,5 |
1,5 |
15 |
|||
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ: |
1 |
|||||
összes foglalkoztatott: |
16 |
|||||
9. melléklet
GÖRDÜLŐ TERV |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzata |
||||||||||||||||
és a 2022-2023. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
||||||||||||||||
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
|
|||||||||||||
2021.évi |
2021.évi |
2022.évi |
2021.évi |
2021.évi |
2022.évi |
|||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód. |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
I.mód. |
számított |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 678 427 |
112 757 493 |
96 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
77 285 670 |
84 777 310 |
78 000 000 |
|||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 944 800 |
9 607 191 |
8 900 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
12 866 438 |
13 816 638 |
13 000 000 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
59 931 964 |
77 999 094 |
61 000 000 |
||||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 548 441 |
7 911 441 |
8 300 000 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 800 000 |
13 000 000 |
11 800 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 169 000 |
5 969 000 |
8 169 000 |
|||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
27 446 500 |
40 000 000 |
||||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 210 000 |
0 |
||||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
80 000 |
0 |
||||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 835 330 |
6 650 590 |
4 000 000 |
||||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
465 000 |
620 000 |
500 000 |
||||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
18 745 808 |
17 304 000 |
||||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
2 056 793 |
2 900 000 |
2 000 000 |
||||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 693 600 |
7 122 000 |
6 000 000 |
||||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|||||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
205 |
477 257 |
1 000 |
||||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 373 000 |
0 |
||||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
515 000 |
0 |
||||||||||||
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
92 633 670 |
92 633 670 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
257 411 648 |
295 138 509 |
177 604 000 |
Működési kiadások összesen |
163 801 513 |
190 473 483 |
168 469 000 |
|||||||||
2021.évi |
2021.évi |
2022.évi |
2021.évi |
2021.évi |
2022.évi |
|||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód. |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
I.mód. |
számított |
|||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
12 203 745 |
0 |
6. |
Beruházások |
66 521 423 |
114 408 500 |
32 635 000 |
|||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
38 298 858 |
0 |
7. |
Felújítások |
75 207 207 |
107 645 160 |
26 500 000 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
||||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 787 137 |
3 787 137 |
0 |
||||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 293 000 |
0 |
||||||||||||
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
53 231 352 |
53 231 352 |
50 000 000 |
||||||||||||
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 474 536 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
53 231 352 |
122 501 491 |
50 000 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
146 841 487 |
227 166 517 |
59 135 000 |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310 643 000 |
417 640 000 |
227 604 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 643 000 |
417 640 000 |
227 604 000 |
|||||||||
10. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat |
10.sz.melléklet |
||||||||||||
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 269 |
8 635 268 |
103 623 227 |
2. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
10 900 000 |
1 500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
12 800 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
31 800 000 |
4. Működési bevételek |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 229 |
2 446 232 |
29 354 751 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Pénzmaradvány igénybevétele |
92 633 670 |
0 |
0 |
0 |
53 231 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 865 022 |
Bevételek összesen(1+...+8): |
103 765 168 |
11 131 498 |
21 981 498 |
12 581 498 |
64 812 850 |
11 281 498 |
11 281 498 |
11 581 498 |
11 581 498 |
23 881 498 |
13 381 498 |
13 381 500 |
310 643 000 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 473 |
6 440 467 |
77 285 670 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 203 |
1 072 205 |
12 866 438 |
3.Dologi kiadások |
3 800 000 |
22 069 330 |
3 700 000 |
3 650 000 |
3 280 000 |
3 000 000 |
3 094 211 |
3 094 211 |
3 094 212 |
3 650 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
59 931 964 |
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
200 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
150 000 |
5 998 441 |
7 548 441 |
5.Egyéb működési célú kiadások |
1 047 500 |
0 |
0 |
1 047 500 |
0 |
379 000 |
0 |
1 047 500 |
0 |
0 |
0 |
2 647 500 |
6 169 000 |
6.Beruházások |
385 512 |
385 512 |
885 512 |
885 512 |
435 512 |
30 299 369 |
785 512 |
885 512 |
18 832 262 |
435 512 |
11 374 695 |
921 001 |
66 511 423 |
7.Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 207 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 207 207 |
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
9.Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf. |
3 797 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 797 137 |
Kiadások összesen (1+...+10): |
16 642 825 |
30 167 518 |
12 248 188 |
13 195 688 |
86 535 395 |
41 391 045 |
11 542 399 |
12 639 899 |
29 539 150 |
11 798 188 |
22 737 371 |
22 205 334 |
310 643 000 |
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
87 122 343 |
68 086 323 |
77 819 633 |
77 205 443 |
55 482 898 |
25 373 351 |
25 112 450 |
24 054 049 |
6 096 397 |
18 179 707 |
8 823 834 |
0 |
|
(Bevét és kiadások különbsége) |
|||||||||||||
11. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség |
||||||||||
alakulásának ütemterve |
||||||||||
2021. év |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Felvétel |
Összege |
Lejárati évek |
||||||
éve |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
||||
1. |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Év végén fennálló tőketart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK |
||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
1. |
Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
13 400 000 |
2. |
Iskola-egészségügyi ellátás |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
1 120 000 |
3. |
Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 123 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
37 009 054 |
4. |
Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
210 000 |
|||||
5. |
Egyesületek támogatása |
0 |
0 |
|||||||
Többéves feladatok összesen |
6 236 133 |
6 336 133 |
6 436 133 |
6 466 133 |
6 566 123 |
6 566 133 |
6 566 133 |
6 566 133 |
51 739 054 |
|
13. melléklet
Sor‑ |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
2. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
3. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
4. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
5. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
Összesen: |
0 |