Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 14- 2022. 09. 14

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2022.09.14.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) 386.185.000 Ft költségvetési bevétellel,

b) 386.185.000 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

2. § Az ÖR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 36.485.344 Ft

aa) felhalmozási célú támogatások 19.804.603 Ft

ab) felhalmozási bevételek 15.205.001 Ft

ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.475.740 Ft

b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 119.565.723 Ft

ba) előző évi maradvány 119.532.094 Ft

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 33.629 Ft

c) Működési célú bevételek összesen: 230.133.933 Ft

ca) működési célú támogatások 158.497.929 Ft

cb) közhatalmi bevételek 39.500.000 Ft

cc) működési bevételek 32.011.004 Ft

cd) működési célú átvett pénzeszközök 125.000 Ft

3. § Az ÖR. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 193.117.394 Ft

aa) beruházások összege 109.555.611 Ft

ab) felújítások összege 82.236.063 Ft

ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft

b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 4.508.165 Ft

ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft

bb) likvid hitel 0 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.508.165 Ft

c) Működési célú kiadások összesen 188.559.441 Ft

ca) személyi jellegű kiadások 98.063.339 Ft

cb) munkaadót terhelő járulékok 13.609.456 Ft

cc) dologi jellegű kiadások 61.159.833 Ft

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.790.013 Ft

ce) egyéb működési célú kiadások 9.936.800 Ft

4. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az ÖR. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az ÖR. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az ÖR. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az ÖR. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az ÖR. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az ÖR. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az ÖR. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az ÖR. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az ÖR. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az ÖR. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az ÖR. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az ÖR. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az ÖR. 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 14-én lép hatályba.

1. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

CÍMREND

1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak.

2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak.

3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot.

Címszám

Alcímszám

Szakfeladat szám

Cím, alcím megnevezése

Ágfalva Községi Önkormányzat

1.

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3.

018020

Központi költségvetési befizetések

4.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

5.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6.

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

8.

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

9.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

10.

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

11.

107070

Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

2.

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3.

013210

Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások

4.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

Önállóan működő költségvetési szerv

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

3.

1.

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2.

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

3.

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

Nem intézményi kiadások

Egészségügyi ellátás

4.

1.

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

3.

072190

Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

Településüzemeltetés

5.

1.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3.

066010

Zöldterület-kezelés

4.

045120

Út, autópálya építése

5.

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

6.

064010

Közvilágítás

7.

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

8.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Ingatlanügyek

6.

1.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzati szociális támogatás

Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások

7.

1.

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások

8.

1.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kulturális kiadások

9.

1.

082044

Könyvtári szolgáltatások

2.

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3.

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Bevételek

2022. évi költségvetés

Sor-

2022. évi

2022. évi

szám

Megnevezés

terv

I. mód.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

124 530 782

145 282 933

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 647 173

13 214 996

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):

134 177 955

158 497 929

3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

19 804 603

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):

0

19 804 603

5.

Jövedelemadók

0

0

6.

Vagyoni típusú adók

12 000 000

12 000 000

7.

Termékek és szolgáltatások adói

26 000 000

26 400 000

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

1 100 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):

39 100 000

39 500 000

9.

Készletértékesítés ellenértéke

0

41 000

10.

Szolgáltatások ellenértéke

3 331 000

5 978 099

11.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

100 000

50 000

12.

Tulajdonosi bevételek

17 303 823

17 303 823

13.

Ellátási díjak

2 474 748

1 687 535

14.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 667 839

6 336 752

15.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

197 000

16.

Kamatbevételek

541

243 795

17.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

18.

Egyéb működési bevételek

0

173 000

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):

28 877 951

32 011 004

19.

Immateriális javak értékesítése

0

0

20.

Ingatlanok értékesítése

26 400 000

15 000 001

21.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

205 000

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):

26 400 000

15 205 001

22.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

23.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

24.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

70 000

125 000

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):

70 000

125 000

25.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

26.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

27.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1 475 740

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):

0

1 475 740

28.

Likvid hitel

0

0

29.

Rövid lejáratú hitel

0

0

30.

Előző évi maradvány

119 532 094

119 532 094

31.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

33 629

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):

119 532 094

119 565 723

BEVÉTELEK (I+…+VIII):

348 158 000

386 185 000

2022.évi

2022.évi

Cím

Megnevezés

terv

I. mód.

Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6):

1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 282 816

72 282 816

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

45 422 953

45 422 953

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

4 559 705

4 559 705

Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 002 777

7 002 777

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

980 146

980 146

Közutak fenntartásának támogatása

3 566 841

3 566 841

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 330 373

10 330 373

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

420 021

420 021

2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

óvodapedagógusok bértámogatása

0

0

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0

0

pótlólagos összeg

0

0

pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása

0

0

óvodaműködtetési támogatás

0

0

3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

43 379 867

41 679 906

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 020 013

11 020 013

Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

1 188 132

1 188 132

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

511 092

599 281

Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása

30 186 630

28 872 480

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

474 000

0

4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 258 088

5 258 088

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

5 258 088

5 258 088

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 610 011

26 062 123

(polgármesteri illetmény támogatása: 3.610.011 Ft, ukrán menekültek támogatása: 3.860.000 Ft, iparűzési adókedvezmény: 18.592.112 Ft)

6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):

124 530 782

145 282 933

7.

Egyéb működési célú támogatások

9 647 173

13 214 996

Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (PH - NNÖ)

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belülről - központi költségvetési szervek (PH - népszámlálás)

0

1 700 386

Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (PH - választás)

0

1 296 248

Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (kulturális bérfejlesztés)

0

813 600

Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatás)

51 573

79 662

Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)

8 595 600

8 325 100

(ebből: védőnői szolgálatra 8.203.900 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 121.200 Ft)

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7):

134 177 955

158 497 929

Felhalmozási célú támogatások (8+9)

8.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Patak utca felújítása)

0

19 804 603

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):

0

19 804 603

10.

Jövedelemadók

0

0

Termőföld-bérbeadás miatti SZJA

0

0

11.

Vagyoni típusú adók

12 000 000

12 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

12.

Termékek és szolgáltatások adói

26 000 000

26 400 000

Helyi iparűzési adó

26 000 000

26 000 000

Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)

0

0

Idegenforgalmi adó

0

400 000

13.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

1 100 000

Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)

0

0

Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság

0

0

Egyéb bírság

0

0

Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás)

900 000

900 000

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

200 000

200 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13)

39 100 000

39 500 000

14.

Készletértékesítés ellenértéke

0

41 000

15.

Szolgáltatások ellenértéke

3 331 000

5 978 099

Bérleti és lízing díjbevételek

3 331 000

5 978 099

ebből: fagylaltozó bérleti díja

54 000

54 000

Napközi bérleti díja

0

832 440

vendéglő bérleti díja

95 000

95 000

Takarékszövetkezet bérleti díja

1 130 000

1 130 000

gyógyszertár bérleti díja

480 000

480 000

sírhely megváltás

200 000

200 000

mezőgazgadási terület bérlet

275 000

275 000

közterület használati díj (búcsú)

237 000

237 000

Egyesületek Háza (rezsiköltség - iskola)

500 000

500 000

Panzió bérleti díj (előző évről behajtott követelés)

0

1 814 659

lakbér (Vass Gy.)

360 000

360 000

16.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)

100 000

50 000

17.

Tulajdonosi bevételek

17 303 823

17 303 823

Vízellátás és vízminőség védelem

5 441 742

5 441 742

Szennyvízelvezetés, és -kezelés

11 862 081

11 862 081

18.

Ellátási díjak

2 474 748

1 687 535

19.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 667 839

6 336 752

(ebből: készletért. 11.000 Ft, bérl.díj 1.516.900 Ft, közv.szolg. 13.500 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 123.320 Ft)

20.

Általános forgalmi adó visszatérítése (Bölcsőde)

0

197 000

21.

Kamatbevételek (ÖNK: 232.795 Ft, PH: 10.000 Ft, Bölcsi: 1.000 Ft)

541

243 795

22.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

23.

Egyéb működési bevételek

0

173 000

Biztosító által fizetett kártérítések

0

47 000

Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek

0

0

Kiadások visszatérítései

0

117 000

Egyéb különféle működési bevételek (ÖNK: 3.000 Ft, PH: 3.000 Ft, Bölcsi: 3.000 Ft)

0

9 000

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23)

28 877 951

32 011 004

24.

Immateriális javak értékesítése

0

0

25.

Ingatlanok értékesítése

26 400 000

15 000 001

26.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

205 000

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26)

26 400 000

15 205 001

27.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

28.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

29.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

70 000

125 000

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29)

70 000

125 000

30.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

31.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

32.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Tájház felújítás)

0

1 475 740

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32)

0

1 475 740

33.

Likvid hitel

0

0

34.

Rövid lejáratú hitel

0

0

35.

Előző évi maradvány

119 532 094

119 532 094

Községi Önkormányzat

114 457 668

114 457 668

Működési célú:

90 091 957

90 091 957

ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.474.536 Ft

ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft

Felhalmozási célú:

24 365 711

24 365 711

Polgármesteri Hivatal

3 860 031

3 860 031

Szivárvány Mini Bölcsőde

1 214 395

1 214 395

36.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

33 629

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35)

119 532 094

119 565 723

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):

348 158 000

386 185 000

3. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN

2022. év

(Ft-ban)

Megnevezés

Működési célú támogatások

Felhalmozási célú támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Véglegesen átvett pe.

Intézmények támogatása

Hitelek

Előző évi pénzmar.

ÁH-n belüli megelőlegezés

Összesen

működési célú átvétel

felhalmozási célú átvétel

Ágfalva Községi Önkormányzat

Terv

133 177 955

0

39 100 000

25 964 396

26 400 000

70 000

0

-74 887 248

0

114 457 668

0

264 282 771

I. mód

154 501 295

19 804 603

39 500 000

29 986 149

15 205 001

125 000

1 475 740

-73 918 662

0

114 457 668

33 629

301 170 423

Polgármesteri Hivatal

Terv

1 000 000

0

0

0

0

0

0

42 425 107

0

3 860 031

0

47 285 138

I. mód

3 996 634

0

0

13 000

0

0

0

42 258 769

0

3 860 031

0

50 128 434

Szivárvány Mini Bölcsőde

Terv

0

0

0

2 913 555

0

0

0

32 462 141

0

1 214 395

0

36 590 091

I. mód

0

0

0

2 011 855

0

0

0

31 659 893

0

1 214 395

0

34 886 143

ÖSSZESEN:

Terv

134 177 955

0

39 100 000

28 877 951

26 400 000

70 000

0

0

0

119 532 094

0

348 158 000

I. mód

158 497 929

19 804 603

39 500 000

32 011 004

15 205 001

125 000

1 475 740

0

0

119 532 094

33 629

386 185 000

4. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Bevételek

2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

SRSZ.

Megnevezés

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

feladatok

vállalt fel.

feladatok

feladatok

vállalt fel.

feladatok

TERV

I. MÓD.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

124 530 782

124 530 782

0

0

145 282 933

145 282 933

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 647 173

9 647 173

0

0

13 214 996

13 214 996

0

0

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):

134 177 955

134 177 955

0

0

158 497 929

158 497 929

0

0

3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

19 804 603

19 804 603

0

0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):

0

0

0

0

19 804 603

19 804 603

0

0

5.

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Vagyoni típusú adók

12 000 000

12 000 000

0

0

12 000 000

12 000 000

0

0

7.

Termékek és szolgáltatások adói

26 000 000

26 000 000

0

0

26 400 000

26 400 000

0

0

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

200 000

0

900 000

1 100 000

200 000

0

900 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):

39 100 000

38 200 000

0

900 000

39 500 000

38 600 000

0

900 000

9.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

41 000

0

41 000

0

10.

Szolgáltatások ellenértéke

3 331 000

2 971 000

360 000

0

5 978 099

3 803 440

2 174 659

0

11.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

100 000

0

100 000

0

50 000

0

50 000

0

12.

Tulajdonosi bevételek

17 303 823

17 303 823

0

0

17 303 823

17 303 823

0

0

13.

Ellátási díjak

2 474 748

2 474 748

0

0

1 687 535

1 687 535

0

0

14.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 667 839

5 640 839

27 000

0

6 336 752

5 822 294

514 458

0

15.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

197 000

197 000

0

0

16.

Kamatbevételek

541

541

0

0

243 795

243 795

0

0

17.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

173 000

173 000

0

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):

28 877 951

28 390 951

487 000

0

32 011 004

29 230 887

2 780 117

0

19.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Ingatlanok értékesítése

26 400 000

0

26 400 000

0

15 000 001

15 000 001

0

0

21.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

0

205 000

205 000

0

0

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):

26 400 000

0

26 400 000

0

15 205 001

15 205 001

0

0

22.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

70 000

70 000

0

0

125 000

125 000

0

0

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):

70 000

70 000

0

0

125 000

125 000

0

0

25.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1 475 740

1475740

0

0

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):

0

0

0

0

1 475 740

1 475 740

0

0

28.

Likvid hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

Előző évi maradvány

119 532 094

119 532 094

0

0

119 532 094

119 532 094

0

0

31.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

33 629

33 629

0

0

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):

119 532 094

119 532 094

0

0

119 565 723

119 565 723

0

0

BEVÉTELEK (I+…+VIII):

348 158 000

320 371 000

26 887 000

900 000

386 185 000

382 504 883

2 780 117

900 000

5. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Kiadások

2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-

2022.évi

2022.évi

szám

Megnevezés

terv

I. mód.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.

Személyi juttatások

98 737 060

98 063 339

2.

Munkaadót terhelő járulékok

14 284 000

13 609 456

3.

Dologi kiadások

54 294 954

61 159 833

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 410 013

5 790 013

5.

Egyéb működési célú kiadások

10 275 800

9 936 800

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)

185 001 827

188 559 441

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.

Beruházások

95 224 458

109 555 611

7.

Felújítások

62 131 459

82 236 063

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 325 720

1 325 720

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)

158 681 637

193 117 394

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

10.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 474 536

4 508 165

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 474 536

4 508 165

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)

348 158 000

386 185 000

6. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások címenként

Kiemelt előirányzatonként részletezve

2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Cím

Al-

2022. évi

2022. évi

cím

Megnevezés

terv

I. mód.

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat

Személyi juttatások

12 990 000

12 335 000

Munkaadót terhelő járulékok

1 870 000

1 835 000

Dologi kiadások

15 113 389

10 760 615

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

29 973 389

24 930 615

2.

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

31 330 060

31 330 060

Munkaadót terhelő járulékok

4 149 400

4 149 400

Dologi kiadások

2 711 078

2 538 581

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

500 000

500 000

Felújítások

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

38 690 538

38 518 041

2.

2.

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

7 530 000

7 530 000

Munkaadót terhelő járulékok

1 048 600

1 048 600

Dologi kiadások

16 000

16 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8 594 600

8 594 600

2.

3.

013210 Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások

Személyi juttatások

0

1 327 775

Munkaadót terhelő járulékok

0

172 611

Dologi kiadások

0

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

1 700 386

2.

4.

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.

Személyi juttatások

0

1 011 504

Munkaadót terhelő járulékok

0

149 845

Dologi kiadások

0

154 058

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

1 315 407

1.

2.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 500 000

240 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021. decemberben megkapott 2022. januári támogatás előleg)

4 474 536

4 508 165

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 974 536

4 748 165

1.

5.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj

1 500 000

2 130 000

Nyári napközi támogatása

0

400 000

Sopron és Térsége társulási tagdíj

800 000

690 000

Orvosi ügyelet díja

540 000

871 000

Rendőrkapitányság támogatása

0

170 000

BURSA

1 000 000

500 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 840 000

4 761 000

14.

1.

013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás

Biztosítási, szolgáltatási díjak

300 000

300 000

Ingatlan beszerzése, létesítése

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

300 000

300 000

ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE

3.

1.

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Személyi juttatások

26 058 000

23 768 000

Munkaadót terhelő járulékok

4 215 000

3 334 000

Dologi kiadások

2 403 701

2 583 151

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

1 247 000

2 323 000

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 923 701

32 008 151

3.

2.

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Személyi juttatások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

2 666 390

2 877 992

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 666 390

2 877 992

1.

7.

084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Civil szervezeteknek pályázat alapján

4 843 800

4 843 800

Segítő Karok Támogató Alapítvány

20 000

20 000

Országos Mentőalapítvány

0

0

Kapuvári Vízitársulat

72 000

72 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 935 800

4 935 800

NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

4.

1.

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatások

7 138 000

7 138 000

Munkaadót terhelő járulékok

950 000

950 000

Dologi kiadások

1 245 000

1 863 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 333 000

9 951 000

4.

2.

074032 Ifjúság - eü. védelem

Dologi kiadások

120 000

120 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

120 000

120 000

1.

9.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Személyi juttatások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

213 396

9 567 396

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

22 342 000

25 070 318

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

22 555 396

34 637 714

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

5.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások

3 242 000

4 652 000

Munkaadót terhelő járulékok

440 000

640 000

Dologi kiadások

9 810 000

7 960 040

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások

1 325 720

1 325 720

Beruházások

51 466 250

57 435 750

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 283 970

72 013 510

6.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Dologi kiadások

1 755 000

570 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 755 000

570 000

7.

066010 Zöldterület-kezelés

Személyi juttatások

3 292 000

3 292 000

Munkaadót terhelő járulékok

495 000

495 000

Dologi kiadások

730 000

680 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 517 000

4 467 000

8.

045120 Út, autópálya építése

Beruházások

15 043 075

11 592 500

Felújítások

15 789 893

35 894 497

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 832 968

47 486 997

9.

013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

Dologi kiadások

1 540 000

1 382 000

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 540 000

1 382 000

10.

064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

Dologi kiadások

4 480 000

7 063 000

Beruházások

4 626 133

12 034 043

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 106 133

19 097 043

11.

063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

Dologi kiadások

480 000

480 000

Beruházások

0

0

Felújítások

14 574 028

14 574 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 054 028

15 054 028

12.

052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

Dologi kiadások

700 000

700 000

Beruházások

0

0

Felújítások

31 767 538

31 767 538

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32 467 538

32 467 538

13.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

1 757 000

279 000

Munkaadót terhelő járulékok

275 000

21 000

Dologi kiadások

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 032 000

300 000

ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

16.

1.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás

6 626 013

5 006 013

Ápolási díj

284 000

284 000

Köztemetés

500 000

500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 410 013

5 790 013

15.

1.

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Dologi kiadások

1 200 000

1 200 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 200 000

1 200 000

11.

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

Dologi kiadások

0

3 260 000

Beruházások

0

600 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

3 860 000

HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

17.

082044 Könyvtári szolgáltatások

Személyi juttatások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

805 000

788 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

805 000

788 000

18.

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Személyi juttatások

5 400 000

5 400 000

Munkaadót terhelő járulékok

841 000

814 000

Dologi kiadások

7 480 000

6 043 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 721 000

12 257 000

19.

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Dologi kiadások

526 000

53 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

526 000

53 000

7. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN

2022. év

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felújítások

Beruházások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Rövid lejáratú hiteltörl.

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

Kiadások összesen

Ágfalva Községi Önkormányzat

Terv

33 819 000

4 871 000

46 497 785

7 410 013

10 275 800

62 131 459

93 477 458

1 325 720

0

4 474 536

264 282 771

I. mód.

33 096 000

4 755 000

52 790 051

5 790 013

9 936 800

82 236 063

106 732 611

1 325 720

0

4 508 165

301 170 423

Polgármesteri Hivatal

Terv

38 860 060

5 198 000

2 727 078

0

0

0

500 000

0

0

0

47 285 138

I. mód.

41 199 339

5 520 456

2 908 639

0

0

0

500 000

0

0

0

50 128 434

Szivárvány Mini Bölcsőde

Terv

26 058 000

4 215 000

5 070 091

0

0

0

1 247 000

0

0

0

36 590 091

I. mód.

23 768 000

3 334 000

5 461 143

0

0

0

2 323 000

0

0

0

34 886 143

ÖSSZESEN:

Terv

98 737 060

14 284 000

54 294 954

7 410 013

10 275 800

62 131 459

95 224 458

1 325 720

0

4 474 536

348 158 000

I. mód.

98 063 339

13 609 456

61 159 833

5 790 013

9 936 800

82 236 063

109 555 611

1 325 720

0

4 508 165

386 185 000

8. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Kiadások

2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

SRSZ.

Megnevezés

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

feladatok

vállalt fel.

feladatok

feladatok

vállalt fel.

feladatok

TERV

I. MÓD.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.

Személyi juttatások

98 737 060

95 037 060

0

3 700 000

98 063 339

94 363 339

0

3 700 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok

14 284 000

13 803 000

0

481 000

13 609 456

13 128 456

0

481 000

3.

Dologi kiadások

54 294 954

54 244 954

0

50 000

61 159 833

61 109 833

0

50 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 410 013

7 410 013

0

0

5 790 013

5 790 013

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

10 275 800

5 340 000

4 935 800

0

9 936 800

5 001 000

4 935 800

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)

185 001 827

175 835 027

4 935 800

4 231 000

188 559 441

179 392 641

4 935 800

4 231 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.

Beruházások

95 224 458

95 224 458

0

0

109 555 611

109 555 611

0

0

7.

Felújítások

62 131 459

62 131 459

0

0

82 236 063

82 236 063

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 325 720

1 325 720

0

0

1 325 720

1 325 720

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)

158 681 637

158 681 637

0

0

193 117 394

193 117 394

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 474 536

4 474 536

0

0

4 508 165

4 508 165

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 474 536

4 474 536

0

0

4 508 165

4 508 165

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)

348 158 000

338 991 200

4 935 800

4 231 000

386 185 000

377 018 200

4 935 800

4 231 000

9. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT

2022. év

2022. év

Intézmény

létszám

normatíva terv

normatíva I. mód.

(fő)

(Ft)

(Ft)

Ágfalva Községi Önkormányzat

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

4 559 705

4 559 705

Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 002 777

7 002 777

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

980 146

980 146

Közutak fenntartásának támogatása

3 566 841

3 566 841

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 330 373

10 330 373

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

155

420 021

420 021

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 020 013

11 020 013

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 376

5 258 088

5 258 088

Ukrán menekültek támogatása

0

3 860 000

Iparűzési adókedvezmény

0

18 592 112

összesen:

46 747 975

69 200 087

mindösszesen:

46 747 975

69 200 087

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6,75

45 422 953

45 422 953

összesen:

45 422 953

45 422 953

mindösszesen:

45 422 953

45 422 953

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása

5

30 186 630

28 872 480

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

474 000

0

összesen:

30 660 630

28 872 480

Gyermekétkeztetés támogatása

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0,44

1 188 132

1 188 132

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

511 092

599 281

összesen:

1 699 224

1 787 413

mindösszesen:

32 359 854

30 659 893

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

124 530 782

145 282 933

10. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

2022. év

Intézmény

Központi költségvetési támogatás

Önkormányzati támogatás

Összes támogatás

Ft

megoszlás
%-a

Ft

megoszlás
%-a

Polgármesteri Hivatal

42 258 769

93,03%

0

0,00%

45 422 953

Szivárvány Mini Bölcsőde

31 659 893

97,53%

0

0,00%

32 462 141

11. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

adatok Ft-ban

Cím

Al-

Szakfeladat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszk-átadás
Támogatás értékű kiadás

Összesen

cím

Megnevezés

2022.évi

2022. évi

2022.évi

2022. évi

2022.évi

2022.évi

terv

I. mód.

terv

I. mód.

terv

I. mód.

1.

7.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

4 935 800

4 935 800

4 935 800

4 935 800

- Pályázat alapján

4 843 800

4 843 800

- Segítő Karok Támogató Alapítvány

20 000

20 000

- Országos Mentőalapítvány

0

0

- Kapuvári Vízmű Társulat

72 000

72 000

1.

5.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

3 840 000

4 761 000

3 840 000

4 761 000

- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj

1 500 000

2 130 000

- Nyári napközi támogatása

0

400 000

- Sopron és Térsége társulási tagdíj

800 000

690 000

- BURSA

1 000 000

500 000

- Rendőrkapitányság támogatása

0

170 000

- Orvosi ügyelet díja

540 000

871 000

16.

1.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

7 410 013

5 790 013

0

0

7 410 013

5 790 013

- Ápolási díj

284 000

284 000

- Települési támogatás

6 626 013

5 006 013

- Köztemetés

500 000

500 000

Összesen:

7 410 013

5 790 013

8 775 800

9 696 800

16 185 813

15 486 813

12. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Cím

Al-

Szakfeladat

Felújítás

Beruházás

Összesen

cím

Megnevezés

2022.évi

2022. évi

2022.évi

2022. évi

2022.évi

2022.évi

terv

I. mód.

terv

I. mód.

terv

I. mód.

1.

011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH

0

0

500 000

500 000

500 000

500 000

- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

250 000

250 000

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

250 000

250 000

2.

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

0

0

1 247 000

2 323 000

1 247 000

2 323 000

- Bölcsődei eszközök

347 000

220 000

- Kerítés

900 000

2 103 000

3.

066020 Város és község gazd.

0

0

51 466 250

57 435 750

51 466 250

57 435 750

- Rendelő tervezése

11 487 150

11 487 150

- Többfunkciós épület III. ütem

37 000 000

28 000 000

- Kazán

1 479 100

1 479 100

- Napközi bontás

0

9 969 500

- Tereprendezés

0

5 000 000

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 500 000

1 500 000

4.

045120 Út, autópálya építése

15 789 893

35 894 497

15 043 075

11 592 500

30 832 968

47 486 997

- Új utca

15 789 893

15 789 893

- Patak utca

0

20 104 604

- Alkotmány utca

15 043 075

11 592 500

5.

062020 Településfejlesztési projektek

0

0

22 342 000

25 070 318

22 342 000

25 070 318

- Patak utca TOP pályázata

22 342 000

24 370 318

- Orvosi rendelő építése

0

700 000

6.

064010 Közvilágítás

0

0

4 626 133

12 034 043

4 626 133

12 034 043

- Közvilágítás korszerűsítés

4 626 133

4 626 133

- Lépesfalvi utca közvilágítás

0

7 407 910

7.

107070 Menekültek támogatása

0

0

0

600 000

0

600 000

- Eszközbeszerzés

0

600 000

8.

063020 Víztermelés, kezelés, ellátás

14 574 028

14 574 028

0

0

14 574 028

14 574 028

- Viziközmű felújítás

14 574 028

14 574 028

9.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

31 767 538

31 767 538

0

0

31 767 538

31 767 538

- Viziközmű felújítás

31 767 538

31 767 538

Összesen:

62 131 459

82 236 063

95 224 458

109 555 611

157 355 917

191 791 674

13. melléklet

GÖRDÜLŐ TERV

Ágfalva Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzata

és a 2023-2024. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató

MÉRLEG

Cím

B E V É T E L E K

Cím

K I A D Á S O K

2022.évi

2022. évi

2023.évi

2024.évi

2022.évi

2022. évi

2023.évi

2024.évi

Működési célú bevételek

eredeti ei.

I. mód.

számított

számított

Működési kiadások

eredeti ei.

I. mód.

számított

számított

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

124 530 782

145 282 933

96 000 000

98 000 000

1.

Személyi juttatások

98 737 060

98 063 339

78 000 000

79 000 000

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 647 173

13 214 996

8 900 000

8 900 000

2.

Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.

14 284 000

13 609 456

13 000 000

14 000 000

3.

Dologi kiadások

54 294 954

61 159 833

61 000 000

62 500 000

3.

Jövedelemadók

0

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 410 013

5 790 013

8 300 000

9 200 000

4.

Vagyoni típusú adók

12 000 000

12 000 000

11 800 000

11 800 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

10 275 800

9 936 800

8 169 000

8 500 000

5.

Termékek és szolgáltatások adói

26 000 000

26 400 000

40 000 000

40 000 000

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

1 100 000

0

0

7.

Készletértékesítés ellenértéke

0

41 000

0

0

8.

Szolgáltatások ellenértéke

3 331 000

5 978 099

4 000 000

4 000 000

9.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

100 000

50 000

500 000

500 000

10.

Tulajdonosi bevételek

17 303 823

17 303 823

17 304 000

17 304 000

11.

Ellátási díjak

2 474 748

1 687 535

2 000 000

2 000 000

12.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 667 839

6 336 752

6 000 000

6 000 000

13.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

197 000

0

0

14.

Kamatbevételek

541

243 795

1 000

2 000

15.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

16.

Egyéb működési bevételek

0

173 000

0

0

17.

Működési célú átvett pénzeszközök

70 000

125 000

0

0

18.

Működési célú pénzmaradvány

95 166 383

95 166 383

0

0

Működési bevételek összesen

297 392 289

325 300 316

177 604 000

188 506 000

Működési kiadások összesen

185 001 827

188 559 441

168 469 000

173 200 000

2022.évi

2022. évi

2023.évi

2024.évi

2022.évi

2022. évi

2023.évi

2024.évi

Felhalmozási célú bevételek

eredeti ei.

I. mód.

számított

számított

Felhalmozási kiadások

eredeti ei.

I. mód.

számított

számított

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

6.

Beruházások

95 224 458

109 555 611

32 635 000

35 306 000

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

19 804 603

0

0

7.

Felújítások

62 131 459

82 236 063

26 500 000

30 000 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 325 720

1 325 720

0

0

20.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

21.

Ingatlanok értékesítése

26 400 000

15 205 001

0

0

9.

Rövid lejáratú hiteltörlesztés

0

0

0

0

22.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

10.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

0

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

4 474 536

4 508 165

0

0

23.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1 475 740

0

0

24.

Likvid hitel

0

0

0

0

25.

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

0

26.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

24 365 711

24 365 711

50 000 000

50 000 000

27.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

33 629

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

50 765 711

60 884 684

50 000 000

50 000 000

Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen

163 156 173

197 625 559

59 135 000

65 306 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

348 158 000

386 185 000

227 604 000

238 506 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

348 158 000

386 185 000

227 604 000

238 506 000

14. melléklet

Ágfalva Községi Önkormányzat

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

BEVÉTELEK

1.Működési célú támogatások

15 157 311

14 794 214

11 668 194

12 374 648

10 705 982

20 712 318

10 910 060

12 435 041

12 435 041

12 435 040

12 435 040

12 435 040

158 497 929

2. Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

19 804 603

0

0

0

0

0

0

0

0

19 804 603

3. Közhatalmi bevételek

534 703

2 552 289

12 867 288

767 296

7 222 586

-796 214

1 010 429

1 987 362

11 754 973

699 763

299 762

599 763

39 500 000

4. Működési bevételek

2 361 795

2 519 248

2 491 826

2 242 318

2 243 477

2 289 085

2 581 076

3 056 436

3 056 436

3 056 436

3 056 436

3 056 435

32 011 004

5. Felhalmozási bevételek

0

205 000

0

15 000 001

0

0

0

0

0

0

0

0

15 205 001

6.Működési célú átvett pénzeszközök

125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 000

7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

1 475 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 475 740

8. Pénzmaradvány igénybevétele

119 532 094

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 532 094

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

9 423

25 860

-1 654

0

0

0

0

33 629

Bevételek összesen(1+...+9):

137 720 326

20 096 611

28 501 394

50 188 866

20 172 045

22 205 189

14 501 565

17 478 839

27 246 450

16 191 239

15 791 238

16 091 238

386 185 000

KIADÁSOK

1.Személyi juttatások

6 517 958

6 746 594

8 884 546

8 995 582

7 735 437

7 859 967

7 249 685

8 814 714

8 814 714

8 814 714

8 814 714

8 814 714

98 063 339

2.Munkaadót terhelő járulékok

1 177 584

883 678

867 135

1 483 059

1 367 455

1 031 739

1 012 384

1 157 285

1 157 285

1 157 284

1 157 284

1 157 284

13 609 456

3.Dologi kiadások

3 557 145

3 576 412

2 954 010

3 472 267

3 366 558

5 979 398

3 191 792

5 153 872

5 963 123

10 585 588

6 432 679

6 926 989

61 159 833

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

92 960

242 425

324 600

23 600

433 415

600 160

196 195

150 000

1 050 000

96 658

600 000

1 980 000

5 790 013

5.Egyéb működési célú kiadások

0

115 000

1 239 291

0

2 142 620

1 426 629

-57 862

324 444

2 346 678

800 000

1 300 000

300 000

9 936 800

6.Beruházások

475 090

2 676 751

5 454 415

779 701

1 085 511

19 655 161

16 397 601

973 560

10 698 730

29 984 361

5 498 630

15 876 100

109 555 611

7.Felújítások

16 562 850

1 490 682

1 136 290

1 449 988

2 356 211

1 342 877

509 938

7 849 884

8 963 721

25 987 693

7 292 965

7 292 964

82 236 063

8.Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 325 720

1 325 720

9.Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf.

4 474 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 629

4 508 165

Kiadások összesen (1+...+10):

32 858 123

15 731 542

20 860 287

16 204 197

18 487 207

37 895 931

28 499 733

24 423 759

38 994 251

77 426 298

31 096 272

43 707 400

386 185 000

Egyenleg (havi záró pénzállomány)

104 862 203

109 227 272

116 868 379

150 853 048

152 537 886

136 847 144

122 848 976

115 904 056

104 156 255

42 921 196

27 616 162

0

(Bevét és kiadások különbsége)

15. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezése

2022.
év

2023.
év

2024.
év

2025.
év

2026.
év

2027.
év

2028.
év

2029.
év

Összesen

1.

Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása

871 000

0

0

0

0

0

0

0

871 000

2.

Iskola-egészségügyi ellátás

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

960 000

3.

Közvilágítás korszerűsítés

4 626 133

4 626 133

4 626 133

4 626 133

4 626 123

4 626 133

4 626 133

4 626 133

37 009 054

4.

Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés

70 000

70 000

70 000

210 000

Többéves feladatok összesen

5 687 133

4 816 133

4 816 133

4 746 133

4 746 123

4 746 133

4 746 133

4 746 133

39 050 054

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 15. napjával.