Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 01

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.02.01.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

aa) Ágfalva Községi Önkormányzat

ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) 501.821.000 Ft költségvetési bevétellel,

b) 501.821.000 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 119.458.108 Ft

aa) felhalmozási célú támogatások 102.510.367 Ft

ab) felhalmozási bevételek 15.205.001 Ft

ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.742.740 Ft

b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 124.159.219 Ft

ba) előző évi maradvány 119.532.094 Ft

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.627.125 Ft

c) Működési célú bevételek összesen: 258.203.673 Ft

ca) működési célú támogatások 168.872.606 Ft

cb) közhatalmi bevételek 49.360.000 Ft

cc) működési bevételek 39.571.067 Ft

cd) működési célú átvett pénzeszközök 400.000 Ft

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 9. melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési szervek 2022. évi önkormányzati támogatását a 10. melléklet foglalja magába.

2. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 280.401.149 Ft

aa) beruházások összege 195.008.048 Ft

ab) felújítások összege 84.067.381 Ft

ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft

b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 4.508.165 Ft

ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft

bb) likvid hitel 0 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.508.165 Ft

c) Működési célú kiadások összesen 216.911.686 Ft

ca) személyi jellegű kiadások 102.474.960 Ft

cb) munkaadót terhelő járulékok 13.929.215 Ft

cc) dologi jellegű kiadások 82.878.196 Ft

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.410.013 Ft

ce) egyéb működési célú kiadások 10.219.302 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek és kiadások

6. § (1) A 2022. évi eredeti előirányzatokat, valamint a 2023-2024. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 14. melléklet részletezi.

(3) Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

4. Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban a 17. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások

8. § A képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(3) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. (4) bekezdése szerint.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 1.000.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(8) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.

(9) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.

7. Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

11. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
CÍMREND

1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak.
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak.
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot.

Címszám	Alcímszám	Szakfeladat szám	Cím, alcím megnevezése

Ágfalva Községi Önkormányzat
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	9.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások
	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

Önállóan működő költségvetési szerv
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
3.	1.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása

Nem intézményi kiadások

Egészségügyi ellátás
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

Településüzemeltetés
5.	1.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	3.	066010	Zöldterület-kezelés
	4.	045120	Út, autópálya építése
	5.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
	6.	064010	Közvilágítás
	7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
	8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások

Ingatlanügyek
6.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzati szociális támogatás

Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások
7.	1.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások
8.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	2.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

Kulturális kiadások
9.	1.	082044	Könyvtári szolgáltatások
	2.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	4.	092094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Bevételek
	2022. évi költségvetés
				Adatok Ft-ban
Sor-		2022. évi	2022. évi	2022. évi
szám	Megnevezés	terv	I. mód.	II. mód.

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	124 530 782	145 282 933	152 098 391
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 647 173	13 214 996	16 774 215

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	134 177 955	158 497 929	168 872 606

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	19 804 603	102 510 367

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	0	19 804 603	102 510 367

5.	Jövedelemadók	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	13 000 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	26 400 000	35 000 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 360 000

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	39 100 000	39 500 000	49 360 000

9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	41 000	70 000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 331 000	5 978 099	9 450 659
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	50 000	600 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	18 745 805
13.	Ellátási díjak	2 474 748	1 687 535	1 500 000
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 667 839	6 336 752	7 924 368
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	197 000	197 000
16.	Kamatbevételek	541	243 795	521 235
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	173 000	562 000

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	28 877 951	32 011 004	39 571 067

19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	26 400 000	15 000 001	15 000 001
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	205 000	205 000

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	26 400 000	15 205 001	15 205 001

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	125 000	400 000

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	70 000	125 000	400 000

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 475 740	1 742 740

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	1 475 740	1 742 740

28.	Likvid hitel	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	119 532 094	119 532 094	119 532 094
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	33 629	4 627 125

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	119 532 094	119 565 723	124 159 219

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	348 158 000	386 185 000	501 821 000

1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 282 816	72 282 816	72 282 816
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	45 422 953	45 422 953	45 422 953
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 559 705	4 559 705	4 559 705
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 002 777	7 002 777	7 002 777
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	980 146	980 146	980 146
	Közutak fenntartásának támogatása	3 566 841	3 566 841	3 566 841
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 330 373	10 330 373	10 330 373
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	420 021	420 021	420 021

2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
	pótlólagos összeg	0	0	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0	0	0
	óvodaműködtetési támogatás	0	0	0

3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 379 867	41 679 906	41 445 887
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 020 013	11 020 013	11 020 013
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 188 132	1 188 132	1 080 120
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	511 092	599 281	473 274
	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	30 186 630	28 872 480	28 872 480
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	474 000	0	0

4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 258 088	5 258 088	5 258 088
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 258 088	5 258 088	5 258 088

5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	26 062 123	27 424 123
	(polgármesteri illetmény támogatása: 3.610.011 Ft, ukrán menekültek támogatása: 5.222.000 Ft, iparűzési adókedvezmény: 18.592.112 Ft)

6.	Elszámolásból származó bevételek (HIPA kiegészítés előző évi)	0	0	5 687 477

	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):	124 530 782	145 282 933	152 098 391

7.	Egyéb működési célú támogatások	9 647 173	13 214 996	16 774 215

	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (PH - NNÖ)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Államháztartáson belülről - központi költségvetési szervek (PH - népszámlálás)	0	1 700 386	1 732 906
	Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (PH - választás)	0	1 296 248	1 296 248
	Államháztartáson belülről - központi vagy fejezeti kezelésű előirányzat (PH - TOP_Plusz)	0	0	499 999

	Államháztartáson belülről - központi vagy fejezeti kezelésű előirányzat (ÖNK - TOP_Plusz)	0	0	3 025 000

	Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (kulturális bérfejlesztés)	0	813 600	813 600

	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatás)	51 573	79 662	79 662

	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)	8 595 600	8 325 100	8 326 800
	(ebből: védőnői szolgálatra 8.205.600 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 121.200 Ft)

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7):	134 177 955	158 497 929	168 872 606

	Felhalmozási célú támogatások (8+9)

8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0

9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Patak utca felújítása 19.804.603 Ft, PH - TOP_Plusz 39.999 Ft, ÖNK - Top_Plusz 82.665.765 Ft)	0	19 804 603	102 510 367

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):	0	19 804 603	102 510 367

10.	Jövedelemadók	0	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0	0

11.	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	13 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 000 000

12.	Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	26 400 000	35 000 000
	Helyi iparűzési adó	26 000 000	26 000 000	34 000 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	0	400 000	1 000 000

13.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 360 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	0
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0
	Egyéb bírság	0	0
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás)	900 000	900 000	1 060 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	200 000	300 000

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13)	39 100 000	39 500 000	49 360 000

14.	Készletértékesítés ellenértéke	0	41 000	70 000

15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 331 000	5 978 099	9 450 659

	Közművesítési és fenntartási hozzájárulások	0	0	100 000

	Bérleti és lízing díjbevételek	3 331 000	5 978 099	9 350 659
	ebből: fagylaltozó bérleti díja	54 000	54 000	72 000
	Napközi bérleti díja	0	832 440	902 000
	vendéglő bérleti díja	95 000	95 000	237 000
	Takarékszövetkezet bérleti díja	1 130 000	1 130 000	1 200 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000	480 000
	sírhely megváltás	200 000	200 000	650 000
	mezőgazgadási terület bérlet	275 000	275 000	283 000
	közterület használati díj (búcsú)	237 000	237 000	237 000
	Egyesületek Háza (rezsiköltség - iskola)	500 000	500 000	0
	Panzió bérleti díj (előző évről behajtott követelés)	0	1 814 659	1 729 659
	Panzió bérleti díj	0	0	2 200 000
	Tornacsarnok bérleti díj	0	0	1 000 000
	lakbér (Vass Gy.)	360 000	360 000	360 000

16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil, rezsi tovszla)	100 000	50 000	600 000

17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	18 745 805
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742	5 441 742	5 895 214
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081	11 862 081	12 850 591

18.	Ellátási díjak	2 474 748	1 687 535	1 500 000

19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 667 839	6 336 752	7 924 368
	(ebből: készletért. 19.000 Ft, bérl.díj 2.600.000 Ft, közv.szolg. 162.000 Ft, vízmű 5.061.368 Ft, ellátási díjak 82.000 Ft)

20.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Bölcsőde)	0	197 000	197 000

21.	Kamatbevételek (ÖNK: 500.235 Ft, PH: 20.000 Ft, Bölcsi: 1.000 Ft)	541	243 795	521 235

22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

23.	Egyéb működési bevételek	0	173 000	562 000
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	47 000	47 000
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Kiadások visszatérítései	0	117 000	500 000
	Egyéb különféle működési bevételek (ÖNK: 5.000 Ft, PH: 5.000 Ft, Bölcsi: 5.000 Ft)	0	9 000	15 000

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23)	28 877 951	32 011 004	39 571 067

24.	Immateriális javak értékesítése	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	26 400 000	15 000 001	15 000 001
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	205 000	205 000

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26)	26 400 000	15 205 001	15 205 001

27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	125 000	400 000

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29)	70 000	125 000	400 000

30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Tájház felújítás 1.475.740 Ft)	0	1 475 740	1 742 740

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32)	0	1 475 740	1 742 740

33.	Likvid hitel	0	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
35.	Előző évi maradvány	119 532 094	119 532 094	119 532 094
	*Községi Önkormányzat*	*114 457 668*	*114 457 668*	*114 457 668*
	Működési célú:	90 091 957	90 091 957	90 091 957
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.474.536 Ft
	ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft
	Felhalmozási célú:	24 365 711	24 365 711	24 365 711
	*Polgármesteri Hivatal*	*3 860 031*	*3 860 031*	*3 860 031*
	*Szivárvány Mini Bölcsőde*	*1 214 395*	*1 214 395*	*1 214 395*

36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	33 629	4 627 125

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35)	119 532 094	119 565 723	124 159 219

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):	348 158 000	386 185 000	501 821 000

3. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2022. év
													(Ft-ban)
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	ÁH-n belüli megelőlegezés	Összesen
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel	Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	ÁH-n belüli megelőlegezés	Összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	133 177 955	0	39 100 000	25 964 396	26 400 000	70 000	0	-74 887 248	0	114 457 668	0	264 282 771
	I. mód	154 501 295	19 804 603	39 500 000	29 986 149	15 205 001	125 000	1 475 740	-73 918 662	0	114 457 668	33 629	301 170 423
	II. mód	164 343 453	102 470 368	49 360 000	37 761 067	15 205 001	400 000	1 742 740	-75 627 970	0	114 457 668	4 627 125	414 739 452
Polgármesteri Hivatal	Terv	1 000 000	0	0	0	0	0	0	42 425 107	0	3 860 031	0	47 285 138
	I. mód	3 996 634	0	0	13 000	0	0	0	42 258 769	0	3 860 031	0	50 128 434
	II. mód	4 529 153	39 999	0	25 000	0	0	0	44 888 474	0	3 860 031		53 342 657
Szivárvány Mini Bölcsőde	Terv	0	0	0	2 913 555	0	0	0	32 462 141	0	1 214 395	0	36 590 091
	I. mód	0	0	0	2 011 855	0	0	0	31 659 893	0	1 214 395	0	34 886 143
	II. mód	0	0	0	1 785 000	0	0	0	30 739 496	0	1 214 395	0	33 738 891
ÖSSZESEN:	Terv	134 177 955	0	39 100 000	28 877 951	26 400 000	70 000	0	0	0	119 532 094	0	348 158 000
	I. mód	158 497 929	19 804 603	39 500 000	32 011 004	15 205 001	125 000	1 475 740	0	0	119 532 094	33 629	386 185 000
	II. mód	168 872 606	102 510 367	49 360 000	39 571 067	15 205 001	400 000	1 742 740	0	0	119 532 094	4 627 125	501 821 000

4. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Bevételek
	2022. évi költségvetés
									Adatok Ft-ban
SRSZ.	Megnevezés	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi
		Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
			feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
		TERV				II. MÓD.

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	124 530 782	124 530 782	0	0	152 098 391	152 098 391	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 647 173	9 647 173	0	0	16 774 215	16 774 215	0	0

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	134 177 955	134 177 955	0	0	168 872 606	168 872 606	0	0

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	102 510 367	102 510 367	0	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	0	0	0	0	102 510 367	102 510 367	0	0

5.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	26 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	200 000	0	900 000	1 360 000	300 000	0	1 060 000

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	39 100 000	38 200 000	0	900 000	49 360 000	48 300 000	0	1 060 000

9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 331 000	2 971 000	360 000	0	9 450 659	4 161 000	5 289 659	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	100 000	0	600 000	0	600 000	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0	18 745 805	18 745 805	0	0
13.	Ellátási díjak	2 474 748	2 474 748	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 667 839	5 640 839	27 000	0	7 924 368	6 315 260	1 609 108	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	197 000	197 000	0	0
16.	Kamatbevételek	541	541	0	0	521 235	521 235	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	562 000	562 000	0	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	28 877 951	28 390 951	487 000	0	39 571 067	32 002 300	7 568 767	0

19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	26 400 000	0	26 400 000	0	15 000 001	15 000 001	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	26 400 000	0	26 400 000	0	15 205 001	15 205 001	0	0

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	0	0	400 000	400 000	0	0

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	70 000	70 000	0	0	400 000	400 000	0	0

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 742 740	1 742 740	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0	0	1 742 740	1 742 740	0	0

28.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	119 532 094	119 532 094	0	0	119 532 094	119 532 094	0	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	4 627 125	4 627 125	0	0

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	119 532 094	119 532 094	0	0	124 159 219	124 159 219	0	0

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	348 158 000	320 371 000	26 887 000	900 000	501 821 000	493 192 233	7 568 767	1 060 000

5. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2022. évi költségvetés

				Adatok Ft-ban
Sor-		2022.évi	2022.évi	2022.évi
szám	Megnevezés	terv	I. mód.	II. mód.

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.	Személyi juttatások	98 737 060	98 063 339	102 474 960
2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 284 000	13 609 456	13 929 215
3.	Dologi kiadások	54 294 954	61 159 833	82 878 196
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 410 013	5 790 013	7 410 013
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 275 800	9 936 800	10 219 302

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	185 001 827	188 559 441	216 911 686

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.	Beruházások	95 224 458	109 555 611	195 008 048
7.	Felújítások	62 131 459	82 236 063	84 067 381
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 325 720	1 325 720	1 325 720

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	158 681 637	193 117 394	280 401 149

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 474 536	4 508 165	4 508 165

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 474 536	4 508 165	4 508 165


	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)	348 158 000	386 185 000	501 821 000

6. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kiadások címenként
Kiemelt előirányzatonként részletezve
2022. évi költségvetés
Adatok Ft-ban
Cím	Al-		2022. évi	2022. évi	2022. évi
	cím	Megnevezés	terv	I. mód.	II. mód.

		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat
		Személyi juttatások	12 990 000	12 335 000	15 222 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 870 000	1 835 000	1 972 000
		Dologi kiadások	15 113 389	10 760 615	20 473 051
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	126 000
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 973 389	24 930 615	37 793 051

2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal
		Személyi juttatások	31 330 060	31 330 060	33 148 660
		Munkaadót terhelő járulékok	4 149 400	4 149 400	4 509 600
		Dologi kiadások	2 711 078	2 538 581	3 081 923
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	500 000	500 000	489 999
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	38 690 538	38 518 041	41 230 182

2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal
		Személyi juttatások	7 530 000	7 530 000	7 618 400
		Munkaadót terhelő járulékok	1 048 600	1 048 600	945 159
		Dologi kiadások	16 000	16 000	46 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

		Beruházások	0	0	50 000
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 594 600	8 594 600	8 659 559

2.	3.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások
		Személyi juttatások	0	1 327 775	1 327 775
		Munkaadót terhelő járulékok	0	172 611	172 611
		Dologi kiadások	0	200 000	340 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	282 502

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1 700 386	2 122 888

2.	4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.
		Személyi juttatások	0	1 011 504	1 026 125
		Munkaadót terhelő járulékok	0	149 845	149 845
		Dologi kiadások	0	154 058	154 058
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1 315 407	1 330 028

1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 500 000	240 000	240 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021. decemberben megkapott 2022. januári támogatás előleg)	4 474 536	4 508 165	4 508 165

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 974 536	4 748 165	4 748 165

1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj	1 500 000	2 130 000	2 130 000
		Nyári napközi támogatása	0	400 000	400 000
		Sopron és Térsége társulási tagdíj	800 000	690 000	690 000
		Orvosi ügyelet díja	540 000	871 000	871 000
		Rendőrkapitányság támogatása	0	170 000	170 000
		BURSA	1 000 000	500 000	500 000

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 840 000	4 761 000	4 761 000

14.	1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000
		Ingatlan beszerzése, létesítése	0	0	0
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300 000	300 000	300 000

		ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE

3.	1.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

		Személyi juttatások	26 058 000	23 768 000	23 135 000
		Munkaadót terhelő járulékok	4 215 000	3 334 000	3 281 000
		Dologi kiadások	2 403 701	2 583 151	2 557 841
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	1 247 000	2 323 000	2 098 660
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 923 701	32 008 151	31 072 501

3.	2.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	2 666 390	2 877 992	2 666 390
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 666 390	2 877 992	2 666 390

1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

		Civil szervezeteknek pályázat alapján	4 843 800	4 843 800	4 843 800
		Segítő Karok Támogató Alapítvány	20 000	20 000	20 000
		Országos Mentőalapítvány	0	0	0
		Kapuvári Vízitársulat	72 000	72 000	72 000

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 935 800	4 935 800	4 935 800

		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

4.	1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

		Személyi juttatások	7 138 000	7 138 000	7 138 000
		Munkaadót terhelő járulékok	950 000	950 000	950 000
		Dologi kiadások	1 245 000	1 863 000	1 245 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 333 000	9 951 000	9 333 000

4.	2.	074032 Ifjúság - eü. védelem

		Dologi kiadások	120 000	120 000	121 200

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 000	120 000	121 200

1.	9.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	213 396	9 567 396	8 034 656
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	22 342 000	25 070 318	120 139 083
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 555 396	34 637 714	128 173 739

		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

		Személyi juttatások	3 242 000	4 652 000	3 650 000
		Munkaadót terhelő járulékok	440 000	640 000	480 000
		Dologi kiadások	9 810 000	7 960 040	18 130 477
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 325 720	1 325 720	1 325 720
		Beruházások	51 466 250	57 435 750	47 466 250
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 283 970	72 013 510	71 052 447

6.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

		Dologi kiadások	1 755 000	570 000	1 755 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 755 000	570 000	1 755 000

7.		066010 Zöldterület-kezelés

		Személyi juttatások	3 292 000	3 292 000	3 544 000
		Munkaadót terhelő járulékok	495 000	495 000	495 000
		Dologi kiadások	730 000	680 000	850 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 517 000	4 467 000	4 889 000

8.		045120 Út, autópálya építése

		Beruházások	15 043 075	11 592 500	11 592 500
		Felújítások	15 789 893	35 894 497	35 894 497

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 832 968	47 486 997	47 486 997

9.		013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

		Személyi juttatások	0	0	900 000
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	110 000
		Dologi kiadások	1 540 000	1 382 000	1 390 000

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 540 000	1 382 000	2 400 000

10.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

		Dologi kiadások	4 480 000	7 063 000	5 105 000

		Beruházások	4 626 133	12 034 043	12 419 556
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 106 133	19 097 043	17 524 556

11.		063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

		Dologi kiadások	480 000	480 000	480 000

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	14 574 028	14 574 028	15 149 938

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 054 028	15 054 028	15 629 938

12.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

		Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	31 767 538	31 767 538	33 022 946

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 467 538	32 467 538	33 722 946


13.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

		Személyi juttatások	1 757 000	279 000	365 000
		Munkaadót terhelő járulékok	275 000	21 000	25 000
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 032 000	300 000	390 000

		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

		Dologi kiadások	0	0	690 000
		Települési támogatás	6 626 013	5 006 013	6 626 013
		Ápolási díj	284 000	284 000	284 000
		Köztemetés	500 000	500 000	500 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 410 013	5 790 013	8 100 013

15.	1.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

		Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000	0

11.		107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

		Dologi kiadások	0	3 260 000	5 571 600
		Beruházások	0	600 000	600 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 860 000	6 171 600

		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

17.		082044 Könyvtári szolgáltatások

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	805 000	788 000	1 030 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	805 000	788 000	1 030 000

18.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

		Személyi juttatások	5 400 000	5 400 000	4 740 000
		Munkaadót terhelő járulékok	841 000	814 000	753 000
		Dologi kiadások	7 480 000	6 043 000	7 630 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

		Beruházások	0	0	26 000
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 721 000	12 257 000	13 149 000

19.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

		Dologi kiadások	526 000	53 000	526 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	526 000	53 000	526 000

20.		082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

		Személyi juttatások	0	0	660 000
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	86 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	746 000

7. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2022. év
												Adatok Ft-ban
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	33 819 000	4 871 000	46 497 785	7 410 013	10 275 800	62 131 459	93 477 458	1 325 720	0	4 474 536	264 282 771
	I. mód.	33 096 000	4 755 000	52 790 051	5 790 013	9 936 800	82 236 063	106 732 611	1 325 720	0	4 508 165	301 170 423
	II. mód.	36 219 000	4 871 000	74 031 984	7 410 013	9 936 800	84 067 381	192 369 389	1 325 720	0	4 508 165	414 739 452
Polgármesteri Hivatal	Terv	38 860 060	5 198 000	2 727 078	0	0	0	500 000	0	0	0	47 285 138
	I. mód.	41 199 339	5 520 456	2 908 639	0	0	0	500 000	0	0	0	50 128 434
	II. mód.	43 120 960	5 777 215	3 621 981	0	282 502	0	539 999	0	0	0	53 342 657
Szivárvány Mini Bölcsőde	Terv	26 058 000	4 215 000	5 070 091	0	0	0	1 247 000	0	0	0	36 590 091
	I. mód.	23 768 000	3 334 000	5 461 143	0	0	0	2 323 000	0	0	0	34 886 143
	II. mód.	23 135 000	3 281 000	5 224 231	0	0	0	2 098 660	0	0	0	33 738 891
ÖSSZESEN:	Terv	98 737 060	14 284 000	54 294 954	7 410 013	10 275 800	62 131 459	95 224 458	1 325 720	0	4 474 536	348 158 000
	I. mód.	98 063 339	13 609 456	61 159 833	5 790 013	9 936 800	82 236 063	109 555 611	1 325 720	0	4 508 165	386 185 000
	II. mód.	102 474 960	13 929 215	82 878 196	7 410 013	10 219 302	84 067 381	195 008 048	1 325 720	0	4 508 165	501 821 000

8. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Kiadások
	2022. évi költségvetés
									Adatok Ft-ban
SRSZ.	Megnevezés	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi
		Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
			feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
		TERV				II. MÓD.

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.	Személyi juttatások	98 737 060	95 037 060	0	3 700 000	102 474 960	97 379 960	0	5 095 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 284 000	13 803 000	0	481 000	13 929 215	13 166 865	0	762 350
3.	Dologi kiadások	54 294 954	54 244 954	0	50 000	82 878 196	82 778 196	0	100 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 410 013	7 410 013	0	0	7 410 013	7 410 013	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 275 800	5 340 000	4 935 800	0	10 219 302	5 283 502	4 935 800	0

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	185 001 827	175 835 027	4 935 800	4 231 000	216 911 686	206 018 536	4 935 800	5 957 350

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.	Beruházások	95 224 458	95 224 458	0	0	195 008 048	195 008 048	0	0
7.	Felújítások	62 131 459	62 131 459	0	0	84 067 381	84 067 381	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 325 720	1 325 720	0	0	1 325 720	1 325 720	0	0

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	158 681 637	158 681 637	0	0	280 401 149	280 401 149	0	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 474 536	4 474 536	0	0	4 508 165	4 508 165	0	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 474 536	4 474 536	0	0	4 508 165	4 508 165	0	0


	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)	348 158 000	338 991 200	4 935 800	4 231 000	501 821 000	490 927 850	4 935 800	5 957 350

9. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2022. év


			2022. év
Intézmény			létszám	normatíva terv	normatíva II. mód.
			(fő)	(Ft)	(Ft)

Ágfalva Községi Önkormányzat
		Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4 559 705	4 559 705
		Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 002 777	7 002 777
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		980 146	980 146
		Közutak fenntartásának támogatása		3 566 841	3 566 841
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 330 373	10 330 373
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	155	420 021	420 021
		Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	3 610 011
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 020 013	11 020 013
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 376	5 258 088	5 258 088
		Ukrán menekültek támogatása		0	5 222 000
		Előző évi HIPA kiegészítés		0	5 687 477
		Iparűzési adókedvezmény		0	18 592 112
	*összesen:*			*46 747 975*	*76 249 564*

mindösszesen:				46 747 975	76 249 564

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		6,75	45 422 953	45 422 953
	*összesen:*			*45 422 953*	*45 422 953*

mindösszesen:				45 422 953	45 422 953

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
		Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	5	30 186 630	28 872 480
		Bölcsőde üzemeltetési támogatása		474 000	0
	*összesen:*			*30 660 630*	*28 872 480*

		Gyermekétkeztetés támogatása
		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,44	1 188 132	1 080 120
		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		511 092	473 274
	*összesen:*			*1 699 224*	*1 553 394*

mindösszesen:				32 359 854	30 425 874
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				124 530 782	152 098 391

10. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2022. év

Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás
Intézmény	Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	Összes támogatás

Polgármesteri Hivatal	44 888 474	98,82%	0	0,00%	45 422 953

Szivárvány Mini Bölcsőde	30 739 496	101,03%	0	0,00%	30 425 874

11. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

											adatok Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás			Összesen
	cím	Megnevezés	2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.évi	2022.évi	2022.évi
			terv	I. mód.	II.mód.	terv	I. mód.	II.mód	terv	I. mód.	II. mód.
1.	7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				4 935 800	4 935 800	4 935 800	4 935 800	4 935 800	4 935 800
		- Pályázat alapján				4 843 800	4 843 800
		- Segítő Karok Támogató Alapítvány				20 000	20 000
		- Országos Mentőalapítvány				0	0
		- Kapuvári Vízmű Társulat				72 000	72 000

1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 840 000	4 761 000	4 761 000	3 840 000	4 761 000	4 761 000
		- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj				1 500 000	2 130 000	2 130 000
		- Nyári napközi támogatása				0	400 000	400 000
		- Sopron és Térsége társulási tagdíj				800 000	690 000	690 000
		- BURSA				1 000 000	500 000	500 000
		- Rendőrkapitányság támogatása				0	170 000	170 000
		- Orvosi ügyelet díja				540 000	871 000	871 000

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	7 410 013	5 790 013	7 410 013	0	0	0	7 410 013	5 790 013	7 410 013
		- Ápolási díj	284 000	284 000	284 000
		- Települési támogatás	6 626 013	5 006 013	6 626 013
		- Köztemetés	500 000	500 000	500 000

		Összesen:	7 410 013	5 790 013	7 410 013	8 775 800	9 696 800	9 696 800	16 185 813	15 486 813	17 106 813

12. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

											adatok Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Felújítás			Beruházás			Összesen
	cím	Megnevezés	2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.évi	2022.évi	2022.évi
			terv	I. mód.	II. mód.	terv	I. mód.	II. mód.	terv	I. mód.	II. mód.
1.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH	0	0	0	500 000	500 000	539 999	500 000	500 000	539 999
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				250 000	250 000	250 000
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				250 000	250 000	289 999

2.		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	1 247 000	2 323 000	2 098 660	1 247 000	2 323 000	2 098 660
		- Bölcsődei eszközök				347 000	220 000	976 360
		- Kerítés				900 000	2 103 000	1 122 300

3.		066020 Város és község gazd.	0	0	0	51 466 250	57 435 750	47 466 250	51 466 250	57 435 750	47 466 250
		- Rendelő tervezése				11 487 150	11 487 150	11 487 150
		- Többfunkciós épület III. ütem				37 000 000	28 000 000	28 000 000
		- Kazán				1 479 100	1 479 100	1 479 100
		- Napközi bontás				0	9 969 500	0
		- Tereprendezés				0	5 000 000	5 000 000
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 500 000	1 500 000	1 500 000

4.		045120 Út, autópálya építése	15 789 893	35 894 497	35 894 497	15 043 075	11 592 500	11 592 500	30 832 968	47 486 997	47 486 997
		- Új utca	15 789 893	15 789 893	15 789 893
		- Patak utca	0	20 104 604	20 104 604
		- Alkotmány utca				15 043 075	11 592 500	11 592 500

5.		062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	22 342 000	25 070 318	120 139 083	22 342 000	25 070 318	120 139 083
		- Patak utca TOP pályázata				22 342 000	24 370 318	24 370 318
		- Orvosi rendelő építése				0	700 000	700 000
		- Közösségi színtér építése				0	0	95 068 765

6.		064010 Közvilágítás	0	0	0	4 626 133	12 034 043	12 419 556	4 626 133	12 034 043	12 419 556
		- Közvilágítás korszerűsítés				4 626 133	4 626 133	5 011 646
		- Lépesfalvi utca közvilágítás				0	7 407 910	7 407 910

7.		107070 Menekültek támogatása	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
		- Eszközbeszerzés				0	600 000	600 000

8.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - ÖNK	0	0	0	0	0	126 000	0	0	126 000
		- Eszközbeszerzés				0	0	126 000

9.		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000
		- Eszközbeszerzés				0	0	26 000

10.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	14 574 028	14 574 028	15 149 938	0	0	0	14 574 028	14 574 028	15 149 938
		- Viziközmű felújítás	14 574 028	14 574 028	15 149 938

11.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	31 767 538	31 767 538	33 022 946	0	0	0	31 767 538	31 767 538	33 022 946
		- Viziközmű felújítás	31 767 538	31 767 538	33 022 946

		Összesen:	62 131 459	82 236 063	84 067 381	95 224 458	109 555 611	195 008 048	157 355 917	191 791 674	279 075 429

13. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GÖRDÜLŐ TERV
Ágfalva Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzata
és a 2023-2024. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató
MÉRLEG													adatok Ft-ban
Cím		B E V É T E L E K					Cím		K I A D Á S O K
			2022.évi	2022. évi	2023.évi	2024.évi				2022.évi	2022. évi	2023.évi	2024.évi
	Működési célú bevételek		eredeti ei.	II. mód.	számított	számított		Működési kiadások		eredeti ei.	II. mód.	számított	számított
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		124 530 782	152 098 391	96 000 000	98 000 000	1.	Személyi juttatások		98 737 060	102 474 960	78 000 000	79 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		9 647 173	16 774 215	8 900 000	8 900 000	2.	Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.		14 284 000	13 929 215	13 000 000	14 000 000
							3.	Dologi kiadások		54 294 954	82 878 196	61 000 000	62 500 000
3.	Jövedelemadók		0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 410 013	7 410 013	8 300 000	9 200 000
4.	Vagyoni típusú adók		12 000 000	13 000 000	11 800 000	11 800 000	5.	Egyéb működési célú kiadások		10 275 800	10 219 302	8 169 000	8 500 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói		26 000 000	35 000 000	40 000 000	40 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000	1 360 000	0	0

7.	Készletértékesítés ellenértéke		0	70 000	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke		3 331 000	9 450 659	4 000 000	4 000 000
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000	600 000	500 000	500 000
10.	Tulajdonosi bevételek		17 303 823	18 745 805	17 304 000	17 304 000
11.	Ellátási díjak		2 474 748	1 500 000	2 000 000	2 000 000
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 667 839	7 924 368	6 000 000	6 000 000
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	197 000	0	0
14.	Kamatbevételek		541	521 235	1 000	2 000
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
16.	Egyéb működési bevételek		0	562 000	0	0

17.	Működési célú átvett pénzeszközök		70 000	400 000	0	0
18.	Működési célú pénzmaradvány		95 166 383	95 166 383	0	0
	Működési bevételek összesen		297 392 289	353 370 056	177 604 000	188 506 000		Működési kiadások összesen		185 001 827	216 911 686	168 469 000	173 200 000
			2022.évi	2022. évi	2023.évi	2024.évi				2022.évi	2022. évi	2023.évi	2024.évi
	Felhalmozási célú bevételek		eredeti ei.	II. mód.	számított	számított		Felhalmozási kiadások		eredeti ei.	II. mód.	számított	számított

18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	6.	Beruházások		95 224 458	195 008 048	32 635 000	35 306 000
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	102 510 367	0	0	7.	Felújítások		62 131 459	84 067 381	26 500 000	30 000 000
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 325 720	1 325 720	0	0
20.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése		26 400 000	15 205 001	0	0	9.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés		0	0	0	0
22.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	10.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0
							11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		4 474 536	4 508 165	0	0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 742 740	0	0
24.	Likvid hitel		0	0	0	0
25.	Rövid lejáratú hitel		0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		24 365 711	24 365 711	50 000 000	50 000 000
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4 627 125	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen		50 765 711	148 450 944	50 000 000	50 000 000		Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen		163 156 173	284 909 314	59 135 000	65 306 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		348 158 000	501 821 000	227 604 000	238 506 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		348 158 000	501 821 000	227 604 000	238 506 000

14. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

				Ágfalva Községi Önkormányzat
				2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Adatok Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK
1.Működési célú támogatások	15 157 311	14 794 214	11 668 194	12 374 648	10 705 982	20 712 318	10 910 060	10 934 860	10 933 860	19 845 716	16 748 737	14 086 706	168 872 606
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	19 804 603	0	0	0	0	0	0	0	82 705 764	102 510 367
3. Közhatalmi bevételek	534 703	2 552 289	12 867 288	767 296	7 222 586	-796 214	1 010 429	1 823 655	17 009 590	2 639 805	1 351 939	2 376 634	49 360 000
4. Működési bevételek	2 361 795	2 519 248	2 491 826	2 242 318	2 243 477	2 289 085	2 581 076	5 604 274	2 723 146	2 869 057	3 813 063	7 832 702	39 571 067
5. Felhalmozási bevételek	0	205 000	0	15 000 001	0	0	0	0	0	0	0	0	15 205 001
6.Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	100 000	120 000	400 000
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 475 740	0	0	0	0	0	0	0	267 000	0	1 742 740
8. Pénzmaradvány igénybevétele	119 532 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 532 094
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 423	25 860	-1 654	0	0	0	0	0	0	0	0	4 593 496	4 627 125
Bevételek összesen(1+...+9):	137 720 326	20 096 611	28 501 394	50 188 866	20 172 045	22 205 189	14 501 565	18 362 789	30 721 596	25 354 578	22 280 739	111 715 302	501 821 000

KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	6 517 958	6 746 594	8 884 546	8 995 582	7 735 437	7 859 967	7 249 685	7 583 378	9 407 557	8 276 336	8 956 499	14 261 421	102 474 960
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 177 584	883 678	867 135	1 483 059	1 367 455	1 031 739	1 012 384	922 658	934 087	1 117 178	941 290	2 190 968	13 929 215
3.Dologi kiadások	3 557 145	3 576 412	2 954 010	3 472 267	3 366 558	5 979 398	3 191 792	6 071 783	13 766 707	6 691 350	6 067 863	24 182 911	82 878 196
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 960	242 425	324 600	23 600	433 415	600 160	196 195	233 355	283 360	963 450	515 195	3 501 298	7 410 013
5.Egyéb működési célú kiadások	0	115 000	1 239 291	0	2 142 620	1 426 629	-57 862	0	322 500	1 112 291	115 000	3 803 833	10 219 302
6.Beruházások	475 090	2 676 751	5 454 415	779 701	1 085 511	19 655 161	16 397 601	464 021	15 485 160	466 832	385 511	131 682 294	195 008 048
7.Felújítások	16 562 850	1 490 682	1 136 290	1 449 988	2 356 211	1 342 877	509 938	2 390 111	21 488 845	627 978	121 135	34 590 476	84 067 381
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 720	1 325 720
9.Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf.	4 474 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 629	4 508 165
Kiadások összesen (1+...+10):	32 858 123	15 731 542	20 860 287	16 204 197	18 487 207	37 895 931	28 499 733	17 665 306	61 688 216	19 255 415	17 102 493	215 572 550	501 821 000

Egyenleg (havi záró pénzállomány)	104 862 203	109 227 272	116 868 379	150 853 048	152 537 886	136 847 144	122 848 976	123 546 459	92 579 839	98 679 002	103 857 248	0
(Bevét és kiadások különbsége)

15. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség
	alakulásának ütemterve
			2022. év

										adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Felvétel	Összege	Lejárati évek
Sorsz.	Megnevezés	éve	Összege		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1.			Tőketörlesztés		0	0	0	0	0	0
			Kamat		0	0	0	0	0	0
			Év végén fennálló tőketart.		0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

										Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Sor-szám	Megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
1.	Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása	871 000	0	0	0	0	0	0	0	871 000
2.	Iskola-egészségügyi ellátás	121 200	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	961 200
3.	Közvilágítás korszerűsítés	5 011 646	4 626 133	4 626 133	4 626 133	4 626 123	4 626 133	4 626 133	4 626 133	37 394 567
4.	Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés	70 000	70 000	70 000						210 000
	Többéves feladatok összesen	6 073 846	4 816 133	4 816 133	4 746 133	4 746 123	4 746 133	4 746 133	4 746 133	39 436 767

17. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

		Ágfalva Községi Önkormányzat
		2022. évi költségvetés


Cím	Al-	Munkáltató	Teljes	Részmka-	Összes
	cím		munka-	idős teljes	állo-
			időben	mkaidőre	mányi
			fogl. (fő)	számítva	létszám
			2022. évi
			terv
1.		ÖNKORMÁNYZAT	1	0	1
		Polgármester	1		1
2.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	5	0	5
		Jegyző	1		1
		Ügyintéző	4		4
3.		BÖLCSŐDE	5	0	5
		Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő	2		2
		Dajka	3		3
4.		GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	1	0	1
		Védőnő	1		1
5.		VÁROS ÉS KÖZSÉGG.	0	1,75	1,75
		Parkgondozó		1,5	1,5
		Ügyintéző		0,25	0,25
6.		KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.	1	0	1
		Közművelődési szervező	1		1
	ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:		13	1,75	14,75
	KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ:		1
	összes foglalkoztatott:		15,75

18. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételi jogcím
2
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Összesen: