Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 21- 2022. 09. 13Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
aa) Ágfalva Községi Önkormányzat
ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 348.158.000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 348.158.000 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
d) A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 26.400.000 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
ab) felhalmozási bevételek 26.400.000 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 119.532.094 Ft
ba) előző évi maradvány 119.532.094 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 202.225.906 Ft
ca) működési célú támogatások 134.177.955 Ft
cb) közhatalmi bevételek 39.100.000 Ft
cc) működési bevételek 28.877.951 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 70.000 Ft
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 9. melléklet mutatja be.
(5) A költségvetési szervek 2022. évi önkormányzati támogatását a 10. melléklet foglalja magába.
2. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 158.681.637 Ft
aa) beruházások összege 95.224.458 Ft
ab) felújítások összege 62.131.459 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 4.474.536 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.474.536 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 185.001.827 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 98.737.060 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 14.284.000 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 54.294.954 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.410.013 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 10.275.800 Ft
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg.
3. Költségvetési bevételek és kiadások
6. § (1) A 2022. évi eredeti előirányzatokat, valamint a 2023-2024. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 14. melléklet részletezi.
(3) Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
4. Költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban a 17. melléklet szerint állapítja meg.
5. Közvetett támogatások
8. § A képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(3) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. (4) bekezdése szerint.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 1.000.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(8) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
(9) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
7. Vegyes és záró rendelkezések
10. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
11. § Ez a rendelet 2022. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
---|---|---|---|
CÍMREND |
|||
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
9. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
10. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
11. |
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
3. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások |
|
4. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
Nem intézményi kiadások |
|||
Egészségügyi ellátás |
|||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
3. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|
Településüzemeltetés |
|||
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
4. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
5. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
6. |
064010 |
Közvilágítás |
|
7. |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
8. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Ingatlanügyek |
|||
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
7. |
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
8. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Kulturális kiadások |
|||
9. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Összesített Bevételek |
||||
2022. évi költségvetés |
||||
Sor- |
2022. évi |
2022. évi |
||
szám |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 530 782 |
145 282 933 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 647 173 |
13 214 996 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
134 177 955 |
158 497 929 |
||
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
19 804 603 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
19 804 603 |
||
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
26 400 000 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
39 100 000 |
39 500 000 |
||
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
41 000 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 331 000 |
5 978 099 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
50 000 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
|
13. |
Ellátási díjak |
2 474 748 |
1 687 535 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 667 839 |
6 336 752 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
197 000 |
|
16. |
Kamatbevételek |
541 |
243 795 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
173 000 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
28 877 951 |
32 011 004 |
||
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
26 400 000 |
15 000 001 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
205 000 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
26 400 000 |
15 205 001 |
||
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
125 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
70 000 |
125 000 |
||
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 475 740 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
1 475 740 |
||
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
119 532 094 |
119 532 094 |
|
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
33 629 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
119 532 094 |
119 565 723 |
||
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
348 158 000 |
386 185 000 |
||
2022.évi |
2022.évi |
|||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
||||
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 282 816 |
72 282 816 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
45 422 953 |
45 422 953 |
||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 559 705 |
4 559 705 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 002 777 |
7 002 777 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
980 146 |
980 146 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
3 566 841 |
3 566 841 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 330 373 |
10 330 373 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
420 021 |
420 021 |
||
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
0 |
||
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
0 |
||
pótlólagos összeg |
0 |
0 |
||
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
0 |
||
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 379 867 |
41 679 906 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 020 013 |
11 020 013 |
||
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
1 188 132 |
1 188 132 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
511 092 |
599 281 |
||
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
30 186 630 |
28 872 480 |
||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
474 000 |
0 |
||
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 258 088 |
5 258 088 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 258 088 |
5 258 088 |
||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
26 062 123 |
|
(polgármesteri illetmény támogatása: 3.610.011 Ft, ukrán menekültek támogatása: 3.860.000 Ft, iparűzési adókedvezmény: 18.592.112 Ft) |
||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
124 530 782 |
145 282 933 |
||
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
9 647 173 |
13 214 996 |
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (PH - NNÖ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Államháztartáson belülről - központi költségvetési szervek (PH - népszámlálás) |
0 |
1 700 386 |
||
Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (PH - választás) |
0 |
1 296 248 |
||
Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (kulturális bérfejlesztés) |
0 |
813 600 |
||
Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatás) |
51 573 |
79 662 |
||
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
8 595 600 |
8 325 100 |
||
(ebből: védőnői szolgálatra 8.203.900 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 121.200 Ft) |
||||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
134 177 955 |
158 497 929 |
||
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
||||
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Patak utca felújítása) |
0 |
19 804 603 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
19 804 603 |
||
10. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
||
11. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
26 400 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
||
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
||
Idegenforgalmi adó |
0 |
400 000 |
||
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
||
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
||
Egyéb bírság |
0 |
0 |
||
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
900 000 |
900 000 |
||
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
200 000 |
200 000 |
||
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
39 100 000 |
39 500 000 |
||
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
41 000 |
|
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 331 000 |
5 978 099 |
|
Bérleti és lízing díjbevételek |
3 331 000 |
5 978 099 |
||
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
54 000 |
54 000 |
||
Napközi bérleti díja |
0 |
832 440 |
||
vendéglő bérleti díja |
95 000 |
95 000 |
||
Takarékszövetkezet bérleti díja |
1 130 000 |
1 130 000 |
||
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
||
sírhely megváltás |
200 000 |
200 000 |
||
mezőgazgadási terület bérlet |
275 000 |
275 000 |
||
közterület használati díj (búcsú) |
237 000 |
237 000 |
||
Egyesületek Háza (rezsiköltség - iskola) |
500 000 |
500 000 |
||
Panzió bérleti díj (előző évről behajtott követelés) |
0 |
1 814 659 |
||
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
360 000 |
||
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
100 000 |
50 000 |
|
17. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
|
Vízellátás és vízminőség védelem |
5 441 742 |
5 441 742 |
||
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
11 862 081 |
11 862 081 |
||
18. |
Ellátási díjak |
2 474 748 |
1 687 535 |
|
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 667 839 |
6 336 752 |
|
(ebből: készletért. 11.000 Ft, bérl.díj 1.516.900 Ft, közv.szolg. 13.500 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 123.320 Ft) |
||||
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (Bölcsőde) |
0 |
197 000 |
|
21. |
Kamatbevételek (ÖNK: 232.795 Ft, PH: 10.000 Ft, Bölcsi: 1.000 Ft) |
541 |
243 795 |
|
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
173 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
47 000 |
||
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
||
Kiadások visszatérítései |
0 |
117 000 |
||
Egyéb különféle működési bevételek (ÖNK: 3.000 Ft, PH: 3.000 Ft, Bölcsi: 3.000 Ft) |
0 |
9 000 |
||
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
28 877 951 |
32 011 004 |
||
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
25. |
Ingatlanok értékesítése |
26 400 000 |
15 000 001 |
|
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
205 000 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
26 400 000 |
15 205 001 |
||
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
125 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
70 000 |
125 000 |
||
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Tájház felújítás) |
0 |
1 475 740 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
1 475 740 |
||
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
|
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
|
35. |
Előző évi maradvány |
119 532 094 |
119 532 094 |
|
Községi Önkormányzat |
114 457 668 |
114 457 668 |
||
Működési célú: |
90 091 957 |
90 091 957 |
||
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.474.536 Ft |
||||
ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft |
||||
Felhalmozási célú: |
24 365 711 |
24 365 711 |
||
Polgármesteri Hivatal |
3 860 031 |
3 860 031 |
||
Szivárvány Mini Bölcsőde |
1 214 395 |
1 214 395 |
||
36. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
33 629 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
119 532 094 |
119 565 723 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
348 158 000 |
386 185 000 |
3. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2022. év |
|||||||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
Összesen |
||
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
133 177 955 |
0 |
39 100 000 |
25 964 396 |
26 400 000 |
70 000 |
0 |
-74 887 248 |
0 |
114 457 668 |
0 |
264 282 771 |
I. mód |
154 501 295 |
19 804 603 |
39 500 000 |
29 986 149 |
15 205 001 |
125 000 |
1 475 740 |
-73 918 662 |
0 |
114 457 668 |
33 629 |
301 170 423 |
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 425 107 |
0 |
3 860 031 |
0 |
47 285 138 |
I. mód |
3 996 634 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
42 258 769 |
0 |
3 860 031 |
0 |
50 128 434 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
0 |
0 |
0 |
2 913 555 |
0 |
0 |
0 |
32 462 141 |
0 |
1 214 395 |
0 |
36 590 091 |
I. mód |
0 |
0 |
0 |
2 011 855 |
0 |
0 |
0 |
31 659 893 |
0 |
1 214 395 |
0 |
34 886 143 |
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
134 177 955 |
0 |
39 100 000 |
28 877 951 |
26 400 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
119 532 094 |
0 |
348 158 000 |
I. mód |
158 497 929 |
19 804 603 |
39 500 000 |
32 011 004 |
15 205 001 |
125 000 |
1 475 740 |
0 |
0 |
119 532 094 |
33 629 |
386 185 000 |
4. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesített Bevételek |
||||||||||
2022. évi költségvetés |
||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||
SRSZ. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
|
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|||
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||||
TERV |
I. MÓD. |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 530 782 |
124 530 782 |
0 |
0 |
145 282 933 |
145 282 933 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 647 173 |
9 647 173 |
0 |
0 |
13 214 996 |
13 214 996 |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
134 177 955 |
134 177 955 |
0 |
0 |
158 497 929 |
158 497 929 |
0 |
0 |
||
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 804 603 |
19 804 603 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 804 603 |
19 804 603 |
0 |
0 |
||
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
0 |
26 400 000 |
26 400 000 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
39 100 000 |
38 200 000 |
0 |
900 000 |
39 500 000 |
38 600 000 |
0 |
900 000 |
||
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 000 |
0 |
41 000 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 331 000 |
2 971 000 |
360 000 |
0 |
5 978 099 |
3 803 440 |
2 174 659 |
0 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
0 |
0 |
17 303 823 |
17 303 823 |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak |
2 474 748 |
2 474 748 |
0 |
0 |
1 687 535 |
1 687 535 |
0 |
0 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 667 839 |
5 640 839 |
27 000 |
0 |
6 336 752 |
5 822 294 |
514 458 |
0 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 000 |
197 000 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
541 |
541 |
0 |
0 |
243 795 |
243 795 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 000 |
173 000 |
0 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
28 877 951 |
28 390 951 |
487 000 |
0 |
32 011 004 |
29 230 887 |
2 780 117 |
0 |
||
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
26 400 000 |
0 |
26 400 000 |
0 |
15 000 001 |
15 000 001 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
26 400 000 |
0 |
26 400 000 |
0 |
15 205 001 |
15 205 001 |
0 |
0 |
||
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
125 000 |
125 000 |
0 |
0 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
125 000 |
125 000 |
0 |
0 |
||
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 740 |
1475740 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 740 |
1 475 740 |
0 |
0 |
||
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
119 532 094 |
119 532 094 |
0 |
0 |
119 532 094 |
119 532 094 |
0 |
0 |
|
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 629 |
33 629 |
0 |
0 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
119 532 094 |
119 532 094 |
0 |
0 |
119 565 723 |
119 565 723 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
348 158 000 |
320 371 000 |
26 887 000 |
900 000 |
386 185 000 |
382 504 883 |
2 780 117 |
900 000 |
5. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
---|---|---|---|---|
Összesített Kiadások |
||||
2022. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
2022.évi |
2022.évi |
||
szám |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||||
1. |
Személyi juttatások |
98 737 060 |
98 063 339 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 284 000 |
13 609 456 |
|
3. |
Dologi kiadások |
54 294 954 |
61 159 833 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 410 013 |
5 790 013 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 275 800 |
9 936 800 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
185 001 827 |
188 559 441 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||||
6. |
Beruházások |
95 224 458 |
109 555 611 |
|
7. |
Felújítások |
62 131 459 |
82 236 063 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
158 681 637 |
193 117 394 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 474 536 |
4 508 165 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 474 536 |
4 508 165 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
348 158 000 |
386 185 000 |
6. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
---|---|---|---|---|
Kiadások címenként |
||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
||||
2022. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Cím |
Al- |
2022. évi |
2022. évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
||
Személyi juttatások |
12 990 000 |
12 335 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 870 000 |
1 835 000 |
||
Dologi kiadások |
15 113 389 |
10 760 615 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
29 973 389 |
24 930 615 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
Személyi juttatások |
31 330 060 |
31 330 060 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 149 400 |
4 149 400 |
||
Dologi kiadások |
2 711 078 |
2 538 581 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
38 690 538 |
38 518 041 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
||
Személyi juttatások |
7 530 000 |
7 530 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 048 600 |
1 048 600 |
||
Dologi kiadások |
16 000 |
16 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
8 594 600 |
8 594 600 |
||
2. |
3. |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások |
||
Személyi juttatások |
0 |
1 327 775 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
172 611 |
||
Dologi kiadások |
0 |
200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 700 386 |
||
2. |
4. |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. |
||
Személyi juttatások |
0 |
1 011 504 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
149 845 |
||
Dologi kiadások |
0 |
154 058 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 315 407 |
||
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 500 000 |
240 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021. decemberben megkapott 2022. januári támogatás előleg) |
4 474 536 |
4 508 165 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 974 536 |
4 748 165 |
||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 500 000 |
2 130 000 |
||
Nyári napközi támogatása |
0 |
400 000 |
||
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
800 000 |
690 000 |
||
Orvosi ügyelet díja |
540 000 |
871 000 |
||
Rendőrkapitányság támogatása |
0 |
170 000 |
||
BURSA |
1 000 000 |
500 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 840 000 |
4 761 000 |
||
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
||
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
||
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
||||
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
Személyi juttatások |
26 058 000 |
23 768 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 215 000 |
3 334 000 |
||
Dologi kiadások |
2 403 701 |
2 583 151 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
1 247 000 |
2 323 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 923 701 |
32 008 151 |
||
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
2 666 390 |
2 877 992 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 666 390 |
2 877 992 |
||
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
||
Civil szervezeteknek pályázat alapján |
4 843 800 |
4 843 800 |
||
Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||
Országos Mentőalapítvány |
0 |
0 |
||
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4 935 800 |
4 935 800 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
||||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
Személyi juttatások |
7 138 000 |
7 138 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
950 000 |
950 000 |
||
Dologi kiadások |
1 245 000 |
1 863 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 333 000 |
9 951 000 |
||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
||
Dologi kiadások |
120 000 |
120 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
120 000 |
120 000 |
||
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
213 396 |
9 567 396 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
22 342 000 |
25 070 318 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 555 396 |
34 637 714 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
||||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Személyi juttatások |
3 242 000 |
4 652 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
440 000 |
640 000 |
||
Dologi kiadások |
9 810 000 |
7 960 040 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 325 720 |
1 325 720 |
||
Beruházások |
51 466 250 |
57 435 750 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 283 970 |
72 013 510 |
||
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|||
Dologi kiadások |
1 755 000 |
570 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 755 000 |
570 000 |
||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
Személyi juttatások |
3 292 000 |
3 292 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
495 000 |
495 000 |
||
Dologi kiadások |
730 000 |
680 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 517 000 |
4 467 000 |
||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
|||
Beruházások |
15 043 075 |
11 592 500 |
||
Felújítások |
15 789 893 |
35 894 497 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 832 968 |
47 486 997 |
||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
|||
Dologi kiadások |
1 540 000 |
1 382 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 540 000 |
1 382 000 |
||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
|||
Dologi kiadások |
4 480 000 |
7 063 000 |
||
Beruházások |
4 626 133 |
12 034 043 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 106 133 |
19 097 043 |
||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
|||
Dologi kiadások |
480 000 |
480 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
14 574 028 |
14 574 028 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 054 028 |
15 054 028 |
||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
|||
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
31 767 538 |
31 767 538 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
32 467 538 |
32 467 538 |
||
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Személyi juttatások |
1 757 000 |
279 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
275 000 |
21 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 032 000 |
300 000 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
Települési támogatás |
6 626 013 |
5 006 013 |
||
Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 410 013 |
5 790 013 |
||
15. |
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
Dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
11. |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|||
Dologi kiadások |
0 |
3 260 000 |
||
Beruházások |
0 |
600 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
3 860 000 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
||||
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
805 000 |
788 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
805 000 |
788 000 |
||
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||
Személyi juttatások |
5 400 000 |
5 400 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
841 000 |
814 000 |
||
Dologi kiadások |
7 480 000 |
6 043 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 721 000 |
12 257 000 |
||
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||
Dologi kiadások |
526 000 |
53 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
526 000 |
53 000 |
7. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2022. év |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
33 819 000 |
4 871 000 |
46 497 785 |
7 410 013 |
10 275 800 |
62 131 459 |
93 477 458 |
1 325 720 |
0 |
4 474 536 |
264 282 771 |
|
I. mód. |
33 096 000 |
4 755 000 |
52 790 051 |
5 790 013 |
9 936 800 |
82 236 063 |
106 732 611 |
1 325 720 |
0 |
4 508 165 |
301 170 423 |
||
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
38 860 060 |
5 198 000 |
2 727 078 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
47 285 138 |
|
I. mód. |
41 199 339 |
5 520 456 |
2 908 639 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
50 128 434 |
||
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
26 058 000 |
4 215 000 |
5 070 091 |
0 |
0 |
0 |
1 247 000 |
0 |
0 |
0 |
36 590 091 |
|
I. mód. |
23 768 000 |
3 334 000 |
5 461 143 |
0 |
0 |
0 |
2 323 000 |
0 |
0 |
0 |
34 886 143 |
||
ÖSSZESEN: |
Terv |
98 737 060 |
14 284 000 |
54 294 954 |
7 410 013 |
10 275 800 |
62 131 459 |
95 224 458 |
1 325 720 |
0 |
4 474 536 |
348 158 000 |
|
I. mód. |
98 063 339 |
13 609 456 |
61 159 833 |
5 790 013 |
9 936 800 |
82 236 063 |
109 555 611 |
1 325 720 |
0 |
4 508 165 |
386 185 000 |
8. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesített Kiadások |
||||||||||
2022. évi költségvetés |
||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||
SRSZ. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
|
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|||
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||||
TERV |
I. MÓD. |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
98 737 060 |
95 037 060 |
0 |
3 700 000 |
98 063 339 |
94 363 339 |
0 |
3 700 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 284 000 |
13 803 000 |
0 |
481 000 |
13 609 456 |
13 128 456 |
0 |
481 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
54 294 954 |
54 244 954 |
0 |
50 000 |
61 159 833 |
61 109 833 |
0 |
50 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 410 013 |
7 410 013 |
0 |
0 |
5 790 013 |
5 790 013 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 275 800 |
5 340 000 |
4 935 800 |
0 |
9 936 800 |
5 001 000 |
4 935 800 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
185 001 827 |
175 835 027 |
4 935 800 |
4 231 000 |
188 559 441 |
179 392 641 |
4 935 800 |
4 231 000 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||||||||||
6. |
Beruházások |
95 224 458 |
95 224 458 |
0 |
0 |
109 555 611 |
109 555 611 |
0 |
0 |
|
7. |
Felújítások |
62 131 459 |
62 131 459 |
0 |
0 |
82 236 063 |
82 236 063 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
158 681 637 |
158 681 637 |
0 |
0 |
193 117 394 |
193 117 394 |
0 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||||||||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 474 536 |
4 474 536 |
0 |
0 |
4 508 165 |
4 508 165 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 474 536 |
4 474 536 |
0 |
0 |
4 508 165 |
4 508 165 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
348 158 000 |
338 991 200 |
4 935 800 |
4 231 000 |
386 185 000 |
377 018 200 |
4 935 800 |
4 231 000 |
9. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
2022. év |
|||||
2022. év |
|||||
Intézmény |
létszám |
normatíva terv |
normatíva I. mód. |
||
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 559 705 |
4 559 705 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 002 777 |
7 002 777 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
980 146 |
980 146 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
3 566 841 |
3 566 841 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 330 373 |
10 330 373 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
155 |
420 021 |
420 021 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 020 013 |
11 020 013 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 376 |
5 258 088 |
5 258 088 |
||
Ukrán menekültek támogatása |
0 |
3 860 000 |
|||
Iparűzési adókedvezmény |
0 |
18 592 112 |
|||
összesen: |
46 747 975 |
69 200 087 |
|||
mindösszesen: |
46 747 975 |
69 200 087 |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,75 |
45 422 953 |
45 422 953 |
||
összesen: |
45 422 953 |
45 422 953 |
|||
mindösszesen: |
45 422 953 |
45 422 953 |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||||
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 |
30 186 630 |
28 872 480 |
||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
474 000 |
0 |
|||
összesen: |
30 660 630 |
28 872 480 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,44 |
1 188 132 |
1 188 132 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
511 092 |
599 281 |
|||
összesen: |
1 699 224 |
1 787 413 |
|||
mindösszesen: |
32 359 854 |
30 659 893 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
124 530 782 |
145 282 933 |
10. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
2022. év |
|||||
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
Polgármesteri Hivatal |
42 258 769 |
93,03% |
0 |
0,00% |
45 422 953 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
31 659 893 |
97,53% |
0 |
0,00% |
32 462 141 |
11. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2022.évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022.évi |
|
terv |
I. mód. |
terv |
I. mód. |
terv |
I. mód. |
|||
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
4 935 800 |
4 935 800 |
4 935 800 |
4 935 800 |
||
- Pályázat alapján |
4 843 800 |
4 843 800 |
||||||
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
- Országos Mentőalapítvány |
0 |
0 |
||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
||||||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 840 000 |
4 761 000 |
3 840 000 |
4 761 000 |
||
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 500 000 |
2 130 000 |
||||||
- Nyári napközi támogatása |
0 |
400 000 |
||||||
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
800 000 |
690 000 |
||||||
- BURSA |
1 000 000 |
500 000 |
||||||
- Rendőrkapitányság támogatása |
0 |
170 000 |
||||||
- Orvosi ügyelet díja |
540 000 |
871 000 |
||||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
7 410 013 |
5 790 013 |
0 |
0 |
7 410 013 |
5 790 013 |
- Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||||||
- Települési támogatás |
6 626 013 |
5 006 013 |
||||||
- Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||||||
Összesen: |
7 410 013 |
5 790 013 |
8 775 800 |
9 696 800 |
16 185 813 |
15 486 813 |
12. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2022.évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022.évi |
|
terv |
I. mód. |
terv |
I. mód. |
terv |
I. mód. |
|||
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
250 000 |
250 000 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
250 000 |
250 000 |
||||||
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
1 247 000 |
2 323 000 |
1 247 000 |
2 323 000 |
|
- Bölcsődei eszközök |
347 000 |
220 000 |
||||||
- Kerítés |
900 000 |
2 103 000 |
||||||
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
0 |
51 466 250 |
57 435 750 |
51 466 250 |
57 435 750 |
|
- Rendelő tervezése |
11 487 150 |
11 487 150 |
||||||
- Többfunkciós épület III. ütem |
37 000 000 |
28 000 000 |
||||||
- Kazán |
1 479 100 |
1 479 100 |
||||||
- Napközi bontás |
0 |
9 969 500 |
||||||
- Tereprendezés |
0 |
5 000 000 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
4. |
045120 Út, autópálya építése |
15 789 893 |
35 894 497 |
15 043 075 |
11 592 500 |
30 832 968 |
47 486 997 |
|
- Új utca |
15 789 893 |
15 789 893 |
||||||
- Patak utca |
0 |
20 104 604 |
||||||
- Alkotmány utca |
15 043 075 |
11 592 500 |
||||||
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
22 342 000 |
25 070 318 |
22 342 000 |
25 070 318 |
|
- Patak utca TOP pályázata |
22 342 000 |
24 370 318 |
||||||
- Orvosi rendelő építése |
0 |
700 000 |
||||||
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
4 626 133 |
12 034 043 |
4 626 133 |
12 034 043 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 626 133 |
||||||
- Lépesfalvi utca közvilágítás |
0 |
7 407 910 |
||||||
7. |
107070 Menekültek támogatása |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
- Eszközbeszerzés |
0 |
600 000 |
||||||
8. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
14 574 028 |
14 574 028 |
0 |
0 |
14 574 028 |
14 574 028 |
|
- Viziközmű felújítás |
14 574 028 |
14 574 028 |
||||||
9. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
31 767 538 |
31 767 538 |
0 |
0 |
31 767 538 |
31 767 538 |
|
- Viziközmű felújítás |
31 767 538 |
31 767 538 |
||||||
Összesen: |
62 131 459 |
82 236 063 |
95 224 458 |
109 555 611 |
157 355 917 |
191 791 674 |
13. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzata |
|||||||||||||||||
és a 2023-2024. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||||
MÉRLEG |
|||||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
2022.évi |
2022. évi |
2023.évi |
2024.évi |
2022.évi |
2022. évi |
2023.évi |
2024.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
I. mód. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
I. mód. |
számított |
számított |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 530 782 |
145 282 933 |
96 000 000 |
98 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
98 737 060 |
98 063 339 |
78 000 000 |
79 000 000 |
||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 647 173 |
13 214 996 |
8 900 000 |
8 900 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
14 284 000 |
13 609 456 |
13 000 000 |
14 000 000 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
54 294 954 |
61 159 833 |
61 000 000 |
62 500 000 |
||||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 410 013 |
5 790 013 |
8 300 000 |
9 200 000 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 275 800 |
9 936 800 |
8 169 000 |
8 500 000 |
||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
26 400 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
41 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 331 000 |
5 978 099 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
50 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
17 304 000 |
17 304 000 |
||||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
2 474 748 |
1 687 535 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 667 839 |
6 336 752 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
197 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
541 |
243 795 |
1 000 |
2 000 |
||||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
173 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
125 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
95 166 383 |
95 166 383 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
297 392 289 |
325 300 316 |
177 604 000 |
188 506 000 |
Működési kiadások összesen |
185 001 827 |
188 559 441 |
168 469 000 |
173 200 000 |
||||||||
2022.évi |
2022. évi |
2023.évi |
2024.évi |
2022.évi |
2022. évi |
2023.évi |
2024.évi |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
I. mód. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
I. mód. |
számított |
számított |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
95 224 458 |
109 555 611 |
32 635 000 |
35 306 000 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
19 804 603 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
62 131 459 |
82 236 063 |
26 500 000 |
30 000 000 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
||||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
26 400 000 |
15 205 001 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 474 536 |
4 508 165 |
0 |
0 |
||||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 475 740 |
0 |
0 |
||||||||||||
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
24 365 711 |
24 365 711 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
33 629 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
50 765 711 |
60 884 684 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
163 156 173 |
197 625 559 |
59 135 000 |
65 306 000 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
348 158 000 |
386 185 000 |
227 604 000 |
238 506 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
348 158 000 |
386 185 000 |
227 604 000 |
238 506 000 |
14. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1.Működési célú támogatások |
15 157 311 |
14 794 214 |
11 668 194 |
12 374 648 |
10 705 982 |
20 712 318 |
10 910 060 |
12 435 041 |
12 435 041 |
12 435 040 |
12 435 040 |
12 435 040 |
158 497 929 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 804 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 804 603 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
534 703 |
2 552 289 |
12 867 288 |
767 296 |
7 222 586 |
-796 214 |
1 010 429 |
1 987 362 |
11 754 973 |
699 763 |
299 762 |
599 763 |
39 500 000 |
|
4. Működési bevételek |
2 361 795 |
2 519 248 |
2 491 826 |
2 242 318 |
2 243 477 |
2 289 085 |
2 581 076 |
3 056 436 |
3 056 436 |
3 056 436 |
3 056 436 |
3 056 435 |
32 011 004 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
205 000 |
0 |
15 000 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 205 001 |
|
6.Működési célú átvett pénzeszközök |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
|
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 475 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 740 |
|
8. Pénzmaradvány igénybevétele |
119 532 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 532 094 |
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 423 |
25 860 |
-1 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 629 |
||||||
Bevételek összesen(1+...+9): |
137 720 326 |
20 096 611 |
28 501 394 |
50 188 866 |
20 172 045 |
22 205 189 |
14 501 565 |
17 478 839 |
27 246 450 |
16 191 239 |
15 791 238 |
16 091 238 |
386 185 000 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
1.Személyi juttatások |
6 517 958 |
6 746 594 |
8 884 546 |
8 995 582 |
7 735 437 |
7 859 967 |
7 249 685 |
8 814 714 |
8 814 714 |
8 814 714 |
8 814 714 |
8 814 714 |
98 063 339 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 177 584 |
883 678 |
867 135 |
1 483 059 |
1 367 455 |
1 031 739 |
1 012 384 |
1 157 285 |
1 157 285 |
1 157 284 |
1 157 284 |
1 157 284 |
13 609 456 |
|
3.Dologi kiadások |
3 557 145 |
3 576 412 |
2 954 010 |
3 472 267 |
3 366 558 |
5 979 398 |
3 191 792 |
5 153 872 |
5 963 123 |
10 585 588 |
6 432 679 |
6 926 989 |
61 159 833 |
|
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 960 |
242 425 |
324 600 |
23 600 |
433 415 |
600 160 |
196 195 |
150 000 |
1 050 000 |
96 658 |
600 000 |
1 980 000 |
5 790 013 |
|
5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
115 000 |
1 239 291 |
0 |
2 142 620 |
1 426 629 |
-57 862 |
324 444 |
2 346 678 |
800 000 |
1 300 000 |
300 000 |
9 936 800 |
|
6.Beruházások |
475 090 |
2 676 751 |
5 454 415 |
779 701 |
1 085 511 |
19 655 161 |
16 397 601 |
973 560 |
10 698 730 |
29 984 361 |
5 498 630 |
15 876 100 |
109 555 611 |
|
7.Felújítások |
16 562 850 |
1 490 682 |
1 136 290 |
1 449 988 |
2 356 211 |
1 342 877 |
509 938 |
7 849 884 |
8 963 721 |
25 987 693 |
7 292 965 |
7 292 964 |
82 236 063 |
|
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
|
9.Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf. |
4 474 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 629 |
4 508 165 |
||
Kiadások összesen (1+...+10): |
32 858 123 |
15 731 542 |
20 860 287 |
16 204 197 |
18 487 207 |
37 895 931 |
28 499 733 |
24 423 759 |
38 994 251 |
77 426 298 |
31 096 272 |
43 707 400 |
386 185 000 |
|
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
104 862 203 |
109 227 272 |
116 868 379 |
150 853 048 |
152 537 886 |
136 847 144 |
122 848 976 |
115 904 056 |
104 156 255 |
42 921 196 |
27 616 162 |
0 |
||
(Bevét és kiadások különbsége) |
15. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alakulásának ütemterve |
||||||||||
2022. év |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Felvétel |
Összege |
Lejárati évek |
||||||
éve |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||||
1. |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Év végén fennálló tőketart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK |
||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
||
1. |
Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása |
871 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 000 |
||
2. |
Iskola-egészségügyi ellátás |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
960 000 |
||
3. |
Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 123 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
37 009 054 |
||
4. |
Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
210 000 |
|||||||
Többéves feladatok összesen |
5 687 133 |
4 816 133 |
4 816 133 |
4 746 133 |
4 746 123 |
4 746 133 |
4 746 133 |
4 746 133 |
39 050 054 |
17. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
2022. évi költségvetés |
|||||
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
cím |
munka- |
idős teljes |
állo- |
||
időben |
mkaidőre |
mányi |
|||
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
|||
2022. évi |
|||||
terv |
|||||
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
1 |
0 |
1 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
5 |
0 |
5 |
|
Jegyző |
1 |
1 |
|||
Ügyintéző |
4 |
4 |
|||
3. |
BÖLCSŐDE |
5 |
0 |
5 |
|
Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
|||
Dajka |
3 |
3 |
|||
4. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
1 |
0 |
1 |
|
Védőnő |
1 |
1 |
|||
5. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
0 |
1,75 |
1,75 |
|
Parkgondozó |
1,5 |
1,5 |
|||
Ügyintéző |
0,25 |
0,25 |
|||
6. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődési szervező |
1 |
1 |
|||
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
13 |
1,75 |
14,75 |
||
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ: |
1 |
||||
összes foglalkoztatott: |
15,75 |
18. melléklet a 3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
---|
2 |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
Egyéb kedvezmény |
Összesen: |