Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 01Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 501.821.000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 501.821.000 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Az ÖR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 119.458.108 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 102.510.367 Ft
ab) felhalmozási bevételek 15.205.001 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.742.740 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 124.159.219 Ft
ba) előző évi maradvány 119.532.094 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.627.125 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 258.203.673 Ft
ca) működési célú támogatások 168.872.606 Ft
cb) közhatalmi bevételek 49.360.000 Ft
cc) működési bevételek 39.571.067 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 400.000 Ft
3. § Az ÖR. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 280.401.149 Ft
aa) beruházások összege 195.008.048 Ft
ab) felújítások összege 84.067.381 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 4.508.165 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.508.165 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 216.911.686 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 102.474.960 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 13.929.215 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 82.878.196 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.410.013 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 10.219.302 Ft
4. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az ÖR. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az ÖR. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az ÖR. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az ÖR. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az ÖR. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az ÖR. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az ÖR. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az ÖR. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az ÖR. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az ÖR. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. Az ÖR. 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.
Pék Zsuzsánna |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
---|---|---|---|
CÍMREND |
|||
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
9. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
3. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások |
|
4. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
Nem intézményi kiadások |
|||
Egészségügyi ellátás |
|||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
3. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|
Településüzemeltetés |
|||
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
4. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
5. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
6. |
064010 |
Közvilágítás |
|
7. |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
8. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
Ingatlanügyek |
|||
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
7. |
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
8. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2. |
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
Kulturális kiadások |
|||
9. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
4. |
092094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Összesített Bevételek |
||||
2022. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
II. mód. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 530 782 |
145 282 933 |
152 098 391 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 647 173 |
13 214 996 |
16 774 215 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
134 177 955 |
158 497 929 |
168 872 606 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
19 804 603 |
102 510 367 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
19 804 603 |
102 510 367 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 000 000 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
26 400 000 |
35 000 000 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 360 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
39 100 000 |
39 500 000 |
49 360 000 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
41 000 |
70 000 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 331 000 |
5 978 099 |
9 450 659 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
50 000 |
600 000 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
18 745 805 |
13. |
Ellátási díjak |
2 474 748 |
1 687 535 |
1 500 000 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 667 839 |
6 336 752 |
7 924 368 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
197 000 |
197 000 |
16. |
Kamatbevételek |
541 |
243 795 |
521 235 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
173 000 |
562 000 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
28 877 951 |
32 011 004 |
39 571 067 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
26 400 000 |
15 000 001 |
15 000 001 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
205 000 |
205 000 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
26 400 000 |
15 205 001 |
15 205 001 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
125 000 |
400 000 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
70 000 |
125 000 |
400 000 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 475 740 |
1 742 740 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
1 475 740 |
1 742 740 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
119 532 094 |
119 532 094 |
119 532 094 |
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
33 629 |
4 627 125 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
119 532 094 |
119 565 723 |
124 159 219 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
348 158 000 |
386 185 000 |
501 821 000 |
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 282 816 |
72 282 816 |
72 282 816 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
45 422 953 |
45 422 953 |
45 422 953 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 559 705 |
4 559 705 |
4 559 705 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 002 777 |
7 002 777 |
7 002 777 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
980 146 |
980 146 |
980 146 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 566 841 |
3 566 841 |
3 566 841 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 330 373 |
10 330 373 |
10 330 373 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
420 021 |
420 021 |
420 021 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
pótlólagos összeg |
0 |
0 |
0 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 379 867 |
41 679 906 |
41 445 887 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 020 013 |
11 020 013 |
11 020 013 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
1 188 132 |
1 188 132 |
1 080 120 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
511 092 |
599 281 |
473 274 |
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
30 186 630 |
28 872 480 |
28 872 480 |
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
474 000 |
0 |
0 |
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 258 088 |
5 258 088 |
5 258 088 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 258 088 |
5 258 088 |
5 258 088 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
26 062 123 |
27 424 123 |
(polgármesteri illetmény támogatása: 3.610.011 Ft, ukrán menekültek támogatása: 5.222.000 Ft, iparűzési adókedvezmény: 18.592.112 Ft) |
||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek (HIPA kiegészítés előző évi) |
0 |
0 |
5 687 477 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
124 530 782 |
145 282 933 |
152 098 391 |
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
9 647 173 |
13 214 996 |
16 774 215 |
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (PH - NNÖ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Államháztartáson belülről - központi költségvetési szervek (PH - népszámlálás) |
0 |
1 700 386 |
1 732 906 |
|
Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (PH - választás) |
0 |
1 296 248 |
1 296 248 |
|
Államháztartáson belülről - központi vagy fejezeti kezelésű előirányzat (PH - TOP_Plusz) |
0 |
0 |
499 999 |
|
Államháztartáson belülről - központi vagy fejezeti kezelésű előirányzat (ÖNK - TOP_Plusz) |
0 |
0 |
3 025 000 |
|
Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (kulturális bérfejlesztés) |
0 |
813 600 |
813 600 |
|
Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatás) |
51 573 |
79 662 |
79 662 |
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
8 595 600 |
8 325 100 |
8 326 800 |
|
(ebből: védőnői szolgálatra 8.205.600 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 121.200 Ft) |
||||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
134 177 955 |
158 497 929 |
168 872 606 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
||||
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Patak utca felújítása 19.804.603 Ft, PH - TOP_Plusz 39.999 Ft, ÖNK - Top_Plusz 82.665.765 Ft) |
0 |
19 804 603 |
102 510 367 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
19 804 603 |
102 510 367 |
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 000 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 000 000 |
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
26 400 000 |
35 000 000 |
Helyi iparűzési adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
34 000 000 |
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
400 000 |
1 000 000 |
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 360 000 |
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
||
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
||
Egyéb bírság |
0 |
0 |
||
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
900 000 |
900 000 |
1 060 000 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
39 100 000 |
39 500 000 |
49 360 000 |
|
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
41 000 |
70 000 |
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 331 000 |
5 978 099 |
9 450 659 |
Közművesítési és fenntartási hozzájárulások |
0 |
0 |
100 000 |
|
Bérleti és lízing díjbevételek |
3 331 000 |
5 978 099 |
9 350 659 |
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
54 000 |
54 000 |
72 000 |
|
Napközi bérleti díja |
0 |
832 440 |
902 000 |
|
vendéglő bérleti díja |
95 000 |
95 000 |
237 000 |
|
Takarékszövetkezet bérleti díja |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 200 000 |
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
sírhely megváltás |
200 000 |
200 000 |
650 000 |
|
mezőgazgadási terület bérlet |
275 000 |
275 000 |
283 000 |
|
közterület használati díj (búcsú) |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
|
Egyesületek Háza (rezsiköltség - iskola) |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Panzió bérleti díj (előző évről behajtott követelés) |
0 |
1 814 659 |
1 729 659 |
|
Panzió bérleti díj |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Tornacsarnok bérleti díj |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil, rezsi tovszla) |
100 000 |
50 000 |
600 000 |
17. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
18 745 805 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
5 441 742 |
5 441 742 |
5 895 214 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
11 862 081 |
11 862 081 |
12 850 591 |
|
18. |
Ellátási díjak |
2 474 748 |
1 687 535 |
1 500 000 |
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 667 839 |
6 336 752 |
7 924 368 |
(ebből: készletért. 19.000 Ft, bérl.díj 2.600.000 Ft, közv.szolg. 162.000 Ft, vízmű 5.061.368 Ft, ellátási díjak 82.000 Ft) |
||||
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (Bölcsőde) |
0 |
197 000 |
197 000 |
21. |
Kamatbevételek (ÖNK: 500.235 Ft, PH: 20.000 Ft, Bölcsi: 1.000 Ft) |
541 |
243 795 |
521 235 |
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
173 000 |
562 000 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
47 000 |
47 000 |
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
117 000 |
500 000 |
|
Egyéb különféle működési bevételek (ÖNK: 5.000 Ft, PH: 5.000 Ft, Bölcsi: 5.000 Ft) |
0 |
9 000 |
15 000 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
28 877 951 |
32 011 004 |
39 571 067 |
|
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
25. |
Ingatlanok értékesítése |
26 400 000 |
15 000 001 |
15 000 001 |
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
205 000 |
205 000 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
26 400 000 |
15 205 001 |
15 205 001 |
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
125 000 |
400 000 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
70 000 |
125 000 |
400 000 |
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Tájház felújítás 1.475.740 Ft) |
0 |
1 475 740 |
1 742 740 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
1 475 740 |
1 742 740 |
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
35. |
Előző évi maradvány |
119 532 094 |
119 532 094 |
119 532 094 |
Községi Önkormányzat |
114 457 668 |
114 457 668 |
114 457 668 |
|
Működési célú: |
90 091 957 |
90 091 957 |
90 091 957 |
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.474.536 Ft |
||||
ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft |
||||
Felhalmozási célú: |
24 365 711 |
24 365 711 |
24 365 711 |
|
Polgármesteri Hivatal |
3 860 031 |
3 860 031 |
3 860 031 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
1 214 395 |
1 214 395 |
1 214 395 |
|
36. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
33 629 |
4 627 125 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
119 532 094 |
119 565 723 |
124 159 219 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
348 158 000 |
386 185 000 |
501 821 000 |
3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2022. év |
|||||||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
Összesen |
||
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
133 177 955 |
0 |
39 100 000 |
25 964 396 |
26 400 000 |
70 000 |
0 |
-74 887 248 |
0 |
114 457 668 |
0 |
264 282 771 |
I. mód |
154 501 295 |
19 804 603 |
39 500 000 |
29 986 149 |
15 205 001 |
125 000 |
1 475 740 |
-73 918 662 |
0 |
114 457 668 |
33 629 |
301 170 423 |
|
II. mód |
164 343 453 |
102 470 368 |
49 360 000 |
37 761 067 |
15 205 001 |
400 000 |
1 742 740 |
-75 627 970 |
0 |
114 457 668 |
4 627 125 |
414 739 452 |
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 425 107 |
0 |
3 860 031 |
0 |
47 285 138 |
I. mód |
3 996 634 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
42 258 769 |
0 |
3 860 031 |
0 |
50 128 434 |
|
II. mód |
4 529 153 |
39 999 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
44 888 474 |
0 |
3 860 031 |
53 342 657 |
||
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
0 |
0 |
0 |
2 913 555 |
0 |
0 |
0 |
32 462 141 |
0 |
1 214 395 |
0 |
36 590 091 |
I. mód |
0 |
0 |
0 |
2 011 855 |
0 |
0 |
0 |
31 659 893 |
0 |
1 214 395 |
0 |
34 886 143 |
|
II. mód |
0 |
0 |
0 |
1 785 000 |
0 |
0 |
0 |
30 739 496 |
0 |
1 214 395 |
0 |
33 738 891 |
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
134 177 955 |
0 |
39 100 000 |
28 877 951 |
26 400 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
119 532 094 |
0 |
348 158 000 |
I. mód |
158 497 929 |
19 804 603 |
39 500 000 |
32 011 004 |
15 205 001 |
125 000 |
1 475 740 |
0 |
0 |
119 532 094 |
33 629 |
386 185 000 |
|
II. mód |
168 872 606 |
102 510 367 |
49 360 000 |
39 571 067 |
15 205 001 |
400 000 |
1 742 740 |
0 |
0 |
119 532 094 |
4 627 125 |
501 821 000 |
4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Bevételek |
|||||||||
2022. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
SRSZ. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
II. MÓD. |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 530 782 |
124 530 782 |
0 |
0 |
152 098 391 |
152 098 391 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 647 173 |
9 647 173 |
0 |
0 |
16 774 215 |
16 774 215 |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
134 177 955 |
134 177 955 |
0 |
0 |
168 872 606 |
168 872 606 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 510 367 |
102 510 367 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 510 367 |
102 510 367 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
1 360 000 |
300 000 |
0 |
1 060 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
39 100 000 |
38 200 000 |
0 |
900 000 |
49 360 000 |
48 300 000 |
0 |
1 060 000 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 331 000 |
2 971 000 |
360 000 |
0 |
9 450 659 |
4 161 000 |
5 289 659 |
0 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
0 |
0 |
18 745 805 |
18 745 805 |
0 |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
2 474 748 |
2 474 748 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 667 839 |
5 640 839 |
27 000 |
0 |
7 924 368 |
6 315 260 |
1 609 108 |
0 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 000 |
197 000 |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
541 |
541 |
0 |
0 |
521 235 |
521 235 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
562 000 |
562 000 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
28 877 951 |
28 390 951 |
487 000 |
0 |
39 571 067 |
32 002 300 |
7 568 767 |
0 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
26 400 000 |
0 |
26 400 000 |
0 |
15 000 001 |
15 000 001 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
26 400 000 |
0 |
26 400 000 |
0 |
15 205 001 |
15 205 001 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 740 |
1 742 740 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 740 |
1 742 740 |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
119 532 094 |
119 532 094 |
0 |
0 |
119 532 094 |
119 532 094 |
0 |
0 |
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 627 125 |
4 627 125 |
0 |
0 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
119 532 094 |
119 532 094 |
0 |
0 |
124 159 219 |
124 159 219 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
348 158 000 |
320 371 000 |
26 887 000 |
900 000 |
501 821 000 |
493 192 233 |
7 568 767 |
1 060 000 |
5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Összesített Kiadások |
||||
2022. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
II. mód. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||||
1. |
Személyi juttatások |
98 737 060 |
98 063 339 |
102 474 960 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 284 000 |
13 609 456 |
13 929 215 |
3. |
Dologi kiadások |
54 294 954 |
61 159 833 |
82 878 196 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 410 013 |
5 790 013 |
7 410 013 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 275 800 |
9 936 800 |
10 219 302 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
185 001 827 |
188 559 441 |
216 911 686 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||||
6. |
Beruházások |
95 224 458 |
109 555 611 |
195 008 048 |
7. |
Felújítások |
62 131 459 |
82 236 063 |
84 067 381 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
1 325 720 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
158 681 637 |
193 117 394 |
280 401 149 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 474 536 |
4 508 165 |
4 508 165 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 474 536 |
4 508 165 |
4 508 165 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
348 158 000 |
386 185 000 |
501 821 000 |
6. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Kiadások címenként |
|||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||||
2022. évi költségvetés |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Cím |
Al- |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
II. mód. |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|||
Személyi juttatások |
12 990 000 |
12 335 000 |
15 222 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 870 000 |
1 835 000 |
1 972 000 |
||
Dologi kiadások |
15 113 389 |
10 760 615 |
20 473 051 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
126 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
29 973 389 |
24 930 615 |
37 793 051 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Személyi juttatások |
31 330 060 |
31 330 060 |
33 148 660 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 149 400 |
4 149 400 |
4 509 600 |
||
Dologi kiadások |
2 711 078 |
2 538 581 |
3 081 923 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
489 999 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
38 690 538 |
38 518 041 |
41 230 182 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
7 530 000 |
7 530 000 |
7 618 400 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 048 600 |
1 048 600 |
945 159 |
||
Dologi kiadások |
16 000 |
16 000 |
46 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
50 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
8 594 600 |
8 594 600 |
8 659 559 |
||
2. |
3. |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások |
|||
Személyi juttatások |
0 |
1 327 775 |
1 327 775 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
172 611 |
172 611 |
||
Dologi kiadások |
0 |
200 000 |
340 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
282 502 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 700 386 |
2 122 888 |
||
2. |
4. |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. |
|||
Személyi juttatások |
0 |
1 011 504 |
1 026 125 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
149 845 |
149 845 |
||
Dologi kiadások |
0 |
154 058 |
154 058 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 315 407 |
1 330 028 |
||
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 500 000 |
240 000 |
240 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021. decemberben megkapott 2022. januári támogatás előleg) |
4 474 536 |
4 508 165 |
4 508 165 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 974 536 |
4 748 165 |
4 748 165 |
||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 500 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
||
Nyári napközi támogatása |
0 |
400 000 |
400 000 |
||
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
800 000 |
690 000 |
690 000 |
||
Orvosi ügyelet díja |
540 000 |
871 000 |
871 000 |
||
Rendőrkapitányság támogatása |
0 |
170 000 |
170 000 |
||
BURSA |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 840 000 |
4 761 000 |
4 761 000 |
||
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|||
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
|||||
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||
Személyi juttatások |
26 058 000 |
23 768 000 |
23 135 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 215 000 |
3 334 000 |
3 281 000 |
||
Dologi kiadások |
2 403 701 |
2 583 151 |
2 557 841 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
1 247 000 |
2 323 000 |
2 098 660 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 923 701 |
32 008 151 |
31 072 501 |
||
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
2 666 390 |
2 877 992 |
2 666 390 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 666 390 |
2 877 992 |
2 666 390 |
||
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||
Civil szervezeteknek pályázat alapján |
4 843 800 |
4 843 800 |
4 843 800 |
||
Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
Országos Mentőalapítvány |
0 |
0 |
0 |
||
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4 935 800 |
4 935 800 |
4 935 800 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Személyi juttatások |
7 138 000 |
7 138 000 |
7 138 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
||
Dologi kiadások |
1 245 000 |
1 863 000 |
1 245 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 333 000 |
9 951 000 |
9 333 000 |
||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|||
Dologi kiadások |
120 000 |
120 000 |
121 200 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
120 000 |
120 000 |
121 200 |
||
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
213 396 |
9 567 396 |
8 034 656 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
22 342 000 |
25 070 318 |
120 139 083 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 555 396 |
34 637 714 |
128 173 739 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
3 242 000 |
4 652 000 |
3 650 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
440 000 |
640 000 |
480 000 |
||
Dologi kiadások |
9 810 000 |
7 960 040 |
18 130 477 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 325 720 |
1 325 720 |
1 325 720 |
||
Beruházások |
51 466 250 |
57 435 750 |
47 466 250 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 283 970 |
72 013 510 |
71 052 447 |
||
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||||
Dologi kiadások |
1 755 000 |
570 000 |
1 755 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 755 000 |
570 000 |
1 755 000 |
||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||||
Személyi juttatások |
3 292 000 |
3 292 000 |
3 544 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
||
Dologi kiadások |
730 000 |
680 000 |
850 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 517 000 |
4 467 000 |
4 889 000 |
||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
||||
Beruházások |
15 043 075 |
11 592 500 |
11 592 500 |
||
Felújítások |
15 789 893 |
35 894 497 |
35 894 497 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 832 968 |
47 486 997 |
47 486 997 |
||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
900 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
110 000 |
||
Dologi kiadások |
1 540 000 |
1 382 000 |
1 390 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 540 000 |
1 382 000 |
2 400 000 |
||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||||
Dologi kiadások |
4 480 000 |
7 063 000 |
5 105 000 |
||
Beruházások |
4 626 133 |
12 034 043 |
12 419 556 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 106 133 |
19 097 043 |
17 524 556 |
||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||||
Dologi kiadások |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
14 574 028 |
14 574 028 |
15 149 938 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 054 028 |
15 054 028 |
15 629 938 |
||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||||
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
31 767 538 |
31 767 538 |
33 022 946 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
32 467 538 |
32 467 538 |
33 722 946 |
||
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Személyi juttatások |
1 757 000 |
279 000 |
365 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
275 000 |
21 000 |
25 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 032 000 |
300 000 |
390 000 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
690 000 |
||
Települési támogatás |
6 626 013 |
5 006 013 |
6 626 013 |
||
Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
284 000 |
||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 410 013 |
5 790 013 |
8 100 013 |
||
15. |
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
Dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||
11. |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
||||
Dologi kiadások |
0 |
3 260 000 |
5 571 600 |
||
Beruházások |
0 |
600 000 |
600 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
3 860 000 |
6 171 600 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
805 000 |
788 000 |
1 030 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
805 000 |
788 000 |
1 030 000 |
||
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
Személyi juttatások |
5 400 000 |
5 400 000 |
4 740 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
841 000 |
814 000 |
753 000 |
||
Dologi kiadások |
7 480 000 |
6 043 000 |
7 630 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
26 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 721 000 |
12 257 000 |
13 149 000 |
||
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
Dologi kiadások |
526 000 |
53 000 |
526 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
526 000 |
53 000 |
526 000 |
||
20. |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
660 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
86 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
746 000 |
7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
2022. év |
||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
33 819 000 |
4 871 000 |
46 497 785 |
7 410 013 |
10 275 800 |
62 131 459 |
93 477 458 |
1 325 720 |
0 |
4 474 536 |
264 282 771 |
I. mód. |
33 096 000 |
4 755 000 |
52 790 051 |
5 790 013 |
9 936 800 |
82 236 063 |
106 732 611 |
1 325 720 |
0 |
4 508 165 |
301 170 423 |
|
II. mód. |
36 219 000 |
4 871 000 |
74 031 984 |
7 410 013 |
9 936 800 |
84 067 381 |
192 369 389 |
1 325 720 |
0 |
4 508 165 |
414 739 452 |
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
38 860 060 |
5 198 000 |
2 727 078 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
47 285 138 |
I. mód. |
41 199 339 |
5 520 456 |
2 908 639 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
50 128 434 |
|
II. mód. |
43 120 960 |
5 777 215 |
3 621 981 |
0 |
282 502 |
0 |
539 999 |
0 |
0 |
0 |
53 342 657 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
26 058 000 |
4 215 000 |
5 070 091 |
0 |
0 |
0 |
1 247 000 |
0 |
0 |
0 |
36 590 091 |
I. mód. |
23 768 000 |
3 334 000 |
5 461 143 |
0 |
0 |
0 |
2 323 000 |
0 |
0 |
0 |
34 886 143 |
|
II. mód. |
23 135 000 |
3 281 000 |
5 224 231 |
0 |
0 |
0 |
2 098 660 |
0 |
0 |
0 |
33 738 891 |
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
98 737 060 |
14 284 000 |
54 294 954 |
7 410 013 |
10 275 800 |
62 131 459 |
95 224 458 |
1 325 720 |
0 |
4 474 536 |
348 158 000 |
I. mód. |
98 063 339 |
13 609 456 |
61 159 833 |
5 790 013 |
9 936 800 |
82 236 063 |
109 555 611 |
1 325 720 |
0 |
4 508 165 |
386 185 000 |
|
II. mód. |
102 474 960 |
13 929 215 |
82 878 196 |
7 410 013 |
10 219 302 |
84 067 381 |
195 008 048 |
1 325 720 |
0 |
4 508 165 |
501 821 000 |
8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Kiadások |
|||||||||
2022. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
SRSZ. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
II. MÓD. |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
98 737 060 |
95 037 060 |
0 |
3 700 000 |
102 474 960 |
97 379 960 |
0 |
5 095 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 284 000 |
13 803 000 |
0 |
481 000 |
13 929 215 |
13 166 865 |
0 |
762 350 |
3. |
Dologi kiadások |
54 294 954 |
54 244 954 |
0 |
50 000 |
82 878 196 |
82 778 196 |
0 |
100 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 410 013 |
7 410 013 |
0 |
0 |
7 410 013 |
7 410 013 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 275 800 |
5 340 000 |
4 935 800 |
0 |
10 219 302 |
5 283 502 |
4 935 800 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
185 001 827 |
175 835 027 |
4 935 800 |
4 231 000 |
216 911 686 |
206 018 536 |
4 935 800 |
5 957 350 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
6. |
Beruházások |
95 224 458 |
95 224 458 |
0 |
0 |
195 008 048 |
195 008 048 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
62 131 459 |
62 131 459 |
0 |
0 |
84 067 381 |
84 067 381 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
158 681 637 |
158 681 637 |
0 |
0 |
280 401 149 |
280 401 149 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 474 536 |
4 474 536 |
0 |
0 |
4 508 165 |
4 508 165 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 474 536 |
4 474 536 |
0 |
0 |
4 508 165 |
4 508 165 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
348 158 000 |
338 991 200 |
4 935 800 |
4 231 000 |
501 821 000 |
490 927 850 |
4 935 800 |
5 957 350 |
9. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
2022. év |
|||||
2022. év |
|||||
Intézmény |
létszám |
normatíva terv |
normatíva II. mód. |
||
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 559 705 |
4 559 705 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 002 777 |
7 002 777 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
980 146 |
980 146 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
3 566 841 |
3 566 841 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 330 373 |
10 330 373 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
155 |
420 021 |
420 021 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 020 013 |
11 020 013 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 376 |
5 258 088 |
5 258 088 |
||
Ukrán menekültek támogatása |
0 |
5 222 000 |
|||
Előző évi HIPA kiegészítés |
0 |
5 687 477 |
|||
Iparűzési adókedvezmény |
0 |
18 592 112 |
|||
összesen: |
46 747 975 |
76 249 564 |
|||
mindösszesen: |
46 747 975 |
76 249 564 |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,75 |
45 422 953 |
45 422 953 |
||
összesen: |
45 422 953 |
45 422 953 |
|||
mindösszesen: |
45 422 953 |
45 422 953 |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||||
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 |
30 186 630 |
28 872 480 |
||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
474 000 |
0 |
|||
összesen: |
30 660 630 |
28 872 480 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,44 |
1 188 132 |
1 080 120 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
511 092 |
473 274 |
|||
összesen: |
1 699 224 |
1 553 394 |
|||
mindösszesen: |
32 359 854 |
30 425 874 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
124 530 782 |
152 098 391 |
10. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
2022. év |
|||||
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
Polgármesteri Hivatal |
44 888 474 |
98,82% |
0 |
0,00% |
45 422 953 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
30 739 496 |
101,03% |
0 |
0,00% |
30 425 874 |
11. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
||||||
cím |
Megnevezés |
2022.évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
|
terv |
I. mód. |
II.mód. |
terv |
I. mód. |
II.mód |
terv |
I. mód. |
II. mód. |
|||
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
4 935 800 |
4 935 800 |
4 935 800 |
4 935 800 |
4 935 800 |
4 935 800 |
|||
- Pályázat alapján |
4 843 800 |
4 843 800 |
|||||||||
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
|||||||||
- Országos Mentőalapítvány |
0 |
0 |
|||||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
|||||||||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 840 000 |
4 761 000 |
4 761 000 |
3 840 000 |
4 761 000 |
4 761 000 |
|||
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 500 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
||||||||
- Nyári napközi támogatása |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
800 000 |
690 000 |
690 000 |
||||||||
- BURSA |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
- Rendőrkapitányság támogatása |
0 |
170 000 |
170 000 |
||||||||
- Orvosi ügyelet díja |
540 000 |
871 000 |
871 000 |
||||||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
7 410 013 |
5 790 013 |
7 410 013 |
0 |
0 |
0 |
7 410 013 |
5 790 013 |
7 410 013 |
- Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
284 000 |
||||||||
- Települési támogatás |
6 626 013 |
5 006 013 |
6 626 013 |
||||||||
- Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Összesen: |
7 410 013 |
5 790 013 |
7 410 013 |
8 775 800 |
9 696 800 |
9 696 800 |
16 185 813 |
15 486 813 |
17 106 813 |
12. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
||||||
cím |
Megnevezés |
2022.évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
|
terv |
I. mód. |
II. mód. |
terv |
I. mód. |
II. mód. |
terv |
I. mód. |
II. mód. |
|||
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
539 999 |
500 000 |
500 000 |
539 999 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
250 000 |
250 000 |
289 999 |
||||||||
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
1 247 000 |
2 323 000 |
2 098 660 |
1 247 000 |
2 323 000 |
2 098 660 |
|
- Bölcsődei eszközök |
347 000 |
220 000 |
976 360 |
||||||||
- Kerítés |
900 000 |
2 103 000 |
1 122 300 |
||||||||
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
0 |
0 |
51 466 250 |
57 435 750 |
47 466 250 |
51 466 250 |
57 435 750 |
47 466 250 |
|
- Rendelő tervezése |
11 487 150 |
11 487 150 |
11 487 150 |
||||||||
- Többfunkciós épület III. ütem |
37 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||||||||
- Kazán |
1 479 100 |
1 479 100 |
1 479 100 |
||||||||
- Napközi bontás |
0 |
9 969 500 |
0 |
||||||||
- Tereprendezés |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
4. |
045120 Út, autópálya építése |
15 789 893 |
35 894 497 |
35 894 497 |
15 043 075 |
11 592 500 |
11 592 500 |
30 832 968 |
47 486 997 |
47 486 997 |
|
- Új utca |
15 789 893 |
15 789 893 |
15 789 893 |
||||||||
- Patak utca |
0 |
20 104 604 |
20 104 604 |
||||||||
- Alkotmány utca |
15 043 075 |
11 592 500 |
11 592 500 |
||||||||
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
22 342 000 |
25 070 318 |
120 139 083 |
22 342 000 |
25 070 318 |
120 139 083 |
|
- Patak utca TOP pályázata |
22 342 000 |
24 370 318 |
24 370 318 |
||||||||
- Orvosi rendelő építése |
0 |
700 000 |
700 000 |
||||||||
- Közösségi színtér építése |
0 |
0 |
95 068 765 |
||||||||
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
4 626 133 |
12 034 043 |
12 419 556 |
4 626 133 |
12 034 043 |
12 419 556 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 626 133 |
5 011 646 |
||||||||
- Lépesfalvi utca közvilágítás |
0 |
7 407 910 |
7 407 910 |
||||||||
7. |
107070 Menekültek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
- Eszközbeszerzés |
0 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
8. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - ÖNK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 000 |
0 |
0 |
126 000 |
|
- Eszközbeszerzés |
0 |
0 |
126 000 |
||||||||
9. |
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
|
- Eszközbeszerzés |
0 |
0 |
26 000 |
||||||||
10. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
14 574 028 |
14 574 028 |
15 149 938 |
0 |
0 |
0 |
14 574 028 |
14 574 028 |
15 149 938 |
|
- Viziközmű felújítás |
14 574 028 |
14 574 028 |
15 149 938 |
||||||||
11. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
31 767 538 |
31 767 538 |
33 022 946 |
0 |
0 |
0 |
31 767 538 |
31 767 538 |
33 022 946 |
|
- Viziközmű felújítás |
31 767 538 |
31 767 538 |
33 022 946 |
||||||||
Összesen: |
62 131 459 |
82 236 063 |
84 067 381 |
95 224 458 |
109 555 611 |
195 008 048 |
157 355 917 |
191 791 674 |
279 075 429 |
13. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzata |
|||||||||||||||||
és a 2023-2024. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||||
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
2022.évi |
2022. évi |
2023.évi |
2024.évi |
2022.évi |
2022. évi |
2023.évi |
2024.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
II. mód. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
II. mód. |
számított |
számított |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 530 782 |
152 098 391 |
96 000 000 |
98 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
98 737 060 |
102 474 960 |
78 000 000 |
79 000 000 |
||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 647 173 |
16 774 215 |
8 900 000 |
8 900 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
14 284 000 |
13 929 215 |
13 000 000 |
14 000 000 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
54 294 954 |
82 878 196 |
61 000 000 |
62 500 000 |
||||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 410 013 |
7 410 013 |
8 300 000 |
9 200 000 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
13 000 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 275 800 |
10 219 302 |
8 169 000 |
8 500 000 |
||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 360 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 331 000 |
9 450 659 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
18 745 805 |
17 304 000 |
17 304 000 |
||||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
2 474 748 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 667 839 |
7 924 368 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
197 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
541 |
521 235 |
1 000 |
2 000 |
||||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
562 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
95 166 383 |
95 166 383 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
297 392 289 |
353 370 056 |
177 604 000 |
188 506 000 |
Működési kiadások összesen |
185 001 827 |
216 911 686 |
168 469 000 |
173 200 000 |
||||||||
2022.évi |
2022. évi |
2023.évi |
2024.évi |
2022.évi |
2022. évi |
2023.évi |
2024.évi |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
II. mód. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
II. mód. |
számított |
számított |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
95 224 458 |
195 008 048 |
32 635 000 |
35 306 000 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
102 510 367 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
62 131 459 |
84 067 381 |
26 500 000 |
30 000 000 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
||||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
26 400 000 |
15 205 001 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 474 536 |
4 508 165 |
0 |
0 |
||||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 742 740 |
0 |
0 |
||||||||||||
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
24 365 711 |
24 365 711 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 627 125 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
50 765 711 |
148 450 944 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
163 156 173 |
284 909 314 |
59 135 000 |
65 306 000 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
348 158 000 |
501 821 000 |
227 604 000 |
238 506 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
348 158 000 |
501 821 000 |
227 604 000 |
238 506 000 |
14. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások |
15 157 311 |
14 794 214 |
11 668 194 |
12 374 648 |
10 705 982 |
20 712 318 |
10 910 060 |
10 934 860 |
10 933 860 |
19 845 716 |
16 748 737 |
14 086 706 |
168 872 606 |
2. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 804 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 705 764 |
102 510 367 |
3. Közhatalmi bevételek |
534 703 |
2 552 289 |
12 867 288 |
767 296 |
7 222 586 |
-796 214 |
1 010 429 |
1 823 655 |
17 009 590 |
2 639 805 |
1 351 939 |
2 376 634 |
49 360 000 |
4. Működési bevételek |
2 361 795 |
2 519 248 |
2 491 826 |
2 242 318 |
2 243 477 |
2 289 085 |
2 581 076 |
5 604 274 |
2 723 146 |
2 869 057 |
3 813 063 |
7 832 702 |
39 571 067 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
205 000 |
0 |
15 000 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 205 001 |
6.Működési célú átvett pénzeszközök |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
100 000 |
120 000 |
400 000 |
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 475 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 000 |
0 |
1 742 740 |
8. Pénzmaradvány igénybevétele |
119 532 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 532 094 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 423 |
25 860 |
-1 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 593 496 |
4 627 125 |
Bevételek összesen(1+...+9): |
137 720 326 |
20 096 611 |
28 501 394 |
50 188 866 |
20 172 045 |
22 205 189 |
14 501 565 |
18 362 789 |
30 721 596 |
25 354 578 |
22 280 739 |
111 715 302 |
501 821 000 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
6 517 958 |
6 746 594 |
8 884 546 |
8 995 582 |
7 735 437 |
7 859 967 |
7 249 685 |
7 583 378 |
9 407 557 |
8 276 336 |
8 956 499 |
14 261 421 |
102 474 960 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 177 584 |
883 678 |
867 135 |
1 483 059 |
1 367 455 |
1 031 739 |
1 012 384 |
922 658 |
934 087 |
1 117 178 |
941 290 |
2 190 968 |
13 929 215 |
3.Dologi kiadások |
3 557 145 |
3 576 412 |
2 954 010 |
3 472 267 |
3 366 558 |
5 979 398 |
3 191 792 |
6 071 783 |
13 766 707 |
6 691 350 |
6 067 863 |
24 182 911 |
82 878 196 |
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 960 |
242 425 |
324 600 |
23 600 |
433 415 |
600 160 |
196 195 |
233 355 |
283 360 |
963 450 |
515 195 |
3 501 298 |
7 410 013 |
5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
115 000 |
1 239 291 |
0 |
2 142 620 |
1 426 629 |
-57 862 |
0 |
322 500 |
1 112 291 |
115 000 |
3 803 833 |
10 219 302 |
6.Beruházások |
475 090 |
2 676 751 |
5 454 415 |
779 701 |
1 085 511 |
19 655 161 |
16 397 601 |
464 021 |
15 485 160 |
466 832 |
385 511 |
131 682 294 |
195 008 048 |
7.Felújítások |
16 562 850 |
1 490 682 |
1 136 290 |
1 449 988 |
2 356 211 |
1 342 877 |
509 938 |
2 390 111 |
21 488 845 |
627 978 |
121 135 |
34 590 476 |
84 067 381 |
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
9.Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf. |
4 474 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 629 |
4 508 165 |
Kiadások összesen (1+...+10): |
32 858 123 |
15 731 542 |
20 860 287 |
16 204 197 |
18 487 207 |
37 895 931 |
28 499 733 |
17 665 306 |
61 688 216 |
19 255 415 |
17 102 493 |
215 572 550 |
501 821 000 |
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
104 862 203 |
109 227 272 |
116 868 379 |
150 853 048 |
152 537 886 |
136 847 144 |
122 848 976 |
123 546 459 |
92 579 839 |
98 679 002 |
103 857 248 |
0 |
|
(Bevét és kiadások különbsége) |
15. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK |
||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
1. |
Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása |
871 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 000 |
2. |
Iskola-egészségügyi ellátás |
121 200 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
961 200 |
3. |
Közvilágítás korszerűsítés |
5 011 646 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 123 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
37 394 567 |
4. |
Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
210 000 |
|||||
Többéves feladatok összesen |
6 073 846 |
4 816 133 |
4 816 133 |
4 746 133 |
4 746 123 |
4 746 133 |
4 746 133 |
4 746 133 |
39 436 767 |