Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 01

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.01.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

aa) Ágfalva Községi Önkormányzat

ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a) 397.107.000 Ft költségvetési bevétellel,

b) 397.107.000 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

2. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Ft

aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

ab) felhalmozási bevételek 0 Ft

ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 189.240.316 Ft

ba) előző évi maradvány 189.240.316 Ft

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft

c) Működési célú bevételek összesen: 207.866.684 Ft

ca) működési célú támogatások 122.236.992 Ft

cb) közhatalmi bevételek 42.100.000 Ft

cc) működési bevételek 43.529.692 Ft

cd) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 9. melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési szervek 2023. évi önkormányzati támogatását a 10. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 207.752.456 Ft

aa) beruházások összege 119.255.926 Ft

ab) felújítások összege 87.170.810 Ft

ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft

b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 4.593.496 Ft

ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft

bb) likvid hitel 0 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.593.496 Ft

c) Működési célú kiadások összesen 184.761.048 Ft

ca) személyi jellegű kiadások 94.336.467 Ft

cb) munkaadót terhelő járulékok 13.010.228 Ft

cc) dologi jellegű kiadások 63.763.099 Ft

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.099.952 Ft

ce) egyéb működési célú kiadások 8.551.302 Ft

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg.

4. Költségvetési bevételek és kiadások

6. § (1) A 2023. évi eredeti előirányzatokat, valamint a 2024-2025. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 14. melléklet részletezi.

(3) Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

5. Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban a 17. melléklet szerint állapítja meg.

6. Közvetett támogatások

8. § A képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)–(3) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. (4) bekezdése szerint.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 1.000.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(8) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.

(9) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.

8. Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

11. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

Pék Zsuzsánna
Polgármester

dr. Szováti Júlia
Jegyző

1. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
CÍMREND

1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak.
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak.
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot.

Címszám	Alcímszám	Szakfeladat szám	Cím, alcím megnevezése

Ágfalva Községi Önkormányzat
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	9.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Önállóan működő költségvetési szerv
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
3.	1.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása

Nem intézményi kiadások

Egészségügyi ellátás
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás

Településüzemeltetés
5.	1.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	3.	066010	Zöldterület-kezelés
	4.	045120	Út, autópálya építése
	5.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
	6.	064010	Közvilágítás
	7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
	8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások

Ingatlanügyek
6.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzati szociális támogatás

Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások
7.	1.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások
8.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	2.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

Kulturális kiadások
9.	1.	082044	Könyvtári szolgáltatások
	2.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	4.	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Bevételek
	2023. évi költségvetés
		Adatok Ft-ban
Sor-		2023. évi
szám	Megnevezés	terv

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 301 992
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 935 000

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	122 236 992

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	0

5.	Jövedelemadók	0
6.	Vagyoni típusú adók	12 000 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	29 000 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	42 100 000

9.	Készletértékesítés ellenértéke	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	15 812 600
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 820
13.	Ellátási díjak	1 720 435
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 666 710
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
16.	Kamatbevételek	1 127
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
18.	Egyéb működési bevételek	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	43 529 692

19.	Immateriális javak értékesítése	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	0

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	0

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0

28.	Likvid hitel	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0
30.	Előző évi maradvány	189 240 316

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):	189 240 316

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	397 107 000

		2023.évi
Cím	Megnevezés	terv

	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6):

1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 235 321
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 319 380
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 762 200
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 963 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	806 480
	Közutak fenntartásának támogatása	2 935 100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	339 150
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011

2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	óvodapedagógusok bértámogatása	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
	pótlólagos összeg	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0
	óvodaműködtetési támogatás	0

3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 361 687
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 258 724
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 188 132
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 528 431
	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	30 340 400
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 046 000

4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 240 384
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 240 384

5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 464 600
	(kulturális bértámogatás: 813.600 Ft, ukrán támogatás: 651.000 Ft)

6.	Elszámolásból származó bevételek	0

	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):	116 301 992

7.	Egyéb működési célú támogatások	5 935 000

	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ)	1 000 000

	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)	4 935 000
	(ebből: védőnői szolgálatra 4.864.300 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 70.700 Ft)

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7):	122 236 992

	Felhalmozási célú támogatások (8+9)

8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0

9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):	0

10.	Jövedelemadók	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0

11.	Vagyoni típusú adók	12 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000

12.	Termékek és szolgáltatások adói	29 000 000
	Helyi iparűzési adó	29 000 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	0
	Idegenforgalmi adó	0

13.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0
	Egyéb bírság	0
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás)	900 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13)	42 100 000

14.	Készletértékesítés ellenértéke	0

15.	Szolgáltatások ellenértéke	15 812 600

	Bérleti és lízing díjbevételek	15 812 600
	ebből: fagylaltozó bérleti díja	36 000
	Konyha bérleti díja	1 140 000
	vendéglő bérleti díja	237 000
	Panzió bérleti díja	8 200 000
	Takarékszövetkezet bérleti díja	1 312 600
	gyógyszertár bérleti díja	480 000
	sírhely megváltás	400 000
	mezőgazgadási terület bérlet	285 000
	közterület használati díj (búcsú)	237 000
	Tornacsarnok bérleti díja	3 125 000
	lakbér (Vass Gy.)	360 000

16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	25 000

17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 820
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 736
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 084

18.	Ellátási díjak	1 720 435

19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 666 710
	(ebből: bérl.díj 3.902.230 Ft, közv.szolg. 6.750 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 85.698 Ft)

20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0

21.	Kamatbevételek	1 127

22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0

23.	Egyéb működési bevételek	0
	Biztosító által fizetett kártérítések	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23)	43 529 692

24.	Immateriális javak értékesítése	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26)	0

27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29)	0

30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32)	0

33.	Likvid hitel	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0
35.	Előző évi maradvány	189 240 316
	*Községi Önkormányzat*	*183 273 367*
	Működési célú:	155 205 629
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.593.496 Ft
	ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft
	ebből: TOP_PLUSZ pályázat 85.690.765 Ft
	Felhalmozási célú:	28 067 738
	*Polgármesteri Hivatal*	*5 485 031*
	ebből: népszámlálásból fel nem használt keret 282.502 Ft
	ebből: TOP_PLUSZ pályázat 539.998 Ft
	*Szivárvány Mini Bölcsőde*	*481 918*

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35)	189 240 316

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):	397 107 000

3. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2023. év
											(Ft-ban)
Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Összesen
Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel	Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	121 236 992	0	42 100 000	41 723 559	0	0	0	-75 226 115	0	183 273 367	313 107 803
Polgármesteri Hivatal	1 000 000	0	0	0	0	0	0	36 319 380	0	5 485 031	42 804 411
Szivárvány Mini Bölcsőde	0	0	0	1 806 133	0	0	0	38 906 735	0	481 918	41 194 786
ÖSSZESEN:	122 236 992	0	42 100 000	43 529 692	0	0	0	0	0	189 240 316	397 107 000

4. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Bevételek
	2023. évi költségvetés
					Adatok Ft-ban
Sor-		2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi
szám		Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
	Megnevezés		feladatok	vállalt fel.	feladatok

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 301 992	116 301 992	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 935 000	5 935 000	0	0

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	122 236 992	122 236 992	0	0

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	0	0	0	0

5.	Jövedelemadók	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	29 000 000	29 000 000	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	200 000	0	900 000

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	42 100 000	41 200 000	0	900 000

9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	15 812 600	4 127 600	11 685 000	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	0	25 000	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 820	17 303 820	0	0
13.	Ellátási díjak	1 720 435	1 720 435	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 666 710	5 602 210	3 064 500	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	1 127	1 127	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	43 529 692	28 755 192	14 774 500	0

19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	0	0	0	0

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	0	0	0	0

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0	0

28.	Likvid hitel	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	189 240 316	189 240 316	0	0

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):	189 240 316	189 240 316	0	0

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	397 107 000	381 432 500	14 774 500	900 000

5. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2023. évi költségvetés

		Adatok Ft-ban
Sor-		2023.évi
szám	Megnevezés	terv

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.	Személyi juttatások	94 336 467
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 010 228
3.	Dologi kiadások	63 763 099
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 099 952
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 551 302

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	184 761 048

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.	Beruházások	119 255 926
7.	Felújítások	87 170 810
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 325 720

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	207 752 456

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 593 496

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 593 496


	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)	397 107 000

6. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kiadások címenként
Kiemelt előirányzatonként részletezve
2023. évi költségvetés
Adatok Ft-ban
Cím	Al-		2023. évi
	cím	Megnevezés	terv

		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat
		Személyi juttatások	11 744 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 689 000
		Dologi kiadások	16 414 865
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0

		Beruházások	0
		Felújítások	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 847 865

2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal
		Személyi juttatások	28 033 000
		Munkaadót terhelő járulékok	3 874 200
		Dologi kiadások	2 518 410
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	282 502

		Beruházások	539 999
		Felújítások	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 248 111

2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal
		Személyi juttatások	6 626 000
		Munkaadót terhelő járulékok	914 300
		Dologi kiadások	16 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

		Beruházások	0
		Felújítások	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 556 300

1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. decemberben megkapott 2023. januári támogatás előleg)	4 593 496

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 593 496

1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj	3 195 000
		Sopron és Térsége társulási tagdíj	1 035 000
		Nyári napközi támogatása	300 000
		BURSA	500 000

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 030 000

14.	1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	700 000
		Ingatlan beszerzése, létesítése	0
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	700 000

		ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE

3.	1.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

		Személyi juttatások	27 182 250
		Munkaadót terhelő járulékok	3 643 945
		Dologi kiadások	4 756 695
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0

		Beruházások	1 924 029
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 506 919

3.	2.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	3 687 867
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0

		Beruházások	0
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 687 867

1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

		Civil szervezeteknek pályázat alapján	2 146 800
		Segítő Karok Támogató Alapítvány	20 000
		Országos Mentőalapítvány	0
		Kapuvári Vízitársulat	72 000

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 238 800

		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

4.	1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

		Személyi juttatások	4 248 000
		Munkaadót terhelő járulékok	573 000
		Dologi kiadások	1 215 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0

		Beruházások	0
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 036 000

4.	2.	074032 Ifjúság - eü. védelem

		Dologi kiadások	70 700

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 700

1.	9.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

		Személyi juttatások	1 902 417
		Munkaadót terhelő járulékok	222 583
		Dologi kiadások	1 818 210
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0

		Beruházások	82 665 765
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 608 975

		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

		Személyi juttatások	4 516 000
		Munkaadót terhelő járulékok	619 200
		Dologi kiadások	15 060 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0

		Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 325 720
		Beruházások	16 500 000
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 020 920

6.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

		Dologi kiadások	950 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	950 000

7.		066010 Zöldterület-kezelés

		Személyi juttatások	3 292 000
		Munkaadót terhelő járulékok	489 000
		Dologi kiadások	630 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0

		Beruházások	0
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 411 000

8.		045120 Út, autópálya építése

		Beruházások	10 000 000
		Felújítások	35 126 955

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 126 955

9.		013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

		Személyi juttatások	936 000
		Munkaadót terhelő járulékok	122 000
		Dologi kiadások	1 110 000

		Beruházások	3 000 000
		Felújítások	2 000 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 168 000

10.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

		Dologi kiadások	4 985 352

		Beruházások	4 626 133
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 611 485

11.		063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

		Dologi kiadások	480 000

		Beruházások	0
		Felújítások	15 738 398

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 218 398

12.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

		Dologi kiadások	700 000

		Beruházások	0
		Felújítások	34 305 457

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 005 457


13.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0

		Beruházások	0
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

		Dologi kiadások (élelmiszer csomag)	500 000
		Települési támogatás	4 515 952
		Ápolási díj	284 000
		Köztemetés	300 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 599 952

15.	1.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

		Dologi kiadások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

17.		082044 Könyvtári szolgáltatások

		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	785 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0

		Beruházások	0
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	785 000

18.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

		Személyi juttatások	5 856 800
		Munkaadót terhelő járulékok	863 000
		Dologi kiadások	6 840 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

		Beruházások	0
		Felújítások	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 559 800

19.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

		Dologi kiadások	525 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 000

7. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2023. év

											Adatok Ft-ban
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	32 495 217	4 577 783	52 784 127	5 099 952	8 268 800	87 170 810	116 791 898	1 325 720	0	4 593 496	313 107 803
Polgármesteri Hivatal	34 659 000	4 788 500	2 534 410	0	282502	0	539 999	0	0	0	42 804 411
Szivárvány Mini Bölcsőde	27 182 250	3 643 945	8 444 562	0	0	0	1 924 029	0	0	0	41 194 786
ÖSSZESEN:	94 336 467	13 010 228	63 763 099	5 099 952	8 551 302	87 170 810	119 255 926	1 325 720	0	4 593 496	397 107 000

8. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Kiadások
	2023. évi költségvetés
					Adatok Ft-ban
Sor-		2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi
szám	Megnevezés	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
			feladatok	vállalt fel.	feladatok

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.	Személyi juttatások	94 336 467	89 436 467	0	4 900 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 010 228	12 275 568	0	734 660
3.	Dologi kiadások	63 763 099	62 149 649	1 563 450	50 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 099 952	5 099 952	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 551 302	6 212 502	2 338 800	0

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	184 761 048	175 174 138	3 902 250	5 684 660

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.	Beruházások	119 255 926	119 255 926	0	0
7.	Felújítások	87 170 810	87 170 810	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 325 720	1 325 720	0	0

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	207 752 456	207 752 456	0	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 593 496	4 593 496	0	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 593 496	4 593 496	0	0


	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)	397 107 000	387 520 090	3 902 250	5 684 660

9. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2023. év


			2023. év
Intézmény			létszám	normatíva
			(fő)	(Ft)

Ágfalva Községi Önkormányzat
		Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 762 200
		Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 963 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		806 480
		Közutak fenntartásának támogatása		2 935 100
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	133	339 150
		Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011
		Kulturális bérkiegészítés		813 600
		Ukrán menekültek támogatása		651 000
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 258 724
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 368	5 240 384
	*összesen:*			*43 879 649*

mindösszesen:				43 879 649

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		6,74	37 319 380
	*összesen:*			*37 319 380*

mindösszesen:				37 319 380

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
		Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	5	30 340 400
		Bölcsőde üzemeltetési támogatása		2 046 000
	*összesen:*			*32 386 400*

		Gyermekétkeztetés támogatása
		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,44	1 188 132
		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 528 431
	*összesen:*			*2 716 563*

mindösszesen:				35 102 963
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				116 301 992

10. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2023. év

Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás
Intézmény	Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	Összes támogatás

Polgármesteri Hivatal	37 319 380	100,00%	0	0,00%	37 319 380

Szivárvány Mini Bölcsőde	35 102 963	90,22%	3 803 772	9,78%	38 906 735

11. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

		ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
		SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

					adatok Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás	Összesen
	cím	Megnevezés	2023.évi	2023.évi	2023.évi
			terv	terv	terv
1.	7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		2 238 800	2 238 800
		- Pályázat alapján		2 146 800
		- Segítő Karok Támogató Alapítvány		20 000
		- Országos Mentőalapítvány		0
		- Kapuvári Vízmű Társulat		72 000

1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		5 030 000	5 030 000
		- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj		3 195 000
		- Sopron és Térsége társulási tagdíj		1 035 000
		- Nyári napközi támogatása		300 000
		- BURSA		500 000

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	5 099 952	0	5 099 952
		- Ápolási díj	284 000
		- Települési támogatás	4 515 952
		- Köztemetés	300 000

		Összesen:	5 099 952	7 268 800	12 368 752

12. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

		ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
		FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

					adatok Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Felújítás	Beruházás	Összesen
	cím	Megnevezés	2023.évi	2023.évi	2023.évi
			terv	terv	terv
1.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH	0	539 999	539 999
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		250 000
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		289 999

2.		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	1 924 029	1 924 029
		- Bölcsődei eszközök		257 000
		- Kerítés		1 667 029

3.		066020 Város és község gazd.	0	16 500 000	16 500 000
		- Soproni utca vízösszefolyó		5 000 000
		- Gyógy utca árokbefedés		5 000 000
		- Játszótéri eszközök beszerzése		3 000 000
		- Sebességmérő beszerzése		2 000 000
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 500 000

4.		045120 Út, autópálya építése	35 126 955	10 000 000	45 126 955
		- Baracsi László utca felújítása	35 126 955	0
		- Park utca buszforduló aszfaltozása		10 000 000

5.		062020 Településfejlesztési projektek	0	82 665 765	82 665 765
		- Közösségi színtér építése		82 665 765

6.		064010 Közvilágítás	0	4 626 133	4 626 133
		- Közvilágítás korszerűsítés		4 626 133

7.		013320 Köztemető fenntartás	2 000 000	3 000 000	5 000 000
		- Temető térkövezés	2 000 000
		- Urnafal építése		3 000 000

8.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	15 738 398	0	15 738 398
		- Viziközmű felújítás	15 738 398

9.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	34 305 457	0	34 305 457
		- Viziközmű felújítás	34 305 457

		Összesen:	87 170 810	119 255 926	206 426 736

13. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

GÖRDÜLŐ TERV
Ágfalva Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzata
és a 2024-2025. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató
				MÉRLEG							adatok Ft-ban
Cím		B E V É T E L E K				Cím		K I A D Á S O K
			2023.évi	2024.évi	2025.évi				2023.évi	2024.évi	2025.évi
	Működési célú bevételek		eredeti ei.	számított	számított		Működési kiadások		eredeti ei.	számított	számított
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		116 301 992	106 000 000	108 000 000	1.	Személyi juttatások		94 336 467	86 000 000	87 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 935 000	8 900 000	8 900 000	2.	Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.		13 010 228	15 000 000	16 000 000
						3.	Dologi kiadások		63 763 099	61 000 000	62 500 000
3.	Jövedelemadók		0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 099 952	8 300 000	9 200 000
4.	Vagyoni típusú adók		12 000 000	11 800 000	11 800 000	5.	Egyéb működési célú kiadások		8 551 302	8 169 000	8 500 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói		29 000 000	40 000 000	40 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000	0	0

7.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke		15 812 600	4 000 000	4 000 000
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		25 000	500 000	500 000
10.	Tulajdonosi bevételek		17 303 820	17 304 000	17 304 000
11.	Ellátási díjak		1 720 435	2 000 000	2 000 000
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 666 710	6 000 000	6 000 000
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
14.	Kamatbevételek		1 127	1 000	2 000
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
16.	Egyéb működési bevételek		0	0	0

17.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
18.	Működési célú pénzmaradvány		161 172 578	0	0
	Működési bevételek összesen		369 039 262	187 604 000	198 506 000		Működési kiadások összesen		184 761 048	178 469 000	183 200 000
			2023.évi	2024.évi	2025.évi				2023.évi	2024.évi	2025.évi
	Felhalmozási célú bevételek		eredeti ei.	számított	számított		Felhalmozási kiadások		eredeti ei.	számított	számított

18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	6.	Beruházások		119 255 926	32 635 000	35 306 000
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	0	7.	Felújítások		87 170 810	26 500 000	30 000 000
						8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 325 720	0	0
20.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	9.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés		0	0	0
22.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	10.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
						11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		4 593 496	0	0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
24.	Likvid hitel		0	0	0
25.	Rövid lejáratú hitel		0	0	0
26.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		28 067 738	50 000 000	50 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen		28 067 738	50 000 000	50 000 000		Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen		212 345 952	59 135 000	65 306 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		397 107 000	237 604 000	248 506 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		397 107 000	237 604 000	248 506 000

14. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

				Ágfalva Községi Önkormányzat
				2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Adatok Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK
1.Működési célú támogatások	10 157 311	9 794 214	10 668 194	10 374 648	10 705 982	9 712 318	9 910 060	9 934 860	10 006 246	9 845 716	10 748 737	10 378 706	122 236 992
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	534 703	2 552 289	11 274 860	767 296	7 222 586	796 214	1 010 429	1 823 655	9 749 590	2 639 805	1 351 939	2 376 634	42 100 000
4. Működési bevételek	3 361 795	3 519 248	4 450 189	2 242 580	2 243 477	2 289 085	2 581 076	5 604 274	2 723 146	2 869 057	3 813 063	7 832 702	43 529 692
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	189 240 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 240 316
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen(1+...+9):	203 294 125	15 865 751	26 393 243	13 384 524	20 172 045	12 797 617	13 501 565	17 362 789	22 478 982	15 354 578	15 913 739	20 588 042	397 107 000

KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	6 517 958	6 746 594	8 884 546	8 995 582	7 735 437	7 859 967	7 249 685	7 583 378	9 407 557	8 276 336	8 956 499	6 122 928	94 336 467
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 177 584	883 678	867 135	1 483 059	1 367 455	1 031 739	1 012 384	922 658	934 087	1 117 178	941 290	1 271 981	13 010 228
3.Dologi kiadások	3 557 145	3 576 412	2 954 010	3 472 267	3 366 558	5 979 398	3 191 792	4 071 783	3 766 707	4 691 350	4 067 863	21 067 814	63 763 099
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 960	242 425	324 600	23 600	433 415	600 160	196 195	233 355	283 360	963 450	515 195	1 191 237	5 099 952
5.Egyéb működési célú kiadások	0	115 000	1 239 291	0	2 142 620	1 426 629	-57 862	0	322 500	1 112 291	115 000	2 135 833	8 551 302
6.Beruházások	475 090	2 676 751	5 454 415	779 701	1 085 511	19 655 161	16 397 601	50 464 021	15 485 160	466 832	385 511	5 930 172	119 255 926
7.Felújítások	16 562 850	1 490 682	1 136 290	1 449 988	2 356 211	1 342 877	28 577 938	2 390 111	21 488 845	627 978	121 135	9 625 905	87 170 810
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 720	1 325 720
9.Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf.	4 593 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 593 496
Kiadások összesen (1+...+10):	32 977 083	15 731 542	20 860 287	16 204 197	18 487 207	37 895 931	56 567 733	65 665 306	51 688 216	17 255 415	15 102 493	48 671 590	397 107 000

Egyenleg (havi záró pénzállomány)	170 317 042	170 451 251	175 984 207	173 164 534	174 849 372	149 751 058	106 684 890	58 382 373	29 173 139	27 272 302	28 083 548	0
(Bevét és kiadások különbsége)

15. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség
	alakulásának ütemterve
			2023. év
										adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Felvétel	Összege	Lejárati évek
Sorsz.	Megnevezés	éve	Összege		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1.			Tőketörlesztés		0	0	0	0	0	0
			Kamat		0	0	0	0	0	0
			Év végén fennálló tőketart.		0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK


										Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
1.	Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Iskola-egészségügyi ellátás	70 700	0	0	0	0	0	0	0	70 700
3.	Közvilágítás korszerűsítés	4 626 133	4 626 133	4 626 133	4 626 133	4 626 123	4 626 133	4 626 133	4 626 133	37 009 054
4.	Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés	70 000	70 000	70 000						210 000
	Többéves feladatok összesen	4 766 833	4 696 133	4 696 133	4 626 133	4 626 123	4 626 133	4 626 133	4 626 133	37 289 754

17. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

		Ágfalva Községi Önkormányzat
		2023. évi költségvetés


Cím	Al-	Munkáltató	Teljes	Részmka-	Összes
	cím		munka-	idős teljes	állo-
			időben	mkaidőre	mányi
			fogl. (fő)	számítva	létszám
			2023. évi
			terv
1.		ÖNKORMÁNYZAT	1	0	1
		Polgármester	1		1
2.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	5	0	5
		Jegyző	1		1
		Ügyintéző	4		4
3.		BÖLCSŐDE	5	0	5
		Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő	2		2
		Dajka	3		3
4.		GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	1	0	1
		Védőnő	1		1
5.		VÁROS ÉS KÖZSÉGG.	0	2,25	2,25
		Parkgondozó/Takarító		2,25	2,25
6.		KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.	1	0	1
		Közművelődési szervező	1		1
	ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:		13	2,25	15,25
	KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ:		0
	összes foglalkoztatott:		15,25

18. melléklet a 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor‑ szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Egyéb kedvezmény	0
	Összesen:	0