Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 15Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 690.507.802 Ft költségvetési bevétellel,
b) 690.507.802 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Az ÖR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 249.872.190 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 239.972.190 Ft
ab) felhalmozási bevételek 9.900.000 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 189.886.484 Ft
ba) előző évi maradvány 189.886.484 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 250.749.128 Ft
ca) működési célú támogatások 144.248.436 Ft
cb) közhatalmi bevételek 61.778.000 Ft
cc) működési bevételek 44.722.692 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
3. § Az ÖR. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 471.011.808 Ft
aa) beruházások összege 353.976.942 Ft
ab) felújítások összege 80.192.752 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 36.842.114 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 4.627.125 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.627.125 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 214.868.869 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 100.259.034 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 13.689.228 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 88.595.515 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.099.952 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 7.225.140 Ft
4. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az ÖR. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az ÖR. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az ÖR. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az ÖR. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az ÖR. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az ÖR. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az ÖR. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az ÖR. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az ÖR. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az ÖR. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
Pék Zsuzsanna |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
CÍMREND |
|||
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
9. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
Nem intézményi kiadások |
|||
Egészségügyi ellátás |
|||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
Településüzemeltetés |
|||
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
4. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
5. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
6. |
064010 |
Közvilágítás |
|
7. |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
8. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
Ingatlanügyek |
|||
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
7. |
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
8. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2. |
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
Kulturális kiadások |
|||
9. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
4. |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
Összesített Bevételek |
1.oldal |
||
2023. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
mód. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
116 301 992 |
133 461 958 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 935 000 |
10 786 478 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
122 236 992 |
144 248 436 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
239 972 190 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
239 972 190 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
29 000 000 |
48 678 000 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
42 100 000 |
61 778 000 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 812 600 |
15 812 600 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 820 |
17 303 820 |
13. |
Ellátási díjak |
1 720 435 |
1 720 435 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 666 710 |
8 666 710 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
80 000 |
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
314 127 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
800 000 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
43 529 692 |
44 722 692 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
9 900 000 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
9 900 000 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
189 240 316 |
189 886 484 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
189 240 316 |
189 886 484 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
397 107 000 |
690 507 802 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
Részletes Bevételek |
2.oldal |
||
2023. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
2023.évi |
2023.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
mód. |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
|||
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
63 235 321 |
70 759 961 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
37 319 380 |
39 584 020 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 762 200 |
3 762 200 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 963 000 |
11 223 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
806 480 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 935 100 |
2 935 100 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
339 150 |
339 150 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
0 |
|
pótlólagos összeg |
0 |
0 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
0 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 361 687 |
49 080 653 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 258 724 |
11 258 724 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
1 188 132 |
1 194 828 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 528 431 |
2 115 229 |
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
30 340 400 |
33 950 400 |
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
2 046 000 |
0 |
|
Kiegészítő támogatás |
561 472 |
||
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 240 384 |
6 547 984 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 240 384 |
5 240 384 |
|
Kiegészítő támogatás |
1 307 600 |
||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 464 600 |
3 150 000 |
(ukrán támogatás) |
|||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 923 360 |
(Iparűzési adó kedv. Kapcs. Önk. Tám.) |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
116 301 992 |
133 461 958 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
Részletes Bevételek |
3.oldal |
||
2023. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
Cím |
Megnevezés |
2023.évi |
2023.évi |
terv |
mód. |
||
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
5 935 000 |
10 786 478 |
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
4 935 000 |
9 786 478 |
|
(ebből: védőnői szolgálatra 4.864.300 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 70.700 Ft) |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
122 236 992 |
144 248 436 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
|||
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
239 972 190 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
239 972 190 |
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
29 000 000 |
48 678 000 |
Helyi iparűzési adó |
29 000 000 |
47 978 000 |
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
700 000 |
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
|
Egyéb bírság |
0 |
0 |
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
900 000 |
900 000 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
200 000 |
200 000 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
42 100 000 |
61 778 000 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
Részletes Bevételek |
4.oldal |
||
2023. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
2023.évi |
2023.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
mód. |
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 812 600 |
15 812 600 |
Bérleti és lízing díjbevételek |
15 812 600 |
15 812 600 |
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
36 000 |
36 000 |
|
Konyha bérleti díja |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
vendéglő bérleti díja |
237 000 |
237 000 |
|
Panzió bérleti díja |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
Takarékszövetkezet bérleti díja |
1 312 600 |
1 312 600 |
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
|
sírhely megváltás |
400 000 |
400 000 |
|
mezőgazgadási terület bérlet |
285 000 |
285 000 |
|
közterület használati díj (búcsú) |
237 000 |
237 000 |
|
Tornacsarnok bérleti díja |
3 125 000 |
3 125 000 |
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
360 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
25 000 |
25 000 |
17. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 820 |
17 303 820 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
5 441 736 |
5 441 736 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
11 862 084 |
11 862 084 |
|
18. |
Ellátási díjak |
1 720 435 |
1 720 435 |
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 666 710 |
8 666 710 |
(ebből: bérl.díj 3.902.230 Ft, közv.szolg. 6.750 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 85.698 Ft) |
|||
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
80 000 |
21. |
Kamatbevételek |
1 127 |
314 127 |
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
800 000 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
800 000 |
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
43 529 692 |
44 722 692 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
Részletes Bevételek |
5.oldal |
||
2023. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
2023.évi |
2023.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
mód. |
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
9 900 000 |
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
9 900 000 |
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
0 |
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
0 |
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
35. |
Előző évi maradvány |
189 240 316 |
189 886 484 |
Községi Önkormányzat |
183 273 367 |
183 919 535 |
|
Működési célú: |
155 205 629 |
155 851 797 |
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.593.496 Ft |
|||
ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft |
|||
ebből: TOP_PLUSZ pályázat 85.690.765 Ft |
|||
Felhalmozási célú: |
28 067 738 |
28 067 738 |
|
Polgármesteri Hivatal |
5 485 031 |
5 485 031 |
|
ebből: népszámlálásból fel nem használt keret 282.502 Ft |
|||
ebből: TOP_PLUSZ pályázat 539.998 Ft |
|||
Szivárvány Mini Bölcsőde |
481 918 |
481 918 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
189 240 316 |
189 886 484 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
397 107 000 |
690 507 802 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
2023. év |
||||||||||||
(Ft-ban) |
||||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
||
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
|||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
2023. évi terv |
121 236 992 |
0 |
42 100 000 |
41 723 559 |
0 |
0 |
0 |
-75 226 115 |
0 |
183 273 367 |
313 107 803 |
2023. évi mód. |
143 248 436 |
239 972 190 |
61 778 000 |
42 836 559 |
9 900 000 |
-77 954 781 |
183 919 535 |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
2023. évi terv |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 319 380 |
0 |
5 485 031 |
42 804 411 |
2023. évi mód. |
1 000 000 |
40 341 125 |
5 485 031 |
|||||||||
Szivárvány Mini Bölcsőde |
2023. évi terv |
0 |
0 |
0 |
1 806 133 |
0 |
0 |
0 |
38 906 735 |
0 |
481 918 |
41 194 786 |
2023. évi mód. |
1 886 133 |
37 613 656 |
481 918 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
2023. évi terv |
122 236 992 |
0 |
42 100 000 |
43 529 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 240 316 |
397 107 000 |
2023. évi mód. |
144 248 436 |
239 972 190 |
61 778 000 |
44 722 692 |
9 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 886 484 |
690 507 802 |
|
4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Bevételek |
|||||||||
2023. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
Megnevezés |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||
2023. évi terv |
2023.évi mód. |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
116 301 992 |
116 301 992 |
0 |
0 |
133 461 958 |
133 461 958 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 935 000 |
5 935 000 |
0 |
0 |
10 786 478 |
10 786 478 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
122 236 992 |
122 236 992 |
0 |
0 |
144 248 436 |
144 248 436 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 972 190 |
239 972 190 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 972 190 |
239 972 190 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
29 000 000 |
29 000 000 |
0 |
0 |
48 678 000 |
48 678 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
42 100 000 |
41 200 000 |
0 |
900 000 |
61 778 000 |
60 878 000 |
0 |
900 000 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 812 600 |
4 127 600 |
11 685 000 |
0 |
15 812 600 |
4 127 600 |
11 685 000 |
0 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 820 |
17 303 820 |
0 |
0 |
17 303 820 |
17 303 820 |
0 |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
1 720 435 |
1 720 435 |
0 |
0 |
1 720 435 |
1 720 435 |
0 |
0 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 666 710 |
5 602 210 |
3 064 500 |
0 |
8 666 710 |
5 602 210 |
3 064 500 |
0 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
0 |
0 |
314 127 |
314 127 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
43 529 692 |
28 755 192 |
14 774 500 |
0 |
44 722 692 |
29 948 192 |
14 774 500 |
0 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 000 |
9 900 000 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 000 |
9 900 000 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
189 240 316 |
189 240 316 |
0 |
0 |
189 886 484 |
189 886 484 |
0 |
0 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
189 240 316 |
189 240 316 |
0 |
0 |
189 886 484 |
189 886 484 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
397 107 000 |
381 432 500 |
14 774 500 |
900 000 |
690 507 802 |
674 833 302 |
14 774 500 |
900 000 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Összesített Kiadások |
|||
2023. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
2023.évi |
2023.évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
mód. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||
1. |
Személyi juttatások |
94 336 467 |
100 259 034 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 010 228 |
13 689 228 |
3. |
Dologi kiadások |
63 763 099 |
88 595 515 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 099 952 |
5 099 952 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 551 302 |
7 225 140 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
184 761 048 |
214 868 869 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||
6. |
Beruházások |
119 255 926 |
353 976 942 |
7. |
Felújítások |
87 170 810 |
80 192 752 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
36 842 114 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
207 752 456 |
471 011 808 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 593 496 |
4 627 125 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 593 496 |
4 627 125 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
397 107 000 |
690 507 802 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Kiadások címenként |
||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
||||
2023. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Cím |
Al- |
2023. évi |
2023. évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
mód. |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
||
Személyi juttatások |
11 744 000 |
13 833 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 689 000 |
1 840 000 |
||
Dologi kiadások |
16 414 865 |
20 215 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
13 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
29 847 865 |
35 901 000 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
Személyi juttatások |
28 033 000 |
31 665 745 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
3 874 200 |
4 248 500 |
||
Dologi kiadások |
2 518 410 |
2 528 410 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
282 502 |
282 502 |
||
Beruházások |
539 999 |
359 999 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
35 248 111 |
39 085 156 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
||
Személyi juttatások |
6 626 000 |
6 765 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
914 300 |
970 000 |
||
Dologi kiadások |
16 000 |
6 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 556 300 |
7 741 000 |
||
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 000 000 |
836 492 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. decemberben megkapott 2023. januári támogatás előleg) |
4 593 496 |
4 627 125 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 593 496 |
5 463 617 |
||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
3 195 000 |
2 220 718 |
||
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 035 000 |
284 560 |
||
Sopron Térségi Hull. Gazd. Társulási tagdíj |
402 560 |
|||
TOP PLUSZ Patak u. csap.víz. Pályázat visszafizetés |
163 508 |
|||
Nyári napközi támogatása |
300 000 |
246 000 |
||
BURSA |
500 000 |
550 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 030 000 |
3 867 346 |
||
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
||
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
700 000 |
700 000 |
||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
700 000 |
700 000 |
||
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
||||
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
Személyi juttatások |
27 182 250 |
26 769 072 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
3 643 945 |
3 658 945 |
||
Dologi kiadások |
4 756 695 |
4 565 794 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
1 924 029 |
1 300 029 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 506 919 |
36 293 840 |
||
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
3 687 867 |
3 687 867 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 687 867 |
3 687 867 |
||
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK, 081041 VERSENYSPORT, 086090 EGYÉB SZABADIDŐ MŰK. TÁM. |
||
Civil szervezeteknek pályázat alapján |
2 146 800 |
2 146 800 |
||
Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||
Országos Mentőalapítvány |
0 |
0 |
||
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 238 800 |
2 238 800 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
||||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
Személyi juttatások |
4 248 000 |
4 193 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
573 000 |
573 000 |
||
Dologi kiadások |
1 215 000 |
1 030 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 036 000 |
5 796 000 |
||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
||
Dologi kiadások |
70 700 |
120 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 700 |
120 000 |
||
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
||
Személyi juttatások |
1 902 417 |
1 902 417 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
222 583 |
222 583 |
||
Dologi kiadások |
1 818 210 |
7 471 242 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
82 665 765 |
341 975 675 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 608 975 |
351 571 917 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
||||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Személyi juttatások |
4 516 000 |
4 330 800 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
619 200 |
619 200 |
||
Dologi kiadások |
15 060 000 |
13 007 122 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 325 720 |
0 |
||
Beruházások |
16 500 000 |
2 702 106 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 020 920 |
20 659 228 |
||
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|||
Dologi kiadások |
950 000 |
910 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
950 000 |
910 000 |
||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
Személyi juttatások |
3 292 000 |
3 304 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
489 000 |
489 000 |
||
Dologi kiadások |
630 000 |
633 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 411 000 |
4 426 000 |
||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
|||
Beruházások |
10 000 000 |
0 |
||
Felújítások |
35 126 955 |
53 500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 126 955 |
53 500 000 |
||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
|||
Személyi juttatások |
936 000 |
936 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
122 000 |
122 000 |
||
Dologi kiadások |
1 110 000 |
1 670 000 |
||
Beruházások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Felújítások |
2 000 000 |
6 100 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 168 000 |
11 828 000 |
||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
|||
Dologi kiadások |
4 985 352 |
12 254 000 |
||
Beruházások |
4 626 133 |
4 626 133 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 611 485 |
16 880 133 |
||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
|||
Dologi kiadások |
480 000 |
480 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
15 738 398 |
6 911 012 |
||
Egyéb felhalmozási célú tám. AH kívüle |
26 249 404 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 218 398 |
33 640 416 |
||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
|||
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
34 305 457 |
13 681 740 |
||
Egyéb felhalmozási célú tám. AH kívüle |
10 592 710 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 005 457 |
24 974 450 |
||
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
Dologi kiadások (élelmiszer csomag) |
500 000 |
465 000 |
||
Települési támogatás |
4 515 952 |
4 515 952 |
||
Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||
Köztemetés |
300 000 |
300 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 599 952 |
5 564 952 |
||
15. |
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
||||
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
785 000 |
655 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
785 000 |
655 000 |
||
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||
Személyi juttatások |
5 856 800 |
5 750 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
863 000 |
840 000 |
||
Dologi kiadások |
6 840 000 |
9 270 080 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 559 800 |
15 860 080 |
||
18. |
082094 Közművelődés - Kultúrlis alapú gazdaságfejlesztés |
|||
Személyi juttatások |
810 000 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok |
106 000 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
916 000 |
||
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||
Dologi kiadások |
525 000 |
525 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
525 000 |
525 000 |
||
20. |
107070 Menekültek, befogadottak ideiglenes ellátása |
|||
Dologi kiadások |
0 |
7 702 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
7 702 000 |
||
7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
2023. év |
||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
2023. évi terv |
32 495 217 |
4 577 783 |
52 784 127 |
5 099 952 |
8 268 800 |
87 170 810 |
116 791 898 |
1 325 720 |
0 |
4 593 496 |
313 107 803 |
2023.évi mód. |
35 059 217 |
4 811 783 |
77 807 444 |
5 099 952 |
6 942 638 |
80 192 752 |
352 316 914 |
36 842 114 |
4 627 125 |
603 699 939 |
||
Polgármesteri Hivatal |
2023. évi terv |
34 659 000 |
4 788 500 |
2 534 410 |
0 |
282502 |
0 |
539 999 |
0 |
0 |
0 |
42 804 411 |
2023.évi mód. |
38 430 745 |
5 218 500 |
2 534 410 |
282502 |
359 999 |
46 826 156 |
||||||
Szivárvány Mini Bölcsőde |
2023. évi terv |
27 182 250 |
3 643 945 |
8 444 562 |
0 |
0 |
0 |
1 924 029 |
0 |
0 |
0 |
41 194 786 |
2023.évi mód. |
26 769 072 |
3 658 945 |
8 253 661 |
1 300 029 |
39 981 707 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2023. évi terv |
94 336 467 |
13 010 228 |
63 763 099 |
5 099 952 |
8 551 302 |
87 170 810 |
119 255 926 |
1 325 720 |
0 |
4 593 496 |
397 107 000 |
2023.évi mód. |
100 259 034 |
13 689 228 |
88 595 515 |
5 099 952 |
7 225 140 |
80 192 752 |
353 976 942 |
36 842 114 |
0 |
4 627 125 |
690 507 802 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Kiadások |
|||||||||
2023. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
2023. évi terv |
2023. évi mód. |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
94 336 467 |
89 436 467 |
0 |
4 900 000 |
100 259 034 |
95 359 034 |
0 |
4 900 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 010 228 |
12 275 568 |
0 |
734 660 |
13 689 228 |
12 954 568 |
0 |
734 660 |
3. |
Dologi kiadások |
63 763 099 |
62 149 649 |
1 563 450 |
50 000 |
88 595 515 |
86 982 065 |
1 563 450 |
50 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 099 952 |
5 099 952 |
0 |
0 |
5 099 952 |
5 099 952 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 551 302 |
6 212 502 |
2 338 800 |
0 |
7 225 140 |
4 886 340 |
2 338 800 |
0 |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
184 761 048 |
175 174 138 |
3 902 250 |
5 684 660 |
214 868 869 |
205 281 959 |
3 902 250 |
5 684 660 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
6. |
Beruházások |
119 255 926 |
119 255 926 |
0 |
0 |
353 976 942 |
353 976 942 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
87 170 810 |
87 170 810 |
0 |
0 |
80 192 752 |
80 192 752 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
36 842 114 |
36 842 114 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
207 752 456 |
207 752 456 |
0 |
0 |
471 011 808 |
471 011 808 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 593 496 |
4 593 496 |
0 |
0 |
4 627 125 |
4 627 125 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 593 496 |
4 593 496 |
0 |
0 |
4 627 125 |
4 627 125 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
397 107 000 |
387 520 090 |
3 902 250 |
5 684 660 |
690 507 802 |
680 920 892 |
3 902 250 |
5 684 660 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
2023. év |
|||||
2023. évi terv |
2023.évi mód. |
||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
normatíva |
||
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 762 200 |
3 762 200 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 963 000 |
11 223 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
806 480 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
2 935 100 |
2 935 100 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
133 |
339 150 |
339 150 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
Kulturális bérkiegészítés |
813 600 |
1 307 600 |
|||
Ukrán menekültek támogatása |
651 000 |
3 150 000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 258 724 |
11 258 724 |
|||
Iparűzési adókedv.kapcsolatos önkormányzati támogatás |
0 |
3 923 360 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 368 |
5 240 384 |
5 240 384 |
||
összesen: |
43 879 649 |
56 056 009 |
|||
mindösszesen: |
43 879 649 |
56 056 009 |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,74 |
37 319 380 |
39 584 020 |
||
összesen: |
37 319 380 |
39 584 020 |
|||
mindösszesen: |
37 319 380 |
39 584 020 |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||||
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 |
30 340 400 |
33 950 400 |
||
Egyéb kiegészítő támogatás |
561 472 |
||||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
2 046 000 |
0 |
|||
összesen: |
32 386 400 |
34 511 872 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,44 |
1 188 132 |
1 194 828 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 528 431 |
2 115 229 |
|||
összesen: |
2 716 563 |
3 310 057 |
|||
mindösszesen: |
35 102 963 |
37 821 929 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
116 301 992 |
133 461 958 |
|||
10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
2023. év |
|||||
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
Polgármesteri Hivatal |
37 319 380 |
100,00% |
0 |
0,00% |
37 319 380 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
35 102 963 |
90,22% |
3 803 772 |
9,78% |
38 906 735 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
Összesen |
cím |
Megnevezés |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
|
terv |
mód. |
terv |
mód. |
terv |
mód. |
|||
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 238 800 |
2 238 800 |
2 238 800 |
2 238 800 |
||
- Pályázat alapján |
2 146 800 |
2 146 800 |
||||||
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
- Országos Mentőalapítvány |
0 |
0 |
||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
||||||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 030 000 |
3 867 346 |
5 030 000 |
3 867 346 |
||
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
3 195 000 |
2 220 718 |
||||||
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 035 000 |
284 560 |
||||||
- Sopron és Térsége Hull. Gazd társulási tagdíj |
402 560 |
|||||||
- TOP PLUSZ Patak u. csap.víz. Pályázat visszafiz. |
163 508 |
|||||||
- Nyári napközi támogatása |
300 000 |
246 000 |
||||||
- BURSA |
500 000 |
550 000 |
||||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
5 099 952 |
5 099 952 |
0 |
0 |
5 099 952 |
5 099 952 |
- Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||||||
- Települési támogatás |
4 515 952 |
4 515 952 |
||||||
- Köztemetés |
300 000 |
300 000 |
||||||
Összesen: |
5 099 952 |
5 099 952 |
7 268 800 |
6 106 146 |
12 368 752 |
11 206 098 |
||
12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Felújítás |
Beruházás |
Beruházás |
Összesen |
Összesen |
cím |
Megnevezés |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
|
terv |
mód. |
terv |
mód. |
terv |
mód. |
|||
1.1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
0 |
539 999 |
359 999 |
539 999 |
359 999 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
250 000 |
70 000 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
289 999 |
289 999 |
||||||
1.2. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - Önk |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
13 000 |
|||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
1 924 029 |
1 300 029 |
1 924 029 |
1 300 029 |
|
- Bölcsődei eszközök |
257 000 |
1 300 029 |
||||||
- Kerítés |
1 667 029 |
0 |
||||||
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
0 |
16 500 000 |
2 702 106 |
16 500 000 |
2 702 106 |
|
- Soproni utca vízösszefolyó |
5 000 000 |
|||||||
- Gyógy utca árokbefedés |
5 000 000 |
|||||||
- Játszótéri eszközök beszerzése |
3 000 000 |
|||||||
- Sebességmérő beszerzése |
2 000 000 |
|||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 000 |
2 702 106 |
||||||
4. |
045120 Út, autópálya építése |
35 126 955 |
53 500 000 |
10 000 000 |
0 |
45 126 955 |
53 500 000 |
|
- Baracsi László utca felújítása |
35 126 955 |
42 090 000 |
0 |
0 |
||||
- Park utca buszforduló aszfaltozása |
11 410 000 |
10 000 000 |
0 |
|||||
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
82 665 765 |
341 975 675 |
82 665 765 |
341 975 675 |
|
- Közösségi színtér építése és Egészségház |
82 665 765 |
341 975 675 |
||||||
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 626 133 |
||||||
7. |
013320 Köztemető fenntartás |
2 000 000 |
6 100 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
9 100 000 |
|
- Temető térkövezés |
2 000 000 |
0 |
||||||
- Urnafal építése |
6 100 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
8. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
15 738 398 |
6 911 012 |
0 |
0 |
15 738 398 |
6 911 012 |
|
- Viziközmű felújítás |
15 738 398 |
6 911 012 |
||||||
9. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
34 305 457 |
13 681 740 |
0 |
0 |
34 305 457 |
13 681 740 |
|
- Viziközmű felújítás |
34 305 457 |
13 681 740 |
||||||
Összesen: |
87 170 810 |
80 192 752 |
119 255 926 |
353 976 942 |
206 426 736 |
434 169 694 |
||
13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzata |
|||||||||||||||||
és a 2024-2025. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||||
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
2023.évi |
2023.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2023.évi |
2023.évi |
2024.évi |
2025.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
mód. ei. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
mód. ei. |
számított |
számított |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
116 301 992 |
133 461 958 |
106 000 000 |
108 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
94 336 467 |
100 259 034 |
86 000 000 |
87 000 000 |
||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 935 000 |
10 786 478 |
8 900 000 |
8 900 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
13 010 228 |
13 689 228 |
15 000 000 |
16 000 000 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
63 763 099 |
88 595 515 |
61 000 000 |
62 500 000 |
||||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 099 952 |
5 099 952 |
8 300 000 |
9 200 000 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 551 302 |
7 225 140 |
8 169 000 |
8 500 000 |
||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
29 000 000 |
48 678 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 812 600 |
15 812 600 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 820 |
17 303 820 |
17 304 000 |
17 304 000 |
||||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
1 720 435 |
1 720 435 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 666 710 |
8 666 710 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
1 127 |
314 127 |
1 000 |
2 000 |
||||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
161 172 578 |
161 818 746 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
369 039 262 |
412 567 874 |
187 604 000 |
198 506 000 |
Működési kiadások összesen |
184 761 048 |
214 868 869 |
178 469 000 |
183 200 000 |
||||||||
2023.évi |
2023.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2023.évi |
2023.évi |
2024.évi |
2025.évi |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
számított |
számított |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
119 255 926 |
353 976 942 |
32 635 000 |
35 306 000 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
239 972 190 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
87 170 810 |
80 192 752 |
26 500 000 |
30 000 000 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
36 842 114 |
0 |
0 |
||||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
9 900 000 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 593 496 |
4 627 125 |
0 |
0 |
||||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
28 067 738 |
28 067 738 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
28 067 738 |
277 939 928 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
212 345 952 |
475 638 933 |
59 135 000 |
65 306 000 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
397 107 000 |
690 507 802 |
237 604 000 |
248 506 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
397 107 000 |
690 507 802 |
237 604 000 |
248 506 000 |
||||||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||||||||
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
11 985 473 |
12 200 695 |
12 145 698 |
12 569 851 |
11 815 016 |
11 896 541 |
11 745 896 |
11 896 523 |
11 458 214 |
11 986 325 |
12 589 641 |
144 248 436 |
0 |
0 |
239 972 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 972 190 |
2 552 289 |
11 274 860 |
767 296 |
26 900 586 |
796 214 |
1 010 429 |
1 823 655 |
9 749 590 |
2 639 805 |
1 351 939 |
2 376 634 |
61 778 000 |
3 519 248 |
4 450 189 |
3 435 580 |
2 243 477 |
2 289 085 |
2 581 076 |
5 604 274 |
2 723 146 |
2 869 057 |
3 813 063 |
7 832 702 |
44 722 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
0 |
0 |
9 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 886 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 057 010 |
27 925 744 |
256 320 764 |
41 713 914 |
21 900 315 |
15 488 046 |
19 173 825 |
24 369 259 |
19 867 076 |
17 151 327 |
22 798 977 |
690 507 802 |
7 856 932 |
8 884 546 |
8 995 582 |
7 735 437 |
7 859 967 |
8 125 632 |
7 583 378 |
9 407 557 |
8 276 336 |
8 956 499 |
8 546 923 |
100 259 034 |
1 306 155 |
1 123 658 |
1 483 059 |
1 367 455 |
1 031 739 |
1 012 384 |
922 658 |
934 087 |
1 117 178 |
941 290 |
1 271 981 |
13 689 228 |
7 523 691 |
7 523 641 |
5 478 962 |
6 254 122 |
5 979 398 |
5 698 514 |
4 836 058 |
5 698 241 |
4 691 350 |
6 587 412 |
21 067 814 |
88 595 515 |
242 425 |
324 600 |
23 600 |
433 415 |
600 160 |
196 195 |
233 355 |
283 360 |
963 450 |
515 195 |
1 191 237 |
5 099 952 |
115 000 |
1 239 291 |
358 459 |
586 124 |
852 364 |
388 278 |
0 |
322 500 |
1 112 291 |
115 000 |
2 135 833 |
7 225 140 |
2 676 751 |
5 454 415 |
779 701 |
1 085 511 |
19 655 161 |
16 397 601 |
50 464 021 |
115 485 160 |
111 466 832 |
24 106 527 |
5 930 172 |
353 976 942 |
1 490 682 |
1 136 290 |
1 449 988 |
2 356 211 |
1 342 877 |
28 577 938 |
2 390 111 |
14 510 787 |
627 978 |
121 135 |
9 625 905 |
80 192 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 842 114 |
36 842 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 627 125 |
21 211 636 |
25 686 441 |
18 569 351 |
19 818 275 |
37 321 666 |
60 396 542 |
66 429 581 |
146 641 692 |
128 255 415 |
41 343 058 |
86 611 979 |
690 507 802 |
164 364 753 |
166 604 056 |
404 355 469 |
426 251 108 |
410 829 757 |
365 921 261 |
318 665 505 |
196 393 072 |
88 004 733 |
63 813 002 |
0 |
|