Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a) 690.507.802 Ft költségvetési bevétellel,

b) 690.507.802 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

2. § Az ÖR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 249.872.190 Ft

aa) felhalmozási célú támogatások 239.972.190 Ft

ab) felhalmozási bevételek 9.900.000 Ft

ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 189.886.484 Ft

ba) előző évi maradvány 189.886.484 Ft

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft

c) Működési célú bevételek összesen: 250.749.128 Ft

ca) működési célú támogatások 144.248.436 Ft

cb) közhatalmi bevételek 61.778.000 Ft

cc) működési bevételek 44.722.692 Ft

cd) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

3. § Az ÖR. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 471.011.808 Ft

aa) beruházások összege 353.976.942 Ft

ab) felújítások összege 80.192.752 Ft

ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 36.842.114 Ft

b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 4.627.125 Ft

ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft

bb) likvid hitel 0 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.627.125 Ft

c) Működési célú kiadások összesen 214.868.869 Ft

ca) személyi jellegű kiadások 100.259.034 Ft

cb) munkaadót terhelő járulékok 13.689.228 Ft

cc) dologi jellegű kiadások 88.595.515 Ft

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.099.952 Ft

ce) egyéb működési célú kiadások 7.225.140 Ft

4. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az ÖR. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az ÖR. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az ÖR. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az ÖR. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az ÖR. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az ÖR. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az ÖR. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az ÖR. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az ÖR. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az ÖR. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az ÖR. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az ÖR. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

Pék Zsuzsanna
polgármester

dr. Szováti Júlia
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

CÍMREND

1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak.

2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak.

3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot.

Címszám

Alcímszám

Szakfeladat szám

Cím, alcím megnevezése

Ágfalva Községi Önkormányzat

1.

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3.

018020

Központi költségvetési befizetések

4.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

5.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6.

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

8.

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

9.

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

2.

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Önállóan működő költségvetési szerv

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

3.

1.

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2.

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

3.

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

Nem intézményi kiadások

Egészségügyi ellátás

4.

1.

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Településüzemeltetés

5.

1.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3.

066010

Zöldterület-kezelés

4.

045120

Út, autópálya építése

5.

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

6.

064010

Közvilágítás

7.

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

8.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

Ingatlanügyek

6.

1.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzati szociális támogatás

Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások

7.

1.

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások

8.

1.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2.

107070

Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

Kulturális kiadások

9.

1.

082044

Könyvtári szolgáltatások

2.

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3.

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4.

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Összesített Bevételek

1.oldal

2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Sor-

2023. évi

2023. évi

szám

Megnevezés

terv

mód.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

116 301 992

133 461 958

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 935 000

10 786 478

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):

122 236 992

144 248 436

3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

239 972 190

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):

0

239 972 190

5.

Jövedelemadók

0

0

6.

Vagyoni típusú adók

12 000 000

12 000 000

7.

Termékek és szolgáltatások adói

29 000 000

48 678 000

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

1 100 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):

42 100 000

61 778 000

9.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

10.

Szolgáltatások ellenértéke

15 812 600

15 812 600

11.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

25 000

25 000

12.

Tulajdonosi bevételek

17 303 820

17 303 820

13.

Ellátási díjak

1 720 435

1 720 435

14.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 666 710

8 666 710

15.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

80 000

16.

Kamatbevételek

1 127

314 127

17.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

18.

Egyéb működési bevételek

0

800 000

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):

43 529 692

44 722 692

19.

Immateriális javak értékesítése

0

0

20.

Ingatlanok értékesítése

0

9 900 000

21.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):

0

9 900 000

22.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

23.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

24.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):

0

0

25.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

26.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

27.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):

0

0

28.

Likvid hitel

0

0

29.

Rövid lejáratú hitel

0

0

30.

Előző évi maradvány

189 240 316

189 886 484

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):

189 240 316

189 886 484

BEVÉTELEK (I+…+VIII):

397 107 000

690 507 802

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Részletes Bevételek

2.oldal

2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

2023.évi

2023.évi

Cím

Megnevezés

terv

mód.

Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6):

1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

63 235 321

70 759 961

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

37 319 380

39 584 020

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 762 200

3 762 200

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 963 000

11 223 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

806 480

806 480

Közutak fenntartásának támogatása

2 935 100

2 935 100

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

339 150

339 150

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

óvodapedagógusok bértámogatása

0

0

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0

0

pótlólagos összeg

0

0

pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása

0

0

óvodaműködtetési támogatás

0

0

3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 361 687

49 080 653

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 258 724

11 258 724

Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

1 188 132

1 194 828

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 528 431

2 115 229

Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása

30 340 400

33 950 400

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

2 046 000

0

Kiegészítő támogatás

561 472

4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 240 384

6 547 984

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

5 240 384

5 240 384

Kiegészítő támogatás

1 307 600

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 464 600

3 150 000

(ukrán támogatás)

6.

Elszámolásból származó bevételek

0

3 923 360

(Iparűzési adó kedv. Kapcs. Önk. Tám.)

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):

116 301 992

133 461 958

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Részletes Bevételek

3.oldal

2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Cím

Megnevezés

2023.évi

2023.évi

terv

mód.

7.

Egyéb működési célú támogatások

5 935 000

10 786 478

Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ)

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)

4 935 000

9 786 478

(ebből: védőnői szolgálatra 4.864.300 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 70.700 Ft)

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7):

122 236 992

144 248 436

Felhalmozási célú támogatások (8+9)

8.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

239 972 190

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):

0

239 972 190

10.

Jövedelemadók

0

0

Termőföld-bérbeadás miatti SZJA

0

0

11.

Vagyoni típusú adók

12 000 000

12 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

12.

Termékek és szolgáltatások adói

29 000 000

48 678 000

Helyi iparűzési adó

29 000 000

47 978 000

Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)

0

0

Idegenforgalmi adó

0

700 000

13.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

1 100 000

Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)

0

0

Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság

0

0

Egyéb bírság

0

0

Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás)

900 000

900 000

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

200 000

200 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13)

42 100 000

61 778 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Részletes Bevételek

4.oldal

2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

2023.évi

2023.évi

Cím

Megnevezés

terv

mód.

14.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

15.

Szolgáltatások ellenértéke

15 812 600

15 812 600

Bérleti és lízing díjbevételek

15 812 600

15 812 600

ebből: fagylaltozó bérleti díja

36 000

36 000

Konyha bérleti díja

1 140 000

1 140 000

vendéglő bérleti díja

237 000

237 000

Panzió bérleti díja

8 200 000

8 200 000

Takarékszövetkezet bérleti díja

1 312 600

1 312 600

gyógyszertár bérleti díja

480 000

480 000

sírhely megváltás

400 000

400 000

mezőgazgadási terület bérlet

285 000

285 000

közterület használati díj (búcsú)

237 000

237 000

Tornacsarnok bérleti díja

3 125 000

3 125 000

lakbér (Vass Gy.)

360 000

360 000

16.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)

25 000

25 000

17.

Tulajdonosi bevételek

17 303 820

17 303 820

Vízellátás és vízminőség védelem

5 441 736

5 441 736

Szennyvízelvezetés, és -kezelés

11 862 084

11 862 084

18.

Ellátási díjak

1 720 435

1 720 435

19.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 666 710

8 666 710

(ebből: bérl.díj 3.902.230 Ft, közv.szolg. 6.750 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 85.698 Ft)

20.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

80 000

21.

Kamatbevételek

1 127

314 127

22.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

23.

Egyéb működési bevételek

0

800 000

Biztosító által fizetett kártérítések

0

800 000

Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek

0

0

Egyéb különféle működési bevételek

0

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23)

43 529 692

44 722 692

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Részletes Bevételek

5.oldal

2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

2023.évi

2023.évi

Cím

Megnevezés

terv

mód.

24.

Immateriális javak értékesítése

0

0

25.

Ingatlanok értékesítése

0

9 900 000

26.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26)

0

9 900 000

27.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

28.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

29.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29)

0

0

30.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

31.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

32.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32)

0

0

33.

Likvid hitel

0

0

34.

Rövid lejáratú hitel

0

0

35.

Előző évi maradvány

189 240 316

189 886 484

Községi Önkormányzat

183 273 367

183 919 535

Működési célú:

155 205 629

155 851 797

ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.593.496 Ft

ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft

ebből: TOP_PLUSZ pályázat 85.690.765 Ft

Felhalmozási célú:

28 067 738

28 067 738

Polgármesteri Hivatal

5 485 031

5 485 031

ebből: népszámlálásból fel nem használt keret 282.502 Ft

ebből: TOP_PLUSZ pályázat 539.998 Ft

Szivárvány Mini Bölcsőde

481 918

481 918

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35)

189 240 316

189 886 484

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):

397 107 000

690 507 802

3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN

2023. év

(Ft-ban)

Megnevezés

Működési célú támogatások

Felhalmozási célú támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Véglegesen átvett pe.

Intézmények támogatása

Hitelek

Előző évi pénzmar.

Összesen

működési célú átvétel

felhalmozási célú átvétel

Ágfalva Községi Önkormányzat

2023. évi terv

121 236 992

0

42 100 000

41 723 559

0

0

0

-75 226 115

0

183 273 367

313 107 803

2023. évi mód.

143 248 436

239 972 190

61 778 000

42 836 559

9 900 000

-77 954 781

183 919 535

Polgármesteri Hivatal

2023. évi terv

1 000 000

0

0

0

0

0

0

36 319 380

0

5 485 031

42 804 411

2023. évi mód.

1 000 000

40 341 125

5 485 031

Szivárvány Mini Bölcsőde

2023. évi terv

0

0

0

1 806 133

0

0

0

38 906 735

0

481 918

41 194 786

2023. évi mód.

1 886 133

37 613 656

481 918

ÖSSZESEN:

2023. évi terv

122 236 992

0

42 100 000

43 529 692

0

0

0

0

0

189 240 316

397 107 000

2023. évi mód.

144 248 436

239 972 190

61 778 000

44 722 692

9 900 000

0

0

0

0

189 886 484

690 507 802

4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Bevételek

2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Sor-

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

szám

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

Megnevezés

feladatok

vállalt fel.

feladatok

feladatok

vállalt fel.

feladatok

2023. évi terv

2023.évi mód.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

116 301 992

116 301 992

0

0

133 461 958

133 461 958

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 935 000

5 935 000

0

0

10 786 478

10 786 478

0

0

0

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):

122 236 992

122 236 992

0

0

144 248 436

144 248 436

0

0

3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

239 972 190

239 972 190

0

0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):

0

0

0

0

239 972 190

239 972 190

0

0

5.

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Vagyoni típusú adók

12 000 000

12 000 000

0

0

12 000 000

12 000 000

0

0

7.

Termékek és szolgáltatások adói

29 000 000

29 000 000

0

0

48 678 000

48 678 000

0

0

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

200 000

0

900 000

1 100 000

200 000

0

900 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):

42 100 000

41 200 000

0

900 000

61 778 000

60 878 000

0

900 000

9.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Szolgáltatások ellenértéke

15 812 600

4 127 600

11 685 000

0

15 812 600

4 127 600

11 685 000

0

11.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

25 000

0

25 000

0

25 000

0

25 000

0

12.

Tulajdonosi bevételek

17 303 820

17 303 820

0

0

17 303 820

17 303 820

0

0

13.

Ellátási díjak

1 720 435

1 720 435

0

0

1 720 435

1 720 435

0

0

14.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 666 710

5 602 210

3 064 500

0

8 666 710

5 602 210

3 064 500

0

15.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

80 000

80 000

0

0

16.

Kamatbevételek

1 127

1 127

0

0

314 127

314 127

0

0

17.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

800 000

800 000

0

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):

43 529 692

28 755 192

14 774 500

0

44 722 692

29 948 192

14 774 500

0

19.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

9 900 000

9 900 000

0

0

21.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):

0

0

0

0

9 900 000

9 900 000

0

0

22.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Likvid hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

Előző évi maradvány

189 240 316

189 240 316

0

0

189 886 484

189 886 484

0

0

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):

189 240 316

189 240 316

0

0

189 886 484

189 886 484

0

0

BEVÉTELEK (I+…+VIII):

397 107 000

381 432 500

14 774 500

900 000

690 507 802

674 833 302

14 774 500

900 000

5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Kiadások

2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Sor-

2023.évi

2023.évi

szám

Megnevezés

terv

mód.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.

Személyi juttatások

94 336 467

100 259 034

2.

Munkaadót terhelő járulékok

13 010 228

13 689 228

3.

Dologi kiadások

63 763 099

88 595 515

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 099 952

5 099 952

5.

Egyéb működési célú kiadások

8 551 302

7 225 140

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)

184 761 048

214 868 869

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.

Beruházások

119 255 926

353 976 942

7.

Felújítások

87 170 810

80 192 752

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 325 720

36 842 114

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)

207 752 456

471 011 808

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

10.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 593 496

4 627 125

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 593 496

4 627 125

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)

397 107 000

690 507 802

6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások címenként

Kiemelt előirányzatonként részletezve

2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Cím

Al-

2023. évi

2023. évi

cím

Megnevezés

terv

mód.

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat

Személyi juttatások

11 744 000

13 833 000

Munkaadót terhelő járulékok

1 689 000

1 840 000

Dologi kiadások

16 414 865

20 215 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

13 000

Felújítások

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

29 847 865

35 901 000

2.

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

28 033 000

31 665 745

Munkaadót terhelő járulékok

3 874 200

4 248 500

Dologi kiadások

2 518 410

2 528 410

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

282 502

282 502

Beruházások

539 999

359 999

Felújítások

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

35 248 111

39 085 156

2.

2.

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

6 626 000

6 765 000

Munkaadót terhelő járulékok

914 300

970 000

Dologi kiadások

16 000

6 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 556 300

7 741 000

1.

2.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 000 000

836 492

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. decemberben megkapott 2023. januári támogatás előleg)

4 593 496

4 627 125

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 593 496

5 463 617

1.

5.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj

3 195 000

2 220 718

Sopron és Térsége társulási tagdíj

1 035 000

284 560

Sopron Térségi Hull. Gazd. Társulási tagdíj

402 560

TOP PLUSZ Patak u. csap.víz. Pályázat visszafizetés

163 508

Nyári napközi támogatása

300 000

246 000

BURSA

500 000

550 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 030 000

3 867 346

14.

1.

013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás

Biztosítási, szolgáltatási díjak

700 000

700 000

Ingatlan beszerzése, létesítése

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

700 000

700 000

ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE

3.

1.

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Személyi juttatások

27 182 250

26 769 072

Munkaadót terhelő járulékok

3 643 945

3 658 945

Dologi kiadások

4 756 695

4 565 794

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

1 924 029

1 300 029

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

37 506 919

36 293 840

3.

2.

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Személyi juttatások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

3 687 867

3 687 867

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 687 867

3 687 867

1.

7.

084031 CIVIL SZERVEZETEK, 081041 VERSENYSPORT, 086090 EGYÉB SZABADIDŐ MŰK. TÁM.

Civil szervezeteknek pályázat alapján

2 146 800

2 146 800

Segítő Karok Támogató Alapítvány

20 000

20 000

Országos Mentőalapítvány

0

0

Kapuvári Vízitársulat

72 000

72 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 238 800

2 238 800

NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

4.

1.

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatások

4 248 000

4 193 000

Munkaadót terhelő járulékok

573 000

573 000

Dologi kiadások

1 215 000

1 030 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 036 000

5 796 000

4.

2.

074032 Ifjúság - eü. védelem

Dologi kiadások

70 700

120 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70 700

120 000

1.

9.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Személyi juttatások

1 902 417

1 902 417

Munkaadót terhelő járulékok

222 583

222 583

Dologi kiadások

1 818 210

7 471 242

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

82 665 765

341 975 675

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

86 608 975

351 571 917

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

5.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások

4 516 000

4 330 800

Munkaadót terhelő járulékok

619 200

619 200

Dologi kiadások

15 060 000

13 007 122

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások

1 325 720

0

Beruházások

16 500 000

2 702 106

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38 020 920

20 659 228

6.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Dologi kiadások

950 000

910 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

950 000

910 000

7.

066010 Zöldterület-kezelés

Személyi juttatások

3 292 000

3 304 000

Munkaadót terhelő járulékok

489 000

489 000

Dologi kiadások

630 000

633 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 411 000

4 426 000

8.

045120 Út, autópálya építése

Beruházások

10 000 000

0

Felújítások

35 126 955

53 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

45 126 955

53 500 000

9.

013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

Személyi juttatások

936 000

936 000

Munkaadót terhelő járulékok

122 000

122 000

Dologi kiadások

1 110 000

1 670 000

Beruházások

3 000 000

3 000 000

Felújítások

2 000 000

6 100 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 168 000

11 828 000

10.

064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

Dologi kiadások

4 985 352

12 254 000

Beruházások

4 626 133

4 626 133

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 611 485

16 880 133

11.

063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

Dologi kiadások

480 000

480 000

Beruházások

0

0

Felújítások

15 738 398

6 911 012

Egyéb felhalmozási célú tám. AH kívüle

26 249 404

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 218 398

33 640 416

12.

052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

Dologi kiadások

700 000

700 000

Beruházások

0

0

Felújítások

34 305 457

13 681 740

Egyéb felhalmozási célú tám. AH kívüle

10 592 710

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35 005 457

24 974 450

13.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

16.

1.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Dologi kiadások (élelmiszer csomag)

500 000

465 000

Települési támogatás

4 515 952

4 515 952

Ápolási díj

284 000

284 000

Köztemetés

300 000

300 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 599 952

5 564 952

15.

1.

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Dologi kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

17.

082044 Könyvtári szolgáltatások

Személyi juttatások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

785 000

655 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

785 000

655 000

18.

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Személyi juttatások

5 856 800

5 750 000

Munkaadót terhelő járulékok

863 000

840 000

Dologi kiadások

6 840 000

9 270 080

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 559 800

15 860 080

18.

082094 Közművelődés - Kultúrlis alapú gazdaságfejlesztés

Személyi juttatások

810 000

Munkaadót terhelő járulékok

106 000

Dologi kiadások

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

916 000

19.

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Dologi kiadások

525 000

525 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

525 000

525 000

20.

107070 Menekültek, befogadottak ideiglenes ellátása

Dologi kiadások

0

7 702 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

7 702 000

7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN

2023. év

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felújítások

Beruházások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Rövid lejáratú hiteltörl.

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

Kiadások összesen

Ágfalva Községi Önkormányzat

2023. évi terv

32 495 217

4 577 783

52 784 127

5 099 952

8 268 800

87 170 810

116 791 898

1 325 720

0

4 593 496

313 107 803

2023.évi mód.

35 059 217

4 811 783

77 807 444

5 099 952

6 942 638

80 192 752

352 316 914

36 842 114

4 627 125

603 699 939

Polgármesteri Hivatal

2023. évi terv

34 659 000

4 788 500

2 534 410

0

282502

0

539 999

0

0

0

42 804 411

2023.évi mód.

38 430 745

5 218 500

2 534 410

282502

359 999

46 826 156

Szivárvány Mini Bölcsőde

2023. évi terv

27 182 250

3 643 945

8 444 562

0

0

0

1 924 029

0

0

0

41 194 786

2023.évi mód.

26 769 072

3 658 945

8 253 661

1 300 029

39 981 707

ÖSSZESEN:

2023. évi terv

94 336 467

13 010 228

63 763 099

5 099 952

8 551 302

87 170 810

119 255 926

1 325 720

0

4 593 496

397 107 000

2023.évi mód.

100 259 034

13 689 228

88 595 515

5 099 952

7 225 140

80 192 752

353 976 942

36 842 114

0

4 627 125

690 507 802

8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Kiadások

2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Sor-

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

szám

Megnevezés

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

feladatok

vállalt fel.

feladatok

feladatok

vállalt fel.

feladatok

2023. évi terv

2023. évi mód.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.

Személyi juttatások

94 336 467

89 436 467

0

4 900 000

100 259 034

95 359 034

0

4 900 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok

13 010 228

12 275 568

0

734 660

13 689 228

12 954 568

0

734 660

3.

Dologi kiadások

63 763 099

62 149 649

1 563 450

50 000

88 595 515

86 982 065

1 563 450

50 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 099 952

5 099 952

0

0

5 099 952

5 099 952

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

8 551 302

6 212 502

2 338 800

0

7 225 140

4 886 340

2 338 800

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)

184 761 048

175 174 138

3 902 250

5 684 660

214 868 869

205 281 959

3 902 250

5 684 660

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.

Beruházások

119 255 926

119 255 926

0

0

353 976 942

353 976 942

0

0

7.

Felújítások

87 170 810

87 170 810

0

0

80 192 752

80 192 752

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 325 720

1 325 720

0

0

36 842 114

36 842 114

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)

207 752 456

207 752 456

0

0

471 011 808

471 011 808

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 593 496

4 593 496

0

0

4 627 125

4 627 125

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 593 496

4 593 496

0

0

4 627 125

4 627 125

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)

397 107 000

387 520 090

3 902 250

5 684 660

690 507 802

680 920 892

3 902 250

5 684 660

9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT

2023. év

2023. évi terv

2023.évi mód.

Intézmény

létszám

normatíva

normatíva

(fő)

(Ft)

(Ft)

Ágfalva Községi Önkormányzat

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 762 200

3 762 200

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 963 000

11 223 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

806 480

806 480

Közutak fenntartásának támogatása

2 935 100

2 935 100

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

133

339 150

339 150

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

Kulturális bérkiegészítés

813 600

1 307 600

Ukrán menekültek támogatása

651 000

3 150 000

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 258 724

11 258 724

Iparűzési adókedv.kapcsolatos önkormányzati támogatás

0

3 923 360

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 368

5 240 384

5 240 384

összesen:

43 879 649

56 056 009

mindösszesen:

43 879 649

56 056 009

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6,74

37 319 380

39 584 020

összesen:

37 319 380

39 584 020

mindösszesen:

37 319 380

39 584 020

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása

5

30 340 400

33 950 400

Egyéb kiegészítő támogatás

561 472

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

2 046 000

0

összesen:

32 386 400

34 511 872

Gyermekétkeztetés támogatása

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0,44

1 188 132

1 194 828

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 528 431

2 115 229

összesen:

2 716 563

3 310 057

mindösszesen:

35 102 963

37 821 929

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

116 301 992

133 461 958

10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

2023. év

Intézmény

Központi költségvetési támogatás

Önkormányzati támogatás

Összes támogatás

Ft

megoszlás
%-a

Ft

megoszlás
%-a

Polgármesteri Hivatal

37 319 380

100,00%

0

0,00%

37 319 380

Szivárvány Mini Bölcsőde

35 102 963

90,22%

3 803 772

9,78%

38 906 735

11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Cím

Al-

Szakfeladat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszk-átadás
Támogatás értékű kiadás

Pénzeszk-átadás
Támogatás értékű kiadás

Összesen

Összesen

cím

Megnevezés

2023.évi

2023.évi

2023.évi

2023.évi

2023.évi

2023.évi

terv

mód.

terv

mód.

terv

mód.

1.

7.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

2 238 800

2 238 800

2 238 800

2 238 800

- Pályázat alapján

2 146 800

2 146 800

- Segítő Karok Támogató Alapítvány

20 000

20 000

- Országos Mentőalapítvány

0

0

- Kapuvári Vízmű Társulat

72 000

72 000

1.

5.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

5 030 000

3 867 346

5 030 000

3 867 346

- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj

3 195 000

2 220 718

- Sopron és Térsége társulási tagdíj

1 035 000

284 560

- Sopron és Térsége Hull. Gazd társulási tagdíj

402 560

- TOP PLUSZ Patak u. csap.víz. Pályázat visszafiz.

163 508

- Nyári napközi támogatása

300 000

246 000

- BURSA

500 000

550 000

16.

1.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

5 099 952

5 099 952

0

0

5 099 952

5 099 952

- Ápolási díj

284 000

284 000

- Települési támogatás

4 515 952

4 515 952

- Köztemetés

300 000

300 000

Összesen:

5 099 952

5 099 952

7 268 800

6 106 146

12 368 752

11 206 098

12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Cím

Al-

Szakfeladat

Felújítás

Felújítás

Beruházás

Beruházás

Összesen

Összesen

cím

Megnevezés

2023.évi

2023.évi

2023.évi

2023.évi

2023.évi

2023.évi

terv

mód.

terv

mód.

terv

mód.

1.1.

011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH

0

0

539 999

359 999

539 999

359 999

- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

250 000

70 000

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

289 999

289 999

1.2.

011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - Önk

0

0

0

13 000

0

13 000

- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

13 000

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

2.

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

0

0

1 924 029

1 300 029

1 924 029

1 300 029

- Bölcsődei eszközök

257 000

1 300 029

- Kerítés

1 667 029

0

3.

066020 Város és község gazd.

0

0

16 500 000

2 702 106

16 500 000

2 702 106

- Soproni utca vízösszefolyó

5 000 000

- Gyógy utca árokbefedés

5 000 000

- Játszótéri eszközök beszerzése

3 000 000

- Sebességmérő beszerzése

2 000 000

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 500 000

2 702 106

4.

045120 Út, autópálya építése

35 126 955

53 500 000

10 000 000

0

45 126 955

53 500 000

- Baracsi László utca felújítása

35 126 955

42 090 000

0

0

- Park utca buszforduló aszfaltozása

11 410 000

10 000 000

0

5.

062020 Településfejlesztési projektek

0

0

82 665 765

341 975 675

82 665 765

341 975 675

- Közösségi színtér építése és Egészségház

82 665 765

341 975 675

6.

064010 Közvilágítás

0

0

4 626 133

4 626 133

4 626 133

4 626 133

- Közvilágítás korszerűsítés

4 626 133

4 626 133

7.

013320 Köztemető fenntartás

2 000 000

6 100 000

3 000 000

3 000 000

5 000 000

9 100 000

- Temető térkövezés

2 000 000

0

- Urnafal építése

6 100 000

3 000 000

3 000 000

8.

063020 Víztermelés, kezelés, ellátás

15 738 398

6 911 012

0

0

15 738 398

6 911 012

- Viziközmű felújítás

15 738 398

6 911 012

9.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

34 305 457

13 681 740

0

0

34 305 457

13 681 740

- Viziközmű felújítás

34 305 457

13 681 740

Összesen:

87 170 810

80 192 752

119 255 926

353 976 942

206 426 736

434 169 694

13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

GÖRDÜLŐ TERV

Ágfalva Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzata

és a 2024-2025. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató

MÉRLEG

adatok Ft-ban

Cím

B E V É T E L E K

Cím

K I A D Á S O K

2023.évi

2023.évi

2024.évi

2025.évi

2023.évi

2023.évi

2024.évi

2025.évi

Működési célú bevételek

eredeti ei.

mód. ei.

számított

számított

Működési kiadások

eredeti ei.

mód. ei.

számított

számított

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

116 301 992

133 461 958

106 000 000

108 000 000

1.

Személyi juttatások

94 336 467

100 259 034

86 000 000

87 000 000

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 935 000

10 786 478

8 900 000

8 900 000

2.

Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.

13 010 228

13 689 228

15 000 000

16 000 000

3.

Dologi kiadások

63 763 099

88 595 515

61 000 000

62 500 000

3.

Jövedelemadók

0

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 099 952

5 099 952

8 300 000

9 200 000

4.

Vagyoni típusú adók

12 000 000

12 000 000

11 800 000

11 800 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

8 551 302

7 225 140

8 169 000

8 500 000

5.

Termékek és szolgáltatások adói

29 000 000

48 678 000

40 000 000

40 000 000

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

1 100 000

0

0

7.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

8.

Szolgáltatások ellenértéke

15 812 600

15 812 600

4 000 000

4 000 000

9.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

25 000

25 000

500 000

500 000

10.

Tulajdonosi bevételek

17 303 820

17 303 820

17 304 000

17 304 000

11.

Ellátási díjak

1 720 435

1 720 435

2 000 000

2 000 000

12.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 666 710

8 666 710

6 000 000

6 000 000

13.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

80 000

0

0

14.

Kamatbevételek

1 127

314 127

1 000

2 000

15.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

16.

Egyéb működési bevételek

0

800 000

0

0

17.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

18.

Működési célú pénzmaradvány

161 172 578

161 818 746

0

0

Működési bevételek összesen

369 039 262

412 567 874

187 604 000

198 506 000

Működési kiadások összesen

184 761 048

214 868 869

178 469 000

183 200 000

2023.évi

2023.évi

2024.évi

2025.évi

2023.évi

2023.évi

2024.évi

2025.évi

Felhalmozási célú bevételek

eredeti ei.

eredeti ei.

számított

számított

Felhalmozási kiadások

eredeti ei.

eredeti ei.

számított

számított

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

6.

Beruházások

119 255 926

353 976 942

32 635 000

35 306 000

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

239 972 190

0

0

7.

Felújítások

87 170 810

80 192 752

26 500 000

30 000 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 325 720

36 842 114

0

0

20.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

21.

Ingatlanok értékesítése

0

9 900 000

0

0

9.

Rövid lejáratú hiteltörlesztés

0

0

0

0

22.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

10.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

0

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

4 593 496

4 627 125

0

0

23.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

24.

Likvid hitel

0

0

0

0

25.

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

0

26.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

28 067 738

28 067 738

50 000 000

50 000 000

Felhalmozási bevételek összesen

28 067 738

277 939 928

50 000 000

50 000 000

Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen

212 345 952

475 638 933

59 135 000

65 306 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

397 107 000

690 507 802

237 604 000

248 506 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

397 107 000

690 507 802

237 604 000

248 506 000

14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ágfalva Községi Önkormányzat

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

11 985 473

12 200 695

12 145 698

12 569 851

11 815 016

11 896 541

11 745 896

11 896 523

11 458 214

11 986 325

12 589 641

144 248 436

0

0

239 972 190

0

0

0

0

0

0

0

0

239 972 190

2 552 289

11 274 860

767 296

26 900 586

796 214

1 010 429

1 823 655

9 749 590

2 639 805

1 351 939

2 376 634

61 778 000

3 519 248

4 450 189

3 435 580

2 243 477

2 289 085

2 581 076

5 604 274

2 723 146

2 869 057

3 813 063

7 832 702

44 722 692

0

0

0

0

7 000 000

0

0

0

2 900 000

0

0

9 900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 886 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 057 010

27 925 744

256 320 764

41 713 914

21 900 315

15 488 046

19 173 825

24 369 259

19 867 076

17 151 327

22 798 977

690 507 802

7 856 932

8 884 546

8 995 582

7 735 437

7 859 967

8 125 632

7 583 378

9 407 557

8 276 336

8 956 499

8 546 923

100 259 034

1 306 155

1 123 658

1 483 059

1 367 455

1 031 739

1 012 384

922 658

934 087

1 117 178

941 290

1 271 981

13 689 228

7 523 691

7 523 641

5 478 962

6 254 122

5 979 398

5 698 514

4 836 058

5 698 241

4 691 350

6 587 412

21 067 814

88 595 515

242 425

324 600

23 600

433 415

600 160

196 195

233 355

283 360

963 450

515 195

1 191 237

5 099 952

115 000

1 239 291

358 459

586 124

852 364

388 278

0

322 500

1 112 291

115 000

2 135 833

7 225 140

2 676 751

5 454 415

779 701

1 085 511

19 655 161

16 397 601

50 464 021

115 485 160

111 466 832

24 106 527

5 930 172

353 976 942

1 490 682

1 136 290

1 449 988

2 356 211

1 342 877

28 577 938

2 390 111

14 510 787

627 978

121 135

9 625 905

80 192 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 842 114

36 842 114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 627 125

21 211 636

25 686 441

18 569 351

19 818 275

37 321 666

60 396 542

66 429 581

146 641 692

128 255 415

41 343 058

86 611 979

690 507 802

164 364 753

166 604 056

404 355 469

426 251 108

410 829 757

365 921 261

318 665 505

196 393 072

88 004 733

63 813 002

0