Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
aa) Ágfalva Községi Önkormányzat
ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 589.896.342 Ft költségvetési bevétellel,
b) 589.896.342 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
ab) felhalmozási bevételek 0 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 367.691.170 Ft
ba) előző évi maradvány 367.691.170 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 222.205.172 Ft
ca) működési célú támogatások 135.974.314 Ft
cb) közhatalmi bevételek 63.400.000 Ft
cc) működési bevételek 22.830.858 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 9. melléklet mutatja be.
(5) A költségvetési szervek 2024. évi önkormányzati támogatását a 10. melléklet foglalja magába.
3. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 309.386.972 Ft
aa) beruházások összege 308.061.252 Ft
ab) felújítások összege 0 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 5.084.541 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.084.541 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 275.424.829 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 101.319.252 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 13.950.327 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 142.979.250 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.584.000 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 9.592.000 Ft
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg.
4. Költségvetési bevételek és kiadások
6. § (1) A 2024. évi eredeti előirányzatokat, valamint a 2025-2026. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 14. melléklet részletezi.
(3) Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
5. Költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban a 17. melléklet szerint állapítja meg.
6. Közvetett támogatások
8. § A képviselő-testület a 2024. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(3) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. (4) bekezdése szerint.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 1.000.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(8) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
(9) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
8. Vegyes és záró rendelkezések
10. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
11. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
Pék Zsuzsanna |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
CÍMREND |
|||
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
9. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
Nem intézményi kiadások |
|||
Egészségügyi ellátás |
|||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
Településüzemeltetés |
|||
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
4. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
5. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
6. |
064010 |
Közvilágítás |
|
7. |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
8. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
Ingatlanügyek |
|||
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
7. |
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
8. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2. |
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
Kulturális kiadások |
|||
9. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
4. |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
Összesített Bevételek |
1.oldal |
|
2024. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
2024. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
135 974 314 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
63 400 000 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
22 830 858 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
367 691 170 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
589 896 342 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
Részletes Bevételek |
2.oldal |
|
2024. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
2024.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
||
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 112 011 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
45 240 470 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 762 200 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 161 500 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 013 500 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
|
pótlólagos összeg |
0 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 914 786 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 052 104 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési és bér támogatása |
3 304 682 |
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
37 558 000 |
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 331 117 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 331 117 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
(kulturális bértámogatás: 813.600 Ft, ukrán támogatás: 651.000 Ft) |
||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
135 357 914 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
Részletes Bevételek |
3.oldal |
|
2024. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
Cím |
Megnevezés |
2024.évi |
terv |
||
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
616 400 |
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ) |
500 000 |
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
116 400 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
135 974 314 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
||
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 500 000 |
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
Helyi iparűzési adó |
50 000 000 |
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
|
Egyéb bírság |
0 |
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
900 000 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
200 000 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
63 400 000 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
Részletes Bevételek |
4.oldal |
|
2024. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
2024.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
Bérleti és lízing díjbevételek |
15 489 500 |
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
0 |
|
Konyha bérleti díja |
741 000 |
|
vendéglő bérleti díja |
0 |
|
Panzió bérleti díja |
8 200 000 |
|
Takarékszövetkezet bérleti díja - Hampl állatorvos |
1 454 000 |
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
|
sírhely megváltás |
400 000 |
|
mezőgazgadási terület bérlet |
290 000 |
|
közterület használati díj (búcsú) |
237 000 |
|
Tornacsarnok bérleti díja |
3 091 500 |
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
|
Kovács Ferenc |
236 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
25 000 |
17. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
0 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
0 |
|
18. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
(ebből: bérl.díj 3.661.001 Ft, ellátási díjak 266.944 Ft) |
||
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
21. |
Kamatbevételek |
1 127 |
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
22 830 858 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
Részletes Bevételek |
5.oldal |
|
2024. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
2024.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
35. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
Községi Önkormányzat |
364 375 058 |
|
Működési célú: |
121 790 877 |
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 5.084.541 Ft |
||
ebből: bölcsőde építés biztosítéka |
||
ebből: |
||
Felhalmozási célú: TOP_PLUSZ pályázat 242.584.181 Ft |
||
Polgármesteri Hivatal |
2 779 742 |
|
ebből: TOP_PLUSZ pályázat 1.062.500 Ft |
||
Szivárvány Mini Bölcsőde |
536 370 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
367 691 170 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
589 896 342 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||
2024. év |
|||||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
|
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
135 474 314 |
0 |
63 400 000 |
19 176 628 |
0 |
0 |
0 |
-86 103 152 |
0 |
364 375 058 |
496 322 848 |
Polgármesteri Hivatal |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 240 470 |
0 |
2 779 742 |
48 520 212 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
3 654 230 |
0 |
0 |
0 |
40 862 682 |
0 |
536 370 |
45 053 282 |
ÖSSZESEN: |
135 974 314 |
0 |
63 400 000 |
22 830 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 691 170 |
589 896 342 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Összesített Bevételek |
|||||
2024. évi költségvetés |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
szám |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
Megnevezés |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
135 357 914 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
616 400 |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
135 974 314 |
135 974 314 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
63 400 000 |
62 500 000 |
0 |
900 000 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
4 232 500 |
11 257 000 |
0 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 387 286 |
0 |
0 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
1 034 775 |
2 893 170 |
0 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
22 830 858 |
8 655 688 |
14 175 170 |
0 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
367 691 170 |
0 |
0 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
367 691 170 |
367 691 170 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
589 896 342 |
574 821 172 |
14 175 170 |
900 000 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
Összesített Kiadások |
||
2024. évi költségvetés |
||
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
2024.évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 950 327 |
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
275 424 829 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
7. |
Felújítások |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
309 386 972 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 084 541 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
589 896 342 |
|
6. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Kiadások címenként |
|||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||
2024. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Cím |
Al- |
2024. évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|
Személyi juttatások |
16 204 912 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 264 221 |
||
Dologi kiadások |
13 157 685 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
31 626 818 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
Személyi juttatások |
31 468 745 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 273 737 |
||
Dologi kiadások |
2 624 410 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
3 027 176 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
41 394 068 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
|
Személyi juttatások |
6 246 120 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
864 024 |
||
Dologi kiadások |
16 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 126 144 |
||
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 000 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. decemberben megkapott 2024. januári támogatás előleg) |
5 084 541 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 084 541 |
||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
||
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 500 000 |
||
Nyári napközi támogatása |
300 000 |
||
BURSA |
500 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 300 000 |
||
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
700 000 |
||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
700 000 |
||
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
|||
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
Személyi juttatások |
32 650 675 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 399 087 |
||
Dologi kiadások |
3 422 950 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 472 712 |
||
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
Dologi kiadások |
4 580 570 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 580 570 |
||
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|
Civil szervezeteknek pályázat alapján |
2 200 000 |
||
Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
||
Országos Mentőalapítvány |
0 |
||
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 292 000 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
Dologi kiadások |
1 426 730 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 426 730 |
||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|
Dologi kiadások |
116 400 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116 400 |
||
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
Dologi kiadások |
2 618 310 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
300 407 943 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
303 026 253 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
Személyi juttatások |
4 040 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
558 600 |
||
Dologi kiadások |
84 159 946 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 325 720 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 084 266 |
||
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||
Dologi kiadások |
1 080 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 080 000 |
||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||
Személyi juttatások |
3 316 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
495 400 |
||
Dologi kiadások |
658 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 469 400 |
||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||
Személyi juttatások |
936 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
122 000 |
||
Dologi kiadások |
1 933 699 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 991 699 |
||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||
Dologi kiadások |
14 478 000 |
||
Beruházások |
4 626 133 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 104 133 |
||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||
Dologi kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||
Dologi kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Dologi kiadások (élelmiszer csomag) |
500 000 |
||
Települési támogatás |
7 000 000 |
||
Ápolási díj |
284 000 |
||
Köztemetés |
300 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 084 000 |
||
15. |
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
Dologi kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
Dologi kiadások |
1 156 750 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 156 750 |
||
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
Személyi juttatások |
5 639 432 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
867 000 |
||
Dologi kiadások |
10 297 300 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 803 732 |
||
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||
Dologi kiadások |
52 500 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 500 |
||
20. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||
Személyi juttatások |
817 368 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
106 258 |
||
Dologi kiadások |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
923 626 |
||
7. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||
2024. év |
|||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
30 953 712 |
4 413 479 |
132 335 320 |
7 584 000 |
9 592 000 |
0 |
305 034 076 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
496 322 848 |
Polgármesteri Hivatal |
37 714 865 |
5 137 761 |
2 640 410 |
0 |
0 |
0 |
3 027 176 |
0 |
0 |
0 |
48 520 212 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
32 650 675 |
4 399 087 |
8 003 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 053 282 |
ÖSSZESEN: |
101 319 252 |
13 950 327 |
142 979 250 |
7 584 000 |
9 592 000 |
0 |
308 061 252 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
589 896 342 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Összesített Kiadások |
|||||
2024. évi költségvetés |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
96 419 252 |
0 |
4 900 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 950 327 |
13 215 667 |
0 |
734 660 |
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
141 365 800 |
1 563 450 |
50 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
7 584 000 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
7 253 200 |
2 338 800 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
275 424 829 |
265 837 919 |
3 902 250 |
5 684 660 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
308 061 252 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
309 386 972 |
309 386 972 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
589 896 342 |
580 309 432 |
3 902 250 |
5 684 660 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||
2024. év |
||||
2024. év |
||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
||
(fő) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 762 200 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 161 500 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
3 013 500 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
|||
Kulturális bérkiegészítés |
0 |
|||
Ukrán menekültek támogatása |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 052 104 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 213 |
5 331 117 |
||
összesen: |
49 254 762 |
|||
mindösszesen: |
49 254 762 |
|||
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,82 |
45 240 470 |
||
összesen: |
45 240 470 |
|||
mindösszesen: |
45 240 470 |
|||
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
||||
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 |
37 558 000 |
||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
|||
összesen: |
37 558 000 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,48 |
1 737 600 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 567 082 |
|||
összesen: |
3 304 682 |
|||
mindösszesen: |
40 862 682 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
135 357 914 |
|||
10. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
2024. év |
|||||
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
Polgármesteri Hivatal |
45 740 470 |
100,00% |
0 |
0,00% |
45 740 470 |
Szivárvány Mini Bölcsőde |
40 862 682 |
100,00% |
0 |
0,00% |
40 862 682 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
cím |
Megnevezés |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
terv |
terv |
terv |
|||
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 292 000 |
2 292 000 |
|
- Pályázat alapján |
2 200 000 |
||||
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
||||
- Országos Mentőalapítvány |
0 |
||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
||||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
||||
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 500 000 |
||||
- Nyári napközi támogatása |
300 000 |
||||
- BURSA |
500 000 |
||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
7 584 000 |
0 |
7 584 000 |
- Ápolási díj |
284 000 |
||||
- Települési támogatás |
7 000 000 |
||||
- Köztemetés |
300 000 |
||||
Összesen: |
7 584 000 |
8 592 000 |
16 176 000 |
||
12. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
cím |
Megnevezés |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
terv |
terv |
terv |
|||
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
3 027 176 |
3 027 176 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 527 176 |
||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
||||
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
|
- Bölcsődei eszközök |
|||||
- Kerítés |
|||||
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
499 999 |
499 999 |
|
- Fő utca csap.víz tervezés |
499 999 |
||||
4. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
299 907 944 |
299 907 944 |
|
- Közösségi színtér építése |
78 867 844 |
||||
- Egészszégház pályázat |
186 738 616 |
||||
- Orvosi rendelő kerítésépítés |
250 190 |
||||
- Közösségi tér székek, bútorok |
2 000 000 |
||||
- Konyhára szükség esetén gépek beszerzése |
1 000 000 |
||||
- pályázati önerő |
31 051 294 |
||||
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
4 626 133 |
4 626 133 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
||||
7. |
013320 Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
- Viziközmű felújítás |
|||||
9. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
- Viziközmű felújítás |
|||||
Összesen: |
0 |
308 061 252 |
308 061 252 |
||
13. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzata |
|||||||||||||||
és a 2025-2026. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
számított |
számított |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
136 000 000 |
137 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
86 000 000 |
87 000 000 |
||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
700 000 |
800 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
13 950 327 |
15 000 000 |
16 000 000 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
61 000 000 |
62 500 000 |
|||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
8 300 000 |
9 200 000 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
8 169 000 |
8 500 000 |
||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
|||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
28 000 |
28 000 |
|||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 450 000 |
3 450 000 |
|||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 000 |
2 000 |
|||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
124 044 489 |
15 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
346 249 661 |
225 278 000 |
232 080 000 |
Működési kiadások összesen |
275 424 829 |
178 469 000 |
183 200 000 |
||||||||
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
számított |
számított |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
32 635 000 |
35 306 000 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
0 |
15 235 000 |
17 800 000 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
0 |
0 |
|||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 084 541 |
5 300 000 |
5 500 000 |
|||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
243 646 681 |
6 361 000 |
9 726 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
243 646 681 |
6 361 000 |
9 726 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
314 471 513 |
53 170 000 |
58 606 000 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
589 896 342 |
231 639 000 |
241 806 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
589 896 342 |
231 639 000 |
241 806 000 |
||||||||
14. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások |
11 350 114 |
11 331 193 |
11 290 455 |
11 284 231 |
11 348 741 |
11 400 125 |
11 335 689 |
11 333 231 |
11 299 875 |
11 365 412 |
11 300 124 |
11 335 124 |
135 974 314 |
2. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
1 524 561 |
2 552 289 |
20 458 965 |
2 865 472 |
9 587 421 |
796 214 |
1 010 429 |
1 823 655 |
15 428 633 |
3 456 258 |
1 519 469 |
2 376 634 |
63 400 000 |
4. Működési bevételek |
1 902 571 |
1 987 521 |
1 845 762 |
1 875 694 |
1 948 336 |
1 899 547 |
1 874 596 |
1 914 114 |
1 845 124 |
1 875 621 |
1 987 451 |
1 874 521 |
22 830 858 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Pénzmaradvány igénybevétele |
367 691 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 691 170 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen(1+...+9): |
382 468 416 |
15 871 003 |
33 595 182 |
16 025 397 |
22 884 498 |
14 095 886 |
14 220 714 |
15 071 000 |
28 573 632 |
16 697 291 |
14 807 044 |
15 586 279 |
589 896 342 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
8 124 012 |
8 159 478 |
9 545 874 |
8 241 523 |
8 145 269 |
8 658 421 |
8 111 459 |
8 156 329 |
8 505 537 |
8 159 687 |
8 145 789 |
9 365 874 |
101 319 252 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 177 584 |
1 026 581 |
1 486 258 |
1 145 862 |
1 351 063 |
1 031 739 |
1 012 384 |
1 125 453 |
1 178 563 |
1 117 178 |
1 025 681 |
1 271 981 |
13 950 327 |
3.Dologi kiadások |
4 126 398 |
4 256 985 |
4 156 259 |
27 803 720 |
4 458 962 |
11 302 977 |
21 666 195 |
4 458 963 |
14 518 086 |
4 691 350 |
20 471 541 |
21 067 814 |
142 979 250 |
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
221 451 |
293 482 |
324 600 |
413 657 |
433 415 |
600 160 |
236 875 |
458 964 |
415 874 |
1 254 896 |
785 412 |
2 145 214 |
7 584 000 |
5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
115 000 |
1 239 291 |
0 |
2 142 620 |
1 426 629 |
982 836 |
0 |
322 500 |
1 112 291 |
115 000 |
2 135 833 |
9 592 000 |
6.Beruházások |
386 000 |
386 000 |
83 095 087 |
3 386 000 |
20 102 961 |
63 378 126 |
32 386 000 |
39 819 922 |
386 000 |
61 140 364 |
3 208 792 |
386 000 |
308 061 252 |
7.Felújítások |
0 |
||||||||||||
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
9.Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf. |
5 084 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 084 541 |
Kiadások összesen (1+...+10): |
19 119 986 |
14 237 526 |
99 847 369 |
40 990 762 |
36 634 290 |
86 398 052 |
64 395 749 |
54 019 631 |
25 326 560 |
77 475 766 |
33 752 215 |
37 698 436 |
589 896 342 |
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
363 348 430 |
364 981 907 |
298 729 720 |
273 764 355 |
260 014 563 |
187 712 397 |
137 537 362 |
98 588 731 |
101 835 803 |
41 057 328 |
22 112 157 |
0 |
|
(Bevét és kiadások különbsége) |
|||||||||||||
15. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alakulásának ütemterve |
||||||||||
2024. év |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Felvétel |
Összege |
Lejárati évek |
||||||
éve |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
||||
1. |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Év végén fennálló tőketart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK |
||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
Összesen |
1. |
Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Iskola-egészségügyi ellátás |
116 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 400 |
3. |
Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 123 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
37 009 054 |
4. |
Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés |
70 000 |
70 000 |
140 000 |
||||||
Többéves feladatok összesen |
4 812 533 |
4 696 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 123 |
4 626 133 |
4 626 133 |
4 626 133 |
37 265 454 |
|
17. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
2024. évi költségvetés |
|||||
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
cím |
munka- |
idős teljes |
állo- |
||
időben |
mkaidőre |
mányi |
|||
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
|||
2024. évi |
|||||
terv |
|||||
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
1 |
0 |
1 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
5 |
0 |
5 |
|
Jegyző |
1 |
1 |
|||
Ügyintéző |
4 |
4 |
|||
3. |
BÖLCSŐDE |
5 |
0 |
5 |
|
Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
|||
Dajka |
3 |
3 |
|||
4. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
0 |
0 |
1 |
|
Védőnő |
0 |
||||
5. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
0 |
2 |
2 |
|
Parkgondozó/Takarító |
2 |
2 |
|||
6. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődési szervező |
1 |
1 |
|||
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
12 |
2 |
14 |
||
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ: |
0 |
||||
összes foglalkoztatott: |
14 |
||||
18. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor‑ |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
2. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
3. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
4. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
5. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
Összesen: |
0 |