Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

aa) Ágfalva Községi Önkormányzat

ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését

a) 589.896.342 Ft költségvetési bevétellel,

b) 589.896.342 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

2. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Ft

aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

ab) felhalmozási bevételek 0 Ft

ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 367.691.170 Ft

ba) előző évi maradvány 367.691.170 Ft

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft

c) Működési célú bevételek összesen: 222.205.172 Ft

ca) működési célú támogatások 135.974.314 Ft

cb) közhatalmi bevételek 63.400.000 Ft

cc) működési bevételek 22.830.858 Ft

cd) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 9. melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési szervek 2024. évi önkormányzati támogatását a 10. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 309.386.972 Ft

aa) beruházások összege 308.061.252 Ft

ab) felújítások összege 0 Ft

ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft

b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 5.084.541 Ft

ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft

bb) likvid hitel 0 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.084.541 Ft

c) Működési célú kiadások összesen 275.424.829 Ft

ca) személyi jellegű kiadások 101.319.252 Ft

cb) munkaadót terhelő járulékok 13.950.327 Ft

cc) dologi jellegű kiadások 142.979.250 Ft

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.584.000 Ft

ce) egyéb működési célú kiadások 9.592.000 Ft

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg.

4. Költségvetési bevételek és kiadások

6. § (1) A 2024. évi eredeti előirányzatokat, valamint a 2025-2026. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 14. melléklet részletezi.

(3) Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

5. Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban a 17. melléklet szerint állapítja meg.

6. Közvetett támogatások

8. § A képviselő-testület a 2024. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(3) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. (4) bekezdése szerint.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 1.000.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(8) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.

(9) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.

8. Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

11. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

Pék Zsuzsanna
polgármester

dr. Szováti Júlia
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

CÍMREND

1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak.

2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak.

3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot.

Címszám

Alcímszám

Szakfeladat szám

Cím, alcím megnevezése

Ágfalva Községi Önkormányzat

1.

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3.

018020

Központi költségvetési befizetések

4.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

5.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6.

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

8.

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

9.

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

2.

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Önállóan működő költségvetési szerv

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

3.

1.

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2.

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

3.

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

Nem intézményi kiadások

Egészségügyi ellátás

4.

1.

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Településüzemeltetés

5.

1.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3.

066010

Zöldterület-kezelés

4.

045120

Út, autópálya építése

5.

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

6.

064010

Közvilágítás

7.

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

8.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

Ingatlanügyek

6.

1.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzati szociális támogatás

Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások

7.

1.

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások

8.

1.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2.

107070

Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

Kulturális kiadások

9.

1.

082044

Könyvtári szolgáltatások

2.

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3.

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4.

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Összesített Bevételek

1.oldal

2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-

2024. évi

szám

Megnevezés

terv

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

135 357 914

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

616 400

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):

135 974 314

3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):

0

5.

Jövedelemadók

0

6.

Vagyoni típusú adók

11 500 000

7.

Termékek és szolgáltatások adói

50 800 000

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):

63 400 000

9.

Készletértékesítés ellenértéke

0

10.

Szolgáltatások ellenértéke

15 489 500

11.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

25 000

12.

Tulajdonosi bevételek

0

13.

Ellátási díjak

3 387 286

14.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 927 945

15.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

16.

Kamatbevételek

1 127

17.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

18.

Egyéb működési bevételek

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):

22 830 858

19.

Immateriális javak értékesítése

0

20.

Ingatlanok értékesítése

0

21.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):

0

22.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

23.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

24.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):

0

25.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

26.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

27.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):

0

28.

Likvid hitel

0

29.

Rövid lejáratú hitel

0

30.

Előző évi maradvány

367 691 170

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):

367 691 170

BEVÉTELEK (I+…+VIII):

589 896 342

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Részletes Bevételek

2.oldal

2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

2024.évi

Cím

Megnevezés

terv

Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6):

1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

76 112 011

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

45 240 470

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 762 200

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 161 500

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

806 480

Közutak fenntartásának támogatása

3 013 500

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

17 850

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

óvodapedagógusok bértámogatása

0

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0

pótlólagos összeg

0

pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása

0

óvodaműködtetési támogatás

0

3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

53 914 786

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 052 104

Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

0

Gyermekétkeztetés üzemeltetési és bér támogatása

3 304 682

Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása

37 558 000

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

0

4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 331 117

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

5 331 117

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

(kulturális bértámogatás: 813.600 Ft, ukrán támogatás: 651.000 Ft)

6.

Elszámolásból származó bevételek

0

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):

135 357 914

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Részletes Bevételek

3.oldal

2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Cím

Megnevezés

2024.évi

terv

7.

Egyéb működési célú támogatások

616 400

Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ)

500 000

Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)

116 400

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7):

135 974 314

Felhalmozási célú támogatások (8+9)

8.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):

0

10.

Jövedelemadók

0

Termőföld-bérbeadás miatti SZJA

0

11.

Vagyoni típusú adók

11 500 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 500 000

12.

Termékek és szolgáltatások adói

50 800 000

Helyi iparűzési adó

50 000 000

Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)

0

Idegenforgalmi adó

800 000

13.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)

0

Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság

0

Egyéb bírság

0

Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás)

900 000

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

200 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13)

63 400 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Részletes Bevételek

4.oldal

2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

2024.évi

Cím

Megnevezés

terv

14.

Készletértékesítés ellenértéke

0

15.

Szolgáltatások ellenértéke

15 489 500

Bérleti és lízing díjbevételek

15 489 500

ebből: fagylaltozó bérleti díja

0

Konyha bérleti díja

741 000

vendéglő bérleti díja

0

Panzió bérleti díja

8 200 000

Takarékszövetkezet bérleti díja - Hampl állatorvos

1 454 000

gyógyszertár bérleti díja

480 000

sírhely megváltás

400 000

mezőgazgadási terület bérlet

290 000

közterület használati díj (búcsú)

237 000

Tornacsarnok bérleti díja

3 091 500

lakbér (Vass Gy.)

360 000

Kovács Ferenc

236 000

16.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)

25 000

17.

Tulajdonosi bevételek

0

Vízellátás és vízminőség védelem

0

Szennyvízelvezetés, és -kezelés

0

18.

Ellátási díjak

3 387 286

19.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 927 945

(ebből: bérl.díj 3.661.001 Ft, ellátási díjak 266.944 Ft)

20.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

21.

Kamatbevételek

1 127

22.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

23.

Egyéb működési bevételek

0

Biztosító által fizetett kártérítések

0

Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek

0

Egyéb különféle működési bevételek

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23)

22 830 858

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Részletes Bevételek

5.oldal

2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

2024.évi

Cím

Megnevezés

terv

24.

Immateriális javak értékesítése

0

25.

Ingatlanok értékesítése

0

26.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26)

0

27.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

28.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

29.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29)

0

30.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

31.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

32.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32)

0

33.

Likvid hitel

0

34.

Rövid lejáratú hitel

0

35.

Előző évi maradvány

367 691 170

Községi Önkormányzat

364 375 058

Működési célú:

121 790 877

ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 5.084.541 Ft

ebből: bölcsőde építés biztosítéka

ebből:

Felhalmozási célú: TOP_PLUSZ pályázat 242.584.181 Ft

Polgármesteri Hivatal

2 779 742

ebből: TOP_PLUSZ pályázat 1.062.500 Ft

Szivárvány Mini Bölcsőde

536 370

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35)

367 691 170

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):

589 896 342

3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN

2024. év

(Ft-ban)

Megnevezés

Működési célú támogatások

Felhalmozási célú támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Véglegesen átvett pe.

Intézmények támogatása

Hitelek

Előző évi pénzmar.

Összesen

működési célú átvétel

felhalmozási célú átvétel

Ágfalva Községi Önkormányzat

135 474 314

0

63 400 000

19 176 628

0

0

0

-86 103 152

0

364 375 058

496 322 848

Polgármesteri Hivatal

500 000

0

0

0

0

0

0

45 240 470

0

2 779 742

48 520 212

Szivárvány Mini Bölcsőde

0

0

0

3 654 230

0

0

0

40 862 682

0

536 370

45 053 282

ÖSSZESEN:

135 974 314

0

63 400 000

22 830 858

0

0

0

0

0

367 691 170

589 896 342

4. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Bevételek

2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

szám

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

Megnevezés

feladatok

vállalt fel.

feladatok

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

135 357 914

135 357 914

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

616 400

616 400

0

0

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):

135 974 314

135 974 314

0

0

3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):

0

0

0

0

5.

Jövedelemadók

0

0

0

0

6.

Vagyoni típusú adók

11 500 000

11 500 000

0

0

7.

Termékek és szolgáltatások adói

50 800 000

50 800 000

0

0

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

200 000

0

900 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):

63 400 000

62 500 000

0

900 000

9.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.

Szolgáltatások ellenértéke

15 489 500

4 232 500

11 257 000

0

11.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

25 000

0

25 000

0

12.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

13.

Ellátási díjak

3 387 286

3 387 286

0

0

14.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 927 945

1 034 775

2 893 170

0

15.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

16.

Kamatbevételek

1 127

1 127

0

0

17.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

18.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):

22 830 858

8 655 688

14 175 170

0

19.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

20.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

21.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

0

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):

0

0

0

0

22.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

0

0

23.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

24.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):

0

0

0

0

25.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

0

0

26.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

27.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):

0

0

0

0

28.

Likvid hitel

0

0

0

0

29.

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

0

30.

Előző évi maradvány

367 691 170

367 691 170

0

0

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):

367 691 170

367 691 170

0

0

BEVÉTELEK (I+…+VIII):

589 896 342

574 821 172

14 175 170

900 000

5. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Kiadások

2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-

2024.évi

szám

Megnevezés

terv

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.

Személyi juttatások

101 319 252

2.

Munkaadót terhelő járulékok

13 950 327

3.

Dologi kiadások

142 979 250

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 584 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

9 592 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)

275 424 829

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.

Beruházások

308 061 252

7.

Felújítások

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 325 720

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)

309 386 972

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

10.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 084 541

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 084 541

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)

589 896 342

6. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások címenként

Kiemelt előirányzatonként részletezve

2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Cím

Al-

2024. évi

cím

Megnevezés

terv

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat

Személyi juttatások

16 204 912

Munkaadót terhelő járulékok

2 264 221

Dologi kiadások

13 157 685

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

31 626 818

2.

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

31 468 745

Munkaadót terhelő járulékok

4 273 737

Dologi kiadások

2 624 410

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

3 027 176

Felújítások

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

41 394 068

2.

2.

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

6 246 120

Munkaadót terhelő járulékok

864 024

Dologi kiadások

16 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 126 144

1.

2.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. decemberben megkapott 2024. januári támogatás előleg)

5 084 541

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 084 541

1.

5.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj

4 000 000

Sopron és Térsége társulási tagdíj

1 500 000

Nyári napközi támogatása

300 000

BURSA

500 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 300 000

14.

1.

013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás

Biztosítási, szolgáltatási díjak

700 000

Ingatlan beszerzése, létesítése

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

700 000

ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE

3.

1.

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Személyi juttatások

32 650 675

Munkaadót terhelő járulékok

4 399 087

Dologi kiadások

3 422 950

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 472 712

3.

2.

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

4 580 570

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 580 570

1.

7.

084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Civil szervezeteknek pályázat alapján

2 200 000

Segítő Karok Támogató Alapítvány

20 000

Országos Mentőalapítvány

0

Kapuvári Vízitársulat

72 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 292 000

NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

4.

1.

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

1 426 730

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 426 730

4.

2.

074032 Ifjúság - eü. védelem

Dologi kiadások

116 400

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

116 400

1.

9.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

2 618 310

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

300 407 943

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

303 026 253

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

5.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások

4 040 000

Munkaadót terhelő járulékok

558 600

Dologi kiadások

84 159 946

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások

1 325 720

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

90 084 266

6.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Dologi kiadások

1 080 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 080 000

7.

066010 Zöldterület-kezelés

Személyi juttatások

3 316 000

Munkaadót terhelő járulékok

495 400

Dologi kiadások

658 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 469 400

8.

045120 Út, autópálya építése

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

9.

013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

Személyi juttatások

936 000

Munkaadót terhelő járulékok

122 000

Dologi kiadások

1 933 699

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 991 699

10.

064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

Dologi kiadások

14 478 000

Beruházások

4 626 133

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 104 133

11.

063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

Dologi kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

12.

052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

Dologi kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

13.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

16.

1.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Dologi kiadások (élelmiszer csomag)

500 000

Települési támogatás

7 000 000

Ápolási díj

284 000

Köztemetés

300 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 084 000

15.

1.

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Dologi kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

17.

082044 Könyvtári szolgáltatások

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

1 156 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 156 750

18.

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Személyi juttatások

5 639 432

Munkaadót terhelő járulékok

867 000

Dologi kiadások

10 297 300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 803 732

19.

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Dologi kiadások

52 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 500

20.

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Személyi juttatások

817 368

Munkaadót terhelő járulékok

106 258

Dologi kiadások

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Beruházások

0

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

923 626

7. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN

2024. év

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felújítások

Beruházások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Rövid lejáratú hiteltörl.

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

Kiadások összesen

Ágfalva Községi Önkormányzat

30 953 712

4 413 479

132 335 320

7 584 000

9 592 000

0

305 034 076

1 325 720

0

5 084 541

496 322 848

Polgármesteri Hivatal

37 714 865

5 137 761

2 640 410

0

0

0

3 027 176

0

0

0

48 520 212

Szivárvány Mini Bölcsőde

32 650 675

4 399 087

8 003 520

0

0

0

0

0

0

0

45 053 282

ÖSSZESEN:

101 319 252

13 950 327

142 979 250

7 584 000

9 592 000

0

308 061 252

1 325 720

0

5 084 541

589 896 342

8. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összesített Kiadások

2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

szám

Megnevezés

Össz.

Kötelező

Önként

Államig.

feladatok

vállalt fel.

feladatok

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.

Személyi juttatások

101 319 252

96 419 252

0

4 900 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok

13 950 327

13 215 667

0

734 660

3.

Dologi kiadások

142 979 250

141 365 800

1 563 450

50 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 584 000

7 584 000

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

9 592 000

7 253 200

2 338 800

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)

275 424 829

265 837 919

3 902 250

5 684 660

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.

Beruházások

308 061 252

308 061 252

0

0

7.

Felújítások

0

0

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 325 720

1 325 720

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)

309 386 972

309 386 972

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

10.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 084 541

5 084 541

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 084 541

5 084 541

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)

589 896 342

580 309 432

3 902 250

5 684 660

9. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT

2024. év

2024. év

Intézmény

létszám

normatíva

(fő)

(Ft)

Ágfalva Községi Önkormányzat

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 762 200

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 161 500

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

806 480

Közutak fenntartásának támogatása

3 013 500

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

17 850

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

Kulturális bérkiegészítés

0

Ukrán menekültek támogatása

0

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 052 104

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 213

5 331 117

összesen:

49 254 762

mindösszesen:

49 254 762

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6,82

45 240 470

összesen:

45 240 470

mindösszesen:

45 240 470

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása

5

37 558 000

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

0

összesen:

37 558 000

Gyermekétkeztetés támogatása

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0,48

1 737 600

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 567 082

összesen:

3 304 682

mindösszesen:

40 862 682

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

135 357 914

10. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

2024. év

Intézmény

Központi költségvetési támogatás

Önkormányzati támogatás

Összes támogatás

Ft

megoszlás
%-a

Ft

megoszlás
%-a

Polgármesteri Hivatal

45 740 470

100,00%

0

0,00%

45 740 470

Szivárvány Mini Bölcsőde

40 862 682

100,00%

0

0,00%

40 862 682

11. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

adatok Ft-ban

Cím

Al-

Szakfeladat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszk-átadás
Támogatás értékű kiadás

Összesen

cím

Megnevezés

2024.évi

2024.évi

2024.évi

terv

terv

terv

1.

7.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

2 292 000

2 292 000

- Pályázat alapján

2 200 000

- Segítő Karok Támogató Alapítvány

20 000

- Országos Mentőalapítvány

0

- Kapuvári Vízmű Társulat

72 000

1.

5.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

6 300 000

6 300 000

- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj

4 000 000

- Sopron és Térsége társulási tagdíj

1 500 000

- Nyári napközi támogatása

300 000

- BURSA

500 000

16.

1.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

7 584 000

0

7 584 000

- Ápolási díj

284 000

- Települési támogatás

7 000 000

- Köztemetés

300 000

Összesen:

7 584 000

8 592 000

16 176 000

12. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Cím

Al-

Szakfeladat

Felújítás

Beruházás

Összesen

cím

Megnevezés

2024.évi

2024.évi

2024.évi

terv

terv

terv

1.

011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH

0

3 027 176

3 027 176

- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 527 176

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 500 000

2.

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

0

0

0

- Bölcsődei eszközök

- Kerítés

3.

066020 Város és község gazd.

0

499 999

499 999

- Fő utca csap.víz tervezés

499 999

4.

045120 Út, autópálya építése

0

0

0

0

5.

062020 Településfejlesztési projektek

0

299 907 944

299 907 944

- Közösségi színtér építése

78 867 844

- Egészszégház pályázat

186 738 616

- Orvosi rendelő kerítésépítés

250 190

- Közösségi tér székek, bútorok

2 000 000

- Konyhára szükség esetén gépek beszerzése

1 000 000

- pályázati önerő

31 051 294

6.

064010 Közvilágítás

0

4 626 133

4 626 133

- Közvilágítás korszerűsítés

4 626 133

7.

013320 Köztemető fenntartás

0

0

0

8.

063020 Víztermelés, kezelés, ellátás

0

0

0

- Viziközmű felújítás

9.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

0

0

- Viziközmű felújítás

Összesen:

0

308 061 252

308 061 252

13. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

GÖRDÜLŐ TERV

Ágfalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzata

és a 2025-2026. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató

MÉRLEG

adatok Ft-ban

Cím

B E V É T E L E K

Cím

K I A D Á S O K

2024.évi

2025.évi

2026.évi

2024.évi

2025.évi

2026.évi

Működési célú bevételek

eredeti ei.

számított

számított

Működési kiadások

eredeti ei.

számított

számított

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

135 357 914

136 000 000

137 000 000

1.

Személyi juttatások

101 319 252

86 000 000

87 000 000

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

616 400

700 000

800 000

2.

Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.

13 950 327

15 000 000

16 000 000

3.

Dologi kiadások

142 979 250

61 000 000

62 500 000

3.

Jövedelemadók

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 584 000

8 300 000

9 200 000

4.

Vagyoni típusú adók

11 500 000

11 800 000

11 800 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

9 592 000

8 169 000

8 500 000

5.

Termékek és szolgáltatások adói

50 800 000

51 000 000

51 000 000

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

0

0

7.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

8.

Szolgáltatások ellenértéke

15 489 500

4 000 000

4 000 000

9.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

25 000

28 000

28 000

10.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

11.

Ellátási díjak

3 387 286

3 450 000

3 450 000

12.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 927 945

4 000 000

4 000 000

13.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

14.

Kamatbevételek

1 127

1 000

2 000

15.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

16.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

17.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18.

Működési célú pénzmaradvány

124 044 489

15 000 000

20 000 000

Működési bevételek összesen

346 249 661

225 278 000

232 080 000

Működési kiadások összesen

275 424 829

178 469 000

183 200 000

2024.évi

2025.évi

2026.évi

2024.évi

2025.évi

2026.évi

Felhalmozási célú bevételek

eredeti ei.

számított

számított

Felhalmozási kiadások

eredeti ei.

számított

számított

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

6.

Beruházások

308 061 252

32 635 000

35 306 000

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

7.

Felújítások

0

15 235 000

17 800 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 325 720

0

0

20.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

21.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

9.

Rövid lejáratú hiteltörlesztés

0

0

0

22.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

10.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

5 084 541

5 300 000

5 500 000

23.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

24.

Likvid hitel

0

0

0

25.

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

26.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

243 646 681

6 361 000

9 726 000

Felhalmozási bevételek összesen

243 646 681

6 361 000

9 726 000

Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen

314 471 513

53 170 000

58 606 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

589 896 342

231 639 000

241 806 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

589 896 342

231 639 000

241 806 000

14. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ágfalva Községi Önkormányzat

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

BEVÉTELEK

1.Működési célú támogatások

11 350 114

11 331 193

11 290 455

11 284 231

11 348 741

11 400 125

11 335 689

11 333 231

11 299 875

11 365 412

11 300 124

11 335 124

135 974 314

2. Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Közhatalmi bevételek

1 524 561

2 552 289

20 458 965

2 865 472

9 587 421

796 214

1 010 429

1 823 655

15 428 633

3 456 258

1 519 469

2 376 634

63 400 000

4. Működési bevételek

1 902 571

1 987 521

1 845 762

1 875 694

1 948 336

1 899 547

1 874 596

1 914 114

1 845 124

1 875 621

1 987 451

1 874 521

22 830 858

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Pénzmaradvány igénybevétele

367 691 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

367 691 170

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen(1+...+9):

382 468 416

15 871 003

33 595 182

16 025 397

22 884 498

14 095 886

14 220 714

15 071 000

28 573 632

16 697 291

14 807 044

15 586 279

589 896 342

KIADÁSOK

1.Személyi juttatások

8 124 012

8 159 478

9 545 874

8 241 523

8 145 269

8 658 421

8 111 459

8 156 329

8 505 537

8 159 687

8 145 789

9 365 874

101 319 252

2.Munkaadót terhelő járulékok

1 177 584

1 026 581

1 486 258

1 145 862

1 351 063

1 031 739

1 012 384

1 125 453

1 178 563

1 117 178

1 025 681

1 271 981

13 950 327

3.Dologi kiadások

4 126 398

4 256 985

4 156 259

27 803 720

4 458 962

11 302 977

21 666 195

4 458 963

14 518 086

4 691 350

20 471 541

21 067 814

142 979 250

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

221 451

293 482

324 600

413 657

433 415

600 160

236 875

458 964

415 874

1 254 896

785 412

2 145 214

7 584 000

5.Egyéb működési célú kiadások

0

115 000

1 239 291

0

2 142 620

1 426 629

982 836

0

322 500

1 112 291

115 000

2 135 833

9 592 000

6.Beruházások

386 000

386 000

83 095 087

3 386 000

20 102 961

63 378 126

32 386 000

39 819 922

386 000

61 140 364

3 208 792

386 000

308 061 252

7.Felújítások

0

8.Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 325 720

1 325 720

9.Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf.

5 084 541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 084 541

Kiadások összesen (1+...+10):

19 119 986

14 237 526

99 847 369

40 990 762

36 634 290

86 398 052

64 395 749

54 019 631

25 326 560

77 475 766

33 752 215

37 698 436

589 896 342

Egyenleg (havi záró pénzállomány)

363 348 430

364 981 907

298 729 720

273 764 355

260 014 563

187 712 397

137 537 362

98 588 731

101 835 803

41 057 328

22 112 157

0

(Bevét és kiadások különbsége)

15. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség

alakulásának ütemterve

2024. év

adatok Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Felvétel

Összege

Lejárati évek

éve

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

1.

Tőketörlesztés

0

0

0

0

0

0

Kamat

0

0

0

0

0

0

Év végén fennálló tőketart.

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezése

2024.
év

2025.
év

2026.
év

2027.
év

2028.
év

2029.
év

2030.
év

2031.
év

Összesen

1.

Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Iskola-egészségügyi ellátás

116 400

0

0

0

0

0

0

0

116 400

3.

Közvilágítás korszerűsítés

4 626 133

4 626 133

4 626 133

4 626 133

4 626 123

4 626 133

4 626 133

4 626 133

37 009 054

4.

Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés

70 000

70 000

140 000

Többéves feladatok összesen

4 812 533

4 696 133

4 626 133

4 626 133

4 626 123

4 626 133

4 626 133

4 626 133

37 265 454

17. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ágfalva Községi Önkormányzat

2024. évi költségvetés

Cím

Al-

Munkáltató

Teljes

Részmka-

Összes

cím

munka-

idős teljes

állo-

időben

mkaidőre

mányi

fogl. (fő)

számítva

létszám

2024. évi

terv

1.

ÖNKORMÁNYZAT

1

0

1

Polgármester

1

1

2.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

5

0

5

Jegyző

1

1

Ügyintéző

4

4

3.

BÖLCSŐDE

5

0

5

Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő

2

2

Dajka

3

3

4.

GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK

0

0

1

Védőnő

0

5.

VÁROS ÉS KÖZSÉGG.

0

2

2

Parkgondozó/Takarító

2

2

6.

KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.

1

0

1

Közművelődési szervező

1

1

ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:

12

2

14

KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ:

0

összes foglalkoztatott:

14

18. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Forintban

Sor‑
szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1

2

3

1.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

2.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

3.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

4.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

5.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Egyéb kedvezmény

0

Összesen:

0