2023. év

Megnevezés

Konszolidálás előtti

Konszolidálás

Konszolidált

összeg

összeg

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

Működési célú tám. ÁH-n belülről

144 085 942

0

144 085 942

Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről

239 972 190

0

239 972 190

Közhatalmi bevételek

75 876 672

0

75 876 672

Működési bevételek

52 838 867

0

52 838 867

Felhalmozási bevételek

9 900 000

0

9 900 000

Működési célú átvett pénzeszközök

483 400

0

483 400

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

189 886 484

0

189 886 484

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 084 541

0

5 084 541

Köponti irányító szervi támogatás

77 954 781

-77 954 781

0

Összes bevétel

796 082 877

-77 954 781

718 128 096

Kiadások

Személyi juttatások

95 611 306

0

95 611 306

Munkaadókat terhelő járulékok

12 411 885

0

12 411 885

Dologi kiadások

67 173 960

0

67 173 960

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 048 965

0

5 048 965

Elvonások és befizetések

108 012

0

108 012

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

4 149 848

0

4 149 848

Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre

1 992 500

0

1 992 500

Tartalékok

0

0

0

Beruházások

46 072 617

0

46 072 617

Felújítások

76 489 539

0

76 489 539

Egyéb felhalm.célú kiad.

36 842 114

0

36 842 114

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

0

0

4 627 125

Összes kiadás

345 900 746

0

350 527 871

Ágfalva Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2023. év

2.sz.melléklet

Kormányzati funkció

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

011130

Önkorm. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége

1 326 876

65 849 683

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

479 941

9 749 960

013350

Az önk. Vagyonnal való gazdálkozással kapcsolatos feladatok

34 870 187

329 316

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

138 546 499

4 735 137

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

192 065 190

3 867 346

045120

Út, autópálya építése

0

53 497 976

045160

Közutak, hiadk, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

1 074 470

05150

Veszélyes hull. Begyűjtése, szállítása, átrakása

19 850

0

052020

Szennyviz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

16 342 329

20 683 108

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

243 723 668

45 677 494

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

7 700 610

33 970 275

064010

Közvilágítás

0

14 903 241

066010

Zöldterületkezelés

0

3 977 510

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

228 026

9 214 375

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

4 599 163

5 448 601

074032

ifjúságegészségügyi gondozás

117 600

117 600

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

0

600 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

22 962

528 838

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.

630 852

14 252 117

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0

914 453

084031

Civil szervezetek működési támogtása

0

992 500

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

0

400 000

107060

Egyéb szociális pénzeli és term.beni ellátások, támogatások

0

5 507 455

107070

Menekültek, befogadottak, olt. Ideiglene ellátása és tám.

0

7 070 496

900020

önkorm. Funkcióra nem sorolható bev. Áh-on kívülről

75 867 672

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1 094 886

35 539 309

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

491 785

3 606 566

011120

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

7 737 543

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0

282 502

Összesen

718 128 096

350 527 871

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 302 060 949

0

1 302 060 949

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 302 060 949

0

1 302 060 949

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

965 010

0

965 010

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

337 959 452

0

337 959 452

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

338 924 462

0

338 924 462

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 863 642

0

6 863 642

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

27 800 693

0

27 800 693

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

36 579 344

0

36 579 344

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

71 243 679

0

71 243 679

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

-10 075 071

0

-10 075 071

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 702 154 019

0

1 702 154 019

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 581 387 868

0

1 581 387 868

21

G/IV Felhalmozott eredmény

225 047 425

0

225 047 425

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-670 870 071

0

-670 870 071

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 135 565 222

0

1 135 565 222

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

10 252 985

0

10 252 985

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

7 958 857

0

7 958 857

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

18 211 842

0

18 211 842

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

548 376 955

0

548 376 955

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 702 154 019

0

1 702 154 019

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

81 300 068

0

81 300 068

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

19 180 381

0

19 180 381

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

16 023 814

0

16 023 814

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

116 504 263

0

116 504 263

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

211 416 739

-77 954 781

133 461 958

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

11 107 384

0

11 107 384

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 621 397

0

2 621 397

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

20 574 048

0

20 574 048

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

245 719 568

-77 954 781

167 764 787

13

10 Anyagköltség

3 941 312

0

3 941 312

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

46 909 154

0

46 909 154

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

31 335

0

31 335

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

50 881 801

0

50 881 801

18

14 Bérköltség

73 214 836

0

73 214 836

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

22 118 792

0

22 118 792

20

16 Bérjárulékok

12 278 119

0

12 278 119

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

107 611 747

0

107 611 747

22

VI Értékcsökkenési leírás

47 553 910

0

47 553 910

23

VII Egyéb ráfordítások

828 698 344

-77 954 781

750 743 563

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-672 521 971

0

-672 521 971

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 651 900

0

1 651 900

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 651 900

0

1 651 900

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1 651 900

0

1 651 900

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-670 870 071

0

-670 870 071

nettó érték, Ft-ban

ESZKÖZÖK

sorszám

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

Ágfalva Községi Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak (2+5)

1

-

-

-

Törzsvagyon (3+4)

2

-

-

-

Forgalomképtelen

3

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

4

-

-

Üzleti vagyon

5

-

-

-

II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)

6

340 434

88 256

1 301 632 259

1 302 060 949

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)

7

-

1 246 720 161

1 246 720 161

Törzsvagyon (9+10)

8

-

1 127 181 379

1 127 181 379

Forgalomképtelen

9

-

944 480 500

944 480 500

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

Helyi közutak és műtárgyaik

-

-

-

Terek, parkok

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló vizek, közcélú vízi létesítmények

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

10

-

182 700 879

182 700 879

Üzleti vagyon

11

-

119 538 782

119 538 782

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)

12

340 434

88 256

3 592 470

4 021 160

Törzsvagyon (14+15)

13

-

120 000

120 000

Forgalomképtelen

14

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

15

-

120 000

120 000

Üzleti vagyon

16

340 434

88 256

3 472 470

3 901 160

3. Tenyészállatok

17

-

-

-

Üzleti vagyon

18

-

-

-

4. Beruházások, felújítások (20+21)

19

-

51 319 628

51 319 628

Beruházások

20

51 319 628

51 319 628

Felújítások

21

-

-

-

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

22

-

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30)

23

-

-

-

1. Tartós részesedés (25+28)

24

-

-

-

Törzsvagyon (26+27)

25

-

-

-

Forgalomképtelen

26

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

27

-

-

-

Üzleti vagyon

28

-

-

-

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

29

-

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

30

-

-

-

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35)

31

-

-

-

Törzsvagyon (33+34)

32

-

-

-

Forgalomképtelen

33

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

34

-

-

-

Üzleti vagyon

35

-

-

-

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen( 1+6+23+31)

36

340 434

88 256

1 301 632 259

1 302 060 949

I. Készletek

37

-

-

-

II. Értékpapírok

38

-

-

-

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (37+38)

39

-

-

-

C) Pénzeszközök

40

536 370

2 779 742

335 608 350

338 924 462

I. Költségvetési évben esedékes követelések

41

-

6 863 642

6 863 642

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

42

-

27 800 693

27 800 693

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

43

-

36 579 344

36 579 344

D) Követelések (41+42+43)

44

-

71 243 679

71 243 679

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

45

35 176

- 10 110 247

- 10 075 071

F) Aktív időbeli elhatárolások

46

-

-

-

Eszközök összesen (36+39+40+44+45+46)

47

911 980

2 867 998

1 698 374 041

1 702 154 019

nettó érték, Ft-ban

FORRÁSOK

sorszám

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

Ágfalva Községi Önkormányzat

Összesen

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1

-

1 475 531 969

1 475 531 969

II. Nemzeti vagyon változásai

2

-

102 484 553

102 484 553

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3

145 879

3 225 467

3 371 346

IV. Felhalmozott eredmény

4

- 1 177 445

2 660 014

223 564 856

225 047 425

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5

-

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

6

- 733 126

- 2 692 639

- 667 444 306

- 670 870 071

G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6)

7

- 1 910 571

113 254

1 137 362 539

1 135 565 222

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8

-

-

-

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9

138 386

31 575

10 083 024

10 252 985

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

-

7 958 857

7 958 857

H) Kötelezettségek (8+9+10)

11

138 386

31 575

18 041 881

18 211 842

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

12

-

-

-

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

13

-

-

-

I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

14

39 999

27 800 693

27 840 692

II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15

2 684 165

2 683 170

2 153 653

7 520 988

III. Halasztott eredményszemléletű bevételek

16

513 015 275

513 015 275

K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15+16)

17

2 684 165

2 723 169

542 969 621

545 692 790

Források összesen (7+11+12+13+16)

18

911 980

2 867 998

1 698 374 041

1 702 154 019

bruttó érték, Ft-ban

0-ra leírt, használatban levő eszközök

sorszám

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

Ágfalva Községi Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak

1

25 414 439

25 414 439

II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

2 379 849

1 655 876

34 283 204

38 318 929

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

-

52 894

52 894

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

4

2 379 849

1 655 876

34 230 310

38 266 035

3. Tenyészállatok

5

-

-

-

Összesen (1+2)

6

2 379 849

1 655 876

59 697 643

63 733 368

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

Ágfalva Községi Önkormányzat

Összesen

Képzőművészeti alkotások

1

Régészeti leletek

2

Kép- és hangarchívum

3

Gyűjtemények

4

Kulturális javak

5

Összesen (1+2+3+4+5)

6

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

Ágfalva Községi Önkormányzat

Összesen

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség

1

-

-

-

Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség

2

-

-

-

Összesen (1+2)

3

-

-

-