Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 14Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ágfalva Községi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 743.041.673 Ft költségvetési bevétellel,
b) 743.041.673 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Az ÖR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 97 728 335 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
ab) felhalmozási bevételek 97 728 335 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 367 600 225 Ft
ba) előző évi maradvány 367 600 225 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 277 713 113 Ft
ca) működési célú támogatások 137 716 738 Ft
cb) közhatalmi bevételek 90 521 850 Ft
cc) működési bevételek 47 474 525 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 Ft
3. § Az ÖR. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 434 520 538 Ft
aa) beruházások összege 344 532 592 Ft
ab) felújítások összege 88 662 227 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 325 719 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 5 084 541 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 084 541 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 303 436 594 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 105 722 982 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 14 000 466 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 166 353 858 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 884 000 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 9 475 288 Ft
4. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az ÖR. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az ÖR. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az ÖR. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az ÖR. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az ÖR. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az ÖR. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az ÖR. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az ÖR. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az ÖR. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az ÖR. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.
|
Dominek Gábor |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
CÍMREND |
|||
|
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
|
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
|
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
|
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
|
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
|
9. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
|
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
|
Nem intézményi kiadások |
|||
|
Egészségügyi ellátás |
|||
|
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
Településüzemeltetés |
|||
|
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
4. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
|
5. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
6. |
064010 |
Közvilágítás |
|
|
7. |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
|
8. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
|
Ingatlanügyek |
|||
|
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
|
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
7. |
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
8. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2. |
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
|
Kulturális kiadások |
|||
|
9. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
4. |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Összesített Bevételek |
1.oldal |
1.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
2024. évi |
I. módosítás |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
137 100 338 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
616 400 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
135 974 314 |
137 716 738 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
12 763 716 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
76 852 793 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
905 341 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
63 400 000 |
90 521 850 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
15 489 500 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 387 286 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
28 571 612 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
22 830 858 |
47 474 525 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
97 728 335 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
97 728 335 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
2 000 000 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
367 600 225 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
367 691 170 |
367 600 225 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
589 896 342 |
743 041 673 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
2.oldal |
2.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
2024.évi terv |
I. módosítás |
|
|
Megnevezés |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
|||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 112 011 |
76 112 011 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
45 240 470 |
45 240 470 |
|
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 762 200 |
3 762 200 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 161 500 |
11 161 500 |
|
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
806 480 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 013 500 |
3 013 500 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
17 850 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
0 |
|
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
0 |
|
|
pótlólagos összeg |
0 |
0 |
|
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
0 |
|
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
|
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 914 786 |
53 914 786 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 052 104 |
13 052 104 |
|
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési és bér támogatása |
3 304 682 |
3 304 682 |
|
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
37 558 000 |
37 558 000 |
|
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
|
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 331 117 |
7 073 541 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 331 117 |
7 073 541 |
|
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
(kulturális bértámogatás: 813.600 Ft, ukrán támogatás: 651.000 Ft) |
|||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
135 357 914 |
137 100 338 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
3.oldal |
3.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
Megnevezés |
2024.évi |
I. módosítás |
|
terv |
|||
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
616 400 |
616 400 |
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ) |
500 000 |
500 000 |
|
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
116 400 |
116 400 |
|
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
135 974 314 |
137 716 738 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
0 |
|
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
|
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
12 763 716 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 500 000 |
12 763 716 |
|
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
76 852 793 |
|
Helyi iparűzési adó |
50 000 000 |
75 957 593 |
|
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
895 200 |
|
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
905 341 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
|
|
Egyéb bírság |
0 |
0 |
|
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
900 000 |
700 000 |
|
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
200 000 |
205 341 |
|
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
63 400 000 |
90 521 850 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
4.oldal |
4.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
2024.évi |
I. módosítás |
||
|
Cím |
Megnevezés |
terv |
|
|
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
15 489 500 |
|
Bérleti és lízing díjbevételek |
15 489 500 |
15 489 500 |
|
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
0 |
0 |
|
|
Konyha bérleti díja |
741 000 |
741 000 |
|
|
vendéglő bérleti díja |
0 |
0 |
|
|
Panzió bérleti díja |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
|
Takarékszövetkezet bérleti díja - Hampl állatorvos |
1 454 000 |
1 454 000 |
|
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
|
|
sírhely megváltás |
400 000 |
400 000 |
|
|
mezőgazgadási terület bérlet |
290 000 |
290 000 |
|
|
közterület használati díj (búcsú) |
237 000 |
237 000 |
|
|
Tornacsarnok bérleti díja |
3 091 500 |
3 091 500 |
|
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
360 000 |
|
|
Kovács Ferenc |
236 000 |
236 000 |
|
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
25 000 |
25 000 |
|
17. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
Vízellátás és vízminőség védelem |
0 |
0 |
|
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
0 |
0 |
|
|
18. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 387 286 |
|
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
28 571 612 |
|
(ebből: bérl.díj 3.661.001 Ft, ellátási díjak 266.944 Ft) |
|||
|
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
21. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
|
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
|
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
22 830 858 |
47 474 525 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
5.oldal |
5.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
2024.évi |
I. módosítás |
||
|
Cím |
Megnevezés |
terv |
|
|
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
97 728 335 |
|
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
97 728 335 |
|
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
2 000 000 |
|
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
0 |
|
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
|
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
|
35. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
367 600 225 |
|
Községi Önkormányzat |
364 375 058 |
364 284 113 |
|
|
Működési célú: |
121 790 877 |
121 790 877 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 5.084.541 Ft |
|||
|
ebből: bölcsőde építés biztosítéka |
|||
|
ebből: |
|||
|
Felhalmozási célú: TOP_PLUSZ pályázat 242.584.181 Ft |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
2 779 742 |
2 779 742 |
|
|
ebből: TOP_PLUSZ pályázat 1.062.500 Ft |
|||
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
536 370 |
536 370 |
|
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
367 691 170 |
367 600 225 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
589 896 342 |
743 041 673 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
|
2024. év |
||||||||||||
|
(Ft-ban) |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
||
|
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
|||||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
2024. évi terv |
135 474 314 |
0 |
63 400 000 |
19 176 628 |
0 |
0 |
0 |
-86 103 152 |
0 |
364 375 058 |
496 322 848 |
|
2024. évi mód. |
137 716 738 |
0 |
90 521 850 |
43 820 295 |
97 728 335 |
2 000 000 |
0 |
-86 103 152 |
0 |
364 284 113 |
649 968 179 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
2024. évi terv |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 240 470 |
0 |
2 779 742 |
48 520 212 |
|
2024. évi mód. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 240 470 |
0 |
2 779 742 |
48 020 212 |
|
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
2024. évi terv |
0 |
0 |
0 |
3 654 230 |
0 |
0 |
0 |
40 862 682 |
0 |
536 370 |
45 053 282 |
|
2024. évi mód. |
0 |
0 |
0 |
3 654 230 |
0 |
0 |
0 |
40 862 682 |
0 |
536 370 |
45 053 282 |
|
|
ÖSSZESEN: |
2024. évi terv |
135 974 314 |
0 |
63 400 000 |
22 830 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 691 170 |
589 896 342 |
|
2024. évi mód. |
137 716 738 |
0 |
90 521 850 |
47 474 525 |
97 728 335 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
367 600 225 |
743 041 673 |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összesített Bevételek |
|||||||||
|
2024. évi költségvetés |
|||||||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
szám |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
|
Megnevezés |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||
|
2024. évi terv |
2024. évi mód. |
||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
135 357 914 |
0 |
0 |
137 100 338 |
137 357 914 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
616 400 |
0 |
0 |
616 400 |
616 400 |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
135 974 314 |
135 974 314 |
0 |
0 |
137 716 738 |
137 974 314 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
12 763 716 |
12 763 716 |
0 |
0 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
0 |
76 852 793 |
76 852 793 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
905 341 |
180 341 |
0 |
725 000 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
63 400 000 |
62 500 000 |
0 |
900 000 |
90 521 850 |
89 796 850 |
0 |
725 000 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
4 232 500 |
11 257 000 |
0 |
15 489 500 |
4 232 500 |
11 257 000 |
0 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 387 286 |
0 |
0 |
3 387 286 |
3 387 286 |
0 |
0 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
1 034 775 |
2 893 170 |
0 |
28 571 612 |
1 034 775 |
27 536 837 |
0 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
0 |
0 |
1 127 |
1 127 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
22 830 858 |
8 655 688 |
14 175 170 |
0 |
47 474 525 |
8 655 688 |
38 818 837 |
0 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 728 335 |
0 |
97728335 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 728 335 |
0 |
97 728 335 |
0 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
367 691 170 |
0 |
0 |
367 600 225 |
367 600 225 |
367 600 225 |
367 600 225 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
367 691 170 |
367 691 170 |
0 |
0 |
367 600 225 |
367 600 225 |
367 600 225 |
367 600 225 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
589 896 342 |
574 821 172 |
14 175 170 |
900 000 |
743 041 673 |
604 027 077 |
506 147 397 |
368 325 225 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Összesített Kiadások |
|||
|
2024. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
mód |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
105 722 982 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 950 327 |
14 000 466 |
|
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
166 353 858 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
7 884 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
9 475 288 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
275 424 829 |
303 436 594 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||
|
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
344 532 592 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
88 662 227 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 719 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
309 386 972 |
434 520 538 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
5 084 541 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 084 541 |
5 084 541 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
589 896 342 |
743 041 673 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiadások címenként |
||||
|
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
||||
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Cím |
Al- |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
cím |
Megnevezés |
terv |
mód |
|
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||||
|
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
||
|
Személyi juttatások |
16 204 912 |
21 800 000 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 264 221 |
2 671 500 |
||
|
Dologi kiadások |
13 157 685 |
58 309 309 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
31 626 818 |
82 780 809 |
||
|
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
Személyi juttatások |
31 468 745 |
31 413 300 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 273 737 |
4 061 229 |
||
|
Dologi kiadások |
2 624 410 |
2 864 923 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
3 027 176 |
2 141 305 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
41 394 068 |
40 480 757 |
||
|
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
||
|
Személyi juttatások |
6 246 120 |
6 611 882 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
864 024 |
911 573 |
||
|
Dologi kiadások |
16 000 |
16 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 126 144 |
7 539 455 |
||
|
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 000 000 |
383 288 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. decemberben megkapott 2024. januári támogatás előleg) |
5 084 541 |
5 084 541 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 084 541 |
5 467 829 |
||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Nyári napközi támogatása |
300 000 |
300 000 |
||
|
BURSA |
500 000 |
500 000 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
|
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
||
|
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
700 000 |
1 400 000 |
||
|
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
19 622 931 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
9 095 435 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
7 753 960 |
||
|
Ingatlan felújítás |
85 685 474 |
|||
|
Felújítáisi célú előzetesen felszámított ÁFA |
23 135 078 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
700 000 |
146 692 878 |
||
|
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
||||
|
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
|
Személyi juttatások |
32 650 675 |
30 930 000 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 399 087 |
4 295 400 |
||
|
Dologi kiadások |
3 422 950 |
3 594 459 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
1 652 853 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 472 712 |
40 472 712 |
||
|
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
4 580 570 |
4 580 570 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 580 570 |
4 580 570 |
||
|
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
||
|
Civil szervezeteknek pályázat alapján |
2 200 000 |
1 500 000 |
||
|
Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||
|
Országos Mentőalapítvány |
0 |
0 |
||
|
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 000 |
||
|
2. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 292 000 |
1 592 000 |
|
|
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása |
500 000 |
|||
|
Ágfalvi Sport Egyesület támogatás |
500 000 |
|||
|
3. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 000 000 |
|
|
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása |
1 000 000 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 000 000 |
||
|
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
||||
|
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 426 730 |
1 426 730 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 426 730 |
1 426 730 |
||
|
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
||
|
Dologi kiadások |
116 400 |
116 400 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116 400 |
116 400 |
||
|
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
2 618 310 |
44 115 691 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
300 407 943 |
291 371 746 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
303 026 253 |
335 487 437 |
||
|
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
||||
|
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
Személyi juttatások |
4 040 000 |
4 200 000 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
558 600 |
580 900 |
||
|
Dologi kiadások |
84 159 946 |
7 578 700 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
499 999 |
4 294 349 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 258 545 |
16 653 949 |
||
|
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|||
|
Dologi kiadások |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
|
Személyi juttatások |
3 316 000 |
3 316 000 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
495 400 |
495 480 |
||
|
Dologi kiadások |
658 000 |
938 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
161 579 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 469 400 |
4 911 059 |
||
|
8. |
045120 Út, autópálya építése |
|||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
|
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
|||
|
Személyi juttatások |
936 000 |
945 000 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
122 000 |
130 000 |
||
|
Dologi kiadások |
1 933 699 |
2 061 500 |
||
|
Beruházások |
0 |
2 976 753 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 991 699 |
6 113 253 |
||
|
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
|||
|
Dologi kiadások |
14 478 000 |
14 478 000 |
||
|
Beruházások |
4 626 133 |
4 953 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 104 133 |
19 431 000 |
||
|
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
|||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
|
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
|||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
|
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
|
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
Dologi kiadások (élelmiszer csomag) |
500 000 |
1 338 122 |
||
|
Települési támogatás |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||
|
Köztemetés |
300 000 |
600 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 084 000 |
9 222 122 |
||
|
15. |
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
|
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
||||
|
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 156 750 |
1 246 750 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 156 750 |
1 246 750 |
||
|
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||
|
Személyi juttatások |
5 639 432 |
5 139 432 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
867 000 |
748 126 |
||
|
Dologi kiadások |
10 297 300 |
11 964 204 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
1 950 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 803 732 |
19 801 762 |
||
|
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||
|
Dologi kiadások |
52 500 |
52 500 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 500 |
52 500 |
||
|
20. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||
|
Személyi juttatások |
817 368 |
817 368 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
106 258 |
106 258 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
923 626 |
923 626 |
||
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
|
2024. év |
||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
2024. évi terv |
30 953 712 |
4 413 479 |
132 335 320 |
7 584 000 |
9 592 000 |
0 |
305 034 076 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
496 322 848 |
|
2024. évi mód |
36 767 800 |
4 732 264 |
155 297 906 |
7 884 000 |
9 475 288 |
88 662 227 |
340 738 432 |
1 325 721 |
0 |
5 084 541 |
649 968 179 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
2024. évi terv |
37 714 865 |
5 137 761 |
2 640 410 |
0 |
0 |
0 |
3 027 176 |
0 |
0 |
0 |
48 520 212 |
|
2024. évi mód |
38 025 182 |
4 972 802 |
2 880 923 |
0 |
2 141 305 |
48 020 212 |
||||||
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
2024. évi terv |
32 650 675 |
4 399 087 |
8 003 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 053 282 |
|
2024. évi mód |
30 930 000 |
4 295 400 |
81 750 290 |
1 652 853 |
45 053 282 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
2024. évi terv |
101 319 252 |
13 950 327 |
142 979 250 |
7 584 000 |
9 592 000 |
0 |
308 061 252 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
589 896 342 |
|
2024. évi mód |
105 722 982 |
14 000 466 |
239 929 119 |
7 884 000 |
9 475 288 |
88 662 227 |
344 532 590 |
1 325 721 |
0 |
5 084 541 |
743 041 673 |
|
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|
Összesített Kiadások |
|||||||||
|
2024. évi költségvetés |
|||||||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
mód. |
mód. |
mód. |
mód. |
||||||
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
96 419 252 |
0 |
4 900 000 |
105 722 982 |
100 822 982 |
0 |
4 900 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 950 327 |
13 215 667 |
0 |
734 660 |
14 000 466 |
13 265 806 |
0 |
734 660 |
|
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
141 365 800 |
1 563 450 |
50 000 |
166 353 858 |
164 740 408 |
1 563 450 |
50 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
7 584 000 |
0 |
0 |
7 884 000 |
7 884 000 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
7 253 200 |
2 338 800 |
0 |
9 475 288 |
7 136 488 |
2 338 800 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
275 424 829 |
265 837 919 |
3 902 250 |
5 684 660 |
303 436 594 |
293 849 684 |
3 902 250 |
5 684 660 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
|
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
308 061 252 |
0 |
0 |
344 532 592 |
344 532 592 |
0 |
0 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 662 227 |
88 662 227 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
1 325 719 |
1 325 719 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
309 386 972 |
309 386 972 |
0 |
0 |
434 520 538 |
434 520 538 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
589 896 342 |
580 309 432 |
3 902 250 |
5 684 660 |
743 041 673 |
733 454 763 |
3 902 250 |
5 684 660 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
|
2024. év |
|||||
|
2024. év |
2024. évi mód |
||||
|
Intézmény |
létszám |
normatíva |
normatíva |
||
|
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 762 200 |
3 762 200 |
||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 161 500 |
11 161 500 |
|||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
806 480 |
|||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 013 500 |
3 013 500 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
17 850 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
|
Kulturális bérkiegészítés |
0 |
0 |
|||
|
Ukrán menekültek támogatása |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 052 104 |
13 052 104 |
|||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 213 |
5 331 117 |
7 073 541 |
||
|
összesen: |
49 254 762 |
50 997 186 |
|||
|
mindösszesen: |
49 254 762 |
50 997 186 |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,82 |
45 240 470 |
45 240 470 |
||
|
összesen: |
45 240 470 |
45 240 470 |
|||
|
mindösszesen: |
45 240 470 |
45 240 470 |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||||
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 |
37 558 000 |
37 558 000 |
||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
|||
|
összesen: |
37 558 000 |
37 558 000 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,48 |
1 737 600 |
1 737 600 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 567 082 |
1 567 082 |
|||
|
összesen: |
3 304 682 |
3 304 682 |
|||
|
mindösszesen: |
40 862 682 |
40 862 682 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
135 357 914 |
137 100 338 |
|||
10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
|
2024. év |
|||||
|
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
|
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
45 240 470 |
98,91% |
0 |
0,00% |
45 740 470 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
40 862 682 |
100,00% |
0 |
0,00% |
40 862 682 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
Összesen |
|
cím |
Megnevezés |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
terv |
módosítás |
terv |
módosítás |
terv |
módosítás |
|||
|
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 292 000 |
1 592 000 |
2 292 000 |
1 592 000 |
||
|
- Pályázat alapján |
2 200 000 |
1 500 000 |
||||||
|
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
- Országos Mentőalapítvány |
0 |
|||||||
|
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
||||||
|
081041 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
Egyéb civil szervezetek: Ágfalvi Sport Egyesület |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
||||||||
|
Egyéb civil szervezetek: Hajnalpír Énekegyesület |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
|
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
|
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
- Nyári napközi támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
- BURSA |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
7 584 000 |
7 884 000 |
0 |
7 584 000 |
7 884 000 |
|
|
- Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
||||||
|
- Települési támogatás |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
|
- Köztemetés |
300 000 |
600 000 |
||||||
|
Összesen: |
7 584 000 |
8 592 000 |
16 176 000 |
16 776 000 |
||||
12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||
|
cím |
Megnevezés |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
terv |
mód. |
terv |
mód. |
terv |
mód. |
|||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
3 027 176 |
2 141 305 |
3 027 176 |
2 141 305 |
||
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 527 176 |
1 321 323 |
||||||
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
819 982 |
||||||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - bölcsi |
0 |
0 |
1 652 853 |
0 |
1 652 853 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 652 853 |
|||||||
|
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Bölcsődei eszközök |
||||||||
|
- Kerítés |
||||||||
|
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
499 999 |
4 294 349 |
499 999 |
4 294 349 |
||
|
- Fő utca csap.víz tervezés |
499 999 |
4 294 349 |
||||||
|
4. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
||||||||
|
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
299 907 944 |
284 384 285 |
299 907 944 |
284 384 285 |
||
|
- Közösségi színtér építése |
78 867 844 |
78 867 844 |
||||||
|
- Egészszégház pályázat |
186 738 616 |
181 214 957 |
||||||
|
- Orvosi rendelő kerítésépítés |
250 190 |
250 190 |
||||||
|
- Közösségi tér székek, bútorok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
- Konyhára szükség esetén gépek beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
- pályázati önerő |
31 051 294 |
21 051 294 |
||||||
|
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
4 626 133 |
4 953 000 |
4 626 133 |
4 953 000 |
||
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 953 000 |
||||||
|
7. |
013320 Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
4 953 000 |
0 |
4 953 000 |
||
|
-Felújítás |
4 953 000 |
|||||||
|
8. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- Viziközmű felújítás |
||||||||
|
9. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- Viziközmű felújítás |
||||||||
|
10 |
013350 Önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs. |
0 |
0 |
0 |
146 692 878 |
0 |
146 692 878 |
|
|
- Ingatlan beszerzés |
24 921 123 |
|||||||
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 551 203 |
|||||||
|
- Ingatlan felújítás |
110 220 552 |
|||||||
|
11. |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
161 579 |
0 |
161 579 |
||
|
-Beruházás |
161 579 |
|||||||
|
12. |
082092 Közművelődés |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||
|
- Tárgyi eszköz beszerzés |
1 950 000 |
|||||||
|
Összesen: |
0 |
308 061 252 |
451 183 249 |
308 061 252 |
451 183 249 |
|||
13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzata |
|||||||||||||||||
|
és a 2025-2026. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||||
|
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
||||||||||
|
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
mód.ei. |
számított |
számított |
||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
137 100 338 |
136 000 000 |
137 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
105 722 982 |
86 000 000 |
87 000 000 |
||||||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
616 400 |
700 000 |
800 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
13 950 327 |
14 000 466 |
15 000 000 |
16 000 000 |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
166 353 858 |
61 000 000 |
62 500 000 |
||||||||||||
|
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
7 884 000 |
8 300 000 |
9 200 000 |
|||||||
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
12 763 716 |
11 800 000 |
11 800 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
9 475 288 |
8 169 000 |
8 500 000 |
||||||
|
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
76 852 793 |
51 000 000 |
51 000 000 |
||||||||||||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
905 341 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
15 489 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||
|
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
28 000 |
28 000 |
||||||||||||
|
10. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
11. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 387 286 |
3 450 000 |
3 450 000 |
||||||||||||
|
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
28 571 612 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||
|
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
14. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
1 000 |
2 000 |
||||||||||||
|
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
124 044 489 |
123 954 044 |
15 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
346 249 661 |
401 666 657 |
225 278 000 |
232 080 000 |
Működési kiadások összesen |
275 424 829 |
303 436 594 |
178 469 000 |
183 200 000 |
||||||||
|
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
mód.ei. |
számított |
számított |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
344 532 592 |
32 635 000 |
35 306 000 |
|||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
0 |
88 662 227 |
15 235 000 |
17 800 000 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 719 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
97 728 335 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 300 000 |
5 500 000 |
||||||||||||
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
243 646 681 |
243 646 681 |
6 361 000 |
9 726 000 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
243 646 681 |
341 375 016 |
6 361 000 |
9 726 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
314 471 513 |
439 605 079 |
53 170 000 |
58 606 000 |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
589 896 342 |
743 041 673 |
231 639 000 |
241 806 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
589 896 342 |
743 041 673 |
231 639 000 |
241 806 000 |
||||||||
14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
|
2024. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások |
11 350 114 |
11 331 193 |
11 290 455 |
11 284 231 |
11 348 741 |
11 400 125 |
11 335 689 |
11 333 231 |
11 299 875 |
12 365 412 |
12 042 548 |
11 335 124 |
137 716 738 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 524 561 |
2 552 289 |
40 458 965 |
2 865 472 |
9 587 421 |
796 214 |
1 010 429 |
1 823 655 |
22 550 483 |
3 456 258 |
1 519 469 |
2 376 634 |
90 521 850 |
|
4. Működési bevételek |
3 902 571 |
3 987 521 |
3 845 762 |
3 875 694 |
3 948 336 |
3 899 547 |
4 518 263 |
3 914 114 |
3 845 124 |
3 875 621 |
3 987 451 |
3 874 521 |
47 474 525 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
78 182 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 545 667 |
0 |
0 |
0 |
97 728 335 |
|
6.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
|
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Pénzmaradvány igénybevétele |
367 600 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 600 225 |
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen(1+...+9): |
384 377 471 |
17 871 003 |
133 777 850 |
18 025 397 |
24 884 498 |
16 095 886 |
16 864 381 |
17 071 000 |
57 741 149 |
20 197 291 |
18 049 468 |
18 086 279 |
743 041 673 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
8 124 012 |
8 159 478 |
9 545 874 |
8 241 523 |
8 145 269 |
8 658 421 |
8 111 459 |
8 156 329 |
9 606 470 |
9 606 470 |
9 606 470 |
9 761 207 |
105 722 982 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 177 584 |
1 029 581 |
1 496 258 |
1 165 862 |
1 351 063 |
1 031 739 |
1 012 384 |
1 125 453 |
1 188 563 |
1 117 178 |
1 026 681 |
1 278 120 |
14 000 466 |
|
3.Dologi kiadások |
5 126 398 |
5 256 985 |
5 156 259 |
29 803 720 |
6 458 962 |
11 302 977 |
21 666 195 |
8 458 963 |
14 518 086 |
4 691 350 |
20 471 541 |
33 442 422 |
166 353 858 |
|
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
221 451 |
293 482 |
324 600 |
413 657 |
433 415 |
600 160 |
236 875 |
458 964 |
415 874 |
1 254 896 |
785 412 |
2 445 214 |
7 884 000 |
|
5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
115 000 |
1 239 291 |
0 |
2 142 620 |
1 426 629 |
982 836 |
0 |
322 500 |
1 112 291 |
115 000 |
2 019 121 |
9 475 288 |
|
6.Beruházások |
386 000 |
386 000 |
83 095 087 |
3 386 000 |
20 102 961 |
83 378 126 |
32 386 000 |
39 819 922 |
386 000 |
77 611 704 |
3 208 792 |
386 000 |
344 532 592 |
|
7.Felújítások |
70 929 782 |
17 732 445 |
88 662 227 |
||||||||||
|
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 719 |
1 325 719 |
|
9.Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf. |
5 084 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 084 541 |
|
Kiadások összesen (1+...+10): |
20 119 986 |
15 240 526 |
171 787 151 |
43 010 762 |
38 634 290 |
106 398 052 |
64 395 749 |
58 019 631 |
44 169 938 |
95 393 889 |
35 213 896 |
50 657 803 |
743 041 673 |
|
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
364 257 485 |
366 887 962 |
328 878 661 |
303 893 296 |
290 143 504 |
199 841 338 |
152 309 970 |
111 361 339 |
124 932 550 |
49 735 952 |
32 571 524 |
0 |
|
|
(Bevét és kiadások különbsége) |
|||||||||||||