Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 15Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi gazdálkodás zárszámadásáról
[1] 1] A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
[2] Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
aa) Ágfalva Községi Önkormányzat
ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 747.066.737 forintban,
b) kiadási főösszegét 605.756.630 forintban állapítja meg.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesített működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 97.728.335 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
ab) felhalmozási bevételek 97.728.335 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 372.624.572 Ft
ba) előző évi maradvány 372.624.572 Ft
bb) ebből államháztartáson belüli megelőlegezések 5.024.347 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 276.713.830 Ft
ca) működési célú támogatások 139.060.581 Ft
cb) közhatalmi bevételek 90.510.488 Ft
cc) működési bevételek 44.964.531 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 2.178.230 Ft
(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesített működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 319.873.232 Ft
aa) beruházások összege 263.594.184 Ft
ab) felújítások összege 56.279.048 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 5.084.541 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.084.541 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 280.798.857 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 105.120.672 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 10.456.922 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 154.229.825 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.374.954 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 5.616.484 Ft
(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 7. melléklet, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A felújítási és beruházási kiadások részletezését a 12. melléklet, a szociálpolitikai juttatások és pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési bevételek és kiadások
6. § Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 9. melléklet adja meg.
5. Pénzmaradvány
7. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 133.082.804 Ft.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. melléklet, illetve a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
6. Egyéb rendelkezések
8. § A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) Az Önkormányzat létszámterv teljesítését a 16. melléklet mutatja be.
(2) A 2024. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 17. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 18. melléklet mutatja be.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 19. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát (mérleg) a 20. melléklet mutatja be. A 21. melléklet a vagyonkimutatás, a 22. melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.
7. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet 2025. május 15-én lép hatályba.
|
Dominek Gábor |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
CÍMREND |
|||
|
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
|
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
|
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
|
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
|
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
4. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
5. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
|
6. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
7. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
|
3. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások |
|
|
4. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
|
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
|
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
|
Nem intézményi kiadások |
|||
|
Egészségügyi ellátás |
|||
|
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
Településüzemeltetés |
|||
|
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
4. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
5. |
064010 |
Közvilágítás |
|
|
6. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
7. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
|
8. |
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
Ingatlanügyek |
|||
|
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
|
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
7. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Kulturális kiadások |
|||
|
8. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
4. |
092094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
2. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|||
|
Összesített Bevételek |
1.oldal |
|||
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
2024. évi |
II. módosítás |
2024. évi telj |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
137 100 650 |
137 100 650 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
2 018 059 |
1 959 931 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
135 974 314 |
139 118 709 |
139 060 581 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
13 450 690 |
12 763 716 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
81 394 905 |
76 851 193 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
2 666 900 |
895 579 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
63 400 000 |
97 512 495 |
90 510 488 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
9 151 364 |
8 937 199 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
683 751 |
655 165 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 772 |
1 772 |
|
13. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
2 862 623 |
2 823 285 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
29 058 709 |
29 012 704 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
540 159 |
540 159 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 994 249 |
2 994 247 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
22 830 858 |
45 292 627 |
44 964 531 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
372 624 572 |
372 624 572 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
367 691 170 |
372 624 572 |
372 624 572 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
589 896 342 |
754 454 968 |
747 066 737 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
2.oldal |
2.oldal |
2.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
2024. évi |
II. módosítás |
2024. évi telj |
|
|
Megnevezés |
terv |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
||||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 112 011 |
76 112 011 |
76 112 011 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
45 240 470 |
45 240 470 |
45 240 470 |
|
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 762 200 |
3 762 200 |
3 762 200 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 161 500 |
11 161 500 |
11 161 500 |
|
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
806 480 |
806 480 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 013 500 |
3 013 500 |
3 013 500 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
17 850 |
17 850 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
pótlólagos összeg |
0 |
0 |
0 |
|
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 914 786 |
53 915 098 |
53 915 098 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 052 104 |
13 052 104 |
13 052 104 |
|
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési és bér támogatása |
3 304 682 |
3 304 994 |
3 304 994 |
|
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
37 558 000 |
37 558 000 |
37 558 000 |
|
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 331 117 |
7 073 541 |
7 073 541 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 331 117 |
7 073 541 |
7 073 541 |
|
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
(kulturális bértámogatás: 813.600 Ft, ukrán támogatás: 651.000 Ft) |
||||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
135 357 914 |
137 100 650 |
137 100 650 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
3.oldal |
3.oldal |
3.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
Megnevezés |
2024. évi |
II. módosítás |
2024. évi telj |
|
terv |
||||
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
616 400 |
2 018 059 |
1 959 931 |
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ) |
500 000 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belülről - választásra adott támogatás |
1 901 659 |
1 843 531 |
||
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
116 400 |
116 400 |
116 400 |
|
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
135 974 314 |
139 118 709 |
139 060 581 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
13 450 690 |
12 763 716 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 500 000 |
13 450 690 |
12 763 716 |
|
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
81 394 905 |
76 851 193 |
|
Helyi iparűzési adó |
50 000 000 |
80 499 705 |
75 955 993 |
|
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
895 200 |
895 200 |
|
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
2 666 900 |
895 579 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
900 000 |
270 000 |
||
|
Egyéb, késedelmi és önellenőrzési pótlék |
200 000 |
2 396 900 |
895 579 |
|
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
63 400 000 |
97 512 495 |
90 510 488 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
4.oldal |
4.oldal |
4.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
2024. évi |
II. módosítás |
2024. évi telj |
||
|
Cím |
Megnevezés |
terv |
||
|
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
9 151 364 |
8 937 199 |
|
Bérleti és lízing díjbevételek |
15 489 500 |
9 151 364 |
8 937 199 |
|
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
25 000 |
683 751 |
655 165 |
|
17. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 772 |
1 772 |
|
Vízellátás és vízminőség védelem |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
2 862 623 |
2 823 285 |
|
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
29 058 709 |
29 012 704 |
|
(ebből: bérl.díj 3.661.001 Ft, ellátási díjak 266.944 Ft) |
||||
|
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Kamatbevételek |
1 127 |
540 159 |
540 159 |
|
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 994 249 |
2 994 247 |
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
74 998 |
74 998 |
|
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
2 919 251 |
2 919 249 |
|
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
22 830 858 |
45 292 627 |
44 964 531 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
5.oldal |
5.oldal |
5.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
2024. évi |
II. módosítás |
2024. évi telj |
||
|
Cím |
Megnevezés |
terv |
||
|
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
|
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
|
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
|
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
372 624 572 |
372 624 572 |
|
Községi Önkormányzat |
364 375 058 |
364 284 113 |
364 284 113 |
|
|
Működési célú: |
121 790 877 |
121 790 877 |
121 790 877 |
|
|
Felhalmozási célú: TOP_PLUSZ pályázat 242.584.181 Ft |
||||
|
államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 024 347 |
5 024 347 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
2 779 742 |
2 779 742 |
2 779 742 |
|
|
ebből: TOP_PLUSZ pályázat 1.062.500 Ft |
||||
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
536 370 |
536 370 |
536 370 |
|
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
367 691 170 |
372 624 572 |
372 624 572 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
589 896 342 |
754 454 968 |
747 066 737 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
|
2024. év |
|||||||||||||
|
(Ft-ban) |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
Összesen |
||
|
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
135 474 314 |
0 |
63 400 000 |
19 176 628 |
0 |
0 |
0 |
-86 103 152 |
0 |
364 375 058 |
0 |
496 322 848 |
|
II. mód |
137 217 050 |
0 |
97 512 495 |
41 927 370 |
97 728 335 |
2 178 230 |
0 |
-90 317 613 |
0 |
364 284 113 |
5 024 347 |
655 554 327 |
|
|
Telj. |
137 217 050 |
0 |
90 510 488 |
41 643 376 |
97 728 335 |
2 178 230 |
0 |
-86 981 601 |
0 |
364 284 113 |
5 024 347 |
651 604 338 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 240 470 |
0 |
2 779 742 |
0 |
48 520 212 |
|
II. mód |
1 901 659 |
0 |
0 |
280 517 |
0 |
0 |
0 |
45 996 720 |
0 |
2 779 742 |
0 |
50 958 638 |
|
|
Telj. |
1 843 531 |
0 |
0 |
280 515 |
0 |
0 |
0 |
45 996 720 |
0 |
2 779 742 |
0 |
50 900 508 |
|
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
0 |
0 |
0 |
3 654 230 |
0 |
0 |
0 |
40 862 682 |
0 |
536 370 |
0 |
45 053 282 |
|
II. mód |
0 |
0 |
0 |
3 084 740 |
0 |
0 |
0 |
44 320 893 |
536 370 |
0 |
47 942 003 |
||
|
Telj. |
0 |
0 |
0 |
3 040 640 |
0 |
0 |
0 |
40 984 881 |
0 |
536 370 |
0 |
44 561 891 |
|
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
135 974 314 |
0 |
63 400 000 |
22 830 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 691 170 |
0 |
589 896 342 |
|
II. mód |
139 118 709 |
0 |
97 512 495 |
45 292 627 |
97 728 335 |
2 178 230 |
0 |
0 |
0 |
367 600 225 |
5 024 347 |
754 454 968 |
|
|
Telj. |
139 060 581 |
0 |
90 510 488 |
44 964 531 |
97 728 335 |
2 178 230 |
0 |
0 |
0 |
367 600 225 |
5 024 347 |
747 066 737 |
|
4. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összesített Bevételek |
|||||||||||||
|
2024. évi költségvetés |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
SRSZ. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||
|
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||||
|
TERV |
II. MÓD. |
TELJ. |
|||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
135 357 914 |
0 |
0 |
137 100 650 |
137 100 650 |
0 |
0 |
137 100 650 |
137 100 650 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
616 400 |
0 |
0 |
2 018 059 |
2 018 059 |
0 |
0 |
1 959 931 |
1 959 931 |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
135 974 314 |
135 974 314 |
0 |
0 |
139 118 709 |
139 118 709 |
0 |
0 |
139 060 581 |
139 060 581 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
13 450 690 |
13 450 690 |
0 |
0 |
12 763 716 |
12 763 716 |
0 |
0 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
0 |
81 394 905 |
81 394 905 |
0 |
0 |
76 851 193 |
76 851 193 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
2 666 900 |
2 666 900 |
0 |
0 |
895 579 |
895 579 |
0 |
0 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
63 400 000 |
63 400 000 |
0 |
0 |
97 512 495 |
97 512 495 |
0 |
0 |
90 510 488 |
90 510 488 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
15 489 500 |
0 |
0 |
9 151 364 |
8 702 318 |
449 046 |
0 |
8 937 199 |
8 488 153 |
449 046 |
0 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
683 751 |
683 751 |
0 |
0 |
655 165 |
655 165 |
0 |
0 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 |
1 772 |
0 |
0 |
1 772 |
1 772 |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 387 286 |
0 |
0 |
2 862 623 |
2 735 568 |
127 055 |
0 |
2 823 285 |
2 696 230 |
127 055 |
0 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
3 927 945 |
0 |
0 |
29 058 709 |
27 767 306 |
1 291 403 |
29 012 704 |
27 721 301 |
1 291 403 |
0 |
|
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
0 |
0 |
540 159 |
540 159 |
0 |
0 |
540 159 |
540 159 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 994 249 |
2 994 236 |
13 |
0 |
2 994 247 |
2 994 234 |
13 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
22 830 858 |
22 830 858 |
0 |
0 |
45 292 627 |
43 425 110 |
1 867 517 |
0 |
44 964 531 |
43 097 014 |
1 867 517 |
0 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
0 |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
0 |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
0 |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
0 |
0 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
0 |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
367 691 170 |
0 |
0 |
367 600 225 |
367 600 225 |
0 |
0 |
367 600 225 |
367 600 225 |
0 |
0 |
|
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
367 691 170 |
367 691 170 |
0 |
0 |
372 624 572 |
372 624 572 |
0 |
0 |
372 624 572 |
372 624 572 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
589 896 342 |
589 896 342 |
0 |
0 |
754 454 968 |
752 587 451 |
1 867 517 |
0 |
747 066 737 |
745 199 220 |
1 867 517 |
0 |
|
5. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
Összesített Kiadások |
||||
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sor- |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
II. mód. |
telj. |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
110 173 070 |
105 120 672 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 950 327 |
10 456 922 |
10 456 922 |
|
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
154 689 604 |
154 229 825 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 300 000 |
5 374 954 |
5 374 954 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
5 616 484 |
5 616 484 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
275 140 829 |
286 311 034 |
280 798 857 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||||
|
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
370 674 207 |
263 594 184 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
91 059 466 |
56 279 048 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
309 386 972 |
463 059 393 |
319 873 232 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 084 541 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 084 541 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
589 612 342 |
754 454 968 |
605 756 630 |
|
6. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Kiadások címenként |
|||||
|
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||||
|
2024. évi költségvetés |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Cím |
Al- |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
cím |
Megnevezés |
terv |
II. mód. |
Telj. |
|
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||
|
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|||
|
Személyi juttatások |
16 204 912 |
21 970 431 |
21 765 267 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 264 221 |
329 946 |
329 946 |
||
|
Dologi kiadások |
13 157 685 |
55 520 188 |
55 520 188 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
897 500 |
897 500 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
31 626 818 |
78 718 065 |
78 512 901 |
||
|
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
Személyi juttatások |
31 468 745 |
33 978 874 |
31 425 192 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 273 737 |
3 922 821 |
3 922 821 |
||
|
Dologi kiadások |
2 624 410 |
1 871 012 |
1 861 652 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
3 027 176 |
1 426 679 |
1 426 679 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
41 394 068 |
41 199 386 |
38 636 344 |
||
|
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
6 246 120 |
6 599 077 |
6 599 077 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
864 024 |
986 532 |
986 532 |
||
|
Dologi kiadások |
16 000 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 126 144 |
7 585 609 |
7 585 609 |
||
|
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
||||
|
Személyi juttatások |
0 |
19 028 |
19 028 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
700 000 |
14 565 291 |
14 565 291 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
175 000 |
175 000 |
||
|
Beruházások |
0 |
18 606 728 |
18 606 728 |
||
|
Felújítások |
0 |
87 328 943 |
52 548 525 |
||
|
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
700 000 |
120 694 990 |
85 914 572 |
||
|
1. |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás |
||||
|
Személyi juttatások |
0 |
57 090 |
57 090 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
57 090 |
57 090 |
||
|
2. |
4. |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
1 123 138 |
1 123 138 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
158 192 |
158 192 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
835 223 |
384 804 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
2 116 553 |
1 666 134 |
||
|
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 000 000 |
383 288 |
383 288 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. decemberben megkapott 2024. januári támogatás előleg) |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 084 541 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 084 541 |
5 467 829 |
5 467 829 |
||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
1 755 652 |
1 755 652 |
||
|
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 500 000 |
1 057 044 |
1 057 044 |
||
|
Nyári napközi támogatása |
300 000 |
308 000 |
308 000 |
||
|
BURSA |
500 000 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 300 000 |
3 120 696 |
3 120 696 |
||
|
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
|||||
|
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||
|
Személyi juttatások |
32 650 675 |
31 696 662 |
30 310 775 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 199 087 |
3 308 762 |
3 308 762 |
||
|
Dologi kiadások |
3 422 950 |
3 462 501 |
3 462 501 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
1 247 000 |
5 287 000 |
2 433 301 |
||
|
Felújítások |
0 |
753 770 |
753 770 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
41 519 712 |
44 508 695 |
40 269 109 |
||
|
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
4 580 570 |
3 433 308 |
3 433 308 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 580 570 |
3 433 308 |
3 433 308 |
||
|
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||
|
Civil szervezeteknek pályázat alapján (Hajnalpír, Sport Egyesület) |
2 200 000 |
948 000 |
1 000 000 |
||
|
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 000 |
0 |
||
|
Segítő KarokTámogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
0 |
||
|
Alpokalja-Fertő táj |
20 000 |
||||
|
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 292 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
|
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||||
|
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 426 730 |
710 368 |
710 368 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 426 730 |
710 368 |
710 368 |
||
|
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|||
|
Dologi kiadások |
116 400 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116 400 |
0 |
0 |
||
|
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
15 542 |
15 542 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
2 618 310 |
44 119 788 |
44 119 788 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
299 907 944 |
334 911 762 |
230 713 938 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
302 526 254 |
379 047 092 |
274 849 268 |
||
|
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||||
|
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
Személyi juttatások |
4 040 000 |
4 942 721 |
4 035 056 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
558 600 |
541 693 |
541 693 |
||
|
Dologi kiadások |
84 159 946 |
5 269 978 |
5 269 978 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
499 999 |
3 352 645 |
3 352 645 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 258 545 |
14 107 037 |
13 199 372 |
||
|
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||||
|
Dologi kiadások |
1 080 000 |
111 540 |
111 540 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 080 000 |
111 540 |
111 540 |
||
|
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||||
|
Személyi juttatások |
3 316 000 |
3 387 129 |
3 387 129 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
495 400 |
397 811 |
397 811 |
||
|
Dologi kiadások |
658 000 |
825 152 |
825 152 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
161 579 |
161 579 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 469 400 |
4 771 671 |
4 771 671 |
||
|
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||||
|
Személyi juttatások |
936 000 |
945 097 |
945 097 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
122 000 |
128 943 |
128 943 |
||
|
Dologi kiadások |
1 933 699 |
1 069 140 |
1 069 140 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
2 976 753 |
2 976 753 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 991 699 |
5 119 933 |
5 119 933 |
||
|
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||||
|
Dologi kiadások |
14 478 000 |
11 403 400 |
11 403 400 |
||
|
Beruházások |
4 626 133 |
4 949 314 |
4 949 314 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 104 133 |
16 352 714 |
16 352 714 |
||
|
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
649 781 |
649 781 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
649 781 |
649 781 |
||
|
13. |
051050 VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ÁTRAKÁSA |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
59 189 |
59 189 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
59 189 |
59 189 |
||
|
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
Munkavégzés juttatásai, járulékok |
0 |
43 362 |
43 362 |
||
|
Dologi kiadások |
500 000 |
340 482 |
340 482 |
||
|
Települési támogatás |
7 000 000 |
4 722 007 |
4 722 007 |
||
|
Bursa |
0 |
115 640 |
115 640 |
||
|
Köztemetés |
300 000 |
534 947 |
534 947 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 800 000 |
5 756 438 |
5 756 438 |
||
|
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
|
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 156 750 |
430 148 |
430 148 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 156 750 |
430 148 |
430 148 |
||
|
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
|
Személyi juttatások |
5 639 432 |
4 196 486 |
4 196 486 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
867 000 |
545 336 |
545 336 |
||
|
Dologi kiadások |
10 297 300 |
8 936 478 |
8 936 478 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
1 978 500 |
1 950 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 803 732 |
15 656 800 |
15 628 300 |
||
|
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
|
Dologi kiadások |
52 500 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 500 |
0 |
0 |
||
|
20. |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||
|
Személyi juttatások |
817 368 |
1 239 435 |
1 239 435 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
106 258 |
95 884 |
95 884 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
109 268 |
109 268 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
923 626 |
1 444 587 |
1 444 587 |
||
7. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
|
2024. év |
||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
30 953 712 |
4 413 479 |
132 335 320 |
7 300 000 |
9 592 000 |
0 |
305 034 076 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
496 038 848 |
|
II. mód. |
36 718 229 |
2 080 615 |
145 087 560 |
5 374 954 |
5 616 484 |
90 305 696 |
363 960 528 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
655 554 327 |
|
|
Telj. |
35 605 400 |
2 080 615 |
145 087 560 |
5 374 954 |
5 616 484 |
55 525 278 |
259 734 204 |
0 |
0 |
5 084 541 |
514 109 036 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
37 714 865 |
5 137 761 |
2 640 410 |
0 |
0 |
0 |
3 027 176 |
0 |
0 |
0 |
48 520 212 |
|
II. mód. |
41 758 179 |
5 067 545 |
2 706 235 |
0 |
0 |
0 |
1 426 679 |
0 |
0 |
0 |
50 958 638 |
|
|
Telj. |
39 204 497 |
5 067 545 |
2 246 456 |
0 |
0 |
0 |
1 426 679 |
0 |
0 |
0 |
47 945 177 |
|
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
32 650 675 |
4 399 087 |
8 003 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 053 282 |
|
II. mód. |
31 696 662 |
3 308 762 |
6 895 809 |
0 |
0 |
753770 |
5 287 000 |
0 |
0 |
0 |
47 942 003 |
|
|
Telj. |
30 310 775 |
3 308 762 |
6 895 809 |
0 |
0 |
753770 |
2 433 301 |
0 |
0 |
0 |
43 702 417 |
|
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
101 319 252 |
13 950 327 |
142 979 250 |
7 584 000 |
9 592 000 |
0 |
308 061 252 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
589 896 342 |
|
I. mód. |
110 173 070 |
10 456 922 |
154 689 604 |
5 374 954 |
5 616 484 |
91 059 466 |
370 674 207 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
754 454 968 |
|
|
Telj. |
105 120 672 |
10 456 922 |
154 229 825 |
5 374 954 |
5 616 484 |
56 279 048 |
263 594 184 |
0 |
0 |
5 084 541 |
605 756 630 |
|
8. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összesített Kiadások |
||||||||||||
|
2024. évi költségvetés |
||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
|
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
|
TERV |
II. MÓD. |
TELJ. |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
101 319 252 |
96 419 252 |
0 |
4 900 000 |
110 173 070 |
110 155 606 |
17 464 |
0 |
105 120 672 |
105 103 208 |
17 464 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
13 950 327 |
13 215 667 |
0 |
734 660 |
10 456 922 |
10 456 922 |
0 |
0 |
10 456 922 |
10 456 922 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
142 979 250 |
141 365 800 |
1 563 450 |
50 000 |
154 689 604 |
152 853 955 |
1 835 649 |
0 |
154 229 825 |
152 394 176 |
1 835 649 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
7 300 000 |
0 |
0 |
5 374 954 |
5 374 954 |
0 |
0 |
5 374 954 |
5 374 954 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
7 253 200 |
2 338 800 |
0 |
5 616 484 |
4 893 984 |
722 500 |
0 |
5 616 484 |
4 893 984 |
722 500 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
275 424 829 |
265 553 919 |
3 902 250 |
5 684 660 |
286 311 034 |
283 735 421 |
2 575 613 |
0 |
280 798 857 |
278 223 244 |
2 575 613 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||||||||||||
|
Beruházások |
308 061 252 |
308 061 252 |
0 |
0 |
370 674 207 |
370 092 579 |
581 628 |
0 |
263 594 184 |
263 012 556 |
581 628 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 059 466 |
77 706 111 |
13 353 355 |
0 |
56 279 048 |
42 925 693 |
13 353 355 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
309 386 972 |
309 386 972 |
0 |
0 |
463 059 393 |
449 124 410 |
13 934 983 |
0 |
319 873 232 |
305 938 249 |
13 934 983 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
589 896 342 |
580 025 432 |
3 902 250 |
5 684 660 |
754 454 968 |
737 944 372 |
16 510 596 |
0 |
605 756 630 |
589 246 034 |
16 510 596 |
0 |
9. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
GÖRDÜLŐ TERV Ágfalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzata és a 2025-2026. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
||||||||||||
|
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
|||||
|
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
II. mód. |
telj. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
II. mód. |
telj. |
számított |
számított |
|||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
137 100 650 |
137 100 650 |
138 000 000 |
139 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
110 173 070 |
105 120 672 |
110 000 000 |
120 000 000 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
2 018 059 |
1 959 931 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
13 950 327 |
10 456 922 |
10 456 922 |
12 000 000 |
14 000 000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
154 689 604 |
154 229 825 |
81 000 000 |
84 000 000 |
||||||||
|
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
5 374 954 |
5 374 954 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
13 450 690 |
12 763 716 |
13 000 000 |
13 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
5 616 484 |
5 616 484 |
11 000 000 |
12 000 000 |
|
|
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
81 394 905 |
76 851 193 |
77 000 000 |
78 000 000 |
||||||||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
2 666 900 |
895 579 |
0 |
0 |
||||||||
|
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
9 151 364 |
8 937 199 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||
|
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
683 751 |
655 165 |
800 000 |
900 000 |
||||||||
|
10. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 772 |
1 772 |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
2 862 623 |
2 823 285 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
29 058 709 |
29 012 704 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
|
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Kamatbevételek |
1 127 |
540 159 |
540 159 |
200 000 |
300 000 |
||||||||
|
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 994 249 |
2 994 247 |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
3 000 000 |
3 500 000 |
||||||||
|
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
121 790 877 |
121 790 877 |
121 790 877 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
|
Működési bevételek összesen |
343 996 049 |
405 892 938 |
398 504 707 |
299 000 000 |
302 200 000 |
Működési kiadások összesen |
275 424 829 |
286 311 034 |
280 798 857 |
224 000 000 |
242 000 000 |
|||
|
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
II. mód. |
telj. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
II. mód. |
telj. |
számított |
számított |
|||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
370 674 207 |
263 594 184 |
100 000 000 |
75 000 000 |
|
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
0 |
91 059 466 |
56 279 048 |
20 000 000 |
30 000 000 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 500 000 |
5 700 000 |
||||||||
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
245 900 293 |
245 809 348 |
245 809 348 |
50 500 000 |
50 500 000 |
||||||||
|
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
245 900 293 |
348 562 030 |
348 562 030 |
50 500 000 |
50 500 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
314 471 513 |
468 143 934 |
324 957 773 |
125 500 000 |
110 700 000 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
589 896 342 |
754 454 968 |
747 066 737 |
349 500 000 |
352 700 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
589 896 342 |
754 454 968 |
605 756 630 |
349 500 000 |
352 700 000 |
|||
10. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||
|
2024.év |
|||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
2024. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
2024. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
2024. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
76 112 011 |
0 |
0 |
76 112 011 |
0 |
76 112 011 |
0 |
5 352 435 |
5 352 435 |
5 352 435 |
|
07 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
37 558 000 |
0 |
0 |
37 558 000 |
0 |
37 558 000 |
0 |
37 558 000 |
37 558 000 |
37 558 000 |
|
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 304 682 |
312 |
0 |
2 725 794 |
-579 200 |
2 407 500 |
897 494 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Összesen (=1+…+10) |
116 974 693 |
312 |
0 |
116 395 805 |
-579 200 |
116 077 511 |
897 494 |
42 910 435 |
42 910 435 |
42 910 435 |
11. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
||||||
|
2024. év |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
01 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 052 104 |
9 530 928 |
0 |
-3 521 176 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
5 331 117 |
5 331 117 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
204. évi bérintézkedések támogatása |
1 742 424 |
1 742 424 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
12. melléklet |
||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||
|
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
||||||
|
cím |
Megnevezés |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
terv |
II. mód. |
teljesítés |
terv |
II. mód. |
teljesítés |
terv |
I. mód. |
teljesítés |
|||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
0 |
0 |
3 027 176 |
1 426 679 |
1 426 679 |
3 027 176 |
1 426 679 |
1 426 679 |
|
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 527 176 |
1 194 322 |
1 194 322 |
||||||||
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
232 357 |
232 357 |
||||||||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - bölcsi |
0 |
0 |
753 770 |
0 |
5 287 000 |
2 433 301 |
0 |
5 287 000 |
2 433 301 |
|
|
Betonkerítés panel |
753 770 |
||||||||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
5 287 000 |
2 433 301 |
|||||||||
|
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
753 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 770 |
0 |
|
|
- Bölcsődei eszközök |
753 770 |
||||||||||
|
- Kerítés |
|||||||||||
|
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
499 999 |
3 352 645 |
3 352 645 |
499 999 |
3 352 645 |
3 352 645 |
|||
|
- Fő utca csap.víz tervezés |
499 999 |
3 352 645 |
|||||||||
|
- Faszerkezetű buszmegálló |
2 639 627 |
||||||||||
|
- Telekalakítás |
425 157 |
||||||||||
|
- Egyéb |
287 861 |
||||||||||
|
4. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
|||||||||||
|
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
299 907 944 |
334 911 762 |
230 713 938 |
299 907 944 |
334 911 762 |
230 713 938 |
|||
|
Ingatlan beruházás |
334 811 772 |
||||||||||
|
- Közösségi színtér építés |
78 867 844 |
89 015 954 |
|||||||||
|
- Egészségház pályázat |
186 738 616 |
141 597 994 |
|||||||||
|
- egyéb beruházás |
31 301 484 |
||||||||||
|
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 000 |
99 990 |
|||||||||
|
- Komposztálógép |
99 990 |
||||||||||
|
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
4 626 133 |
4 949 314 |
4 949 314 |
4 626 133 |
4 949 314 |
4 949 314 |
|||
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 949 314 |
4 949 314 |
||||||||
|
7. |
013320 Köztemető fenntartás |
0 |
2 976 753 |
2 976 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 976 753 |
2 976 753 |
|
|
-Járda építés |
2 976 753 |
2 976 753 |
0 |
||||||||
|
8. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Viziközmű felújítás |
|||||||||||
|
9. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Viziközmű felújítás |
|||||||||||
|
10 |
013350 Önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs. |
0 |
87 328 943 |
52 548 525 |
0 |
18 606 728 |
18 606 728 |
0 |
105 935 671 |
71 155 253 |
|
|
- Ingatlan beszerzés |
10 681 364 |
9 885 724 |
|||||||||
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 925 364 |
||||||||||
|
- Mini Bagger |
5 417 820 |
||||||||||
|
- Seprőgép |
3 202 306 |
||||||||||
|
- Egyéb |
100 878 |
||||||||||
|
- Ingatlan felújítás |
87 328 943 |
0 |
0 |
||||||||
|
- Polgármesteri Hivatal bejáró |
1 899 191 |
||||||||||
|
- Járdafelújítás |
560 000 |
||||||||||
|
- Útburkolat felújítás |
44 702 670 |
||||||||||
|
- Fő utca rendezványterület felújítás |
5 386 664 |
||||||||||
|
11. |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
161 579 |
161 579 |
0 |
161 579 |
161 579 |
|||
|
-Beruházás |
161 579 |
||||||||||
|
- fűnyíró, hulladékgyűjtő |
161 579 |
||||||||||
|
12. |
082092 Közművelődés |
1 978 500 |
1 950 000 |
1 978 500 |
1 950 000 |
||||||
|
- Tárgyi eszköz beszerzés (rakásolható szék) |
1 978 500 |
1 950 000 |
|||||||||
|
Összesen: |
0 |
91 059 466 |
56 279 048 |
308 061 252 |
370 674 207 |
263 594 184 |
308 061 252 |
461 733 673 |
319 119 462 |
||
13. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||
|
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
||||||
|
cím |
Megnevezés |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
terv |
II.mód. |
telj. |
terv |
II.mód |
telj. |
terv |
II. mód. |
telj. |
|||
|
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 292 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
2 292 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||
|
- Pályázat alapján (Szépkorúak, Hajnalpir) |
2 200 000 |
948 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
- Medicopter alapítvány |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
0 |
||||||||
|
- Alpokalja-Fertő jáj |
20 000 |
||||||||||
|
1. |
7. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
722 500 |
||||||||
|
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 500 |
||||||||||
|
- Medicopter alapítvány |
50 000 |
||||||||||
|
- Községi Sportkör |
600 000 |
||||||||||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 300 000 |
3 120 696 |
3 120 696 |
6 300 000 |
3 120 696 |
3 120 696 |
|||
|
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
1 755 652 |
1 755 652 |
||||||||
|
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 500 000 |
1 057 044 |
1 057 044 |
||||||||
|
- Nyári napközi támogatása |
300 000 |
308 000 |
308 000 |
||||||||
|
- BURSA |
500 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
7 300 000 |
5 372 594 |
5 372 594 |
0 |
0 |
0 |
7 300 000 |
5 372 594 |
5 372 594 |
|
- Települési támogatás |
7 000 000 |
4 722 007 |
4 722 007 |
||||||||
|
- Bursa |
0 |
115 640 |
115 640 |
||||||||
|
- Köztemetés |
300 000 |
534 947 |
534 947 |
||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
6.sz. melléklet |
6.sz. melléklet |
6.sz. melléklet |
||||||||
|
Összesen: |
7 300 000 |
5 372 594 |
5 372 594 |
8 592 000 |
4 160 696 |
4 160 696 |
15 892 000 |
9 533 290 |
9 533 290 |
||
14. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Maradványkimutatás |
|||||
|
2024. év |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
Összesen |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
369 277 479 |
2 124 046 |
3 040 640 |
374 442 165 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
509 024 495 |
47 945 177 |
43 702 417 |
600 672 089 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-139 747 016 |
-45 821 131 |
-40 661 777 |
-226 229 924 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
369 308 460 |
48 776 462 |
41 521 251 |
459 606 173 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
92 066 142 |
0 |
0 |
92 066 142 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
277 242 318 |
48 776 462 |
41 521 251 |
367 540 031 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
137 495 302 |
2 955 331 |
859 474 |
141 310 107 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
137 495 302 |
2 955 331 |
859 474 |
141 310 107 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
137 495 302 |
2 955 331 |
859 474 |
141 310 107 |
15. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány felhasználása |
|||||||
|
2024. év |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
2024. évi pénzmaradvány |
141 310 107 |
||||||
|
Költségvetési befizetési kötelezettség |
0 |
||||||
|
Költségvetési többletigény |
0 |
||||||
|
2024. évi módosított pénzmaradvány: |
141 310 107 |
||||||
|
Ebből kötelezettséggel terhelt: |
0 |
||||||
|
2024. évi szabad pénzmaradvány: |
141 310 107 |
||||||
|
Ebből: |
- Ágfalva Községi Önkormányzat szabad pénzmaradványa: |
137 495 302 |
|||||
|
- Ágfalvi Polgármesteri Hiv. szabad pénzmaradványa: |
2 955 331 |
||||||
|
- Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde szabad pénzmaradványa: |
859 474 |
||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2024. évi pénzmaradványának |
|||||||
|
2025. évben tervezett felhasználása |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
- Ágfalva Községi Önkormányzat |
137 495 302 |
||||||
|
- Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
2 955 331 |
||||||
|
- Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
859 474 |
||||||
|
Összesen: |
141 310 107 |
||||||
16. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||||||
|
2024. évi költségvetés |
|||||||||
|
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
|
|
cím |
munka- |
idős teljes |
állo- |
munka- |
idős teljes |
állo- |
|||
|
időben |
mkaidőre |
mányi |
időben |
mkaidőre |
mányi |
||||
|
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
||||
|
2024. évi |
2024. évi |
||||||||
|
terv |
telj. |
||||||||
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||
|
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
||
|
Jegyző |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
Ügyintéző |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
|
3. |
BÖLCSŐDE |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
||
|
Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
Dajka |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||
|
4. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
5. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
0 |
1,75 |
1,75 |
0 |
2,5 |
2,5 |
||
|
Parkgondozó |
1,5 |
1,5 |
2,25 |
2,25 |
|||||
|
Ügyintéző |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|||||
|
6. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||
|
Közművelődési szervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
12 |
1,75 |
13,75 |
12 |
2,5 |
14,5 |
|||
|
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ: |
0 |
0 |
|||||||
|
összes foglalkoztatott: |
13,75 |
14,5 |
|||||||
17. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
||
|
2024. év |
||
|
Srsz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény összege Ft |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
|
6. |
-ebből: Építményadó |
|
|
7. |
Telekadó |
|
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
|
14. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
16. |
Ingyenes gyermekétkeztetés (Bölcsőde) |
1 565 601 |
|
17. |
||
|
18. |
||
|
19. |
||
|
20. |
||
|
21. |
||
|
22. |
||
|
23. |
||
|
24. |
||
|
25. |
Összesen: |
1 565 601 |
18. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Kötelezettségek személyi kiadásokra - Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kötelezettségek dologi kiadásokra - Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Kötelezettségek beruházásokra - Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Kötelezettségek felújításokra - Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Kötelezettségek dologi kiadásokra - Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Kötelezettségek dologi kiadásokra - Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 084 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 084 541 |
|
14. |
Állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Más szervezetet megillető bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Letétre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi összesen: |
5 084 541 |
0 |
0 |
0 |
5 084 541 |
|||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
5 084 541 |
0 |
0 |
0 |
5 084 541 |
|||
19. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||||
|
2024. év |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
|
1. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közösségi tér építése |
131 378 999 |
112 602 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Orvosi rendelő építése |
243 723 668 |
141 597 994 |
26 603 176 |
0 |
0 |
0 |
26 603 176 |
|
9. |
Közvilágítás korszerűsítés |
59 772 000 |
4 949 314 |
4 949 314 |
0 |
0 |
0 |
4 949 314 |
|
10. |
Összesen (1+…+9) |
434 874 667 |
259 149 369 |
31 552 490 |
0 |
0 |
0 |
31 552 490 |
20. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat és intézményei |
|||||||
|
Mérleg |
|||||||
|
2024. év |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
||||
|
ELŐZŐ IDŐSZAK |
TÁRGY IDŐSZAK |
ELŐZŐ IDŐSZAK |
TÁRGY IDŐSZAK |
ELŐZŐ IDŐSZAK |
TÁRGY IDŐSZAK |
||
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 246 720 161 |
1 606 478 460 |
0 |
0 |
0 |
593 131 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 592 470 |
8 196 584 |
88 256 |
877 021 |
340 434 |
1 337 833 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
51 319 628 |
8 504 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 301 632 259 |
1 623 179 514 |
88 256 |
877 021 |
340 434 |
1 930 964 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 301 632 259 |
1 623 179 514 |
88 256 |
340 434 |
389 192 |
1 930 964 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
529 330 |
307 660 |
97 715 |
65 550 |
337 965 |
539 830 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
529 330 |
307 660 |
97 715 |
65 550 |
337 965 |
539 830 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
92 494 839 |
76 899 217 |
2 682 027 |
2 879 566 |
198 405 |
319 644 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
242 584 181 |
31 612 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
335 079 020 |
108 511 879 |
2 682 027 |
2 879 566 |
198 405 |
319 644 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
335 608 350 |
108 819 539 |
2 779 742 |
2 945 116 |
536 370 |
859 474 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
6 491 848 |
7 002 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
745 940 |
686 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 220 076 |
4 543 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
525 832 |
1 771 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
371 794 |
283 994 |
0 |
2 |
0 |
44 100 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
292 751 |
242 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 338 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
79 043 |
41 243 |
0 |
0 |
0 |
4 762 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 863 642 |
7 286 001 |
0 |
2 |
0 |
44 100 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
27 800 693 |
27 800 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
27 796 137 |
27 796 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
4 556 |
4 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
499 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
393 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
106 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
27 800 693 |
28 300 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
36 569 344 |
36 569 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
36 569 344 |
36 569 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
10 215 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
36 579 344 |
36 579 344 |
0 |
10 215 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
71 243 679 |
72 165 859 |
0 |
10 217 |
0 |
44 100 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 033 339 |
1 127 801 |
0 |
0 |
124 772 |
455 719 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 844 997 |
1 844 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-1 844 997 |
-1 788 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 033 339 |
1 184 140 |
0 |
0 |
124 772 |
455 719 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
-1 789 721 |
-1 789 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-9 353 865 |
58 208 741 |
0 |
0 |
-89 596 |
-311 128 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-11 143 586 |
56 419 020 |
0 |
0 |
-89 596 |
-311 128 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-10 110 247 |
57 603 160 |
0 |
0 |
35 176 |
144 591 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 698 374 041 |
1 861 072 |
2 867 998 |
3 832 354 |
911 980 |
2 979 129 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 475 531 969 |
1 475 531 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
102 484 553 |
102 484 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 225 467 |
3 225 467 |
145 879 |
145 879 |
0 |
0 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
223 564 856 |
-443 879 450 |
2 660 014 |
-32 625 |
-1 177 445 |
-1 910 571 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-667 444 306 |
151 515 085 |
-2 692 639 |
-118 969 |
-733 126 |
2 027 578 |
|
185 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 137 362 539 |
1 288 877 624 |
113 254 |
-5 715 |
-1 910 571 |
117 007 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
4 042 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
4 042 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 295 472 |
835 908 |
31 575 |
41 750 |
138 386 |
209 978 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
703 011 |
41 894 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 084 541 |
5 024 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 084 541 |
5 024 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 083 024 |
47 755 022 |
21 575 |
41 750 |
138 386 |
209 978 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 944 237 |
5 944 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
18 900 |
18 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
7 995 720 |
1 995 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
7 958 857 |
7 958 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
18 041 881 |
55 713 879 |
31 575 |
45 792 |
138 386 |
209 978 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
27 800 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 153 653 |
4 161 294 |
2 683 170 |
3 752 278 |
2 684 165 |
2 652 144 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
513 015 275 |
513 015 275 |
39 999 |
39 999 |
0 |
0 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
542 969 621 |
517 176 569 |
2 723 169 |
3 792 277 |
2 684 165 |
2 652 144 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 698 374 041 |
1 861 768 072 |
2 867 998 |
3 832 354 |
911 980 |
2 979 129 |
21. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024. év |
|||||
|
nettó érték, Ft-ban |
|||||
|
ESZKÖZÖK |
sorszám |
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Összesen |
|
I. Immateriális javak (2+5) |
1 |
- |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22) |
6 |
1 930 964 |
877 021 |
1 623 179 514 |
1 625 987 499 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11) |
7 |
593 131 |
- |
1 606 478 460 |
1 607 071 591 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16) |
12 |
1 337 833 |
877 021 |
8 196 584 |
10 411 438 |
|
3. Tenyészállatok |
17 |
- |
- |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások (20+21) |
19 |
- |
8 504 470 |
8 504 470 |
|
|
Beruházások |
20 |
- |
8 504 470 |
8 504 470 |
|
|
Felújítások |
21 |
- |
- |
- |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
22 |
- |
- |
- |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30) |
23 |
- |
- |
- |
|
|
1. Tartós részesedés (25+28) |
24 |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
29 |
- |
- |
- |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
30 |
- |
- |
- |
|
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35) |
31 |
- |
- |
- |
|
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen( 1+6+23+31) |
36 |
1 930 964 |
877 021 |
1 623 179 514 |
1 625 987 499 |
|
I. Készletek |
37 |
- |
- |
- |
|
|
II. Értékpapírok |
38 |
- |
- |
- |
|
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (37+38) |
39 |
- |
- |
- |
|
|
C) Pénzeszközök |
40 |
859 474 |
2 945 116 |
108 519 539 |
112 324 129 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
41 |
- |
7 286 001 |
7 286 001 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
42 |
- |
28 300 514 |
28 300 514 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
43 |
- |
36 579 344 |
36 579 344 |
|
|
D) Követelések (41+42+43) |
44 |
44 100 |
10 217 |
72 165 859 |
72 220 176 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
45 |
144 591 |
57 546 821 |
57 691 412 |
|
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
46 |
- |
- |
- |
|
|
Eszközök összesen (36+39+40+44+45+46) |
47 |
2 979 129 |
3 832 354 |
1 861 411 733 |
1 868 223 216 |
|
nettó érték, Ft-ban |
|||||
|
FORRÁSOK |
sorszám |
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Összesen |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 |
- |
1 475 531 969 |
1 475 531 969 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2 |
- |
102 484 553 |
102 484 553 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 |
145 879 |
3 225 467 |
3 371 346 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4 |
- 1 910 571 |
- 32 625 |
- 443 879 450 |
- 445 822 646 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 |
2 027 578 |
- 118 969 |
151 458 746 |
153 367 355 |
|
G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6) |
7 |
117 007 |
- 5 715 |
1 288 821 285 |
1 288 932 577 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 |
4 042 |
- |
4 042 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 |
209 978 |
41 750 |
47 755 022 |
48 006 750 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
- |
7 958 857 |
7 958 857 |
|
|
H) Kötelezettségek (8+9+10) |
11 |
209 978 |
45 792 |
55 713 879 |
55 969 649 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
12 |
- |
- |
- |
|
|
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
13 |
- |
- |
- |
|
|
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
14 |
- |
- |
- |
|
|
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 |
2 652 144 |
3 752 278 |
4 161 294 |
10 565 716 |
|
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
16 |
39 999 |
513 015 275 |
513 055 274 |
|
|
K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15+16) |
17 |
2 652 144 |
3 792 277 |
517 176 569 |
520 968 846 |
|
Források összesen (7+11+12+13+16) |
18 |
2 979 129 |
3 832 354 |
1 861 711 733 |
1 868 523 216 |
|
Vagyonkimutatás 2024. év |
|||||
|
Nemzeti vagyon IV. negyedév végi állománya |
|||||
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Főkönyv megnevezés |
Záró értékek (Ft) |
||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
|
I 01111292 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 128 100 |
8 128 100 |
0 |
|
|
K 011319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
70 709 |
70 709 |
0 |
|
|
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 386 819 |
4 386 819 |
0 |
|
|
K 011319243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
175 336 |
175 336 |
0 |
|
|
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
167 098 |
167 098 |
0 |
|
|
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
291 600 |
291 600 |
0 |
|
|
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
24 955 741 |
24 955 741 |
0 |
|
|
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
473 592 976 |
0 |
473 592 976 |
|
|
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
|
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
18 281 649 |
0 |
18 281 649 |
|
|
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
8 962 893 |
0 |
8 962 893 |
|
|
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
9 280 000 |
0 |
9 280 000 |
|
|
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
20 305 000 |
0 |
20 305 000 |
|
|
N 1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
39 157 319 |
15 229 919 |
23 927 400 |
|
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
485 506 344 |
23 505 911 |
462 000 433 |
|
|
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
54 862 788 |
11 399 390 |
43 463 398 |
|
|
N 1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
300 000 |
170 990 |
129 010 |
|
|
N 1211413 |
Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke |
77 000 |
0 |
77 000 |
|
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
756 623 023 |
252 089 979 |
504 533 044 |
|
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
44 034 170 |
6 885 090 |
37 149 080 |
|
|
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
2 542 825 |
1 014 248 |
1 528 577 |
|
|
N 121924811 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
82 350 |
82 350 |
0 |
|
|
N 12192482 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
20 544 |
20 544 |
0 |
|
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
15 133 735 |
7 160 484 |
7 973 251 |
|
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
N 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
|
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
3 100 000 |
2 996 667 |
103 333 |
|
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
3 915 385 |
3 915 385 |
0 |
|
|
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
343 062 |
343 062 |
0 |
|
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
311 735 |
311 735 |
0 |
|
|
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 881 270 |
15 881 270 |
0 |
|
|
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 644 561 |
2 644 561 |
0 |
|
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
6 714 705 |
6 714 705 |
0 |
|
|
N 1319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
|
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
5 829 670 |
5 829 670 |
0 |
|
|
Összesen |
2 010 348 407 |
395 721 363 |
1 614 627 044 |
||
|
ÁGFALVI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||
|
Főkönyv megnevezés |
Záró értékek (Ft) |
||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
930 411 |
184 352 |
746 059 |
|
|
K 1311143 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
551 278 |
551 278 |
0 |
|
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
607 128 |
607 128 |
0 |
|
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
980 038 |
980 038 |
0 |
|
|
Összesen |
3 068 855 |
2 322 796 |
746 059 |
||
|
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSÖDE |
|||||
|
Főkönyv megnevezés |
Záró értékek (Ft) |
||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
593 520 |
389 |
593 131 |
|
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
258 634 |
176 312 |
82 322 |
|
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 436 637 |
181 126 |
1 255 511 |
|
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
222 400 |
222 400 |
0 |
|
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
104 720 |
104 720 |
0 |
|
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 779 367 |
2 779 367 |
0 |
|
|
Összesen |
5 395 278 |
3 464 314 |
1 930 964 |
||