Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 23Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi gazdálkodás zárszámadásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
[2] Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
aa) Ágfalva Községi Önkormányzat
ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 467.438.380 forintban,
b) kiadási főösszegét 340.058.586 forintban állapítja meg.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesített működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 50.084.650 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 49.999.650 Ft
ab) felhalmozási bevételek 0 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 85.000 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 143.292.839 Ft
ba) előző évi maradvány 137.495.302 Ft
bb) ebből államháztartáson belüli megelőlegezések 5.797.537 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 266.482.860 Ft
ca) működési célú támogatások 167.507.325 Ft
cb) közhatalmi bevételek 86.638.928 Ft
cc) működési bevételek 9.347.669 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 2.988.938 Ft
(2) Az Önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesített működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 98.891.686 Ft
aa) beruházások összege 68.192.723 Ft
ab) felújítások összege 30.698.963 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 5.024.347Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.024.347 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 236.142.553 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 127.320.168 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 17.191.329 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 73.707.543 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.707.988 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 13.215.525 Ft
(2) Az Önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 7. melléklet, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A felújítási és beruházási kiadások részletezését a 12. melléklet, a szociálpolitikai juttatások és pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési bevételek és kiadások
6. § Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 9. melléklet adja meg.
5. Pénzmaradvány
7. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 127.379.794 Ft.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. melléklet, illetve a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
6. Egyéb rendelkezések
8. § A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) Az Önkormányzat létszámterv teljesítését a 16. melléklet mutatja be.
(2) A 2025. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 17. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 18. melléklet mutatja be.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 19. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát (mérleg) a 20. melléklet mutatja be. A 21. melléklet a vagyonkimutatás, a 22. melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.
7. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet 2026. május 23-án lép hatályba.
|
Dominek Gábor |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
CÍMREND |
|||
|
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
|
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
|
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
|
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
|
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
4. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
5. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
|
6. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
7. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
|
3. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások |
|
|
4. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
|
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
|
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
|
Nem intézményi kiadások |
|||
|
Egészségügyi ellátás |
|||
|
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
Településüzemeltetés |
|||
|
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
4. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
5. |
064010 |
Közvilágítás |
|
|
6. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
7. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
|
8. |
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
Ingatlanügyek |
|||
|
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
|
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
7. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Kulturális kiadások |
|||
|
8. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
4. |
092094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
2. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
mód |
telj |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
150 608 513 |
156 745 795 |
156 745 525 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 761 451 |
10 761 800 |
|
|
B1 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
150 608 513 |
167 507 246 |
167 507 325 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 999 999 |
49 999 650 |
|
|
B2 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
49 999 999 |
49 999 650 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
13 018 792 |
13 593 594 |
12 546 576 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
78 640 168 |
77 305 872 |
73 409 508 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 224 499 |
1 304 497 |
682 844 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
B3 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
92 883 459 |
92 203 963 |
86 638 928 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 671 042 |
5 850 146 |
5 037 064 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
831 658 |
1 631 428 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak COF:104035 |
4 482 445 |
1 376 320 |
0 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 224 499 |
1 885 201 |
1 550 507 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
0 |
416 915 |
416 915 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
716 052 |
711 755 |
|
B4 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
11 777 986 |
11 076 292 |
9 347 669 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|
6 750 000 |
6 750 000 |
0 |
||
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
122 500 |
122 500 |
|
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 881 438 |
2 866 438 |
|
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
3 003 938 |
2 988 938 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
85 000 |
85 000 |
|
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
85 000 |
85 000 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
|
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
|
|
30. |
Előző évi maradvány |
133 465 767 |
143 292 839 |
143 292 839 |
|
31. |
Államháztatáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
133 465 767 |
143 292 839 |
143 292 839 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
420 485 725 |
498 919 277 |
459 860 349 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|||
|
Részletes Bevételek |
2.oldal |
|||
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
2025. ÉVI |
2025.évi |
2025. évi |
||
|
Cím |
Megnevezés |
Terv |
mód |
telj |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
||||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
88 401 946 |
93 220 212 |
93 220 212 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
47 699 080 |
51 255 465 |
51 255 465 |
|
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 777 800 |
3 777 800 |
3 777 800 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 151 500 |
11 151 500 |
11 151 500 |
|
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
806 480 |
806 480 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 033 100 |
3 033 100 |
3 033 100 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
17 850 |
17 850 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
12 116 136 |
14 678 017 |
14 678 017 |
|
|
Háztartásokról átvett mükődési támogatás |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
0 |
||
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
0 |
||
|
pótlólagos összeg |
0 |
0 |
||
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
0 |
||
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1131+B1132=B113 |
56 882 089 |
56 150 359 |
56 150 359 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B1131 |
11 635 464 |
11 635 464 |
11 635 464 |
|
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési és bér támogatása B1132 |
2 638 625 |
1 906 895 |
1 906 895 |
|
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása B1131 |
42 608 000 |
42 608 000 |
42 608 000 |
|
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
|||
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
5 324 478 |
5 324 478 |
7 374 954 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 324 478 |
5 324 478 |
7 374 954 |
|
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 050 746 |
0 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
|
B 11 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
150 608 513 |
156 745 795 |
156 745 525 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|||
|
Részletes Bevételek |
3.oldal |
|||
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Cím |
Megnevezés |
2025. ÉVI TERV |
2025.évi |
202. évi |
|
mód |
telj |
|||
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
10 761 451 |
10 761 800 |
|
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ) |
0 |
10 654 651 |
10 655 000 |
|
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
116 400 |
106 800 |
106 800 |
|
|
B1 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
150 608 513 |
167 507 246 |
167 507 325 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 999 999 |
49 999 650 |
|
|
B2 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
49 999 999 |
49 999 650 |
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
|
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
||
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
13 018 792 |
13 593 594 |
12 546 576 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
13 018 792 |
13 593 594 |
12 546 576 |
|
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
78 640 168 |
77 305 872 |
73 409 508 |
|
Helyi iparűzési adó |
77 744 968 |
76 401 072 |
72 584 808 |
|
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
895 200 |
904 800 |
824 700 |
|
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 224 499 |
1 340 497 |
682 844 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
||
|
Egyéb bírság |
0 |
0 |
||
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
540 000 |
600 000 |
682 844 |
|
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
684 499 |
740 497 |
||
|
B3 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
92 883 459 |
92 239 963 |
86 638 928 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|||
|
Részletes Bevételek |
4.oldal |
|||
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
2025. évi terv |
2025.évi |
|||
|
Cím |
Megnevezés |
mód |
||
|
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
15. |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
5 671 042 |
5 850 146 |
5 037 064 |
|
Bérleti és lízing díjbevételek B402 |
5 671 042 |
5 850 146 |
5 037 064 |
|
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
|
|
Konyha bérleti díja |
371 400 |
371 400 |
371 400 |
|
|
vendéglő bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
|
|
Panzió bérleti díja |
100 000 |
1 721 746 |
908 664 |
|
|
Takarékszövetkezet bérleti díja - Hampl állatorvos |
1 509 084 |
1 454 000 |
1 454 000 |
|
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
|
sírhely megváltás |
541 198 |
400 000 |
400 000 |
|
|
mezőgazgadási terület bérlet |
486 140 |
290 000 |
290 000 |
|
|
közterület használati díj (búcsú) |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
|
|
Tornacsarnok bérleti díja |
1 350 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Kovács Ferenc |
236 220 |
236 000 |
236 000 |
|
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) B403 |
400 000 |
831 658 |
1 631 428 |
|
17. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Vízellátás és vízminőség védelem |
0 |
0 |
||
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
0 |
0 |
||
|
18. |
Ellátási díjak B403 |
4 482 445 |
1 376 320 |
0 |
|
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
1 486 923 |
1 885 201 |
1 550 507 |
|
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
|
21. |
Kamatbevételek |
0 |
416 915 |
416 915 |
|
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
716 052 |
711 755 |
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
|||
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
|||
|
Egyéb különféle működési bevételek |
716 052 |
711 755 |
||
|
B4 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
12 040 410 |
11 076 292 |
9 347 669 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|||
|
Részletes Bevételek |
5.oldal |
|||
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
2025. évi terv |
2025.évi |
2025. évi |
||
|
Cím |
Megnevezés |
mód |
telj |
|
|
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
25. |
Ingatlanok értékesítése |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
6 750 000 |
6 750 000 |
|||
|
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||
|
B5 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
31 750 000 |
31 750 000 |
|
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||
|
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
122 500 |
122 500 |
|
|
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 881 438 |
2 866 438 |
|
|
B6 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
3 003 938 |
2 988 938 |
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||
|
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
85 000 |
85 000 |
|
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B7 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
85 000 |
85 000 |
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
||
|
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
5 797 537 |
|
|
35. |
Előző évi maradvány B8131 |
143 292 839 |
137 495 302 |
|
|
B8131 |
Községi Önkormányzat |
143 292 839 |
137 495 302 |
|
|
B814 |
Működési célú: |
137 495 302 |
137 495 302 |
137 495 302 |
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 5797537 Ft |
5 797 537 |
|||
|
ebből: bölcsőde építés biztosítéka |
||||
|
ebből: |
||||
|
Felhalmozási célú: TOP_PLUSZ pályázat Ft |
||||
|
Polgármesteri Hivatal |
2 955 331 |
|||
|
ebből: TOP_PLUSZ pályázat 1.062.500 Ft |
||||
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
859 474 |
|||
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
137 495 302 |
143 292 839 |
143 292 839 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
424 777 684 |
498 955 277 |
459 860 349 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||
|
(Ft-ban) |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
Összesen |
||
|
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
149 424 913 |
0 |
92 883 459 |
7 186 359 |
31 750 000 |
1 300 000 |
0 |
-96 945 705 |
0 |
137 940 994 |
0 |
323 540 020 |
|
I. mód |
167 507 246 |
49 999 999 |
92 203 963 |
11 076 292 |
31 750 000 |
3 003 938 |
85 000 |
-105 687 725 |
0 |
137 495 302 |
5 797 537 |
393 231 552 |
|
|
Telj. |
167 507 325 |
49 999 650 |
86 638 928 |
9 347 669 |
0 |
2 988 938 |
85 000 |
-97 081 980 |
0 |
137 495 302 |
5 797 537 |
362 778 369 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 699 081 |
0 |
3 136 673 |
0 |
54 835 754 |
|
I. mód |
1 030 634 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
56 634 789 |
0 |
2 955 331 |
0 |
60 620 756 |
|
|
Telj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 634 789 |
0 |
2 955 331 |
0 |
59 590 120 |
|
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
0 |
0 |
0 |
4 854 051 |
0 |
0 |
0 |
45 246 624 |
0 |
906 578 |
0 |
51 007 253 |
|
I. mód |
0 |
0 |
0 |
3 844 999 |
0 |
0 |
0 |
49 052 936 |
0 |
859 474 |
0 |
53 757 409 |
|
|
Telj. |
0 |
0 |
0 |
3 763 226 |
0 |
0 |
0 |
40 447 191 |
0 |
859 474 |
0 |
45 069 891 |
|
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
149 424 913 |
0 |
92 883 459 |
12 040 410 |
31 750 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
141 984 245 |
0 |
429 383 027 |
|
I. mód |
168 537 880 |
49 999 999 |
92 203 963 |
14 921 293 |
31 750 000 |
3 003 938 |
85 000 |
0 |
0 |
141 310 107 |
5 797 537 |
507 609 717 |
|
|
Telj. |
167 507 325 |
49 999 650 |
86 638 928 |
13 110 895 |
0 |
2 988 938 |
85 000 |
0 |
0 |
141 310 107 |
5 797 537 |
467 438 380 |
|
4. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat Összesített Bevételek 2025. évi költségvetés |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
SRSZ. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||
|
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||||
|
TERV |
II. MÓD. |
TELJ. |
|||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
149 308 513 |
149 308 513 |
0 |
0 |
156 745 795 |
156 745 795 |
0 |
0 |
156 745 525 |
156 745 525 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
116 400 |
116 400 |
0 |
0 |
10 761 451 |
11 792 085 |
0 |
0 |
10 761 800 |
10 761 800 |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
149 424 913 |
149 424 913 |
0 |
0 |
167 507 246 |
168 537 880 |
0 |
0 |
167 507 325 |
167 507 325 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 999 999 |
49 999 999 |
0 |
0 |
49 999 650 |
49 999 650 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 999 999 |
49 999 999 |
0 |
0 |
49 999 650 |
49 999 650 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
13 018 792 |
13 018 792 |
0 |
0 |
13 593 594 |
13 593 594 |
0 |
0 |
12 546 576 |
12 546 576 |
0 |
0 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
78 640 168 |
78 640 168 |
0 |
0 |
77 305 872 |
77 305 872 |
0 |
0 |
73 409 508 |
73 409 508 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 224 499 |
200 000 |
0 |
1 024 499 |
1 304 497 |
1 304 497 |
0 |
0 |
682 844 |
682 844 |
0 |
0 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
92 883 459 |
91 858 960 |
0 |
1 024 499 |
92 203 963 |
92 203 963 |
0 |
0 |
86 638 928 |
86 638 928 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 671 042 |
1 474 471 |
4 196 571 |
0 |
5 850 146 |
5 850 146 |
0 |
0 |
5 037 064 |
5 037 064 |
0 |
0 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
831 658 |
831 658 |
0 |
0 |
1 631 428 |
1 631 428 |
0 |
0 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak |
4 482 445 |
4 482 445 |
0 |
0 |
4 853 490 |
4 853 490 |
0 |
0 |
3 402 327 |
3 402 327 |
0 |
0 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 486 923 |
446 077 |
1 040 846 |
0 |
2 130 416 |
2 130 416 |
0 |
1 788 792 |
1 788 792 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 000 |
122 000 |
0 |
0 |
122 000 |
122 000 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 523 |
417 523 |
0 |
0 |
417 523 |
417 523 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
716 060 |
716 060 |
0 |
0 |
711 761 |
711 761 |
0 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
12 040 410 |
6 402 993 |
5 637 417 |
0 |
14 921 293 |
14 921 293 |
0 |
0 |
13 110 895 |
13 110 895 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
6 750 000 |
6 750 000 |
0 |
6 750 000 |
6 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
31 750 000 |
0 |
31 750 000 |
0 |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 500 |
122500 |
0 |
0 |
122 500 |
122500 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
2 881 438 |
2 881 438 |
0 |
0 |
2 866 438 |
2 866 438 |
0 |
0 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
3 003 938 |
3 003 938 |
0 |
0 |
2 988 938 |
2 988 938 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
85000 |
0 |
0 |
85 000 |
85000 |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel/Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 797 537 |
5797537 |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
141 984 245 |
141 984 245 |
0 |
0 |
143 292 839 |
143 292 839 |
0 |
0 |
141 310 107 |
141 310 107 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
141 984 245 |
141 984 245 |
0 |
0 |
143 292 839 |
143 292 839 |
0 |
0 |
147 107 644 |
147 107 644 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
429 383 027 |
389 671 111 |
38 687 417 |
1 024 499 |
502 764 278 |
503 794 912 |
0 |
0 |
467 438 380 |
467 438 380 |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sor- |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
telj. |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
123 865 170 |
148 767 406 |
127 320 168 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 999 779 |
17 191 329 |
17 191 329 |
|
3. |
Dologi kiadások |
82 153 563 |
73 759 443 |
73 707 543 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 984 000 |
4 707 988 |
4 707 988 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 472 000 |
13 215 525 |
13 215 525 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
249 474 512 |
257 641 691 |
236 142 553 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||||
|
6. |
Beruházások |
174 823 974 |
214 284 141 |
68 192 723 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
30 698 963 |
30 698 963 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
174 823 974 |
244 983 104 |
98 891 686 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
5 024 347 |
5 024 347 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 084 541 |
5 024 347 |
5 024 347 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
429 383 027 |
507 649 142 |
340 058 586 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Kiadások címenként |
|||||
|
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||||
|
2025. évi költségvetés |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Cím |
Al- |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód. |
Telj. |
|
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||
|
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|||
|
Személyi juttatások |
21 791 900 |
29 405 915 |
26 405 907 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 002 947 |
3 203 109 |
3 203 109 |
||
|
Dologi kiadások |
14 513 500 |
16 679 587 |
19 907 768 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
172 500 |
172 500 |
||
|
Beruházások |
0 |
1 715 175 |
1 715 175 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
39 308 347 |
51 176 286 |
51 404 459 |
||
|
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
Személyi juttatások |
37 291 876 |
40 786 030 |
37 041 585 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 068 090 |
5 056 172 |
5 262 124 |
||
|
Dologi kiadások |
2 608 900 |
1 496 127 |
1 492 085 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
155 390 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
44 968 866 |
47 493 719 |
43 795 794 |
||
|
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
8 591 074 |
11 618 476 |
11 618 476 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 164 165 |
1 430 498 |
1 298 841 |
||
|
Dologi kiadások |
16 000 |
3 710 |
3 710 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 771 239 |
13 052 684 |
12 921 027 |
||
|
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 400 000 |
330 680 |
330 680 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 400 000 |
330 680 |
330 680 |
||
|
1. |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás |
||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
4. |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 000 000 |
7 831 498 |
7 831 498 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése januári támogatás előleg |
5 084 541 |
5 024 347 |
5 024 347 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
8 084 541 |
12 855 845 |
12 855 845 |
||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
2 661 027 |
2 661 027 |
||
|
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
2 200 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Nyári napközi támogatása |
350 000 |
150 500 |
150 500 |
||
|
Bölcsőde intézményfinanszírozás |
45 246 625 |
47 743 553 |
40 447 191 |
||
|
PH intézményfinanszírozás |
51 699 080 |
57 030 429 |
56 634 789 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
103 495 705 |
107 685 509 |
99 993 507 |
||
|
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
|||||
|
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||
|
Személyi juttatások |
36 230 960 |
37 100 860 |
30 289 836 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 853 860 |
4 505 225 |
4 505 225 |
||
|
Dologi kiadások |
4 718 997 |
3 802 309 |
3 789 431 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
508 000 |
5 312 312 |
2 878 838 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 311 817 |
50 720 706 |
41 463 330 |
||
|
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
4 695 436 |
3 036 703 |
3 036 703 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 695 436 |
3 036 703 |
3 036 703 |
||
|
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||
|
Civil szervezeteknek pályázat alapján |
1 000 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 500 |
0 |
||
|
Segítő KarokTámogató Alapítvány |
0 |
||||
|
Alpokalja-Fertő táj |
50 000 |
||||
|
Medicopter Alapítvány |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 072 000 |
2 372 500 |
2 300 000 |
||
|
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||||
|
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 466 730 |
240 131 |
240 131 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 466 730 |
240 131 |
240 131 |
||
|
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|||
|
Dologi kiadások |
116 400 |
106 800 |
106 800 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116 400 |
106 800 |
106 800 |
||
|
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
3 528 000 |
14 584 261 |
11 312 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
168 074 193 |
72 002 197 |
23 667 530 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
171 602 193 |
86 586 458 |
34 979 530 |
||
|
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||||
|
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
Személyi juttatások |
8 116 000 |
16 973 642 |
11 973 642 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 163 580 |
1 681 647 |
1 681 647 |
||
|
Dologi kiadások |
11 963 000 |
16 472 358 |
16 472 358 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
1 270 000 |
91 910 308 |
34 865 308 |
||
|
Felújítások |
0 |
30 698 963 |
30 698 963 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 512 580 |
157 736 918 |
95 691 918 |
||
|
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||||
|
Dologi kiadások |
930 000 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
930 000 |
0 |
0 |
||
|
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||||
|
Személyi juttatások |
4 025 200 |
4 285 120 |
2 285 120 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
595 776 |
242 814 |
242 814 |
||
|
Dologi kiadások |
1 001 700 |
1 007 173 |
1 007 173 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 622 676 |
5 535 107 |
3 535 107 |
||
|
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||||
|
Személyi juttatások |
936 000 |
945 097 |
945 097 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
122 000 |
128 943 |
128 943 |
||
|
Dologi kiadások |
1 933 699 |
1 069 140 |
1 069 140 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
2 976 753 |
2 976 753 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 991 699 |
5 119 933 |
5 119 933 |
||
|
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||||
|
Dologi kiadások |
16 878 000 |
8 375 528 |
8 375 528 |
||
|
Beruházások |
4 626 133 |
4 525 872 |
4 525 872 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 504 133 |
12 901 400 |
12 901 400 |
||
|
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
051050 VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ÁTRAKÁSA |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
|
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
Munkavégzés juttatásai, járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 905 000 |
906 385 |
906 385 |
||
|
Települési támogatás |
9 284 000 |
4 234 484 |
4 234 484 |
||
|
Bursa |
200 000 |
0 |
0 |
||
|
Köztemetés |
700 000 |
473 504 |
473 504 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 089 000 |
5 614 373 |
5 614 373 |
||
|
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
|
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 331 800 |
174 776 |
174 776 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 331 800 |
174 776 |
174 776 |
||
|
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
|
Személyi juttatások |
5 770 048 |
6 114 940 |
5 710 604 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
885 106 |
744 857 |
744 857 |
||
|
Dologi kiadások |
12 881 100 |
5 554 899 |
5 554 899 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 536 254 |
12 414 696 |
12 010 360 |
||
|
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
|
Dologi kiadások |
52 500 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 500 |
0 |
0 |
||
|
20. |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||
|
Személyi juttatások |
915 552 |
941 579 |
941 579 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
119 022 |
119 882 |
119 882 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
9 160 |
9 160 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 034 574 |
1 070 621 |
1 070 621 |
||
7. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
|
2025. év |
||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
41 751 260 |
5 913 664 |
70 364 230 |
9 984 000 |
16 472 000 |
0 |
173 970 326 |
0 |
0 |
5 084 541 |
323 540 021 |
|
II. mód. |
59 262 040 |
6 125 139 |
65 420 536 |
4 707 988 |
13 215 525 |
30 698 963 |
208 816 439 |
0 |
0 |
5 024 347 |
393 270 977 |
|
|
Telj. |
48 370 271 |
6 125 139 |
65 385 614 |
4 707 988 |
13 215 525 |
30 698 963 |
65 313 885 |
0 |
0 |
5 024 347 |
238 841 732 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
45 882 950 |
6 232 255 |
2 374 900 |
0 |
0 |
0 |
345 648 |
0 |
0 |
0 |
54 835 753 |
|
II. mód. |
52 404 506 |
6 560 965 |
1 499 895 |
0 |
0 |
0 |
155 390 |
0 |
0 |
0 |
60 620 756 |
|
|
Telj. |
48 660 061 |
6 560 965 |
1 495 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 716 821 |
|
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
Terv |
36 230 960 |
4 853 860 |
9 414 433 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
51 007 253 |
|
II. mód. |
37 100 860 |
4 505 225 |
6 839 012 |
0 |
0 |
0 |
5 312 312 |
0 |
0 |
0 |
53 757 409 |
|
|
Telj. |
30 289 836 |
4 505 225 |
6 826 134 |
0 |
0 |
0 |
2 878 838 |
0 |
0 |
0 |
44 500 033 |
|
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
123 865 170 |
16 999 779 |
82 153 563 |
9 984 000 |
16 472 000 |
0 |
174 823 974 |
0 |
0 |
5 084 541 |
429 383 027 |
|
I. mód. |
148 767 406 |
17 191 329 |
73 759 443 |
4 707 988 |
13 215 525 |
30 698 963 |
214 284 141 |
0 |
0 |
5 024 347 |
507 649 142 |
|
|
Telj. |
127 320 168 |
17 191 329 |
73 707 543 |
4 707 988 |
13 215 525 |
30 698 963 |
68 192 723 |
0 |
0 |
5 024 347 |
340 058 586 |
|
8. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
Összesített Kiadások |
||||||||||||
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
|
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
|
TERV |
I. MÓD. |
TELJ. |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
123 865 170 |
117 671 914 |
0 |
6 193 256 |
148 767 406 |
148 767 406 |
0 |
0 |
127 320 168 |
127 320 168 |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
16 999 779 |
16 149 791 |
0 |
849 988 |
17 191 329 |
17 191 329 |
0 |
0 |
17 191 329 |
17 191 329 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
82 153 563 |
80 045 885 |
2 107 678 |
0 |
73 759 443 |
73 759 443 |
0 |
0 |
73 707 543 |
73 707 543 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 984 000 |
9 984 000 |
0 |
0 |
4 707 988 |
4 707 988 |
0 |
0 |
4 707 988 |
4 707 988 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
16 672 000 |
14 838 400 |
1 833 600 |
0 |
13 215 525 |
13 215 525 |
0 |
0 |
13 215 525 |
13 215 525 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
249 674 512 |
238 689 990 |
3 941 278 |
7 043 244 |
257 641 691 |
257 641 691 |
0 |
0 |
236 142 553 |
236 142 553 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||||||||||||
|
Beruházások |
174 823 974 |
173 970 326 |
0 |
0 |
214 284 141 |
214 284 141 |
0 |
0 |
68 192 723 |
68 192 723 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 698 963 |
30 698 963 |
0 |
0 |
30 698 963 |
30 698 963 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
174 823 974 |
173 970 326 |
0 |
0 |
244 983 104 |
244 983 104 |
0 |
0 |
98 891 686 |
98 891 686 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
429 583 027 |
417 744 857 |
3 941 278 |
7 043 244 |
507 649 142 |
507 649 142 |
0 |
0 |
340 058 586 |
340 058 586 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzata |
|||||||||||||
|
és a 2026-2027. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||
|
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
||||
|
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
II. mód. |
telj. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
II. mód. |
telj. |
számított |
számított |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési |
150 608 513 |
156 745 795 |
156 745 525 |
163 000 000 |
170 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
123 865 170 |
148 767 406 |
127 320 168 |
130 000 000 |
133 000 000 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
11 792 085 |
10 761 800 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési |
16 999 779 |
17 191 329 |
17 191 329 |
18 000 000 |
19 000 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
82 153 563 |
73 759 443 |
73 707 543 |
83 000 000 |
84 000 000 |
|||||||
|
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 984 000 |
4 707 988 |
4 707 988 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
13 018 792 |
13 593 594 |
12 546 576 |
13 000 000 |
14 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 472 000 |
13 215 525 |
13 215 525 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
78 640 168 |
77 305 872 |
73 409 508 |
74 000 000 |
75 000 000 |
|||||||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 224 499 |
1 304 497 |
682 844 |
700 000 |
700 000 |
|||||||
|
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 671 042 |
5 850 146 |
5 037 064 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
831 658 |
1 631 428 |
1 600 000 |
1 700 000 |
|||||||
|
10. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Ellátási díjak |
8 964 890 |
4 853 490 |
3 402 327 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 596 105 |
2 130 416 |
1 788 792 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
122 000 |
122 000 |
240 000 |
240 000 |
|||||||
|
14. |
Kamatbevételek |
0 |
417 523 |
417 523 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
716 060 |
711 761 |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 003 938 |
2 988 938 |
0 |
0 |
|||||||
|
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
133 465 767 |
141 310 107 |
141 310 107 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek összesen |
393 589 776 |
419 977 181 |
411 556 193 |
266 340 000 |
275 440 000 |
Működési kiadások összesen |
249 474 512 |
257 641 691 |
236 142 553 |
315 000 000 |
320 000 000 |
||
|
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
II. mód. |
telj. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
II. mód. |
telj. |
számított |
számított |
||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
174 823 974 |
214 284 141 |
68 192 723 |
60 000 000 |
50 000 000 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
49 999 999 |
49 999 650 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
0 |
30 698 963 |
30 698 963 |
14 900 000 |
74 020 000 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21. |
Ingatlanok értékesítése |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli |
5 084 541 |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
|||||||
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 797 537 |
5 797 537 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
31 750 000 |
87 632 536 |
55 882 187 |
0 |
0 |
Felhalmozási és finanszírozási |
179 908 515 |
250 007 451 |
103 916 033 |
74 900 000 |
124 020 000 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
425 339 776 |
507 609 717 |
467 438 380 |
266 340 000 |
275 440 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
429 383 027 |
507 649 142 |
340 058 586 |
389 900 000 |
444 020 000 |
||
10. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||||
|
2025.év |
||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési |
Kiegészítő |
Támogatás |
Támogatás évközi |
Tényleges |
Évvégi eltérés |
Az önkormányzat |
Visszafizetési |
2025. évi |
2025. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
2025. évi |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének |
72 527 200 |
2 388 670 |
3 626 325 |
0 |
78 542 195 |
0 |
78 542 195 |
0 |
3 626 325 |
3 626 325 |
3 623 976 |
|
07 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
42 608 000 |
0 |
0 |
0 |
32 311 000 |
-10 297 000 |
32 311 000 |
-10 297 000 |
32 311 000 |
32 311 000 |
32 311 000 |
|
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2 638 625 |
0 |
41 502 |
-773 232 |
1 749 935 |
-888 690 |
1 749 935 |
-156 960 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Összesen (=1+…+10) |
117 773 825 |
2 388 670 |
3 667 827 |
-773 232 |
112 603 130 |
-11 185 690 |
112 603 130 |
-10 453 960 |
35 937 325 |
35 937 325 |
35 934 976 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
|
Kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
|
2025. év |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként |
Az önkormányzat által az adott célra |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 635 464 |
11 635 464 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
5 324 478 |
5 324 478 |
0 |
0 |
|
03 |
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
2025. évi bérintézkedések támogatása |
3 626 325 |
3 623 976 |
0 |
-2 349 |
|
05 |
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
20 374 781 |
20 374 781 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||
|
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
||||||
|
cím |
Megnevezés |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
|
|
terv |
I. mód. |
teljesítés |
terv |
I. mód. |
teljesítés |
terv |
I. mód. |
teljesítés |
|||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 906 |
0 |
0 |
81 906 |
0 |
|
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||||
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
81 906 |
||||||||||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 298 248 |
1 298 248 |
0 |
1 298 248 |
1 298 248 |
|
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
971 646 |
971 646 |
|||||||||
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
326 602 |
326 602 |
|||||||||
|
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
4 171 663 |
230 351 |
400 000 |
4 171 663 |
230 351 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
400 000 |
4 171 663 |
230 351 |
||||||||
|
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
1 000 000 |
81 645 205 |
27 429 763 |
1 000 000 |
81 645 205 |
27 429 763 |
|||
|
- Traktor tartozék |
0 |
641 929 |
641 929 |
||||||||
|
- egészségház |
2 596 822 |
2 596 822 |
|||||||||
|
- temető kerítés |
2 903 078 |
2 903 078 |
|||||||||
|
- projektor |
1 129 800 |
1 129 800 |
|||||||||
|
- focipálya |
11 074 385 |
11 074 385 |
|||||||||
|
-útburkolat javítás |
985 788 |
985 788 |
|||||||||
|
-buszmegálló |
1 038 084 |
1 038 084 |
|||||||||
|
-új PH terv |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||||
|
-egyéb |
1 000 000 |
59 925 319 |
5 709 877 |
||||||||
|
4. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
|||||||||||
|
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
130 958 376 |
71 435 224 |
23 100 557 |
130 958 376 |
71 435 224 |
23 100 557 |
|||
|
Ingatlan beruházás |
|||||||||||
|
- Egészségház végszla |
25 000 000 |
20 947 384 |
20 947 384 |
||||||||
|
- Egészségház riasztó |
400 000 |
239 900 |
239 900 |
||||||||
|
-új PH tervdokumentáció |
2 500 000 |
1 866 000 |
1 866 000 |
||||||||
|
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 000 000 |
||||||||||
|
-pályázat írás |
47 273 |
||||||||||
|
-egyéb |
102 058 376 |
48 381 940 |
|||||||||
|
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
3 642 624 |
3 563 679 |
3 563 679 |
4 626 133 |
3 563 679 |
3 563 679 |
|||
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
3 642 624 |
3 563 679 |
3 563 679 |
||||||||
|
7. |
013320 Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-kerítés |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
||||||
|
8. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Viziközmű felújítás |
|||||||||||
|
9. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Viziközmű felújítás |
|||||||||||
|
10 |
013350 Önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
082092 Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
136 001 000 |
162 735 925 |
56 162 598 |
136 984 509 |
162 195 925 |
55 622 598 |
||
13. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||
|
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
||||||
|
cím |
Megnevezés |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
|
|
terv |
I.mód. |
telj. |
terv |
I.mód |
telj. |
terv |
I. mód. |
telj. |
|||
|
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 072 000 |
2 372 500 |
2 300 000 |
1 072 000 |
2 372 500 |
2 300 000 |
|||
|
- Pályázat alapján (Szépkorúak, Hajnalpir,Sportkör,Kosbor) |
1 000 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||
|
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 500 |
0 |
||||||||
|
- Alpokalja-Fertő jáj |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1. |
7. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
72 500 |
||||||||
|
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 500 |
||||||||||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 550 000 |
2 911 527 |
2 911 527 |
6 550 000 |
2 911 527 |
2 911 527 |
|||
|
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
2 661 027 |
2 661 027 |
||||||||
|
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
2 200 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
- Nyári napközi támogatása |
350 000 |
150 500 |
150 500 |
||||||||
|
- BURSA |
0 |
0 |
|||||||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
10 184 000 |
4 707 988 |
4 707 988 |
0 |
0 |
0 |
10 184 000 |
4 707 988 |
4 707 988 |
|
- Települési támogatás |
9 284 000 |
4 234 484 |
4 234 484 |
||||||||
|
- Bursa |
200 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
- Köztemetés |
700 000 |
473 504 |
473 504 |
||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
6.sz. melléklet |
6.sz. melléklet |
6.sz. melléklet |
||||||||
|
Összesen: |
10 184 000 |
4 707 988 |
4 707 988 |
7 622 000 |
5 284 027 |
5 211 527 |
17 806 000 |
9 992 015 |
9 919 515 |
||
14. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Maradványkimutatás |
|||||
|
2025. év |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
Összesen |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
316 567 510 |
0 |
3 763 226 |
320 330 736 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
233 817 385 |
56 716 821 |
44 500 033 |
335 034 239 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
82 750 125 |
-56 716 821 |
-40 736 807 |
-14 703 503 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
143 292 839 |
59 590 120 |
41 306 665 |
244 189 624 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
102 106 327 |
0 |
0 |
102 106 327 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
41 186 512 |
59 590 120 |
41 306 665 |
142 083 297 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
123 936 637 |
2 873 299 |
569 858 |
127 379 794 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
123 936 637 |
2 873 299 |
569 858 |
127 379 794 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
123 936 637 |
2 873 299 |
569 858 |
127 379 794 |
15. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány felhasználása |
|||||||
|
2024. év |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
2024. évi pénzmaradvány |
141 310 107 |
||||||
|
Költségvetési befizetési kötelezettség |
0 |
||||||
|
Költségvetési többletigény |
0 |
||||||
|
2024. évi módosított pénzmaradvány: |
141 310 107 |
||||||
|
Ebből kötelezettséggel terhelt: |
0 |
||||||
|
2025. évi szabad pénzmaradvány: |
141 310 107 |
||||||
|
Ebből: |
- Ágfalva Községi Önkormányzat szabad pénzmaradványa: |
137 495 302 |
|||||
|
- Ágfalvi Polgármesteri Hiv. szabad pénzmaradványa: |
2 955 331 |
||||||
|
- Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde szabad pénzmaradványa: |
859 474 |
||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2025. évi pénzmaradványának |
|||||||
|
2026. évben tervezett felhasználása |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
- Ágfalva Községi Önkormányzat |
123 936 637 |
||||||
|
- Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
2 873 299 |
||||||
|
- Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
569 858 |
||||||
|
Összesen: |
127 379 794 |
||||||
16. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes munka- |
Részmkadős teljes |
Összes |
Teljes |
Részmkaidős-teljes mukaidőre |
Összes |
|
cím |
||||||||
|
2025. évi |
2025. évi |
|||||||
|
terv |
telj. |
|||||||
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
|
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
|
|
Jegyző |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Ügyintéző |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
|
3. |
BÖLCSŐDE |
5 |
0 |
5 |
4 |
0 |
4 |
|
|
Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
Dajka |
3 |
3 |
2 |
2 |
||||
|
4. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
0 |
2,5 |
2,5 |
0 |
3,25 |
3,25 |
|
|
Parkgondozó |
2,25 |
2,25 |
2,75 |
2,75 |
||||
|
Ügyintéző |
0,25 |
0,25 |
0,5 |
0,25 |
||||
|
6. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
|
Közművelődési szervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
12 |
2,5 |
14,5 |
11 |
3,25 |
14,25 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ: |
0 |
0 |
||||||
|
összes foglalkoztatott: |
14,5 |
14,25 |
||||||
17. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
||
|
2025. év |
||
|
Srsz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény összege Ft |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
|
6. |
-ebből: Építményadó |
|
|
7. |
Telekadó |
|
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
|
14. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
16. |
Ingyenes gyermekétkeztetés (Bölcsőde) |
1 749 935 |
|
25. |
Összesen: |
1 749 935 |
18. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||||||
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Kötelezettségek személyi kiadásokra - Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kötelezettségek dologi kiadásokra - Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Kötelezettségek beruházásokra - Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 024 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 347 |
|
14. |
Állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Más szervezetet megillető bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Letétre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi összesen: |
5 024 347 |
0 |
0 |
0 |
5 024 347 |
|||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
5 024 347 |
0 |
0 |
0 |
5 024 347 |
|||
19. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||||||
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Összes vállalt kötelezettség |
2025. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2029. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
|
1. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közösségi tér építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Orvosi rendelő építése |
243 723 668 |
26 603 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Közvilágítás korszerűsítés |
59 772 000 |
3 563 679 |
3 563 679 |
3 563 679 |
3 563 679 |
3 563 679 |
14 254 716 |
|
10. |
Összesen (1+…+9) |
303 495 668 |
30 166 855 |
3 563 679 |
3 563 679 |
3 563 679 |
3 563 679 |
14 254 716 |
20. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat és intézményei |
|||||||
|
Mérleg |
|||||||
|
2025. év |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
||||
|
ELŐZŐ IDŐSZAK |
TÁRGY IDŐSZAK |
ELŐZŐ IDŐSZAK |
TÁRGY IDŐSZAK |
ELŐZŐ IDŐSZAK |
TÁRGY IDŐSZAK |
||
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 606 478 460 |
1 702 214 767 |
0 |
0 |
593 131 |
581 261 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 196 584 |
34 277 539 |
877 021 |
1 173 258 |
1 337 833 |
6 635 515 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 504 470 |
26 192 543 |
0 |
0 |
0 |
73 149 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 623 179 514 |
1 762 684 849 |
877 021 |
1 173 258 |
1 930 964 |
7 289 925 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 623 179 514 |
1 762 684 849 |
877 021 |
1 173 258 |
1 930 964 |
7 289 925 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
307 660 |
444 520 |
65 550 |
14 855 |
539 830 |
79 015 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
307 660 |
444 520 |
65 550 |
14 855 |
539 830 |
79 015 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
76 899 217 |
81 623 019 |
2 879 566 |
2 848 229 |
319 644 |
490 843 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
31 612 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
108 511 879 |
81 623 019 |
2 879 566 |
2 848 229 |
319 644 |
490 843 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
108 819 539 |
82 067 539 |
2 945 116 |
2 863 084 |
859 474 |
569 858 |
|
60 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
8 900 |
||||
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 002 007 |
5 601 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
686 974 |
1 047 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 543 712 |
3 896 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 771 321 |
657 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
283 994 |
1 724 326 |
2 |
2 |
44 100 |
81 773 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
242 751 |
1 389 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 338 |
74 843 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
41 243 |
334 694 |
0 |
0 |
4 762 |
6 930 |
|
80 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze |
0 |
15 000 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 286 001 |
7 349 261 |
2 |
2 |
44 100 |
81 773 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
27 800 693 |
27 800 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
27 796 137 |
27 796 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
4 556 |
4 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
499 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 000 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
393 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
106 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 000 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
28 300 514 |
27 800 693 |
0 |
0 |
0 |
147 000 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
36 569 344 |
46 441 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
36 569 344 |
46 441 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
655 981 |
10 215 |
10 215 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
36 579 344 |
47 107 257 |
10 215 |
10 215 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
72 165 859 |
82 257 211 |
10 217 |
10 217 |
44 100 |
228 773 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 127 801 |
1 127 801 |
0 |
0 |
455 719 |
539 388 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 844 997 |
4 510 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-1 844 997 |
-4 455 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 127 801 |
1 183 077 |
0 |
0 |
455 719 |
539 388 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
-1 789 721 |
-1 789 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
58 208 741 |
72 547 304 |
0 |
0 |
-311 128 |
-551 581 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
56 419 020 |
70 757 583 |
0 |
0 |
-311 128 |
-551 581 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
57 546 821 |
71 940 660 |
0 |
0 |
144 591 |
-12 193 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 861 711 733 |
1 998 950 259 |
3 832 354 |
4 046 559 |
2 979 129 |
8 076 363 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 475 531 969 |
1 475 531 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
102 484 553 |
102 484 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 225 467 |
3 225 467 |
145 879 |
145 879 |
0 |
0 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-443 879 450 |
-292 420 704 |
-32 625 |
-151 594 |
-1 910 571 |
117 007 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
151 458 746 |
177 287 608 |
-118 969 |
-451 338 |
2 027 578 |
5 001 342 |
|
185 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 288 821 285 |
1 466 108 893 |
-5 715 |
-457 053 |
117 007 |
5 118 349 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
577 |
4 042 |
4 042 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
577 |
4 042 |
4 042 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
835 908 |
1 368 135 |
41 750 |
32 893 |
209 978 |
245 099 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
41 894 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 024 347 |
5 797 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 024 347 |
5 797 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
47 755 022 |
7 165 672 |
41 750 |
32 893 |
209 978 |
245 099 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 944 237 |
5 944 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
18 900 |
18 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 995 720 |
1 995 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
7 958 857 |
7 958 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
55 713 879 |
15 125 106 |
45 792 |
36 935 |
209 978 |
245 099 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 161 294 |
4 700 985 |
3 752 278 |
4 426 678 |
2 653 144 |
2 712 915 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
513 015 275 |
513 015 275 |
39 999 |
39 999 |
0 |
0 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
517 176 569 |
517 716 260 |
3 792 277 |
4 466 677 |
2 652 144 |
2 712 915 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 861 711 733 |
1 998 950 259 |
3 832 354 |
4 046 559 |
2 979 129 |
8 076 363 |
21. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2025. év |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
nettó érték, Ft-ban |
|||||
|
ESZKÖZÖK |
sorszám |
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Összesen |
|
I. Immateriális javak (2+5) |
1 |
- |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22) |
6 |
7 289 925 |
1 173 258 |
1 762 684 849 |
1 771 148 032 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11) |
7 |
581 261 |
- |
1 702 214 767 |
1 702 796 028 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16) |
12 |
6 635 515 |
1 173 258 |
34 277 539 |
42 086 312 |
|
3. Tenyészállatok |
17 |
- |
- |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások (20+21) |
19 |
73 149 |
- |
26 192 543 |
26 265 692 |
|
Beruházások |
20 |
- |
26 192 543 |
26 192 543 |
|
|
Felújítások |
21 |
- |
- |
- |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
22 |
- |
- |
- |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30) |
23 |
- |
- |
- |
|
|
1. Tartós részesedés (25+28) |
24 |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
29 |
- |
- |
- |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
30 |
- |
- |
- |
|
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35) |
31 |
- |
- |
- |
|
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
36 |
7 289 925 |
1 173 258 |
1 762 684 849 |
1 771 148 032 |
|
I. Készletek |
37 |
- |
- |
- |
|
|
II. Értékpapírok |
38 |
- |
- |
- |
|
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (37+38) |
39 |
- |
- |
- |
|
|
C) Pénzeszközök |
40 |
569 858 |
2 863 084 |
82 067 539 |
85 500 481 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
41 |
81 773 |
2 |
7 349 261 |
7 431 036 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
42 |
147 000 |
- |
27 800 693 |
27 947 693 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
43 |
10 215 |
47 107 257 |
47 117 472 |
|
|
D) Követelések (41+42+43) |
44 |
228 773 |
10 217 |
82 257 211 |
82 496 201 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
45 |
-12 193 |
71 940 660 |
71 928 467 |
|
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
46 |
- |
- |
- |
|
|
Eszközök összesen (36+39+40+44+45+46) |
47 |
8 076 363 |
4 046 559 |
1 998 950 259 |
2 011 073 181 |
|
FORRÁSOK |
sorszám |
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Összesen |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 |
- |
1 475 531 969 |
1 475 531 969 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2 |
- |
102 484 553 |
102 484 553 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 |
145 879 |
3 225 467 |
3 371 346 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4 |
117 007 |
-151 594 |
-292 420 704 |
-292 455 291 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 |
5 001 342 |
-451 338 |
177 287 608 |
181 837 612 |
|
G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6) |
7 |
5 118 349 |
-457 053 |
1 466 108 893 |
1 470 770 189 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 |
4 042 |
577 |
4 619 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 |
245 099 |
32 893 |
7 165 672 |
7 443 664 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
- |
7 958 857 |
7 958 857 |
|
|
H) Kötelezettségek (8+9+10) |
11 |
245 099 |
36 935 |
15 125 106 |
15 407 140 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
12 |
- |
- |
- |
|
|
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos |
13 |
- |
- |
- |
|
|
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
14 |
- |
- |
- |
|
|
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 |
2 712 915 |
4 426 678 |
4 700 985 |
11 840 578 |
|
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
16 |
39 999 |
513 015 275 |
513 055 274 |
|
|
K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15+16) |
17 |
2 712 915 |
4 466 677 |
517 716 260 |
522 182 937 |
|
Források összesen (7+11+12+13+16) |
18 |
8 076 363 |
4 046 559 |
1 998 950 259 |
2 011 073 181 |
|
VAGYONKIMUTATÁS 2025. ÉV NEMZETI VAGYON IV. NEGYEDÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA |
|||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
|
Főkönyv megnevezés |
Záró értékek (Ft) |
||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
|
I 01111292 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 128 100 |
8 128 100 |
0 |
|
|
K 011319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
70 709 |
70 709 |
0 |
|
|
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 386 819 |
4 386 819 |
0 |
|
|
K 011319243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
175 336 |
175 336 |
0 |
|
|
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
167 098 |
167 098 |
0 |
|
|
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
291 600 |
291 600 |
0 |
|
|
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
24 955 741 |
24 955 741 |
0 |
|
|
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
473 592 976 |
0 |
473 592 976 |
|
|
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
|
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
18 281 649 |
0 |
18 281 649 |
|
|
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
8 962 893 |
0 |
8 962 893 |
|
|
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
9 280 000 |
0 |
9 280 000 |
|
|
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
20 305 000 |
0 |
20 305 000 |
|
|
N 1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
39 157 319 |
15 423 024 |
23 734 295 |
|
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
485 506 344 |
25 900 189 |
459 606 155 |
|
|
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
54 862 788 |
11 669 947 |
43 192 841 |
|
|
N 1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
300 000 |
170 990 |
129 010 |
|
|
N 1211413 |
Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke |
77 000 |
0 |
77 000 |
|
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
756 623 023 |
257 333 731 |
499 289 292 |
|
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
44 034 170 |
7 204 164 |
36 830 006 |
|
|
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
2 542 825 |
1 029 869 |
1 512 956 |
|
|
N 121924811 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
82 350 |
82 350 |
0 |
|
|
N 12192482 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
20 544 |
20 544 |
0 |
|
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
15 133 735 |
7 701 568 |
7 432 167 |
|
|
N 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
|
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
3 915 385 |
3 915 385 |
0 |
|
|
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
343 062 |
343 062 |
0 |
|
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
311 735 |
311 735 |
0 |
|
|
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 881 270 |
15 881 270 |
0 |
|
|
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 644 561 |
2 644 561 |
0 |
|
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
6 714 705 |
6 714 705 |
0 |
|
|
N 1319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
|
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
8 929 670 |
8 929 670 |
0 |
|
|
Összesen |
2 010 348 407 |
404 802 167 |
1 605 546 240 |
||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Főkönyv megnevezés |
Záró értékek (Ft) |
||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
930 411 |
260 060 |
670 351 |
|
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
551 278 |
551 278 |
0 |
|
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
607 128 |
607 128 |
0 |
|
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
980 038 |
980 038 |
0 |
|
|
Összesen |
3 068 855 |
2 398 504 |
670 351 |
||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||||
|
Főkönyv megnevezés |
Záró értékek (Ft) |
||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
593 520 |
12 259 |
581 261 |
|
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
2 640 166 |
396 610 |
2 243 556 |
|
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
481 034 |
481 034 |
0 |
|
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
104 720 |
104 720 |
0 |
|
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
3 806 205 |
3 806 205 |
0 |
|
|
Összesen |
7 625 645 |
4 800 828 |
2 824 817 |
||