Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés I. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

A Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága az Ágfalva Községi Önkormányzat által a 2014. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségét a tavalyi év folyamán felülvizsgálta, és ennek keretében a 2014. évi elszámolás egyes jogcímeit – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (2) bekezdése alapján – a helyszínen ellenőrizte.

A felülvizsgálat eredményeként az Államkincstár összesen 1.433.013 Ft központi költségvetésből származó pótlólagos támogatást állapított meg Önkormányzatunknak.

Az erről szóló határozat áprilisban érkezett, a pótlólagos támogatási összeg május hónapban került kiutalásra.

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzációhoz, illetve működési célú és kiegészítő támogatásokhoz (2016. évi bérkompenzáció) Önkormányzatunk 666.698 Ft pótelőirányzatot kapott. Ez az összeg kiadási oldalon is megjelenik, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen.

Az eredeti költségvetés megalkotásakor a közfoglalkoztatási program vonatkozásában csak február végéig szóló hatósági szerződéssel rendelkeztünk, később azonban lehetőségünk nyílt a program év végéig történő folytatására, továbbra is 100%-os bértámogatás mellett.

Önkormányzatunk 2016. július-augusztus hónapjaiban részt vesz a Járási Hivatalok által meghirdetett „Nyári diákmunka” programban. A program a fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére szolgál, ugyanakkor biztosítja az önkormányzatoknál a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igényének kielégítését is.

A program keretében (két hónap alatt) 3 fő diákot foglalkoztatunk, 100%-os bértámogatás mellett.

A közfoglalkoztatási-, valamint a „Nyári diákmunka” program vonatkozásában Önkormányzatunk összesen 1.212.134 Ft pótlólagos támogatásra jogosult, mely azonos összegben a kiadási oldalon is megjelenik a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok jogcímeken.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott központi költségvetési támogatás összege a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatások” keretében kifizetett összegekre, illetve az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain kimutatott kiadásokra (pl. települési támogatás, ápolási díj, köztemetés) fordítható.

Így a támogatási összegnek megfelelő összegeket mutattunk ki az említett kiadási jogcímeken.

A 2015. évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségre szánt összeget alulterveztük, a tényleges visszafizetésünk 4.248.949 Ft volt.

Így a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások jogcímen előirányzat növelésre került sor (+3.048.949 Ft).

Az egyéb működési célú kiadások összegének növekedéséhez a TAEG részére fizetendő bruttó 5.000.000 Ft-os működési támogatási összeg is hozzájárult.

Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2015. évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott összegre módosítottuk.

A fentebb fel nem sorolt előirányzat átcsoportosítások az előzetes várakozásoknak, valamint a féléves teljesítéseknek megfelelően, időarányosan kerültek végrehajtásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évre készített költségvetés I. számú módosításával való egyetértését szíveskedjen kinyilvánítani. Az esetleges módosító javaslataikat a költségvetési egyensúly megtartása mellett szíveskedjenek megtenni.

Ágfalva, 2016. augusztus 11.

Pék Zsuzsánna sk.

polgármester