1.

Önkormányzatok működési támogatásai 135.357.914 Ft

A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint terveztük.
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátásához.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Számított alaplétszám alapján adnak támogatást, 6.633.500 Ft/fő összegben. Polgármesteri hivatal esetén a számított alaplétszám 6,82 fő. Ezen a jogcímen 45.240.470 Ft-ot kapunk.

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
A fajlagos összeg 26.000 Ft/hektár. A földhivatali nyilvántartás szerint Ágfalva belterülete 144,7 ha, így 3.762.200 Ft-ot kaptunk.

Közutak fenntartásának támogatása
A 2022. évi beszámoló adatai alapján illetve a belterületi utak hossza alapján . 3.013.500 Ft.

Közvilágítás fenntartásának támogatása
A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő település-kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen 11.161.500 Ft-ot kapunk.

Köztemető fenntartásának támogatása
A fajlagos összeg 85 Ft/m2. Az önkormányzatot ezen a jogcímen 806.480 Ft támogatás illeti meg.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:
E jogcímen 8.500.000 Ft-tal számolunk.

Szociális feladatok egyéb támogatása
A támogatás a 32 eFt egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ezen a jogcímen 13.052.104 Ft-ot kapunk.

Kulturális feladatok támogatása
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására szintén lakosságszám arányosan kapunk pénzt, a fajlagos összeg 2.213 Ft/fő, így összesen 5.331.117 Ft-ot kapunk.

Lakott külterületek támogatása
E jogcímen az önkormányzatot 17.850 Ft támogatás illeti meg.


Polgármesteri illetmény támogatása
E jogcímen az önkormányzat 3.610.011 Ft támogatásban részesül.


A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít a mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérének és az ehhez kapcsolódó, 13 % szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. Így a számított létszám alapján a kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák bértámogatására 37.558.000 Ft-ot kaptunk

Ezenkívül az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatására 1.737.600 Ft-ot, az üzemeltetési támogatására 1.567.082 Ft-ot kaptunk.
Így az egyes gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra önkormányzatunk mindösszesen 40.862.682 Ft-ot kap.

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 616.400 Ft

Ennél a címnél a társadalombiztosítási alapoktól származó bevételeket, valamint az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat által az Ágfalvi Polgármesteri Hivatal részére nyújtott működési támogatást terveztük.

I. Működési célú támogatások 135.974.314 Ft

3.

Jövedelemadók 0 Ft

Ezt az összeget a 2023. évi befizetések alapján terveztük.

4.

Vagyoni típusú adók 11.500.000 Ft

Ezt az összeget a 2023. évi befizetések alapján terveztük.

5.

Termékek és szolgáltatások adói 50.800.000 Ft

Itt tervezzük a helyi iparűzési adó 2024. évre várható összegét.

6.

Egyéb közhatalmi bevételek 1.100.000 Ft

Itt jelenik meg az Önkormányzat esküvői szolgáltatásából származó bevétele, valamint a késedelmi- és önellenőrzési pótlékok összege.

II. Közhatalmi bevételek 63.400.000 Ft

7.

Készletértékesítés ellenértéke 0 Ft

A naptár értékesítésből származó bevételeket tervezzük e soron.

8.

Szolgáltatások ellenértéke 15.486.500 Ft

A bérleti díjak összegét tervezzük e soron.

9.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 25.000 Ft

Ez az összeg a mobiltelefon-használati költségek tovább számlázásából adódik.

10.

Tulajdonosi bevételek 0 Ft

.

11.

Ellátási díjak 3.387.286 Ft

A bölcsődések gondozási és étkezési térítési díjainak tervezett összege.

12.

Kiszámlázott általános forgalmi adó 3.927.945 Ft

Ez a cím nem jelent bevételt, mert a NAV felé történik a továbbutalás. Az összeget a bérleti díjak, és egyéb számlázott szolgáltatások áfa-bevételei adják.

13.

Kamatbevételek 1.127 Ft

A folyószámláinkon, és az adószámláinkon szereplő összegek után kapott kamatok.

14.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft

15.

Egyéb működési bevételek 0 Ft

16.

III. Működési bevételek 22.830.858 Ft

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+IV.): 222.205.172 Ft

17.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 Ft

V. Felhalmozási célú támogatások 0 Ft

19.

Immateriális javak értékesítése 0 Ft

20.

Ingatlanok értékesítése 0 Ft

21.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft

VI. Felhalmozási bevételek 0 Ft

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

VIII. Hitelek 0 Ft

IX. Pénzmaradvány 367.691.170 Ft

FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+…+IX.): 367.691.170 Ft

BEVÉTELEK (I+…+IX): 589.896.342 Ft

1.

Személyi juttatások 101.319.252 Ft

Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.

2.

Munkaadót terhelő juttatások 13.950.327 Ft

A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe.

3.

Dologi kiadások 142.979.250 Ft

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A dologi kiadásainkat minden szakfeladaton a 2023. évi teljesítés határozta meg, figyelembe véve az inflációt és a rezsiköltségek egységárának emelkedését.

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.584.000 Ft

Ezen a soron a szociálpolitikai juttatásokat szerepeltetjük.

5.

Egyéb működési célú kiadások 9.592.000 Ft

A támogatások, pénzeszközátadások mellett itt kerül megtervezésre a Gyermekjóléti Társulásnak és a Sopron és Térsége Társulásnak utalandó hozzájárulás, valamint az előző évi elszámolásból származó kiadás is.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5): 275.424.829 Ft

6.

Beruházások 308.061.252 Ft

A 2024. évre a következő beruházásokat tervezzük:

- Közösségi színtér építése 78.867.844 Ft
- Egészségház építés 186.738.616 Ft
- Orvosi rendelő kerítés építés 250.190 Ft
- Közösségi tér székek, bútorok 2.000.000 Ft
- Konyhára szükség esetén gépek beszerzése 1.000.000 Ft
- Fő utca csapadékvíz tervezés 499.999 Ft
- Közvilágítás korszerűsítés 4.626.133 Ft
- PH beruházások 3.027.176 Ft
- Pályázati önerő 31.051.294 ft

7.

Felújítások 0 Ft

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft

A bölcsőde kivitelezésnél részünkre átutalt biztosíték visszafizetése

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8): 309.386.972 Ft

9.

Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft

10.

Rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft

11.

Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése 5.084.541 Ft

Ezen a soron a 2023. decemberben Önkormányzatunk részére átutalt 2024. évi januári támogatás-előleget mutatjuk ki.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+…+11): 5.084.541 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+…+11): 589.896.342 Ft