Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadás elfogadásáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2020. 11. 28Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadás elfogadásáról
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 342.118 eFt bevétellel;
b) 305.897 eFt kiadással;
c) 169.031 eFt pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
2. § (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások bevételek-kiadások mérlegét az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
(2) A költségvetési bevételek szakfeladatonkénti és intézményenkénti összegeit a 2. és 3. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület a bevételek forrásonkénti megosztását, ezen belül is a helyi adók alakulását a 4. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:
a) a szakfeladatok szerinti összesített kiadásokat az 5. számú, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban a 6. számú melléklet szerint;
b) az intézmények kiadásainak alakulását a 7. számú melléklet alapján.
(2) A 8. és 9. számú mellékletek szakfeladatonkénti bontásban tartalmazzák az üzemeltetési, kulturális és sportcélú, valamint a család-gyermekvédelmi és szociális feladatok kiadásainak teljesülését.
(3) A pénzmaradvány kimutatása a 10. sz. mellékleten, a vagyonkimutatás a 11. sz. mellékleten szerepel.
(4) Az engedélyezett létszámkeret a 12. sz. melléklet szerinti kimutatásban szerepel.
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követően lép hatályba.
1. melléklet
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE (e Ft) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Működést szolgáló bevételek |
2013.évi eredeti előir. |
2013.évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
Működési kiadások |
2013.évi eredeti előir. |
2013.évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
|
Intézményi működési bevételek |
13 872 |
16 502 |
12 927 |
78,34 |
Személyi juttatások |
53 567 |
66 241 |
61 228 |
92,43 |
|
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja |
0 |
0 |
131 |
0,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
13 599 |
14 761 |
14 341 |
97,15 |
|
ÁFA visszatérülés |
10 743 |
10 743 |
12 703 |
118,24 |
Dologi jellegű kiadások |
93 449 |
77 945 |
88 769 |
113,89 |
|
Működési célú kamatbevétel államházt.kívülről |
2 000 |
2 000 |
2 015 |
100,75 |
Társ.,szoc.pol.,egyéb juttatás, támogatás |
4 116 |
5 025 |
3 820 |
76,02 |
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
52 954 |
52 954 |
55 715 |
105,21 |
Támogatásértékű műk. kiadások intézményeknek |
58 175 |
54 780 |
54 780 |
100,00 |
|
Helyi adók |
45 231 |
45 231 |
46 214 |
102,17 |
Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kivülre |
3 650 |
4 095 |
5 330 |
130,16 |
|
Átengedett bevételek |
7 723 |
7 723 |
8 049 |
104,22 |
Működési célú pénzeszk.átadás non-profit szerv. |
5 112 |
5 671 |
5 676 |
100,09 |
|
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
1 452 |
0,00 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|||
Támogatások: |
156 530 |
194 466 |
194 649 |
100,09 |
Kockázati tartalék |
|||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
84 518 |
98 767 |
98 767 |
100,00 |
Idegenforgalmi adóból származó céltartalék |
|||||
Központosított támogatások |
11 374 |
25 234 |
27 090 |
107 |
Előző évből maradt idegenforgalmi céltartalék |
|||||
Intézmények bevételei |
60 638 |
70 465 |
68 792 |
98 |
Környezetvédelmi alap tartalék |
|||||
Fejlesztési célú tartalék járda építésre |
||||||||||
Átfutó kiadások |
-29 182 |
|||||||||
Műk. célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről |
0 |
0 |
420 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybev. működésre |
101 334 |
79 494 |
33 609 |
42,28 |
||||||
Előző évi kp. kieg., visszatérülések |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
337 433 |
356 159 |
312 169 |
87,65 |
Működési kiadások összesen |
231 668 |
228 518 |
204 762 |
89,60 |
|
Felhalmozást szolgáló bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
Helyi adó, átengedett bevétel |
Felújítási kiadások |
83 201 |
99 637 |
60 043 |
60,26 |
|||||
Központi támogatás (Informatikai fejlesztésre) |
Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja |
22 464 |
26 902 |
16 212 |
60,26 |
|||||
Támogatásértékű felh. bev. Közp.ktgv-i szervtől |
0 |
29 949 |
29 949 |
|||||||
Támogatásértékű felh. bev. EU-s programok |
Beruházási kiadások |
3 635 |
29 400 |
16 550 |
56,29 |
|||||
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése, bérlet |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházások előzetes ÁFÁ-ja |
982 |
7 938 |
4 469 |
56,30 |
|
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFÁ-ja |
Pénzügyi befektetések |
|||||||||
Üzemeltetésből koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. belülre |
|||||
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről |
Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
|||||||||
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről |
Támogatási kölcsön nyújtása államházt.belülre |
|||||||||
Előző évi kp-i ktgv.kiegészítés, visszatérülés |
Támogatási kölcsön nyújtása államházt.kívülre |
3 861 |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybev. fejlesztésre |
||||||||||
Tám.kölcs.visszatérülése államházt.kívülről |
||||||||||
Átfutó bevételek |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
29 949 |
29 949 |
100,00 |
Felhalmozási kiadások összesen |
110 282 |
163 877 |
101 135 |
61,71 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
337 433 |
386 108 |
342 118 |
88,61 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
341 950 |
392 395 |
305 897 |
77,96 |
|
88,6% |
78,0% |
|||||||||
2. melléklet
adatok e Ft |
||||
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE |
2013.évi eredeti előirányzat |
2013.évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE |
28 362 |
28 362 |
30 808 |
108,62 |
ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE |
4 700 |
4 700 |
6 439 |
137,00 |
ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS |
3 500 |
4 983 |
3 308 |
66,39 |
ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS |
2 500 |
2 630 |
2 250 |
85,55 |
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEV. |
225 658 |
262 893 |
218 063 |
82,95 |
GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
5 797 |
5 797 |
5 785 |
99,79 |
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS |
100 |
100 |
112 |
112,00 |
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
100,00 |
SAJÁT v. BÉRELT ING. HASZNOSÍTÁSA |
4 980 |
4 980 |
5 363 |
107,69 |
ÖSSZESEN |
276 795 |
315 643 |
273 326 |
86,59 |
3. melléklet
adatok e Ft |
||||||
CÍM-ALCÍM SZÁM |
ALCÍMSZ. |
CÍM, ALCÍM MEGNEVEZÉSE |
2013.évi eredeti előirányzat |
2013.évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KTV. SZERV. |
||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
1. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK |
|||||
támogatásértékű működési bevétel |
131 |
10 052 |
10 054 |
100,02 |
||
működési c.pénzeszköz átvétel |
||||||
intézm. mük. bev. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
helyi adók, átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
sajátos müködési bev. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
felhalmozási és tőkejell.bev. |
0 |
650 |
650 |
0,00 |
||
költségvetési tám. |
28 498 |
25 676 |
25 676 |
0,00 |
||
pénzmaradvány |
2 332 |
0 |
0 |
0,00 |
||
ÖSSZESEN |
30 961 |
36 378 |
36 380 |
100,01 |
||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK |
||||||
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY |
||||||
ISKOLA |
||||||
2-1. |
3. |
ISKOLAI INTÉZM. ÉTKEZTETÉS |
||||
intézm. müködési bev. |
0 |
2 630 |
2 250 |
85,55 |
||
ÖSSZESEN |
0 |
2 630 |
2 250 |
85,55 |
||
ÓVODA |
||||||
2-2. |
2. |
ÓVODAI NEVELÉS |
||||
támogatásértékű működési bevétel |
29 677 |
29 104 |
29 104 |
100,00 |
||
ÖSSZESEN |
29 677 |
29 104 |
29 104 |
100,00 |
||
2-2. |
2. |
ÓVODAI INTÉZM. ÉTKEZTETÉS |
||||
intézm. mük. bev. étk. |
0 |
4 983 |
3 308 |
66,39 |
||
ÖSSZESEN |
0 |
4 983 |
3 308 |
66,39 |
||
4. melléklet
ezer Ft |
||||
MEGNEVEZÉS |
2013.évi eredeti előirányzat |
2013.évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
Támogatásértékű működési bev költségv.szervtől |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatásértékű működési bev önkorm.költségv.szervtől |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatásértékű működési bev TB-től |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
84 518 |
98 767 |
98 767 |
0,00 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
84 518 |
98 767 |
98 767 |
100,00 |
Támogatásértékű felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű működési bev állami pénzalaptól |
0 |
0 |
||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
|
Működési c.pe.átvétel államházt.kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Működési c.pe.átvétel váll. |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel non-profit szervezet. |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel magánszemélytől |
0 |
420 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL |
0 |
0 |
420 |
|
Felhalm.célú pénzeszköz átvétel, tőke bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Igazgatási szolgálatások díjbevétele |
0 |
0 |
113 |
|
Pü-i bevételek |
0 |
0 |
641 |
|
Szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb sajátos bevételek |
4 795 |
4 795 |
6 250 |
130,34 |
Bérleti díjak |
7 077 |
7 077 |
0 |
|
Intézményi ellátási díjak |
0 |
0 |
1 771 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
Kötbér, bánatpénz |
0 |
0 |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTEL |
11 872 |
11 872 |
8 662 |
72,96 |
ÁHT kívülről származó kamatbevétel |
2 000 |
2 000 |
2 015 |
100,75 |
ÁFA visszatérülés |
10 743 |
10 743 |
12 703 |
118,24 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
131 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
24 615 |
24 615 |
23 511 |
95,51 |
Építményadó |
3 705 |
3 705 |
4 071 |
109,88 |
Telekadó |
15 657 |
15 657 |
14 186 |
90,60 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 830 |
7 830 |
7 621 |
97,33 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
2 494 |
2 494 |
2 230 |
89,41 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
15 545 |
15 545 |
18 106 |
116,47 |
HELYI ADÓK ÖSSZESEN |
45 231 |
45 231 |
46 214 |
102,17 |
Pótlékok, birságok |
561 |
561 |
895 |
159,54 |
Gépjárműadó |
7 162 |
7 162 |
7 154 |
99,89 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
||||
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK |
7 723 |
7 723 |
8 049 |
104,22 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
1 452 |
|
Önkormányzati helyiségek bérbeadás bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÜK.BEV. |
0 |
0 |
1 452 |
0,00 |
Tárgyi eszközök értékesítése, osztalék és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb önk.vagyon koncessz. szárm.bev. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE JELL.BEV. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Önkorm.felhalm.ktg.vetési támogatása |
0 |
29 949 |
29 949 |
100,00 |
Központosított előirányzatok |
0 |
3 628 |
3 628 |
100,00 |
Egyes jöv.pótló támogatások kieg. |
0 |
1 320 |
1 320 |
100,00 |
Települési önk.muzeális int.fel.támogatása |
5 995 |
5 995 |
5 995 |
100,00 |
Szerkezetátalakitási tartalékból kapott támogatás |
0 |
5 814 |
5 814 |
100,00 |
Ktg.szerveknél fogl. 2013. évi kompenzációja |
0 |
1 986 |
1 986 |
100,00 |
Kiegészítő tám. egyes közoktatási fel.ell. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyes szoc.feladatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0,00 |
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
0,00 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSGV.TÁM. ÖSSZ. |
5 995 |
15 115 |
15 115 |
100,00 |
Előző évi maradvány |
108 713 |
124 192 |
79 685 |
64,16 |
Átfutó bevételek |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
276 795 |
315 643 |
273 326 |
86,59 |
5. melléklet
adatok e Ft |
|||||
Szakfeladat szám |
Megnevezés |
2013.évi eredeti előirányzat |
2013.évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
370 000 |
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA |
0 |
0 |
29 033 |
0 |
522 001 |
ÚT és AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE, FENNTARTÁSA |
1 000 |
21 392 |
13 950 |
65,21 |
552 312 |
ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTK. |
1 989 |
3 365 |
5 585 |
165,97 |
562 913 |
ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTK. |
1 989 |
3 166 |
5 141 |
162,38 |
682001-2 |
SAJÁT v. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA |
350 |
350 |
0 |
0,00 |
910 301 |
Történelmi hely működtetése Mithrasz |
5 995 |
5 995 |
6 035 |
100,67 |
813 000 |
ZÖLDTERÜLET KEZELÉSE |
985 |
985 |
1 780 |
180,71 |
841126,841112,841129,841133 |
ÖNKORM. IGAZG. TEVÉKENYSÉGE |
3 408 |
33 584 |
83 410 |
248,36 |
841 403 |
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
247 622 |
232 836 |
50 964 |
21,89 |
841 402 |
KÖZVILÁGITÁSI FELADATOK |
3 800 |
3 800 |
5 630 |
148,16 |
851000-851013 |
ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ELŐK. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
843 044 |
GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK (Védőnő) |
3 288 |
3 288 |
7 141 |
217,18 |
869 042 |
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS |
0 |
0 |
98 |
0,00 |
882111, 882113 |
RENDSZERES SZOC. SEGÉLY |
200 |
713 |
583 |
81,77 |
882 116 |
ÁPOLÁSI DÍJAK |
821 |
821 |
423 |
51,52 |
882 118 |
KIEGÉSZÍTŐ GYERM.VÉD.TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
20 |
0,00 |
882 122 |
ÁTMENETI SEGÉLY |
270 |
270 |
280 |
103,70 |
882 129 |
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁT |
840 |
840 |
1 304 |
155,24 |
882 123 |
TEMETÉSI SEGÉLY |
200 |
200 |
90 |
45,00 |
882 125 |
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ELLÁTÁSA |
0 |
0 |
0 |
|
882 124 |
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
882 202 |
KÖZGYÓGYELLÁTÁS |
0 |
0 |
60 |
0,00 |
882 203 |
KÖZTEMETÉS |
0 |
0 |
0 |
|
889 201 |
GYERMEKJÓLÉTI TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
254 |
|
890 301 |
CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
5 030 |
0,00 |
890 442 |
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSA |
200 |
200 |
923 |
461,50 |
910 501 |
KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
110 |
110 |
114 |
103,64 |
910 123 |
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS |
1 922 |
1 922 |
2 545 |
132,41 |
931 102 |
SPORTINTÉZM ÉS SPORTLÉT. |
266 |
266 |
1 081 |
406,39 |
960 302 |
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA |
1 540 |
1 540 |
2 723 |
176,82 |
ÖSSZES KIADÁS |
276 795 |
315 643 |
224 197 |
71,03 |
|
6. melléklet
ezer Ft |
||||
MEGNEVEZÉS |
2013.évi eredeti előirányzat |
2013.évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
Rendszeres személyi juttatások |
47 337 |
55 250 |
49 512 |
89,61 |
Nem rendszeres személyi juttatások |
3 513 |
8 097 |
8 894 |
109,84 |
Külső személyi juttatások |
2 717 |
2 894 |
2 822 |
97,51 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
53 567 |
66 241 |
61 228 |
92,43 |
TB-járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás |
13 599 |
14 472 |
13 928 |
96,24 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
289 |
413 |
142,91 |
Dologi kiadások áfa nélkül |
46 481 |
53 595 |
56 511 |
105,44 |
Dologi kiadások áfa-ja |
9 710 |
10 894 |
30 578 |
280,69 |
Egyéb folyó kiadások |
37 258 |
13 456 |
1 680 |
12,49 |
Különféle ktgv-i befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatásértékű működési kiadások intézményeknek |
58 175 |
54 780 |
54 780 |
100,00 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak |
82 |
641 |
646 |
100,78 |
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetenek |
5 030 |
5 030 |
5 030 |
100,00 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht. Kívülre |
3 650 |
4 095 |
5 330 |
130,16 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások |
4 116 |
5 025 |
3 820 |
76,02 |
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok, átfutók) |
0 |
0 |
-29 182 |
0,00 |
Kamatkiadások |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 668 |
228 518 |
204 762 |
89,60 |
Felújítások |
105 665 |
126 539 |
76 255 |
60,26 |
Intézményi beruházási kiadások |
4 617 |
37 338 |
21 019 |
56,29 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
110 282 |
163 877 |
97 274 |
59,36 |
Támogatási kölcsön nyújtása államházt.belülre |
||||
Támogatási kölcsön nyújtása államházt.kívülre |
3 861 |
|||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA |
3 861 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
341 950 |
392 395 |
305 897 |
77,96 |
7. melléklet
Megnevezés |
2013.évi eredeti előirányzat |
2013.évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||
Igazgatási kiadások |
||||
személyi juttatás |
17 174 |
21 380 |
19 368 |
90,59 |
munkaadókat terh. járulék |
4 416 |
5 060 |
4 560 |
90,12 |
dologi kiadások |
8 216 |
6 752 |
4 947 |
73,27 |
egyéb folyó kiadások |
0 |
67 |
67 |
100,00 |
tám.értékű működési kiadás |
0 |
1 351 |
1 351 |
0,00 |
beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
intézményi felújítási kiadások |
0 |
1 066 |
1 066 |
100,00 |
intézményi beruházási kiadások |
0 |
702 |
702 |
100,00 |
pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN |
29 806 |
36 378 |
32 061 |
88,13 |
ÓVODA |
||||
személyi juttatások |
19 615 |
24 933 |
24 933 |
100,00 |
munkaadókat terhelő járulékok |
5 093 |
5 611 |
5 611 |
100,00 |
dologi kiadások |
4 869 |
3 443 |
3 443 |
100,00 |
egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
felhalmozási kiadások |
100 |
100 |
80 |
80,00 |
ÖSSZESEN |
29 677 |
34 087 |
34 067 |
99,94 |
8. melléklet
ezer Ft |
||||
Megnevezés |
2013.évi eredeti előirányzat |
2013.évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
||||
személyi juttatás |
2 274 |
2 610 |
2 636 |
101,00 |
munkaadókat terhelő járulékok |
571 |
752 |
741 |
98,54 |
dologi kiadások |
12 912 |
18 826 |
38 989 |
207,10 |
egyéb folyó kiadások |
6 606 |
6 606 |
2 881 |
43,61 |
felhalmozási kiadások |
6 665 |
6 665 |
5 813 |
87,22 |
ÖSSZESEN |
29 028 |
35 459 |
51 060 |
144,00 |
ÚT és AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE, FENNTARTÁSA |
||||
dologi kiadások |
57 000 |
57 000 |
7 098 |
12,45 |
felújítások |
44 730 |
|||
beruházások |
5 575 |
|||
ÖSSZESEN |
57 000 |
57 000 |
57 403 |
100,71 |
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA |
||||
személyi juttatás |
180 |
180 |
180 |
100,00 |
munkaadókat terhelő járulékok |
25 |
25 |
44 |
174,60 |
dologi kiadások |
2 182 |
1 240 |
722 |
58,23 |
felújítások |
1 280 |
|||
beruházások |
497 |
|||
ÖSSZESEN |
2 387 |
1 445 |
2 723 |
188,42 |
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS |
||||
személyi juttatások |
480 |
480 |
710 |
147,92 |
munkaadókat terhelő járulékok |
130 |
130 |
190 |
146,15 |
dologi kiadások |
641 |
641 |
832 |
129,80 |
ÖSSZESEN |
1 251 |
1 251 |
1 732 |
138,45 |
KÖZVILÁGITÁSI FELADATOK |
||||
dologi kiadások |
5 969 |
5 625 |
5 630 |
100,09 |
ÖSSZESEN |
5 969 |
5 625 |
5 630 |
100,09 |
SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA |
||||
ÖSSZESEN |
775 |
225 |
0 |
0,00 |
KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
||||
dologi kiadások |
140 |
140 |
114 |
81,43 |
felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN |
140 |
140 |
114 |
81,43 |
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS |
||||
személyi juttatások |
791 |
791 |
1 100 |
139,06 |
munkaadókat terhelő járulékok |
198 |
198 |
278 |
140,40 |
dologi kiadások |
478 |
511 |
1 108 |
216,83 |
felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
60 |
0,00 |
ÖSSZESEN |
1 467 |
1 500 |
2 546 |
169,73 |
SPORTINTÉZMÉNY ÉS LÉTESÍTMÉNY MÜKÖDTETÉSE |
||||
dologi kiadások |
800 |
800 |
138 |
17,25 |
942 |
||||
ÖSSZESEN |
800 |
800 |
1 080 |
135,00 |
9. melléklet
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított ei. |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
Család- és nővédelmi eü.gondozás (védőnő) |
||||
személyi juttatás |
2 750 |
2 750 |
3 061 |
111,31 |
munkaadókat terh. Járulékok |
686 |
686 |
744 |
108,45 |
dologi kiadások |
5 073 |
3 940 |
660 |
16,75 |
egyéb folyó kiadások |
50 |
50 |
0 |
0,00 |
tám.értékű működési célú pénzeszközátadás |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN |
9 059 |
7 926 |
4 465 |
56,33 |
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS |
||||
dologi kiadások |
100 |
100 |
98 |
98,00 |
ÖSSZESEN |
100 |
100 |
98 |
98,00 |
ÁPOLÁSI DÍJ |
||||
ellátottak pénzbeli támogatása |
818 |
965 |
965 |
100,00 |
munkaadókat terh. járulékok |
200 |
232 |
232 |
100,00 |
ÖSSZESEN |
1 018 |
1 197 |
1 197 |
100,00 |
RENDSZERES SZOC. SEGÉLY |
||||
ellátottak pénzbeli támogatása |
30 |
1 929 |
583 |
30,22 |
ÖSSZESEN |
30 |
1 929 |
583 |
30,22 |
ÁTMENETI SEGÉLY |
||||
ellátottak pénzbeli támogatása |
800 |
1 000 |
280 |
28,00 |
ÖSSZESEN |
800 |
1 000 |
280 |
28,00 |
TEMETÉSI SEGÉLY |
||||
ellátottak pénzbeli támogatása |
200 |
180 |
90 |
50,00 |
ÖSSZESEN |
200 |
180 |
90 |
50,00 |
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TÁMOGAT |
||||
ellátottak pénzbeli támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI. ELL. |
||||
pénzeszköz átadás, támogatás |
0 |
|||
dologi kiadás |
0 |
|||
ellátottak pénzbeli támogatása |
2 543 |
3 687 |
2 216 |
|
ÖSSZESEN |
2 543 |
2 340 |
2 216 |
94,70 |
KÖZGYÓGYELLÁTÁS |
||||
ellátottak pénzbeli támogatása |
150 |
150 |
60 |
40,00 |
ÖSSZESEN |
150 |
150 |
60 |
40,00 |
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁM |
||||
ellátottak pénzbeli támogatása |
50 |
50 |
40 |
80,00 |
ÖSSZESEN |
50 |
50 |
40 |
80,00 |
KÖZTEMETÉS |
||||
ellátottak pénzbeli támogatása |
0 |
0 |
100 |
0,00 |
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
100 |
0,00 |
GYERMEKJÓLÉTI TÁMOGATÁS |
||||
dologi kiadás |
0 |
190 |
254 |
|
ÖSSZESEN |
0 |
190 |
254 |
|
CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁM |
||||
működési célú pénzeszköz átadás |
3 750 |
3 750 |
5 030 |
134,13 |
ÖSSZESEN |
3 750 |
3 750 |
5 030 |
134,13 |
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS |
||||
személyi juttatás |
497 |
847 |
414 |
48,88 |
munkaadókat terh. járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN |
497 |
847 |
414 |
48,88 |
10. melléklet
eFt |
|||
MEGNEVEZÉS |
2011. év |
2012. év |
2013. év |
KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK ZÁRÓEGYENLEGE |
120 548 |
115 483 |
164 614 |
PÉNZTÁRAK ÉS BETÉTKÖNYVEK ZÁRÓEGYENLEGE |
110 |
12 |
10 |
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET |
120 658 |
115 495 |
164 624 |
KÖLTSÉGVETÉSI AKTÍV ELSZ. ZÁRÓEGYENLEGE (391) |
1 005 |
1 005 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI AKTÍV ÁTFUTÓ ELSZ.ZÁRÓEGYE. |
26 381 |
26 591 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK (398) |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI PASSZÍV ÁTFUTÓ ELSZ. ZÁRÓ E. (-) |
11 090 |
24 414 |
0 |
EGYÉB AKTÍV, PASSZÍV PÜ. ELSZ. ÖSSZESEN |
16 296 |
3 182 |
0 |
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (3+8) |
136 954 |
118 677 |
164 624 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TÖBBLET TÁM. MIATT |
0 |
686 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁS KIUTALATLAN TÁM. |
2 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY |
136 956 |
117 991 |
164 624 |
MÓDOSITOTT PÉNZMARADVÁNY |
136 956 |
117 991 |
164 624 |
KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY |
16 296 |
2 568 |
81 959 |
SZABAD PÉNZMARADVÁNY |
120 660 |
115 423 |
82 665 |
11. melléklet
eFt |
|||
Nettó értékben kimutatva: |
2012.12.31 |
2013.12.31 |
|
Vagyoni értékű jogok |
125 |
211 |
168,80% |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak össz. |
125 |
211 |
168,80% |
Ingatlanok |
1 016 017 |
1 078 188 |
106,12% |
Gépek, berendezések, felszerelések |
2 207 |
2 698 |
122,25% |
Járművek |
2 957 |
2 054 |
69,46% |
Beruházások, felújítások |
20 331 |
37 624 |
185,06% |
Tárgyi eszközök össz. |
1 041 512 |
1 120 564 |
107,59% |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
249 768 |
275 245 |
110,20% |
Befektetett eszközök összesen |
1 295 266 |
1 399 881 |
108,08% |
12. melléklet
Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege |
Teljesmunka-idős (fő) |
Részmunka-idős (fő) |
Részmunkaidő aránya a teljes munkaidőhöz |
Összesen |
2012.évi ei. |
2012.évi ei. |
2012.évi ei. |
||
Polgármesteri Hivatal |
||||
Vezető (jegyző) |
1 |
|||
Ügyintéző |
4 |
|||
Fizikai foglalkoztatott |
1 |
0,5 |
5,5 |
|
Napköziotthonos Óvoda |
||||
Magasabb vezető |
1 |
|||
Vezető |
||||
Beosztott óvónő |
5 |
1 |
0,33 |
|
Dajka |
3 |
|||
Fizikai foglalkoztatott |
1 |
0,5 |
9,83 |
|
Önkormányzat |
||||
Polgármester |
1 |
|||
Alpolgármester |
1 |
|||
Képviselőtestületi tagok |
5 |
|||
Védőnő |
1 |
|||
Gyógyító-megelőző ellátás |
1 |
0,5 |
||
Könyvtáros |
1 |
0,5 |
||
Város- és községgazdálkodás |
2 |
1 |
0,29 |
|
Közfoglalkoztatott |
1 |
0,5 |
11,79 |
|
Összes létszám |
24 |
7 |
3,12 |
27,12 |