Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 507.124.124,-   forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen:                                                                 242.347.521,-Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                               108.159.949,-Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                                  73.656.000,-Ft

ac) működési bevételek                                                                                     39.285.250,-Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                             1.446.322,Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                              19.800.000,-Ft

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                      0       Ft

bb)  felhalmozási bevételek                                                                              19.800.000,-Ft

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 0       Ft

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                         264.776.603,-Ft

     ca) maradvány igénybevétele                                                                          186.249.641,-Ft

     cb) központi, irányító szervi támogatás                                                            78.526.962,-Ft

    (2) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                  342.534.632,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                     71.309.789.-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  19.075.046,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                        110.732.726,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        3.350.000,-Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                 138.067.071,-Ft

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                          82.130.310,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                            27.904.100,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                               52.226.210,-Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             2.000.000,-Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                          82.459.182,-Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          3.932.220,-Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                       78.526.962,-Ft

      4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből

  a) a kötelező feladatok bevételei:                                           446.592.552,- Ft,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                   60.531.572 ,-Ft,

  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                  0        Ft.

       (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                                           446.592.552,- Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                    60.531.572,-Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                  0         Ft.

       5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,0 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25,0 fő.

   (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

   6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 113.475.434,-Ft, a céltartalék 17.162.953,-Ft. A céltartalék  tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 1.530.001,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.632.952,-Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

   7. § A képviselő-testület az Önkormányzat saját  2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét – 425.897.530,-  forintban állapítja meg.

   8. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) Működési bevételek összesen:                                                              221.341.199,-Ft

   aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                            108.159.949,-Ft

   ab) közhatalmi bevételek                                                                               73.656.000,-Ft

   ac) működési bevételek                                                                                  39.285.250,-Ft

   ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                              240.000,,Ft

   b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                          19.800.000,-Ft

   ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                  0       Ft

   bb)  felhalmozási bevételek                                                                           19.800.000,-Ft

   bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             0       Ft

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                         184.756.331,-Ft

     ca) maradvány igénybevétele                                                                          184.756.331,-Ft

     cb) központi, irányító szervi támogatás                                                                      0        Ft

    (2) Az önkormányzat saját 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                 261.919.038 ,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                     16.361.980.-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    4.539.722,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                          99.600.265,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        3.350.000,-Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                 138.067.071,-Ft

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                          81.519.310,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                            27.293.100,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                               52.226.210,-Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             2.000.000,-Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                          82.459.182,-Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          3.932.220,-Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                       78.526.962,-Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként                                               27.293.100,-Ft

aa) Fő utcai szerviz út mellett parkoló kialakítása                                      12.015.000,-Ft

ab) Traktor beszerzése                                                                                 12.700.000,-Ft,

ac) Ágdaráló (előző évi kötelezettség)                                                          2.260.600,-Ft

ad) Védőnő részére kerekpár és bemutató eszközök beszerzése                      317.500,-Ft

     b) felújítási kiadások felújításonként                                                      52.226.210,-Ft

ba) Pataksor járdarekonstrukció és árokrendezés                                         52.226.210,-Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság    jellegű ellátásai:

     a) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  4.250.000,-Ft

     aa) betegséggel kapcsolatos ellátások                                      900.000,-Ft,

     ab) lakhatással kapcsolatos ellátások                                        400.000,-Ft,

     ac) felsőfokú oktatásban részvetők támogatása                       250.000,-Ft,

     ad) gyógyszertámogatás                                                           300.000,-Ft,

     ae) átmeneti segély                                                                   800.000,-Ft,

     af) temetési segély                                                                    300.000,-Ft,

     ag) idősek köszöntése                                                               850.000,-Ft

     ah) első lakáshoz jutás támogatása                                           250.000,-Ft

     ai) köztemetés                                                                           100.000,-Ft

     aj) BURSA                                                                               100.000,-Ft

 9. § (1) Az önkormányzat saját összesített bevételeiből

       a) a kötelező feladatok bevételei:                              366.572.280,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      59.325.250,-Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                    0        Ft.

  (2) Az önkormányzat saját összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                366.572.280,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                        59.325.250,-Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                      0         Ft.

    10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő

4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének költségvetése

       11. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 35.173.165,-   forintban állapítja meg.

   12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen:                                                                     1.206.322,-Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                          0         Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                                            0         Ft

ac) működési bevételek                                                                                               0         Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                            1.206.322,-Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                       0        Ft

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                     0        Ft

bb)  felhalmozási bevételek                                                                                        0        Ft

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                0       Ft

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                           33.966.843,-Ft

     ca) maradvány igénybevétele                                                                             1.024.554,-Ft

     cb) központi, irányító szervi támogatás                                                            32.942.289,-Ft

    (2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                   35.173.165,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                     23.818.557.-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   6.325.608,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                           4.418.000,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 0       Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                              0       Ft

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                611.000,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                                 611.000,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                                            0     Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0     Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                                        0     Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     0      Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                                    0      Ft

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

       a) a kötelező feladatok bevételei:                                   33.966.843,- Ft,

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                           1.206.322, -Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         0        Ft.

           (2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                     33.966.843,- Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                             1.206.322,- Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                           0        Ft.

    14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  7,0  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. Az önkormányzat Fertőrákosi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

       15. § A képviselő-testület az Óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 46.053.429,-   forintban állapítja meg.

   16. § (1) Az Óvoda  2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen:                                                                              0        Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                           0        Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                                             0        Ft

ac) működési bevételek                                                                                                0        Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                      0        Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                        0        Ft

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                      0       Ft

bb)  felhalmozási bevételek                                                                                         0        Ft

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 0       Ft

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                           46.053.429,-Ft

     ca) maradvány igénybevétele                                                                                468.756,-Ft

     cb) központi, irányító szervi támogatás                                                            45.584.673,-Ft

    (2) Az Óvoda 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                   46.053.429,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                    31.129.252.-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   8.209.716,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                           6.714.461,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               0         Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                           0         Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                           0         Ft  

      ba) Beruházások                                                                                                      0         Ft

      bb) Felújítások                                                                                                         0         Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    0          Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                                     0         Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                  0         Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                                 0         Ft

17.§(1) Az óvoda összesített bevételeiből

       a) a kötelező feladatok bevételei:                                        46.053.429,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      0          Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                          0          Ft.

           (2) Az óvoda összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                          46.053.429,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       0           Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                           0           Ft.

    18. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete     200.000,- Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítése:   10 %

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit annak felmerülése esetén határozza meg.

23. § E rendelet 2016.február 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt: Fertőrákos, 2016. február hó 16. nap

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Fertőrákos, 2016. február hó 16. nap

P.H.

                                                                                              .......................................................