Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 08. 31- 2017. 02. 28Fertőrákos község képviselő testületének 1/2016 (II.16..)
Fertőrákos Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-08-31-tól 2017-02-28-ig
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 507.124.124,- forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 242.347.521,-Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 108.159.949,-Ft
ab) közhatalmi bevételek 73.656.000,-Ft
ac) működési bevételek 39.285.250,-Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1.446.322,Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 19.800.000,-Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 19.800.000,-Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 264.776.603,-Ft
ca) maradvány igénybevétele 186.249.641,-Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 78.526.962,-Ft
(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 342.534.632,-Ft
aa) Személyi juttatások 71.309.789.-Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.075.046,-Ft
ac) Dologi kiadások 110.732.726,-Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.350.000,-Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 138.067.071,-Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 82.130.310,-Ft
ba) Beruházások 27.904.100,-Ft
bb) Felújítások 52.226.210,-Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.000.000,-Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 82.459.182,-Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.932.220,-Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 78.526.962,-Ft
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 446.592.552,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 60.531.572 ,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 446.592.552,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 60.531.572,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 113.475.434,-Ft, a céltartalék 17.162.953,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 1.530.001,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.632.952,-Ft.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. § A képviselő-testület az Önkormányzat saját 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét – 425.897.530,- forintban állapítja meg.
8. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 221.341.199,-Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 108.159.949,-Ft
ab) közhatalmi bevételek 73.656.000,-Ft
ac) működési bevételek 39.285.250,-Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 240.000,,Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 19.800.000,-Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 19.800.000,-Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 184.756.331,-Ft
ca) maradvány igénybevétele 184.756.331,-Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 0 Ft
(2) Az önkormányzat saját 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 261.919.038 ,-Ft
aa) Személyi juttatások 16.361.980.-Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.539.722,-Ft
ac) Dologi kiadások 99.600.265,-Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.350.000,-Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 138.067.071,-Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 81.519.310,-Ft
ba) Beruházások 27.293.100,-Ft
bb) Felújítások 52.226.210,-Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.000.000,-Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 82.459.182,-Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.932.220,-Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 78.526.962,-Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként 27.293.100,-Ft
aa) Fő utcai szerviz út mellett parkoló kialakítása 12.015.000,-Ft
ab) Traktor beszerzése 12.700.000,-Ft,
ac) Ágdaráló (előző évi kötelezettség) 2.260.600,-Ft
ad) Védőnő részére kerekpár és bemutató eszközök beszerzése 317.500,-Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 52.226.210,-Ft
ba) Pataksor járdarekonstrukció és árokrendezés 52.226.210,-Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.250.000,-Ft
aa) betegséggel kapcsolatos ellátások 900.000,-Ft,
ab) lakhatással kapcsolatos ellátások 400.000,-Ft,
ac) felsőfokú oktatásban részvetők támogatása 250.000,-Ft,
ad) gyógyszertámogatás 300.000,-Ft,
ae) átmeneti segély 800.000,-Ft,
af) temetési segély 300.000,-Ft,
ag) idősek köszöntése 850.000,-Ft
ah) első lakáshoz jutás támogatása 250.000,-Ft
ai) köztemetés 100.000,-Ft
aj) BURSA 100.000,-Ft
9. § (1) Az önkormányzat saját összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 366.572.280,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 59.325.250,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(2) Az önkormányzat saját összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 366.572.280,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 59.325.250,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő
4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének költségvetése
11. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 35.173.165,- forintban állapítja meg.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 1.206.322,-Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
ab) közhatalmi bevételek 0 Ft
ac) működési bevételek 0 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1.206.322,-Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 33.966.843,-Ft
ca) maradvány igénybevétele 1.024.554,-Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 32.942.289,-Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 35.173.165,-Ft
aa) Személyi juttatások 23.818.557.-Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.325.608,-Ft
ac) Dologi kiadások 4.418.000,-Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 611.000,-Ft
ba) Beruházások 611.000,-Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 33.966.843,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.206.322, -Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.966.843,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.206.322,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
5. Az önkormányzat Fertőrákosi Óvoda költségvetési szervének költségvetése
15. § A képviselő-testület az Óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 46.053.429,- forintban állapítja meg.
16. § (1) Az Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 0 Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
ab) közhatalmi bevételek 0 Ft
ac) működési bevételek 0 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 46.053.429,-Ft
ca) maradvány igénybevétele 468.756,-Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 45.584.673,-Ft
(2) Az Óvoda 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 46.053.429,-Ft
aa) Személyi juttatások 31.129.252.-Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.209.716,-Ft
ac) Dologi kiadások 6.714.461,-Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft
ba) Beruházások 0 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft
17.§(1) Az óvoda összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 46.053.429,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(2) Az óvoda összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 46.053.429,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
18. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
7. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit annak felmerülése esetén határozza meg.
23. § E rendelet 2016.február 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.január 1-jétől kell alkalmazni.
Kelt: Fertőrákos, 2016. február hó 16. nap
P.H.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Fertőrákos, 2016. február hó 16. nap
P.H.
.......................................................
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § 1 A képviselőtestület a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 526.647.207,--Ft-ban,
kiadási főösszegét ennek megfelelően ugyancsak 526.647.207,--Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza
tonként:
a) Működési bevételek összesen: 242.347.521,-Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 108.159.949,-Ft
ab) közhatalmi bevételek 73.656.000,-Ft
ac) működési bevételek 39.285.250,-Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1.446.322,-Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 19.800.000,-Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 19.800.000,-Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 264.776.603,-Ft
ca) maradvány igénybevétele 186.249.641,-Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 78.526.962,-Ft
(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 342.534.632,-Ft
aa) Személyi juttatások 71.309.789.-Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.075.046,-Ft
ac) Dologi kiadások 110.732.726,-Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.350.000,-Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 138.067.071,-Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 82.130.310,-Ft
ba) Beruházások 27.904.100,-Ft
bb) Felújítások 52.226.210,-Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.000.000,-Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 82.459.182,-Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.932.220,-Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 78.526.962,-Ft
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 446.592.552,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 60.531.572 ,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 446.592.552,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 60.531.572,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2016. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 113.475.434,-Ft,
a céltartalék 17.162.953,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalé
kát 1.530.001,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.632.952,-Ft.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. § A képviselő-testület az Önkormányzat saját 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi
főösszegét – 425.897.530,- forintban állapítja meg.
8. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 221.341.199,-Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 108.159.949,-Ft
ab) közhatalmi bevételek 73.656.000,-Ft
ac) működési bevételek 39.285.250,-Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 240.000,,Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 19.800.000,-Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 19.800.000,-Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 184.756.331,-Ft
ca) maradvány igénybevétele 184.756.331,-Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 0 Ft
(2) Az önkormányzat saját 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 261.919.038 ,-Ft
aa) Személyi juttatások 16.361.980.-Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.539.722,-Ft
ac) Dologi kiadások 99.600.265,-Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.350.000,-Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 138.067.071,-Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 81.519.310,-Ft
ba) Beruházások 27.293.100,-Ft
bb) Felújítások 52.226.210,-Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.000.000,-Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 82.459.182,-Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.932.220,-Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 78.526.962,-Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként 27.293.100,-Ft
aa) Fő utcai szerviz út mellett parkoló kialakítása 12.015.000,-Ft
ab) Traktor beszerzése 12.700.000,-Ft,
ac) Ágdaráló (előző évi kötelezettség) 2.260.600,-Ft
ad) Védőnő részére kerekpár és bemutató eszközök beszerzése 317.500,-Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 52.226.210,-Ft
ba) Pataksor járdarekonstrukció és árokrendezés 52.226.210,-Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.250.000,-Ft
aa) betegséggel kapcsolatos ellátások 900.000,-Ft,
ab) lakhatással kapcsolatos ellátások 400.000,-Ft,
ac) felsőfokú oktatásban részvetők támogatása 250.000,-Ft,
ad) gyógyszertámogatás 300.000,-Ft,
ae) átmeneti segély 800.000,-Ft,
af) temetési segély 300.000,-Ft,
ag) idősek köszöntése 850.000,-Ft
ah) első lakáshoz jutás támogatása 250.000,-Ft
ai) köztemetés 100.000,-Ft
aj) BURSA 100.000,-Ft
9. § (1) Az önkormányzat saját összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 366.572.280,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 59.325.250,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(2) Az önkormányzat saját összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 366.572.280,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 59.325.250,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
10. § 1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli
– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő
4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének költségvetése
11. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi
főösszegét 35.173.165,- forintban állapítja meg.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
ként:
a) Működési bevételek összesen: 1.206.322,-Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
ab) közhatalmi bevételek 0 Ft
ac) működési bevételek 0 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1.206.322,-Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 33.966.843,-Ft
ca) maradvány igénybevétele 1.024.554,-Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 32.942.289,-Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 35.173.165,-Ft
aa) Személyi juttatások 23.818.557.-Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.325.608,-Ft
ac) Dologi kiadások 4.418.000,-Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 611.000,-Ft
ba) Beruházások 611.000,-Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 33.966.843,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.206.322, -Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.966.843,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.206.322,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nél
küli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
5. Az önkormányzat Fertőrákosi Óvoda költségvetési szervének költségvetése
15. § A képviselő-testület az Óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét
46.053.429,- forintban állapítja meg.
16. § (1) Az Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 0 Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
ab) közhatalmi bevételek 0 Ft
ac) működési bevételek 0 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 46.053.429,-Ft
ca) maradvány igénybevétele 468.756,-Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 45.584.673,-Ft
(2) Az Óvoda 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 46.053.429,-Ft
aa) Személyi juttatások 31.129.252.-Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.209.716,-Ft
ac) Dologi kiadások 6.714.461,-Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft
ba) Beruházások 0 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft
17.§ (1) Az óvoda összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 46.053.429,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(2) Az óvoda összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 46.053.429,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
18. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer
forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozá-
si művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékozta
tást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vo
natkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
7. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe
vehető saját bevételeit annak felmerülése esetén határozza meg.
23. § E rendelet 2016.február 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.január 1-jétől kell
alkalmazni.
Kelt: Fertőrákos, 2016. február hó 16. nap
P.H.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester
,,,
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Fertőrákos, 2016. február hó 16. nap
P.H.
.......................................................
jegyző
1 Módosította a 9/2016. (VIII. 30.) Ör. Hatályos 2016.08.31. napjától