Egységes szerkezetben (Hatályos 2017.szeptember 27.napjától.)

Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről

Fertőrákos Község  Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetése

   2. § ¹  A képviselőtestület az Önkormányzat  2017. évi költségvetés bevételi és kiadási

            főösszegét 693.709.753,--Ft-ban, az Óvoda bevételi és kiadási főösszegét

           50.424.724,-Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét  

           35.717.810,-Ft-ban  állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

            tonként:

a) Működési bevételek összesen:                                                                 272.727.224,-Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                   137.630.351,-Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                                 66.230.754,-Ft       

ac) működési bevételek                                                                                   68.866.119,-Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0     Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                           170.622.853,-Ft      

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                             140.002.853,-Ft

bb)  felhalmozási bevételek                                                                             30.620.000,-Ft      

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 0      Ft

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                         250.359.676,-Ft

     ca) belföldi értékpapírok bevételei                                                                   100.000.000,-Ft        

     cb) maradvány igénybevétele                                                                         150.359.676,-Ft      

    (2) Az önkormányzat  2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                  237.823.691,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                     19.068.434,-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          4.125.791,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                          74.381.389,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         3.350.000,-Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                 136.898.077,-Ft

           ebből tartalék:                                        104.583.891,--Ft

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                           367.537.838,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                              94.853.889,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                               270.683.949,-Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                 2.000.000,-Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                            88.348.224,-Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                4.242.112,-Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                              84.106.112,-Ft

      4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

  a) a kötelező feladatok bevételei:                                      204.907.420,-Ft,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei:                            488.802.333,-Ft,

  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                             0        Ft.

       (2) Az önkormányzat  kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                                        204.907.420,-Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                              488.802.333,-Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                              0         Ft.

       5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre  – közfoglalkoztatottak nélküli –

        létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

   (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

   6. § (1) Az önkormányzat  költségvetésében az általános tartalék 86.265.282-Ft,

   a céltartalék 18.318.609,-Ft. A céltartalék  tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát

   1.539.415,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 16.779.194,-Ft.

4. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetése

       7. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási és

       bevételi fő összegét 35.717.810,--   forintban állapítja meg.

   8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

   tonként:

   a) Működési bevételek összesen:                                                                  1.438.380,-Ft

   aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                       0         Ft

   ab) közhatalmi bevételek                                                                                         0         Ft

   ac) működési bevételek                                                                                           0         Ft

   ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                              1.438.380,-Ft

   b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                     0        Ft

   ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                 0         Ft

   bb)  felhalmozási bevételek                                                                                     0         Ft

   bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             0        Ft

       c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                         34.279.430-Ft

       ca) maradvány igénybevétele                                                                              112.284,-Ft

       cb) központi, irányító szervi támogatás                                                            34.167.146,-Ft

    (2) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                   35.476.510,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                    26.172.258,-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         5.282.552,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                           3.959.200,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                             62.500,-Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                             0       Ft

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                241.300,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                                 241.300,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                                            0     Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0     Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                                        0     Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     0      Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                                    0      Ft

  9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

  a) a kötelező feladatok bevételei:                                      34.167.146,- Ft,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei:                              1.550.664, -Ft,

  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                           0        Ft.

       (2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                                       34.167.146,- Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                               1.550.664,- Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                             0        Ft.

    10. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  2017. évre – közfoglalkoztatottak

    nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  7,0  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2017.  költségvetése

       11. § A képviselő-testület az Óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 50.424.724,-   forintban állapítja meg.

 12. § (1) Az Óvoda  2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen:                                                                              0        Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                           0        Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                                             0        Ft

ac) működési bevételek                                                                                               0        Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0        Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                        0        Ft

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                     0       Ft

bb)  felhalmozási bevételek                                                                                         0        Ft

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 0       Ft

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                            50.424.724-Ft

     ca) maradvány igénybevétele                                                                                 485.758,-Ft

     cb) központi, irányító szervi támogatás                                                            49.938.966,-Ft

    (2) Az Óvoda 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                   49.924.724,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                    35.969.575.-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          8.025.129,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                            5.930.020,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               0         Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                           0         Ft

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                 500.000,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                                  500.000,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                                         0         Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    0          Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                                     0         Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                  0         Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                                 0         Ft

13.§(1) Az óvoda összesített bevételeiből

       a) a kötelező feladatok bevételei:                                        50.424.724,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      0          Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                          0          Ft.

           (2) Az óvoda összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                          50.424.724,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       0           Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                           0           Ft.

    14. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

     a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

16. § A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete     200.000,- Ft/fő/év.

c) köztisztviselők illetménykiegészítése:   10 %

17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

18. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit annak felmerülése esetén  határozza meg.

19. § E rendelet 2017. év február 28. napján lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

1. Módositotta a 14/2017.(IX.26.) Ör. hatályos 2017.09.27. napjától: